應(yīng)收操作手冊(cè)

應(yīng)收操作手冊(cè)

應(yīng)收操作手冊(cè)

概述............................................................................4

事物處駿統(tǒng)設(shè)置................................................................5

付款條件維護(hù)................................................................5

維護(hù)事務(wù)處理類型............................................................6

來(lái)源維護(hù)....................................................................8

通知單行的維護(hù)..............................................................8

自動(dòng)會(huì)計(jì)的維護(hù)..............................................................9

分配審批限額...............................................................10

總結(jié).......................................................................10

收款系統(tǒng)設(shè)置...................................................................11

應(yīng)收款趣.................................................................11

定義分配集.................................................................12

定義收款來(lái)源...............................................................13

定義收款分類...............................................................14

總結(jié).......................................................................15

維護(hù)客戶.......................................................................16

概述.......................................................................16

操作.......................................................................16

總結(jié).......................................................................21

賬齡的維護(hù).....................................................................21

概述.......................................................................21

153賬齡表.................................................................22

事務(wù)處理.......................................................................24

概述.......................................................................24

操作.......................................................................24

總結(jié).......................................................................31

收款...........................................................................32

概述.......................................................................32

操作.......................................................................32

總結(jié).......................................................................36

特殊活動(dòng).......................................................................38

定金發(fā)票...................................................................38

貸向通知單.................................................................40

雜項(xiàng)收款...................................................................41

應(yīng)收票據(jù)的收款.............................................................43

案列分析.......................................................................46

題目.......................................................................46

分析.......................................................................46

操作.......................................................................47

總結(jié).......................................................................58

結(jié)賬...........................................................................58

劊十科目的控制.............................................................58

創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目...............................................................60

查看報(bào)表...................................................................60

關(guān)閉打開期間...............................................................62

概述

應(yīng)收模塊是財(cái)務(wù)模塊的一個(gè)子模塊，它主要是針對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行處理。

它主要有客戶管理，發(fā)票管理，收款管理，自動(dòng)會(huì)計(jì)，賬齡分析和報(bào)

表查詢，通過(guò)進(jìn)行客戶管理，我們擁有了發(fā)票發(fā)放以及收款的對(duì)象，

然后通過(guò)自動(dòng)會(huì)計(jì)的管理，可以快速簡(jiǎn)捷的產(chǎn)生會(huì)計(jì)分錄，在結(jié)賬的

時(shí)候我們進(jìn)行報(bào)表查詢和賬齡分析，這是應(yīng)收模塊的主要功能。這些

功能主要就是在事務(wù)處理工作臺(tái)，收款工作臺(tái)完成，其次我們還會(huì)較

少的用到應(yīng)收票據(jù)工作臺(tái)和收賬工作臺(tái)。應(yīng)收模塊也不是獨(dú)立的財(cái)務(wù)

模塊，它和總賬，應(yīng)付，現(xiàn)金，庫(kù)存，訂單，客戶關(guān)系管理等多個(gè)模

塊有集成。應(yīng)收模塊的主要流程就是創(chuàng)建客戶，維護(hù)發(fā)票然后對(duì)發(fā)票

進(jìn)行調(diào)整收款，最后創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄，將分錄傳送至總賬進(jìn)行結(jié)賬。

事物處理系統(tǒng)設(shè)置

付款條件維護(hù)

為了回籠資金，在一定的期限之內(nèi)付款會(huì)有一定的優(yōu)惠活動(dòng)，我們稱

之為現(xiàn)金折扣，而現(xiàn)金折扣所產(chǎn)生的優(yōu)惠企業(yè)會(huì)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，而付

款條件就是定義優(yōu)惠規(guī)則。

路徑：設(shè)置/事務(wù)處理/付款條件

打開付款條件路徑，維護(hù)相關(guān)信息

名稱|hlw付款條件

摘要付款條件

功能〕文檔流程

，允許部分付款折扣出）

設(shè)置:事務(wù)處理:付款條件歹預(yù)付款也）

定義付款條件，信用檢查（G

?BillsReceivable開單周期

+Collections基準(zhǔn)額100—

一事務(wù)處理折扣基準(zhǔn)行、運(yùn)費(fèi)項(xiàng)目和魏|

收款

?有效日期|201605.26

?客戶

打印提前天數(shù)

