2024年財(cái)務(wù)部出納述職報(bào)告范文（二篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)2024年財(cái)務(wù)部出納述職報(bào)告范文我對(duì)公司的運(yùn)營(yíng)機(jī)制和財(cái)務(wù)政策有了一定程度的掌握，通過一周的時(shí)間，我已熟悉了業(yè)務(wù)流程和相關(guān)規(guī)章制度，并完成了出納兼文員的交接任務(wù)。我的職責(zé)涵蓋了出納及行政文員的雙重工作，其中包括日常的公司資料整理和內(nèi)部事務(wù)管理。作為出納，我認(rèn)識(shí)到理解并遵循公司財(cái)務(wù)規(guī)定的重要性，這使我對(duì)出納職位的主要職責(zé)有了更深入的理解。出納的工作核心包括：1.管理現(xiàn)金的收支。2.負(fù)責(zé)支票、發(fā)票、收據(jù)等的保管和管理。3.登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并保管財(cái)務(wù)印章。4.執(zhí)行報(bào)銷流程。在實(shí)際操作中，我遇到了一些挑戰(zhàn)，以下是我對(duì)改進(jìn)工作的一些認(rèn)識(shí)：1.當(dāng)接收業(yè)務(wù)人員的營(yíng)業(yè)款時(shí)，需核對(duì)系統(tǒng)記錄的數(shù)額是否相符，如有差異，需及時(shí)統(tǒng)計(jì)并調(diào)整。同時(shí)，確?，F(xiàn)金在當(dāng)天存入銀行，并準(zhǔn)確記錄銀行存款日記賬。2.本單位支付現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)從庫(kù)存現(xiàn)金或銀行賬戶支付，不得直接從收入中支付，確保收支分離。每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，要核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，確保日清日結(jié)，發(fā)現(xiàn)差異應(yīng)及時(shí)處理。3.填寫轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，需填寫相關(guān)審批單和轉(zhuǎn)賬單，書寫清晰，避免錯(cuò)誤和涂改，并在登記簿上記錄。4.編寫收款收據(jù)時(shí)，需詳細(xì)描述交易內(nèi)容，經(jīng)手人簽字后交財(cái)務(wù)部核對(duì)，留存第二聯(lián)給對(duì)方。5.費(fèi)用報(bào)銷需填寫審批表，明確費(fèi)用性質(zhì)，書寫工整，不得修改。經(jīng)過財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人和董事長(zhǎng)的審批后，方可報(bào)銷。6.保管好空白支票、收據(jù)和相關(guān)票據(jù)，未經(jīng)業(yè)務(wù)發(fā)生不得填寫。同時(shí)，妥善保管公司印章，未經(jīng)許可不得外借。7.借款需由各部門負(fù)責(zé)人填寫借款單，明確借款詳情，經(jīng)過財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人和董事長(zhǎng)的同意后，方可借款。8.每日收支需逐筆記錄在現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬中。9.發(fā)放工資時(shí)，需先核對(duì)并單獨(dú)取出工資金額，與工資表核對(duì)無(wú)誤后，由相關(guān)人員簽字確認(rèn)，方可發(fā)放。10.在工作中，我學(xué)會(huì)了保管現(xiàn)金和有價(jià)證券，以及處理會(huì)計(jì)資料的整理和歸檔。更重要的是，我培養(yǎng)了細(xì)致、認(rèn)真的工作態(tài)度。這次實(shí)習(xí)加深了我對(duì)出納工作的理解，同時(shí)也積累了寶貴的社會(huì)經(jīng)驗(yàn)。盡管我在某些方面仍有不足，但我會(huì)在今后的學(xué)習(xí)中持續(xù)改進(jìn)，改正不良習(xí)慣。實(shí)習(xí)期間，我認(rèn)識(shí)到即使看似簡(jiǎn)單的任務(wù)，也需要細(xì)心和專注。財(cái)務(wù)工作是公司運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵，需要耐心和嚴(yán)謹(jǐn)，以確保工作的準(zhǔn)確性和安全性。在此，我對(duì)實(shí)習(xí)期間的經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)進(jìn)行總結(jié)：1.必須快速適應(yīng)新環(huán)境，熟悉基本業(yè)務(wù)。