2024年公司各部門管理規(guī)章制度范本（四篇）

第10頁共10頁2024年公司各部門管理規(guī)章制度范本一、工作職責(zé)與要求1.確保工作的高效執(zhí)行，并對(duì)所有執(zhí)行情況進(jìn)行全面負(fù)責(zé)。2.遵循公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，與技術(shù)部長緊密合作，積極推動(dòng)公司員工及技術(shù)人員的培訓(xùn)工作，確保培訓(xùn)內(nèi)容的全面性、系統(tǒng)性和規(guī)范性。同時(shí)，需精心策劃與組織，確保培訓(xùn)活動(dòng)能夠持續(xù)且有效地進(jìn)行。3.負(fù)責(zé)本部室的環(huán)境衛(wèi)生與日常管理，確保工作環(huán)境的整潔與有序。積極參與公司組織的各項(xiàng)活動(dòng)及會(huì)議，并確保會(huì)議精神的貫徹執(zhí)行。對(duì)于自身職責(zé)范圍內(nèi)的任務(wù)，需不折不扣地完成。同時(shí)，需嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，學(xué)習(xí)先進(jìn)，不斷改進(jìn)自身的不足。4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)，確保工作的順利完成。二、財(cái)務(wù)部工作制度1.財(cái)務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)法規(guī)，主管會(huì)計(jì)需承擔(dān)以下職責(zé)：a.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的資金、票據(jù)、憑證、費(fèi)用和利潤計(jì)劃的編制、控制、考核和分析工作。b.協(xié)助總經(jīng)理做好資金籌集、調(diào)度管理工作。c.負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)核算、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理問題并提出改進(jìn)意見。d.負(fù)責(zé)對(duì)外報(bào)表、報(bào)價(jià)及有關(guān)繳納業(yè)務(wù)、返還稅款等處理工作。e.負(fù)責(zé)合同的審核、管理。f.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)制度的制定與修訂工作。g.負(fù)責(zé)企業(yè)工商、稅務(wù)等年檢工作。2.現(xiàn)金出納需妥善保管資金，大額資金應(yīng)及時(shí)上交公司財(cái)務(wù)部。對(duì)報(bào)銷原始單據(jù)需進(jìn)行細(xì)致核查，確保符合財(cái)務(wù)規(guī)定要求后方可報(bào)銷。外出人員借款需及時(shí)清算，嚴(yán)禁挪用公款，違者將追究加重處理。3.統(tǒng)計(jì)員需及時(shí)、準(zhǔn)確地整理、收集、匯總資料，反映全廠各項(xiàng)計(jì)劃及技術(shù)指標(biāo)的完成情況，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。同時(shí)，需根據(jù)上級(jí)下達(dá)的指標(biāo)編制生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的歸檔管理和數(shù)字填寫工作，監(jiān)督車間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)原始憑證的正確性，確保票物相符。統(tǒng)計(jì)員應(yīng)嚴(yán)格遵守統(tǒng)計(jì)工作原則，不弄虛作假，不瞞報(bào)。4.保管員需對(duì)倉庫所存放的原材料、產(chǎn)成品、機(jī)物件等進(jìn)行安全存放與管理，確保憑票發(fā)貨、以舊換新。對(duì)存放材料需做到心中有數(shù)，特別是原材料需細(xì)心結(jié)賬打入庫。不得隨意讓客戶打欠條和私自提高紙價(jià)，嚴(yán)禁弄虛作假。每月需按時(shí)進(jìn)行盤存并將庫存表上交財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)確保賬、物、卡三對(duì)照。同時(shí)需保持物品擺放整齊、庫內(nèi)衛(wèi)生整潔并加強(qiáng)安全防范工作嚴(yán)禁明火進(jìn)入倉庫。5.費(fèi)用報(bào)銷需填寫費(fèi)用報(bào)銷單并經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、財(cái)務(wù)審核及總經(jīng)理簽字認(rèn)可后方可報(bào)銷。6.購貨需由倉庫保管員入庫并簽字確認(rèn)后由財(cái)務(wù)室審核及總經(jīng)理批準(zhǔn)方可進(jìn)行采購。7.在確認(rèn)工作單款已清或收到有效貨款憑證后方可開出提貨單進(jìn)行發(fā)貨。特殊情況需由主管業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)貨。8.每月月底需會(huì)同采購人員進(jìn)行倉庫監(jiān)督核查工作以確保庫存的準(zhǔn)確性。9.