財務(wù)數(shù)據(jù)引擎實施手冊（安裝配置手冊）

XX財務(wù)數(shù)據(jù)引擎套件實施手冊

目錄

第一部分財務(wù)數(shù)據(jù)引擎套件（1.01版）部署..........................................1

第1章財務(wù)數(shù)據(jù)引擎套件部署簡介...................................................1

1.1財務(wù)數(shù)據(jù)引擎套件功能簡介......................................................1

1.2財務(wù)數(shù)據(jù)引擎套件部署情況......................................................1

第2章安裝配置財務(wù)數(shù)據(jù)引擎.......................................................2

2.1安裝財務(wù)數(shù)據(jù)引擎..............................................................2

2.1.1引擎數(shù)據(jù)庫服務(wù)器的安裝......................................................2

2.1.2引擎服務(wù)端和客戶端安裝......................................................2

2.2配置財務(wù)數(shù)據(jù)引擎..............................................................4

2.2.1配置Oracle數(shù)據(jù)庫本地net服務(wù)名...........................................5

2.2.2配置引擎服務(wù)端的數(shù)據(jù)庫...................................................11

2.2.3配置數(shù)據(jù)源.................................................................13

2.2.4配置組織機構(gòu)...............................................................14

2.2.5配置組織機構(gòu)權(quán)限...........................................................14

第3章安裝批量提取工具...........................................................16

第4章安裝計劃任務(wù)工具...........................................................16

第5章建視圖和臨時表.............................................................16

5.1直接在NC表空間上建視圖和臨時表.............................................16

5.1.1科目表.....................................................................16

5.1.2部門表......................................................................17

5.1.3職員表......................................................................18

5.1.4貨幣表......................................................................19

5.1.5項目表......................................................................19

5.1.6客戶表.....................................................................20

5.1.7供應(yīng)商表...................................................................21

5.1.8現(xiàn)金流量表.................................................................21

5.1.9科目余額表不包括未記賬....................................................22

5.1.10科目余額表包括未記賬.......................................................23

5.1.11輔助核算余額表不包括未記賬................................................25

5.1.12輔助核算余額表包括未記貝氏..................................................29

5.1.13臨時表腳本..................................................................34

5.2同義詞策略訪問NC庫..........................................................34

5.2.1訪問策略簡介...............................................................34

5.2.2同義詞訪問策略操作步驟.....................................................35

第二部分財務(wù)數(shù)據(jù)引擎套件（1.01版）操作.........................................40

第1章批量提取工具取數(shù)..........................................................40

1.1登錄系統(tǒng)......................................................................40

1.2批量取數(shù)......................................................................41

1.2.1參數(shù)更新................................................................41

1.2.2取數(shù)方案...................................................................41

1.2.3提取數(shù)據(jù)...................................................................43

第2章計劃任務(wù)工具取數(shù)..........................................................45

2.1功能概述......................................................................45

2.2登錄系統(tǒng)......................................................................45

2.3更新參數(shù)......................................................................45

2.4自動調(diào)度......................................................................45

2.4.1建立計劃任務(wù)...............................................................45

2.4.2運行任務(wù)....................................................................46

第3章網(wǎng)報端提取數(shù)據(jù).............................................................47

3.1取數(shù)流程......................................................................47

第三部分財務(wù)數(shù)據(jù)引擎套件（1.01版）取數(shù)公式.....................................53

第1章取數(shù)接口公式說明縮略語....................................................53

1.1縮略語53

第2章取數(shù)接口公式類型..........................................................54

2.1固定表取數(shù)公式...............................................................54

2.1.1賬務(wù)取數(shù)公式...............................................................54

2.1.2基本輔助核算取數(shù)公式......................................................57

2.1.3自定義項目輔助核算取數(shù)公式................................................57

2.1.4現(xiàn)金流量取數(shù)公式...........................................................58

2.1.5往來賬齡取數(shù)公式...........................................................58

2.1.6基礎(chǔ)數(shù)據(jù)名稱代碼取數(shù)公式..................................................59

