財務(wù)室工作職責(zé)及各崗位職責(zé)（33篇）

財務(wù)室工作職責(zé)及各崗位職責(zé)（33篇）財務(wù)室工作職責(zé)及各崗位職責(zé)（通用33篇）財務(wù)室工作職責(zé)及各崗位職責(zé)篇1一、出納崗位責(zé)任制1、出納員負責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的.有權(quán)拒付。3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。4、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。6、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯。7、對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。8、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。二.會計員的崗位責(zé)任制1、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。2、即時確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。3、劃清費用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。4、認真計算財務(wù)成果及各種稅金。5、按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。6、按期繳納各種稅款。7、債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。8、對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。9、對公司的財務(wù)檔案要立冊，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。10、記帳要及時、準(zhǔn)確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。11、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及公司制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。采購部部門職責(zé)1、掌握市場信息，開拓新貨源，優(yōu)化進貨渠道，降低采購費用。2、會同配送部、會計部確定合理物資采購量，進行合理采購。3、根據(jù)生產(chǎn)計劃，制定物資供應(yīng)計劃并組織實施。4、匯總各部門的采購申請單，編制采購作業(yè)計劃。5、選擇、評審、管理供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。6、組織供貨合同評審，簽訂供貨合同，實施采購活動。7、建立采購合同臺帳，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。8、進行市場尋價，采購所需物資。9、采購物資的報驗和入庫工作。10、采購過程中的退、換貨工作。11、采購部合同、供應(yīng)商檔案、各種表單的保管與定期歸檔工作。12、做好保密工作。財務(wù)室工作職責(zé)及各崗位職責(zé)篇2財務(wù)辦公室工作職責(zé)1、負責(zé)匯總編制社會保險基金收支計劃。2、負責(zé)承辦局財務(wù)綜合管理工作。3、負責(zé)匯總編制社會保險基金財務(wù)和業(yè)務(wù)報表。4、負責(zé)全局行政的'財務(wù)管理工作。5、負責(zé)編制預(yù)算內(nèi)年度計劃和非稅年度計劃。6、負責(zé)資金的收入、支出、銀行存款和支票管理。7、負責(zé)基金收繳財務(wù)賬務(wù)處理。8、負責(zé)編制、報批和執(zhí)行基金預(yù)算計劃。9、負責(zé)審核、報批和撥付養(yǎng)老保險待遇支出。10、負責(zé)異地轉(zhuǎn)移人員個人賬戶的匯款工作。11、負責(zé)農(nóng)村養(yǎng)老保險的財務(wù)管理工作。12、負責(zé)票據(jù)管理工作。13、負責(zé)全局業(yè)務(wù)統(tǒng)計管理工作。14、負責(zé)全局內(nèi)部經(jīng)費管理。15、負責(zé)申請基金調(diào)劑補助結(jié)算工作。