2021開放大學(xué)《電算化會(huì)計(jì)》形考任務(wù)3基礎(chǔ)設(shè)置、形考任務(wù)4總賬初始設(shè)置、形考任務(wù)5總賬日常業(yè)務(wù)處理、形考任務(wù)6總賬期末處理操作步驟分解

2021開放大學(xué)《電算化會(huì)計(jì)》形考任務(wù)3基礎(chǔ)設(shè)置、形考任務(wù)4總賬初始設(shè)置、

形考任務(wù)5總賬日常業(yè)務(wù)處理、形考任務(wù)6總賬期末處理操作步驟分解

形考任務(wù)3基礎(chǔ)設(shè)置

考核要求：

以賬套主管“11王方”的身份迸行基謎檔案設(shè)置.

攥作員-IV;變碼"1";賬套"555”;會(huì)計(jì)年度"2017”;已期"2017-01-01”.

考核內(nèi)容：

第1題

設(shè)置部門桎案

部門編碼部門名稱部ns性

1中心運(yùn)言言理

101行政部綜合管理

/務(wù)苣理

102財(cái)務(wù)部

第2題

職員狷號職員名稱所屬部門職員層也

101釬行政部總經(jīng)理

102馬宏二三部會(huì)計(jì)主言

103匚：王貶務(wù)部二至

第3題

法置專戶分類

分類漏諂分類名稱

O1長期育戶

02煌期?戶

03其他

第4題

設(shè)置客戶檔案

客戶名稱客戶簡稱所屬分類色稅號開戶強(qiáng)行瑯行賬號

0013娜齊星公司j區(qū)齊星0111111工行11111j匕京市西城區(qū)開拓路1號

第5題

設(shè)置外行及匯率

市符：USD;市名：美元；1月初固君匚率為6.5.

第6題

設(shè)置結(jié)算方式

轉(zhuǎn)箕方式漏啟結(jié)算方式名稱票案管追

1現(xiàn)金適算否

2票據(jù)結(jié)算是

3其二否

形考任務(wù)4總賬初始設(shè)置

考核要求

以張?zhí)字鬈摹?1王方”的身份迸行總賬初始設(shè)置.

操作員"11";密碼"1"；張?zhí)?555”;會(huì)計(jì)年度"2017";日期-2017-01-01".

考核內(nèi)家

第1題

iRg總賬控制資a

本核算賬套要求出納憑證必須經(jīng)由出納簽字.

第2題

設(shè)置會(huì)計(jì)科目

(1)塔加會(huì)計(jì)科目

科目城三科目名稱靖助核算

100201農(nóng)行存款銀行賺.日記賺

222101應(yīng)交所得稅

222102應(yīng)交消費(fèi)稅

(2)修改會(huì)計(jì)科目

將“2202應(yīng)付賬款”會(huì)計(jì)科目修改為具有“供應(yīng)商往來"磷助核算的會(huì)計(jì)科目.

(3)指定會(huì)計(jì)科目

指定"庫存現(xiàn)金"."銀行存款"會(huì)計(jì)科目.

第3題

:殳置.現(xiàn)金收款憑證.現(xiàn)金付款憑證.強(qiáng)行收款憑證.票行付款憑證.轉(zhuǎn)賺憑證.憑證類別.并進(jìn)行如下限制.

憑證英別限制類型限制科目

現(xiàn)金收款憑證^75?必有1001

銀行收款憑證借方必育1002

第4題

設(shè)置項(xiàng)目目錄

項(xiàng)目設(shè)置步會(huì)設(shè)置內(nèi)容

項(xiàng)目大類死加

直接材料(500101)

核算科目直接人工(500102)

制造霍用(500103)

項(xiàng)目分類4.殺毒類軟件

項(xiàng)目名稱402安全衛(wèi)士(所屬分類:2)

第5題

捻入初始余s:

(1)輸入總賬科目初始余以

科目名稱方向期初余額

固定資產(chǎn)(1601)信630000

累計(jì)折舊(1602)貸180000

定期借款(2001)貨200000

(2)輸入鋪助賬科目初始余額

會(huì)計(jì)科目：2202應(yīng)付減款余葭：貨71000元

日期推要方向^S：

2016-12-31上海明達(dá)購交商品貸71000

形考任務(wù)5總賬日常業(yè)務(wù)

【考核要求】

(1)以會(huì)計(jì)"33李明”的身份完成考核內(nèi)容1、2的搽作.

