年產(chǎn)36.5萬(wàn)瓶氧氣項(xiàng)目可研報(bào)告

1總論1.1.2可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)和原則編制依據(jù)(1)化學(xué)工業(yè)部文件：化計(jì)發(fā)(1997)426號(hào)文《化工建設(shè)項(xiàng)目可程序》(4)國(guó)務(wù)院令第253號(hào)，1998年11月29日《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)(5)國(guó)石化規(guī)發(fā)(1999)195號(hào)《化工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究投資估編制原則(2)以技術(shù)為先導(dǎo)，以節(jié)能降耗為中心，采用先進(jìn)、成熟、可靠(3)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、地方現(xiàn)行的有關(guān)環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全、工業(yè)(4)實(shí)事求是地論述項(xiàng)目在技術(shù)和設(shè)備上的先進(jìn)性、可靠性；經(jīng)1.1.3項(xiàng)目提出的背景、投資必要性和經(jīng)濟(jì)意義企業(yè)概況《XXXX機(jī)械修理廠》土地及部分廠房，由自然人XXX、XXX、X法XXX共同出自，自主經(jīng)營(yíng)，工業(yè)化生產(chǎn)氧氣、氮?dú)?。投資的意義及必要性氧氣在鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)中占有很重要的地位，并具有非常廣泛的用本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，符合山西建設(shè)的總1.1.4研究范圍(6)確定裝置總平面布置。1.2研究結(jié)論本裝置報(bào)批項(xiàng)目總投資為95.94萬(wàn)元，其中建設(shè)投資82萬(wàn)元，建設(shè)期利息為2.63萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金11.31萬(wàn)元。年均總成本費(fèi)用274.97萬(wàn)元，年均銷售收入316.88萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總額26.11萬(wàn) (稅后),全投資所得稅后回收期5.53年，貸款償還期為4.69年(含基建期),投資利潤(rùn)率21.34%,投資利稅率34.26%,均遠(yuǎn)高于行業(yè)平1.2.2存在的主要問(wèn)題和建議1.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注—生產(chǎn)規(guī)模氧氣萬(wàn)瓶/年二產(chǎn)品方案氧氣萬(wàn)瓶/年三年操作時(shí)間天四主要原輔材料用量空氣五公用工程消耗1新鮮水22循環(huán)水3電(380V)六運(yùn)輸量萬(wàn)瓶/年七全廠定員人八廠區(qū)占地面積畝九工程項(xiàng)目總投資萬(wàn)元建設(shè)投資萬(wàn)元建設(shè)期利息萬(wàn)元鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元十年均銷售收入萬(wàn)元十一成本和費(fèi)用年均總成本萬(wàn)元十二年均利潤(rùn)總額萬(wàn)元十三年所得稅萬(wàn)元十四財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1投資利潤(rùn)率%2投資利稅率%3全投資回收期所得稅前年所得稅后年4全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前%所得稅后%5全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值所得稅前萬(wàn)元所得稅后萬(wàn)元6自有資金內(nèi)部收益率%7自有資金凈現(xiàn)值萬(wàn)元十五盈虧平衡點(diǎn)%2市場(chǎng)預(yù)測(cè)2.1國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)情況預(yù)測(cè)2.1.1產(chǎn)品介紹及用途產(chǎn)品介紹氧氣無(wú)色透明、無(wú)臭、無(wú)味的氣體。相對(duì)密度1.429(0℃)。冷卻至-183℃時(shí)就變成藍(lán)色透明而易于流動(dòng)的液體，液態(tài)相對(duì)密度1.149。產(chǎn)品用途2.1.2氧氣市場(chǎng)供需現(xiàn)狀和主要消費(fèi)去向達(dá)到了150萬(wàn)m3,而這一缺口目前主要依靠太原市、忻府區(qū)企業(yè)建成后，可年產(chǎn)氧氣160萬(wàn)m3,在滿足現(xiàn)階段全縣鍛造業(yè)生產(chǎn)用氧氣的基礎(chǔ)上，能夠提供兩年內(nèi)全縣鍛造生產(chǎn)企業(yè)增擴(kuò)10%的需要，從而形成了廣闊的2前景和良好的生命力，該企業(yè)為XXXXX縣唯一生2.2產(chǎn)品價(jià)格的分析本項(xiàng)目建成后，將年產(chǎn)氧氣160萬(wàn)m3,折合氧氣36.5萬(wàn)瓶/年，結(jié)合市場(chǎng)氧氣價(jià)格，本項(xiàng)目氧氣價(jià)格為8元/瓶。