1000畝特種玉米種植建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

11000畝特種玉米種植建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告21.1項(xiàng)目概要1.1.1項(xiàng)目名稱1.1.2項(xiàng)目建設(shè)單位1.1.3項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)擴(kuò)建1.1.4項(xiàng)目申報(bào)單位(含申報(bào)單位負(fù)責(zé)人)建設(shè)內(nèi)容：新建農(nóng)機(jī)庫(kù)房100m2、農(nóng)機(jī)具棚200m2、看護(hù)房200m2(20個(gè))。購(gòu)置旋耕機(jī)2臺(tái)、割草機(jī)2臺(tái)、噴灌設(shè)施10套，建設(shè)期限：二年(2008.4-2010.4)1.1.6項(xiàng)目投資規(guī)模及資金籌措項(xiàng)目總投資183.14萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資74.70萬(wàn)元，資金占用費(fèi)2.24萬(wàn)元，流動(dòng)資金106.20萬(wàn)元。3項(xiàng)目申請(qǐng)國(guó)際家發(fā)基金貸款90.00萬(wàn)元。企業(yè)自籌93.14萬(wàn)元，自籌資金來(lái)源于企業(yè)股東出資，未來(lái)經(jīng)1.1.7主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：序號(hào)項(xiàng)目名稱數(shù)據(jù)1項(xiàng)目總投資建設(shè)投資建設(shè)期利息流動(dòng)資金2資金籌措項(xiàng)目資本金項(xiàng)目債務(wù)資金3年均銷售收入4年均總成本費(fèi)用5年均銷售稅金及附加6年均增值稅7年均息稅前利潤(rùn)(EBIT)8年均利潤(rùn)總額9年均所得稅年均凈利潤(rùn)總投資收益率(%)投資利稅率(%)項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率(%)貸款償還期發(fā)展基金(年)平均利息備付率(%)平均償債備付率(%)項(xiàng)目投資稅前指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=8%)4全部投資回收期(年)項(xiàng)目投資稅后指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=8%)全部投資回收期(年)資本金內(nèi)部收益率(%)盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率(%)1.2項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制依據(jù)及范圍1、2008年國(guó)際農(nóng)業(yè)發(fā)展基金可行性研究報(bào)告編寫格式及編制2、建設(shè)單位與吉林省綠色食品研究院簽訂的委托合同；3、建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料及實(shí)際情況。1.3綜合評(píng)價(jià)與論證結(jié)論本項(xiàng)目是一次性投入，農(nóng)民長(zhǎng)期受益的好項(xiàng)目。所需原料100%臨江市綠色食品產(chǎn)業(yè)層次，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程和畜牧業(yè)的發(fā)展，51.4問(wèn)題與建議1.4.1問(wèn)題1.4.2建議絲后23-28天采收；二是蒸煮的溫度為95-100℃,時(shí)間10-15分鐘；6第二章背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景玉米是我國(guó)糧食結(jié)構(gòu)中重要的組成部分，它以其廣泛的用途在我國(guó)糧食生產(chǎn)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占有舉足輕重的作用。因此，發(fā)展玉米生產(chǎn)并對(duì)其加工開(kāi)發(fā)對(duì)促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展和確保國(guó)家糧食安全具有十分積極的意義。臨江市鬧枝鎮(zhèn)黑松村位于吉林省東南部山區(qū)，玉米一直是當(dāng)?shù)厣絽^(qū)農(nóng)民重要的糧食作物。過(guò)去玉米主要作為飼料糧源，人們直接鮮食的較少。但近幾年來(lái)，隨著人民生活水平的不斷提高和優(yōu)質(zhì)糯、甜玉米品種的大面積推廣，鮮嫩玉米以其獨(dú)特的風(fēng)味越來(lái)越受到人們的喜愛(ài)。目前，這種季節(jié)性的鮮玉米供應(yīng)已經(jīng)完企業(yè)前期提供種子、肥料，后期統(tǒng)一收購(gòu)，統(tǒng)一銷售。這樣既減輕了農(nóng)民的負(fù)擔(dān)，增加了收入，又降低了生產(chǎn)成本，提高了產(chǎn)品的總體附加值，有利于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。本項(xiàng)目的建設(shè)符合吉林省提出的實(shí)現(xiàn)生態(tài)資源可持續(xù)利用及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的政策。