掾作員"33";定碼"3";張?zhí)譽(yù)555*;會(huì)計(jì)年度"2017";E期"2017-01-31".

(2)以出納“22劉辯”的身份完成考核內(nèi)容3的撰作.

謾作員"22”;定碼u2";賬套"555”;會(huì)計(jì)年度"2017”;E期*2017-01-31".

(3)以賬套主管“11王方”的身份完成考核內(nèi)容4、5、6的摟作.

操作員"ir;定碼01";賬套"555”;會(huì)計(jì)年度"2017”;E期"2017-01-31".

考核內(nèi)容

第1題

填制憑證(以下業(yè)務(wù)需編制兩記賬憑證)

(1)13日，財(cái)務(wù)部劉娜開出工行轉(zhuǎn)賬支票(轉(zhuǎn)賬支票號ZP001),支付罰款5000元。

摘要：支付罰款

(2)176,采期中心周寧采照空白光盎100瞅,每張2元.瑁值睨率17%,材料直接入庫,貸款以工行存款支付,(雪賬支票號ZP003)

搐要：賄空白光盍

第2題

修改憑證

將“轉(zhuǎn)0001”號憑證的應(yīng)付賬款科目的供應(yīng)商名稱改為“萬祥

公司”

第3題

日納簽字

將所有出納憑證進(jìn)行出納簽字.

第4題

憑證畝核

將所有憑證進(jìn)行畝核筌字.

第5題

記賬

將所有已畝核憑證記賬。

第6題

賬簿查詢

查詢"銀行存款(1002)”總賬.

形考任務(wù)6總賬期末處理

核要求：

(1)以會(huì)計(jì)“33李明”的身份完成轉(zhuǎn)賬定義及轉(zhuǎn)張生成操作.

操作員"33";容碼u3":賬套"555”;會(huì)計(jì)年度"2017”;E期'2017-01-31".

(2)以賬套主管“U王方”的身份完成憑證審核、記賬、結(jié)賬掾作.

操作員,'ll";定碼"1";張?zhí)?555”;會(huì)計(jì)年度"2017”;E期"2017-0L3r.

考核內(nèi)容：

第1題

以相應(yīng)的身份進(jìn)行自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置、生成憑證、畝核和記賬

1,祥送科技每月授豆期借款期末余部的9%(年利塞)計(jì)提每月應(yīng)付利息.

轉(zhuǎn)賬序號：0001

說明：計(jì)提短期借款利息

憑證美§11:轉(zhuǎn)賬憑證

轉(zhuǎn)賬分錄：

信：歸務(wù)若用(6603)JG0

貸：應(yīng)付利息(2231)QM(2001,月，貸，…“2)*0.09/12

第2題：

以相應(yīng)的身份迸行期間損益結(jié)若設(shè)置、生成憑正畝核知記賬

2.將所有收入.荽用美科目結(jié)轉(zhuǎn)至“4103本鈣照"科目.

第3題:

結(jié)賬

3、對本賬套2017年1月數(shù)據(jù)進(jìn)行期末結(jié)味

形考任務(wù)3基礎(chǔ)設(shè)置

操作過程分解：

1、雙擊“信息門戶”進(jìn)入“注冊【控制臺】”界面

用戶名輸入“11”

密碼輸入“1”

賬套選擇“555”

會(huì)計(jì)年度選擇“2017”

操作日期選擇“2017-01-01”

點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入軟件操作窗口

1、設(shè)置部門檔案

（1）點(diǎn)擊菜單“基礎(chǔ)設(shè)置”一選擇“機(jī)構(gòu)設(shè)置”一選擇“部門檔案”

一點(diǎn)擊“增加”一部門編碼輸入“1”一部門名稱輸入“管理部門”