分期付款選項(xiàng)（Allocatetaxandfreight

本生批理

付款明細(xì)表

付款條件

事務(wù)處理類型相關(guān)到期月提前

來(lái)源

+物料

通知單行

會(huì)計(jì)規(guī)則

折扣（D）

說(shuō)明：在維護(hù)折扣基準(zhǔn)的時(shí)候，我們有多種選擇，可以只對(duì)行金額進(jìn)

行折扣，也可以對(duì)所有金額進(jìn)行折扣，這完全取決于我們的選擇。

維護(hù)折扣條件

名稱hlw付款條件

摘要hlw付款條件

團(tuán)允許部分付款折扣（A）

說(shuō)明：在維護(hù)的時(shí)候天數(shù)和日期一般只需要維護(hù)一項(xiàng)就可以了。

維護(hù)事務(wù)處理類型

在維護(hù)事務(wù)處理類型時(shí)，我們會(huì)關(guān)聯(lián)發(fā)票類型，是否允許調(diào)整過(guò)賬,

是否允許運(yùn)費(fèi)，最后我們還會(huì)分配各個(gè)賬戶。

路徑：設(shè)置/事務(wù)處理/事務(wù)處理類型

打開表單，維護(hù)相關(guān)信息。

$務(wù)處建實(shí)里'ieceivibles.VisionGiini,■SO

功前文襠課程

I役I:事務(wù)處理:事務(wù)處提類型I

定義事務(wù)處理夷型

一

允許運(yùn)費(fèi)?

…Y-"干鉆二默認(rèn)稅分類兇

-從醐費(fèi)用計(jì)算特修允許超馥腳承

應(yīng)收爵m戶運(yùn)雅戶

收入保戶!結(jié)算擇戶

罰單應(yīng)收款際未痔收入即

虢帳戶

GL-

說(shuō)明：在維護(hù)信息的時(shí)候，我們要根據(jù)自己的實(shí)際情況選擇分類，是

標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票我們就選發(fā)票，是貸向通知單我們就選貸向通知單，事務(wù)處

理狀態(tài)我們要選擇open,創(chuàng)建符號(hào)我們最好選擇任］可符號(hào)，這樣我

們?cè)阡涘e(cuò)金額進(jìn)行更改的時(shí)候比較方便。下面的八個(gè)小選項(xiàng)允許調(diào)整

過(guò)賬，允許運(yùn)費(fèi)等要注意一下，知道系統(tǒng)在這里到底都控制了些什么。

最后我們還會(huì)對(duì)事物處理類型進(jìn)行賬戶維護(hù)，然而事實(shí)上我們沒(méi)有必

要維護(hù)，因?yàn)樵谧詣?dòng)會(huì)計(jì)里面我們會(huì)進(jìn)行真正的賬戶維護(hù)，即便這里

維護(hù)的賬戶信息，若與自動(dòng)會(huì)計(jì)里面的發(fā)生了沖突，也是以自動(dòng)會(huì)計(jì)

里面的賬戶為主。

來(lái)源維護(hù)

來(lái)源主要就是維護(hù)了應(yīng)收賬款到底是由什么產(chǎn)生的

路徑：設(shè)置/事務(wù)處理/來(lái)源

業(yè)務(wù)實(shí)體VisionChina

法人主體VisionChina

功能文檔流程名稱hlw咨詢/務(wù)類型［AT

設(shè)置:事務(wù)處理:來(lái)源

定義發(fā)票來(lái)源批來(lái)源［自動(dòng)開里,工一容二f會(huì)［?三豈三E"虧'麥「三

+BillsReceivable

摘要hlw咨詢服務(wù)

