財務崗位職責與權限

財務崗位職責與權限正文

第1篇：崗位職責財務部職責及相關權限

財務部職責目錄

一、日常工作...3二、制度建設...4三、核算管理.??4（一）

流動資產(chǎn)核算.......4（二）固定資產(chǎn)核算........5（三）

無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)核算.6（四）流動負債核算.......6

（五）長期負債核算.......7（六）所有者權益核算......7

（七）成本費用核算.......7（八）銷售利潤核算........8

四、會計報表...9（-）每月對外編報的會計報表.......9

（二）每月向股東、公司領導編報的會計報表........9五、

經(jīng)營預算...10六、經(jīng)濟分析...10

財務部職責一、日常工作

1.負責公司日常費用審核、報銷。

2.負責公司日常現(xiàn)金、銀行存款收支結(jié)算、核算管理。3.負

責每月編制工資表和發(fā)放。4.負責備用金的核算管理。

5.負責每月各項稅金的計算、核算、申報及繳納。6.負責每

月公司員工社保費復核。

7.負責銷售合同審核管理、建立臺賬、每月編報情況表。8.

負責采購合同審核管理、建立臺賬、做好分析和跟蹤。9.負

責每周定期向公司領導報貨幣資金余額情況表。10.負責會

計憑證的保管、裝訂、歸檔管理。

2

11.負責定期對債權債務進行分析、催收、清理。

12.負責組織公司進行資產(chǎn)、存貨、低值易耗品的清查和盤點。

13.負責每月進行經(jīng)濟活動分析，當好公司領導的參謀。14.

凡費用報銷、合同貨款支付、備用金、工資獎勵發(fā)放等各項

涉及貨幣資金支出的，按公司規(guī)定的程序，報公司領導審批

后再支付。

15.負責債權債務的核算清理，責任到經(jīng)辦人。

16.負責每月總賬、明細賬按時結(jié)賬，核對相符，按月編報會

計報表。

17.負責每月主營業(yè)務成本、管理費用、財務費用、營業(yè)費用

的歸集、核算、結(jié)轉(zhuǎn)。

18.負責協(xié)調(diào)與銀行、工商、稅務各方關系。19.負責每年公

司的工商年檢。

2021責每月計提固定資產(chǎn)折舊、按時計入成本費用。21.負

責每月編報公司對外的統(tǒng)計報表。

22.負責組織編制公司經(jīng)營預算，做好檢查、考核。23.負責

每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

24.根據(jù)公司經(jīng)營需要，籌資、融資和資金平衡管理。

3

25.負責海關出口退稅的申報、核算、管理。26.做好與公司

各部門的協(xié)調(diào)配合。27.完成公司領導交給的其他工作任務。

二、制度建設

1.認真執(zhí)行《公司法》、《會計法》、財務通則、會計準則、財

經(jīng)法規(guī)、財務制度、會計制度、財經(jīng)紀律和工商、稅務有關

的各項法規(guī)制度。

2.結(jié)合公司的具體實際，制定公司財務管理制度、會計核算

制度、成本費用核算制度、資金收支管理制度、費用報銷制

度、預算管理辦法等。

三、核算管理

設置“現(xiàn)金”科目，設置現(xiàn)金明細賬進行明細核算，做到日

清月結(jié)。

4

設置“銀行存款”

設置“應收賬款”

設置“預付賬款”

設置”應收出口退稅”

設置“其他應收款”

5

設置“庫存商品”

設置“待攤費用”

設置“固定資產(chǎn)”

設置“累計折舊”科目。設明細賬核算。

（三）無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)核算

設置“無形資產(chǎn)”、“遞延資產(chǎn)”

設置“短期借款”

6

設置“應付賬款”

設置“預收賬款”

設置“其他應付款”

設置“應付工資”

設置“應交稅金”

設置“其他未交款”科目，按其他未交款的項目名稱設二級

科目。設明細賬核算。（五）長期負債核算

7

根據(jù)公司發(fā)生的長期負債的項目內(nèi)容，設置“長期借款”、“應

付債券”、“長期應付款”、“其他長期負債”等科目進行核算。

設“實收資本”

設“資本公積”

設“盈余公積”

設“主營業(yè)務成本”

設“管理費用”科目，按費用項目設二級科目。設明

8

設“營業(yè)費用”

設“財務費用”

設“主營業(yè)務收入”

設“主營業(yè)務稅金及附加”

設“其他業(yè)務收入”

設“其他業(yè)務支出”科目。設明細賬核算。

9

設“營業(yè)外收入”

設“營業(yè)外支出”

設“所得稅”

設“本年利潤”

設“利潤分配”“匯總損益”、“以前年度損益調(diào)整”，科目核

算。

四、會計報表

10

11

五、經(jīng)營預算

1.起草制定公司經(jīng)營預算管理辦法。

2.在公司的統(tǒng)一領導和部署指揮下，組織好年度經(jīng)營預算編

制工作。

3.定期分析檢查公司經(jīng)營預算的進度完成情況。4.在公司總

裁的領導下，做好經(jīng)營預算的考核工作。六、經(jīng)濟分析

財務部每月進行資產(chǎn)負債，經(jīng)濟效益情況的分析，便于公司

領導掌握經(jīng)營狀況。

12

第2篇：崗位職責權限

人員職責和權限/各部門

股東會1.

股東會由全體股東組成，是公司的權力機構(gòu)：

決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；A審議批準公司的年度財

務預算方案、決算方案；B審議批準公司的利潤分配方案和

彌補虧損方案；C對公司增加或者減少注冊資本作出決議；D

對發(fā)行公司債券作出決議；E對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出

資作出決議；F對公司合并、分立、變更公司形式、解散和

清算等事項作出決議；G修改公司章程。H

總經(jīng)理職責和權限2.

