管理制度匯編版

江蘇南國建設(shè)集團(tuán)有限企業(yè)

陜西省分企業(yè)

企業(yè)制度

建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工壹級(jí)建筑幕墻工程設(shè)計(jì)與施工壹級(jí)

消防設(shè)施工程設(shè)計(jì)與施工支級(jí)機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包壹級(jí)

鋼構(gòu)造工程專業(yè)承包壹級(jí)建筑智能化工程設(shè)計(jì)與施工貳級(jí)

園林古建筑工程專業(yè)承包壹級(jí)環(huán)境保護(hù)工程專業(yè)承包

貳級(jí)

地址：西安市曲江新區(qū)雁塔南路曲江首座2105室

目錄

一、辦公室平常管理制度............................4

二、考勤管理制度.................................6

三、財(cái)務(wù)管理制度.................................9

四、財(cái)務(wù)報(bào)銷制度.................................15

五、車輛管理制度...............................21

六、企業(yè)獎(jiǎng)懲制度................................22

七、外聯(lián)企業(yè)投標(biāo)報(bào)名收費(fèi)、程序及原則...........29

三、保密制度規(guī)定：

(1)保管好本人持有的企業(yè)涉密文獻(xiàn)，未經(jīng)授權(quán)同意不得對(duì)任何人

提供有機(jī)密的企業(yè)文獻(xiàn)或其他未公開的經(jīng)營狀況，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等；

(2)對(duì)非本人職權(quán)范圍內(nèi)日勺企業(yè)機(jī)密，應(yīng)做到不打聽、不猜測、不

傳播。

(3)工資信息屬企業(yè)保密內(nèi)容，任何人不得向財(cái)務(wù)人員及企業(yè)其他

員工打探工資信息，任何員工均負(fù)有保守企業(yè)及個(gè)人工資信息秘密義

務(wù)；對(duì)打探他人工資信息，向他人或企業(yè)外部人員散布工資信息者，

情節(jié)惡劣或?qū)е聡?yán)重后果者予以除名處理。

四、愛惜公物，厲行節(jié)省

(1)個(gè)人事務(wù)不使用企業(yè)財(cái)物，不得隨意將企業(yè)財(cái)物贈(zèng)送與企業(yè)業(yè)

務(wù)無關(guān)的他人；

(2)辦公中應(yīng)以無紙化辦公為主，盡量節(jié)省紙張及廢物運(yùn)用；

(3)電燈、電腦主機(jī)、顯示屏、打印機(jī)、空調(diào)帶電辦公室設(shè)備，長

時(shí)間人員離開或下班前必須關(guān)機(jī)，關(guān)閉電源，導(dǎo)致事故損失的，由使

用或負(fù)責(zé)人照價(jià)賠償；

(4)非工作時(shí)間不得在辦公室上網(wǎng)操作電腦。

五、愛崗敬業(yè)，團(tuán)結(jié)合作，任何時(shí)候堅(jiān)決維護(hù)企業(yè)利益，樹立良好形

象。

江蘇南國建設(shè)集團(tuán)有限企業(yè)陜西分企業(yè)

2023年08月02日

考勤管理制度

一、目的：

為規(guī)范企業(yè)考勤管理、嚴(yán)厲工作紀(jì)律，有效提高員工的敬

業(yè)精神，并使員工的工資核算有章可依，結(jié)合我企業(yè)的實(shí)際狀況,

特制定本規(guī)定。

二、使用范圍：

本制度合用于我司所有員工。

三、管理規(guī)定：

1、工作制度：

本企業(yè)全體員工每日工作時(shí)間以八小時(shí)為原則（特殊狀況

另行規(guī)定）。

即：周一至周五上午8：3012：00

下午1：30--------5：30

2、考勤管理：

員工上下班需按企業(yè)規(guī)定作息時(shí)間打卡以記錄每天日勺出勤

狀況。

員工打卡每天2次，上下午各1次（因公外出不能打卡，由

部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)）。

3、遲到、早退：

上班時(shí)間后來抵達(dá),視為遲到。正點(diǎn)下班此前離開視為早退。

遲到或早退10分鐘內(nèi)（在規(guī)定上下班時(shí)間內(nèi)）扣款30元，15

分鐘以上扣款50元，30分鐘以上按0.5天事假計(jì)算。遲到、早

退情節(jié)嚴(yán)重屢教不改者，將給于通報(bào)批評(píng)，加倍扣發(fā)工資，直至

解除勞動(dòng)協(xié)議。

碰到惡劣天氣，交通事故特殊狀況，狀況屬實(shí)時(shí)經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)