需確保支票盡快進(jìn)賬、貨款及時(shí)入賬并進(jìn)行及時(shí)結(jié)算以確保錢貨兩清。10.業(yè)務(wù)招待費(fèi)用需經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理同意并報(bào)總經(jīng)理簽字后方可報(bào)銷。費(fèi)用達(dá)到一定金額時(shí)需提前請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)方可支出。11.辦公室所購物品需先列出清單并報(bào)總經(jīng)理同意后方可購買并進(jìn)行報(bào)銷。12.在生產(chǎn)過程中如發(fā)生職工負(fù)傷需就醫(yī)的情況需由車間主管和總經(jīng)理批準(zhǔn)后持正規(guī)有效票據(jù)由公司先行墊付并向保險(xiǎn)公司索賠。13.到財(cái)務(wù)部報(bào)銷者需符合財(cái)務(wù)手續(xù)要求不得無理取鬧。14.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)以確保工作的順利完成。三、業(yè)務(wù)人員建賬對(duì)賬制度1.每位業(yè)務(wù)人員均需隨時(shí)了解和掌握自己所分管業(yè)務(wù)的往來賬目情況并確保往來賬目清晰、數(shù)額相符。2.每月需按時(shí)將各業(yè)務(wù)單位的銷售品種、數(shù)量、發(fā)票號(hào)、票面金額、應(yīng)收款額及已收款額等信息以書面形式告知財(cái)務(wù)部以便進(jìn)行核對(duì)與對(duì)賬工作。3.一旦發(fā)現(xiàn)公司與業(yè)務(wù)單位賬目不符的情況需及時(shí)匯報(bào)并盡快核對(duì)清楚以確保賬目的準(zhǔn)確性。4.對(duì)于因自身原因造成的往來賬目不符情況業(yè)務(wù)人員需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。公司將根據(jù)具體情況對(duì)責(zé)任者進(jìn)行批評(píng)及經(jīng)濟(jì)處罰；對(duì)于構(gòu)成犯罪者將依法追究其法律責(zé)任。四、發(fā)貨制度1.成品保管員需憑手續(xù)齊全的提貨單方可發(fā)貨嚴(yán)禁無單發(fā)貨以確保貨物的安全發(fā)出。2.由生產(chǎn)廠長安排送貨車輛并向司機(jī)出具派車單安排裝貨事宜以確保貨物的及時(shí)送達(dá)。3.保管人員需嚴(yán)格按照提貨單要求發(fā)貨并填寫發(fā)貨單確保數(shù)目準(zhǔn)確配套貨物齊全不得有錯(cuò)發(fā)及遺漏情況發(fā)生。如有差錯(cuò)將追究保管人的相應(yīng)責(zé)任。4.如為提貨付款時(shí)發(fā)貨人需在發(fā)貨單財(cái)務(wù)聯(lián)注明收款人及收款數(shù)額并及時(shí)將此單據(jù)2024年公司各部門管理規(guī)章制度范本（二）1.綜合管理部（涵蓋辦公室、保衛(wèi)及公司管理）1.1文件管理：負(fù)責(zé)內(nèi)部及外部文件的收取、編號(hào)、傳遞、催辦及歸檔工作。1.2會(huì)議與文檔管理：負(fù)責(zé)公司文件的打印、復(fù)印、傳真函件的發(fā)送；組織、安排各類會(huì)議，記錄會(huì)議內(nèi)容并制發(fā)紀(jì)要，跟蹤檢查實(shí)施情況，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。1.3對(duì)外公關(guān)接待：負(fù)責(zé)公司對(duì)外公關(guān)接待工作。1.4文字材料撰寫：為總經(jīng)理起草相關(guān)文字材料及各種報(bào)告。1.5印鑒與證明管理：保管公司行政印鑒，開具公司對(duì)外證明及介紹信。1.6業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)：協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行各部門間的業(yè)務(wù)溝通與工作協(xié)調(diào)。1.7值班安排：負(fù)責(zé)安排領(lǐng)導(dǎo)及節(jié)假日的值班工作。1.8法律事務(wù)處理：處理公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)糾紛的訴訟及相關(guān)法律事務(wù)。1.9員工投訴處理：調(diào)查并處理員工各類投訴意見及檢舉信。1.10公務(wù)車輛管理：負(fù)責(zé)公司公務(wù)車輛的管理。1.11員工生活管理：負(fù)責(zé)員工食堂、宿舍的管理。1.12辦公用品管理：負(fù)責(zé)公司辦公用品的采購與管理。1.13環(huán)境與治安管理：負(fù)責(zé)公司內(nèi)清潔衛(wèi)生管理、門衛(wèi)及廠區(qū)治安管理。1.14經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析：分析公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)狀況，識(shí)別管理隱患與漏洞，并提出整改方案。1.15政府報(bào)表與文件處理：負(fù)責(zé)填報(bào)政府有關(guān)部門下發(fā)的報(bào)表，及公司章程、營業(yè)執(zhí)照變更等工作。1.16人力資源管理：負(fù)責(zé)公司人員招聘、員工培訓(xùn)、考勤管理、績效考核、薪酬管理、社會(huì)保險(xiǎn)管理及人員檔案管理與背景調(diào)查。