主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議。A組織制

定公司年度經(jīng)營計劃，經(jīng)董事長辦公會議批準后負責組織實

施。B擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案。C擬訂公司基本管

理制度和制定公司的具體規(guī)章制度。D主持公司經(jīng)營班子日

常各項經(jīng)營管理工作。EF全面執(zhí)行和檢查落實董事長辦公

會議所作出的有關經(jīng)營班子的各項工作決定

負責召集主持總經(jīng)理辦公會議，檢查、督促和協(xié)調(diào)各部門的

工作進展。G提請聘任或者解聘公司各部門經(jīng)理。H負責對

各部門經(jīng)理工作布置、指導、檢查監(jiān)督、評價和考核管理工

作。行使公司章程和董事會I授予的其它職權。

組織對營銷業(yè)務員業(yè)績檔案的建立，定期組織對營銷人員業(yè)

績考核和專業(yè)培訓。J負責公司新技術引進和產(chǎn)品開發(fā)工作

計劃、實施，確保產(chǎn)品品種擴大。K負責審批營銷人員的借

款單、差旅費、差假等。L負責研究和擬定營銷線的新項目

的開發(fā)。M組織收集市場銷售信息、新產(chǎn)品開發(fā)信息、用戶

的反饋信息等。N負責組織、推行、檢查和落實營銷部門銷

售統(tǒng)計工作及統(tǒng)計基礎核算工作的規(guī)范管理工作。0組織開

展市場統(tǒng)計分析和預測工作。P簽署日常行政、業(yè)務文件。Q

負責處理公司重大突發(fā)事件。R

副總經(jīng)理職責和權限3.

貫徹國家有關法律法規(guī)，宣傳貫徹公司質(zhì)量方針，組織實現(xiàn)

經(jīng)營計劃、質(zhì)量目標；A學習質(zhì)量手冊，按質(zhì)量管理體系要

求運行質(zhì)量管理活動；B

參與管理評審，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進；C

負責原材料、外協(xié)件的采購和供方的管理；D負責原材料庫、

外協(xié)庫的管理；E負責生產(chǎn)設備的管理；F負責生產(chǎn)工裝和

管理。G負責生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)管理；H負責安全、工作環(huán)境

的管理；I負責設備管理；J負責工裝管理；K負責銷售合

同評審和合同管理工作；L負責產(chǎn)品銷售、交付，負責產(chǎn)品

售前、售后服務工作，及其管理；M負責成品庫的管理；N負

責顧客滿意監(jiān)視工作。0負責糾正、預防措施的制定和實施。

P質(zhì)量部職責和權限4.貫徹公司質(zhì)量方針和組織實現(xiàn)經(jīng)營

計劃、質(zhì)量目標；A負責對進貨、過程、最終產(chǎn)品的檢驗、

試驗；B負責監(jiān)視和測量裝置的檢定工作，以及實驗室管理,

C組織內(nèi)部審核活動；D負責不合格品的評審及處置；EF負

責組織糾正預防措施的驗證活動。

的工作；PPAP負責向顧客提交G的批準工作PPAP負責供方

提交H負責按檢驗文件開展檢驗、試驗活動，并按要求進行

記錄；I負責檢驗和試驗結(jié)果的狀態(tài)標識；J通報產(chǎn)品質(zhì)量

狀況，及時隔離不合格品；K主動糾正當生產(chǎn)過程不符合要

求或有發(fā)生不合格趨勢；L負責對出廠產(chǎn)品的檢查并按要求

作好記錄。M負責建立在用計量器具臺帳，通知在用計量器

具的檢定；N負責按標準、試驗規(guī)程開展試驗工作；。負責

試驗樣品的接收、保管和處置工作；P受理客戶質(zhì)量投訴或

質(zhì)量要求。Q財務部的職責和權限5.負責定期組織編制工資

報表、財務預算及財務報表、分析財務動態(tài)、提出建議和改

進措施；A負責質(zhì)量體系財務因素的核算、分析及管理；B負

責資金籌備、合理平衡使用；C進行成本核算編制成本報表，

定期向總經(jīng)理匯報產(chǎn)品成本狀況，組織制定新產(chǎn)品的價格；D

負責供方零部件的價格審核和對供方實施財務控制。E

負責備品備件庫的管理F負責協(xié)助總經(jīng)理制定年度經(jīng)營計劃

G負責質(zhì)量成本分析，統(tǒng)計H負責辦理出口退稅I工程部職

責和權限&貫徹公司質(zhì)量方針和組織實現(xiàn)經(jīng)營計劃、質(zhì)量目

標；A負責生產(chǎn)設備準備B負責工裝制造及工裝的管理；C負

責生產(chǎn)設備和大型檢測設備的管理；D負責編制作業(yè)指導書、

調(diào)試作業(yè)指導書；E設備預防性維修計劃和設備的日常維護

保養(yǎng)工作并組織實施。負責制定設備定期維護保養(yǎng)計劃、F負

責工藝管理、細化分解、發(fā)放G負責設備制造H負責技術管

理及客戶技術信息的管理I項目管理APQP負責J負責銷售

合同評審和合同管理工作；K客戶資料庫的建立與維護；L客

戶需求調(diào)查；MN受理客戶投訴；

新客戶開發(fā)；0負責樣品訂單下單給物料部；P

負責顧客滿意監(jiān)視工作。Q物料部職責和權限7.貫徹公司質(zhì)