3產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模3.1產(chǎn)品方案3.2生產(chǎn)規(guī)模氧氣160萬(wàn)m3/年(36.5萬(wàn)瓶/年)365天3.3產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)優(yōu)等品一等品合格品氧含量(體積分?jǐn)?shù))水分游離水，ml/瓶≤無(wú)游離水露點(diǎn)，℃≤注：液態(tài)氧不規(guī)定水含量4工藝技術(shù)方案4.1.1原料路線確定的原則和依據(jù)4.2工藝流程4.2.1全廠總工藝流程詳見(jiàn)附后全廠工藝流程圖4.2.2車間工藝流程簡(jiǎn)述凈化后的空氣進(jìn)入分餾塔冷箱中的熱交換器，在其中與返流的氣進(jìn)入上塔(或部分進(jìn)入污氮管道復(fù)熱后放空)。在下塔中空氣被初原材料、動(dòng)力消耗定額及消耗量表序號(hào)名稱規(guī)格使用情況單位消耗量備注每小時(shí)1循環(huán)水連續(xù)t2電連續(xù)2新鮮水連續(xù)t24.3自控技術(shù)方案4.3.1概述該裝置是以空氣為原料，采用FON-180/300型空分裝置生高的集散控制系統(tǒng)(DCS)的控制方案。4.3.2環(huán)境特點(diǎn)氧氣站屬于危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)場(chǎng)所，按照GB50058《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置間為21區(qū)火災(zāi)危險(xiǎn)區(qū)，灌氧站房、氧貯氣囊間為22區(qū)火災(zāi)危險(xiǎn)區(qū)。4.3.3自動(dòng)化水平4.3.4儀表選型常規(guī)儀表根據(jù)裝置的特點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)儀表采用隔爆型或本分散型控制系統(tǒng)(DCS)4.3.5安全技術(shù)措施儀表的防護(hù)儀表及其系統(tǒng)接地蔽層和DCS的工作接地系統(tǒng)，其接地電阻根據(jù)制造廠的要求而定。4.3.6動(dòng)力供應(yīng)壓等級(jí)為380V50Hz。4.4主要設(shè)備選擇4.4.1空壓機(jī)活塞式空氣壓縮機(jī)1臺(tái)型號(hào)：VW-22/7型無(wú)油潤(rùn)滑空壓機(jī)排出氣體量1320m3/h4.4.2分餾塔1臺(tái)冷箱占地面積：冷箱高：~2100mm×2000mm5原材料、輔助材料及燃料動(dòng)力的供應(yīng)5.1原料供應(yīng)原料為空氣，年用量為1157萬(wàn)m3。5.2動(dòng)力供應(yīng)5.2.1新鮮水5.2.2循環(huán)冷卻水供水壓力0.3MPa回水壓力0.15MPa供水溫度回水溫度總硬度懸浮物含量5.2.3電380V/220V供電容量電壓頻率相數(shù)≤32℃(夏季)42℃(夏季)3相4線，中性點(diǎn)接地6建廠條件和廠址方案6.1建廠條件6.1.1地理位置交通便利?？h城地處于山西中部忻定盆地東部，在東經(jīng)110°39′15”至長(zhǎng)48km,南北寬37km,總面積為865km2。春季為61天，氣候溫和，干燥多風(fēng)；夏季為66天，天氣炎熱，雨水集中；秋季為56天，時(shí)期較短，天高氣爽；冬季長(zhǎng)達(dá)182天，氣候1000米以上的山區(qū)，氣候寒冷，無(wú)霜期短，農(nóng)作物只種一茬，而平平均氣溫10.8℃左右，宏道鎮(zhèn)西北部為次暖區(qū)，年平均氣溫10.5℃溫則在8-10℃之間，全縣年平均氣溫8.7℃。6.1.3地表水系長(zhǎng)58km,流域面積近800km2,屬季節(jié)性河流，汛期洪峰流量較大，主要以雨雪補(bǔ)給，多年平均水量為0.61億m3。6.1.4工程地質(zhì)為緊密的褶皺和斷裂。前震旦系古老巖層受到五臺(tái)山系運(yùn)動(dòng)和呂梁地震根據(jù)《中國(guó)地震烈度區(qū)劃圖》,本地區(qū)地震烈度按8度設(shè)防，基700～800米，海拔高度為570米，縣城海拔高度為760米。本縣的地貌分布為：平川面積393平方公里，占總面積的5.46%,本區(qū)土地肥沃，很適宜農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展；丘陵面積為105平方公里，占總面積的12.17%。土地以梯田為主，適宜發(fā)展林牧業(yè)，山地面積為367平方公里，占總面積的42.37%,海拔高度在1100米以上，其主要山峰有馬6.1.6交通運(yùn)輸縣內(nèi)城鄉(xiāng)油路縱橫交錯(cuò)，有縣級(jí)公路和鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路多條，四里，工廠前有約2km的鄉(xiāng)村土路通往鎮(zhèn)公路，交通便捷。6.2廠址方案XXXXX氣體制造有限公司氧氣項(xiàng)目廠址位于XXXXX縣神山鄉(xiāng)崔家莊工業(yè)園內(nèi)，距縣城5公里，交通便利，且水、電等公用設(shè)施完備。7公用工程和輔助設(shè)施方案7.1.1總平面布置總平面布置原則總圖布置方案序號(hào)名稱單位數(shù)量備注1廠區(qū)占地面積畝62建、構(gòu)筑物占地面積3渣場(chǎng)占地面積4綠化面積4建筑系數(shù)%5利用系數(shù)%6綠化系數(shù)%7.1.2豎向布置(1)根據(jù)工藝流程和廠區(qū)地形合理確定廠區(qū)排水系統(tǒng)及排水方(2)合理確定場(chǎng)地平整方案。7.1.3綠化草皮及觀賞性植物。綠化系數(shù)約為20%。