2024年酒店出納年終工作總結(jié)參考（3篇）

第4頁共4頁2024年酒店出納年終工作總結(jié)參考一、現(xiàn)金收入清點(diǎn)、整理程序收入出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險(xiǎn)柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致。現(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。二、出納員現(xiàn)款記錄表編制程序出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實(shí)收現(xiàn)款部分，反映賓館每個(gè)營業(yè)部門、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)收現(xiàn)金;第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個(gè)營業(yè)部門、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員應(yīng)收過機(jī)實(shí)數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財(cái)務(wù)部正式收據(jù)同時(shí)匯入此表中，該記錄表合計(jì)數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。三、每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補(bǔ)充說明，又是概括總結(jié)。收入出納將財(cái)務(wù)部收入的正式收據(jù)順序排列起來，根據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內(nèi)容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個(gè)營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計(jì)數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財(cái)務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。四、差額核對1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報(bào)表)漏交出納或?qū)徲?jì)。2、出納員將當(dāng)天開箱收到的繳款憑證(繳款報(bào)表)匯總后，送審計(jì)員進(jìn)行差額核對。審計(jì)員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計(jì)聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計(jì)聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù);如果審計(jì)聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù)。登記日期以繳款憑證(繳款報(bào)表)的日期為準(zhǔn)。3、在登記表中將繳款憑證(繳款報(bào)表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負(fù)數(shù)要分明，每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)該是相符合的。4、如果核對表中繳款憑證(繳款報(bào)表)第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯(cuò)誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因;如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀(jì)報(bào)經(jīng)理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納;差額核對表月末登記完后，交會(huì)計(jì)存檔。五、銀行日報(bào)表編制程序銀行日報(bào)表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，根據(jù)實(shí)際存款情況，將賬戶報(bào)表分為兩部分。1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報(bào)表。2、支出部分。根據(jù)財(cái)務(wù)部應(yīng)付款組提供的當(dāng)天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。六、現(xiàn)金支出報(bào)銷程序賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報(bào)銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。支出出納接到報(bào)銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗(yàn)收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實(shí)無誤后，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補(bǔ)足備用金。七、登記現(xiàn)金日記賬程序登記日記賬要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)采用正確更正方法進(jìn)行補(bǔ)救，登記賬目時(shí)，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)?，F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。