+Collections

++事務(wù)處理▼有效(A)有效日期2015.05.01

.+收款

丁自動(dòng)批編號(hào)(電最后編號(hào)[99999999

+客戶

『自動(dòng)事務(wù)處理編號(hào)?最后編號(hào)|100000059

%-設(shè)置杵單據(jù)編號(hào)復(fù)制為事務(wù)及理編號(hào)(Q)

"-事務(wù)處理

產(chǎn)付款條件允許復(fù)制事務(wù)處理編號(hào)

將事務(wù)處理信息彈性域復(fù)制到貸項(xiàng)通知單(C)

來(lái)痂生成行層余額

?物料貸項(xiàng)的收款處理

通知單行參考字段默認(rèn)值interface_header_attrlbutel

會(huì)計(jì)規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)事務(wù)處理類型

貸項(xiàng)通知單批來(lái)源

說(shuō)明：我們既然是在維護(hù)來(lái)源，那么我們就要說(shuō)清楚我們的應(yīng)收賬款

到底是怎么來(lái)的。

通知單行的維護(hù)

維護(hù)通知單行就是在為事務(wù)處理工作臺(tái)的行維護(hù)一個(gè)模板，里面分配

好賬戶，只要我們?cè)诰S護(hù)事務(wù)處理的行信息的時(shí)候關(guān)聯(lián)這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)通知

單，我們就能用上這里面的信息。

路徑：設(shè)置/事務(wù)處理/通知單行

0

功能文檔添程

設(shè)置:事務(wù)處理:通知單行

定義標(biāo)準(zhǔn)通知單行

+客戶

-設(shè)置

寺-事務(wù)處理

付款條件

事務(wù)處理類型

來(lái)源

+物料

通知單行

會(huì)計(jì)規(guī)則

+自動(dòng)開票

自動(dòng)會(huì)計(jì)

審批限額

銷售人員

打開（0）

自動(dòng)會(huì)計(jì)的維護(hù)

在系統(tǒng)里，會(huì)計(jì)科目是通過(guò)自動(dòng)會(huì)計(jì)得以控制的。

路徑：設(shè)置/事務(wù)處理/自動(dòng)會(huì)計(jì)

說(shuō)明：自動(dòng)會(huì)計(jì)會(huì)定義事務(wù)處理類型的各個(gè)段的取值,在上述表單下,

對(duì)應(yīng)與該類型的取值公司段,成本中心段，產(chǎn)品段和備用段都是固定

的取值，而科目段取值來(lái)自于對(duì)應(yīng)類型的科目段（僅僅是科目段，其

他段的值不會(huì)影響取值I

分配審批限額

在調(diào)整事務(wù)處理金額的時(shí)候，我們首先要給自己分配金額權(quán)限，如果

不分配權(quán)限，就需要?jiǎng)e人來(lái)給我們審批。

路徑：設(shè)置/事務(wù)處理/審批限額

說(shuō)明:在進(jìn)行搜索的時(shí)候，用戶名要求大寫，我們一般搜索都是小寫，

因此要特別注意一下，我們的審批限額是要分單據(jù)類型的，它有調(diào)整,

貸項(xiàng)通知單，收款注銷和退款四種。我們還要注意我們給用戶分配的

幣種，如果幣種沒(méi)有分配給用戶，用戶也是沒(méi)有權(quán)限進(jìn)行調(diào)整的，核

銷金額要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置。不可太大，也不可過(guò)小。

總結(jié)

事物處理大體分為發(fā)票，貸項(xiàng)通知單，退款等活動(dòng)，之所以叫做事務(wù)

處理工作臺(tái)而不是發(fā)票工作臺(tái)，就是因?yàn)檫@里面不僅僅可以做發(fā)票,

還可以做一些其它的活動(dòng)。

拖欠收費(fèi)行

類型

AI一只

稅

姒斷

開票規(guī)則

告計(jì)敏I

取值各黜取值可崛觸印庭聯(lián)

類型

收出耨

.退款

CNY

悟

近扣日期

CAD

折扣金象

折解

收款系統(tǒng)設(shè)置

應(yīng)收款活動(dòng)