16、完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。財務(wù)室工作職責(zé)及各崗位職責(zé)篇3項目部財務(wù)室崗位職責(zé)一、負責(zé)項目部及所屬分部的財務(wù)管理工作，制定項目財務(wù)會計管理辦法并督促貫徹執(zhí)行。二、根據(jù)項目工程內(nèi)部承包價，做好各項收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。三、負責(zé)項目部所屬施工單位會計報表的審核、復(fù)查，按會計制度規(guī)定的核算方法，對成本核算進行歸集、結(jié)轉(zhuǎn)。四、根據(jù)統(tǒng)計部門提供的.預(yù)算成本，計算出當(dāng)期損益，據(jù)此對成本的真實性、成本的降低程度進行分析、比較，并將分析情況及分析結(jié)果向項目經(jīng)理匯報。五、定期按規(guī)定編制項目會計報表，分別按時匯總上報，確保報表數(shù)字真實、計算正確、內(nèi)容完善、說明清楚。六、定期對項目部所屬分部的資金管理和成本管理情況進行檢查。七、協(xié)助材料部門按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求進行采購，對不按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求采購的材料拒絕付款，做到合理采購、合理使用、合理儲備。八、負責(zé)會計檔案的保管，確保會計檔案的安全和完整。九、依據(jù)公司內(nèi)部經(jīng)營承包管理辦法規(guī)定，負責(zé)本項目該上繳給公司的“應(yīng)繳費用”、固定資產(chǎn)折舊及大修理費用按期足額的上繳到公司財務(wù)科。財務(wù)室工作職責(zé)及各崗位職責(zé)篇41，熟悉一般納稅人財務(wù)會計工作，懂得運用財務(wù)數(shù)據(jù)分析，有獨立的判斷能力。2，負責(zé)審核費用單據(jù)，報銷費用，工資及提成的核算與發(fā)放。日常銀行收付款工作，銀行明細賬登記及核對工作。3，負責(zé)領(lǐng)購發(fā)票，開具發(fā)票;進項發(fā)票的登記和核對，催收。應(yīng)收帳款的登記與催收。4，整理統(tǒng)計各醫(yī)院銷售成本利潤工作，負責(zé)銀行稅貸事宜。5，涉及財務(wù)方面的合同完善與保管工作。財務(wù)室工作職責(zé)及各崗位職責(zé)篇51、領(lǐng)取發(fā)票和開具發(fā)票，整理和統(tǒng)計相關(guān)票據(jù);2、公司日常賬務(wù)處理工作及各類財務(wù)報表的編制;3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負責(zé)公司財務(wù)處理，稅務(wù)、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理;5、完成所有應(yīng)收應(yīng)付款及核對工作，統(tǒng)計銷售報表;6、出口報關(guān)資料的制作;7、完成財務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。財務(wù)室工作職責(zé)及各崗位職責(zé)篇61.負責(zé)國際業(yè)務(wù)的成本核算、出口退稅及外匯核銷，納稅申報;2熟悉出口的貿(mào)易結(jié)算、結(jié)匯、退稅等作業(yè)，能夠獨立、熟練、準(zhǔn)確地完成進出口外匯核銷，出口退稅申報，出口結(jié)算等整套流程。3.控制公司成本，分析做賬，合理為公司避稅。4.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理協(xié)調(diào)稅務(wù)，銀行等相關(guān)機構(gòu)的關(guān)系，并完善國際業(yè)務(wù)相關(guān)的財務(wù)制度。5融悉外貿(mào)業(yè)務(wù)流程，了解金融工具、報關(guān)、出口退稅等相關(guān)國家政策，財稅法規(guī)、會計法規(guī)和政府職能部門的辦事程序。6公司的日常事務(wù)，包括崗位職責(zé)、社保、人事管理等，公司日常業(yè)務(wù)的輔助工作等。