同意可不按遲到早退處理。

4、請(qǐng)銷假：

因私事而不能正常出勤的，須請(qǐng)假。員工請(qǐng)假1-2天的J由

部門負(fù)責(zé)人同意，三天以上（包括三天）時(shí)由總經(jīng)理同意；部門

經(jīng)理、副總經(jīng)理請(qǐng)假由總經(jīng)理同意。各類請(qǐng)假必須完畢審批程序

后方可休假。未辦理請(qǐng)假手續(xù)，私自離開崗位或請(qǐng)假期滿也未續(xù)

假者，3天以內(nèi)（含3天）按曠工處理，3天以上按自動(dòng)離職處

理。休事假須按企業(yè)規(guī)定提前一天書面申請(qǐng)如實(shí)闡明原因，事假

期間每天扣除工資的100%。

5、病假：

員工本人確實(shí)因病，不能正常上班者，必須提供縣級(jí)以上

醫(yī)院的病情診斷證明及所開據(jù)的病假條，報(bào)經(jīng)部門經(jīng)理同意方能

病休。三天以上（含3天）報(bào)總經(jīng)理審批，否則按曠工處理。

病假期間的工資，當(dāng)月合計(jì)3日以內(nèi)的，扣發(fā)日工資的50臨

超過3日以上，在7日以內(nèi)日勺，扣發(fā)日工資的70%,超過7日以

上的企業(yè)只提供生活費(fèi)或根據(jù)個(gè)人身體狀況另行安排工作崗位，

或解除勞動(dòng)協(xié)議。

6、曠工：未完畢請(qǐng)假手續(xù)或休假期滿未續(xù)假而私自不上班

者，或偽造出勤記錄者，一經(jīng)查明，將按曠工處理，每曠工一天

按個(gè)人工資的三倍罰款。凡曠工持續(xù)兩天或整年合計(jì)三天者，一

律予以違紀(jì)解雇，并被解除勞動(dòng)協(xié)議并沒有任何經(jīng)濟(jì)賠償。

7、有薪節(jié)假日：

婚假、喪假及國家法定假日按國家規(guī)定執(zhí)行。

8、加班管理：員工在完畢計(jì)劃工作目的過程中，因個(gè)人原

因而產(chǎn)生時(shí)加班加點(diǎn)不作為加班。確因工作原因需加班日勺必須由

企業(yè)總經(jīng)理進(jìn)行審批，原則上進(jìn)行調(diào)休。員工自行調(diào)休時(shí)按曠工

處理，情節(jié)嚴(yán)重導(dǎo)致?lián)p失時(shí)立即解除勞動(dòng)協(xié)議并沒有任何經(jīng)濟(jì)賠

償。

9、各部門負(fù)責(zé)人為本部門考勤管理第一負(fù)責(zé)人，直接負(fù)責(zé)

本部門員工勞動(dòng)紀(jì)律的管理。各部門經(jīng)理將根據(jù)企業(yè)員工考勤紀(jì)

錄記錄懲罰狀況，并報(bào)總經(jīng)理同意，從當(dāng)事人工資中扣罰。

四、本制度解釋權(quán)歸總經(jīng)理辦公室。

五、本制度由總經(jīng)理簽發(fā)，自發(fā)行之日起施行。

江蘇南國建設(shè)集團(tuán)有限企業(yè)陜西分企業(yè)

2023年08月02日

財(cái)務(wù)管理制度

財(cái)務(wù)部門是企業(yè)一切財(cái)政事務(wù)及資金活動(dòng)的管理與執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)

責(zé)企業(yè)平常財(cái)務(wù)管理、籌資管理和財(cái)務(wù)分析工作，為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，

根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度等，結(jié)合我司詳細(xì)狀況制定本制

度。

一、財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)，嚴(yán)格

執(zhí)行財(cái)政紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨，財(cái)務(wù)管