以工業(yè)帶動(dòng)農(nóng)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快社會(huì)主義新農(nóng)村的建設(shè)步伐。同時(shí)又實(shí)現(xiàn)了資源的可持續(xù)發(fā)展與利用，提高了當(dāng)?shù)靥厣a(chǎn)品附加值，提高了農(nóng)業(yè)整體效益，根本上解決“三農(nóng)”問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)廣大農(nóng)民奔小康的需要，從而使農(nóng)民增 第二章背景及必要性72.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性本項(xiàng)目的建設(shè)是推動(dòng)我國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，提高農(nóng)業(yè)整體效益，根本上解決“三農(nóng)”問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)廣大農(nóng)民奔小康的需要。我國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)，吉林省又是一農(nóng)業(yè)大省，因此入世以后吉林省的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。如何迎接挑戰(zhàn)，解決“三農(nóng)”問(wèn)題是我省面臨的重要課題。農(nóng)業(yè)及其產(chǎn)品深加工業(yè)正以其不容忽視的位置和發(fā)展速度受到人們的關(guān)注。積極促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的加工轉(zhuǎn)化增值是農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要內(nèi)容，有著廣闊的市場(chǎng)前景。實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的互補(bǔ)對(duì)提高農(nóng)產(chǎn)通過(guò)本項(xiàng)目的建設(shè)，不僅可以實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的延長(zhǎng)，提高初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的附加值，而且有利于傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)及其附屬產(chǎn)品加工業(yè)向?qū)I(yè)化、社會(huì)化、商品化的發(fā)展。一是充分發(fā)揮現(xiàn)有龍頭企業(yè)的輻射帶動(dòng)作用，將資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與發(fā)展的需要。農(nóng)業(yè)部等八部委在2000年聯(lián)合發(fā)布的“印發(fā)《關(guān)于扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)龍頭企業(yè)的意見(jiàn)》的通知”中強(qiáng)調(diào)，龍頭企業(yè)是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵，擔(dān)負(fù)著開(kāi)拓市場(chǎng)、技術(shù)創(chuàng)新、引導(dǎo)和組織基地建設(shè)生產(chǎn)與農(nóng)戶經(jīng)營(yíng)的重任，是推動(dòng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要力量。它的興衰不僅影響企業(yè)自身的發(fā)展，而且關(guān)系到農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定。二是引導(dǎo)企業(yè)降低運(yùn)營(yíng)成本，提高企業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)效益和增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的需要。隨著人類文明的進(jìn)步，社會(huì)分工越來(lái)越細(xì)，社會(huì)化大生產(chǎn)幾乎滲透到物質(zhì)生產(chǎn)的各個(gè)領(lǐng)域，尤其是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家，先進(jìn)科技成果的應(yīng)用幾乎將82.3項(xiàng)目區(qū)概況及項(xiàng)目保證條件2.3.1項(xiàng)目區(qū)概況2.3.1.1地理位置及區(qū)域范圍12611-12735,北緯4127-424之間。地處臨江市東部，長(zhǎng)2.3.1.2自然資源狀況2.3.1.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 第二章背景及必要性9黑松村總面積3038公頃，其中：耕地面積400公頃，林地總面積2000多公頃，林下參種植23.3公頃，林蛙養(yǎng)殖生態(tài)溝10條。黑松村總?cè)丝?200人，農(nóng)民人均收入3060.00元。