財務(wù)室工作職責(zé)及各崗位職責(zé)篇71、銷售信息收集，登記2、費用信息收集，分類登記3、應(yīng)收賬款管理，賬單核對，安排開票，逾期提醒與管理4、應(yīng)付賬款管理，賬單信息核對、登記，付款安排5、資金管理，現(xiàn)金流預(yù)測與控制6、財務(wù)核算，財務(wù)報表制作，納稅申報7、稅務(wù)管理，負責(zé)做年度稅務(wù)計劃，月度執(zhí)行控制，對外稅務(wù)局事務(wù)處理8、預(yù)算管理，負責(zé)公司年度預(yù)算編制，日常執(zhí)行情況監(jiān)控財務(wù)室工作職責(zé)及各崗位職責(zé)篇81、負責(zé)銷售車輛的車款收取，審核新車開票資料、開具發(fā)票2、負責(zé)審核新車銷售合同，確保真實無誤3、負責(zé)銷售合同管理、結(jié)算，實時登記合同明細4、負責(zé)將每日的現(xiàn)金收入,刷卡收入,轉(zhuǎn)賬收入單據(jù)交給出納核對5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事項財務(wù)室工作職責(zé)及各崗位職責(zé)篇91、按照國家財經(jīng)法規(guī)及公司財務(wù)制度開展財務(wù)會計核算，準(zhǔn)確、及時反映財務(wù)狀況及經(jīng)營成果;2、統(tǒng)籌組織商場全面預(yù)算;按期進行財務(wù)分析，督促各部門執(zhí)行財務(wù)預(yù)算，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供詳實依據(jù);并能結(jié)合商場實際業(yè)務(wù)提財務(wù)方面建設(shè)性的意見;3、負責(zé)對商場的資金運作進行預(yù)測、組織、協(xié)調(diào)、控制，提高資金的利用率;4、負責(zé)商場的稅收籌劃工作;爭取各項對商場有利的財政返還及稅收優(yōu)惠政策;全年內(nèi)部稅務(wù)檢查(包括日常申報抽查、匯算清繳等)不出現(xiàn)重大稅務(wù)差錯;5、定期組織進行財務(wù)、財產(chǎn)的盤點工作，保證日清日結(jié)、賬證及賬實相符，保證會計資料的真實、安全和完整;審核相關(guān)財務(wù)人員編制的各項報表，規(guī)范財務(wù)管理基礎(chǔ)工作;6、負責(zé)財務(wù)崗位和職能轉(zhuǎn)變，使用新工具、新方法出具規(guī)定的各類日常經(jīng)營分析報告，助力經(jīng)營，提出建設(shè)性建議。財務(wù)室工作職責(zé)及各崗位職責(zé)篇101、根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，并定期審核明細帳及總帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。2、負責(zé)銀行帳、往來帳的對帳工作，及時收回應(yīng)收賬款。3、月末準(zhǔn)確計提各項稅金，在申報期限內(nèi)按期繳納各種稅款。4、申請開具發(fā)票，及時、準(zhǔn)確開具發(fā)票并寄出。5、定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。6、定期編制資產(chǎn)負債表、損益表，做到數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報送及時。7、及時購買準(zhǔn)備進場施工店鋪的建工險。8、做好記帳憑證、賬冊、報表等會計資料的整理、裝訂歸檔及保管工作。9、完成上級交給的其他日常事務(wù)工作。財務(wù)室工作職責(zé)及各崗位職責(zé)篇11審核內(nèi)部及外部往來賬單，完成每月費用結(jié)算、核銷及存檔工作;單據(jù)接收、整理與掃描，審核報銷手續(xù)及原始單據(jù)的準(zhǔn)確性，完成相關(guān)賬務(wù)處理，確保賬務(wù)清晰;審核業(yè)務(wù)及存檔工作;協(xié)助完成業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)運營費用分析和管理;完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。財務(wù)室工作職責(zé)及各崗位職責(zé)篇121、處理集團公司的應(yīng)付、成本、費用、稅務(wù)等相關(guān)財務(wù)工作;2、負責(zé)所屬板塊的日常財務(wù)核算，協(xié)助編制集團合并管理報表與財務(wù)報表;3、指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門編制預(yù)算及經(jīng)營預(yù)測，協(xié)助完善月度分析與預(yù)算管理;4、對所負責(zé)業(yè)務(wù)板塊，進行預(yù)算控制、本量利分析與盈利模型建設(shè);5、協(xié)助優(yōu)化集團內(nèi)控流程與制度建設(shè)。