量方針和組織經(jīng)營計劃、質(zhì)量目標；A負責除辦公用品外的

物資、外協(xié)件的采購和供方管理B負責原材料庫、半成品庫、

成品庫管理；C負責收取客戶的發(fā)貨要求；D負責產(chǎn)品在制

過程的跟蹤，成品裝載運輸及與相關物流公司的溝通協(xié)調(diào)；E

負責出口報關。F生產(chǎn)部職責和權限8.貫徹公司質(zhì)量方針和

組織實現(xiàn)經(jīng)營計劃、質(zhì)量目標；A按物料部下達的《制造通

知單》制定生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)計劃執(zhí)行工作；B負責組織作業(yè)

準備驗證；C負責產(chǎn)品標識，及產(chǎn)品唯一性標識和追溯；D負

責工作環(huán)境的管理及安全文明生產(chǎn)工作；E負責按作業(yè)指導

書進行作業(yè)；F負責按生產(chǎn)計劃進行生產(chǎn)和統(tǒng)計；G

人力資源規(guī)劃管理。A人力資源規(guī)章制度管理。B人事檔案

管理C任免遷調(diào)管理D薪酬管理E考勤管理F員工動態(tài)管

理；G勞務管理H考評獎懲管理I教育培訓管理J福利管理

K企業(yè)綠化與企業(yè)環(huán)境管理；L清潔用品、辦公用品物資管

理及采購；M固定資產(chǎn)管理（機電設備部管理部分除外）與

實物核算；N清潔衛(wèi)生維護；0負責公司對外聯(lián)絡。。P管理

者代表職責和權限11.按標準要求建立、實施和保持質(zhì)量管

理體系；A向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，為管理評審和

改進提供依據(jù)；B代表本公司就質(zhì)量管理體系有關事宜與外

部聯(lián)系；C負責組織第二方、第三方對本公司審核發(fā)現(xiàn)的不

合格的原因的分析并制定糾正措施；D組織內(nèi)部質(zhì)量管理體

系審核工作，批準審核計劃、審核報告；E編制管理評審計

劃、報告、跟蹤驗證報告。F負責持續(xù)改進工作。G顧客代

表職責和權限12.貫徹質(zhì)量方針并實現(xiàn)質(zhì)量目標；A

第3篇：崗位職責權限

各部門/人員職責和權限

股東會由全體股東組成，是公司的權力機構(gòu)：A決定公司的

經(jīng)營方針和投資計劃；

B審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；C審議批

準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；D對公司增加或者

減少注冊資本作出決議；E對發(fā)行公司債券作出決議；

F對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；

A主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議。

B組織制定公司年度經(jīng)營計劃，經(jīng)董事長辦公會議批準后負

責組織實施。C擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案。

D擬訂公司基本管理制度和制定公司的具體規(guī)章制度。E主

持公司經(jīng)營班子日常各項經(jīng)營管理工作。

F全面執(zhí)行和檢查落實董事長辦公會議所作出的有關經(jīng)營班

子的各項工作決定G負責召集主持總經(jīng)理辦公會議，檢查、

督促和協(xié)調(diào)各部門的工作進展。H提請聘任或者解聘公司各

部門經(jīng)理。

I負責對各部門經(jīng)理工作布置、指導、檢查監(jiān)督、評價和考核

管理工作。行使公司章程和董事會授予的其它職權。

J組織對營銷業(yè)務員業(yè)績檔案的建立，定期組織對營銷人員業(yè)

績考核和專業(yè)培訓。K負責公司新技術引進和產(chǎn)品開發(fā)工作

計劃、實施，確保產(chǎn)品品種擴大。L負責審批營銷人員的借

款單、差旅費、差假等。M負責研究和擬定營銷線的新項目

的開發(fā)。

N組織收集市場銷售信息、新產(chǎn)品開發(fā)信息、用戶的反饋信息

等。

A貫徹國家有關法律法規(guī)，宣傳貫徹公司質(zhì)量方針，組織實

現(xiàn)經(jīng)營計劃、質(zhì)量目標；B學習質(zhì)量手冊，按質(zhì)量管理體系

要求運行質(zhì)量管理活動；C參與管理評審，確保質(zhì)量管理體

系的持續(xù)改進；

D負責原材料、外協(xié)件的采購和供方的管理；E負責原材料

庫、外協(xié)庫的管理；F負責生產(chǎn)設備的管理；G負責生產(chǎn)

工裝和管理。H負責生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)管理；I負責安全、

工作環(huán)境的管理；J負責設備管理；K負責工裝管理;

