工程款支付管理規(guī)定

中航鋰電（洛陽(yáng)）有限公司第6頁(yè)共7頁(yè)工程款支付管理規(guī)定1目的為規(guī)范工程款支付流程,加快流轉(zhuǎn)速度,提高工作效率,滿足履約要求，同時(shí)確保資金支付控制在資金預(yù)算、合同約定范圍內(nèi)，特制定本規(guī)定。2范圍2.1適用于公司基本建設(shè)項(xiàng)目的工程進(jìn)度款、工程材料款、工程結(jié)算款等的支付管理。2.2基本建設(shè)工程款包括：工程前期相關(guān)手續(xù)費(fèi)，工程規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)，工程監(jiān)理費(fèi)，工程地質(zhì)勘察費(fèi)，工程材料設(shè)備購(gòu)置費(fèi)，征地拆遷安置補(bǔ)償費(fèi)，工程建安費(fèi)以及政府和相關(guān)部門(mén)收取的各類(lèi)稅、費(fèi)等與基本建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)的費(fèi)用。3管理內(nèi)容方法3.1管理要求3.1.1工程款支付必須按招標(biāo)文件、答疑紀(jì)要和合同條款的規(guī)定支付，不可提前付款和超額支付。3.1.2工程款支付，必須按規(guī)定程序?qū)徟?.1.3土建安裝工程施工調(diào)整變更，原則上等工程項(xiàng)目竣工決算后方可付款。3.1.4工程款累計(jì)支付總額一般不能超過(guò)合同總價(jià)的80%，也可根據(jù)談判簽訂合同的約定執(zhí)行。3.1.5凡屬于規(guī)定審計(jì)范圍內(nèi)的，其工程款支付不得超過(guò)合同約定的額度，等審計(jì)結(jié)束后方可支付。尾款或合同約定最后一次支付款，待工程全部竣工驗(yàn)收后報(bào)審計(jì)部門(mén)提出審計(jì)意見(jiàn)后執(zhí)行。3.1.6在整個(gè)支付報(bào)批過(guò)程中，申請(qǐng)單據(jù)全部由園區(qū)建設(shè)部預(yù)算員一個(gè)人負(fù)責(zé)傳遞，其他人不得經(jīng)手。3.1.7工程款支付必須按照合同約定的支付方式和帳號(hào)辦理，不得隨便更改。3.1.8財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)每個(gè)工程設(shè)立付款明細(xì)賬，及時(shí)反映工程付款情況。3.2工程款支付程序3.2.1工程進(jìn)度款3.2.1.1工程進(jìn)度款支付的依據(jù)：（1）發(fā)包方與承包方簽訂的施工合同。（2）本工程月進(jìn)度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理的規(guī)定。（3）設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更單、現(xiàn)場(chǎng)簽證單及有關(guān)設(shè)計(jì)、施工驗(yàn)收規(guī)范。（4）單位及分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定證書(shū)。（5）現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際完成的合格工程量。3.2.1.2（1）工程進(jìn)度款的支付實(shí)行申請(qǐng)審核制度，由承包單位根據(jù)當(dāng)月完成的形象進(jìn)度，按本規(guī)定的要求填寫(xiě)《月工程進(jìn)度款申請(qǐng)書(shū)》及附表（一式四份）報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部。（2）項(xiàng)目監(jiān)理部在接到申請(qǐng)資料后二天內(nèi)，完成對(duì)承包單位報(bào)送的《月工程進(jìn)度款申請(qǐng)書(shū)》及附表的審核，分別由各專業(yè)監(jiān)理工程師審核當(dāng)月完成的實(shí)物工程量和質(zhì)量簽證情況，進(jìn)度工程師審核工程計(jì)劃及控制點(diǎn)的完成情況，投資工程師審核計(jì)算依據(jù)及支付額度，總監(jiān)理工程師審定后轉(zhuǎn)報(bào)園區(qū)建設(shè)部。