財務(wù)室工作職責(zé)及各崗位職責(zé)篇131、正確記錄及校算公司經(jīng)營業(yè)績及日常財務(wù)工作，負責(zé)工廠的財務(wù)管理，根據(jù)公司要求，每月制作各項財務(wù)報表;2、熟悉銀行及其他部門各金融類英文材料，正確理解貸款合約及其他報表內(nèi)容;3、嚴(yán)格遵守公司各項財務(wù)制度，保守財務(wù)秘密;4、開支票，到銀行存現(xiàn)金與票據(jù)，核對銀行對賬單;5、成本核算及往來賬的核算，定期進行資產(chǎn)盤點，按期進行成本分析，供主管參考;6、計算與審核包括當(dāng)?shù)毓と斯べY在內(nèi)的各項付款。財務(wù)室工作職責(zé)及各崗位職責(zé)篇141.負責(zé)區(qū)域整體費用預(yù)算的管控及分析;2.負責(zé)促銷活動方案及活動申請的審核和批復(fù);3.負責(zé)費用投入效能評估和分析;4.負責(zé)SAP系統(tǒng)活動細案錄入工作的追蹤及溝通;5.負責(zé)各市場活動批復(fù)的下發(fā)及活動批復(fù)問題的溝通;6.負責(zé)經(jīng)營指標(biāo)達成的預(yù)測和分析，并根據(jù)經(jīng)營預(yù)測結(jié)果審核活動方案的落地情況;7.負責(zé)公司促銷制度的培訓(xùn)和溝通;8.負責(zé)各種臨時性報表的出具及上報。財務(wù)室工作職責(zé)及各崗位職責(zé)篇151、根據(jù)區(qū)域公司的經(jīng)營計劃，組織公司年度預(yù)算計劃;2、檢查、監(jiān)督項目公司各部門的預(yù)算實施情況;3、組織辦理銀行貸款，確保資金到位，統(tǒng)籌安排資金的賬期及還貸工作，維護公司信用;4、組織編制城市公司年度、季度、月度資金運作計劃;;5、負責(zé)財務(wù)費用的付款申請、財務(wù)付款的審核及支付情況的監(jiān)控;6、組織編制公司的稅務(wù)籌劃方案和公司稅務(wù)辦理;7、組織全面核算項目公司各項資產(chǎn)、負債、權(quán)益及收入、成本、費用;8、負責(zé)每月向區(qū)域報送各類財務(wù)會計報表，保證其真實和準(zhǔn)確性;財務(wù)室工作職責(zé)及各崗位職責(zé)篇16負責(zé)編制城市大區(qū)年度、季度、月度預(yù)算，執(zhí)行公司下達費用預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)負責(zé)制訂和提報城市大區(qū)月度促銷計劃，并在促銷計劃獲得審批后組織實施負責(zé)執(zhí)行公司統(tǒng)一制定的專項促銷計劃負責(zé)在授權(quán)范圍內(nèi)城市大區(qū)促銷費用投入的簽批負責(zé)執(zhí)行營銷中心制定的產(chǎn)品價格鏈體系負責(zé)回顧月度促銷計劃與促銷活動費用執(zhí)行情況負責(zé)建立并完善費用追溯機制，對促銷費用的真實性進行追溯，保證費用投入的真實性負責(zé)城市大區(qū)促銷計劃推進，確保促銷費用投入真實性與有效性，并對促銷費用投入真實性、有效性負直接責(zé)任財務(wù)室工作職責(zé)及各崗位職責(zé)篇171、審核記賬憑證，據(jù)實登記各類明細賬，并根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總，登記總賬2、定期對總賬與各類明細賬進行結(jié)賬，并進行總賬與明細賬的對賬，保證賬賬相符3、負責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項期間費用及損益類憑證，并據(jù)以登賬4、負責(zé)出具財務(wù)報表5、納稅申報6、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符7、日常的會計核銷工作，包括費用核銷、成本核算、資金核算、資產(chǎn)核算、利潤核算等;做到收付及時、賬實、賬賬相符，日清月結(jié)8、部分人事工作9、完成公司和上級下達的其它工作財務(wù)室工作職責(zé)及各崗位職責(zé)篇181、充分了解和掌握客戶信譽、資信狀況2、規(guī)范客戶信用管理、客戶信用檔案管理(參與信用等級評定、制定與管理信用賒銷額度、高風(fēng)險與異?？蛻纛A(yù)警等)3、應(yīng)收賬款管理(協(xié)助業(yè)務(wù)經(jīng)理催收應(yīng)收賬款，應(yīng)收賬款風(fēng)險等級判定及預(yù)警)4、熟悉財務(wù)結(jié)算流程及票據(jù)管理工作;根據(jù)業(yè)務(wù)部門提交的付款申請完成收付款工作5、其他工作安排財務(wù)室工作職責(zé)及各崗位職責(zé)篇191、完成集團層各期合并報表及財務(wù)報告的編制，完成每月報表檢查核對及輔助報表的收集檢查，及時與相關(guān)部門溝通解決系統(tǒng)及合并中出現(xiàn)的問題。