2024年出納月工作總結(jié)與計(jì)劃范本（三篇）

第2頁共2頁2024年出納月工作總結(jié)與計(jì)劃范本隨著歲月的推移，我們已步入了____年?；仡欉^去的一年，我深感自我發(fā)現(xiàn)與提升的重要性，以便在新的一年中進(jìn)一步發(fā)展和完善。在此，我將對過去一年的工作進(jìn)行如下總結(jié)：一、存在的問題與不足1、我已實(shí)行定期的賬務(wù)核對，以迅速糾正錯(cuò)誤，確保賬實(shí)相符。2、我嚴(yán)格管理員工報(bào)銷制度，以確保其合規(guī)性。3、我理解到，真正的挑戰(zhàn)往往源自于細(xì)節(jié)，我已調(diào)整心態(tài)，以更細(xì)致的態(tài)度面對工作。4、我強(qiáng)化了對員工工作態(tài)度的監(jiān)督和考核機(jī)制。5、我嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度，對員工的上下班、外出、請假等進(jìn)行嚴(yán)格管理。二、出納職能的履行在這一階段，我在財(cái)務(wù)方面承擔(dān)了以下具體任務(wù)：1、我嚴(yán)格遵循公司的財(cái)務(wù)規(guī)定，控制資金使用，防止浪費(fèi)和異常支出。2、每筆款項(xiàng)的支付，無論金額大小，均需經(jīng)過總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理和經(jīng)辦人的簽字確認(rèn)。3、我維護(hù)了現(xiàn)金日記賬，詳細(xì)記錄現(xiàn)金收支，每日核對現(xiàn)金庫存，并編制現(xiàn)金流量表，確保日清月結(jié)，帳款相符，定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn)。4、銷售和維修配件的款項(xiàng)均被納入賬目管理。5、提取的總公司銷售獎(jiǎng)勵(lì)款和報(bào)銷費(fèi)用的現(xiàn)金也已全部入賬。以上就是我對過去一年工作的總結(jié)，我將持續(xù)改進(jìn)，以期在____年實(shí)現(xiàn)更高的效率和效果。2024年出納月工作總結(jié)與計(jì)劃范本（二）一、財(cái)務(wù)部在本季度完成了債權(quán)債務(wù)的徹底清理。針對歷史年度未完成入賬的支付款項(xiàng)，財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)已與相關(guān)執(zhí)行人員進(jìn)行深入溝通，成功追回大部分發(fā)票并完成入賬手續(xù)。對于極少數(shù)中油堅(jiān)盛的特殊案例，財(cái)務(wù)部已發(fā)出正式追繳通知，要求在規(guī)定期限內(nèi)提交缺失發(fā)票，否則將啟動(dòng)責(zé)任追究程序。二、財(cái)務(wù)部門確保了財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，提供了月度和季度預(yù)算分析。所有對外會(huì)計(jì)報(bào)表均按時(shí)報(bào)送，統(tǒng)計(jì)報(bào)表也順利完成。通過分析各分公司的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況，對預(yù)算執(zhí)行與完成情況進(jìn)行了月度和季度的深度分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)在____月下旬召開的預(yù)算分析會(huì)議提供了關(guān)鍵信息和考核建議。三、為了強(qiáng)化內(nèi)部管控，財(cái)務(wù)部對三家醫(yī)院的財(cái)務(wù)核算進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)____在個(gè)別會(huì)計(jì)科目使用上存在不符合財(cái)務(wù)規(guī)范的情況，部分費(fèi)用報(bào)銷未嚴(yán)格遵循規(guī)定且未經(jīng)董事長審批，同時(shí)倉庫監(jiān)控存在不足。針對這些問題，財(cái)務(wù)部已采取措施進(jìn)行糾正，并加強(qiáng)了單據(jù)審核，建立了費(fèi)用支出數(shù)據(jù)庫，對超出預(yù)算的支出及時(shí)提醒并要求預(yù)算調(diào)整，嚴(yán)格審計(jì)程序，以防止不合理的支出，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。四、在稅務(wù)籌劃和財(cái)務(wù)規(guī)劃方面，財(cái)務(wù)部通過合理分配各項(xiàng)發(fā)票，平衡稅負(fù)指標(biāo)，有效規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，完善了發(fā)票入賬手續(xù)，確保合規(guī)開具發(fā)票。針對醫(yī)院的減免稅政策，已與白坭地稅局溝通，準(zhǔn)備了三年免稅期的減免稅材料，正申辦地稅減免。