2024年出納工作總結(jié)與計劃經(jīng)典版（四篇）

第7頁共7頁2024年出納工作總結(jié)與計劃經(jīng)典版經(jīng)過改寫，以下是對原內(nèi)容的嚴謹、穩(wěn)重、理性、官方的語言風格的表述：一、存在的差距陽城的財務工作目前仍主要側(cè)重于會計層面，局限于事中記賬與事后核算，缺乏對事務發(fā)展的前瞻性洞察。工作常常是被動的，缺乏前置規(guī)劃與預見性。同時，作為財務負責人，對于企業(yè)經(jīng)營活動的參與度和理解深度不足，未能深入掌握其經(jīng)營特性，多數(shù)情況下僅是按照公司或領導的要求報送數(shù)據(jù)、資料，未能結(jié)合企業(yè)實際進行深度分析。因此，當前財務工作與領導期望的標準存在較大差距。二、會計工作的改進空間盡管去年集團公司財務管理部下發(fā)了《大華集團財務管理制度》并組織學習了財政部《會計工作基礎規(guī)范》，但實際操作中仍發(fā)現(xiàn)不少需要改進之處，尤其是在對一些細節(jié)的堅持執(zhí)行上存在不足，對部分已形成的習慣做法改變起來較為困難。三、管理工作的深化與細化當前的日常管理工作尚顯形式化、表面化，未能充分發(fā)揮其管理作用。對照制度要求，存在諸多不足。因此，如何將管理工作做深做細，成為今后工作的重點。四、信息溝通與掌握財務工作作為企業(yè)經(jīng)營活動的反映與監(jiān)督，應及時了解部門外的相關信息。目前部門間協(xié)作良好，但對于財務暫時無關或暫時無用的信息、知識，未能主動與其他部門進行溝通與了解。同時，與公司領導的溝通也存在一定問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求掌握不夠全面，導致工作有時顯得被動。五、未來工作計劃與改進方向針對以上問題，計劃在____-____年的工作中，重點在以下幾個方面進行改進與提高：1.夯實會計核算基礎，同時提升綜合管理能力。在做好日常會計核算工作的基礎上，不斷學習業(yè)務知識，針對薄弱環(huán)節(jié)進行有針對性的提升。同時，積極學習其他公司優(yōu)秀財務主管的管理經(jīng)驗，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)經(jīng)營活動，加強事前了解與預測分析，按照集團公司要求，認真制定并執(zhí)行財務計劃。2.規(guī)范會計核算工作。嚴格按照財政部《會計工作基礎規(guī)范》和《大華集團財務管理制度》的要求，做好日常會計核算工作，為領導提供真實有效的財務分析與決策依據(jù)。3.深化日常財務管理工作。計劃投入更多時間研究財務軟件及銷售軟件中的功能模塊，充分利用現(xiàn)有功能，提升陽城公司的財務管理水平。4.完善知識結(jié)構與政策水平。加強對房地產(chǎn)、建筑等非財務專業(yè)知識的掌握，完善自身知識結(jié)構，提高政策水平。5.加強內(nèi)外部溝通。對內(nèi)加強與各部門的溝通協(xié)作，形成聯(lián)動效應；對外加強與地方財稅部門的聯(lián)系，及時掌握政策信息，為企業(yè)合法經(jīng)營提供參謀。六、對集團財務部的建議首先，建議從集團外部邀請專家舉辦專題講座與培訓，重點關注理論在實踐中的運用及財務管理水平的提升。同時，組織內(nèi)部學習交流，分享先進的管理經(jīng)驗。其次，建議對公司財務制度進行普及培訓，讓項目公司領導及部門經(jīng)理認識到按制度管理的重要性及如何按制度進行管理。最后，希望領導能繼續(xù)大力支持財務工作，我將在工作中竭盡全力，做好財務工作。