2、審核各事業(yè)部上報的財務(wù)報表，組織集團內(nèi)部交易對賬、抵消工作，核查關(guān)聯(lián)交易事項。3、協(xié)助擬訂集團合并報表制度、流程;指導(dǎo)監(jiān)督各分子公司按規(guī)定及時編制的各類財務(wù)會計報告;4、對接相關(guān)部門，了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營情況，為管理層提供相關(guān)數(shù)據(jù)。6、及時跟進會計準(zhǔn)則更新變化，并定期對準(zhǔn)則變化進行更新匯總，研究分析其對公司影響并對集團會計政策進行相應(yīng)調(diào)整。7、負責(zé)完成相關(guān)專題的內(nèi)部賬務(wù)調(diào)整清理工作。財務(wù)室工作職責(zé)及各崗位職責(zé)篇201、公司內(nèi)各類制度的貫徹執(zhí)行。無規(guī)矩不能成方圓，創(chuàng)業(yè)初期，所有的工作均處于一種混亂之中，財務(wù)總監(jiān)首要的一項工作就是貫徹執(zhí)行各類公司制度(各類制度的制定相對而言較容易，只需借鑒他人合理制度，同時做出相應(yīng)修改即可)。企業(yè)制度能否正確執(zhí)行首先與員工是否受到相關(guān)制度的教育培訓(xùn)直接掛鉤，只有使員工對各類制度了解，員工才可能自覺遵守各項制度;另外，財務(wù)總監(jiān)在日常的財務(wù)工作中，能否按制度辦事又將直接影響著員工是否遵守企業(yè)制度：企業(yè)創(chuàng)建初期，為了使員工能盡快遵守公司所制定的各類制度，企業(yè)往往添加了很多的獎懲措施，當(dāng)員工遵守或違反此類制度時，財務(wù)總監(jiān)能否對該員工做出正確、及時、合理的財務(wù)獎勵及懲罰等，將直接決定著公司所制定制度的執(zhí)行，同時員工能否貫徹執(zhí)行各類制度又將直接影響著企業(yè)文化能否得到健康形成。2、財務(wù)預(yù)算。在企業(yè)整體目標(biāo)確定的情況下，財務(wù)總監(jiān)需要同其他部門協(xié)作，做好收入類預(yù)算、費用類預(yù)算等，確定企業(yè)現(xiàn)金流入量及現(xiàn)金支出量。在確定企業(yè)收入預(yù)算及費用預(yù)算的基礎(chǔ)上，制作企業(yè)現(xiàn)金預(yù)算以合理安排企業(yè)后期運營過程中，除了一些水電、房租、工資、電話費等固定支出之外，諸如各類產(chǎn)品包裝、廣告投入、宴請客人等一些彈性支出的業(yè)務(wù)金額額度，同時，對企業(yè)后期的現(xiàn)金需求狀況作出一總的評價，合理界定維持企業(yè)日常運作的現(xiàn)金持有量，及早做好企業(yè)的籌資工作。企業(yè)在確定各部門費用預(yù)算后，就能在一定程度上合理安排企業(yè)各項日?；顒?，具體把握何事該做，何事不該做，從而在最大程度上控制企業(yè)現(xiàn)金流出事項，將有限的現(xiàn)金用在刀刃上。與此同時也就在一定程度上完成了創(chuàng)業(yè)初期的費用控制工作。3、工作計劃的制定：企業(yè)創(chuàng)業(yè)初期及企業(yè)正常運作過程中，首先需要明確企業(yè)的目標(biāo)(企業(yè)目標(biāo)一般情況下招中銷售額的提高、費用的降低)，然后，企業(yè)所有的工作均需圍繞著此目標(biāo)開展，而企業(yè)各部門的工作能否順暢執(zhí)行，從很大程度上則取決于企業(yè)總體目標(biāo)的分解程度。而財務(wù)總監(jiān)的工作則是將公司高層確定的整體目標(biāo)在各部門中間進行合理分解，下達各部門，同時與各部門進行不間斷的溝通，將各類財務(wù)指標(biāo)盡可能合理化，然后再反饋回公司高層，高層通過后，在財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，各部門按照確定的各類標(biāo)準(zhǔn)制定各季度、月度、周計劃。而財務(wù)總監(jiān)隨之而來的新任務(wù)則是定期對各部門的`任務(wù)完成情況進行考核，根據(jù)各部門任務(wù)完成情況采取相應(yīng)的獎懲措施，督促各部門步調(diào)一致地朝企業(yè)總體目標(biāo)發(fā)展。