2.1.7字符串大小寫轉(zhuǎn)換公式......................................................60

2.1.8取得字符串子串公式........................................................60

2.1.9取得科目借貸方向公式......................................................60

2.2浮動范圍取數(shù)公式.............................................................61

2.2.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)浮動范圍公式......................................................61

2.2.2高級浮動范圍公式...........................................................62

2.3自定義取數(shù)公式...............................................................62

第四部分財務(wù)數(shù)據(jù)引擎套件（1.01版）實施流程.....................................67

第1章實施流程概述...............................................................67

第2章實施階段主要工作...........................................................67

2.1實施前期主要工作.............................................................67

2.1.1項目周報...................................................................67

2.1.2提供核算軟件數(shù)據(jù)庫備份....................................................67

2.1.3需求提出...................................................................68

2.1.4財務(wù)數(shù)據(jù)引擎部署...........................................................68

2.1.5數(shù)據(jù)核對...................................................................69

2.1.6其它69

2.2試運行期主要工作.............................................................69

2.2.1項目周報...................................................................69

2.2.2效率優(yōu)化....................................................................69

2.3后期維護主要工作.............................................................69

2.3.1項目月報...................................................................69

2.3.2錯誤排查...................................................................70

附錄1引擎套件取數(shù)機制簡介........................................................71

附錄2公式文件和結(jié)果文件.......................................錯誤！未定義書簽。

附錄3引擎套件實施注意問題........................................................73

附錄4引擎套件實施經(jīng)驗積累........................................................74

附錄5用戶對引擎套件的反饋........................................................75

第一部分財務(wù)數(shù)據(jù)引擎套件（1.01版）部署

第1章財務(wù)數(shù)據(jù)引擎套件部署簡介

1.1財務(wù)數(shù)據(jù)引擎套件功能簡介

財務(wù)數(shù)據(jù)引擎套件包括三部分：財務(wù)數(shù)據(jù)引擎、批量提取工具、自動調(diào)度工具。

其中，核心的部分是財務(wù)數(shù)據(jù)引擎，主要完成從第三方核算軟件的取數(shù)。

財務(wù)數(shù)據(jù)引擎功能：用網(wǎng)絡(luò)報表端財務(wù)提取方案從第三方核算軟件取得數(shù)據(jù)并返

回數(shù)據(jù)庫文件，以供網(wǎng)絡(luò)報表端調(diào)用此文件。

批量提取工具功能：借助財務(wù)數(shù)據(jù)引擎實現(xiàn)多單位財務(wù)數(shù)據(jù)的同時提取。

