2024年公司財務(wù)人員工作總結(jié)參考（二篇）

第5頁共5頁2024年公司財務(wù)人員工作總結(jié)參考在所述情況下，截至年底的應(yīng)收賬款欠款總額呈現(xiàn)下降態(tài)勢。盡管如此，我們的工作中仍存在疏漏，如在處理滯貨問題上的不決斷，未能及時更新應(yīng)收賬款余額明細(xì)，這對業(yè)務(wù)收款造成了不利影響，且對業(yè)務(wù)部出現(xiàn)的呆壞賬情況，財務(wù)部負(fù)有監(jiān)督不力的責(zé)任。我們相信在未來的運營中，財務(wù)部將持續(xù)強化和完善這方面的管理。三、費用控制：公司的所有支出均通過應(yīng)付賬款的支付體現(xiàn)，而應(yīng)付貨款由兩大部分構(gòu)成：數(shù)量和單價，即數(shù)量乘以單價等于應(yīng)付賬款。費用控制策略可從這兩個方面著手：1、單價：首要任務(wù)是降低采購單價。為減少采購成本，采購時必須進(jìn)行“貨比三家”，如無三家以上報價，公司有權(quán)拒絕下單，以建立降價機制。2、供應(yīng)商：主要原材料的穩(wěn)定供應(yīng)商不應(yīng)唯一，確保有三個以上同類供應(yīng)商，以增加采購的靈活性，同時有效防止供應(yīng)中斷帶來的風(fēng)險，因為供應(yīng)商的突然停料會對企業(yè)造成重大隱性損失。3、數(shù)量：遵循“以銷定產(chǎn)”的原則，所有訂單完成后理論上可實現(xiàn)零庫存。采購的原材料應(yīng)基于銷售訂單的規(guī)模，這一過程在____年由生產(chǎn)管理部和財務(wù)部共同監(jiān)管，目前采用的具體方法是財務(wù)審核采購訂單，效果顯著，有效防止超訂單采購和生產(chǎn)，從而降低呆滯庫存。4、備料：盡管客戶可能要求備料，但過多的備料會增加采購成本，占用倉儲空間。若客戶取消訂單，由備料造成的呆滯品應(yīng)由客戶承擔(dān)，以減少損失。鑒于我們的原料多為專用，盡可能減少備料是降低庫存的策略之一。5、付款期：延長供應(yīng)商付款期可顯著減輕公司資金壓力，增加流動資金，使公司能將有限的資金用于擴大生產(chǎn)或購置新設(shè)備。然而，過多的欠款也會給公司帶來較大的付款壓力和資金風(fēng)險。6、呆滯品：公司產(chǎn)生的呆滯品不僅占用倉儲空間，還造成資金占用。由于維力谷的原料大多不可通用，如不能及時出售，幾乎失去價值?？冃Э己诵〗M將對呆滯原因進(jìn)行分類處理，并提出處罰建議。四、固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)是企業(yè)的重要資源，為VLG的正常運營提供堅實的物質(zhì)基礎(chǔ)和硬件環(huán)境。在____年，公司持續(xù)增加對固定資產(chǎn)的投入，現(xiàn)有固定資產(chǎn)原值已占公司總資產(chǎn)的一半。鑒于固定資產(chǎn)價值高且是重要的生產(chǎn)資料，對固定資產(chǎn)的后續(xù)維護和保養(yǎng)是長期關(guān)鍵任務(wù)，主要措施包括：1、驗收合格后登記品名和規(guī)格；2、設(shè)立固定資產(chǎn)編碼，為每項資產(chǎn)賦予唯一的“身份證號碼”；3、實施“屬地管轄”原則，確定資產(chǎn)責(zé)任部門，明確直接責(zé)任人；4、建立固定資產(chǎn)設(shè)備移動、改裝、報廢的會計備案制度；5、加強安全保衛(wèi)，要求門衛(wèi)對進(jìn)出資產(chǎn)進(jìn)行檢查和登記，對資產(chǎn)的借用、移出需辦理必要手續(xù)；6、定期年終盤點和不定期抽查是固定資產(chǎn)必要的保全措施，這些措施對于防止資產(chǎn)丟失、明確保管責(zé)任和降低資產(chǎn)損耗風(fēng)險至關(guān)重要。五、績效考核：公司實施績效考核的目的是激發(fā)員工創(chuàng)新性，提高工作主動性，改進(jìn)工作方法，提升工作效率，最終實現(xiàn)自我管理?？己怂悸非罢靶詮?，遵循一條基本原則：以績效考核小組為主導(dǎo)，各部門間相互考核。例如，生管部考核生產(chǎn)部和采購部，銷售部考核生管部和研發(fā)部，財務(wù)部考核人事部和銷售部，人事部考核其他各部門。通過考核發(fā)現(xiàn)并解決公司運營中的異常情況，確保公司運營回歸正常軌道。這將對提升企業(yè)效益產(chǎn)生積極影響。目前，公司的績效考核分為兩部分：部門考核和副總考核?？己诵〗M擁有判定權(quán)，被考核部門有權(quán)申訴，但必須服從考核結(jié)果。2024年公司財務(wù)人員工作總結(jié)參考（二）一、遵循組織規(guī)劃，確保崗位職責(zé)的高效執(zhí)行能夠按照組織的要求，按時按質(zhì)完成分配的工作任務(wù)。積極運用會計的專業(yè)知識和技能，為決策者提供有價值的建議，確保會計業(yè)務(wù)的合規(guī)性與合理性。對各部門的報銷單據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格審查，嚴(yán)把財務(wù)第一關(guān)，對不合規(guī)的票據(jù)不予處理，并在發(fā)現(xiàn)異常情況時立即向管理層報告。扎實做好會計基礎(chǔ)工作，對原始憑證進(jìn)行仔細(xì)審核，確保會計憑證的手續(xù)完備，裝訂整潔，科目設(shè)置準(zhǔn)確無誤，賬目清晰，會計報表的編制準(zhǔn)確、及時且完整。定期向管理層反饋財務(wù)運營狀況，并能高效處理臨時性工作。二、強化政治學(xué)習(xí)，提升個人綜合素質(zhì)三、注重日常財務(wù)收支的規(guī)范管理收支管理是財務(wù)管理的核心，我們通過強化收支管理，以緩解資金供需矛盾，推動事業(yè)發(fā)展，同時也是貫徹勤儉辦企的體現(xiàn)。為此，我們建立健全財務(wù)規(guī)章制度，確保日常財務(wù)操作有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化和制度化。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，對支出嚴(yán)格控制，對收入積極催收