L負責銷售合同評審和合同管理工作；

M負責產(chǎn)品銷售、交付，負責產(chǎn)品售前、售后服務工作，及

其管理；N負責成品庫的管理；0負責顧客滿意監(jiān)視工作。

A貫徹公司質(zhì)量方針和組織實現(xiàn)經(jīng)營計劃、質(zhì)量目標；B負

責對進貨、過程、最終產(chǎn)品的檢驗、試驗；C負責監(jiān)視和測

量裝置的檢定工作，以及實驗室管理，D組織內(nèi)部審核活動；

E負責不合格品的評審及處置；F負責組織糾正預防措施的

驗證活動。G負責向顧客提交PPAP的工作；H負責供方提

交PPAP的批準工作

I負責按檢驗文件開展檢驗、試驗活動，并按要求進行記錄；

J負責檢驗和試驗結(jié)果的狀態(tài)標識；K通報產(chǎn)品質(zhì)量狀況，

及時隔離不合格品；

L主動糾正當生產(chǎn)過程不符合要求或有發(fā)生不合格趨勢；M

負責對出廠產(chǎn)品的檢查并按要求作好記錄。

A負責定期組織編制工資報表、財務預算及財務報表、分析

財務動態(tài)、提出建議和改進措施；B負責質(zhì)量體系財務因素

的核算、分析及管理；C負責資金籌備、合理平衡使用；

D進行成本核算編制成本報表，定期向總經(jīng)理匯報產(chǎn)品成本

狀況，組織制定新產(chǎn)品的價格；E負責供方零部件的價格審

核和對供方實施財務控制。

F負責備品備件庫的管理

A貫徹公司質(zhì)量方針和組織實現(xiàn)經(jīng)營計劃、質(zhì)量目標；B負

責生產(chǎn)設備準備

C負責工裝制造及工裝的管理；D負責生產(chǎn)設備和大型檢測

設備的管理；E負責編制作業(yè)指導書、調(diào)試作業(yè)指導書；

F負責制定設備定期維護保養(yǎng)計劃、設備預防性維修計劃和

設備的日常維護保養(yǎng)工作并組織實施。G負責工藝管理、細

化分解、發(fā)放H負責設備制造

I負責技術管理及客戶技術信息的管理J負責APQP項目管

理

K負責銷售合同評審和合同管理工作；L客戶資料庫的建立

與維護；M客戶需求調(diào)查；N受理客戶投訴；0新客戶開

發(fā)；

A貫徹公司質(zhì)量方針和組織經(jīng)營計劃、質(zhì)量目標；B負責除

辦公用品外的物資、外協(xié)件的采購和供方管理C負責原材料

庫、半成品庫、成品庫管理；D負責收取客戶的發(fā)貨要求；

A貫徹公司質(zhì)量方針和組織實現(xiàn)經(jīng)營計劃、質(zhì)量目標；

B按物料部下達的《制造通知單》制定生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)計劃

執(zhí)行工作；C負責組織作業(yè)準備驗證；

D負責產(chǎn)品標識，及產(chǎn)品唯一性標識和追溯；E負責工作環(huán)

境的管理及安全文明生產(chǎn)工作；F負責按作業(yè)指導書進行作

業(yè)；G負責按生產(chǎn)計劃進行生產(chǎn)和統(tǒng)計；

A貫徹公司質(zhì)量方針和組織實現(xiàn)經(jīng)營計劃、質(zhì)量目標；B負

責初始工藝圖設計；C負責模具設計；D負責工裝設計；E

負責新產(chǎn)品的研發(fā)；

F負責受理客戶所有的技術要求。

G負責新設備新工藝的研究開發(fā)

10.行政人事部職責和權限A人力資源規(guī)劃管理。B人力資

源規(guī)章制度管理。C人事檔案管理D任免遷調(diào)管理E薪酬

管理F考勤管理G員工動態(tài)管理；H勞務管理I考評獎

懲管理J教育培訓管理K福利管理

L企業(yè)綠化與企業(yè)環(huán)境管理；

M清潔用品、辦公用品物資管理及采購;

A按標準要求建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；

B向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，為管理評審和改進提供

依據(jù)；C代表本公司就質(zhì)量管理體系有關事宜與外部聯(lián)系；

A貫徹質(zhì)量方針并實現(xiàn)質(zhì)量目標；

第4篇：財務部經(jīng)理崗位職責與權限

總經(jīng)理隸屬部門財務部主管崗位名稱

員工崗位職責與任職要求

CCJR/QW-S2021編號：

、負責公司日常財務決算1、根據(jù)公司資金運作情況，合理

調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。2、搜集公司經(jīng)營活動

情況、資金動態(tài)、經(jīng)營收入和費用開支的資料進3行分析，

為公司節(jié)約成本，提出合理化建議。各產(chǎn)品進出賬務成本及

損益決策，做好原物料進出賬務及成本處理，、4主

、做好有關的收入單據(jù)之審核和賬務處理，各項費用支付審

核及賬務5要

處理、應收賬款和應付賬款的審核和賬務處理，總分類帳，

日記帳等

職

賬本的處理，財務報表的編制，

責稅務事物處理、資金預算、財務盤、企業(yè)所有稅金的核算

和申報、6點。

、辦理企業(yè)稅務年檢事項。7、辦理減免稅申請事項。8、

辦理企業(yè)登記、變更登記、營業(yè)登記及變更等有關事項。9、

負責應收款項的催收及出貨前財務審核業(yè)務。10身體健康

體能要求會計專業(yè)，大專以上學力

教育程度

具有較豐富的實際工作經(jīng)驗。具有一定的溝通協(xié)調(diào)能力。工

作技能

、有權制定和完善公司財務管理制度。1有權對公司重大經(jīng)

濟合同的制定和執(zhí)行進行財務審核和監(jiān)督。2.有行使公司財

務工作的指揮、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理的權利。3.檢查和

考核權。對各部門財務計劃的執(zhí)行情況有4.權限

有權對公司各部門報銷憑證進行核對，對應收、應付票據(jù)進

行管5.理。

有權對公司各部門財務預算進行管理、控制，監(jiān)督財務計劃

的執(zhí)行6.情況。

第5篇：財務經(jīng)理崗位職責及管理權限

1、負責主持本公司財務部門的全面工作，組織并督促部門財

務人員全面完成本部門職責范圍內(nèi)的各項工作任務；

2、嚴格執(zhí)行集團及公司制訂的預算制度、財務管理制度、會

計核算制度及其他管理制度，匯報財務制度的執(zhí)行落實情況

及其存在問題，并提出解決意見；

3、貫徹落實本部門各項崗位工作規(guī)范，密切與各部門的工作

聯(lián)系，加強跨部門間的協(xié)作；

4、負責建立本公司科學、規(guī)范、合理的會計核算和財務管理

體系；

5、負責建立和完善本公司財務稽核，審計內(nèi)部控制制度，監(jiān)