一部門屬性輸入“運(yùn)營管理”一點(diǎn)擊“保存”；（2）點(diǎn)擊菜單“基

礎(chǔ)設(shè)置”一選擇“機(jī)構(gòu)設(shè)置”一選擇“部門檔案”一點(diǎn)擊“增加”-

部門編碼輸入“101”一部門名稱輸入“行政部”一部門屬性輸入“綜

合管理”一點(diǎn)擊“保存”；（3）點(diǎn)擊菜單“基礎(chǔ)設(shè)置”一選擇“機(jī)

構(gòu)設(shè)置”一選擇“部門檔案”一點(diǎn)擊“增加”一部門編碼輸入“102”

一部門名稱輸入“財(cái)務(wù)部”一部門屬性輸入“財(cái)務(wù)管理”一點(diǎn)擊“保

存”一點(diǎn)擊“退出”。

2、設(shè)置職員檔案

點(diǎn)擊菜單“基礎(chǔ)設(shè)置”一選擇“機(jī)構(gòu)設(shè)置”一選擇“職員檔案”

一點(diǎn)擊“增加”一職員編號下輸入“101”一職員名稱下輸入“李林”

一所屬部門下選擇“行政部”一職員屬性下輸入“總經(jīng)理”一點(diǎn)擊“增

加”一職員編號下輸入“102”一職員名稱下輸入“馬宏”一所屬部

門下選擇“財(cái)務(wù)部”一職員屬性下輸入“會(huì)計(jì)主管”一點(diǎn)擊“增加”

一職員編號下輸入“103”一職員名稱下輸入“張瑞”一所屬部門下

選擇“財(cái)務(wù)部”一職員屬性下輸入“出納”一點(diǎn)擊“退出”一保存選

擇“確定”。

3、設(shè)置客戶分類

(1)點(diǎn)擊菜單“基礎(chǔ)設(shè)置”一選擇“往來單位”一選擇“客戶分類”

一點(diǎn)擊“增加”一類別編碼輸入“01”一類別名稱輸入“長期客戶”

一點(diǎn)擊“保存”，(2)點(diǎn)擊菜單“基礎(chǔ)設(shè)置”一選擇“往來單位”

一選擇“客戶分類”一點(diǎn)擊“增力口”一類別編碼輸入“02”一類別名

稱輸入“短期客戶”一點(diǎn)擊“保存”，(3)點(diǎn)擊菜單“基礎(chǔ)設(shè)置”

一選擇“往來單位”一選擇“客戶分類”一點(diǎn)擊“增力口”一類別編碼

輸入“03”一類別名稱輸入“其它”一點(diǎn)擊“保存”一點(diǎn)擊“退出”。

4、設(shè)置客戶檔案

(1)點(diǎn)擊菜單“基礎(chǔ)設(shè)置”一選擇“往來單位”一選擇“客戶檔

案”一選擇左邊“長期客戶”一點(diǎn)擊“新增”一點(diǎn)擊菜單“基本”一

客戶編號輸入“001”一客戶名稱輸入“北京齊星公司”一客戶簡稱

輸入“北京齊星”一所屬分類編碼選擇“01”一稅號輸入“11111”

一開戶銀行輸入“工行”一銀行賬號輸入“11111”一點(diǎn)擊菜單“聯(lián)

系”一地址輸入“北京市西城區(qū)開拓路1號”一點(diǎn)擊“保存”一點(diǎn)擊

“退出”一點(diǎn)擊“退出”。

5、設(shè)置外幣及匯率

點(diǎn)擊菜單“基礎(chǔ)設(shè)置”一選擇“財(cái)務(wù)”一選擇“外幣種類”一幣符

輸入“USD”一幣名輸入“美元”一點(diǎn)擊“增力口”一雙擊左邊“美元”

一勾選“固定匯率”一“2017.01”后面記賬匯率對應(yīng)空白欄輸入“6.5”

一點(diǎn)擊“退出”。

6、設(shè)置結(jié)算方式

（1）點(diǎn)擊菜單“基礎(chǔ)設(shè)置”一選擇“收付結(jié)算”一選擇“結(jié)算方式”

一點(diǎn)擊“增加”一類別編碼輸入“1”一類別名稱輸入“現(xiàn)金結(jié)算”