7.1.4工廠運(yùn)輸本裝置的原料為空氣，故不需運(yùn)輸，產(chǎn)品為灌裝氧氣，用汽車本工程運(yùn)輸總量為2348.62t/a,其中運(yùn)入量948.62t/a,運(yùn)出量7.1.5道路設(shè)計(jì)要的綠化帶以外，設(shè)主道路一條，寬6m。環(huán)繞主要生產(chǎn)車間布置消防車道。消防車道寬度不小于3.5米，凈高度不小于4米。7.1.6工廠防護(hù)工廠的四周設(shè)置了實(shí)體圍墻并設(shè)置出入口，因本工程規(guī)模較小，只設(shè)一處出入口供人流、貨物出入。大門處設(shè)置了門衛(wèi)室。7.1.7消防在總平面設(shè)計(jì)中，各建、構(gòu)筑物距離滿足防火間距要求；7.2給排水水、排水及消防設(shè)計(jì)。7.2.1水源本工程新鮮水最大用量2m3/h。據(jù)甲方提供的資料，本項(xiàng)目水源為距廠址1公里的崔家莊由管道輸送到廠。工廠給水根據(jù)各用戶的水量、水質(zhì)、及用途的不同要求，將本工程給水系統(tǒng)劃分為生產(chǎn)生活給水系統(tǒng)、冷卻水給水系統(tǒng)。分述如下：(一)生產(chǎn)生活給水系統(tǒng)本系統(tǒng)主要為滿足工藝裝置生產(chǎn)用水、生活要求而設(shè)置，經(jīng)常用水量為2m3/h。(二)冷卻水給水系統(tǒng)空氣壓縮機(jī)、氧氣壓縮機(jī)冷卻水的水質(zhì)，應(yīng)符合現(xiàn)行的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《壓縮空氣站設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》的要求。循環(huán)上水來(lái)自循環(huán)水池，冷卻水消配套泵型號(hào)7.2.2節(jié)水措施7.3供電7.3.1電源本項(xiàng)目正常生產(chǎn)時(shí)，用電320KW,全廠負(fù)荷由電網(wǎng)供電。7.3.2負(fù)荷等級(jí)氧儲(chǔ)氣囊間為22區(qū)火災(zāi)危險(xiǎn)區(qū)，所配套電氣設(shè)備均要求使用防爆型7.3.3防靜電、防雷及接地氣體貯罐屬于第二類防雷建筑，其防雷的沖擊接地電阻不應(yīng)大于10地電阻不應(yīng)大于300。接閃器的設(shè)置以不同的廠房面積和屋頂結(jié)構(gòu)7.3.4節(jié)能措施7.4電訊選用一臺(tái)CTC型程控交換機(jī)組，容量為20門。7.5貯運(yùn)設(shè)施7.5.1成品的貯存7.6工廠管網(wǎng)7.7采暖、通風(fēng)7.7.1采暖7.7.2通風(fēng)氣瓶間、惰性氣體貯氣囊(罐)或貯槽間的自然通風(fēng)換氣次數(shù)，每小時(shí)不應(yīng)少于3次，事故換氣次數(shù)不應(yīng)小于7次。7.8維修7.9分析化驗(yàn)7.9.1設(shè)計(jì)原則7.9.2化驗(yàn)室任務(wù)7.10土建7.10.1土建工程方案的選擇和原則確定(2)結(jié)構(gòu)選型：磚混結(jié)構(gòu)、鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)、鋼筋混凝土排(4)建筑設(shè)計(jì)規(guī)定①墻體：一般建筑外墻采用240厚磚墻，墻身防潮層設(shè)在室內(nèi)地一般為20厚1:2水泥砂漿加5%防水劑，當(dāng)遇基容積的比值，宜為0.22。泄壓設(shè)施宜采用輕質(zhì)屋蓋或屋蓋上開口作為泄壓面積。屋面采用有組織排水，屋面坡度為3%。③門窗：各生產(chǎn)間門宜采用木門、防火門。辦公及生活用房附紗①概述氣體制造有限公司廠區(qū)屬北溫帶大陸性氣候，每年除每1～2月份外皆可進(jìn)行建筑施工。②工程地質(zhì)系的控制，構(gòu)造線均呈北東東-南西西方向延伸，其構(gòu)造形態(tài)過(guò)表現(xiàn)為緊密的褶皺和斷裂。前震旦系古老巖層受到五臺(tái)山系運(yùn)動(dòng)和呂梁地震根據(jù)《中國(guó)地震烈度區(qū)劃圖》,本地區(qū)地震烈度按8度設(shè)防，基本地震加速度值為0.20g。建設(shè)單位應(yīng)進(jìn)行場(chǎng)地地震安全性評(píng)價(jià)，以①設(shè)計(jì)原則②設(shè)計(jì)范圍8.1概述8.2節(jié)能措施綜述9環(huán)境保護(hù)準(zhǔn)9.1.2污染物排放標(biāo)準(zhǔn)9.2建設(shè)地區(qū)環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀9.2.1廠址自然條件縣沒(méi)有進(jìn)行過(guò)區(qū)域環(huán)境現(xiàn)狀監(jiān)測(cè)，無(wú)法取得環(huán)境現(xiàn)狀監(jiān)測(cè)9.2.2噪聲質(zhì)量現(xiàn)狀9.3主要污染源及污染物9.4環(huán)境影響分析9.4.1大氣環(huán)境影響分析9.4.2水體環(huán)境影響分析9.4.3固體環(huán)境影響分析9.5廠區(qū)綠化9.6環(huán)保投資估算9.7簡(jiǎn)要說(shuō)明10勞動(dòng)安全與職業(yè)衛(wèi)生10.1編制依據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)10.1.1編制依據(jù)(1)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》(1994年7月5日第八屆全國(guó)人(2)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