4、財務(wù)總監(jiān)要做好銷售的督促工作。此項內(nèi)容實際上屬于上述內(nèi)容中的一部分，現(xiàn)單獨提出，以突出對銷售工作的重視：財務(wù)總監(jiān)在與市場部老總協(xié)商確定市場部的銷售任務(wù)后，應(yīng)根據(jù)其月度等的銷售任務(wù)及銷售費用的控制額度等的完成程度，及時對其做出考核，在適當(dāng)?shù)臅r機，以適當(dāng)?shù)姆绞蕉酱倨洳粩嘞蛩ǖ脑露饶繕?biāo)等靠攏，使公司產(chǎn)品及時售出，資金及時回籠。5、人員績效考核：創(chuàng)業(yè)初期，企業(yè)對員工的獎勵，主要應(yīng)采取一些短期行為，通過直接規(guī)定某些事如何做會得多少獎勵，否則會得多少懲罰等規(guī)范員工行為，如此實行一段時間后，將使員工行為盡早步入正軌。待企業(yè)運作正常后;財務(wù)總監(jiān)再協(xié)同人力資源部及其他部門或人員，確定員工長期績效考核體系，將員工的日常表現(xiàn)與員工的年終獎金及員工的晉升等聯(lián)系起來，促使員工長期性努力工作。6、帳務(wù)核算。企業(yè)創(chuàng)建時，財務(wù)總監(jiān)的一個最重要的工作就是做好稅務(wù)籌劃工作：選好產(chǎn)品注冊類別，公司注冊地址，同稅務(wù)局做充分溝通，充分爭取企業(yè)應(yīng)當(dāng)享受的各類稅收優(yōu)惠政策等，而運營過程中的節(jié)稅、避稅及其他稅務(wù)籌劃問題等更應(yīng)成為財務(wù)總監(jiān)所應(yīng)面對的重要問題。對比而言，企業(yè)日常的帳務(wù)處理，例如制做憑證、登記帳簿、制作各類財務(wù)報表等相對而言占的分量不會太大，只需在記賬的過程中，把握企業(yè)需長期運營的原則，合理確定記賬所應(yīng)采取的各類會計標(biāo)準(zhǔn)即可。另外需要注意的問題則是做好財務(wù)資料的統(tǒng)計工作：正確統(tǒng)計企業(yè)所發(fā)生的各類費用情況，可便于后期的財務(wù)分析及財務(wù)控制工作的開展。財務(wù)室工作職責(zé)及各崗位職責(zé)篇21財務(wù)科主要從事財務(wù)管理及會計核算工作?，F(xiàn)有工作人員__人，主要工作職責(zé)如下：一、認真貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策及單位制定的各項財務(wù)制度。二、建立健全財務(wù)人員崗位責(zé)任制，做到事事有人管，人人有專責(zé)，辦事有要求，工作有檢查。既要明確分工，又要密切協(xié)作。三、根據(jù)事業(yè)計劃，正確編制年度和季度的財務(wù)計劃(預(yù)算)，辦理會計業(yè)務(wù)，按照規(guī)定的程序的期限，報送會計月報、季報和年報(決算)。四、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，建立健全單位內(nèi)部的會計監(jiān)督、會計成本核算工作；規(guī)范會計基礎(chǔ)工作和會計工作程序，保證單位各項經(jīng)濟活動正常運行。五、組織合理收入，嚴(yán)格控制支出。所有開支應(yīng)按單位有關(guān)審批制度辦理。凡不符合財務(wù)開支標(biāo)準(zhǔn)和開支計劃的要拒付。六、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，進行經(jīng)濟活動分析，及時匯報業(yè)務(wù)收支、財產(chǎn)管理等情況，會同有關(guān)部門做好管理工作和經(jīng)濟核算。七、對外所有開支均應(yīng)取得合法的原始憑證(如發(fā)票、賬單、收據(jù)等)。原始憑證由經(jīng)手人、驗收人和主管負責(zé)人簽字后，經(jīng)財務(wù)制單，財務(wù)負責(zé)人審核，院長批準(zhǔn)后，出納付款結(jié)算。出差或因公借款，須經(jīng)科室和單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任務(wù)完成后及時辦理結(jié)賬報銷手續(xù)。八、會計人員要及時清理債務(wù)，防止拖欠，避免呆賬。不能將公款借與私人。九、財務(wù)科應(yīng)與有關(guān)科室配合，定期對房屋、設(shè)備、家具、等國有資產(chǎn)使用情況進行監(jiān)督，清查庫存，防止浪費和積壓。十、會計要核對銀行出納的銀行存款余額，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，發(fā)現(xiàn)差錯及時查詢，做到賬賬相符。