自動調(diào)度工具功能：主要目的是完成批量提取的自動運行，可以在用戶指定時間

段內(nèi)，根據(jù)用戶配置的財務(wù)公式職數(shù)方案，完成財務(wù)數(shù)據(jù)的提取工作。

1.2財務(wù)數(shù)據(jù)引擎套件部署情況

根據(jù)用戶的需求，把財務(wù)數(shù)據(jù)引擎套件的部署分為以下三種情況：

情況1：如果用戶只有一次提取單個單位的數(shù)據(jù)的需求，則只用部署財務(wù)數(shù)據(jù)引擎

即可。

情況2：如果用戶有一次同時提取多個單位的數(shù)據(jù)的需求，則要部署財務(wù)數(shù)據(jù)引擎

和批量提取工具。

情況3：如果用戶有一次同時提取多個單位的數(shù)據(jù)的需求，并且要求能對批量提取

設(shè)定時間自動運行，則要部署財務(wù)數(shù)據(jù)引擎、批量提取工具、自動調(diào)度工具。

計劃任務(wù)工具包括批量提取工具的功能。

財務(wù)數(shù)據(jù)引擎套件部署操作步驟如下：

?安裝并配置財務(wù)數(shù)據(jù)引擎套件中財務(wù)數(shù)據(jù)引擎；

?安裝財務(wù)數(shù)據(jù)引擎套件中批量提取工具；

?安裝財務(wù)數(shù)據(jù)引擎套件中自動調(diào)度工具；

?在NC或者U8數(shù)據(jù)庫上速視圖和臨時表。

具體安裝財務(wù)數(shù)據(jù)引擎套件的哪些功能，根據(jù)用戶的需求而定。套件的安裝沒

有先后順序之分。

1.01版的財務(wù)數(shù)據(jù)引擎（va部分）只支持NC中NC3.01以上的版本。

1

第2章安裝配置財務(wù)數(shù)據(jù)引擎

2.1安裝財務(wù)數(shù)據(jù)引擎

財務(wù)數(shù)據(jù)引擎的安裝主要包括引擎數(shù)據(jù)庫服務(wù)器的安裝，引擎服務(wù)端的安裝，引擎

客戶端的安裝。

2.1.1引擎數(shù)據(jù)庫服務(wù)器的安裝

功能概述：

引擎數(shù)據(jù)庫服務(wù)器安裝在用戶服務(wù)器上，主要用來存儲引擎一些系統(tǒng)信息，如組織

機構(gòu)、用戶等。

操作向?qū)В?/p>

如果安裝Sqlserver數(shù)據(jù)庫，參考《Sqlserver數(shù)據(jù)庫安裝手冊一VA》；

如果安裝Oracle數(shù)據(jù)庫，參考《OracIe數(shù)據(jù)庫安裝手冊一VA》；

2.1.2引擎服務(wù)端和客戶端安裝

功能概述：

財務(wù)數(shù)據(jù)引擎程序分為服務(wù)器端和客戶端兩部分，服務(wù)器端作為數(shù)據(jù)提取的引擎，

客戶端則通過報表界面或者批量提取工具的功能調(diào)用以完成取數(shù)過程。引擎服務(wù)端一

般在服務(wù)器上安裝，客戶機只安裝客戶端即可

操作向?qū)В?/p>

1、單擊“setup.exe”圖標(biāo)，運行安裝程序。進入安裝向?qū)Ы缑妫缦聢D：

-久只VA

歡迎使用久其VA安裝向?qū)?/p>

現(xiàn)在格安找久苴VA5.0.0.34S到您的電中.

推薦名在魁妙安裝電關(guān)閉所有苴它應(yīng)用程序.

隼擊”下一步”as.或單擊”取消”退出安裝程序.

圖2.1.27接口安裝向?qū)?/p>

2、點擊“下一步”，進入許可協(xié)議選擇界面。如下圖:

圖2.1.2-2協(xié)議選擇

3、選擇“我同意此協(xié)議”，點擊“下一步”按鈕，進入安裝路徑選擇界面，如

圖：

圖2.1.2-3安裝路徑選擇

記下此安裝路徑，在2.2節(jié)進行財務(wù)數(shù)據(jù)引擎服務(wù)端配置的時候，要運行此

路徑下“VASysMng.exe”。

4、選好安裝路徑后，點擊“下一步”，進入安裝模塊選擇界面，如圖:

3

圖2.1.2-4安裝模塊選擇

一般的本地用戶只需選擇“客戶端安裝內(nèi)容”即可，如果是服務(wù)器的安裝，需

要選擇“服務(wù)器安裝內(nèi)容二

5、選擇完成后，連續(xù)點擊“下一步”進入準(zhǔn)備安裝界面，如圖：

圖2.1.2-5準(zhǔn)備安裝

點擊“完成”，開始安裝程序，安裝完成后彈出安裝完成界面，如圖:

變安裝-久其VAG曰X

v

回久其VA安裝向?qū)瓿?/p>

o'

i安裝程序巳在悠的電胞中安轅了久JM.

ro

A單擊??完成”遛出安裝程序.

s

s口運什么苒隊

i

s

t

a

n

i

圖2.1.2-6安裝完成

點擊"完成"按鈕，完成安裝。

,特別提示：

，財務(wù)數(shù)據(jù)引擎服務(wù)端要連接Oracle數(shù)據(jù)庫，需要和OracIe客戶端安裝在

同一臺服務(wù)器上，同時要配置好本地net服務(wù)名。

2.2配置財務(wù)數(shù)據(jù)引擎

財務(wù)數(shù)據(jù)引擎程序安裝完成后，需要啟動財務(wù)數(shù)據(jù)引擎程序的服務(wù)端并開始做配

矍。主要進行引擎應(yīng)用服務(wù)器的數(shù)據(jù)庫的配置，引擎應(yīng)用服務(wù)器端與核算軟件的連接

配置。核算軟件的數(shù)據(jù)庫是財務(wù)數(shù)據(jù)引擎進行取數(shù)的來源。

財務(wù)數(shù)據(jù)引擎支持連接的數(shù)據(jù)庫有兩種：MsSqIServer和Oracle。如果連接

Oracle數(shù)據(jù)庫，需要在財務(wù)數(shù)據(jù)引擎所在服務(wù)器上安裝OracIe客戶端并配置本地net

服務(wù)名。

2.2.1配置Oracle數(shù)據(jù)庫本地net服務(wù)名

功能概述:

如果財務(wù)數(shù)據(jù)引擎要連接Oracle數(shù)據(jù)庫，才需要進行此操作。連接SqlServer

數(shù)據(jù)庫是沒有這操作的。配置的net服務(wù)名在應(yīng)用服務(wù)器配置，填寫數(shù)據(jù)庫服務(wù)器時

用。

操作向?qū)?

1、打開“NetConfigurationAssistant”,進入如下界面：

圖2.2.1-1選擇本對net服務(wù)名配置

2、選擇本地net服務(wù)名配置，點擊下一步，進入如下界面:

圖2.2.1-2選擇服務(wù)名配置類型

3、默認(rèn)添加，點擊下一步，進入如下界面：

5

■?tCanficurwtionAxxaxtan?:HntIK分名也天.飄陽彩飄今

IZGM5T值繆6Oraclo?*

感破或務(wù)丁

癡OracleSiBR更口嘖木酸■”破取名

roracledSttrM80

S?<B>|T一葉a)

圖2.2.1-3選擇Oracle數(shù)據(jù)庫版本

4、采用默認(rèn)，點擊下一步，進入如下界面:

圖2.2.1-4填寫全局?jǐn)?shù)據(jù)庫名

5、填寫全局?jǐn)?shù)據(jù)庫名，點擊下一步，進入如下界面:

圖2.2.1-5選擇網(wǎng)絡(luò)協(xié)議

6、采用默認(rèn)的TCP協(xié)議，點擊下一步，進入如下界面:

圖2.2.1-6填寫主機名和端口

7

7、填寫主機名，使用標(biāo)準(zhǔn)的端口，點擊下一步，進入如下界面:

圖2.2.1-7選擇是夠進行測試

8、選擇“是，進行測試”，點擊下一步，進入如下界面:

圖2.2.1-8選擇更改登錄

9、點擊更改登錄，進入如下界面：

圖2.2.1-9填寫用戶名和密碼

輸入所要連接的數(shù)據(jù)庫（如demo）的用戶名和密碼，點擊確定，會提示下圖:

Oracle■?tConficuratioctAssistant:1st■務(wù)儀配置.正在連接

32.2.170測試接連成功

10、測試連接成功后，點擊下一步，進入下圖:

圖2.2.1-11填寫net服務(wù)名

Net服務(wù)名默認(rèn)的是步驟4中填寫的服務(wù)名，可修改為任何名稱。

11、確定Net服務(wù)名后，點擊下一步，進入如下界面：

圖2.2.1-12選擇是夠繼續(xù)配置net服務(wù)名

12、選擇是，點擊下一步，返回第三步，可進行配置另一個Net服務(wù)名，點

擊否，進入如下界面：

9

圖2.2.1-13Net服務(wù)名配置完畢

13、點擊取消或者下一步，進入如下界面:

圖2.2.1-14選擇完成或者繼續(xù)配置服務(wù)名

點擊完成即可。

2.2.2配置引擎服務(wù)端的數(shù)據(jù)庫

功能概述：

完成財務(wù)數(shù)據(jù)引擎服務(wù)端數(shù)據(jù)庫的連接配置。

操作向?qū)В?/p>

1、到服務(wù)器端程序的安裝路徑下找到“VASysMng.exe”，雙擊打開，彈出服務(wù)

器端登錄界面，如圖：

圖2.2.27財務(wù)數(shù)據(jù)引擎服務(wù)器登陸

在圖2.2.2-2中，填寫服務(wù)器地址，一般來說都是服務(wù)器本機，登陸名為默認(rèn)的

“admin”即可，密碼為“system”，“端口號”采用默認(rèn)，其它項不用填寫。

11

2、填寫完畢后，點擊“確定”按鈕，登錄到服務(wù)器端主界面，如圖:

圖2.2.2-3財務(wù)數(shù)據(jù)引擎服務(wù)器端主界面

3、進入主界面后，選擇菜單“系統(tǒng)”一“應(yīng)用服務(wù)器配置”，彈出界面如下:

圖2.2.2-4應(yīng)用服務(wù)器配置

如果配置SqlServer數(shù)據(jù)庫，則在添加數(shù)據(jù)庫服務(wù)器下拉菜單中選擇MsSql

Server;

如果配置Oracle數(shù)據(jù)庫，則在添加數(shù)據(jù)庫服務(wù)器下拉菜單中選擇Oracle;

4、點擊“添加數(shù)據(jù)庫服務(wù)器”，選擇要連接的數(shù)據(jù)庫，彈出數(shù)據(jù)庫鏈接界面,

如圖（此圖所示選擇的是MsSqIServer數(shù)據(jù)庫）:

圖2.2.2-5服務(wù)器鏈接

在圖2.2.2-6中的界面中輸入SqlServer數(shù)據(jù)庫的用戶名知密碼，點擊“測試連

接”按鈕，如果輸入信息無誤會彈出“連接成功”提示，如不成功請核實數(shù)據(jù)庫用戶

名密碼后重新填寫。鏈接成功后，會自動生成JMcentre庫。點擊“退出”按鈕，退出

應(yīng)用服務(wù)器連接配置界面。

不論連接的是MsSqIServer還是OracIe,在第一次配置連接時，輸入的用

戶名和密碼都是創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫時的用戶名和密碼。比如MsSqlServer創(chuàng)建時的用戶

名是：sa;密碼是sa。在配置連接成功后，生成的JMcentre庫的用戶名默認(rèn)為

jmcentre,密碼默認(rèn)為sa。以后再添加數(shù)據(jù)庫服務(wù)器時，圖2.2.2-7中的默認(rèn)用

戶名和默認(rèn)用戶密碼就可以用JMcentre庫的用戶名和密碼。

,特別提示：

,關(guān)閉VA的服務(wù)重新啟動，在運行框中運行netstartvasvrw命令即可。

2.2.3配置數(shù)據(jù)源

功能概述：

完成財務(wù)數(shù)據(jù)引擎服務(wù)端與核算軟件的數(shù)據(jù)庫的連接配置。

操作向?qū)В?/p>

5、進入管理平臺，在系統(tǒng)下，打開第三方數(shù)據(jù)源配置，如下圖：

圖2.2.37外部數(shù)據(jù)源配置

6、點擊增加，填寫名稱、數(shù)據(jù)源、用戶名和口令，選擇庫類型。其中名稱可

根據(jù)需要隨意填寫，庫類型選擇Oracle,數(shù)據(jù)源即配置的本地Net服務(wù)名。

7、填寫完成檢查無誤后，點擊保存即可。若保存時出錯，請檢查庫類型，數(shù)

據(jù)源，用戶名和密碼填寫是否正確。

配置數(shù)據(jù)源后，要重啟VA服務(wù)。

13

2.2.4配置組織機構(gòu)

功能概述：

在管理平臺上增加第三方核算軟件組織機構(gòu)代碼和網(wǎng)報端組織機構(gòu)代碼。增加的

方式有手工增加和導(dǎo)入兩種。

操作向?qū)В?/p>

手工增加組織機構(gòu)的步驟如下：

8、進入組織機構(gòu)增加界面，點擊叵，填寫第三方核算軟件中組織機構(gòu)單位

代碼、單位名稱、單位主管，這三項是必填項，其它項是非必填項。

9、填寫集團內(nèi)部編碼。在網(wǎng)報端直接取數(shù)時，可不填寫此項。在使用批量提

取工具和計劃任務(wù)工具取數(shù)時，必須填寫集團內(nèi)部編碼，即網(wǎng)報端組織機構(gòu)編碼。

10、填寫完成后，點擊保存即可。若要修改和刪除組織機構(gòu)，選中組織機構(gòu)，

直接點擊修改和刪除按鈕即可。

導(dǎo)入組織機構(gòu)有Access文件導(dǎo)入和ExceI文件導(dǎo)入兩種，下面說明Excel文件導(dǎo)