主要產(chǎn)業(yè)2.3.1.4項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀鬧枝鎮(zhèn)黑松村歷來(lái)十分重視農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，他們以“綠色”經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)彌補(bǔ)糧食生產(chǎn)的劣勢(shì)，收效顯著,短短幾年的時(shí)間里，培民開(kāi)辟了一條廣闊的道路，大大加快了致富步伐。2.3.1.5項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇的建立，為廣大農(nóng)民致富，增加就業(yè)機(jī)會(huì)，提供了一條有效途徑。2.3.2項(xiàng)目保證條件2.3.2.1政策條件2.3.2.2資源條件體，山青水秀，無(wú)工業(yè)污染。二是年平均積溫3238℃,有效積溫2.3.2.3市場(chǎng)條件 第二章背景及必要性2.3.2.4科技開(kāi)發(fā)能力2.3.2.5基礎(chǔ)設(shè)施條件經(jīng)過(guò)近幾年的開(kāi)發(fā)建設(shè)，黑松村的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有了很大改2.4項(xiàng)目建設(shè)的可行性分析(1)本項(xiàng)目原材料是農(nóng)作物，屬于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的生產(chǎn)項(xiàng)目，原(2)該項(xiàng)目采用標(biāo)準(zhǔn)化種植，提高了農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量，改善了品(3)項(xiàng)目建成后可以擴(kuò)大特種玉米種植面積1000畝，提供150(4)本項(xiàng)目的產(chǎn)品年均銷售收入為692萬(wàn)元。產(chǎn)品銷售稅金及附加為0.8萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為55.27萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)41.45萬(wàn)元。投資回收期為5.62年(稅后),含建設(shè)期二年。由這些經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可3.1概況黑松富民冷凍食品廠于2004年末成立，現(xiàn)有高級(jí)管理人員2人，專業(yè)技術(shù)人員3人，工人20人。廠區(qū)占地面積1萬(wàn)平方米，建筑面積2500平方米，其中：生產(chǎn)加工車間2300平方米。2006年生產(chǎn)加工速凍糯、甜玉米300萬(wàn)穗。公害種植，帶動(dòng)農(nóng)戶種植面積達(dá)3500畝。由于產(chǎn)品原料好，品質(zhì)3.2研發(fā)能力江市農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣站等技術(shù)推廣部門的幾十名專業(yè)技術(shù)人員第三章建設(shè)條件3.3財(cái)務(wù)狀況2007年末，企業(yè)資產(chǎn)總額722.00萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)凈值476.00萬(wàn)元。資產(chǎn)負(fù)債率51%,無(wú)長(zhǎng)期貸款。企業(yè)信用等級(jí)A級(jí)。3.4法人代表基本情況企業(yè)法人代表英秀柱，年齡45歲，助理經(jīng)濟(jì)師，常年從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和農(nóng)副產(chǎn)品深加工。2005年被白山市評(píng)為“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”及“農(nóng)村實(shí)用人才”;2006年被評(píng)為白山市“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”優(yōu)秀共產(chǎn)黨員；2007年被選為白山市第五 第四章項(xiàng)目單位基本情況第四章市場(chǎng)分析和產(chǎn)品銷售方案4.1市場(chǎng)分析4.1.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀20世紀(jì)70年代以來(lái)，我國(guó)在特色玉米的研究與應(yīng)用方面取得吉林省特色玉米的開(kāi)發(fā)利用起始于80年代初期，在糯玉米生豐富，其支鏈淀粉是食品的工業(yè)原料。因此，早在80年代在就建立了第一個(gè)特用玉米加工廠，日加工1.5—2萬(wàn)穗。山東省濱州市松村播種面積1000多畝，被列為“吉林省無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品基地”。第四章項(xiàng)目單位基本情況產(chǎn)規(guī)模100萬(wàn)穗。通過(guò)引進(jìn)特色玉米進(jìn)行示范，取得了可觀的經(jīng)濟(jì)積極的示范帶動(dòng)作用，使農(nóng)民增收、財(cái)政增效。4.1.2市場(chǎng)前景分析速凍食品于1928年起源于美國(guó)，迄今有70多年的歷史。二戰(zhàn)凍食品行業(yè)的發(fā)展。我國(guó)速凍食品自1993年后才逐步形成規(guī)模生品又迅速在城市家庭的普及，促使速凍食品在我國(guó)以年產(chǎn)量20%的90年代以來(lái)成長(zhǎng)最快的食品。