督其執(zhí)行情況；

6、負責日常財務管理工作，編制財務計劃，擬訂資金籌措和

使用方案，全面平衡資金，合理調(diào)度和安排，保證資金在使

用上的安全、可靠；

7、組織考核、分析公司經(jīng)營成果，提出可行的建議和措施；

8、負責主持報表年審、稅務檢查、協(xié)助工商年檢等工作；

9、負責組織安排各項資產(chǎn)的清查及盤點等工作;

10、負責本公司年度預算的匯編、控制以及草擬預算執(zhí)行結(jié)

果分析報告；

11、負責與集團、財政、銀行、稅務、廠家、中介機構(gòu)等部

門的溝通協(xié)調(diào)，并保持良好的關系；

12、負責對有關經(jīng)營合同的財務審查，認真監(jiān)督執(zhí)行；

13、負責研究國家財經(jīng)法律和稅收政策的變化，本著依法納

稅的原則，進行合理的稅收籌劃；

14、負責編制本部門財務工作計劃，并監(jiān)督指導下屬財務人

員的工作安排；

15、負責定期對財務軟件進行維護管理，確保財務軟件穩(wěn)定

運行；

16、負責定期對財務數(shù)據(jù)進行備份，保證財務數(shù)據(jù)安全；

17、負責對下屬財務人員的培養(yǎng)、選拔及任用，并對其工作

進行考核評價；

18、負責集團及所屬公司財務信息的保密性管理，杜絕財務

信息泄露，確保財務信息的安全與完整；

19、編制審核各類財務報表，監(jiān)督檢查預算執(zhí)行情況，以及

內(nèi)控制度執(zhí)行情況；

2021核預算內(nèi)費用開支，定期上報費用預算的執(zhí)行情況;

21、準確計算、審核各部門業(yè)績考核，向管理層提供準確的

人力成本數(shù)據(jù)；

22、每月6日前向上級主管匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、

財務收支及計劃的具體情況，為公司管理者提供財務分析及

有益的建議；每月10日前審核TMCI報表并上報廠方；每月

13日前將工資表向上級主管上報審批；每月13日前向豐田金

融發(fā)郵件申請2021付融資請求。

23、負責部門員工隊伍建設、選拔，評價下屬的工作，組織

部門業(yè)務技能培訓；

24、參與公司對外經(jīng)濟合同的簽訂；

25、對銷售車輛款項及車輛調(diào)撥出門前的管控。

26、負責指導監(jiān)督公司財、物的安全管控。

27、審核公司報銷、轉(zhuǎn)賬前的審核管控。

財務經(jīng)理具有以下權限：

1、對公司的各項業(yè)務有監(jiān)督建議權；

2、參與公司的經(jīng)營會議；

3、參與制訂公司的預算考核辦法及其它管理細則的制定；

4、財務人員的內(nèi)部分工調(diào)整機構(gòu)設置；

5、拒絕不合理及有損集團利益的行為，并及時向上級反饋。

第6篇：財務經(jīng)理崗位職責及管理權限

財務經(jīng)理崗位職責及管理權限

1、負責主持本公司財務部門的全面工作，組織并督促部門財

務人員全面完成本部門職責范圍內(nèi)的各項工作任務；

2、嚴格執(zhí)行集團及公司制訂的預算制度、財務管理制度、會

計核算制度及其他管理制度，匯報財務制度的執(zhí)行落實情況

及其存在問題，并提出解決意見；

3、貫徹落實本部門各項崗位工作規(guī)范，密切與各部門的工作

聯(lián)系，加強跨部門間的協(xié)作；

4、負責建立本公司科學、規(guī)范、合理的會計核算和財務管理

體系；

5、負責建立和完善本公司財務稽核，審計內(nèi)部控制制度，監(jiān)

督其執(zhí)行情況；

6、負責日常財務管理工作，編制財務計劃，擬訂資金籌措和

使用方案，全面平衡資金，合理調(diào)度和安排，保證資金在使

用上的安全、可靠；

7、組織考核、分析公司經(jīng)營成果，提出可行的建議和措施；

8、負責主持報表年審、稅務檢查、協(xié)助工商年檢等工作；

9、負責組織安排各項資產(chǎn)的清查及盤點等工作;

10、負責本公司年度預算的匯編、控制以及草擬預算執(zhí)行結(jié)