》(2002年6月29日第九界員會(huì)1997年12月29日);(4)《建設(shè)項(xiàng)目(工程)勞動(dòng)安全衛(wèi)生檢察規(guī)定》(勞動(dòng)部令第(5)《化學(xué)危險(xiǎn)品安全管理?xiàng)l例》(2002年3月15日國(guó)務(wù)院發(fā));(7)《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》(2001年10月27日，第發(fā)(1984)97號(hào)文；(9)《中華人民共和國(guó)塵肺病防治條例》,國(guó)務(wù)院，1997年12(10)《女職工勞動(dòng)保護(hù)規(guī)程》(1988年6月28日，國(guó)務(wù)院通過(guò))(11)《山西省工業(yè)衛(wèi)生管理?xiàng)l例》,1990年5月局頒發(fā)[1999]154號(hào)文)10.1.2采用標(biāo)準(zhǔn)(9)《壓力容器安全衛(wèi)生技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》,質(zhì)監(jiān)局(1996)15410.2工程概述氧氣的化學(xué)性質(zhì)極活潑，是強(qiáng)氧化劑，能助燃，火災(zāi)危險(xiǎn)類別氧氣氮?dú)?0.4.1一般防范措施(5)總?cè)莘e不超過(guò)5m3的固定容積式貯罐，或總?cè)莘e不超過(guò)2的濕式貯罐的外壁，與制氣站房或灌瓶站房之間的間距，不宜小于5m?？偘惭b容量或總輸氣量不超過(guò)10m3/h的氣態(tài)氧氣站或氧氣匯流不應(yīng)小于4m。10.4.2特殊安全設(shè)施10.5預(yù)期效果評(píng)價(jià)10.6安全衛(wèi)生投資估算11消防(1)《中華人明共和國(guó)消防法》(1998年4月29日第五屆全國(guó)11.2工程的消防環(huán)境現(xiàn)狀11.3工程的火災(zāi)危險(xiǎn)類別序號(hào)建筑名稱層數(shù)結(jié)構(gòu)類型涉及物料1制氧站房乙框架空氣、氧氣、氮?dú)?匯流排間乙—磚混氧氣3貯罐間乙一磚混氧氣11.4消防設(shè)施和措施11.4.1消防設(shè)施公司內(nèi)配有多個(gè)8Kg和35Kg滅火器，有消防水池，配置合11.4.2.消防措施泄爆面積比值為0.05～0.1,地面采用不發(fā)生火花的水泥地面，屋頂自重小于100kg/m2。續(xù)三小時(shí)計(jì)，儲(chǔ)量為3000m3,輔設(shè)地下消防給水管網(wǎng)，管道呈環(huán)狀11.5消防投資估算12工廠組織和勞動(dòng)定員12.1工廠體制和組織機(jī)構(gòu)12.2勞動(dòng)定員全廠定員表序號(hào)崗位名稱合計(jì)備注1空分制氧車間2灌裝車間53管理人員5合計(jì)12.3.人員的來(lái)源和培訓(xùn)6個(gè)月的操作學(xué)習(xí)，掌握生產(chǎn)的基本知識(shí)，基礎(chǔ)理論，熟悉工藝流程13項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃本項(xiàng)目建設(shè)周期分為建設(shè)前期工作、設(shè)計(jì)工作以及建設(shè)期等階13.1.1項(xiàng)目前期工作和設(shè)計(jì)工作(2)編寫及申報(bào)可行性研究報(bào)告(3)初步設(shè)計(jì)及審查(4)施工圖設(shè)計(jì)13.1.2建設(shè)階段(1)設(shè)備加工及訂貨(2)土建施工(3)安裝工程(4)試車投產(chǎn)13.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表本裝置建設(shè)將嚴(yán)格按國(guó)家規(guī)定的建設(shè)程序進(jìn)行，為加快建設(shè)進(jìn)各階段實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃表項(xiàng)目實(shí)施階段時(shí)間(單位：月)123456789可研初步設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)設(shè)備采購(gòu)?fù)两ㄊ┕ぐ惭b人員培訓(xùn)單試與調(diào)試試車14投資和資金籌措14.1.1投資估算編制的依據(jù)和說(shuō)明國(guó)石化規(guī)發(fā)(1999)195號(hào)《化工建設(shè)項(xiàng)目可行性研14.1.2建設(shè)投資估算及分析第一部分建設(shè)工程費(fèi)40萬(wàn)元，第二部分工程建設(shè)其它費(fèi)27萬(wàn)元。第三部分預(yù)備費(fèi)15萬(wàn)元。14.1.3建設(shè)期貸款利息計(jì)算本項(xiàng)目建設(shè)期為1年，建設(shè)期利息合計(jì)為2.63萬(wàn)元。14.1.4流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行計(jì)算，估計(jì)需要鋪底流動(dòng)資金11.31萬(wàn)元。