出納工作職責(zé)簡(jiǎn)單版（三篇）

第1頁(yè)共1頁(yè)出納工作職責(zé)簡(jiǎn)單版1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金;3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;5、協(xié)助處理客戶報(bào)價(jià)、草擬合同等;6、負(fù)責(zé)公司合同等文件資料的歸類(lèi)、整理、建檔、保管、信息登記等工作;7、負(fù)責(zé)招投標(biāo)資料、合同、成本信息等資料收集、整理;8、協(xié)助處理部分采購(gòu)工作;9、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。出納工作職責(zé)簡(jiǎn)單版（二）1、嚴(yán)格審核、及時(shí)準(zhǔn)確辦理辦理日常報(bào)銷(xiāo)、現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，掌握資金收支情況。2、編制資金日?qǐng)?bào)表。3、負(fù)責(zé)工資報(bào)盤(pán)、支付操作，并與銀行確認(rèn)工資到賬情況。4、編制收付款憑證，登記日記賬，做到賬實(shí)相符，日清月結(jié)。5、負(fù)責(zé)銀行未達(dá)賬項(xiàng)處理。6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的維護(hù)：開(kāi)戶、銷(xiāo)戶、銀行賬戶年檢、貸款卡年審、開(kāi)戶許可證年審等。7、負(fù)責(zé)結(jié)算憑證的購(gòu)買(mǎi)、銀行回單、對(duì)賬單等的及時(shí)打印、傳遞、查詢。8、負(fù)責(zé)公司管理報(bào)表及集團(tuán)總部出納報(bào)表的編制、報(bào)送。9、負(fù)責(zé)空白票據(jù)、印鑒的保管，按時(shí)存入銀行貸款利息，維護(hù)銀行信譽(yù)。10、負(fù)責(zé)憑證、賬簿的打印、裝訂、存檔工作。11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。出納工作職責(zé)簡(jiǎn)單版（三）1.負(fù)責(zé)資金的收入工作：與各開(kāi)戶行保持溝通，及時(shí)辦理各類(lèi)收款手續(xù)，完成收匯、結(jié)匯等工作，準(zhǔn)確登記各款項(xiàng)的收款憑證。2.負(fù)責(zé)款項(xiàng)支付工作：審核、確保各類(lèi)原始憑證的真實(shí)、有效、合法性，確保各單據(jù)的時(shí)間、抬頭、內(nèi)容、金額、各審核人簽字清晰無(wú)誤且粘貼整齊后，按照規(guī)定付款流程及付款方式予以支付;及時(shí)準(zhǔn)確登記付款憑證。3.每日核對(duì)各開(kāi)戶行與賬面余額，及時(shí)準(zhǔn)確反應(yīng)實(shí)際資金使用情況，實(shí)際結(jié)存、報(bào)表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日?qǐng)?bào)表。____月末核對(duì)銀行存款余額，與賬面不一致要找出具體原因予以糾正，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，每月初第二個(gè)工作日前完成。5.負(fù)責(zé)認(rèn)領(lǐng)和開(kāi)具發(fā)票并制作發(fā)票管理臺(tái)賬，編制應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)