目前，發(fā)達(dá)國(guó)家人均年消費(fèi)速凍食品約20公斤以上，年需求總量達(dá)6000多萬(wàn)噸；我國(guó)速凍食品加工企業(yè)達(dá)2000多家，年產(chǎn)量1000萬(wàn)噸左右，年銷售額100億元以上，但人均年消費(fèi)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及發(fā)達(dá)國(guó)家的水平。4.1.3項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析為保證本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)、原材料供應(yīng)等環(huán)節(jié)滿足生產(chǎn)的要求，為此制定一系列嚴(yán)格的規(guī)程：一是強(qiáng)調(diào)原料出自良好生態(tài)環(huán)境。優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品生產(chǎn)從原料產(chǎn)地的生態(tài)環(huán)境入手，通過(guò)對(duì)原料產(chǎn)地及其周圍的生態(tài)環(huán)境因子嚴(yán)格監(jiān)測(cè)，保證生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)玉米原料的安全；二是對(duì)產(chǎn)品實(shí)行全程質(zhì)量控制。通過(guò)產(chǎn)前環(huán)節(jié)的環(huán)境監(jiān)測(cè)和原料檢測(cè)，產(chǎn)第四章項(xiàng)目單位基本情況4.2銷售策略、方案和營(yíng)銷模式4.2.1銷售策略和營(yíng)銷模式4.2.2銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)第四章項(xiàng)目單位基本情況4.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析4.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析4.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策通過(guò)良好的培訓(xùn)制度和引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才和管理人才來(lái)加強(qiáng)第四章項(xiàng)目單位基本情況為廣闊的市場(chǎng)空間中形成更強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，保持企業(yè)的高速發(fā)第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第五章建設(shè)方案5.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模村的實(shí)際情況，確定改造中低產(chǎn)田1000畝，擴(kuò)大特種玉米種植面積1000畝。通過(guò)此項(xiàng)目的建設(shè)，使企業(yè)的年加工速凍玉米能力達(dá)1000萬(wàn)穗。5.2建設(shè)規(guī)劃和布局5.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程5.3.1生產(chǎn)技術(shù)方案第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)糯質(zhì)玉米、高營(yíng)養(yǎng)玉米的采穗期應(yīng)以不超過(guò)28天為宜，時(shí)間應(yīng)定在8月中旬以后開(kāi)始收購(gòu)生產(chǎn)。5、清洗：將剝皮完畢的嫩玉米穗放入清水中沖洗5分鐘。汽蒸煮工藝控溫為95-100℃,時(shí)間10-15分鐘。玉米穗的頭尾按各產(chǎn)品要求的長(zhǎng)度嚴(yán)格控制在三個(gè)等級(jí)，即：18厘米、16-18厘米、14-16厘米。第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)11、檢驗(yàn)：對(duì)速凍嫩玉米穗的檢驗(yàn)是指嫩玉米穗的外觀是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求。12、包裝、封口、裝箱。將檢驗(yàn)合格的速凍嫩玉米穗裝入塑料袋，每袋兩穗，封口標(biāo)注生產(chǎn)日期，裝箱打包。13、入庫(kù)貯存。將速凍玉米穗放入-18℃的冷凍庫(kù)內(nèi)貯存，產(chǎn)品的保質(zhì)期為一年。5.3.2工藝流程原料的采收、收購(gòu)→剝皮一檢驗(yàn)→清洗一蒸煮→冷卻—→瀝干一→修整→速凍—→檢驗(yàn)一→裝袋→封口一裝箱→入庫(kù)貯存5.3.4主要原輔料及燃料、動(dòng)力消耗指標(biāo)表5-1原輔料及燃料動(dòng)力消耗表序號(hào)名稱規(guī)格單位年消耗量備注1糯甜玉米種子公斤2有機(jī)肥噸3玉米棒萬(wàn)穗4包裝袋萬(wàn)個(gè)5包裝箱50穗/箱萬(wàn)個(gè)6編織袋25kg/袋個(gè)7水萬(wàn)噸8電萬(wàn)度9煤噸5.4項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容5.4.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)1、選型購(gòu)進(jìn)適于保護(hù)性農(nóng)田耕作技術(shù)實(shí)施的農(nóng)業(yè)機(jī)械；2、結(jié)合中耕深松、深施綠色水稻肥、生物有機(jī)肥技術(shù)；第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)5.4.2具體建設(shè)內(nèi)容5.4.2.1土建本項(xiàng)目是依托臨江市黑松富民食品廠進(jìn)行的黑松村規(guī)?