2017年日照市社會勞動保險事業(yè)處

PAGE21-2017年日照市社會勞動保險事業(yè)處部門決算

目錄第一部分部門概況一、主要職能二、部門決算單位構成第二部分2017年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表第三部分2017年度部門決算情況和重要事項說明第四部分名詞解釋第一部分部門概況主要職能日照市社會勞動保險事業(yè)處系市人力資源和社會保障局直屬全額撥款事業(yè)單位，負責指導全市企業(yè)養(yǎng)老、工傷和生育保險業(yè)務開展，具體經(jīng)辦市直企業(yè)職工養(yǎng)老、工傷、生育等社會保險基金征繳、支付和待遇核定等業(yè)務。主要職責為：擬定全市企業(yè)社會保險經(jīng)辦機構進行社會保險登記、審核社會保險繳費申報、開展保險費征繳以及辦理保險關系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)和終止等工作的辦事程序與操作規(guī)范并組織實施；擬定企業(yè)社會保險經(jīng)辦機構管理社會保險繳費記錄、檔案和個人帳戶的業(yè)務工作規(guī)程并組織實施；編制全市企業(yè)社會保險基金繳撥計劃；負責市直企業(yè)基本養(yǎng)老、工傷、生育等保險基金的收繳、支付和繳費基數(shù)的核定；負責市直企業(yè)職工基本養(yǎng)老、工傷、生育等社會保險待遇核定；匯總編制全市企業(yè)職工基本養(yǎng)老、工傷、生育等保險基金的財務報告，指導各區(qū)縣企業(yè)社會保險經(jīng)辦機構執(zhí)行社會保險基金財務、會計制度；承擔全市企業(yè)社會保險信息與統(tǒng)計數(shù)據(jù)的采集、整理、分析及管理工作；負責全市企業(yè)社會保險宣傳教育和理論研究，組織開展全市勞動保險經(jīng)辦機構工作人員業(yè)務培訓。部門決算單位構成日照市社會勞動保險事業(yè)處系市人力資源和社會保障局直屬全額撥款事業(yè)單位，1986年12月成立，1996年5月升格為副處級事業(yè)單位?，F(xiàn)編制26人，內(nèi)設辦公室、財務科、統(tǒng)籌科、保險福利科、檔案科和工傷生育科共6個科室。第二部分2017年度部門決算表收入支出決算總表公開01表單位：萬元收入支出項目行次決算數(shù)項目(按功能分類)行次決算數(shù)一、財政撥款收入1354.89一、一般公共服務支出30二、上級補助收入2二、外交支出31三、事業(yè)收入3三、國防支出32四、經(jīng)營收入4四、公共安全支出33五、附屬單位上繳收入5五、教育支出34六、其他收入620.00六、科學技術支出357七、文化教育與傳媒支出368八、社會保障和就業(yè)支出37409.859九、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出3810十、節(jié)能環(huán)保支出3911十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4012十二、農(nóng)林水支出4113十三、交通運輸支出4214十四、資源勘探信息支出4315十五、商業(yè)服務業(yè)等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地區(qū)支出4618十八、國土海洋氣象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、糧油物資儲備支出4921二十一、其他支出5022二十二、債務還本支出5123二十三、債務付息支出522453本年收入合計25374.89本年支出合計54409.85用事業(yè)基金彌補收支差額26結(jié)余分配55上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2739.68年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余564.712857合計29414.57合計58414.57注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決算表公開02表單位：萬元科目編碼科目名稱本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入類款項合計374.89354.890.000.000.000.0020.00208社會保險和就業(yè)支出374.89354.890.000.000.000.0020.0020801人力資源和社會保障管理事務354.89354.890.000.000.000.000.002080107社會保險業(yè)務管理事務332.81332.810.000.000.000.0020.002080109社會保險經(jīng)辦機構22.0722.070.000.000.000.0020.0020899其他社會保障和就業(yè)的支出20.002089901其他社會保障和就業(yè)的支出20.00注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表公開03表單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出類款項合計409.85367.7822.070.000.0020.00208社會保障和就業(yè)支出409.85367.7822.070.000.0020.0020801人力資源和社會保障管理事務389.85367.7822.070.000.000.002080107社會保險業(yè)務管理實務367.78367.780.000.000.000.002080109社會保險經(jīng)辦機構22.070.0022.070.000.000.0020899其他社會保障和就業(yè)的支出20.000.000.000.000.0020.002089901其他社會保障和就業(yè)的支出20.000.000.000.000.0020.00注：本表反映部門本年度各項支出情況。財政撥款收入支出決算總表公開04表單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預算