理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)日勺方針，勤儉節(jié)省、精打細(xì)算，在企業(yè)經(jīng)

營中制止揮霍和一切不必要日勺開支，減少運(yùn)行成本，提高利潤。

二、財(cái)會(huì)人員，要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，

如實(shí)反應(yīng)和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

三、認(rèn)真編制企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，審核各項(xiàng)資金使用和費(fèi)用

開支，收回工程款項(xiàng)，清理催收應(yīng)收款項(xiàng)，辦理平常現(xiàn)金收付、費(fèi)用

報(bào)銷、稅費(fèi)繳納、銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按

平常編報(bào)資金日?qǐng)?bào)表，做好企業(yè)籌融資工作，處理、協(xié)調(diào)與工商、稅

務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅。

四、在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中必須遵守國家頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)經(jīng)法規(guī),

照章辦事，對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)必須拒絕付款，拒絕

報(bào)銷或拒絕執(zhí)行并及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)；按照會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算；

編制年度、季度、月份會(huì)計(jì)報(bào)表：按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)核算科

目、設(shè)置明細(xì)賬、分類賬、輔助賬，及時(shí)記賬、結(jié)賬、對(duì)賬，做到日

清月結(jié)，賬證相符，管理好會(huì)計(jì)檔案。

五、建立財(cái)務(wù)管理制度，由財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)企業(yè)所有支出的收入狀況

進(jìn)行審核監(jiān)管，做出收支透明。財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)每月?lián)袢障蚬蓶|會(huì)同胞

財(cái)物收支狀況。每年終負(fù)責(zé)指導(dǎo)財(cái)務(wù)部門編制年終損益表及下年度預(yù)

算支出計(jì)劃表。

六、加強(qiáng)企業(yè)成本核算和成本管理。設(shè)置成本歸集程序和成本核

算賬表，做好成本核算，控制成本支出，搜集登記匯總各項(xiàng)成本數(shù)據(jù)

資料，及時(shí)、對(duì)的地為成本預(yù)測、控制、分析提供資料；按協(xié)議、預(yù)

算、審核支付各項(xiàng)設(shè)備、材料款項(xiàng)，完善各項(xiàng)成本輔助賬口勺設(shè)置，健

全各項(xiàng)記錄數(shù)據(jù)。

七、建立經(jīng)濟(jì)核算制度，配合企業(yè)內(nèi)部審計(jì)，運(yùn)用會(huì)計(jì)核算資料、

記錄資料及其他有關(guān)的資料，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，判斷和評(píng)價(jià)企

業(yè)的I生產(chǎn)經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策提供數(shù)據(jù)。

八、資金報(bào)銷制度：

(1)所有款項(xiàng)的支出，須經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)同意。假如主管領(lǐng)導(dǎo)不在

企業(yè)，應(yīng)以或的方式與其聯(lián)絡(luò)，確認(rèn)與否同意款項(xiàng)支出，事后

請(qǐng)其在支出單上補(bǔ)簽意見；

(2)財(cái)務(wù)專用章、企業(yè)法人章及支票必須分開保管，企業(yè)法人章由

會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)專用章和支票由出納負(fù)責(zé)保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一

保管使用。會(huì)計(jì)或出納不在單位期間，印章由法人代表指定的專人保

管。印章代管辦理交接，代管人員必須對(duì)印章的使用狀況進(jìn)行登記；

(3)財(cái)務(wù)部門原則上不得將已加蓋財(cái)務(wù)專用章及企業(yè)法人章的支票

預(yù)留在企業(yè)，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)同意;

開具日勺支票須寫明經(jīng)同意同意日勺收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相

符；

(4)庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金；

(5)往來款項(xiàng)的沖轉(zhuǎn)(指非正常經(jīng)營業(yè)務(wù))，須企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)同意；

(6)非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)出資金須通過企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)同意；

(7)用以支付多種款項(xiàng)時(shí)原始憑證必須保留原件，復(fù)印件不得作為

原始憑證。如遇特殊狀況須企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)同意。

(8)嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理，除一般零星平常支出外，其他投資工程支

出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。

（9）建立行政費(fèi)用支出管理制度，正常的辦公費(fèi)用開支，必須有正

式發(fā)票、印章齊全、經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名，按照規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理同