2.主動(dòng)融入團(tuán)隊(duì)，處理好人際關(guān)系，保持良好的工作狀態(tài)。3.堅(jiān)定原則，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，履行財(cái)務(wù)職責(zé)。4.樹立服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)溝通，做好本職工作。5.保持平和心態(tài)，持續(xù)學(xué)習(xí)，提升自我。6.積極參與，協(xié)助管理層開發(fā)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。請(qǐng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的工作提出寶貴意見，我將不斷改進(jìn)，以全新面貌和更高效率投身未來(lái)的工作。同時(shí)，我深感榮幸能與財(cái)務(wù)部同事共事，感謝你們的悉心指導(dǎo)和幫助。再次表示衷心的感謝。2024年財(cái)務(wù)部出納述職報(bào)告范文（二）在過去的x年中，我司各部門均取得了令人滿意的成果，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督和管理四個(gè)方面充分履行了職責(zé)。在持續(xù)優(yōu)化工作流程的同時(shí)，我成功完成了以下任務(wù)：一、日常運(yùn)營(yíng)：1.與銀行業(yè)務(wù)部門保持聯(lián)系，確保員工工資發(fā)放工作的有序進(jìn)行。2.清理并跟進(jìn)客戶的欠費(fèi)情況，與各部門協(xié)調(diào)合作，有效執(zhí)行催收工作。3.核實(shí)保險(xiǎn)名單，與保險(xiǎn)公司妥善辦理交接手續(xù)，完成了公司員工的意外傷害保險(xiǎn)投保。4.準(zhǔn)確編制并及時(shí)提交了x年的各種財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表至相關(guān)上級(jí)部門。二、其他任務(wù)：1.準(zhǔn)備公司評(píng)估所需財(cái)務(wù)材料，確保及時(shí)送達(dá)辦公室。2.針對(duì)審計(jì)部門對(duì)公司賬務(wù)狀況的檢查，提前進(jìn)行自我審查和糾正，對(duì)可能出現(xiàn)的問題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。3.按照公司安排，積極參與社會(huì)公益活動(dòng)和困難員工的救助工作。在年度工作中：1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金和賬戶，發(fā)現(xiàn)差異立即報(bào)告并處理。2.及時(shí)收回公司收入，開具收據(jù)，確?，F(xiàn)金存入銀行，避免現(xiàn)金坐支。3.根據(jù)會(huì)計(jì)提供的信息，按時(shí)發(fā)放員工工資和其他應(yīng)支付的款項(xiàng)。4.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)手續(xù)，對(duì)所有報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格審核，只有符合規(guī)定的發(fā)票才能辦理付款。隨著對(duì)職責(zé)的深入理解和學(xué)習(xí)，我對(duì)出納工作的理解更加全面。我的工作涵蓋公司所有分類賬的登記和匯總，需要高度的專注和精確度。同時(shí)，處理應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的工作也要求我具備良好的溝通和協(xié)調(diào)能力。此外，面對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和復(fù)雜多變的商業(yè)環(huán)境，部分客戶可能會(huì)出現(xiàn)延遲付款或少付貨款的情況。我需要頻繁并有效地提醒銷售團(tuán)隊(duì)收回欠款，以確保公司的正常運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)健康。為了適應(yīng)不斷變化的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)務(wù)要求，我認(rèn)識(shí)到持續(xù)學(xué)習(xí)新知識(shí)和技能的重要性。這包括掌握計(jì)算機(jī)技術(shù)以提高財(cái)務(wù)核算效率，以及了解和遵守不斷更新的財(cái)經(jīng)法規(guī)。綜上所述，過去一年中，我以嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的態(tài)度和高效的工作執(zhí)行力，取得了顯著的成果。然而，