入的步驟：

1、進入組織機構(gòu)導(dǎo)入，選擇導(dǎo)入文件，如下圖

圖2.2.4-1組織機構(gòu)導(dǎo)入

2、選擇更新式導(dǎo)入或者覆蓋式導(dǎo)入，進行組織機構(gòu)導(dǎo)入。更新式導(dǎo)入是導(dǎo)入

原來沒有的組織機構(gòu)，覆蓋式導(dǎo)入是導(dǎo)入的組織機構(gòu)會覆蓋原有的組織機構(gòu)。

管理平臺上添加的組織機構(gòu)自NC中組織機構(gòu)代碼一定要對應(yīng)。

2.2.5配置組織機構(gòu)權(quán)限

功能概述：

此功能是配置用戶具有的組織機構(gòu)賬套權(quán)限，即此用戶可選擇到組織機構(gòu)賬套。

操作向?qū)В?/p>

進入用戶管理，選擇組織機構(gòu)頁簽，對此用戶要管理的組織機構(gòu)賦于訪問和查詢權(quán)

限。

15

第3章安裝批量提取工具

批量提取工具是可執(zhí)行文件，直接運行文件即可。填寫網(wǎng)報端設(shè)置的正確的用戶

名、密碼、服務(wù)器地址、實例后直接登錄。

第4章安裝計劃任務(wù)工具

計劃任務(wù)工具是可執(zhí)行文件，直接運行文件即可。填寫網(wǎng)報端設(shè)置的正確的用戶

名、密碼、服務(wù)器地址、實例后直接登錄。

第5章建視圖和臨時表

5.1直接在NC表空間上速視圖和臨時表

此方法是把視圖和臨時表都建立在NC的方案上。

需要在NC方案上建立的視圖是：科目表（JC_KM）、部門表（JC_BM）、職員表（JC_ZY）、

貨幣表（JC_HB）、項目表（JC_XM）＞客戶表（JC_KH）、供應(yīng)商表（JC_GYS）、現(xiàn)金流量

項目表（JC_XJLLXM）、余額表不包括未記賬（ZW_KMZD）、余額表包括未記賬（ZW_KMZD_Y）、

精助核算余額表不包括未記賬（ZW_FZHSZD）、輔助核算余額表包括未記賬

（ZW_FZHSZD_Y）、NC客戶與Cl單位對應(yīng)視圖。

上述視圖中：NC客戶與CI單位對應(yīng)視圖，是需要做此對應(yīng)的實施項目才需要建。

上述視圖中：科目視圖（JC_KM）、科目余額視圖（ZW_KMZD和ZW_KMZD_Y）、輔助

核算余額視圖（ZW_FZHSZD和ZW_FZHSZD_Y）在建立時要看NC賬簿是否為多賺薄，多

賬簿和單賬簿建的視圖有區(qū)別，在下面視圖中做詳細說明。

5.1.1科目表

視圖名稱：JC.KM

序號手段名稱字段代碼說明

1行IDRWIDNC:為主鍵

2公司代碼OrgIDNC：為索引

3科目編碼StdCode

4科目名稱StdName

5級次LeveIX

0表示非明

6是否最明細IsEnd細，1表示明

細

1表示借方，

7余額方向YEOrient

7表示貸方

視圖腳本單賬簿

createorrepIaceviewjc_kmas

SeIectA.Pk_accsubjAsRWID,D.UnitcodeAsOrglD,A.SubjcodeAsStdCode,

A.SubjnameAsStdName,A.SubjIevAsLeveIX,Decode(To_Char(A.EndFlag),"N',

0,1)AsIsEnd,Decode(A.BaIanorient,1,1,-1)AsYEOrient

Frombd_accsubjA,bd_glorgbookB,bd_glorgC,bd_corpD

WhereA.pk_glorgbook=B.pk_glorgbook

AndB.pk_gIorg=C.pk_gIorg

AndC.Pk_Entityorg=D.Pk_Corp

視圖腳本多賬簿舉例

createorrepIaceviewjc_kmas

SeIectA.Pk_accsubjAsRWID,D.UnitcodeAsOrgID,A.SubjcodeAs

StdCode,A.SubjnameAsStdName,A.SubjIevAsLeveIX,Decode(To_Char(A.EndFlag),

'N',0,1)AsIsEnd,Decode(A.BaIanorient,1,1,-1)AsYEOrientFrombd_accsubj

A,bd_glorgbookB,bd_glorgC,bd_corpDWhereA.pk_glorgbook=B.pk_glorgbook

AndB.pk_glorg=C.pk_glorg

AndC.Pk_Entityorg=D.Pk_Corp

andb.Pk_Glorgbook='0001V51000000002RSPR'(多賬簿定位賬簿語句舉例)