1.17獎(jiǎng)懲制度執(zhí)行：針對(duì)公司經(jīng)營情況提出獎(jiǎng)懲方案，核準(zhǔn)并執(zhí)行各部門獎(jiǎng)懲決定。2.技術(shù)部4.2新產(chǎn)品開發(fā)：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)研制、樣件制作、鑒定與審核。4.3技術(shù)文件管理：制定并管理產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額、產(chǎn)品說明書等技術(shù)文件。4.4技術(shù)研發(fā)：對(duì)新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備進(jìn)行研究開發(fā)，推動(dòng)公司技術(shù)進(jìn)步。4.5生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)：在生產(chǎn)過程中提供技術(shù)指導(dǎo)，并進(jìn)行工藝技術(shù)監(jiān)控，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。4.6技術(shù)服務(wù)與信息反饋：向相關(guān)部門提供技術(shù)服務(wù)，并接收和處理技術(shù)方面的信息反饋。4.7技術(shù)資料庫建設(shè)：負(fù)責(zé)建立公司技術(shù)資料庫。4.8客戶使用反饋分析：收集客戶使用產(chǎn)品情況的信息資料，進(jìn)行分析，并提出改進(jìn)方案。4.9工序作業(yè)指導(dǎo)書編寫：按照技術(shù)工藝流程編寫工序作業(yè)指導(dǎo)書。3.生產(chǎn)部5.1生產(chǎn)計(jì)劃制定：根據(jù)公司計(jì)劃及市場(chǎng)營銷部需求計(jì)劃，制定并編制具體的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。5.2生產(chǎn)任務(wù)組織：按計(jì)劃組織各部門完成生產(chǎn)任務(wù)，確保進(jìn)度。5.3生產(chǎn)效率提升：合理確定生產(chǎn)節(jié)拍，平衡生產(chǎn)各工序，提高生產(chǎn)效率。5.4設(shè)備管理：合理使用設(shè)備，提高設(shè)備使用率，并負(fù)責(zé)設(shè)備管理。5.5成本控制：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，最大限度利用資源，降低物耗。5.6質(zhì)量管理：嚴(yán)格把控產(chǎn)品質(zhì)量，確保符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。5.7安全管理：負(fù)責(zé)公司安全及消防安全管理工作。5.8現(xiàn)場(chǎng)管理：按照5S標(biāo)準(zhǔn)制定并督導(dǎo)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)綜合管理標(biāo)準(zhǔn)。5.9設(shè)備操作規(guī)范：制定設(shè)備操作規(guī)范，指導(dǎo)生產(chǎn)員工按章操作。5.10生產(chǎn)工具管理：負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)工位器具的管理、組織、設(shè)計(jì)、制造、使用及維護(hù)工作。5.11公用資源管理：負(fù)責(zé)公司水、電、氣的管理。4.采購部6.1采購計(jì)劃制定：負(fù)責(zé)制訂公司物資采購需求計(jì)劃，并督導(dǎo)實(shí)施。6.2采購制度制定：編制公司物資管理相關(guān)制度。6.3統(tǒng)一采購實(shí)施：制訂物資采購原則，實(shí)施統(tǒng)一采購。6.4供應(yīng)商管理：建立物資采購渠道，進(jìn)行供應(yīng)商的擇優(yōu)、篩選與新供應(yīng)商的開發(fā)。62024年公司各部門管理規(guī)章制度范本（三）1.綜合管理部（辦公室、保衛(wèi)、公司管理）1.1負(fù)責(zé)內(nèi)部文件與外部文件的收取、編號(hào)、傳遞、催辦及歸檔工作。1.2負(fù)責(zé)公司文件的打印、復(fù)印、傳真發(fā)送，以及各類會(huì)議的通知、安排、記錄與紀(jì)要制發(fā)，并跟蹤檢查實(shí)施情況，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。1.3負(fù)責(zé)公司對(duì)外公關(guān)接待事務(wù)。1.4為總經(jīng)理起草相關(guān)文字材料及各類報(bào)告。1.5保管公司行政印鑒，并負(fù)責(zé)公司對(duì)外證明的開具及介紹信的出具。1.6協(xié)助總經(jīng)理促進(jìn)各部門間的業(yè)務(wù)溝通與工作協(xié)調(diào)。1.7負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)值班及節(jié)假日值班的安排與落實(shí)。1.8處理公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)糾紛的訴訟及相關(guān)法律事務(wù)。1.9調(diào)查并處理員工投訴意見及相關(guān)問題。