2024年公司倉(cāng)庫(kù)管理制度（三篇）

第4頁(yè)共4頁(yè)2024年公司倉(cāng)庫(kù)管理制度庫(kù)存物資管理需確保賬、卡、物三者的一致性。第三條：倉(cāng)庫(kù)管理人員的統(tǒng)一管理與調(diào)配工作由主管經(jīng)理及倉(cāng)儲(chǔ)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)，確保管理的規(guī)范性和效率。倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)流程如下：第四條：外購(gòu)物資到達(dá)后，采購(gòu)部門(mén)需填制“商品驗(yàn)收單”，一式三份，分別留底、交財(cái)務(wù)及倉(cāng)庫(kù)作為入庫(kù)依據(jù)。倉(cāng)管員依據(jù)驗(yàn)收單核對(duì)實(shí)物后簽名，并填制“入庫(kù)單”，確保貨、單相符。隨后，倉(cāng)管員憑手續(xù)齊全的驗(yàn)收單和入庫(kù)單存根登記庫(kù)存實(shí)物賬，并分別交財(cái)務(wù)和采購(gòu)部門(mén)。第五條：在驗(yàn)收過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不符現(xiàn)象，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕入庫(kù)，并上報(bào)相關(guān)部門(mén)處理。倉(cāng)庫(kù)物資的出庫(kù)流程如下：第六條：公司倉(cāng)庫(kù)商品貨物的發(fā)放，需憑蓋有財(cái)務(wù)專(zhuān)用章及簽章的“商品調(diào)撥單”辦理。倉(cāng)管員根據(jù)調(diào)撥單辦理出庫(kù)手續(xù)，并保留一聯(lián)作為登記實(shí)物賬的依據(jù)。第七條：對(duì)于手續(xù)不全的提貨、出貨請(qǐng)求，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕，并上報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)和公司經(jīng)理處理。倉(cāng)庫(kù)物資的保管要求如下：第八條：倉(cāng)庫(kù)需設(shè)立實(shí)物保管賬和實(shí)物登記卡，確保賬、卡、物相符。同時(shí)，需定期進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)庫(kù)存數(shù)量，確保賬實(shí)一致。第九條：每月至少進(jìn)行一次庫(kù)存實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)人員需參與抽查或監(jiān)盤(pán)。盤(pán)點(diǎn)結(jié)果需填制盤(pán)點(diǎn)表，并報(bào)相關(guān)部門(mén)存檔。如有損耗或升溢，需經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)核實(shí)并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可調(diào)賬。第十條：倉(cāng)庫(kù)商品的計(jì)量需按通用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，確保計(jì)量的準(zhǔn)確性。第十一條：倉(cāng)庫(kù)需與供應(yīng)、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)緊密銜接，合理儲(chǔ)備商品，減少庫(kù)存量，并提出利用和處理積壓商品的建議。第十二條：倉(cāng)庫(kù)物資的保管需根據(jù)物資種類(lèi)和特性采用不同方法存放，確保物資安全和進(jìn)出方便。特殊物資需設(shè)置明顯標(biāo)志。第十三條至第十六條：倉(cāng)庫(kù)需建立出入庫(kù)人員登記制度，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆物品入庫(kù)，嚴(yán)禁吸煙。倉(cāng)管員需嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，做好防火、防盜等工作。倉(cāng)管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)需辦理移交手續(xù)，確保工作的連續(xù)性。庫(kù)房管理制度如下：一、庫(kù)房需注重貨物安全，做好防火、防盜工作。二、庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁使用明火和吸煙。三、庫(kù)房貨物需擺放整齊，分類(lèi)保管，保持清潔。四、貨物入庫(kù)需憑單辦理，并標(biāo)明中文標(biāo)貼及商號(hào)，及時(shí)登記賬本。五、貨物出庫(kù)需先打單后提貨，票據(jù)需清晰明確，雙方簽名確認(rèn)。六、貨物丟失由庫(kù)房庫(kù)管負(fù)全責(zé)，按售價(jià)賠償。七、庫(kù)管雙方需相互監(jiān)督制約，及時(shí)反映庫(kù)房不良狀況。八、庫(kù)房需定期盤(pán)點(diǎn)并實(shí)行不定期抽查確保賬實(shí)相符。九、庫(kù)管人員需認(rèn)真填寫(xiě)庫(kù)存警報(bào)線并確保賬目與實(shí)物相符。十、庫(kù)管人員在正常上班時(shí)間需保持庫(kù)房有人值守不得擅自離崗。十一、庫(kù)管人員下班時(shí)需與統(tǒng)計(jì)或店長(zhǎng)對(duì)票簽退確保工作交接無(wú)誤。2024年公司倉(cāng)庫(kù)管理制度（二）一、庫(kù)存管理1、應(yīng)根據(jù)物料的類(lèi)型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立詳細(xì)的明細(xì)賬和卡片。財(cái)務(wù)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)建立的賬簿及順序編號(hào)必須保持一致，相互對(duì)應(yīng)。合格品、逾期品、失效品、廢料、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別設(shè)立賬戶進(jìn)行記錄。2、日常操作必須嚴(yán)格按照MIS系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程執(zhí)行。倉(cāng)庫(kù)保管員需對(duì)每日業(yè)務(wù)及時(shí)逐筆錄入MIS系統(tǒng)，確保日清日結(jié)，保證MIS系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無(wú)誤。