14.1.5項(xiàng)目總投資14.2資金籌措本項(xiàng)目需籌措資金95.94萬(wàn)元，其中30%資本金，70%向銀行申序號(hào)工程或費(fèi)用名稱合計(jì)占總值設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)建筑工程費(fèi)其他工程費(fèi)總投資建設(shè)投資固定資產(chǎn)(第一部分費(fèi)用)1主要生產(chǎn)裝置空分制氧8氧氣充裝555產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)區(qū)552輔助生產(chǎn)項(xiàng)目0控制室523化驗(yàn)室3216綜合修理車間21143公用工程項(xiàng)目0給排水1124供電及電訊3126總圖運(yùn)輸(地基處理、總圖)22264服務(wù)性工程項(xiàng)目(辦公宿舍)3238小計(jì)(二)第二部分其它費(fèi)用無(wú)形資產(chǎn)1工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)552勘察設(shè)計(jì)費(fèi)77遞延資產(chǎn)1職工培訓(xùn)及提前進(jìn)廠費(fèi)222聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)223用品購(gòu)置費(fèi)、工程保險(xiǎn)334土地征用費(fèi)5建設(shè)單位管理費(fèi)226臨時(shí)設(shè)施費(fèi)22小計(jì)第一、二部分合計(jì)(三)預(yù)備費(fèi)(按8%計(jì))建設(shè)投資合計(jì)15財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益初步評(píng)價(jià)15.1評(píng)價(jià)依據(jù)15.2成本和費(fèi)用估算15.2.1成本和費(fèi)用估算說(shuō)明1.外購(gòu)原料及動(dòng)力均為到廠價(jià)名稱數(shù)量?jī)r(jià)格(含稅)新鮮水17520噸/年1元/噸電2803200度/年0.45元/度2.固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷計(jì)算固定資產(chǎn)折舊按平均年限直線法計(jì)算。其中房屋的折舊年限為30年，殘值率為5%,機(jī)器設(shè)備的折舊年限為15年，殘值率為4%;無(wú)形及遞延資產(chǎn)的攤銷年限為10年。3.修理費(fèi)本項(xiàng)目修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的3%計(jì)。4.其他費(fèi)用其它管理費(fèi)按年均工人工資及福利費(fèi)得100%計(jì)，其他制造費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值的1.5計(jì)，銷售費(fèi)用按銷售收入的1%計(jì)。5.工資及福利費(fèi)6.財(cái)務(wù)費(fèi)用15.2.2成本費(fèi)用估算年總成本費(fèi)用=277.01萬(wàn)元年固定成本=55.44萬(wàn)元年可變成本=221.57萬(wàn)元年經(jīng)營(yíng)成本=269.67萬(wàn)元15.3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)15.3.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù)和說(shuō)明產(chǎn)品名稱數(shù)量?jī)r(jià)格氧氣36.5萬(wàn)瓶/年8元/瓶(所得稅后),全投資凈現(xiàn)值(所得稅后)為69.26萬(wàn)元15.3.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的主要指標(biāo)投資回收期(稅前)4.85年(含1年基建期)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率31.69萬(wàn)元/人年全投資內(nèi)部收益率(所得稅前)28.25%全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后23.04%15.3.3清償能力分析國(guó)內(nèi)貸款償還期為4.69年(含1年基建期)年銷售收入-年可變成本-年銷售稅金15.5評(píng)價(jià)結(jié)論由財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的計(jì)算可知，本項(xiàng)目的內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，盈利能力高于行業(yè)平均水平，清償能力分析能夠滿足貸款機(jī)構(gòu)的要求，從各項(xiàng)指標(biāo)可以看出本項(xiàng)目是可行的。壓縮氧氣生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目告法，經(jīng)濟(jì)效益為核心，圍繞影響項(xiàng)目的各種因素，運(yùn)用大量的數(shù)據(jù)投資可行性報(bào)告咨詢服務(wù)分為政府審批核準(zhǔn)用可行性研究報(bào)告第一章項(xiàng)目總論 1.1項(xiàng)目概況 1.1.3擬建設(shè)地點(diǎn) 1.1.4建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 67 1.2編制依據(jù)和原則 1.2.1編制依據(jù) 1.2.2編制原則 1.3項(xiàng)目投資單位介紹 第二章壓縮氧氣生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目背景及必要性分析 702.1.1壓縮氧氣生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目發(fā)展背景介紹 2.1.2壓縮氧氣生產(chǎn)建設(shè)行業(yè)發(fā)展前景 