信用證擔(dān)保格式條款2024年通行版

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信用證擔(dān)保格式條款2024年通行版本合同目錄一覽1.定義與術(shù)語(yǔ)1.1.信用證1.2.擔(dān)保1.3.受益人1.4.開(kāi)證行1.5.保兌行1.6.通知行1.7.信用證金額1.8.信用證期限1.9.單據(jù)1.10.交單期限2.信用證的開(kāi)立與保兌2.1.開(kāi)證申請(qǐng)2.2.開(kāi)證行責(zé)任2.3.保兌行責(zé)任2.4.信用證格式2.5.信用證的修改與撤銷3.信用證的履行與結(jié)算3.1.受益人履行義務(wù)3.2.開(kāi)證行與保兌行的履行3.3.單據(jù)審核3.4.款項(xiàng)支付3.5.信用證到期結(jié)算4.信用證的轉(zhuǎn)讓與流通4.1.信用證轉(zhuǎn)讓4.2.信用證流通4.3.轉(zhuǎn)讓信用證的修改與撤銷5.信用證的擔(dān)保與保證5.1.擔(dān)保責(zé)任5.2.保證責(zé)任5.3.擔(dān)保與保證的履行6.信用證的違約與爭(zhēng)議解決6.1.違約情形6.2.爭(zhēng)議解決方式6.3.法律適用7.信用證的風(fēng)險(xiǎn)管理與控制7.1.信用證風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別7.2.信用證風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估7.3.信用證風(fēng)險(xiǎn)控制措施8.信用證的監(jiān)管與合規(guī)8.1.監(jiān)管要求8.2.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)8.3.信用證違規(guī)處理9.信用證的終止與解除9.1.信用證終止條件9.2.信用證解除條件9.3.終止與解除的履行10.信用證的適用法律與管轄10.1.法律適用10.2.管轄法院11.其他條款11.1.保密條款11.2.不可抗力11.3.法律變動(dòng)11.4.合同修改與補(bǔ)充12.信用證的附件12.1.信用證申請(qǐng)書(shū)12.2.信用證條款明細(xì)表12.3.受益人提供的單據(jù)12.4.其他相關(guān)文件13.信用證的生效與失效13.1.生效條件13.2.失效條件13.3.生效與失效的履行14.信用證的解除與注銷14.1.解除條件14.2.注銷條件14.3.解除與注銷的履行第一部分：合同如下：第一條定義與術(shù)語(yǔ)1.1信用證信用證是指由開(kāi)證行按照申請(qǐng)人的申請(qǐng)開(kāi)出的，向受益人保證在符合信用證條款和條件的情況下，按信用證規(guī)定的金額和期限付款的書(shū)面承諾。1.2擔(dān)保擔(dān)保是指為保證債務(wù)的履行，債務(wù)人或第三人向債權(quán)人提供的財(cái)產(chǎn)或者權(quán)利擔(dān)保。1.3受益人受益人是指信用證中規(guī)定有權(quán)獲得付款的人，或者經(jīng)開(kāi)證行同意的取代其地位的人。1.4開(kāi)證行開(kāi)證行是指接受申請(qǐng)人的申請(qǐng)，開(kāi)立信用證的銀行。1.5保兌行保兌行是指對(duì)信用證加具保兌的銀行，其承擔(dān)與開(kāi)證行相同的責(zé)任。1.6通知行通知行是指開(kāi)證行指定的，將信用證轉(zhuǎn)交給受益人的銀行。1.7信用證金額信用證金額是指信用證中規(guī)定的，開(kāi)證行承諾付款的最高金額。1.8信用證期限信用證期限是指信用證的有效期限，包括信用證的起始日和截止日。1.9單據(jù)單據(jù)是指信用證履行過(guò)程中，受益人提交的證明其履行義務(wù)的文件。1.10交單期限交單期限是指受益人按照信用證條款和條件，向開(kāi)證行提交單據(jù)的期限。第二條信用證的開(kāi)立與保兌2.1開(kāi)證申請(qǐng)開(kāi)證申請(qǐng)是指申請(qǐng)人向開(kāi)證行提出的，要求開(kāi)立信用證的申請(qǐng)。2.2開(kāi)證行責(zé)任開(kāi)證行應(yīng)當(dāng)按照申請(qǐng)人的申請(qǐng)開(kāi)立信用證，并在信用證有效期內(nèi)履行付款義務(wù)。2.3保兌行責(zé)任保兌行對(duì)信用證加具保兌后，承擔(dān)與開(kāi)證行相同的責(zé)任。2.4信用證格式信用證格式是指信用證的standardform，包括信用證的正面和背面條款。2.5信用證的修改與撤銷信用證在有效期內(nèi)，經(jīng)申請(qǐng)人向開(kāi)證行提出修改或撤銷申請(qǐng)，并經(jīng)開(kāi)證行同意后，方可進(jìn)行修改或撤銷。第三條信用證的履行與結(jié)算3.1受益人履行義務(wù)受益人應(yīng)當(dāng)按照信用證條款和條件，提交符合要求的單據(jù)，并履行信用證項(xiàng)下的義務(wù)。3.2開(kāi)證行與保兌行的履行開(kāi)證行和保兌行應(yīng)當(dāng)按照信用證條款和條件，履行付款義務(wù)。3.3單據(jù)審核開(kāi)證行和保兌行應(yīng)當(dāng)按照信用證條款和條件，對(duì)受益人提交的單據(jù)進(jìn)行審核。3.4款項(xiàng)支付開(kāi)證行和保兌行在審核通過(guò)受益人提交的單據(jù)后，應(yīng)當(dāng)按信用證規(guī)定的金額和期限進(jìn)行付款。3.5信用證到期結(jié)算信用證到期后，開(kāi)證行和保兌行應(yīng)當(dāng)按照信用證條款和條件，進(jìn)行到期結(jié)算。第四條信用證的轉(zhuǎn)讓與流通4.1信用證轉(zhuǎn)讓信用證可以在有效期內(nèi)，經(jīng)受益人向開(kāi)證行提出轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)，并經(jīng)開(kāi)證行同意后，進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。