在應(yīng)收款活動(dòng)里面我們可以定義多種活動(dòng)，我們定義了此項(xiàng)活動(dòng)之后

可以在事務(wù)處理工作臺(tái)的調(diào)整界面進(jìn)行應(yīng)用。

路徑：設(shè)置/收款/應(yīng)收款活動(dòng)

9

功能I文檔流程

設(shè)置:收款:應(yīng)收款活動(dòng)

定義應(yīng)收款活動(dòng)

+收款

+客戶

-設(shè)置

+事務(wù)處理

-收款

應(yīng)收款活動(dòng)

自動(dòng)收現(xiàn)規(guī)則集

核銷規(guī)則集

分配集

收款來(lái)源

Banks

收款分類

銀行手續(xù)瞥

說(shuō)明：應(yīng)收款活動(dòng)里面設(shè)置了多種在收款時(shí)發(fā)生的活動(dòng)，它有調(diào)整,

銀行誤差，應(yīng)得折扣，背書，財(cái)務(wù)費(fèi)用，雜項(xiàng)收現(xiàn)，短期負(fù)債和未得

折扣幾種，我們需要使用哪一種就可以定義哪一種。在定義的時(shí)候我

們需要設(shè)置賬戶，這里的賬戶會(huì)在分錄中有所體現(xiàn)，我們需要注意具

體如何規(guī)定這個(gè)賬戶。

定義分配集

分配集就是一個(gè)分配賬戶的模板，在我們需要多次用到這個(gè)賬戶的時(shí)

候我們就有必要定義一個(gè)這樣一個(gè)集合。

路徑：設(shè)置/收款/分配集

說(shuō)明：分配集的賬戶分配總額加起來(lái)應(yīng)該等于百分之百。分配集在雜

項(xiàng)收款的時(shí)候可以用到。

定義收款來(lái)源

收款來(lái)源說(shuō)明了收款是從哪里來(lái)的，在我們成批收款的時(shí)候需要用到

這一來(lái)源。

功能文檔旅程

設(shè)置:收款:收款來(lái)源

定義收款來(lái)源-

+收款

+客戶

-設(shè)置

,事務(wù)處理

-收款

應(yīng)收款活動(dòng)

自動(dòng)收現(xiàn)規(guī)則集

核銷規(guī)則集

收款來(lái)海

Banks

收款分類

銀行手續(xù)瞥

打開9)

說(shuō)明:收款來(lái)源在單一收款的時(shí)候是不需要關(guān)聯(lián)的，但是在我們成批

收款的時(shí)候就需要關(guān)聯(lián)收款來(lái)源了。

o收款批里E同H；

批類型人工三正空3

批號(hào)

批日期2016.05.28

GL日期|2016.05.28

存款日期(2016.05.28

備注

合計(jì)

數(shù)量金額

控制

實(shí)際

已沖銷

差額

傳輸

狀態(tài)新建部分清除（工）

名稱

業(yè)務(wù)實(shí)體

加田箱

批收款爾）)

定義收款分類

收款分類在定義的時(shí)候會(huì)關(guān)聯(lián)收款方法,在一個(gè)收款分類下可以定義

多個(gè)收款方法，在定義收款方法的時(shí)候，我們需要分配銀行賬戶。

路徑:設(shè)置/收款/收款分類

打開表單，定義收款分類

功能文檔流程

|設(shè)■:收款：收款分四

定義付款方法

事務(wù)處理

收款

應(yīng)收款活動(dòng)

自動(dòng)收現(xiàn)規(guī)則集

核錯(cuò)規(guī)則集

分配集

收款來(lái)?源

Banks_______

收款分類

銀行手續(xù)費(fèi)

?加畜箱

格式化程序

現(xiàn)金楂制出任人分配

說(shuō)明：收款分類下面可以定義多個(gè)收款方法，若我們想在已存在的收

款分類下面定義多個(gè)收款方法，我們可以先把收款分類查找出來(lái)，然

后再把光標(biāo)定位在收款方法上，點(diǎn)擊新建即可。（類似于從屬值集的

維護(hù)）

維護(hù)銀行賬戶

>-hl”曲稱分H.FUwM欠就方，氽cm2

(災(zāi)

