2024年公司財務(wù)個人年終工作總結(jié)參考（二篇）

第2頁共2頁2024年公司財務(wù)個人年終工作總結(jié)參考我們已告別了____年，正式步入了新的一年。在此，我想對過去一年的工作成果進行如下總結(jié)：1.公務(wù)卡管理體系我司采用的公務(wù)卡主要用于處理日常公務(wù)支出和財務(wù)報銷，涵蓋了差旅費、會議費、招待費及零星采購等費用。該制度減少了現(xiàn)金使用，優(yōu)化了流動資金配置，提升了資金使用效率。同時，公務(wù)卡消費透明化，便于我們對每一筆資金流向進行有效監(jiān)督，防止腐敗現(xiàn)象，進一步完善了國庫集中支付機制，定期進行集中支付操作，以提升國家的集中支付能力。2.銀行業(yè)務(wù)合作我與銀行相關(guān)部門保持緊密溝通，確保公務(wù)卡余額充足，以滿足員工的報銷需求。在處理與銀行的日常事務(wù)中，我嚴(yán)謹(jǐn)核對公務(wù)卡對賬，準(zhǔn)確執(zhí)行工資發(fā)放和業(yè)務(wù)單位間付款，確保與銀行業(yè)務(wù)的無縫對接。3.職責(zé)執(zhí)行我嚴(yán)格遵守公務(wù)卡管理和結(jié)算規(guī)定，定期與財務(wù)主管核對公務(wù)卡與賬目，確保賬實相符，發(fā)現(xiàn)問題能及時報告并解決。同時，我及時整理并歸檔各項回單、收據(jù)，根據(jù)財務(wù)主管的指示，準(zhǔn)確發(fā)放員工報銷和其他應(yīng)發(fā)款項，確保財務(wù)手續(xù)的合規(guī)性。4.廉潔自律作為財務(wù)人員，我始終致力于廉潔自律，遵守相關(guān)法規(guī)，以自律為本，工作中嚴(yán)格遵守法紀(jì)。我持續(xù)深化廉潔自律意識，以確保財務(wù)工作的公正性和誠信性，贏得了同事和領(lǐng)導(dǎo)的信任，始終保持敬業(yè)精神，全情投入工作。5.自我反思在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和同事的支持下，我在思想認(rèn)識和工作能力上都有所提升。然而，我也意識到自身仍存在一些不足和需要改進的地方。以上是對過去一年工作的概述，我將持續(xù)努力，改進不足，以期在未來的工作中取得更大的進步。2024年公司財務(wù)個人年終工作總結(jié)參考（二）資金估算未計入賬目約為____萬元，補助未計入總計____萬元，合計約____萬元。____部門的管理費用約為____萬元，保持在年度控制目標(biāo)____萬元的一半以內(nèi)。3、我們將有序且謹(jǐn)慎地組織資源，確保公司資金調(diào)度的高效運行。首要任務(wù)是進一步優(yōu)化現(xiàn)有銀行賬戶的管理和新開項目經(jīng)理部賬戶的跟進。其次，建立全公司銀行賬戶的詳細(xì)臺賬，實時掌握各賬戶資金狀況。再者，通過鐵路項目月度資金收支預(yù)算，嚴(yán)格控制資金使用，嚴(yán)格按照公司審批意見執(zhí)行，同時加強對游離于局體系外的資金使用的檢查和監(jiān)督，確保資金計劃和財務(wù)制度的執(zhí)行。此外，每月末對本月資金集中情況進行統(tǒng)計報告，并定期或不定期檢查所屬單位的資金集中情況和外部銀行賬戶。4、我們已修訂財務(wù)管理制度。具體措施包括：按經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)完善四類臺賬，即經(jīng)濟合同臺賬、財務(wù)往來臺帳、項目管理臺帳和營銷費用臺賬；進一步完善財務(wù)預(yù)警系統(tǒng)，加強財務(wù)指標(biāo)的多維度評估；通過完善財務(wù)管理手冊強化內(nèi)部控制，防止和糾正潛在問題；并優(yōu)化公司直管項目財務(wù)收支審批流程。5、我們將強化內(nèi)部債務(wù)回收力度，降低融資總量，以降低財務(wù)費用。同時，合理調(diào)整內(nèi)部資金存量，完善內(nèi)部融資管理制度建設(shè)。此外，財務(wù)部將積極參與新開工項目的考核指標(biāo)制定，加強審計和監(jiān)察工作，及時發(fā)現(xiàn)并解決項目存在的問題。我們將通過財務(wù)半年度檢查，發(fā)現(xiàn)并推廣優(yōu)秀實踐，同時對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見并督促執(zhí)行。我們還將根據(jù)每月清欠報表，建立全公司項目清欠臺賬，動態(tài)監(jiān)控各項目欠款情況和清欠進度，以指導(dǎo)分公司和重大項目清欠工作。三、去年工作中的挑戰(zhàn)：1、財務(wù)部對一線的深入程度不足，除對鐵路項目有直接財務(wù)管理外，其他項目多處于資料統(tǒng)計階段，缺乏深入分析和指導(dǎo)。2、公司財務(wù)總部對分公司和項目的調(diào)控能力有待加強。3、資金管理措施和方法需要改進和提升。4、部分財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不高，影響了財務(wù)工作的有效開展和預(yù)警作用。5、內(nèi)部借款回收力度不夠，導(dǎo)致借款融資總量增加，財務(wù)費用增加。四、明年工作計劃：1、強化資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動的最低現(xiàn)金流量。我們將密切關(guān)注需向局上繳、歸還局借款、支付管理費及設(shè)備款等資金需求，總計約____億元。我們將通過深入分析，防止資金鏈斷裂風(fēng)險，加大內(nèi)部借款回收力度，督促石武項目和安徽中煙項目年內(nèi)歸還局借款，確保資金流動的順暢。2、加強項目現(xiàn)場經(jīng)費的核算和控制，推行年度現(xiàn)場經(jīng)費預(yù)算制度，以控制項目間接費用。3、提升鐵路項目固定資產(chǎn)管理，努力回收折舊費和資產(chǎn)使用費約____萬元，以減輕公司負(fù)