意方可報(bào)銷。

（10）企業(yè)差旅費(fèi)開支應(yīng)嚴(yán)格按企業(yè)出差管理規(guī)定、原則執(zhí)行。

（11）車輛維修費(fèi)及車輛燃油費(fèi)的報(bào)銷嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)有關(guān)車輛使用

與報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定；

（12）有關(guān)工資、獎(jiǎng)金、福利費(fèi)等各項(xiàng)津貼的發(fā)放原則由企業(yè)股東會(huì)

決定，經(jīng)總經(jīng)理同意后報(bào)財(cái)務(wù)部門立案。

（13）凡未具有報(bào)銷條件（如沒有對(duì)方單位的收款憑證），需領(lǐng)用支

票或現(xiàn)金者必須填寫借款單，經(jīng)有關(guān)分管經(jīng)理同意后方可借款。借款

單留財(cái)務(wù)存底，待借款還回時(shí)財(cái)務(wù)開沖賬收據(jù)給經(jīng)辦人；

（14）支票領(lǐng)用單、借款人必須由經(jīng)辦人填寫，企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，

財(cái)務(wù)審核后，由財(cái)務(wù)部門直接支付；

（15）銀行支票如發(fā)生丟失，有關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門主管經(jīng)理

和開戶銀行匯報(bào)。如系空白支票所導(dǎo)致的損失，丟失人員負(fù)有賠償責(zé)

任，嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章；

（16）其他有關(guān)費(fèi)用及成本支出的程序以企業(yè)規(guī)定為準(zhǔn)；

（17）未經(jīng)董事會(huì)同意，嚴(yán)禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個(gè)人

擔(dān)保使用。

(18)嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資

金使用事項(xiàng)，均有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對(duì)該資金的

損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。

九、保密制度：財(cái)會(huì)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守職業(yè)道德，不得將企業(yè)運(yùn)行狀況

等機(jī)密泄露給他人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按企業(yè)有關(guān)規(guī)定嚴(yán)處或直接出名。

十、資產(chǎn)管理制度

1、企業(yè)財(cái)產(chǎn)的范圍

(1)企業(yè)財(cái)產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品：

(2)凡企業(yè)購入或自制的機(jī)器設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、運(yùn)送設(shè)備、工具

儀器、管理工具、房屋建筑物等，同步具有單項(xiàng)價(jià)值1000元以上和

耐用年限在一年以上的均列為固定資產(chǎn)；

(3)凡單項(xiàng)價(jià)值1000元如下或價(jià)值在1000元以上但耐用年限局

限性一年的用品用品均屬低值易耗品；

2、企業(yè)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)企業(yè)所有財(cái)產(chǎn)歐I會(huì)計(jì)核算

(1)企業(yè)本部使用日勺所有固定資產(chǎn)及企業(yè)所有辦公用品用品由辦

公室歸口管理；

(2)企業(yè)各施工工地使用機(jī)械設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、工具儀器等由工

程部歸口管理；

(3)辦公室和工程部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)產(chǎn)的業(yè)務(wù)核算，應(yīng)設(shè)

置臺(tái)賬，登記企業(yè)財(cái)產(chǎn)的購入、使用及庫存狀況，負(fù)責(zé)組織企業(yè)財(cái)產(chǎn)

的保管、維修并制定對(duì)應(yīng)日勺措施、措施。

3、財(cái)產(chǎn)的購置與調(diào)撥

(1)辦公室根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要編制財(cái)產(chǎn)采購計(jì)劃及進(jìn)行市場詢價(jià)

工作，經(jīng)財(cái)務(wù)部會(huì)簽，報(bào)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可采購；

(2)財(cái)產(chǎn)購回后，應(yīng)填寫財(cái)產(chǎn)收入驗(yàn)收單。財(cái)產(chǎn)收入驗(yàn)收單一式

兩聯(lián)，財(cái)務(wù)部憑財(cái)產(chǎn)收入驗(yàn)收單、財(cái)務(wù)發(fā)票及采購計(jì)劃辦理報(bào)銷手續(xù)。

財(cái)產(chǎn)歸口管理部門憑驗(yàn)收單登記臺(tái)賬；

(3)各部門需領(lǐng)用固定資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)填寫領(lǐng)用單，領(lǐng)用單需經(jīng)部門