2024年出納工作總結(jié)與計劃經(jīng)典版（二）過去的一年，得益于領導及同事們的指導和關懷，我對自己在工作中的不足有了清晰的認識，同時也收獲頗豐，使我在專業(yè)能力上有了顯著提升。現(xiàn)將出納及行政、人事工作進行如下總結(jié)：一、工作失誤與改進1.定期執(zhí)行賬務核對，及時發(fā)現(xiàn)并糾正錯誤，確保賬實相符。2.嚴格管理員工報銷，堅決遵循規(guī)章制度，以保證財務規(guī)范。3.調(diào)整心態(tài)，深知“易始難，細始大”的道理，以細微處著手改進。4.監(jiān)督并評估公司員工的工作態(tài)度，確保工作效率。5.嚴格執(zhí)行考勤制度，管理員工的上下班、外出及請假情況。二、工作完成情況在此期間，我主要承擔了以下財務職責：1.嚴格資金管理，杜絕浪費和異常支出，確保財務合規(guī)。2.每筆款項支付（包括公私借用）均需總經(jīng)理、財務經(jīng)理和經(jīng)辦人簽字確認。3.建立并維護現(xiàn)金日記賬，每日核對現(xiàn)金庫存，確保日清月結(jié)，賬款相符。4.銷售和維修配件的貨款及時入賬，確保財務記錄準確。5.提取銷售獎勵款和報銷費用，確保所有現(xiàn)金交易有據(jù)可查。6.當日收款當日開具收據(jù)，確保財務數(shù)據(jù)的實時性。7.每月底與財務團隊進行對賬，確保賬實相符，賬賬相符。出納工作的重要性不言而喻，它不僅是經(jīng)濟工作的前線，也是財務收支的關鍵環(huán)節(jié)，具有不可忽視的地位。三、未來努力方向1.作為合格的出納，我將持續(xù)提升以下能力：a.學習并掌握政策法規(guī)和公司制度，提高專業(yè)技能。b.制定并執(zhí)行崗位工作制度，發(fā)揮財務的控制和監(jiān)督作用。c.堅守職業(yè)道德，保持高度的職業(yè)責任感。d.強化安全意識，妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)和印鑒。e.提升溝通能力，尤其是與銀行等外部單位的協(xié)作能力。2.在物流方面，我將確保高效、準確地完成貨物配送和退貨跟蹤，提供優(yōu)質(zhì)的物流服務。同時，我將持續(xù)學習物流與財務知識，以彌補過去一年的不足，完善自身工作。我將以謙遜的態(tài)度向同事學習，提升自我，保持良好的溝通氛圍。在新的一年里，我將以“好好學習，天天向上”為座右銘，全力以赴，跟隨公司的發(fā)展步伐。在此，我要衷心感謝公司領導和同事們的悉心指導和關心，你們的支持和鼓勵是我工作的最大動力，我深表感謝！2024年出納工作總結(jié)與計劃經(jīng)典版（三）一、工作概述：1.精確遵循公司的管理規(guī)定，對資金實施嚴格管控，避免不必要及非正常的支出。2.按照規(guī)定，仔細收取營業(yè)款，核對無誤后，除預留的日常運營資金和自采資金外，其余款項應在每日上午十點前存入指定公司賬戶，并與總部財務部門進行核對。3.確保現(xiàn)金安全，及時回收公司各項收入，防止收付款錯誤。所有收入和支出的現(xiàn)金及支票均經(jīng)過雙重核對，以確保準確無誤地開具收據(jù)，并及時存入銀行。4.嚴格遵守借款程序，按時催收各專柜租金、水電費及其他相關費用，及時準確地與借款人結(jié)算借款金額，按照規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款，同時管理保險柜，保管相關印章和空白收據(jù)及發(fā)票。5.以財務規(guī)章制度為準則，嚴格審核支付憑證（需有經(jīng)手人及上級領導的簽字），對不符合手續(xù)的憑證不予支付。