4.2信用證流通信用證可以在有效期內(nèi)，經(jīng)受益人向開(kāi)證行提出流通申請(qǐng)，并經(jīng)開(kāi)證行同意后，進(jìn)行流通。4.3轉(zhuǎn)讓信用證的修改與撤銷轉(zhuǎn)讓信用證在有效期內(nèi)，經(jīng)新受益人向開(kāi)證行提出修改或撤銷申請(qǐng)，并經(jīng)開(kāi)證行同意后，方可進(jìn)行修改或撤銷。第五條信用證的擔(dān)保與保證5.1擔(dān)保責(zé)任擔(dān)保人應(yīng)當(dāng)按照擔(dān)保協(xié)議的約定，對(duì)受益人的信用證債務(wù)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。5.2保證責(zé)任保證人應(yīng)當(dāng)按照保證協(xié)議的約定，對(duì)受益人的信用證債務(wù)承擔(dān)保證責(zé)任。5.3擔(dān)保與保證的履行擔(dān)保人和保證人應(yīng)當(dāng)按照擔(dān)保協(xié)議和保證協(xié)議的約定，履行擔(dān)保和保證義務(wù)。第六條信用證的違約與爭(zhēng)議解決6.1違約情形信用證各方當(dāng)事人如有違反信用證條款和條件的行為，即構(gòu)成違約。6.2爭(zhēng)議解決方式信用證各方當(dāng)事人發(fā)生爭(zhēng)議的，可以協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以依照信用證條款約定的爭(zhēng)議解決方式進(jìn)行解決。6.3第八條信用證的風(fēng)險(xiǎn)管理與控制8.1信用證風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別各方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)識(shí)別與信用證相關(guān)的各種風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等。8.2信用證風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估各方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)對(duì)識(shí)別的信用證風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)、程度和可能的影響。8.3信用證風(fēng)險(xiǎn)控制措施各方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)?shù)拇胧?，?duì)信用證風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，包括但不限于風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等。第九條信用證的監(jiān)管與合規(guī)9.1監(jiān)管要求各方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)遵守相關(guān)監(jiān)管要求，包括但不限于反洗錢(qián)、反恐怖融資等。9.2合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)各方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照國(guó)際慣例和國(guó)內(nèi)法律法規(guī)，遵循合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。9.3信用證違規(guī)處理各方當(dāng)事人如有違反監(jiān)管要求和合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的行為，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。第十條信用證的終止與解除10.1信用證終止條件信用證在滿足終止條件時(shí)，各方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)終止信用證。10.2信用證解除條件信用證在滿足解除條件時(shí)，各方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)解除信用證。10.3終止與解除的履行信用證終止或解除后，各方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定履行相關(guān)義務(wù)。第十一條其他條款11.1保密條款各方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)對(duì)信用證相關(guān)的保密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得泄露。11.2不可抗力因不可抗力導(dǎo)致信用證無(wú)法履行時(shí)，各方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決。11.3法律變動(dòng)如因法律法規(guī)變動(dòng)導(dǎo)致信用證無(wú)法履行，各方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決。11.4合同修改與補(bǔ)充信用證各方當(dāng)事人在履行過(guò)程中，如需修改或補(bǔ)充合同，應(yīng)當(dāng)簽訂書(shū)面協(xié)議。第十二條信用證的生效與失效12.1生效條件信用證在滿足生效條件時(shí)，方能生效。12.2失效條件信用證在滿足失效條件時(shí)，失效。12.3生效與失效的履行信用證生效后，各方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照信用證條款和條件履行義務(wù)；信用證失效后，各方當(dāng)事人不再享有信用證項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)。