一點(diǎn)擊“保存”一點(diǎn)擊“退出”；（2）點(diǎn)擊菜單“基礎(chǔ)設(shè)置”一選

擇“收付結(jié)算”一選擇“結(jié)算方式”一點(diǎn)擊“增加”一類別編碼輸入

“2”一類別名稱輸入“票據(jù)結(jié)算”一“票據(jù)管理方式”后面方框打□

一點(diǎn)擊“保存”一點(diǎn)擊“退出”；（3）點(diǎn)擊菜單“基礎(chǔ)設(shè)置”一選

擇“收付結(jié)算”一選擇“結(jié)算方式”一點(diǎn)擊“增加”一類別編碼輸入

“3”一類別名稱輸入“其它”一點(diǎn)擊“保存”一點(diǎn)擊“退出”。

操作完成點(diǎn)擊“交卷”

形考任務(wù)4總賬初始設(shè)置

操作過程分解：

點(diǎn)擊“信息門戶”進(jìn)入“注冊【控制臺】”界面

用戶名輸入“11”

密碼輸入“1”

賬套選擇“555”

會(huì)計(jì)年度選擇“2017”

操作日期選擇"2017-01-01"

點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入操作窗口

1、設(shè)置總賬控制參數(shù)

點(diǎn)擊菜單“總賬”一選擇“設(shè)置”一選擇“選項(xiàng)”一憑證控制欄“出

納憑證必須由出納簽字”前面方框打“四”-“確定”一“確定”

2、(1)增加會(huì)計(jì)科目：左側(cè)選擇“總賬系統(tǒng)”一右邊選擇“會(huì)計(jì)科

目”一選中科目名稱“銀行存款”一點(diǎn)擊“增加”一科目編碼輸入

“100201”一科目中文名稱輸入“農(nóng)行存款”一科目英文名稱輸入“農(nóng)

行存款eng”一輔助核算勾選“銀行賬”、“日記賬”一“確定”一

“取消”；選中科目名稱“應(yīng)交稅費(fèi)”一“增加”一科目編碼輸入

“222101”一科目中文名稱輸入“應(yīng)交所得稅”科目英文名稱輸入“應(yīng)

交所得稅eng”，選中科目名稱“應(yīng)交稅費(fèi)”一“增加”一科目編碼

輸入“222102”一科目中文名稱輸入“應(yīng)交消費(fèi)稅”科目英文名稱輸

入“應(yīng)交消費(fèi)稅eng”-“確定”-“取消”-“退出”

(2)修改會(huì)計(jì)科目：左側(cè)選擇“總賬系統(tǒng)”一右邊選擇“會(huì)計(jì)科目”

一選中科目名稱“應(yīng)付賬款”一“修改”一輔助核算欄勾選“供應(yīng)

商往來”一“確定”一“退出”。

(3)指定會(huì)計(jì)科目：左側(cè)選擇“總賬系統(tǒng)”一右邊選擇“會(huì)計(jì)科目”

一點(diǎn)擊窗口左上角“編輯”一選擇“指定科目”一待選科目欄中選擇

“庫存現(xiàn)金"一點(diǎn)擊"IHI"按鈕移入已選科目欄，待選科目欄中

選擇“銀行存款”一點(diǎn)擊“IEZOI”按鈕移入已選科目欄一“確認(rèn)”

-“退出”。

3、設(shè)置憑證類別：左側(cè)選擇“總賬系統(tǒng)”一右邊選擇“憑證類別”

一選擇“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑

證、轉(zhuǎn)賬憑證”一“確定”一類別名稱選擇“現(xiàn)金收款憑證”一限制

類型選擇“借方必有”一限制科目輸入“1001”；類別名稱選擇“銀

行收款憑證”一限制類型選擇“借方必有”一限制科目輸入“1002”

-“保存”一“退出”。

4、設(shè)置項(xiàng)目目錄：（1）點(diǎn)擊菜單“項(xiàng)目”一選擇“設(shè)置”一選擇“項(xiàng)

目目錄”一“增加”一新項(xiàng)目大類名稱輸入“生產(chǎn)成本”一“下一步”