果分析報告；

11、負責與集團、財政、銀行、稅務、廠家、中介機構(gòu)等部

門的溝通協(xié)調(diào)，并保持良好的關系；

12、負責對有關經(jīng)營合同的財務審查，認真監(jiān)督執(zhí)行；

13、負責研究國家財經(jīng)法律和稅收政策的變化，本著依法納

稅的原則，進行合理的稅收籌劃；

14、負責編制本部門財務工作計劃，并監(jiān)督指導下屬財務人

員的工作安排；

15、負責定期對財務軟件進行維護管理，確保財務軟件穩(wěn)定

運行；

16、負責定期對財務數(shù)據(jù)進行備份，保證財務數(shù)據(jù)安全；

17、負責對下屬財務人員的培養(yǎng)、選拔及任用，并對其工作

進行考核評價；

18、負責集團及所屬公司財務信息的保密性管理，杜絕財務

信息泄露，確保財務信息的安全與完整；

19、編制審核各類財務報表，監(jiān)督檢查預算執(zhí)行情況，以及

內(nèi)控制度執(zhí)行情況；2021核預算內(nèi)費用開支，定期上報費用

預算的執(zhí)行情況；

21、準確計算、審核各部門業(yè)績考核，向管理層提供準確的

人力成本數(shù)據(jù)；

22、每月定時向上級領導匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財

務收支及計劃的具體情況，為公司管理者提供財務分析及有

益的建議；將工資表向上級領導上報審批。

23、負責部門員工隊伍建設、選拔，評價下屬的工作，組織

部門業(yè)務技能培訓；

24、參與公司對外經(jīng)濟合同的簽訂；

25、對銷售商品款項及商品調(diào)撥出門前的管控。

26、負責指導監(jiān)督公司財、物的安全管控。

27、審核公司報銷、轉(zhuǎn)賬前的審核管控。

財務經(jīng)理具有以下權限：

1、對公司的各項業(yè)務有監(jiān)督建議權；

2、參與公司的經(jīng)營會議；

3、參與制訂公司的預算考核辦法及其它管理細則的制定；

4、財務人員的內(nèi)部分工調(diào)整機構(gòu)設置；

5、拒絕不合理及有損集團利益的行為，并及時向上級反饋。

第7篇：財務部職責權限

財務部職責權限及相互關系

直接上級：總會計師直接下級：事業(yè)部財務部職責

1.負責公司財務管理體系的建立、運行、保持、改進和完善。

2.負責公司經(jīng)營業(yè)務重大合同中有關財務運作合同的簽訂。

3.參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。

4.負責公司具體投資業(yè)務中相關財務部分的工作。5.負責公

司間接融資工作和參與公司直接融資工作。6.負責公司利潤

分配的具體工作。

7.負責建立、運行、保持和改進公司財務管理信息系統(tǒng)工作。

8.負責根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，編制公司財務預算（包括本

部費用預算）。

9.負責依據(jù)公司財務預算定期對各產(chǎn)業(yè)及本部費用預算完成

情況進行分析、考核。

10.負責組織公司本部財務核算和財務管理工作。

11.負責組織、監(jiān)督、檢查和指導各產(chǎn)業(yè)財務管理及財務核算

工作。定期召開財務管理工作會議，總結(jié)、分析各產(chǎn)業(yè)財務

管理和財務核算工作完成情況，為公司決策提供綜合性財務

分析報告。

12.負責制定公司年度、月度資金計劃，并按計劃調(diào)撥和監(jiān)督

資金的使用。

13.負責公司內(nèi)部各單位往來業(yè)務結(jié)算。14.定期編制公司財

務報告，并上報。

15.依據(jù)國家相關稅收法規(guī)，準確、及時地申報、繳納各項稅。

16.負責公司稅務籌劃工作。17.負責公司財務資料的整理、

歸檔工作。18.負責公司財務人員關鍵業(yè)務的培訓工作。

19.負責與公司業(yè)務相關的金融機構(gòu)、稅務機關協(xié)調(diào)工作。

2021責公司各項費用的報支工作。21.負責配合戰(zhàn)略管理部

制訂公司戰(zhàn)略規(guī)劃。

22.負責制定本部門月度、年度工作計劃及費用預算計劃。23.

負責對本部門人員進行考核。

24.負責組織召開本部門例會，及時進行溝通。25.負責財務

軟件的推廣、升級和指導。權限

1.有權制定和完善公司財務管理制度，并對事業(yè)部各部的財

務制度執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督和考核。

2.有權對公司重大經(jīng)濟合同的制定和執(zhí)行進行財務審核和監(jiān)

督。

3.有權對公司各產(chǎn)業(yè)及其下屬單位委派財務負責人并進行管

理。

4.有權參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃中相關財務部分的制定。5.有權參

與公司具體投資業(yè)務。

6.有權依據(jù)公司經(jīng)營計劃編制公司財務預算，監(jiān)督預算的執(zhí)