財政撥款政府性基金預算財政撥款一、一般公共預算財政撥款1354.89一、一般公共服務支出150.000.000.00二、政府性基金預算財政撥款20.00二、外交支出160.000.000.003三、國防支出170.000.000.004四、公共安全支出180.000.000.005五、教育支出190.000.000.006六、科學技術支出200.000.000.007八、社會保障和就業(yè)支出21389.85389.850.008……220.00本年收入合計9354.89本年支出合計23389.85389.850.00年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1039.68年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余244.714.710.00一般公共預算財政撥款1139.6825政府性基金預算財政撥款120.00261327合計14394.57合計28394.57394.570.00注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預算財政撥款支出決算表公開05表單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出類款項合計389.85367.7822.07208社會保險和就業(yè)支出389.85367.7822.0720801人力資源和社會保障管理事務389.85367.7822.072080107社會保險業(yè)務管理事務367.78367.780.002080109社會保險經(jīng)辦機構22.070.0022.07注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。一般公共預算財政撥款基本支出決算表公開06表單位：萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費科目

編碼科目名稱金額科目

編碼科目名稱金額科目

編碼科目名稱金額301工資福利支出311.78302商品和服務支出45.12310其他資本性支出4.0230101基本工資91.4230201辦公費6.8831001房屋建筑物購建0.0030102津貼補貼78.1930202印刷費1.2431002辦公設備購置4.0230103獎金16.4830203咨詢費0.0031003專用設備購置0.0030104其他社會保障繳費17.2630204手續(xù)費0.0631005基礎設施建設0.0030106伙食補助費0.0030205水費0.2131006大型修繕0.0030107績效工資33.7430206電費7.0731007信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0.0030108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0.0030207郵電費1.9531008物資儲備0.0030109職業(yè)年金繳費0.0030208取暖費8.9831009土地補償0.0030199其他工資福利支出74.6930209物業(yè)管理費4.6231010安置補助0.00303對個人和家庭的補助6.8630211差旅費2.8231011地上附著物和青苗補償0.0030301離休費0.0030212因公出國（境）費用0.0031012拆遷補償0.0030302退休費5.2930213維修(護)費0.6831013公務用車購置0.0030303退職（役）費0.0030214租賃費0.0031019其他交通工具購置0.0030304撫恤金0.0030215會議費0.0031020產(chǎn)權參股0.0030305生活補助0.8430216培訓費0.8131099其他資本性支出0.0030306救濟費0.0030217公務接待費0.00304對企事業(yè)單位的補貼0.0030307醫(yī)療費0.0030218專用材料費0.0030401企業(yè)政策性補貼0.0030308助學金0.0030224被裝購置費0.0030402事業(yè)單位補貼0.0030309獎勵金0.1030225專用燃料費0.0030403財政貼息0.0030310生產(chǎn)補貼0.0030226勞務費0.0030499其他對企事業(yè)單位的補貼0.0030311住房公積金0.0030227委托業(yè)務費0.00307債務利息支出0.0030312提租補貼0.0030228工會經(jīng)費4.7830701國內(nèi)債務付息0.0030313購房補貼0.0030229福利費0.0030707國外債務付息0.0030314采暖補貼0.0030231公務用車運行維護費2.48399其他支出0.0030315物業(yè)服務補貼0.0030239其他交通費用0.6439906贈與0.0030399其他對個人和家庭的補助支出1.4730240稅金及附加費用0.0030299其他商品和服務支出1.93人員經(jīng)費合計318.64公用經(jīng)費合計49.14注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開07表單位：萬元科目編碼科目名稱上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計基本支出項目支出類款項合計注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。說明：日照市社會勞動保險事業(yè)處沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開08表單位：萬元預算數(shù)決算數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費11.000.0011.000.0011.000.003.010.003.010.003.010.00注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中：預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。第三部分2017年度部門決算情況和重要事項說明一、2017年部門決算情況說明（一）收入支出決算總體情況2017年度收入總計414.57萬元，支出總計414.57萬元。與2016年相比，收入總計增加27.53萬元，比去年增加0.06%；支出總計增加27.53萬元，比去年增加0.06%。（二）收入決算情況2017年度本年收入414.57萬元，其中：財政撥款收入354.89萬元，占85.6%；年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39.68萬元，占9.57%，其他收入20萬元，占4.82%。2017年本年收入結(jié)構圖（三）支出決算情況2017年度本年支出414.57萬元，其中：基本支出367.78萬元，占88.71%；項目支出22.07萬元，占5.32%，其他支出20萬元，占4.82%，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.71萬元，占1.14%。2017年本年支出結(jié)構圖（四）財政撥款收入支出決算總體情況2017年度財政撥款收入決算總計394.57萬元，其中：一般公共預算財政撥款354.89萬元，占89.94%；年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余39.68萬元，占10.06%。