十一、庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額或以“白條”頂現(xiàn)金庫存。嚴(yán)禁挪用公款，或以長補短。出現(xiàn)差錯應(yīng)如實反映，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研究處理。十二、現(xiàn)金出納按日登記現(xiàn)金日記賬并編制日報表。收款收據(jù)存根及時復(fù)核，并簽章。十三、做好原始憑證、賬本、工資清冊、財務(wù)決算等核算資料的歸檔、整理、裝訂工作。十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時工作。財務(wù)室工作職責(zé)及各崗位職責(zé)篇221、負責(zé)公司的會計核算工作;2、負責(zé)憑證的錄入，每月編制財務(wù)報表，經(jīng)審核后進行各類稅費的申報、繳納工作，核對關(guān)聯(lián)往來報表并進行財務(wù)分析;3、依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出;4、定期組織檢查會計政策執(zhí)行情況，嚴(yán)控操作風(fēng)險，解決存在問題;5、協(xié)調(diào)對外審計，提供所需財會資料。財務(wù)室工作職責(zé)及各崗位職責(zé)篇231、落實各項財務(wù)制度、規(guī)范，制訂財務(wù)部崗位責(zé)任制，檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)各崗位工作;2、編寫財務(wù)分析報告，審核各種對內(nèi)、對外財務(wù)報表;3、嚴(yán)格按照財務(wù)預(yù)算、經(jīng)濟合同審批各項開支，實施財務(wù)監(jiān)督;4、協(xié)助項目經(jīng)理，組織編制項目年度財務(wù)預(yù)算，按時上報月度財務(wù)預(yù)算;5、根據(jù)發(fā)展商/業(yè)主委員會審核批準(zhǔn)的年度費用開支預(yù)算及管理公約，監(jiān)督、檢查、稽核管理費收支情況，嚴(yán)格控制各項支出在預(yù)算之內(nèi);6、參與重大經(jīng)濟業(yè)務(wù)、合同管理業(yè)務(wù)開拓的可行性研究，為物業(yè)經(jīng)理決策提供參考性信息;7、協(xié)調(diào)與其他部門、客戶、發(fā)展商財務(wù)部、總公司財務(wù)部的關(guān)系;8、負責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商聯(lián)絡(luò)及商討有關(guān)物業(yè)管理公司的稅務(wù)及外匯等事宜;9、協(xié)同項目經(jīng)理出席定期與業(yè)主的會議，每月對項目的財務(wù)狀況作出報告分析及提出建議;10、配合內(nèi)部、外部審計人員對物業(yè)管理中心的財務(wù)賬目進行審計工作;11、保證賬務(wù)處理符合國家法律法規(guī)及政策;12、做好項目的費用收繳工作;財務(wù)室工作職責(zé)及各崗位職責(zé)篇241、專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù);2、認真檢查和督促日常會計核算工作;3、建立健全企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理、內(nèi)控制度并組織實施，主持企業(yè)財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作;4、負責(zé)組織公司的全面預(yù)算管理工作，并監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況;5、領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作事宜。財務(wù)室工作職責(zé)及各崗位職責(zé)篇251、作為BP財經(jīng)，支撐業(yè)務(wù)經(jīng)營管理改善，包括但不限于：對業(yè)務(wù)經(jīng)營情況展開分析，如實際經(jīng)營結(jié)果與預(yù)算/目標(biāo)的偏差分析、具體問題的專項分析，并提出經(jīng)營改進建議;為業(yè)務(wù)部門提供財經(jīng)專業(yè)建議及財經(jīng)解決方案。