4、資產(chǎn)、負(fù)債核實(shí)明細(xì)表-清算開始日_第1頁(yè)
4、資產(chǎn)、負(fù)債核實(shí)明細(xì)表-清算開始日_第2頁(yè)
4、資產(chǎn)、負(fù)債核實(shí)明細(xì)表-清算開始日_第3頁(yè)
4、資產(chǎn)、負(fù)債核實(shí)明細(xì)表-清算開始日_第4頁(yè)
4、資產(chǎn)、負(fù)債核實(shí)明細(xì)表-清算開始日_第5頁(yè)
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

CCCC有限公司2016年8月31日資產(chǎn)、負(fù)債核實(shí)明細(xì)表CCCC有限公司2016年8月31日資產(chǎn)、負(fù)債核實(shí)明細(xì)表(除特別說(shuō)明外,金額單位為人民幣元)1、貨幣資金項(xiàng)目金額庫(kù)存現(xiàn)金77,578.30銀行存款1,570,465.89其他貨幣資金-合計(jì)1,648,044.192、應(yīng)收票據(jù)種類金額承兌人銀行承兌匯票-商業(yè)承兌匯票101,200.00重慶四聯(lián)光電科技有限公司合計(jì)101,200.003、應(yīng)收款項(xiàng)單位名稱款項(xiàng)性質(zhì)金額占應(yīng)收款項(xiàng)期末余額合計(jì)數(shù)的比例(%)壞賬準(zhǔn)備期末余額中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第十四研究所公司往來(lái)2,539,632.6948.47-東莞勤上光電股份有限公司公司往來(lái)4,504.000.09225.20廣東中龍交通科技有限公司公司往來(lái)1,769,222.0033.77171,961.10廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司公司往來(lái)1,299.000.021,299.00廣東國(guó)晟投資有限公司公司往來(lái)1,270.000.021,270.00中微光電子(濰坊)有限公司公司往來(lái)601,705.0011.48160,488.50重慶極光電器設(shè)備有限公司公司往來(lái)17,355.660.335,206.70江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司應(yīng)用產(chǎn)品分公司公司往來(lái)304,618.005.81103,283.00合計(jì)5,239,606.35443,733.504、預(yù)付款項(xiàng)單位名稱款項(xiàng)性質(zhì)金額占預(yù)付款項(xiàng)期末余額合計(jì)數(shù)的比例(%)深圳市竹電科技有限公司公司往來(lái)175,000.0065.40湖南維勝科技電路板有限公司公司往來(lái)6,915.702.58東莞勤上光電股份有限公司公司往來(lái)85,660.0032.02合計(jì)267,575.705、其他應(yīng)收款單位名稱款項(xiàng)性質(zhì)金額占其他應(yīng)收款期末余額合計(jì)數(shù)的比例(%)馬新莊借款5,000.003.05文鋒借款33,600.0020.52鄧競(jìng)借款6,393.773.90王陽(yáng)借款800.000.49張曉路借款326.000.20常世勇押金110,154.1067.27住房公積金其他4,646.002.84社保其他2,829.241.73合計(jì)163,749.116、存貨項(xiàng)目賬面金額跌價(jià)準(zhǔn)備賬面價(jià)值原材料3,429,691.182,847,757.95581,933.23庫(kù)存商品1,667,848.851,417,775.02250,073.83半成品984,595.91842,631.93141,963.98委托加工物資20,058.75-20,058.75合計(jì)6,102,194.695,108,164.90994,029.797、其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目金額待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額12,145.55未申報(bào)的減免稅額330.00合計(jì)12,475.558、固定資產(chǎn)項(xiàng)目房屋及建筑物電子設(shè)備辦公設(shè)備機(jī)器設(shè)備合計(jì)一、賬面原值金額-278,249.1983,083.79115,943.14477,276.12二、累計(jì)折舊金額-203,384.8673,337.41100,508.02377,230.29三、減值準(zhǔn)備金額四、賬面價(jià)值金額-74,864.339,746.3815,435.12100,045.839、應(yīng)付賬款單位名稱款項(xiàng)性質(zhì)金額占應(yīng)付款項(xiàng)期末余額合計(jì)數(shù)的比例(%)中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第四十三研究所公司往來(lái)23,093,881.2589.97深圳市贏新光電發(fā)展有限公司公司往來(lái)150.000.00蕪湖國(guó)睿兆伏電子有限公司公司往來(lái)2,499,997.509.74深圳市時(shí)代巨龍實(shí)業(yè)有限公司公司往來(lái)792.950.00深圳市桐欣浩科技有限公司公司往來(lái)1,871.670.01深圳市贏新光電發(fā)展有限公司公司往來(lái)11,777.780.05深圳市恒志達(dá)金屬制品有限公司公司往來(lái)400.000.00深圳市中景電子材料有限公司公司往來(lái)213.680.00深圳市宏興宇手板模型有限公司公司往來(lái)2,051.280.01湖南維勝科技電路板有限公司公司往來(lái)1,560.000.01東莞勤上光電股份有限公司公司往來(lái)51,833.330.20深圳卓瑞源科技有限公司公司往來(lái)4,070.320.02合計(jì)25,668,599.7610、應(yīng)付職工薪酬(1)應(yīng)付職工薪酬列示項(xiàng)目金額一、短期薪酬121,231.96二、離職后福利-設(shè)定提存計(jì)劃-三、辭退福利583,942.11四、一年內(nèi)到期的其他福利-合計(jì)705,174.07(2)短期薪酬列示項(xiàng)目金額1、工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼121,231.962、職工福利費(fèi)-3、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)-其中:醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)-工傷保險(xiǎn)費(fèi)-生育保險(xiǎn)費(fèi)-4、住房公積金5、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)-6、短期帶薪缺勤-7、短期利潤(rùn)分享計(jì)劃-合計(jì)121,231.9611、應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目金額營(yíng)業(yè)稅-增值稅4,021.57企業(yè)所得稅-房產(chǎn)稅-城市維護(hù)建設(shè)稅1,870.56教育費(fèi)附加778.53地方教育費(fèi)附加519.02個(gè)人所得稅41,001.79合計(jì)48,191.4712、其他應(yīng)付款單位名

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論