2.2.1符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的發(fā)展 712.2.2項(xiàng)目產(chǎn)品是可持續(xù)發(fā)展、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力的需要 2.2.4項(xiàng)目是加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的政策需要 712.2.5項(xiàng)目是當(dāng)?shù)厝嗣衩撠氈赂缓驮黾泳蜆I(yè)的需要 第三章壓縮氧氣生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè) 3.1國(guó)外供需現(xiàn)狀及市場(chǎng)分析 3.1.2世界消費(fèi)現(xiàn)狀及市場(chǎng)分析 723.2國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)測(cè) 3.2.1壓縮氧氣生產(chǎn)建設(shè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè) 3.2.2壓縮氧氣生產(chǎn)建設(shè)需求量預(yù)測(cè)及分析 第四章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 4.1建設(shè)規(guī)模 4.2產(chǎn)品方案 4.3壓縮氧氣生產(chǎn)建設(shè)產(chǎn)量及產(chǎn)值預(yù)測(cè) 73第五章項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 5.1項(xiàng)目選址 5.1.3土地現(xiàn)狀 745.2建設(shè)條件分析 第六章原輔材料及燃料、動(dòng)力供應(yīng) 7.1技術(shù)方案 76 7.3.1基本原則 78 8.1.1工程設(shè)計(jì)原則 8.1.4主要建、構(gòu)筑物工程方案 8.1.5建筑功能布局 8.1.6建筑結(jié)構(gòu) 8.2.5空調(diào)采暖 81 9.1.2規(guī)范和依據(jù) 9.2能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 839.3節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 9.3.1建筑節(jié)能 9.3.3電氣節(jié)能 第十章生態(tài)與環(huán)境影響分析 10.1項(xiàng)目自然環(huán)境 10.1.2氣候特點(diǎn) 10.2社會(huì)環(huán)境現(xiàn)狀 10.2.2經(jīng)濟(jì)建設(shè) 錯(cuò)誤!未定義書簽。10.2.3交通建設(shè) 10.3項(xiàng)目主要污染物及污染源分析 10.3.1施工期 10.3.2使用期 84 第十一章勞動(dòng)安全衛(wèi)生及消防 第十二章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 12.1組織機(jī)構(gòu) 第十四章投資估算與資金籌措 表14-1項(xiàng)目總投資估算表單位：萬(wàn)元 表14-2建設(shè)投資估算表單位：萬(wàn)元錯(cuò)誤!未定義 表14-3設(shè)備總投資估算單位：萬(wàn)元錯(cuò)誤!未定義書簽。 93表14-4計(jì)算期內(nèi)流動(dòng)資金估算表單位：萬(wàn)元 14.6資金籌措 14.7資產(chǎn)形成 第十五章財(cái)務(wù)分析 98 98 表15-1營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算表單位：萬(wàn) 表15-2總成本費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元 表15-3利潤(rùn)、利潤(rùn)分配及納稅總額估算表單位：萬(wàn)元 表15-4現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元 15.7盈虧平衡分析 15.8財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 16.1風(fēng)險(xiǎn)影響因素 16.2風(fēng)險(xiǎn)影響程度及規(guī)避措施 16.2.1風(fēng)險(xiǎn)影響程度評(píng)價(jià) 16.2.2風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施 第十七章結(jié)論與建議 1.1項(xiàng)目概況1.1.1項(xiàng)目名稱1.1.2項(xiàng)目承建單位1.1.3擬建設(shè)地點(diǎn)1.1.4建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模1.1.5項(xiàng)目性質(zhì)項(xiàng)目總投資18000萬(wàn)元，建設(shè)投資15000萬(wàn)元(包括建筑投資6000萬(wàn)元、設(shè)備購(gòu)置及安裝投資9000萬(wàn)元),流動(dòng)資金3000萬(wàn)元。資金來(lái)源自籌1.0億，其余申請(qǐng)貸款。