2024年財(cái)務(wù)部出納工作總結(jié)參考模板（二篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)2024年財(cái)務(wù)部出納工作總結(jié)參考模板一、資金管理與信貸運(yùn)作資金對(duì)于公司運(yùn)營(yíng)至關(guān)重要，猶如人體的“血液”。今年，隨著工程建設(shè)的全面展開(kāi)，各經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)的逐步建立，以及新員工的不斷加入，資金需求持續(xù)增長(zhǎng)。尤其是在x-____月份項(xiàng)目未能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的情況下，公司面臨了巨大的資金壓力。為此，我們部門(mén)根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的需求，與總公司共同策劃，合理調(diào)度資金，確保了資金使用單位的正常運(yùn)作。同時(shí)，財(cái)務(wù)部自____月份開(kāi)始全面負(fù)責(zé)銷(xiāo)售收款和銀行按揭工作，全體財(cái)務(wù)人員和招商人員共同努力，高效回籠資金，保障了市場(chǎng)建設(shè)的順利推進(jìn)，及時(shí)償還了銀行到期貸款x萬(wàn)元，全年累計(jì)完成投資x.x億元，有效維護(hù)了東方公司的“a資信”形象。自項(xiàng)目啟動(dòng)以來(lái)，多家銀行向公司提出信貸服務(wù)。為了公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，財(cái)務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，旨在積累信譽(yù)。在____月-____月期間，我們申請(qǐng)了x萬(wàn)元的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款，期間收集、整理大量資料，編制各類(lèi)貸款報(bào)告，與銀行進(jìn)行深入的貸款溝通，接待了多次銀行高層的考察。在完成貸款工作的同時(shí)，我們與銀行建立了良好的合作關(guān)系，對(duì)貸款業(yè)務(wù)有了全面的理解，也學(xué)習(xí)了新的業(yè)務(wù)知識(shí)。二、全力支持招商活動(dòng)招商是今年的核心任務(wù)，招商政策的優(yōu)劣直接影響公司的生存和發(fā)展。財(cái)務(wù)部積極參與公司領(lǐng)導(dǎo)的決策過(guò)程，進(jìn)行了大量的財(cái)務(wù)分析和市場(chǎng)調(diào)查，為制定招商政策提供了有力的財(cái)務(wù)支持。在全體員工的共同努力下，招商工作取得了顯著的成果。截至____月____日，門(mén)店銷(xiāo)售x個(gè)，住房銷(xiāo)售x個(gè)，成交率.%，成交額x萬(wàn)元，實(shí)收房款x萬(wàn)元，剩余未收房款x萬(wàn)元，資金回收率為.%;預(yù)定門(mén)店套，收取定金x萬(wàn)元，出租自有門(mén)店套，收取定金____萬(wàn)元，出租率.%。在____月____日的按揭貸款審批中，我們與招商部緊密合作，展現(xiàn)了良好的工作態(tài)度，當(dāng)月工行東塘支行發(fā)放按揭貸款x萬(wàn)元，創(chuàng)造了該行的月度發(fā)放記錄。時(shí)光荏苒，今年的工作已成為歷史?；仡櫼荒?，財(cái)務(wù)部在資產(chǎn)實(shí)物管理、費(fèi)用控制、財(cái)務(wù)規(guī)范等方面的工作仍有待加強(qiáng)和完善。我們發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作有待提升，日常成本控制需更加嚴(yán)謹(jǐn)，對(duì)員工的工作要求和執(zhí)行力度需進(jìn)一步強(qiáng)化，部分員工在工作中未能充分站在公司的立場(chǎng)和利益上。這些都是____年財(cái)務(wù)管理需要重點(diǎn)研究和解決的問(wèn)題，也是每位長(zhǎng)天人需要自我提升、服務(wù)改進(jìn)的課題。作為財(cái)務(wù)人員，我們有責(zé)任在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高競(jìng)爭(zhēng)力等方面做出更大的努力。我們將不斷總結(jié)、反思，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代發(fā)展，與各位同事共同進(jìn)步，推動(dòng)公司持續(xù)成長(zhǎng)。2024年財(cái)務(wù)部出納工作總結(jié)參考模板（二）商業(yè)局企業(yè)年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告工作總結(jié)（19____年度）在改革開(kāi)放力度持續(xù)加大，全市經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)步發(fā)展的背景下，我局所屬企業(yè)本年度以提升效益為核心，聚焦搞活經(jīng)濟(jì)與管理強(qiáng)化，深入推進(jìn)企業(yè)內(nèi)部改革，積極挖掘潛力，調(diào)整經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，并進(jìn)一步完善企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)機(jī)制，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的開(kāi)拓與競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)。