1.10負(fù)責(zé)公司公務(wù)車輛的管理。1.11管理公司員工食堂與員工宿舍。1.12管理公司辦公用品。1.13負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的清潔衛(wèi)生管理、門衛(wèi)及廠區(qū)治安管理工作。1.14分析公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)狀況，識(shí)別管理隱患與漏洞，并提出整改方案。1.15負(fù)責(zé)填報(bào)政府相關(guān)部門下發(fā)的各類報(bào)表，并處理公司章程、營業(yè)執(zhí)照變更等工作。1.16負(fù)責(zé)公司人員招聘、員工培訓(xùn)、考勤管理。1.17負(fù)責(zé)員工績效考核與薪酬管理。1.18管理員工社會(huì)保險(xiǎn)相關(guān)事務(wù)。1.19根據(jù)公司經(jīng)營情況提出獎(jiǎng)懲方案，核準(zhǔn)并執(zhí)行各部門獎(jiǎng)懲決定。1.20管理人員檔案及進(jìn)行人事背景調(diào)查。2.技術(shù)研發(fā)部2.1負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)研制、樣件制作、鑒定與審核。2.2制定并管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額及產(chǎn)品說明書等技術(shù)文件。2.3研究開發(fā)新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備，推動(dòng)公司技術(shù)進(jìn)步。2.4在生產(chǎn)過程中提供技術(shù)指導(dǎo)，并進(jìn)行工藝技術(shù)監(jiān)控，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。2.5向相關(guān)部門提供技術(shù)服務(wù)，并收集、處理來自各方的技術(shù)反饋信息。2.6建立并維護(hù)公司技術(shù)資料庫。2.7收集并分析客戶對(duì)公司產(chǎn)品使用情況的反饋信息，提出產(chǎn)品改進(jìn)方案。2.8編寫工序作業(yè)指導(dǎo)書，依據(jù)技術(shù)工藝流程進(jìn)行規(guī)范。3.生產(chǎn)部3.1根據(jù)公司計(jì)劃及市場(chǎng)營銷部需求計(jì)劃，制定并編制生產(chǎn)計(jì)劃與作業(yè)計(jì)劃。3.2協(xié)調(diào)各部門按計(jì)劃進(jìn)度完成生產(chǎn)任務(wù)。3.3合理設(shè)定生產(chǎn)節(jié)拍，確保生產(chǎn)工作有序進(jìn)行。3.4監(jiān)控生產(chǎn)進(jìn)度，平衡各工序，提高生產(chǎn)效率。3.5合理使用設(shè)備，提高設(shè)備利用率，并負(fù)責(zé)設(shè)備管理。3.6在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，優(yōu)化資源配置，降低物資消耗，減少浪費(fèi)。3.7嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)程序，把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。3.8負(fù)責(zé)公司安全與消防管理工作。3.9依據(jù)5S標(biāo)準(zhǔn)制定并實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)綜合管理標(biāo)準(zhǔn)。3.10制定設(shè)備操作規(guī)范，指導(dǎo)員工規(guī)范操作。3.11管理、設(shè)計(jì)、制造、使用及維護(hù)生產(chǎn)工位器具。3.12負(fù)責(zé)公司水、電、氣的管理。4.采購部4.1制訂公司物資采購需求計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。4.2制定并管理公司物資管理相關(guān)制度。4.3確立物資采購原則，實(shí)施統(tǒng)一采購。4.4建立物資采購渠道，優(yōu)選供應(yīng)商，并開發(fā)新供應(yīng)商。4.5監(jiān)控物資狀況，控制不合理采購與消費(fèi)。4.6建立并維護(hù)物資比價(jià)體系。4.7確定科學(xué)的庫存儲(chǔ)備量標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化流動(dòng)資金占用。4.8制定并嚴(yán)格執(zhí)行物資消耗定額管理。4.9采用科學(xué)倉儲(chǔ)管理辦法，確保物資有效利用，并建立綜合利用與廢品利用制度。4.10加強(qiáng)倉儲(chǔ)管理，特別是對(duì)有毒、有害、易燃、易爆、危險(xiǎn)物品的管理，預(yù)防事故發(fā)生。5.質(zhì)量部5.1建立并推進(jìn)公司質(zhì)量管理保證體系，實(shí)施并監(jiān)督。5.2對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)實(shí)施全過程管理。5.3對(duì)原材料及外協(xié)零部件進(jìn)行入庫前質(zhì)量檢驗(yàn)。5.4對(duì)質(zhì)量異常情況進(jìn)行追蹤、分析及處理。