項(xiàng)目投資明細(xì)如表1-3所示：序號(hào)費(fèi)用名稱投資額備注項(xiàng)目總投資1建設(shè)投資建設(shè)費(fèi)征地費(fèi)基建費(fèi)設(shè)備投資設(shè)備購(gòu)置費(fèi)設(shè)備安裝費(fèi)2流動(dòng)資金二固定資產(chǎn)形成1.3項(xiàng)目投資單位介紹序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)據(jù)或指標(biāo)—技術(shù)指標(biāo)1建筑指標(biāo)平方米總用地面積建筑面積平方米2設(shè)備投資萬(wàn)元3項(xiàng)目定員人二經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1投資指標(biāo)項(xiàng)目總投資萬(wàn)元1建設(shè)投資萬(wàn)元流動(dòng)資金萬(wàn)元22收入費(fèi)用指標(biāo)年?duì)I業(yè)收入萬(wàn)元年稅金萬(wàn)元年總成本費(fèi)用萬(wàn)元年利潤(rùn)總額萬(wàn)元3財(cái)務(wù)分析指標(biāo)稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值稅后投資回收期總投資收益率(ROI)1.5可行性研究結(jié)論2.第二章項(xiàng)目背景及必要性分析2.1項(xiàng)目建設(shè)背景2.1.1項(xiàng)目發(fā)展背景介紹2.1.2行業(yè)發(fā)展前景2.2項(xiàng)目必要性2.2.2項(xiàng)目產(chǎn)品是可持續(xù)發(fā)展、提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力的需要2.2.3企業(yè)自主創(chuàng)新的需要2.2.5項(xiàng)目是當(dāng)?shù)厝嗣衩撠氈赂缓驮黾泳蜆I(yè)的需要3.第三章項(xiàng)目市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)3.1.2世界消費(fèi)現(xiàn)狀及市場(chǎng)分析3.2.1國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)4.第四章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案4.1建設(shè)規(guī)模4.2產(chǎn)品方案5.第五章項(xiàng)目選址及建設(shè)條件5.1項(xiàng)目選址5.1.1項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)5.1.2項(xiàng)目用地性質(zhì)及面積5.1.3土地現(xiàn)狀5.1.4項(xiàng)目選址意見(jiàn)5.2建設(shè)條件分析5.2.1交通、能源供應(yīng)條件5.2.2政策及用工條件5.2.3施工條件5.2.4公用設(shè)施條件5.2.5目建設(shè)的有利條件6.第六章原輔材料及燃料、動(dòng)力供應(yīng)6.1原輔材料供應(yīng)6.2燃動(dòng)力供應(yīng)7.第七章技術(shù)與設(shè)備方案7.1技術(shù)方案7.1.3生產(chǎn)工藝流程7.2設(shè)備方案7.2.1主要設(shè)備選型的原則7.2.2設(shè)備配置方案7.3設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)方式7.3.1基本原則7.3.2招標(biāo)程序2、發(fā)布招標(biāo)廣告或招標(biāo)通知書。3、對(duì)招標(biāo)企業(yè)進(jìn)行資格審查，組織投標(biāo)企業(yè)勘察施工現(xiàn)場(chǎng)。4、編制標(biāo)底。委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)招標(biāo)時(shí)，審定標(biāo)底。6、簽訂標(biāo)包合同，中標(biāo)企業(yè)確定后，由招標(biāo)單位發(fā)出經(jīng)招標(biāo)管7.3.3對(duì)招標(biāo)單位的要求所換人員不稱職，中標(biāo)單位必須立即撤換，如由于換人而引起質(zhì)量、延誤工期、增加造價(jià)等問(wèn)題，應(yīng)由乙方負(fù)全責(zé)。3、對(duì)設(shè)備、材料名稱、型號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品供貨，未8.第八章工程方案與總圖運(yùn)輸8.1工程方案8.1.1工程設(shè)計(jì)原則8.1.2建筑設(shè)計(jì)8.1.3結(jié)構(gòu)選型8.1.5建筑功能布局8.1.6建筑結(jié)構(gòu)8.2公用輔助工程8.2.1總平面布置原則8.2.2總平面布置8.2.3給排水系統(tǒng)8.2.4供電系統(tǒng)8.2.5空調(diào)采暖8.2.6通風(fēng)采光系統(tǒng)8.2.7總圖運(yùn)輸9.第九章能耗分析與節(jié)能措施9.1用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范9.1.1原則和標(biāo)準(zhǔn)(1)堅(jiān)持節(jié)約與開發(fā)并舉，把節(jié)約放在首位的方針，提高能源(2)認(rèn)真貫徹國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)理使用能源和節(jié)約能源，充分考慮能源二次使用和資源綜合利9.1.2規(guī)范和依據(jù)9.3.1建筑節(jié)能9.3.2道路照明節(jié)能9.3.3電氣節(jié)能9.3.4暖通、動(dòng)力節(jié)能10.