行，并對完成情況進行分析和考核（包括事業(yè)部和投資各部）。

7.有權根據(jù)公司資金需求進行間接融資工作和參與直接融資

工作。

8.有權按公司董事會批準的利潤分配方案進行利潤分配工

作。9.有權按公司財務管理需要，建立、保持和運行財務管

理信息系統(tǒng)。10.有權組織公司本部財務管理和財務核算工

作。

11.有權組織、監(jiān)督、檢查和指導各產(chǎn)業(yè)財務管理及財務核算

工作。

12.對事業(yè)部資金計劃有審核權。

13.有權拒絕辦理違反國家財經(jīng)法規(guī)及公司相關財務制度的

業(yè)務及對相關人員提出處理意見。

14.有權根據(jù)公司資金實際需求情況進行資金支付和內(nèi)部資

金調(diào)撥，并監(jiān)督使用。

15.有權進行公司內(nèi)部往來業(yè)務結(jié)算。

16.有權編制公司財務報告，并上報和對外披露。17.有權依

據(jù)國家稅法申報和繳納公司各項稅。18.有權進行公司稅務

籌劃。

19.有權對公司所屬單位財務人員進行關鍵業(yè)務培訓。2021

權制定本部門年、月度工作計劃，并審核。21.有權審批本

部門費用開支。22.有權對本部門人員進行考核。相互關系

1.財務部向公司總經(jīng)理授權的副總經(jīng)理負責。

2.各事業(yè)部及公司各部在財務管理方面應服從公司財務部的

監(jiān)督管理。

3.公司各產(chǎn)業(yè)及其下屬單位應接受公司財務部委派的財務負

責人。

4.編制戰(zhàn)略規(guī)劃時財務部應接受戰(zhàn)略管理部的管理，財務部

應對公司主管領導負責。

5.編制、上報和對外披露財務報告時，財務部應向董事會和

主管領導負責。

6.在對公司財務資料整理歸檔時，各產(chǎn)業(yè)和機關各部應接受

財務部管理，同時財務部應接受公司總經(jīng)辦的管理。

7.在對公司所屬各單位的財務人員培訓時，各產(chǎn)業(yè)應接受財

務部的管理，同時財務部應接受人力資源部的管理。

財務部部長職責權限及相互關系

直接上級：總會計師

直接下級：公司財務部財務人員、各事業(yè)部財務委派負責人

職責

1.組織設計公司財務制度，并負責組織實施和考核。2.組織

編寫公司戰(zhàn)略規(guī)劃中財務戰(zhàn)略部份。3.組織編寫公司經(jīng)營計

劃相關財務部份。4.組織編制財務預算，并監(jiān)督執(zhí)行。5.

組織編報公司財務報告，及對外信息披露。

6.組織編制財務分析報告，并以此提出改善公司財務狀況及

降低財務風險的建議。

7.執(zhí)行國家相關經(jīng)濟法規(guī)。8.負責具體組織資金管理工作。

9.負責組織公司投資管理財務相關部份。10.負責公司具體

組織利潤分配工作。11.具體負責公司會計機構(gòu)管理工作。

12.負責組織公司本部會計核算及財務管理工作。13.組織建

立公司財務管理信息系統(tǒng)。14.負責組織公司財務人員培訓

工作。15.負責組織財務部日常管理工作。16.負責公司外

匯業(yè)務管理工作。17.負責組織公司財務檔案工作。

18.負責組織協(xié)調(diào)公司外部與財務相關部門工作協(xié)調(diào)工作。

19.負責指導公司所屬各單位財務管理工作。

2021與公司經(jīng)營決策，參與擬定經(jīng)濟合同，協(xié)議及其他經(jīng)濟

文件。

21.審核公司合并報表，預算分析報表。22.負責組織公司財

務工作規(guī)劃的編制。

23.負責公司下屬財務負責人工作交接的監(jiān)交工作。權限

1.有權制定和完善公司財務管理制度。

2.有權參與與公司戰(zhàn)略規(guī)劃中相關財務部分的制定。3.有權

參與公司具體投資業(yè)務。

4.有權編制公司財務預算并對完成情況進行分析和考核。5.

有權對公司重大經(jīng)濟合同的制定和執(zhí)行進行財務審核和監(jiān)

督。

6.有權組織編制并審核公司財務報告，并上報和對外信息披

露。7.有權對公司所屬單位財務人員進行關鍵業(yè)務培訓。8.

有權對本部門人員進行考核。9.有權審批本部門費用開支。

10.有權按投資財務管理需求，建立、保持和運行財務管理信

息系統(tǒng)。

11.有權拒絕辦理違反國家財經(jīng)法規(guī)及公司相關財務制度的

業(yè)務及對相關人員提出處理意見。

12.有權組織公司本部財務管理和財務核算工作。13.有權進

行公司稅務籌劃。

預算分析崗位職責權限

直接上級：公司財務部部長職責

1.負責公司財務預算分析制度編制修訂。

2.負責督導各事業(yè)部財務管理制度的建立和完善，并檢查、

評估實施情況。

3.負責公司戰(zhàn)略規(guī)劃中財務戰(zhàn)略規(guī)劃的具體編制工作。4.負

責公司經(jīng)營計劃中財務相關部份的具體編制工作。5.負責公

司年度財務預算的具體編制工作。6.負責公司統(tǒng)一預算分析

報告模板的修訂和下發(fā)。7.負責初審各事業(yè)部的年度財務預

算。8.負責公司預算的修訂。

9.負責監(jiān)控公司年度財務預算的執(zhí)行，進行預算偏差分析。

10.負責公司所屬各事業(yè)部預算編制工作考核。

11.負責考核公司所屬各事業(yè)部預算執(zhí)行情況；審核各事業(yè)部

偏差分析報告。

12.負責監(jiān)督驗證各事業(yè)部經(jīng)營計劃糾偏措施中財務（糾偏）

實施的落實。

13.負責初步審核各事業(yè)部資金計劃及資金收支明細表。14.