5.5對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行功能性檢測(cè)。5.6加強(qiáng)檢測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備、器具的使用與保管。5.7負(fù)責(zé)公司計(jì)量管理工作。5.8收集并分析客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的信息反饋，提出改進(jìn)方案。5.9妥善處理客戶對(duì)質(zhì)量異常的投訴。2024年公司各部門管理規(guī)章制度范本（四）一、工作責(zé)任與任務(wù)管理1.負(fù)責(zé)發(fā)放及管理工作，并對(duì)相關(guān)情況承擔(dān)全面責(zé)任。2.緊密配合公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，積極協(xié)助技術(shù)部長推進(jìn)公司內(nèi)職工及技術(shù)人員的培訓(xùn)工作，確保其全面化、系統(tǒng)化、規(guī)范化。同時(shí)，進(jìn)行統(tǒng)籌安排，確保培訓(xùn)活動(dòng)持續(xù)有效進(jìn)行。3.認(rèn)真維護(hù)本部室的環(huán)境衛(wèi)生，扎實(shí)做好日常管理工作。積極參與并落實(shí)廠內(nèi)組織的各類活動(dòng)及會(huì)議，對(duì)于自身職責(zé)范圍內(nèi)的工作，必須不折不扣地完成。同時(shí)，嚴(yán)格遵守廠紀(jì)廠規(guī)，積極學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，不斷改進(jìn)自身不足。4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)。二、財(cái)務(wù)部工作制度1.財(cái)務(wù)部必須嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)法規(guī)。主管會(huì)計(jì)的具體職責(zé)包括：a.編制、控制、考核和分析財(cái)務(wù)的資金、票據(jù)、憑證、費(fèi)用和利潤計(jì)劃。b.協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行資金籌集與調(diào)度管理。c.負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)核算與監(jiān)督，針對(duì)管理問題提出改進(jìn)建議。d.處理對(duì)外報(bào)表、報(bào)價(jià)、稅款繳納及返還等相關(guān)業(yè)務(wù)。e.審核與管理合同。f.制定與修訂財(cái)務(wù)制度。g.負(fù)責(zé)企業(yè)工商、稅務(wù)等年檢工作。2.現(xiàn)金出納需妥善保管資金，大額資金應(yīng)及時(shí)上交公司財(cái)務(wù)部。對(duì)報(bào)銷原始單據(jù)需細(xì)心核查，符合財(cái)務(wù)規(guī)定方可報(bào)銷。外出人員借款需及時(shí)清算，嚴(yán)禁挪用公款，違者將依法追究并加重處理。3.統(tǒng)計(jì)員需及時(shí)、準(zhǔn)確地整理、收集、匯總資料，反映全廠各項(xiàng)計(jì)劃及技術(shù)指標(biāo)的完成情況，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)。同時(shí)，需編制生產(chǎn)計(jì)劃，管理統(tǒng)計(jì)報(bào)表與原始記錄，監(jiān)督車間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)的原始憑證記錄是否正確，票物是否相符。統(tǒng)計(jì)工作中需嚴(yán)守紀(jì)律，不弄虛作假，不瞞報(bào)。4.保管員需確保倉庫原材料、產(chǎn)成品、機(jī)物件等的安全存放，憑票發(fā)貨，以舊換新。對(duì)存放材料需做到心中有數(shù)，特別是原材料，結(jié)賬打入庫時(shí)需細(xì)心，不得隨意讓客戶打欠條或私自提高紙價(jià)。每月需進(jìn)行盤存，將庫存表上交財(cái)務(wù)部，確保帳、物、卡三對(duì)照。同時(shí)，需保持庫內(nèi)整潔，加強(qiáng)安全防范。5.費(fèi)用報(bào)銷需填寫費(fèi)用報(bào)銷單，并經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理簽字認(rèn)可后方可報(bào)銷。6.購貨需由倉庫保管員入庫，承辦人簽字，財(cái)務(wù)室審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。7.發(fā)貨前需確認(rèn)工作單款已清或已收到對(duì)方索取貨款的有效憑證。如有特殊情況需由主管業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)貨。8.每月月底需會(huì)同采購人員進(jìn)行倉庫監(jiān)督核查。9.確保支票快速進(jìn)賬，貨款及時(shí)入賬并結(jié)算，實(shí)現(xiàn)錢貨兩清。10.業(yè)務(wù)招待費(fèi)用需經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理同意并報(bào)總經(jīng)理