；乇?-2主要建(構(gòu))筑物一覽表序號(hào)建筑面積(m2)結(jié)構(gòu)形式層數(shù)備注1新建農(nóng)機(jī)庫(kù)房磚混1新建2農(nóng)機(jī)具棚磚混1新建3看護(hù)房磚混1新建5.4.2.2設(shè)備表5-3配套設(shè)備、安裝工程輔助設(shè)施一覽表序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量備注1旋耕機(jī)臺(tái)22噴灌設(shè)施套3割草機(jī)臺(tái)24輸水管道5.4.2.3科技措施5.4.2.4其他第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目所有廢水(生活用水)均排入廠區(qū)的污水處理池，經(jīng)污水本項(xiàng)目生產(chǎn)期45天，生產(chǎn)用熱負(fù)荷為0.7t/h。現(xiàn)有鍋爐房一4、供電工程b、消防給水說(shuō)明：工廠現(xiàn)有消防水池容積為300m3,采用獨(dú)5.5項(xiàng)目組織與管理5.5.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)理人員2人，專業(yè)技術(shù)人員3人，管理人員15人，工人20人，總計(jì)40人。辦公室辦公室技術(shù)部銷售部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目速凍玉米生產(chǎn)期45天，兩班生產(chǎn)，管理人員全年250天5.5.2經(jīng)營(yíng)管理模式等資金由公司統(tǒng)一管理。建立相應(yīng)的財(cái)務(wù)資金管理制度和管理措5.5.3經(jīng)營(yíng)管理措施第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)5.5.3.2生產(chǎn)管理：建立健全各項(xiàng)生產(chǎn)規(guī)章制度，嚴(yán)格5.5.3.3財(cái)務(wù)管理：嚴(yán)格遵守國(guó)家的各項(xiàng)法律、法規(guī)、財(cái)務(wù)制5.4技術(shù)培訓(xùn)5.6實(shí)施進(jìn)度安排1、2008年4月項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制及審批2、2008年4-5月進(jìn)行農(nóng)田改造及播種3、2008年6-9月田間管理及玉米的采收4、2008年8-9月玉米收購(gòu)、加工、5、2009年9-2010年3月產(chǎn)品銷售、冷凍貯藏、再播種。第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)表5-4項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號(hào)時(shí)間項(xiàng)目名稱2008年2009-2010年日4-5月6-9月8-9月1編制可研及審批2農(nóng)田改造及播種3田間管理及玉米的采收4玉米收購(gòu)、加工5產(chǎn)品銷售、冷凍貯藏、第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第六章投資概算與資金來(lái)源6.1投資概算依據(jù)1.《2007年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2.關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《2007年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱》和《2007年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目3.農(nóng)發(fā)辦吉農(nóng)綜辦[2002]31號(hào)《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)5.各專業(yè)提供的設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)及建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料；6.國(guó)內(nèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)依據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格及廠家詢價(jià)，設(shè)備運(yùn)雜7.其他費(fèi)用根據(jù)概算指標(biāo)估算。6.2投資概算6.2.1項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資183.14萬(wàn)元。其中用于建設(shè)投資74.69萬(wàn)元，建設(shè)期利息2.24萬(wàn)元，流動(dòng)資金106.20萬(wàn)元，6.2.2建設(shè)投資建設(shè)投資74.69萬(wàn)元，其中：建筑工程費(fèi)19.5萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)置費(fèi)16.6萬(wàn)元，安裝工程費(fèi)0.90萬(wàn)元，其它費(fèi)用30.90萬(wàn)元，基6.2.3流動(dòng)資金根據(jù)分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算，流動(dòng)資金106.20萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表6.2.4建設(shè)期利息建設(shè)期利息2.24萬(wàn)元。