6.根據(jù)總部會計提供的準確信息，無誤后有序地完成員工工資和其他應發(fā)經(jīng)費的發(fā)放工作。7.每日進行庫存現(xiàn)金的盤點，確?，F(xiàn)金安全，防止收付款錯誤，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并每日核對現(xiàn)金日記賬與總賬。8.協(xié)助主管會計完成各種賬務處理，保守公司機密，每日工作結(jié)束前向主管會計提交現(xiàn)金日記賬和相關附表的報表。9.妥善保管憑證、賬簿和業(yè)務記錄，按程序進行交接。二、未來工作計劃：1.基于過去的經(jīng)驗，吸取不足，提升工作效率，以進一步完善工作流程。2.嚴格遵守崗位工作制度，充分發(fā)揮財務管理的控制和監(jiān)督職能。3.深入學習、理解和掌握相關法規(guī)和公司政策，不斷提升業(yè)務能力和專業(yè)技能。4.加強與上級領導的溝通，確保工作任務的高效完成。5.完成領導臨時交辦的其他工作。以上是我工作經(jīng)歷的總結(jié)和反思，也是我不斷將理論知識與實際工作相結(jié)合，持續(xù)改進工作方法的過程。2024年出納工作總結(jié)與計劃經(jīng)典版（四）在回顧過去一年的財務工作時，我們發(fā)現(xiàn)雖然亮點有限，批評聲音較多，但存在客觀原因?？傮w而言，計財處的員工秉持著潔身自好、恪盡職守、善用其財、無愧其祿的工作原則，踏實工作，有效提升了服務質(zhì)量，確保了教職工的基本薪酬發(fā)放。主要工作成果如下：首先，我們強化了內(nèi)部管理，提高了資金安全性，完善了處務會議制度，通過每周的處務會議進行上周工作的回顧與本周工作的安排，同時加強業(yè)務學習，提高了工作效率，并進行了崗位調(diào)整以優(yōu)化團隊結(jié)構。其次，我們積極向上級部門爭取各類資金，成功爭取到財政資金安全隱患補償金____萬元，財政撥付的煤炭可持續(xù)發(fā)展基金增加了____萬元，較上一年增長____萬元。此外，還爭取到地方債券資金____萬元。在校辦的支持下，我們主動與上級部門溝通，與教育廳、財政廳及省發(fā)改委保持密切聯(lián)系，這些資金的到位在一定程度上改善了學校的財務狀況。第三，我們協(xié)助實驗實訓中心完成了中央財政支持資金____萬元的項目，負責了設備的招標、采購及資金支付工作。第四，我們成功增加了銀行貸款____萬元，貸款銀行為陽泉市商業(yè)銀行。第五，我們從市財政爭取到借款____萬元，用于基本建設與土地證的辦理。展望未來，我們的工作重心將放在以下幾個方面：一、加強內(nèi)部管理，特別是針對大額資金的支付和重大合同的簽訂，我們將慎重決策，以避免債務擴大。同時，加強內(nèi)部經(jīng)費使用的審計和監(jiān)督，以節(jié)約資金，樹立良好的辦學風氣。二、對以前年度的合同進行重新審定，對不合理的合同將進行大力糾正，并終止給學校帶來負面效應的合同。三、加強爭取外援的工作，特別是加強與上級主管部門和財政廳的溝通，爭取更多的財政補助資金。同時，積極發(fā)動社會力量進行辦學捐助，以緩解債務壓力。四、與債務單位保持良好溝通，以弱化矛盾，確保一個良好的辦學環(huán)境，減少對上級可能產(chǎn)生的負面影響。近年來，在教育廳的支持下，我們通過利用各種社會關系，在資金爭取方面取得了一定成果。從____年的____余萬元到____年的____萬元，再到____年的____萬元增加，這些資金在一定程度上減輕了學校的資金壓力。同時，我們也加強了北歐貸款的工作并基本完成。今年，我