經(jīng)理同意，報(bào)辦公室審批，企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)同意；

(4)固定資產(chǎn)的I領(lǐng)用單由使用部門開具，領(lǐng)用單一式三聯(lián)。一聯(lián)

由領(lǐng)用部門存查，一聯(lián)送財(cái)產(chǎn)歸口管理部門作為財(cái)產(chǎn)發(fā)出憑據(jù)，一聯(lián)

由財(cái)產(chǎn)歸口管理部門定期匯總后向財(cái)務(wù)部門報(bào)賬；

(5)財(cái)產(chǎn)在企業(yè)內(nèi)部之間轉(zhuǎn)移使用應(yīng)辦理移交手續(xù)，移交手續(xù)由

財(cái)產(chǎn)歸口管理部門辦理，送財(cái)務(wù)部門立案。

4、財(cái)產(chǎn)的清查、盤點(diǎn)

(1)企業(yè)財(cái)產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作，年終

必須進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)清查；

(2)各部門歐I年終財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)必須有財(cái)務(wù)人員參與；

(3)財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)清查后發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧和毀損的，均應(yīng)填報(bào)損益匯

報(bào)表，書面闡明虧、損原因。對(duì)因個(gè)人失職導(dǎo)致?lián)p失的，必須追究主

管人員和經(jīng)辦人員的責(zé)任；

(4)凡已到達(dá)自然報(bào)廢條件的固定資產(chǎn)，財(cái)產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)會(huì)

同財(cái)務(wù)部組織評(píng)估，評(píng)估狀況上報(bào)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)，有企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)決

定處理意見；

(5)凡到達(dá)自然報(bào)廢條件，但已不能正常使用的固定資產(chǎn)，使用

部門應(yīng)查明原因，如實(shí)上報(bào)；屬個(gè)人責(zé)任事故日勺應(yīng)由有關(guān)負(fù)責(zé)人員負(fù)

責(zé)賠償損失；屬自然災(zāi)害或其他不可抗力原因?qū)е聯(lián)p失及I,應(yīng)上報(bào)總

經(jīng)理，決定處理意見。

十一、配合企業(yè)業(yè)務(wù)部門對(duì)項(xiàng)目工程的竣工、財(cái)務(wù)決算進(jìn)行監(jiān)督管理。

十二、自覺接受上級(jí)主管、財(cái)政、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo)，并按其規(guī)

定不停完善制度、改善工作。

江蘇南國建設(shè)集團(tuán)有限企業(yè)陜西分企業(yè)

2023年08月02日

財(cái)務(wù)報(bào)銷制度

為了加強(qiáng)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，完善財(cái)務(wù)

管理，結(jié)合企業(yè)的詳細(xì)實(shí)際狀況，統(tǒng)一各部門的報(bào)銷程序及詳細(xì)規(guī)定,

特制定本報(bào)銷制度。員工報(bào)銷時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)制定日勺審批管理制

度。

一、報(bào)銷審批監(jiān)控程序

1、企業(yè)除正常費(fèi)用開支外，其他各項(xiàng)支出必須事先提出計(jì)劃，

按支出審批權(quán)限同意后，在計(jì)劃范圍內(nèi)列支。

2、辦公用品的購置：由各部門根據(jù)需要，編制計(jì)劃報(bào)后勤管理

部門審核匯總，按計(jì)劃統(tǒng)一安排購置，領(lǐng)用時(shí)，須登記，經(jīng)部門負(fù)責(zé)

人同意。

3、物品采購報(bào)銷須按采購控制程序、倉庫管理程序、進(jìn)貨檢查

程序完備審批手續(xù)后辦理報(bào)銷。

4、每周三和周五上午8：30--下午16：30定為費(fèi)用報(bào)銷日。

當(dāng)事人填好報(bào)銷單，由部門負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)室審核，金額不大于或

等于1000元以內(nèi)的費(fèi)用開支由常務(wù)副總經(jīng)理審批；超過1000元的費(fèi)