君

行分彳亍右不爾|東m

戶

怵

市*中[CNY

敝

收購(gòu)家際與式隔天敝

*夭

改?出行

曰?<a>

飲[2016.OS.26I*3EW<E>CI3

GL巾怔戶爾；匕彳呈評(píng)

現(xiàn)金

收松被H人

*匚稱

貝占現(xiàn)q攵原欠

失近期內(nèi)債

t艮行邛純他

汴用“女利

注::標(biāo)i只可攵彩

技拓戶"攵.*

未MWfH

欣再｝片打3ys.

?m-f〒巾花戶<o>

說(shuō)明:在維護(hù)銀行賬戶的時(shí)候現(xiàn)金賬戶是根據(jù)關(guān)聯(lián)的銀行賬戶名顯示

的，雖然我們?cè)诒４嬷案默F(xiàn)金賬戶，但是這樣做是沒(méi)有意義的。

在保存之后，我們分配的賬戶未得折扣和應(yīng)得折扣還是可以改的，但

其他賬戶不能更改了。

總結(jié)

賬戶匕率分配集I

調(diào)整名密

銀行誤差收款來(lái)源有敏日期

應(yīng)得折扣0號(hào)

O

里

財(cái)務(wù)費(fèi)用收款設(shè)置

未核坪K款

雜項(xiàng)收現(xiàn)應(yīng)收款活初

未標(biāo)識(shí)C/

收款分類?公士?+期行集戶

短期負(fù)債收就方準(zhǔn)

未得折扣未捋折K1

應(yīng)蹲折扣

活動(dòng)鼠即

發(fā)景稅碼

維護(hù)客戶

概述

客戶是發(fā)票的接收方，它為企業(yè)創(chuàng)造了絕大多數(shù)的收入，在我們開發(fā)

票之前，首先要有客戶，客戶是收單方，收貨方，付款方，在一些情

況下三方未必是一個(gè)客戶，所以，我們需要維護(hù)客戶的關(guān)系。在我們

創(chuàng)建客戶之前，首先我們要先確定客戶是否存在，若客戶存在，而不

符合我們的要求，則需要進(jìn)行調(diào)整，若客戶不存在，這時(shí)候我們才需

要?jiǎng)?chuàng)建客戶。有些時(shí)候，客戶會(huì)發(fā)生合并，這個(gè)時(shí)候我們?cè)谙到y(tǒng)中也

需要將這兩個(gè)客戶進(jìn)行合并，應(yīng)收模塊的合并有兩種，一種是交易方

之間的合并，另一種是客戶下賬戶之間的合并，我們?cè)诤喜⒌臅r(shí)候要

確定合并的對(duì)象從而選擇好進(jìn)行合并的路徑。

操作

對(duì)需要的客戶進(jìn)行查找，未找到客戶，進(jìn)行創(chuàng)建。

AA，P-C'ij±jS

創(chuàng)建客戶，維護(hù)客戶的基本信息。

創(chuàng)建組織保行哂DMa兄瑜P)

*產(chǎn)量TORGANIZATION

客戶信息

?3法*ft業(yè)

08

SAKft

CMJ*5.4

urn.

tusit.，

上松8回

UMofBustnMSofth*Pxty

帳戶信息

Mt號(hào)

*PiB*

Elia分契DEFAULT'v]KQBII

分更Q（Ma：nttM?）

*PW麗可

±TX?a

CustGLClMSa

TalocCodtQ

TaxCalcCodtQ

CustPriMCtoQ

CuttonwrStaluiDetMQ

MaAStata

EUffiltuAonsD?fX

將其基本信息進(jìn)行保存，客戶自動(dòng)生成一個(gè)賬戶，在賬戶下分配了一

個(gè)地點(diǎn)。

曲觸

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