-“下一步”一“完成”；（2）左邊選擇“核算科目”一（分別選

擇）右邊核算科目待選科目欄中的“直接材料”、“直接人工”、“制

造費(fèi)用”一點(diǎn)擊I-1按鈕移入已選科目欄中一“確定”。（3）左邊

選擇“項(xiàng)目分類定義”一“增加”一分類編碼輸入“4”一分類名稱

輸入“殺毒類軟件”一“確定”；（4）左邊選擇“項(xiàng)目目錄”一右下

角“維護(hù)”一“增加”一項(xiàng)目編號輸入“402”一項(xiàng)目名稱輸入“安

全衛(wèi)士”一所屬分類碼輸入“2”-“保存”一“退出”。

5、輸入初始余額：（1）點(diǎn)擊菜單“總賬”一選擇“設(shè)置”一選擇“期

初余額”一1601“固定資產(chǎn)”后面輸入借方期初余額“630000”—1602

“累計(jì)折舊”后面輸入貸方期初余額“180000”-2001短期借款后

面輸入貸方期初余額“200000"；（2）雙擊2202“應(yīng)付賬款”“貸”

方后面“初始余額”對應(yīng)欄一彈出“期初輔助核算”窗口一“增加”

一日期選擇“2016T2-31”一供應(yīng)商選擇“上海明達(dá)”一摘要輸入“購

買商品”一方向選擇“貸”一金額輸入“71000”-“退出”一“退

出“

點(diǎn)擊“交卷”進(jìn)行評分

形考任務(wù)5總賬日常業(yè)務(wù)

操作明細(xì)步驟分解：

雙擊“信息門戶”進(jìn)入“登錄界面”

用戶名輸入“33”

密碼輸入“3”

賬套選擇“555”

會(huì)計(jì)年度選擇“2017”

操作日期選擇“2017-01-31”

點(diǎn)“確定”進(jìn)入操作界面

1.填制憑證

(1)點(diǎn)左側(cè)中的“總帳系統(tǒng)”一選擇“填制憑證”一點(diǎn)“增加”

一雙擊左側(cè)憑證“字”前面一選擇“付”一選擇制單時(shí)間

“2017-01-13”一在“摘要”欄輸入“支付罰款”一在科目名稱

欄輸入編碼“6711”一回車一輸入借方金額“5000”點(diǎn)回車，在科目

名稱欄輸入編碼“100201”一回車一輔助項(xiàng)窗口中結(jié)算方式選擇“轉(zhuǎn)

賬支票”，票號輸入“ZP001”，發(fā)生時(shí)間選擇“2017-01-3票，點(diǎn)

“確定”，貸方金額輸入“5000”點(diǎn)回車，點(diǎn)“保存”出現(xiàn)憑證已成

功保存，點(diǎn)“確定”。

(2)點(diǎn)“新增”雙擊左側(cè)憑證“字”前面一選擇“付”一選擇

制單時(shí)間“2017-01-17”一在“摘要”欄輸入“購空白光盤”，在

科目名稱欄輸入編碼“140301”一回車一輔助項(xiàng)窗口單價(jià)輸入“2”，

數(shù)量輸入“1000”，一回車一借方金額顯示“2000”點(diǎn)回車，在第二

行科目名稱欄輸入編碼“22210101”一回車一輸入借方金額“340”

點(diǎn)回車，在第三行科目名稱欄輸入編碼“1002101”一回車一輔助項(xiàng)

窗口結(jié)算方式選擇“轉(zhuǎn)賬支票”，票號輸入“ZP003”，發(fā)生時(shí)間選

擇“2017-01-31”，點(diǎn)“確定”，一回車一貸方金額輸入“2340”點(diǎn)

回車，點(diǎn)“保存”出現(xiàn)憑證已成功保存，點(diǎn)“確定”，點(diǎn)“退出”

2.修改憑證

點(diǎn)“總賬”菜單選擇“憑證”一選擇“查詢憑證”，憑證類別選

擇“轉(zhuǎn)賬憑證”一選擇月份“2017.1”一輸入憑證號0001至0001—

確認(rèn)一雙擊打開憑證，雙擊憑證備注欄中“項(xiàng)目供應(yīng)商”欄打開輔助

項(xiàng)窗口，重新選擇供應(yīng)商為“萬祥公司”一點(diǎn)“確認(rèn)”，點(diǎn)“保存”