用開支由總經(jīng)理審批方可報(bào)銷。

二、報(bào)銷規(guī)定

（一）、差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定

1、員工出差應(yīng)填寫出差借款申請(qǐng)單、借款內(nèi)容、注明借款用途,

并由部門負(fù)責(zé)人審批，1000元以內(nèi)由分管副總經(jīng)理審批，超過1000

元借款由總經(jīng)理審批，按規(guī)定程序?qū)徟螅截?cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。

2、員工出差返回后，及時(shí)填寫報(bào)銷單，附上原始報(bào)銷憑證，按

規(guī)定日勺時(shí)間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)室報(bào)銷。

3、食宿費(fèi)：實(shí)行定額包干使用。員工住宿每人省外可報(bào)銷150

元/天、省內(nèi)130元/天;餐費(fèi)補(bǔ)助每人省外50元/天、省內(nèi)30元/天;

超過部分由個(gè)人承擔(dān)，如有特殊狀況需總經(jīng)理同意方可報(bào)銷。

4、交通費(fèi)：員工出差需購置飛機(jī)票時(shí)，必報(bào)總經(jīng)理同意方可購

置，不得私自購置；如私自購置，費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)。出差不為處理緊

急事務(wù)的一般員工應(yīng)以汽車、火車做為重要交通工具（火車以硬臥、

硬座；動(dòng)車、高鐵以二等座為宜）。員工憑當(dāng)日有效發(fā)票在限額原則

內(nèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷。

從當(dāng)日晚8：00--次日晨7：00乘車6小時(shí)以上或持續(xù)乘車超

過12小時(shí)的可購?fù)P鋪票，憑票報(bào)銷。凡符合上述規(guī)定而未購置

臥鋪票的，按實(shí)際乘坐的硬座票價(jià)的50%予以補(bǔ)助。

總經(jīng)理來往陜所有費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。

家在外地日勺常務(wù)副總及副總經(jīng)理每年可報(bào)銷6次探家來回費(fèi)用

（限來往規(guī)定的車船費(fèi)）。

市內(nèi)交通費(fèi)省外每天30元/人、省內(nèi)每天20元/人。

5、因陪伴客戶外出或其他特殊狀況下差旅費(fèi)費(fèi)用超支或超規(guī)格

乘坐交通工具時(shí)須事先征得總經(jīng)理同意。

6、員工帶車出差的來回途中過路費(fèi)、油費(fèi)憑有效發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷。

產(chǎn)生日勺住宿費(fèi)及伙食費(fèi)按原則執(zhí)行。

出差時(shí)的招待費(fèi)用，確因工作需招待客人時(shí)，要根據(jù)不一樣客戶

和人數(shù)本著既能節(jié)省又能辦好事的原則請(qǐng)示總經(jīng)理審批，報(bào)銷時(shí)按有

關(guān)規(guī)定報(bào)銷。

7、出差在外有酗酒斗毆與企業(yè)無關(guān)事件導(dǎo)致意外傷害的，企業(yè)

不予以任何賠償。

沒有按照出差規(guī)定違反企業(yè)紀(jì)律責(zé)任自負(fù)；給企業(yè)形象導(dǎo)致?lián)p害

者，將進(jìn)行嚴(yán)厲懲罰且不得報(bào)銷任何費(fèi)用。

8、出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，按該次出差總費(fèi)用

處以2倍以上罰款，情節(jié)嚴(yán)重者解除勞動(dòng)協(xié)議。

9、員工差旅費(fèi)報(bào)銷原則嚴(yán)格按照企業(yè)規(guī)定執(zhí)行。

（二）市內(nèi)交通報(bào)銷規(guī)定

企業(yè)員工在市內(nèi)外出辦事，應(yīng)盡量選擇乘坐企業(yè)車或公交車或地

鐵費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，企業(yè)原則上不倡導(dǎo)乘坐出租車，如確因工作需要乘

坐出租車，要事先請(qǐng)示部門負(fù)責(zé)人，報(bào)銷時(shí)由部門負(fù)責(zé)人注狀況闡明

并簽字。

（三）、車輛維修及汽油費(fèi)管理制度

（1）、企業(yè)車輛維修保管統(tǒng)一由后勤管理部門統(tǒng)一管理，應(yīng)指定

維修點(diǎn)，維修費(fèi)用一般采用銀行轉(zhuǎn)賬的I方式結(jié)算；

(2)、車輛的易損備品備件由后勤管理部門統(tǒng)一安排采購，以支

票支付。需用時(shí)應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，并由后勤部門建賬予以核銷使用。