第十章生態(tài)與環(huán)境影響分析10.1項(xiàng)目自然環(huán)境10.1.1項(xiàng)目地理位置10.1.2氣候特點(diǎn)10.1.3地形地貌10.1.4自然資源10.2社會(huì)環(huán)境現(xiàn)狀10.2.1行政劃區(qū)10.2.3交通建設(shè)10.3.1施工期10.3.2使用期10.4.1國(guó)家環(huán)保法律法規(guī)1、《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》(1989年12月26日發(fā)布);4、《中華人民共和國(guó)水污染防治法》(1984年5月11日通過(guò)，2000年3月修正);5、《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》(2000年9月1日實(shí)施);6、《中華人民共和國(guó)環(huán)境噪聲污染防治法》(1997年3月1日施行);7、《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》(1995年10月30日通過(guò)，2004年12月修訂);8、中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第253號(hào)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》(1998年11月29日);9、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》(1987年3月20日國(guó)家計(jì)劃年1月1日公布。10.4.2地方環(huán)保法律法規(guī)10.4.3技術(shù)規(guī)范月14日，環(huán)發(fā)2006[28號(hào)];3、《環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則大氣環(huán)境》(HJ/T2.4、《環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則聲環(huán)境》(HJ/T2.4-1995)。10.5環(huán)境保護(hù)措施10.5.1施工期環(huán)保措施10.5.2使用期環(huán)保措施10.6環(huán)境影響結(jié)論11.第十一章勞動(dòng)安全衛(wèi)生及消防11.1.1安全防護(hù)11.1.2勞動(dòng)保護(hù)11.1.3安全衛(wèi)生2、工業(yè)衛(wèi)生11.2消防11.2.1建筑防火設(shè)計(jì)依據(jù)11.2.4消防電氣12.第十二章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置12.1組織機(jī)構(gòu)(1)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理模式選擇是否合理，是否符合投資人要求和(2)建設(shè)主體單位組織結(jié)構(gòu)設(shè)置是否合理，管理層次劃分是否(3)建設(shè)主體單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)是否合理，生產(chǎn)、銷售、運(yùn)營(yíng)(4)建設(shè)主體單位執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否具備組織、管理和協(xié)調(diào)能尤其是項(xiàng)目主要經(jīng)營(yíng)管理者的素質(zhì)是否適應(yīng)項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管12.1.2項(xiàng)目組織管理模式12.1.3組織機(jī)構(gòu)圖行政生產(chǎn)質(zhì)量技術(shù)財(cái)務(wù)營(yíng)銷12.2人員配置12.2.1人力資源配置因素分析12.2.2生產(chǎn)班制班；生產(chǎn)工人為三班制，每班8小時(shí)。年工作日為330天。12.2.3勞動(dòng)定員套的五險(xiǎn)一金等費(fèi)用):號(hào)人員分類人數(shù)年薪及福利(萬(wàn)元/總額(萬(wàn)注1管理人員8高級(jí)管理人員3中層干部52技術(shù)人員高級(jí)43生產(chǎn)工人4后勤人員5銷售人員5合計(jì)12.3人員來(lái)源與培訓(xùn)12.3.1人員來(lái)源12.3.2職工培訓(xùn)13.第十三章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度方案14.第十四章投資估算與資金籌措14.1投資估算依據(jù)14.2項(xiàng)目總投資估算項(xiàng)目總投資18000萬(wàn)元，建設(shè)投資15000萬(wàn)元(包括建筑投資6000萬(wàn)元、設(shè)備購(gòu)置及安裝投資9000萬(wàn)元),流動(dòng)資金3000萬(wàn)元。項(xiàng)目總投資估算如下表14-1所示：序號(hào)費(fèi)用名稱投資額備注一項(xiàng)目總投資1建設(shè)投資建設(shè)費(fèi)征地費(fèi)基建費(fèi)設(shè)備投資設(shè)備購(gòu)置費(fèi)設(shè)備安裝費(fèi)2流動(dòng)資金二固定資產(chǎn)形成14.3建設(shè)投資估算14.4設(shè)備投資估算14.5流動(dòng)資金估算需要3000萬(wàn)元。流動(dòng)資金估算見(jiàn)表14-4所示：表14-4計(jì)算期內(nèi)流動(dòng)資金估算表單位：萬(wàn)元總成本費(fèi)用號(hào)天數(shù)計(jì)算期12345691流動(dòng)資