2024年酒店財務(wù)工作總結(jié)（二篇）

第4頁共4頁2024年酒店財務(wù)工作總結(jié)高度重視員工自身素質(zhì)與服務(wù)技能的提升，積極克服多重挑戰(zhàn)，圓滿達(dá)成了各項既定工作任務(wù)，實現(xiàn)了業(yè)績的逐年穩(wěn)步增長。一、主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況概覽二、經(jīng)營管理方面深度剖析____年度，在王總和楊總的深切關(guān)懷與悉心指導(dǎo)下，財務(wù)部全體同仁展現(xiàn)出高度的責(zé)任感和使命感，成功完成了各項繁重的工作任務(wù)。我們堅持月度財務(wù)核算的精確執(zhí)行，積極履行日常職責(zé)，積極響應(yīng)酒店的整體工作安排，主動融入并支持新員工入職培訓(xùn)，積極參與酒店組織的各項活動，全力保障各項財務(wù)工作的順利進(jìn)行。全年無一起安全事故發(fā)生，為酒店整體安全生產(chǎn)的順暢運行奠定了堅實基礎(chǔ)。具體而言，我們主要聚焦于以下幾方面工作的實施與優(yōu)化：1.____制度建設(shè)與流程管理強化____：本年度，我們對酒店財務(wù)體系內(nèi)的各項制度與工作流程進(jìn)行了全面梳理與深度優(yōu)化，進(jìn)一步明確了各崗位職責(zé)，細(xì)化了操作規(guī)范，增強了流程的可操作性與實用性。同時，我們根據(jù)實際需求設(shè)計、印制了多樣化的經(jīng)營表單，有效促進(jìn)了部門內(nèi)部、部門間及與監(jiān)管部門間流程運作的順暢性，為管理層提供了精準(zhǔn)、全面的決策支持。2.____薪酬制度補充完善____：我們創(chuàng)新性地實施了服務(wù)銷售獎制度，通過科學(xué)合理的制定、核算與發(fā)放流程，實現(xiàn)了同崗不同酬、多勞多得的競爭激勵機制，有力推動了酒店薪酬體系的改革與發(fā)展。3.____會計賬務(wù)規(guī)范化與精細(xì)化____：借助中支內(nèi)審查賬的契機，我們首先對自身進(jìn)行了嚴(yán)格的問題自查，隨后針對內(nèi)審查出的問題進(jìn)行了全面整改與提升。在此基礎(chǔ)上，我們結(jié)合經(jīng)營實際需求，調(diào)整了會計科目設(shè)置，逐月規(guī)范賬務(wù)處理流程，確保了財務(wù)狀況的真實、完整與準(zhǔn)確反映。4.____經(jīng)營報表分析與優(yōu)化____：根據(jù)經(jīng)營需要，我們對報表格式及內(nèi)容進(jìn)行了合理調(diào)整與優(yōu)化，使其更加直觀地反映了各項收入項目的實際情況。同時，我們定期對經(jīng)營情況進(jìn)行深度總結(jié)與分析，及時發(fā)現(xiàn)并處理存在的問題，為未來的經(jīng)營決策提供了寶貴的參考依據(jù)。5.____加快資金流轉(zhuǎn)效率____：我們制定了完善的應(yīng)收應(yīng)付賬款歸集與傳遞程序，并通過表格化管理明確了每月應(yīng)收賬款的具體數(shù)額與流向，有效防止了死賬、呆賬的發(fā)生。同時，我們加強了與供應(yīng)商的溝通與協(xié)作力度，確保了酒店物資供應(yīng)的及時性與穩(wěn)定性。6.____強化賬務(wù)審核監(jiān)督力度____：我們嚴(yán)格監(jiān)督并控制酒店財務(wù)政策與程序的執(zhí)行情況，對任何違反規(guī)定并給酒店造成損失的行為堅決予以制止與糾正，切實保障了酒店的合法權(quán)益不受侵害。7.____建立合理物資流轉(zhuǎn)體系____：我們積極推行節(jié)能降耗措施并加強對各類材料物資的管理力度；通過建立健全相關(guān)流程與臺賬記錄制度等方式有效控制了成本支出；同時加強了倉庫物資的清理整頓與出入庫手續(xù)管理確保了物資流轉(zhuǎn)的順暢與安全。8.____加強安全檢查監(jiān)督力度____：我們深刻認(rèn)識到安全工作的重要性與緊迫性因此樹立了強烈的安全防范意識并加大了安全檢查力度；通過定期開展安全檢查活動、制定并執(zhí)行安全檢查規(guī)范等方式有效防范了各類安全隱患的發(fā)生確保了全年無安全事故的良好局面。9.