出現(xiàn)憑證已成功保存，點(diǎn)“確定”一“退出”。

3.出納簽字

將所有出納憑證進(jìn)行出納簽字。

點(diǎn)“文件”菜單一重新注冊進(jìn)入“登錄界面”

用戶名輸入“22”

密碼輸入“2”

賬套選擇“555”

會(huì)計(jì)年度選擇“2017”

操作日期選擇“2017-01-31”

點(diǎn)確定進(jìn)入操作界面

點(diǎn)菜單“總賬”一“憑證”-“出納簽字”，再點(diǎn)“確認(rèn)”，（分

別選擇所有憑證）點(diǎn)“確定”一“簽字”一“退出”。

3.憑證審核

將所有憑證進(jìn)行審核簽字。

點(diǎn)菜單“文件”一“重新注冊”進(jìn)入“登錄界面”

用戶名輸入“11”

密碼輸入“1”

賬套選擇“555”

會(huì)計(jì)年度選擇“2017”

操作日期選擇“2017-01-31”

點(diǎn)確定進(jìn)入操作界面

左側(cè)欄中選“總賬系統(tǒng)”，點(diǎn)中部“審核憑證”一“確認(rèn)”一（分

別選擇所有憑證）確定一點(diǎn)“審核”，點(diǎn)“確定”一“退出”。

5.記賬

將所有已審核憑證記賬。

左側(cè)欄中選“總賬系統(tǒng)”，點(diǎn)中部的“記帳”一點(diǎn)“全選”一點(diǎn)

“下一步”一“下一步”一“記賬”一“確認(rèn)”一（顯示記賬完成）

點(diǎn)“確定”

6.賬簿查詢

點(diǎn)菜單“總賬”一“賬簿查詢”一“總賬”一彈出“總賬查詢條

件”窗口，“科目”選擇“1002”，點(diǎn)“確認(rèn)”，彈出總賬窗口，(如

題目要求指定文件名，文件格式，保存路徑)點(diǎn)擊“輸出”一在新窗

口中設(shè)置一保存一確定。

點(diǎn)退出一交卷

形考任務(wù)6總賬期末處理

操作過程分解：

1.轉(zhuǎn)賬定義

雙擊“信息門戶”進(jìn)入“注冊【控制臺】”

輸入用戶名“33”

輸入密碼“3”

賬套選擇“555”

會(huì)計(jì)年度選擇“2017”

操作日期選擇“2017-01-31”

點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入操作界面

(1)自定義轉(zhuǎn)賬

選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉(zhuǎn)賬定義”中的“自定義轉(zhuǎn)賬”

選擇“增加”進(jìn)入轉(zhuǎn)賬目錄

轉(zhuǎn)賬序號輸入“0001”

轉(zhuǎn)賬說明輸入“計(jì)提短期借款利息”

憑證類別選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”選擇“確定”

科目編碼輸入“6603”

方向選擇“借”

金額公式選擇“JG0”，點(diǎn)擊“下一步”

選擇“增行”

科目編碼輸入“2231”

方向選擇“貸”

金額公式選擇“QM”點(diǎn)擊“下一步”

科目輸入“2001”，期間選擇“月”，方向選擇“貸”，點(diǎn)擊

“完成”

金額公式QM（2001,月，貸,，，，，，2）后面輸入*0.09/12使金額

公式變成QM（2001,月，貸,，，，，，2）*0.09/12

選擇“保存”選擇“退出”

（2）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)

選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉(zhuǎn)賬定義”中的“期間損益”

憑證類別選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”本年利潤科目輸入“4103”（本例默認(rèn)）

選擇“確定”，選擇“確定”

2.轉(zhuǎn)賬生成、審核、記賬

（1）生成自定義結(jié)賬憑證，并對其審核、記賬生成自定義結(jié)

轉(zhuǎn)憑證

選擇“總賬”菜單下“期末”中的“轉(zhuǎn)賬生成”，選擇“全選”，

選擇“確定”，選擇“保存”，選擇“確定”，選擇“退出”。

選擇左上角