對于____醫(yī)院的減免稅資料，我們正在整理各項(xiàng)基建合同和工程結(jié)算資料，通過與專業(yè)稅務(wù)機(jī)構(gòu)的合作，初步規(guī)劃了公司的股權(quán)架構(gòu)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。五、財(cái)務(wù)部積極與各部門協(xié)調(diào)，協(xié)助處理相關(guān)事務(wù)。如配合資產(chǎn)部制定每月盤點(diǎn)計(jì)劃，協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)人員參與實(shí)地盤點(diǎn)。配合資金部管理資金收付，確保審計(jì)部的例行檢查中，對出具的審計(jì)報(bào)告及時(shí)提出整改意見，對合理的建議進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。財(cái)務(wù)部的核心職責(zé)是監(jiān)督與服務(wù)，通過監(jiān)督保障集團(tuán)利益，確保財(cái)務(wù)運(yùn)作合規(guī)，同時(shí)提供高效服務(wù)，支持各公司發(fā)展，降低成本，最大化利潤，實(shí)現(xiàn)監(jiān)督與服務(wù)的良性互動(dòng)。2024年出納月工作總結(jié)與計(jì)劃范本（三）一、財(cái)務(wù)部在本季度完成了債權(quán)債務(wù)的徹底清理。針對歷史年度未完成入賬的支付款項(xiàng)，財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)已與相關(guān)執(zhí)行人員進(jìn)行深入溝通，成功追回大部分發(fā)票并完成入賬手續(xù)。對于極少數(shù)中油堅(jiān)盛的特殊案例，財(cái)務(wù)部已發(fā)出正式追繳通知，要求在規(guī)定期限內(nèi)提交缺失發(fā)票，否則將啟動(dòng)責(zé)任追究程序。二、財(cái)務(wù)部門確保了財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，提供了月度和季度預(yù)算分析。所有對外會(huì)計(jì)報(bào)表均按時(shí)報(bào)送，統(tǒng)計(jì)報(bào)表也順利完成。通過分析各分公司的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況，對預(yù)算執(zhí)行與完成情況進(jìn)行了月度和季度的深度分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)在____月下旬召開的預(yù)算分析會(huì)議提供了關(guān)鍵信息和考核建議。三、為了強(qiáng)化內(nèi)部管控，財(cái)務(wù)部對三家醫(yī)院的財(cái)務(wù)核算進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)____在個(gè)別會(huì)計(jì)科目使用上存在不符合財(cái)務(wù)規(guī)范的情況，部分費(fèi)用報(bào)銷未嚴(yán)格遵循規(guī)定且未經(jīng)董事長審批，同時(shí)倉庫監(jiān)控存在不足。針對這些問題，財(cái)務(wù)部已采取措施進(jìn)行糾正，并加強(qiáng)了單據(jù)審核，建立了費(fèi)用支出數(shù)據(jù)庫，對超出預(yù)算的支出及時(shí)提醒并要求預(yù)算調(diào)整，嚴(yán)格審計(jì)程序，以防止不合理的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。四、在稅務(wù)籌劃和財(cái)務(wù)規(guī)劃方面，財(cái)務(wù)部通過合理分配各項(xiàng)發(fā)票，平衡稅負(fù)指標(biāo)，有效規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，完善了發(fā)票入賬手續(xù)，確保合規(guī)開具發(fā)票。針對醫(yī)院的減免稅政策，已與白坭地稅局溝通，準(zhǔn)備了三年免稅期的減免稅材料，正申辦地稅減免。對于____醫(yī)院的減免稅資料，我們正在整理各項(xiàng)基建合同和工程結(jié)算資料，通過與專業(yè)稅務(wù)機(jī)構(gòu)的合作，初步規(guī)劃了公司的股權(quán)架構(gòu)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。五、財(cái)務(wù)部積極與各部門協(xié)調(diào)，協(xié)助處理相關(guān)事務(wù)。如配合資產(chǎn)部制定每月盤點(diǎn)計(jì)劃，協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)人員參與實(shí)地盤點(diǎn)。配合資金部管理資金收付，確保審計(jì)部的例行檢查中，對出具的審計(jì)報(bào)告能及時(shí)提出整改意見