本年度，銷(xiāo)售收入達(dá)到____×萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)____%以上，不僅在經(jīng)濟(jì)效益上取得顯著成果，還積極貢獻(xiàn)了良好的社會(huì)效益。一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況本年度，商品銷(xiāo)售收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)____×萬(wàn)元，較上年同期增加____×萬(wàn)元。其中，商品流通企業(yè)銷(xiāo)售收入達(dá)到____×萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)____%；商辦工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為_(kāi)___×萬(wàn)元，同比有所下降____%；其他企業(yè)營(yíng)業(yè)收入則達(dá)到____×萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)____%。全年毛利率實(shí)現(xiàn)____%，較去年提升____個(gè)百分點(diǎn)。費(fèi)用水平本年實(shí)際為_(kāi)___%，同比上升____個(gè)百分點(diǎn)。全年利潤(rùn)總額為_(kāi)___×萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)____%。其中，商業(yè)企業(yè)利潤(rùn)為_(kāi)___×萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)____%；商辦工業(yè)利潤(rùn)為_(kāi)___×萬(wàn)元，同比下降____%。銷(xiāo)售利潤(rùn)率為_(kāi)___%，同比下降____個(gè)百分點(diǎn)，但商業(yè)企業(yè)的銷(xiāo)售利潤(rùn)率上升至____%，同比提升____個(gè)百分點(diǎn)。資金流動(dòng)性方面，全部流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)為_(kāi)___天，較上年延長(zhǎng)____天。商業(yè)企業(yè)的流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)為_(kāi)___天，同樣較上年延長(zhǎng)____天。二、主要財(cái)務(wù)情況分析1.銷(xiāo)售收入情況：通過(guò)強(qiáng)化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，優(yōu)化經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，增設(shè)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，拓寬銷(xiāo)售渠道，本年度銷(xiāo)售收入實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。例如，南一百貨商店與古都五交公司的銷(xiāo)售收入分別較去年增加____萬(wàn)元和____萬(wàn)元。2.費(fèi)用水平情況：全局商業(yè)流通費(fèi)用總額較上年增加____萬(wàn)元，費(fèi)用水平上升____%。主要增加項(xiàng)包括運(yùn)雜費(fèi)、保管費(fèi)、工資總額、福利費(fèi)、房屋租賃費(fèi)及低值易耗品攤銷(xiāo)等。經(jīng)分析，政策調(diào)整是導(dǎo)致費(fèi)用增加的主要因素，包括“三資”、“一金”比例調(diào)整、房屋租賃價(jià)格上調(diào)及企業(yè)工資普調(diào)等。剔除上述政策因素影響后，本期費(fèi)用絕對(duì)額較上年減少____萬(wàn)元，費(fèi)用水平下降____個(gè)百分點(diǎn)。3.資金運(yùn)用情況：年末，全部資金占用額為_(kāi)___×萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)____%。資金占用結(jié)構(gòu)顯示，商業(yè)資金占比____%，較上年下降____%；而結(jié)算資金占比上升，特別是應(yīng)收貨款和其他應(yīng)收款顯著增加，需警惕資金占用比例失調(diào)問(wèn)題，加強(qiáng)“三角債”清理工作。4.利潤(rùn)情況：本年度利潤(rùn)增長(zhǎng)主要得益于銷(xiāo)售收入增加、毛利率提升、其他收入增加及支出減少等因素。然而，費(fèi)用水平上升、稅率上浮及財(cái)產(chǎn)損失增加也對(duì)利潤(rùn)產(chǎn)生了一定制約作用。經(jīng)綜合考量，本年度利潤(rùn)凈增____×萬(wàn)元。三、存在的問(wèn)題與建議1.資金占用增長(zhǎng)過(guò)快，結(jié)算資金占比過(guò)高，需高度重視應(yīng)收款項(xiàng)管理，建議成立清收小組，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，將獎(jiǎng)金、工資與回收成效掛鉤，以調(diào)動(dòng)回收積極性，并嚴(yán)格控制賒銷(xiāo)商品管理，防止新的三角債產(chǎn)生。2.經(jīng)營(yíng)性虧損單位數(shù)量及虧損額持續(xù)