5.1.2部門表

視圖名稱：JC_BM

序說明

字段名稱字段代碼

號

1行IDRWIDNG:為主鍵，

2公司代碼OrgIDNC：為索引

3部門編碼StdCode

4部門名稱StdName

5級次LeveIX

0表示非明細，1表示明

6是否最明細IsEnd

細

視圖腳本

createorrepIaceviewjc_bmas

SeIectA.Pk_deptDocAsRWID,

B.UnitcodeAsOrglD,

A.DeptCodeAsStdCode,

A.DeptNameAsStdName,

1asLeveIX,

1AsIsEnd

Frombd_deptdocA,bd_corpB

WhereA.Pk_Corp=B.Pk_Corp

5.1.3職員表

視圖名稱：JC_ZY

序說明

字段名稱字段代碼

號

1行IDRWIDNC:為主鍵，

2公司代碼OrgIDNC:為索引

3職員編碼StdCode

4職員名稱StdName

5級次LeveIX

0表示非明細，1表示明

6是否最明細IsEnd

細

視圖腳本

createorrepIaceviewjc_zyas

SeIectA.PK_psndocAsRWID,

B.UnitcodeAsOrglD,

A.PsncodeAsStdCode,

A.PsnNameAsStdName,

1AsLeveIX,

1AsIsEnd

Frombd_psndocA,bd_corpB

WhereA.Pk_Corp=B.Pk_Corp

5.1.4貨幣表

視圖名稱：JC_HB

序說明

字段名稱字段代碼

號

1行IDRWIDNG:為主鍵，

2幣別編碼StdCodeNC:為索引

3幣別名稱StdName

4級次LeveIX

0表示非明細，1表示明

5是否最明細IsEnd

細

視圖腳本

createorrepIaceviewjc_hbas

SeIectPK_currtypeAsRWID,

CurrTypeCodeAsStdCode,

CurrTypeNameAsStdName,

1AsLeveIX,

1AsIsEnd

Frombd_currtype

5.1.5項目表

視圖名稱：JC_XM

序說明

字段名稱字段代碼

號

1行IDRWIDNC:為主鍵，

2公司代碼OrgIDNC:為索引

3項目編碼StdCode

19

4項目名稱StdName

5級次LeveIX

0表示非明細，1表示明

6是否最明細IsEnd

細

視圖腳本

createorrepIaceviewjc_xmas

SeIectA.PK_jobbasfiIAsRWID,

B.UnitcodeAsOrgID,

A.JobcodeAsStdCode,

A.JobnameAsStdName,

1AsLeveIX,

1AsIsEnd

Frombd_jobbasfiIA,bd_corpB

WhereA.Pk_Corp=B.Pk_Corp

5.1.6客戶表

視圖名稱：JC_KH

序說明

字段名稱字段代碼

號

1行IDRWIDNC:為主鍵，

2公司代碼OrgIDNC:為索引

3客戶編碼StdCode

4客戶名稱StdName

5級次LeveIX

0表示非明細，1表示明

6是否最明細IsEnd

細

視圖腳本

createorrepIaceviewjc_khas

SeIectA.PK_CubasdocAsRWID,

B.UnitcodeAsOrgID,

A.CustCodeAsStdCode,

A.CustNameAsStdName,

1AsLeveIX,

1AsIsEnd

Frombd_cubasdocA,bd_corpB

WhereA.Pk_Corp=B.Pk_Corp

5.1.7供應(yīng)商表

視圖名稱：JC_GYS

序說明

字段名稱字段代碼

號

1系統(tǒng)IDRWIDNC:為主鍵，

2公司代碼OrgIDNC:為索引

3供應(yīng)商編碼StdCode

4供應(yīng)商名稱StdName

5級次LeveIX

0表示非明細，1表示明

6是否最明細IsEnd

細