(3)、汽車加油用卡及ETC充值由后勤管理部門統(tǒng)一管理并設(shè)帳

登記使用。

(四)、報(bào)銷發(fā)票粘貼規(guī)定

報(bào)銷人應(yīng)將發(fā)票及有關(guān)附件分類逐張整頓整潔，用大頭針或回形

針固定，不大于審批單1/4的單據(jù)，如公交車、打的費(fèi)需粘貼在專用

粘貼紙上，并完整規(guī)范的填寫對(duì)應(yīng)的報(bào)銷單。詳細(xì)規(guī)定為：

1、費(fèi)用報(bào)銷單：按事類逐項(xiàng)逐件填寫內(nèi)容摘要，要寫清大小寫,

所附單據(jù)附件張數(shù)，有借款記錄需要在報(bào)銷時(shí)沖賬的應(yīng)注明借款人姓

名、金額及時(shí)間。

2、經(jīng)辦人盡量規(guī)定對(duì)方提供正式發(fā)票，如不能提供需開具收據(jù),

費(fèi)用報(bào)銷發(fā)票及收據(jù)的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額

并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財(cái)務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須規(guī)定開票單位

如實(shí)填寫發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票及不符合規(guī)

定的收據(jù)一律不予報(bào)銷。

3、招待費(fèi)報(bào)銷單：如是工作餐一律按原則報(bào)銷，如業(yè)務(wù)招待費(fèi),

應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，防止鋪張揮霍，以節(jié)省合用為原則，另此項(xiàng)費(fèi)用發(fā)

生前，需先填寫招待費(fèi)用審批表，由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字，方可到財(cái)務(wù)審核

報(bào)銷。另招待費(fèi)審批表需由陪伴人員簽字，注明事由，并填寫規(guī)范。

4、填寫報(bào)銷單一律使用黑色簽字筆書寫，書寫工整，不得涂改,

大小寫需規(guī)范，金額一致，如有不一致者，按最小金額報(bào)銷。

借款未還者，原則上前款未還后款不借，逾期未還借款者轉(zhuǎn)為個(gè)

人借款，從當(dāng)月工資中扣回。

三、報(bào)銷時(shí)間

購置材料，必須在購置日期起三日內(nèi)報(bào)銷，員工報(bào)銷其他費(fèi)用，

須在費(fèi)用發(fā)生之日起兩日內(nèi)按規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)批。特殊狀況須總經(jīng)理

審批，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒辦。

四、下列狀況不予報(bào)銷

1、不按企業(yè)有關(guān)規(guī)定程序辦理報(bào)銷手續(xù)的；

2、違章罰款及其他因當(dāng)事人過錯(cuò)導(dǎo)致?lián)p失揮霍。

五、報(bào)銷流程

1、費(fèi)用發(fā)生前的申請(qǐng)（本部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部門審核）。

2、費(fèi)用報(bào)銷人粘貼好附件并簽字。

3、報(bào)銷人報(bào)送報(bào)銷單給本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核。

4、財(cái)務(wù)部門審核。

5、總經(jīng)理審批。

6、出納憑總經(jīng)理審批成果付款或結(jié)清借款。

六、本報(bào)銷制度合用于企業(yè)全體人員，并從發(fā)文之日起執(zhí)行,

請(qǐng)全體人員共同遵守。

江蘇南國建設(shè)集團(tuán)有限企業(yè)陜西分企業(yè)

2023年08月02日

車輛管理制度

為保障企業(yè)車輛合理使用，厲行節(jié)省，最大程度的發(fā)揮車輛的使

用效益，特制定本制度。

一、車輛應(yīng)有專人駕駛，需由他人駕駛時(shí)，應(yīng)盡駕駛?cè)素?zé)任，但不得

交無駕照人員駕駛；

二、與車輛有關(guān)日勺證件。保險(xiǎn)卡等資料由駕駛?cè)藛T保管，如有遺失，

由此產(chǎn)生費(fèi)用有駕駛?cè)藛T負(fù)責(zé)；

三、車輛行駛中應(yīng)注意安全，遵守交通規(guī)則，若違章罰款由誰駕駛誰

承擔(dān)；

四、各部門用車應(yīng)事前申請(qǐng)，經(jīng)分管經(jīng)理同意，統(tǒng)一安排調(diào)度，杜絕

一人一車、一事一車改I揮霍現(xiàn)象。

五、駕駛?cè)藛T用車后，應(yīng)認(rèn)真填寫行駛記錄，以保證車輛的節(jié)能降耗;