2、行使財經(jīng)對業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理職能，如合同審核、參與業(yè)務(wù)招投標(biāo)等。財務(wù)室工作職責(zé)及各崗位職責(zé)篇26一、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好財務(wù)日常管理工作，檢查、督導(dǎo)會計運作，保證會計核算工作的正常運轉(zhuǎn)。二、組織相關(guān)會計及時清理內(nèi)部往來帳，以及公司對外往來賬核對，并及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)。三、嚴(yán)格按有關(guān)的費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限審核報銷，對違反財會報銷制度，堅決不予支付；審查或參與擬定工程建筑合同、設(shè)備定購合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件，加強事前監(jiān)督。四、嚴(yán)格審核銷售公司供應(yīng)部門費用的借支，控制兩部門預(yù)算外的費用支出。五、負責(zé)各種費用臺帳的登記備查，包括對銷售公司、供應(yīng)部門承包費用的統(tǒng)計、考核。六、督促銷售公司、供應(yīng)部、生產(chǎn)科等部按時向財務(wù)報送相關(guān)資料。七、嚴(yán)格審核除公司日常費用報銷以外的款項支付，如支付原材料款、購置設(shè)備款、在建工程款。八、嚴(yán)格審核公司內(nèi)部員工借款，負責(zé)對員工借款的催收和清理，平時加強監(jiān)督，年底及時清理。九、參與銷售合同評審，負責(zé)銷售合同歸檔保存、調(diào)閱等管理工作。十、分管銷售部財務(wù)管理工作。十一、負責(zé)組織部門內(nèi)部財務(wù)檔案資料（公司文件、會計資料、合同資料、工程驗收決算資料）的整理歸檔。十二、負責(zé)部門員工勞動紀(jì)律督查工作。十三、從會計制度規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會計記帳憑證和原始憑證。十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)室工作職責(zé)及各崗位職責(zé)篇271、核簽、編制會計憑證，整理保管財務(wù)會計檔案;2、登記保管各種明細賬、總分類賬;3、定期對賬，包括財務(wù)軟件，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;4、設(shè)計、修訂會計制度、會計表單，分析財務(wù)結(jié)構(gòu)，編制會計報告、報表;5、具體執(zhí)行資金預(yù)算及控制預(yù)算內(nèi)的經(jīng)費支出，管理往來賬、應(yīng)收、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目。財務(wù)室工作職責(zé)及各崗位職責(zé)篇281、負責(zé)公司日常報銷、應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)審核及會計處理工作;2、負責(zé)一般納稅人企業(yè)的全盤賬務(wù)處理，熟練使用財務(wù)軟件，編制財務(wù)及日常管理報表;3、做好記賬憑證、賬冊、報表、財務(wù)文件的歸檔及保管等;4、負責(zé)公司發(fā)票購買、開票、認證、報稅(月度申報，季度申報，年度匯算清繳)、出口退稅等相關(guān)涉稅工作;5、員工工資計算及公司統(tǒng)計申報、銀行及工商等事務(wù)性工作;6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作任務(wù)。財務(wù)室工作職責(zé)及各崗位職責(zé)篇291.能夠?qū)M用進行審計，控制費用以達到目標(biāo)。2.審核應(yīng)收帳款，控制賬期，不產(chǎn)生壞賬。3.為成本估算提供數(shù)據(jù)。4.能夠?qū)Ω鲿r期的利潤進行對比分析。5.能夠配合銷售部門完成銷售數(shù)據(jù)的錄入和分析。6.能夠配合稅務(wù)局完成當(dāng)?shù)囟悇?wù)資料。7.能夠與采購部門合作，比較材料成本降低情況。8.能夠與其他會計合作，提高下一階段成本預(yù)測的準(zhǔn)確性。9.能夠與財務(wù)經(jīng)理合作，完成不同類型的銷售管理和生產(chǎn)成本分析報告。10.準(zhǔn)確、及時地準(zhǔn)備納稅申報單、納稅申報