視圖腳本

createorrepIaceviewJC_GYSas

SeIectA.PK_CubasdocAsRWID,B.UnitcodeAsOrgID,A.CustCodeAs

StdCode,A.CustNameAsStdName,1AsLeveIX,1AsIsEndFrombd_cubasdocA,bd_corp

BWhereA.Pk_Corp=B.Pk_Corp

5.1.8現(xiàn)金流量表

視圖名稱：JJXJLLXM

序說明

字段名稱字段代碼

號

1行IDRWIDNC:為主鍵，

2公司代碼OrgIDNC：為索引

3項目編碼StdCode

21

4項目名稱StdName

5級次LeveIX

0表示非明細，1表示明

6是否最明細IsEnd

細

視圖腳本

createorrepIaceviewJC_XJLLXMas

SelectA.PK_CashfIowAsRWID,B.UnitcodeAsOrgID,A.CfItemCodeAsStdCode,

A.OfItemNameAsStdName,1AsLeveIX,1AsIsEnd

Frombd_cashfIowA,bd_corpB

WhereA.Pk_Corp=B.Pk_Corp

5.1.9科目余額表不包括未記賬

視圖名稱：ZW_KMZD

序說明

字段名稱字段代碼

號

1公司代碼OrgID

2會計年度ZTYear

3會計期間PZPeriod主鍵

4幣別編碼HBCode

5科目編碼KMCode

6借方本幣KM_JF

7貸方本幣KM_DF

8借方外幣KM_WJF

9貸方外幣KM_WDF

10借方數(shù)量KM_SJF

11貸方數(shù)量KM_SDF

單賬簿視圖腳本

createorreplaceviewzw_kmzdas

seIectD.UnitcodeAsOrgID,A.YearAsZTYear,A.PeriodAsPZPeriod,

0CurrtypeCodeAsHBCode,B.SubjcodeAsKMCode,A.IocaIdebitamountAsKM_JF,

A.IocaIcreditamountAsKM_DF,A.debitamountAsKM_WJF,A.creditamount

AsKM_WDF,A.debitquantity

AsKM_SJF,A.creditquantity

AsKM_SDF

fromgl_baIanceA,bd_accsubjB,bd_currtypeC,bd_corpD

whereA.Pk_GIorgbook=B.Pk_GIorgbookAnd

A.pk_accsubj=B.Pk_AccsubjAnd

A.Pk_Currtype=C.Pk_CurrtypeAnd

A.Pk_Corp=D.Pk_Corp

多賬簿視圖腳本舉例

createorreplaceviewzw_kmzdas

seIectD.UnitcodeAsOrgID,

A.YearAsZTYear,

A.PeriodAsPZPeriod,

C.CurrtypeCodeAsHBCode,

B.SubjcodeAsKMCode,

A.IocaIdebitamountAsKM_JF,

A.IocaIcreditamountAsKM_DF,

A.debitamountAsKM_WJF,

A.creditamountAsKM_WDF,

A.debitquantityAsKM_SJF,

A.creditquantityAsKM_SDF

fromgl_baIanceA,bd_accsubjB,bd_currtypeC,bd_corpD

whereA.Pk_GIorgbook=B.Pk_GIorgbookAnd

A.pk_accsubj=B.Pk_AccsubjAnd

A.Pk_Currtype=C.Pk_CurrtypeAnd

A.Pk_Corp=D.Pk_Corpandb.Pk_GIorgbook=10001V51000000002RSPR'

5.1.10科目余額表包括未記裱

23

視圖名稱：ZW_KMZD_Y

序說明

字段名稱字段代碼

號

1公司代碼OrgID

2會計年度ZTYear