年利率按3.2%計(jì)算。寬限期2年，第3年開(kāi)始還款，第4年還完。6.3資金來(lái)源項(xiàng)目申請(qǐng)國(guó)際家發(fā)基金貸款90.00萬(wàn)元。6.4資金使用和管理國(guó)際農(nóng)發(fā)基金貸款主要用于良田改造9.60萬(wàn)元、農(nóng)民培訓(xùn)15有機(jī)化肥22.50萬(wàn)元，回收玉米23.40萬(wàn)元。6.5貸款的償還措施及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避(包含貸款償還計(jì)劃)項(xiàng)目貸款90萬(wàn)元，寬限期2年，償還期2年，當(dāng)期可還本的第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)年還本金34.45萬(wàn)元，付息2.24萬(wàn)元，第四年還本本金35.55萬(wàn)元，付息1.14萬(wàn)元。通過(guò)對(duì)企業(yè)2006年和2007年的財(cái)務(wù)報(bào)表分析，第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第七章經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)7.1.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)與參數(shù)(第三版)》為依據(jù)，符合國(guó)家有關(guān)企業(yè)法規(guī)及現(xiàn)行財(cái)稅制2、本項(xiàng)目計(jì)算期為10年，其中：建設(shè)期2年，投產(chǎn)期1年，達(dá)產(chǎn)期7年。財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為8%。7.1.2銷售收入和銷售稅金及附加估算7.1.2.1銷售收入產(chǎn)品售價(jià)(含稅)按出廠價(jià)計(jì)。產(chǎn)品售價(jià)(含稅)按出廠價(jià)計(jì)。甜玉米1000萬(wàn)穗/年，0.66元/穗，收入為660.00萬(wàn)元；飼料150噸/年，800元/噸，收入為12.00萬(wàn)元；項(xiàng)目在投產(chǎn)期即可達(dá)產(chǎn)。達(dá)產(chǎn)年銷售收入為692.00萬(wàn)元。7.1.2.2銷售稅金及附加達(dá)產(chǎn)年增值稅20.15萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附加0.80萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表7-1“產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表”第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)7.1.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算7.1.3.1項(xiàng)目總成本估算據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模選取，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格(含稅價(jià))估算。年外購(gòu)原7.3.1.2工資及福利，年職工工資總額工資總額的14%計(jì)取。正常年工資及福利費(fèi)55.93萬(wàn)元。7.3.1.3折舊，建構(gòu)筑物折舊年限按20年，殘值率為5%;機(jī)器設(shè)備折舊年限按10年，殘值率按5%計(jì)；均采用平均年限法估算。正常年折舊額3.22萬(wàn)元。遞延資產(chǎn)攤銷年限按5年，年攤銷額6.187.3.1.4其他費(fèi)用估算，年修理費(fèi)、其他費(fèi)用-10萬(wàn)元，包括管7.3.2項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本估算7.1.4利潤(rùn)估算年均利潤(rùn)總額55.27萬(wàn)元；年均上繳所得稅13.82萬(wàn)元；年均凈利潤(rùn)41.45萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表7“利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表”7.1.5財(cái)務(wù)效益分析第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)(1)現(xiàn)金流量分析所得稅前所得稅后項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)投資回收期(含建設(shè)期)(年)項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)(2)總投資收益率30.76%。項(xiàng)目申請(qǐng)建設(shè)投資70萬(wàn)元，分2年投資，每年使用資金35萬(wàn)年利率3.2%,項(xiàng)目貸款期為4年，其中寬限期2年，還款期2年。利息備付率1598.52%,償債備付率134.23%。