同時(shí)，應(yīng)及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與MIS系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，以保持兩者的一致性。3、實(shí)施各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查。倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，確保賬、物、卡三者相符。鑄件倉(cāng)管員應(yīng)定期核對(duì)每種鑄件材料的單重并記錄，如有變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)向事業(yè)部和財(cái)務(wù)部報(bào)告，以便及時(shí)調(diào)整。4、各部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，嚴(yán)格控制各類(lèi)物資的庫(kù)存量。具備條件的單位應(yīng)逐步實(shí)現(xiàn)零庫(kù)存。倉(cāng)庫(kù)保管員需定期對(duì)各類(lèi)存貨進(jìn)行分類(lèi)整理，對(duì)長(zhǎng)期未動(dòng)、過(guò)期失效等不良存貨，應(yīng)按月編制報(bào)表，上報(bào)各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員。各事業(yè)部應(yīng)每月對(duì)本單位的不良存貨提出處理意見(jiàn)，督促相關(guān)部門(mén)及時(shí)處理。二、入庫(kù)管理1、物料入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)?；赜梦镔Y憑回用單辦理，拒絕不合格或手續(xù)不全的物資入庫(kù)，避免僅見(jiàn)發(fā)票未見(jiàn)實(shí)物或邊入庫(kù)邊出庫(kù)的情況。2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員需核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)不全，不得辦理入庫(kù)。未經(jīng)入庫(kù)手續(xù)的物資作為待檢物資處理，放置在指定區(qū)域。檢驗(yàn)不合格的物資應(yīng)及時(shí)退回，并在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員處理。3、所有原材料的購(gòu)入必須使用增值稅專(zhuān)用發(fā)票，無(wú)稅票的材料價(jià)格需調(diào)整至能抵扣稅額。同時(shí)，需審查發(fā)票的正確性和有效性。4、在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)管員應(yīng)建立貨到票未到材料明細(xì)賬，根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)開(kāi)具貨到票未到收料單。收到發(fā)票后，沖銷(xiāo)原收料單，開(kāi)具材料票到收料單。月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。5、收料單的填寫(xiě)必須準(zhǔn)確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)全稱填寫(xiě)并與發(fā)票單位一致。如屬票到抵沖，應(yīng)在備注欄注明原入庫(kù)時(shí)間。鑄件收料單還需注明單重和總重。收料單需有保管員及經(jīng)手人簽字，字跡清晰。每批材料入庫(kù)金額應(yīng)與發(fā)票不含稅金額一致。6、因質(zhì)量問(wèn)題退回的電機(jī)，須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫(xiě)退回電機(jī)處理單，辦理入庫(kù)手續(xù)前需完成相關(guān)手續(xù)。三、出庫(kù)管理1、原則上，物料出庫(kù)采用先進(jìn)先出法。物料出庫(kù)時(shí)需辦理出庫(kù)手續(xù)，實(shí)行限額領(lǐng)料。車(chē)間領(lǐng)用物料由車(chē)間主任統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車(chē)間主任或計(jì)劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證領(lǐng)料。行政各部門(mén)領(lǐng)料需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，核對(duì)無(wú)誤后方可發(fā)料。倉(cāng)管員需開(kāi)具領(lǐng)料單，領(lǐng)料人簽字，登記卡片和賬目。2、成品電機(jī)發(fā)出需由銷(xiāo)售部開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)貨單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑財(cái)務(wù)蓋章和銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單發(fā)貨聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。四、報(bào)表及其他管理1、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前需與車(chē)間及相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的銜接工作，確保計(jì)算口徑一致，保證成本核算的準(zhǔn)確性。2、必須準(zhǔn)確及時(shí)提交規(guī)定的各類(lèi)報(bào)表，如收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表，每月____日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén)，并確保無(wú)誤。3、庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，采取相應(yīng)處理。短缺及報(bào)廢處理需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料丟失或質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)書(shū)面報(bào)告相關(guān)部門(mén)。