第十三條信用證的解除與注銷13.1解除條件信用證在滿足解除條件時(shí)，各方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)解除信用證。13.2注銷條件信用證在滿足注銷條件時(shí)，各方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)注銷信用證。13.3解除與注銷的履行信用證解除或注銷后，各方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定履行相關(guān)義務(wù)。第十四條信用證的適用法律與管轄14.1法律適用本信用證及其履行過(guò)程中產(chǎn)生的糾紛，適用中華人民共和國(guó)法律。14.2管轄法院就本信用證及其履行過(guò)程中產(chǎn)生的糾紛，各方當(dāng)事人同意提交中華人民共和國(guó)有管轄權(quán)的法院管轄。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.信用證申請(qǐng)書(shū)2.信用證條款明細(xì)表3.受益人提供的單據(jù)4.擔(dān)保協(xié)議5.保證協(xié)議6.風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃7.合規(guī)證書(shū)8.信用證修改申請(qǐng)書(shū)9.信用證撤銷申請(qǐng)書(shū)10.信用證轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)書(shū)11.信用證流通申請(qǐng)書(shū)12.信用證解除申請(qǐng)書(shū)13.信用證注銷申請(qǐng)書(shū)14.爭(zhēng)議解決協(xié)議附件1：信用證申請(qǐng)書(shū)本附件應(yīng)包括申請(qǐng)人的基本信息、受益人的基本信息、信用證金額、期限、單據(jù)要求等內(nèi)容。附件2：信用證條款明細(xì)表本附件應(yīng)詳細(xì)列出信用證的各項(xiàng)條款，包括付款條件、交單期限、單據(jù)要求等。附件3：受益人提供的單據(jù)本附件應(yīng)包括受益人提交的符合信用證要求的單據(jù)，如商業(yè)發(fā)票、裝箱單、運(yùn)輸單據(jù)等。附件4：擔(dān)保協(xié)議本附件應(yīng)包括擔(dān)保人的基本信息、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等內(nèi)容。附件5：保證協(xié)議本附件應(yīng)包括保證人的基本信息、保證金額、保證期限等內(nèi)容。附件6：風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃本附件應(yīng)包括信用證風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和控制措施等內(nèi)容。附件7：合規(guī)證書(shū)本附件應(yīng)證明各方當(dāng)事人遵守相關(guān)法律法規(guī)和合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。附件8：信用證修改申請(qǐng)書(shū)本附件應(yīng)包括修改信用證的申請(qǐng)人的基本信息、修改內(nèi)容等內(nèi)容。附件9：信用證撤銷申請(qǐng)書(shū)本附件應(yīng)包括撤銷信用證的申請(qǐng)人的基本信息、撤銷理由等內(nèi)容。附件10：信用證轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)書(shū)本附件應(yīng)包括轉(zhuǎn)讓信用證的受益人的基本信息、轉(zhuǎn)讓內(nèi)容等內(nèi)容。附件11：信用證流通申請(qǐng)書(shū)本附件應(yīng)包括流通信用證的受益人的基本信息、流通內(nèi)容等內(nèi)容。附件12：信用證解除申請(qǐng)書(shū)本附件應(yīng)包括解除信用證的受益人的基本信息、解除理由等內(nèi)容。附件13：信用證注銷申請(qǐng)書(shū)本附件應(yīng)包括注銷信用證的受益人的基本信息、注銷理由等內(nèi)容。附件14：爭(zhēng)議解決協(xié)議本附件應(yīng)包括爭(zhēng)議解決的條款，如仲裁機(jī)構(gòu)、仲裁地點(diǎn)、仲裁語(yǔ)言等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.申請(qǐng)人違約申請(qǐng)人未能按照信用證條款和條件履行付款義務(wù)，視為違約。申請(qǐng)人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。示例：申請(qǐng)人未能在信用證到期日前支付約定的款項(xiàng)，構(gòu)成違約。2.受益人違約受益人未能按照信用證條款和條件提交符合要求的單據(jù)，或者未能履行信用證項(xiàng)下的義務(wù)，視為違約。受益人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。示例：受益人未能在信用證到期日前提交符合要求的單據(jù)，構(gòu)成違約。3.開(kāi)證行違約開(kāi)證行未能按照信用證條款和條件履行付款義務(wù)，視為違約。開(kāi)證行應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。示例：開(kāi)證行未能在信用證到期日前支付約定的款項(xiàng)，構(gòu)成違約。4.保兌行違約保兌行未能按照信用證條款和條件履行付款義務(wù)，視為違約。保兌行應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。示例：保兌行未能在信用證到期日前支付約定的款項(xiàng)，構(gòu)成違約。5.通知行違約通知行未能按照信用證條款和條件及時(shí)通知受益人關(guān)于信用證的信息，視為違約。通知行應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。示例：通