7.1.5不確定性分8.5.1盈虧平衡分析本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)(BEP)為57.31%,即：當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)能力達(dá)到圖7-1盈虧平衡分析圖生產(chǎn)能力利用率(%)號(hào)不確定因素不確定因素變化率(%)項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)指數(shù)稅前內(nèi)部收益率稅后內(nèi)部收益率債備付率敏感系數(shù)界點(diǎn)基本方案1建設(shè)投資52銷售價(jià)格563經(jīng)營(yíng)5第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)成本84產(chǎn)量變化57.1.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論7.2農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)7.2.1項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制工廠采用“工廠聯(lián)基地，基地帶農(nóng)戶”的組織管理運(yùn)行模式，7.2.2項(xiàng)目的輻射和帶動(dòng)作用甜玉米，直接帶動(dòng)164戶農(nóng)民從事糯、甜玉米種植，解決150人農(nóng)第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)7.2.3典型農(nóng)戶增收情況畝，帶動(dòng)農(nóng)戶164多戶，年產(chǎn)玉米棒260萬(wàn)穗，年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值91萬(wàn)元，扣除種植成本總成本39萬(wàn)元(390元/畝),年總收入52萬(wàn)元。非項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民種植普通玉米，畝產(chǎn)玉米棒2600穗，實(shí)現(xiàn)銷售收入650元(平均每穗0.25元),扣除種植總成本390元/畝，平均每畝地收入260元左右。種植特種玉米，畝產(chǎn)玉米棒2600穗，實(shí)現(xiàn)銷售收入910元(平均每穗0.35元),扣除種植總成本390元/畝，平均每畝地收入520元左右。通過(guò)比較可知種植特種玉米農(nóng)7.2.4農(nóng)民增收效果結(jié)論與建議第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的有效途徑，對(duì)農(nóng)業(yè)適用技術(shù)的推第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)第八章社會(huì)效益和生態(tài)效益8.1社會(huì)效益通過(guò)發(fā)展本項(xiàng)目，可帶動(dòng)164戶農(nóng)戶種植特種玉米1000畝，年均實(shí)現(xiàn)銷售收入91萬(wàn)元，扣除種植成本總成本39萬(wàn)元，年總收入52萬(wàn)元，比種植普通玉米可增加總收入26萬(wàn)元，戶均增收1585元，人均增收528元。加工廠年加工玉米1000萬(wàn)穗，每年雇用農(nóng)民工35人，人均工資800元，季節(jié)性臨時(shí)工150人，每人年收入2000元，可使農(nóng)民增加收入63.6萬(wàn)元。8.2生態(tài)效益8.3社會(huì)效益與生態(tài)效益結(jié)論與建議第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)9.1環(huán)境影響9.1.1建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境狀況9.1.2主要污染源9.2環(huán)境保護(hù)與治理措施9.2.1項(xiàng)目執(zhí)行的環(huán)保文件及標(biāo)準(zhǔn)9.2.2三廢治理措施第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)煙氣。采用GZT型系列高效脫硫除塵器，其除塵效率可達(dá)95%,脫硫效率70%,治理后的煙氣滿足二類區(qū)排放標(biāo)準(zhǔn)。II類標(biāo)準(zhǔn)晝間60dB(A),夜間50dB(A)),另外廠區(qū)地處開(kāi)闊地帶，9.3評(píng)價(jià)與審批 第十章可行性研究結(jié)論與建議10.1可行性研究結(jié)論項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)和加快先進(jìn)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化的產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，項(xiàng)目依托的栽培技術(shù)具有顯著的創(chuàng)新地政府的全力支持，充分利用當(dāng)?shù)赝恋胤饰值馁Y源優(yōu)勢(shì)和開(kāi)發(fā)潛過(guò)培植和發(fā)展壯大該企業(yè)的龍頭地位，產(chǎn)生良好的產(chǎn)業(yè)化輻射效10.2問(wèn)題與建議一是信息不靈，盲目性生產(chǎn)，效益不穩(wěn)定。第十章產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)10.2.2建議 10.