負責對各事業(yè)部委派財務負責人的工作規(guī)劃管理。15.負責

監(jiān)督和檢查各事業(yè)部財務專業(yè)培訓計劃的實施。16.負責本

崗位相關財務資料的整理存檔工作。17.負責審核各事業(yè)部

預算糾偏措施報告。18.負責本崗位工作計劃。權限

1.有權審核各事業(yè)部財務戰(zhàn)略規(guī)劃和年度財務預算。2.有權

查閱各事業(yè)部相關的文件資料，參加有關會議。3.有權定期

組織各事業(yè)部財務部修訂、完善財務系統(tǒng)內(nèi)控制度。4.有權

對各事業(yè)部財務人員進行業(yè)務培訓。

5.有權組織、監(jiān)督、檢查、指導各事業(yè)部財務管理和核算工

作；評估內(nèi)控制度的適宜性和實施的有效性。

6.有權向公司領導、部門負責人提交各事業(yè)部經(jīng)營管理中已

存在和潛在風險的專項報告。

7.有權要求各事業(yè)部對預算中偏差制定糾偏措施，并對其制

定的糾偏措施進行監(jiān)控。

8.有權審核各事業(yè)部偏差分析報告。

9.有權初步審核各事業(yè)部資金計劃及資金收支明細表。

合并會計報表崗位職責權限

直接上級：公司財務部部長職責

1.按月編報公司合并會計報表。

2.負責公司對內(nèi)、對外財務信息披露的相關材料。

3.負責公司會計核算手冊的具體編制、初步審核、實施和修

訂等管理工作。

4.負責指導、考核所屬單位的會計核算工作。5.負責公司所

得稅匯算清繳工作。

6.負責本崗位相關財務資料的整理存檔工作。

7.負責公司本部會計憑證、會計報表和其他對外報表稽核工

作。8.負責本崗位工作計劃的編制和實施。9.負責金蝶財

務軟件合并會計報表模板的制定和下發(fā)工作。10.負責審核

各下屬單位的會計報表。

11.負責公司財務工作規(guī)劃中相關會計核算部份的編制。12.

負責配合聘請的會計師事務所進行外部審計。11.完成財務

部交待的其他臨時工作。權限

1.有權要求所屬單位按期提供完整的會計資料。2.有權要求

所屬單位按照公司規(guī)定的核算要求核算。3.有權對所屬單位

的會計核算工作進行檢查考核。4.有權參與修訂和完善公司

財務部會計核算辦法。5.有權對相關的公司會計核算辦法進

行解釋。

資金管理崗位職責權限

直接上級：公司財務部部長職責

1.具體辦理公司本外幣的融資業(yè)務及相關單據(jù)的傳遞。2.及

時登記銀行貸款及承兌匯票臺賬，編報銀行借款及銀行承兌

匯票明細表，每月25日編報次月到期銀行承兌匯票及銀行貸

款明細表。

3.負責按月核對銀行借款余額。

4.負責協(xié)調(diào)與資金管理工作相關單位的外部關系。5.負責開

拓優(yōu)良的信貸資金渠道。6.負責銀行授信額度的管理工作。

7.負責審核所屬各單位的資金計劃。8.負責編制、匯總公司

本部的資金計劃。9.負責匯總、編制公司整體的資金計劃。

10.負責辦理銀行承諾函。

11.具體負責公司資金例會的召集工作。12.負責本崗位相關

資料的整理歸檔工作。13.負責資金管理制度的修訂完善。

14.負責組織公司內(nèi)部資金管理制度的實施、執(zhí)行和考核。15.

負責本崗位工作計劃的編制。

16.負責考核所屬各單位資金運作、資金計劃實施情況。17.

負責編制本崗位工作計劃。18.領導交辦的其他臨時性工作。

權限

1.有權要求所屬各單位按期提供正確完整的資金計劃、資金

實際使用情況，并進行檢查考核。

2.有權要求所屬各單位按照資金管理制度對資金進行規(guī)范的

使用和管理。

3.有權對所屬各單位資金管理制度的實施執(zhí)行情況進行監(jiān)

督、檢查和考核。

4.有權參與、修訂、完善公司有關資金管理方面的操作流程、

工作制度。

費用會計崗位職責權限

直接上級：公司財務部部長職責

1.負責本崗位會計核算制度實施細則的編制和修訂。2.負責

公司本部會計核算工作。3.負責公司本部財產(chǎn)清查工作4.

負責公司本部費用報銷。5.負責公司本部稅務申報（個人所

得稅及其他地方稅）。6.負責公司本部預算分析工作。7.負

責公司本部往來結(jié)算業(yè)務。

8.負責公司本部對各事業(yè)部內(nèi)行借款利息和其他應上繳款的

劃撥工作。

9.負責公司本部固定資產(chǎn)的管理。

10.負責公司對人行、稅務局報表報送工作。11.負責公司本

部財務檔案管理工作。12.負責公司本部財務部一般事務性

工作。13.負責公司本部余額調(diào)節(jié)表編制工作。14.負責本

崗位工作計劃的編制。15.負責考核各單位余額調(diào)節(jié)表編制

工作。16.做好領導安排的其他臨時性工作。權限

1.有權解釋公司本部會計核算辦法。

2.有權參與公司本部會計核算辦法的修訂工作。3.有權向個

人或其他部門索要相關財務方面存檔資料。4.對報銷票據(jù)的

合法性、準確性有審核權。5.對各事業(yè)部預算的執(zhí)行情況有

檢查權和考核權。6.對不符合規(guī)定的支出有權拒絕付款。7.

對預算執(zhí)行中存在的問題有建議修改權。8.有權檢查、盤點

公司本部固定資產(chǎn)的使用情況。9.對改進本部內(nèi)部管理有建

議權。

電算化會計崗位職責權限

直接上級：公司財務部部長職責

1.負責編制修訂公司會計電算化管理制度。2.負責公司電算

化項目實施工作。3.負責公司財務軟件的管理工作。4.完

成公司信息化小組所安排工作事項。5.負責公司財務管理信

息系統(tǒng)的建立和完善工作。7.負責公司財務部金蝶財務系統(tǒng)

維護。8.定期制作公司金蝶軟件數(shù)據(jù)備份。9.負責公司本

部財務部計算機管理。10.負責公司電算化培訓工作。

11.負責公司各下屬企業(yè)電算化考核工作。12.負責對公司各

下屬企業(yè)電算化工作指導。13.負責本崗位相關資料的整理

歸檔工作。14.負責公司財務工作規(guī)劃中電算化部