2017年財政撥款收入結(jié)構圖2017年度財政撥款支出決算總計394.57萬元，其中：工資福利支出311.78萬元，占79.02%；對個人和家庭補助支出6.86萬元，占1.74%；商品和服務支出45.12萬元,占11.44%；其他資本性支出4.02萬元，占1.02%。2017年財政撥款支出結(jié)構圖（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預算財政撥款支出決算為409.85萬元，占本年支出合計的98.86%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加62.49萬元，增加17.99%。2、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為392.02萬元，支出決算為414.57萬元，完成年初預算的105.75%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因2017年工資調(diào)整造成人員經(jīng)費增加。其中：（1）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險業(yè)務管理事務（項）。主要反映用于社會保險業(yè)務管理支出。年初預算為20.3萬元，支出決算為22.07萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是此項包含上年度結(jié)余，使用了上年結(jié)余資金。（2）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經(jīng)辦機構（項）。主要反映用于人員經(jīng)費和商品服務支出。年初預算為371.72萬元，支出決算為387.78萬元，完成年初預算的104.32%。決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是人員工資增長；車輛、辦公用品老舊，維修維護費用相對增加。（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算409.85萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，支出具體情況如下：人員經(jīng)費318.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經(jīng)費49.14萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。（七）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況日照市社會勞動保險事業(yè)處沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。（八）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況1、“三公”經(jīng)費支出情況及增減變動原因日照市社會勞動保險事業(yè)處2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)為3.01萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費3.01萬元，公務接待費0萬元。2016年“三公”經(jīng)費決算比年初預算數(shù)減少7.99萬元，主要原因室堅持厲行節(jié)約，相應減少支出。其中：因公出國（境）費與2017年預算基本持平、公務用車購置及運行費減少2.77萬元、公務接待費與2017年預算基本持平。因公出國（境）費減少的主要原因是全面貫徹中央“八項規(guī)定”和堅持厲行節(jié)約，相應減少出國（境）支出。公務用車購置及運行費減少的主要原因是堅持厲行節(jié)約，相應減少支出。公務接待費減少的原因是公務接待活動減少。2、“三公”經(jīng)費支出相關情況說明(1)2017年本單位無因公出國（境）費支出。(2)公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：2017年未購置新公務用車。公務用車運行維護費3.01萬元，主要用于購置汽油、過路過橋和車輛維修等。2017年財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為1輛。(3)公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2017年本單位無公務接待費支出。二、重要事項說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明本單位不屬于機關行政運行經(jīng)費統(tǒng)計范疇。（二）政府采購支出情況說明2017年本部門政府采購金額4.02萬元，其中：政府采購貨物金額4.02萬元、政府采購工程金額0萬元、政府采購服務金額0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購總額的0%。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2017年底，本部門共有車輛1輛，其中，公務用車輛1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。（四）預算績效管理工作開展情況說明2017年，我單位把制度建設作為開展績效管理的關鍵環(huán)節(jié)，全面實施預算項目績效目標管理。一是加強預算編制績效管理。一方面，強化項目績效目標。每年對單位申報的預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算，對無具體內(nèi)容、無明細支出測算的，或支出測算不夠細化的項目，一律不予安排。另一方面,推進項目支出標準體系建設。對可量化支出的項目，核定統(tǒng)一支出標準，推進預算編制的精細化，突出其基礎支撐作用，擴大“因素法”編審范圍。財政部門批復下達預算時，通過規(guī)范格式同步下達績效目標，明確部門單位是預算執(zhí)行主體，負責實現(xiàn)項目績效目標。二是完善項目績效管理責任。財政部門批復下達年度預算時，通過規(guī)范格式同步下達績效目標，明確部門單位是預算執(zhí)行主體，負責實現(xiàn)項目績效目標。對未能如期實現(xiàn)績效目標或績效評價結(jié)果較差的，在每年底通過清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金收回部分項目資金，或在編制下年度預算時適當調(diào)減項目資金額度。積極推進項目績效評價。在加強預算編制環(huán)節(jié)的基礎上，加強預算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結(jié)果評價，將財政監(jiān)督滲透到預算管理的事前、事中、事后各個環(huán)節(jié)。一方面，對預算執(zhí)行結(jié)果開展監(jiān)督審查。每個預算年度結(jié)束后，集中時間開展一次預算執(zhí)行情況監(jiān)督審查活動。另一方面，加強財政支出績效評價。在普遍開展單位自我評價基礎上，選擇一些社會關注度高、涉及面廣、金額較大的項目開展再評價，并逐步擴大再評價范圍和數(shù)量。財政支出績效評價、再評價結(jié)果反饋預算科和相關支出管理科室，促進加強支出管理和下年度預算編審工作。從近幾年情況看，通過績效管理評價的方式效果明顯，對資金項目開展績效考核，打出評價分數(shù)，形成評價報告，成為編制下年度預算的重要依據(jù)，有力的促進部門單位加強預算績效管理。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。五、附屬單位上繳收入