（3）園區(qū)建設(shè)部對(duì)監(jiān)理部報(bào)送的《月工程進(jìn)度款申請(qǐng)書(shū)》及附表五天內(nèi)完成復(fù)核審批（內(nèi)部流程如下）：a）各專業(yè)工程師審核會(huì)簽后轉(zhuǎn)項(xiàng)目主管；b）項(xiàng)目主管審核簽字后轉(zhuǎn)預(yù)算員；c）預(yù)算員依據(jù)合同審核，并將結(jié)果匯總到《月工程進(jìn)度付款申請(qǐng)匯總表》，報(bào)園區(qū)建設(shè)部總工審定，再轉(zhuǎn)呈部門(mén)及公司領(lǐng)導(dǎo)簽字；d）部門(mén)及公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)審批權(quán)限簽署意見(jiàn)；e）預(yù)算員將簽署最終意見(jiàn)后的《月工程進(jìn)度付款申請(qǐng)匯總表》轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，進(jìn)入財(cái)務(wù)付款程序。同時(shí)將工程進(jìn)度款批準(zhǔn)額度反饋給總工和項(xiàng)目主管，并統(tǒng)計(jì)入臺(tái)帳。f）由項(xiàng)目主管在《支付申請(qǐng)書(shū)》上簽署意見(jiàn)并返回監(jiān)理及施工單位。（4）承包單位持批準(zhǔn)的申請(qǐng)書(shū)，到業(yè)主財(cái)務(wù)部辦理支付手續(xù)。（5）財(cái)務(wù)部每月10日前將工程進(jìn)度款累計(jì)實(shí)際支付情況反饋園區(qū)建設(shè)部，并由園區(qū)建設(shè)部預(yù)算員統(tǒng)計(jì)入《工程款付款臺(tái)帳》備案，同時(shí)反饋到項(xiàng)目監(jiān)理部。3.2.1.3（1）工程進(jìn)度款的計(jì)量時(shí)間為上個(gè)月26日至本月25日，審報(bào)時(shí)間為本月26日至28日，超過(guò)28日的申請(qǐng)?jiān)瓌t上不予辦理。（2）承包單位呈報(bào)的進(jìn)度款支付申請(qǐng)必須合理計(jì)算月度完成工程量，不得重報(bào)、超報(bào)、虛報(bào)，如有重報(bào)、超報(bào)、虛報(bào)的費(fèi)用超過(guò)月支付額的5%時(shí)，則取消當(dāng)月支付。（3）進(jìn)度款支付申請(qǐng)書(shū)中的計(jì)算內(nèi)容必須與工程月度計(jì)劃內(nèi)容相對(duì)應(yīng)，如因承包單位原因月計(jì)劃完成未達(dá)到70%時(shí)，本月進(jìn)度款停付。（4）工程預(yù)付款按合同約定撥付和抵扣。（5）工程進(jìn)度款應(yīng)嚴(yán)格按合同約定比例及辦法計(jì)量支付額。3.2.1.4（1）在本工程未竣工前工程進(jìn)度款只限于使用于本工程，各承包單位不得將該款轉(zhuǎn)為他用。（2）如承包單位由于未按合同規(guī)定所引起的經(jīng)濟(jì)處罰，則應(yīng)在本月進(jìn)度款中扣除。（3）由于承包單位的責(zé)任造成工程重大質(zhì)量、安全事故時(shí)，本月進(jìn)度款停付，并按有關(guān)規(guī)定處理。3.2.2工程材料設(shè)備3.2.2.1甲購(gòu)設(shè)備材料A5工程款支付申請(qǐng)表工程名稱：編號(hào)：致：（監(jiān)理單位）我方已完成了____________________________________________________________工作，按施工合同的規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)在___年___月___日前支付該項(xiàng)工程款共（大寫(xiě)）__________（小寫(xiě)：__________），現(xiàn)報(bào)上____________________________工程付款申請(qǐng)表，請(qǐng)予以審查并開(kāi)具工程款支付證書(shū)。附件：1.工程量清單；2.計(jì)算方法。承包單位（章）______________項(xiàng)目經(jīng)理______________日期______________注：本表由承包單位填報(bào)，由監(jiān)理單位簽認(rèn)，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、承包單位各存一份。工程款支付證書(shū)工程名稱：編號(hào)：致：（建設(shè)單位）根據(jù)施工合同的規(guī)定，經(jīng)審核承包單位的付款申請(qǐng)和報(bào)表，并扣除有關(guān)款項(xiàng)，同意本期支付工程款共（大寫(xiě)）_____________________（小寫(xiě)：____________________）。請(qǐng)按合同規(guī)定及時(shí)付款。其中：1.承包單位申報(bào)款為：2.經(jīng)審核承包單位應(yīng)得款為：3.本期應(yīng)扣款為：4.本期應(yīng)付款為：附件：1.承包單位的工程付款申請(qǐng)表及附件；2.項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)審查記錄。項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)_____________