____提升科技操作水平并拓展新業(yè)務(wù)領(lǐng)域____：我們充分利用酒店現(xiàn)有的有利辦公條件加強了系統(tǒng)操作與日常經(jīng)營系統(tǒng)的審核監(jiān)督力度；通過嚴(yán)格執(zhí)行表單操作規(guī)程、審查收入支出賬單等方式確保了財務(wù)工作的規(guī)范性與準(zhǔn)確性；同時我們積極推廣貴賓卡業(yè)務(wù)等新業(yè)務(wù)領(lǐng)域為酒店的持續(xù)發(fā)展注入了新的活力與動力。三、未來展望與努力方向展望未來我們將繼續(xù)秉持團(tuán)隊精神加強與各部門及領(lǐng)導(dǎo)層之間的溝通與協(xié)作；同時不斷學(xué)習(xí)新知識、新技能以適應(yīng)快速變化的市場環(huán)境；此外我們還將繼續(xù)完善基礎(chǔ)制度流程、加大監(jiān)管力度、合理控制成本能耗、提升服務(wù)質(zhì)量與管理水平；并制定崗位量化考核標(biāo)準(zhǔn)以激發(fā)全體員工的工作熱情與創(chuàng)造力；讓我們攜手共進(jìn)為酒店的持續(xù)繁榮發(fā)展貢獻(xiàn)自己的智慧與力量！2024年酒店財務(wù)工作總結(jié)（二）(一)現(xiàn)金收入整理與核對流程(二)出納現(xiàn)金記錄表編制規(guī)程(三)每日現(xiàn)金收入?yún)R總表制定程序每日現(xiàn)金收入?yún)R總表基于出納員現(xiàn)金記錄表編制，它既是對出納員記錄的詳細(xì)補充，又是對當(dāng)日收入的綜合概述。收入出納需將財務(wù)部收到的所有正式收據(jù)按順序排列，詳細(xì)填寫支付單位、支付金額、支票編號等信息，然后將前廳、餐飲部、康樂部等各營業(yè)部門的現(xiàn)金總額計入此表，總計金額應(yīng)與出納員現(xiàn)金記錄表一致。此表將作為財務(wù)部編制現(xiàn)金入賬憑證的原始憑證。(四)差額驗證程序1.目標(biāo)在于防止收銀員的繳款憑證（報表）遺漏提交給出納或?qū)徲嫛?.出納員在匯總當(dāng)天的繳款憑證（繳款報表）后，將其送交審計員進(jìn)行差額驗證。審計員需將當(dāng)天繳款員上交的審計聯(lián)與出納員傳遞的出納聯(lián)逐一比對，并在確認(rèn)無誤后加蓋個人印章。若只有出納聯(lián)而無審計聯(lián)，應(yīng)在“差額登記表”中記錄為正數(shù)；若只有審計聯(lián)而無出納聯(lián)，則記錄為負(fù)數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準(zhǔn)。4.若差額核對表中的繳款憑證（繳款報表）在次日仍未登記差額，應(yīng)立即查明原因。如為登記錯誤，應(yīng)立即更正并在更改處加蓋私章，并在備注欄說明原因；如憑證未送達(dá)，需立即查明原因并按嚴(yán)重違規(guī)情況報告經(jīng)理處理。差額驗證完成后，將憑證的出納聯(lián)退還出納；差額核對表在月末登記完畢后，交由會計存檔。(五)銀行日報表編制程序銀行日報表根據(jù)賓館在銀行設(shè)立的不同賬戶設(shè)立，根據(jù)實際存款情況，將賬戶報告分為收入和支出兩部分。1.收入部分：依據(jù)每日現(xiàn)金收入?yún)R總表的內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的數(shù)字表示人民幣金額，并據(jù)此轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表。2.支出部分：根據(jù)財務(wù)部應(yīng)付款組提供的當(dāng)天各銀行支出數(shù)，逐項填寫。(六)現(xiàn)金支出報銷流程賓館的現(xiàn)金支出由各業(yè)務(wù)部門填寫報銷單，經(jīng)部門經(jīng)理同意，財務(wù)部經(jīng)理審核，且需經(jīng)過總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人的審批，方可向支出出納領(lǐng)取現(xiàn)金。支出出納收到報銷單后，首先確認(rèn)簽字手續(xù)是否完整，驗收手續(xù)是否完備，確認(rèn)無誤后，方可支付現(xiàn)金。支出出納將當(dāng)天的現(xiàn)金支出單據(jù)匯總，送財務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤后，開具現(xiàn)金支票，補足備用金。(八)備用金抽查工作流程(九)收銀員長短款處理程序經(jīng)過財務(wù)部的日審，一旦發(fā)現(xiàn)收銀