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)10.1.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整業(yè)按照“規(guī)模化發(fā)展、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、企業(yè)化管理、市場(chǎng)化運(yùn)作”的原則，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)(產(chǎn)品)為重點(diǎn)，努力發(fā)展10.1.2完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)根據(jù)鬧枝鎮(zhèn)黑松村的地理、氣候等條件，結(jié)合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，化生產(chǎn)、規(guī)?；?jīng)營(yíng)，形成“一鎮(zhèn)一品”,特色鮮明的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。業(yè)”,通過(guò)抓好售后服務(wù)，刺激生產(chǎn)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)附表1:可研報(bào)告編寫人員情況表第十二章可行性研究結(jié)論與建議附表2:固定資產(chǎn)投資估算表 附表2-1:土建工程投資明細(xì)表第十二章可行性研究結(jié)論與建議附表2-2:設(shè)備投資明細(xì)表 附表2-3:無(wú)償資金使用明細(xì)表第十二章可行性研究結(jié)論與建議附表3:流動(dòng)資金估算表 附表4:投資計(jì)劃與資金籌措表第十二章可行性研究結(jié)論與建議附表5:總成本費(fèi)用估算表 附表5-1:原材料、燃料消耗成本估算表第十二章可行性研究結(jié)論與建議附表6:固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 附表7:利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表第十二章可行性研究結(jié)論與建議附表7-1:產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 附表8:財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(增量全部投資)第十二章可行性研究結(jié)論與建議附表9:借款(含財(cái)政有償資金)還本付息計(jì)算表 附表10:資金來(lái)源與運(yùn)用表第十二章可行性研究結(jié)論與建議附表11:資產(chǎn)負(fù)債表 第十二章可行性研究結(jié)論與建議附圖1:黑松富民冷凍食品廠現(xiàn)狀圖 附圖2:黑松富民冷凍食品廠平面布置示意圖附圖3:工藝流程圖三、附件附件1:項(xiàng)目單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件第十二章可行性研究結(jié)論與建議附件2:項(xiàng)目單位2005年、2006年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告第十二章可行性研究結(jié)論與建議第十二章可行性研究結(jié)論與建議第十二章可行性研究結(jié)論與建議第十二章可行性研究結(jié)論與建議第十二章可行性研究結(jié)論與建議第十二章可行性研究結(jié)論與建議第十二章可行性研究結(jié)論與建議第十二章可行性研究結(jié)論與建議第十二章可行性研究結(jié)論與建議第十二章可行性研究結(jié)論與建議第十二章可行性研究結(jié)論與建議附件3:吉林省重點(diǎn)龍頭企業(yè)證明第十二章可行性研究結(jié)論與建議第十二章可行性研究結(jié)論與建議附件4:土地使用證明第十二章可行性研究結(jié)論與建議附件5:建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表及環(huán)保局批復(fù)第十二章可行性研究結(jié)論與建議第十二章可行性研究結(jié)論與建議第十二章可行性研究結(jié)論與建議第十二章可行性研究結(jié)論與建議第十二章可行性研究結(jié)論與建議第十二章可行性研究結(jié)論與建議附件6:建筑工程消防設(shè)計(jì)審核意見(jiàn)書第十二章可行性研究結(jié)論與建議附件7:農(nóng)村信用合作社信用等級(jí)證明 附件8:無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品證書第十二章可行性研究結(jié)論與建議附件9:無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)定證書附件10:關(guān)于2007年財(cái)務(wù)情況補(bǔ)充說(shuō)明 附件11:關(guān)于財(cái)政有償資金償還的計(jì)劃第十二章可行性研究結(jié)論與建議附件12:資金擔(dān)保證明 附件13:項(xiàng)目區(qū)地理位置圖第十二章可行性研究結(jié)論與建議 1 2 4 4第二章背景及必要性 62.1項(xiàng)目建設(shè)背景 6 7第三章建設(shè)條件 3.1項(xiàng)目區(qū)概況 錯(cuò)誤!未定義書簽。3.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 錯(cuò)誤!未定義書簽。第四章項(xiàng)目單位基本情況