八、抽查備用金工作程序收入出納應(yīng)與審計(jì)主管一起，不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進(jìn)行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實(shí)性。工作程序是：首先清點(diǎn)各崗位保險(xiǎn)箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計(jì)算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報(bào)告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時(shí)，應(yīng)立即開出財(cái)務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳;出現(xiàn)短款時(shí)，由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫出書面報(bào)告，闡明短款原因，報(bào)送財(cái)務(wù)部，并提出處理意見。九、處理收銀員長短款工作程序經(jīng)財(cái)務(wù)部日審查明，收銀員實(shí)交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時(shí)，要通過賬務(wù)處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入;出現(xiàn)短款時(shí)，由日審填寫短款報(bào)告，報(bào)送審計(jì)主管，審計(jì)主管督促本人寫出短款報(bào)告，并提出處理意見交財(cái)務(wù)部經(jīng)理。原則上短款一律由個(gè)人賠償，開出財(cái)務(wù)部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。繼續(xù)教育的培訓(xùn)，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù)。十、完成并運(yùn)行部門的運(yùn)行手冊，按月對員工進(jìn)行績效考核，提高部門人員的素質(zhì)，每月評比本部門形象大使____名。十一、做好年收入、費(fèi)用計(jì)劃及經(jīng)營計(jì)劃。十二、工作心得及存在的不足總結(jié)年財(cái)務(wù)部所做的工作，基本完成了集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)工作目標(biāo)，在日常工作中也順利完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。改寫后的結(jié)果：2024年酒店出納年終工作總結(jié)參考（二）回顧賓館銷售部多年的創(chuàng)業(yè)歷程，部門員工在初期面對經(jīng)驗(yàn)匱乏等多重挑戰(zhàn)，經(jīng)受了各種大型會(huì)議和重要VIP接待的磨礪，逐漸走向成熟，取得了顯著的成就。一、銷售工作穩(wěn)步提升年初至今，銷售部的客戶拜訪工作有序展開，我們始終致力于維護(hù)老客戶，開拓新客戶，持之以恒的努力換來了客戶寶貴的反饋，推動(dòng)了工作的持續(xù)改進(jìn)，服務(wù)品質(zhì)也不斷提升。在團(tuán)隊(duì)會(huì)議接待中，我們秉持“誠信”原則，嚴(yán)格按照流程執(zhí)行，確保每個(gè)環(huán)節(jié)的順暢，讓客人感到安心、滿意和親近。同時(shí)，銷售部在原有的銷售渠道基礎(chǔ)上，創(chuàng)新引入了會(huì)員卡(儲(chǔ)值卡)渠道，今年已發(fā)行儲(chǔ)值卡____余張，實(shí)現(xiàn)收入____多萬元，顯著提振了銷售業(yè)績。二、____年度銷售業(yè)績對比分析酒店設(shè)定的銷售部客房任務(wù)為萬元，截至____月，實(shí)際銷售萬元，較去年同期的萬元增長(減少)萬元，增長(下降)率為%，其中，網(wǎng)絡(luò)預(yù)訂增長(減少)萬元，增長(下降)率為%，協(xié)議單位銷售增長(減少)萬元，增長(下降)率為%，散客銷售增長(減少)萬元，增長(下降)率為%，旅行社銷售增長(減少)萬元，增長(下降)率為%。____月至____月，銷售總額為萬元，較去年同期的萬元增加(減少)萬元，增長(下降)率為%，各渠道銷售情況同理。三、挑戰(zhàn)目前，銷售部仍面臨____月和____月的艱巨銷售任務(wù)。主要挑戰(zhàn)包括：一是____月份奧運(yùn)會(huì)期間，大量游客流向北京、青島、秦皇島等奧運(yùn)城市；二是旅游橋重建導(dǎo)致的交通不便，使得部分單位和游客選擇了其他酒店。四、展望開拓市場需要付出艱辛的努力，我們堅(jiān)信吃苦是取得突破的根本途徑。2024年酒店出納年終工作總結(jié)參考（三）本公司的各個(gè)部門已經(jīng)取得了令人鼓舞的進(jìn)展，作為公司出納，我在支付、核算、監(jiān)督和管理等四個(gè)方面充分履行了職責(zé)。即使在甲流期間，我仍確保按時(shí)在銀行和公共場合處理業(yè)務(wù)。在過去的一年中，我不斷優(yōu)化工作方法，同時(shí)成功完成了以下任務(wù)：一、甲流期間的日常運(yùn)營1.與銀行相關(guān)部門保持聯(lián)絡(luò)，有條不紊地執(zhí)行了員工工資發(fā)放。2.整理了客戶的欠費(fèi)記錄，并與各部門協(xié)調(diào)合作，高效推動(dòng)了欠款的催收。3.核實(shí)了保險(xiǎn)名單，與保險(xiǎn)公司順利交接，完成了公司員工的意外傷害保險(xiǎn)投保。4.準(zhǔn)確編制并及時(shí)提交了各種財(cái)務(wù)及統(tǒng)計(jì)報(bào)表至相關(guān)上級部門。二、其他任務(wù)1.準(zhǔn)備了公司評估所需的財(cái)務(wù)材料，確保及時(shí)送達(dá)辦公室。2.配合審計(jì)部門對公司財(cái)務(wù)狀況的審查，提前進(jìn)行自我審查和糾正，將可能的問題統(tǒng)計(jì)后提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。3.按照公司安排，有效執(zhí)行了社會(huì)公益活動(dòng)和困難員工的救助工作。三、年度出納操作中1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)