4、各事業(yè)部因客戶需要設(shè)立外部倉(cāng)庫(kù)，須經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并報(bào)財(cái)務(wù)部備案，外部倉(cāng)庫(kù)管理納入所在事業(yè)部倉(cāng)庫(kù)管理。外設(shè)倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)人負(fù)責(zé)登記庫(kù)存商品收發(fā)存臺(tái)賬，定期盤(pán)點(diǎn)清查，每月將報(bào)表在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送相關(guān)事業(yè)部及財(cái)務(wù)人員。5、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理工作必須嚴(yán)格遵循ISO9000標(biāo)準(zhǔn)及各部門(mén)的具體規(guī)定執(zhí)行。2024年公司倉(cāng)庫(kù)管理制度（三）(三)入庫(kù)操作管理1、倉(cāng)庫(kù)操作員需憑有效的送貨單進(jìn)行入庫(kù)操作，確保實(shí)物與單據(jù)一致，禁止僅憑單據(jù)未見(jiàn)實(shí)物或同時(shí)進(jìn)行入庫(kù)和出庫(kù)的行為。2、在接收物資時(shí)，需詳細(xì)核對(duì)其數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等，如發(fā)現(xiàn)任何數(shù)量、質(zhì)量或單據(jù)不完整的情況，不得辦理入庫(kù)。對(duì)于未完成入庫(kù)程序的物資，應(yīng)作為待入庫(kù)物料處理，存放在指定區(qū)域，不得與已入庫(kù)物資混放。3、對(duì)于因工地緊急需求而當(dāng)?shù)夭少?gòu)但未完成入庫(kù)的原材料或物料，必須補(bǔ)充完成入庫(kù)手續(xù)。(四)物資及產(chǎn)品出庫(kù)控制1、物資出庫(kù)需憑有效的領(lǐng)料單（以主管簽名為準(zhǔn)，無(wú)簽名不得領(lǐng)料，特殊情況需主管電話通知倉(cāng)管員）進(jìn)行，任何人未經(jīng)領(lǐng)料手續(xù)不得擅自取走物資。生產(chǎn)工人領(lǐng)料應(yīng)按工藝卡上的數(shù)量發(fā)放，并注明領(lǐng)料人。2、工具領(lǐng)用需辦理登記手續(xù)，使用者有責(zé)任愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)。對(duì)故意損壞或遺失的工具，將直接追究領(lǐng)用人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。勞保用品及低值耗材遵循“以舊換新”原則發(fā)放，超出定額領(lǐng)用需經(jīng)廠部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。倉(cāng)管員需監(jiān)督舊物回收，必要時(shí)在相關(guān)登記簿上記錄。3、特殊情況需夜間領(lǐng)用物品，可由廠長(zhǎng)在倉(cāng)庫(kù)借用簿上簽字，并于次日補(bǔ)辦手續(xù)。4、工地領(lǐng)料需憑單發(fā)料，工地余料需由領(lǐng)隊(duì)盤(pán)點(diǎn)后退回，倉(cāng)庫(kù)人員做好退料登記。5、公司產(chǎn)品出庫(kù)，由倉(cāng)管員依據(jù)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人提供的、有領(lǐng)導(dǎo)簽署的合同或相關(guān)資料開(kāi)具出倉(cāng)單，經(jīng)廠長(zhǎng)簽字后發(fā)貨。門(mén)衛(wèi)人員需核對(duì)產(chǎn)品出庫(kù)手續(xù)無(wú)誤后放行，出倉(cāng)單一式三份，分別留存?zhèn)洳椤?五)外出作業(yè)工具管理1、電動(dòng)工具、五金工具、計(jì)量工具等需帶至現(xiàn)場(chǎng)使用的，需辦理出庫(kù)登記并經(jīng)批準(zhǔn)后方可帶出，作業(yè)完畢后應(yīng)及時(shí)歸還并辦理入庫(kù)手續(xù)。2、班組工具由班組長(zhǎng)統(tǒng)一借用，安裝隊(duì)工具由隊(duì)長(zhǎng)統(tǒng)一借用，其他人員不得以個(gè)人名義借用工具。3、借用時(shí)，借用人需檢查工具狀況，已存在缺陷的需在登記時(shí)注明。4、倉(cāng)管員需建立完整的工具借用記錄，對(duì)非限時(shí)借用的工具定期核對(duì)，限時(shí)借用的工具需及時(shí)核查歸還情況，到期需續(xù)借的需辦理續(xù)借登記。5、對(duì)無(wú)法使用的工具，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告廠長(zhǎng)進(jìn)行維修，確保工具完好。6、工具丟失，借用人需書(shū)面說(shuō)明，未做書(shū)面說(shuō)明或經(jīng)調(diào)查認(rèn)定為借用人保管不當(dāng)導(dǎo)致丟失的，將按公司規(guī)定對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。(六)外出加工管理1、對(duì)于需要外出加工的本廠部件，廠長(zhǎng)需通知倉(cāng)管員做好詳細(xì)的出廠登記，包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2、部件加工完畢返回時(shí)，倉(cāng)管員需確認(rèn)并注銷(xiāo)部件的出廠記錄。(七)工具報(bào)廢處理1、倉(cāng)庫(kù)保管員需定期整理需報(bào)廢處理的工具，按電動(dòng)工具、五金工具和計(jì)量工具分別填寫(xiě)《ⅹ年ⅹ月工具報(bào)廢處理清單》，提交上級(jí)審批。2、經(jīng)審批同意報(bào)廢的工具，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行銷(xiāo)賬處理。3、嚴(yán)禁倉(cāng)管員未經(jīng)審批私自報(bào)廢或銷(xiāo)賬處理工具。(八)廢舊物質(zhì)處理1、對(duì)于需要處理的廢舊物質(zhì)，如以舊換新入庫(kù)的用品備件、勞保用品等，由五金倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行分類(lèi)整理，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，由部門(mén)主管負(fù)責(zé)落實(shí)變賣(mài)工作，并將單據(jù)交財(cái)務(wù)部。(九)其他規(guī)定1