六、嚴(yán)禁酒后開車，酒后開車損壞車輛者，誰駕駛誰負(fù)責(zé)維修費(fèi)用，

還應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任；

七、意外事故導(dǎo)致車輛損壞，在扣除保險(xiǎn)金額后再視實(shí)際狀況由駕駛

人員與單位共同承擔(dān)；

八、為保證車輛安全，除經(jīng)理同意外，應(yīng)停放在固定停車場所；

九、車輛維修與加油應(yīng)嚴(yán)格遵照企業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

十、本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。

江蘇南國建設(shè)集團(tuán)布?限企業(yè)陜西分企業(yè)

2023年08月02日

企業(yè)獎(jiǎng)懲制度

為加強(qiáng)企業(yè)管理，嚴(yán)明紀(jì)律，教育員工遵守國家的各項(xiàng)法規(guī)

和政策，遵守社會(huì)公德和職業(yè)道德，調(diào)動(dòng)員工工作積極性，提高

工作效率和經(jīng)濟(jì)效率，維護(hù)正常的工作秩序，本著公平競爭、公

正管理及精神鼓勵(lì)與物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)相結(jié)合，教育與懲處相結(jié)合日勺原

則，根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)及政策，并結(jié)合我司的實(shí)際狀況，特制定

本獎(jiǎng)懲制度，企業(yè)所有員工須自覺遵守并互相監(jiān)督執(zhí)行。

第一條、獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰方式：

1、懲罰方式：現(xiàn)金懲罰（從當(dāng)月工資中扣除并通報(bào)）。

2、獎(jiǎng)勵(lì)方式：企業(yè)實(shí)行紅包獎(jiǎng)勵(lì)制度，根據(jù)各部門的I階段

工作考核狀況，隨時(shí)或年終發(fā)放。

第二條、員工獎(jiǎng)勵(lì)重要有通報(bào)表揚(yáng)和獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)，程序如下:

1、員工推薦、本人自薦或部門提名；

2、辦公室、本部門審核；

3、總經(jīng)理辦公會(huì)議會(huì)審；

4、總經(jīng)理同意；

第三條、懲罰措施，員工假如損害企業(yè)利益，視情節(jié)輕重,

分別予以如下懲罰：

1、行政懲罰，包括：批評(píng)，警告，記過，降職，解雇；

2、經(jīng)濟(jì)懲罰，包括：罰款，取消獎(jiǎng)金；

第四條、有下列體現(xiàn)的員工應(yīng)予以獎(jiǎng)勵(lì)：

1、完畢本部工作計(jì)劃指標(biāo)，發(fā)明較大經(jīng)濟(jì)效益；

2、向企業(yè)提出合理化提議，被企業(yè)采納，并獲得一定效益

日勺；

3、節(jié)假日常常加班，具有高度奉獻(xiàn)精神和敬業(yè)精神，并獲

得明顯效果者。

4、維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，抵制歪風(fēng)邪氣，事跡突出者；

5、工作認(rèn)真、責(zé)任心強(qiáng)、工作績效突出者；

6、堵住企業(yè)的經(jīng)濟(jì)漏洞，并為企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失者；

7、如通過招投標(biāo)過程的努力獲得成就，中標(biāo)簽訂協(xié)議后，

則對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，其原則按簽訂協(xié)議日勺工程總價(jià)日勺千分之

五予以獎(jiǎng)勵(lì)，分派方式由部門經(jīng)理進(jìn)行客觀分派；

8、市場經(jīng)營部設(shè)置目的考核獎(jiǎng)，除完畢企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交給日勺任

務(wù)外，依托企業(yè)資質(zhì)加強(qiáng)外聯(lián)合作等，年定目日勺任務(wù)純收入10

萬元，超額完畢部分獎(jiǎng)勵(lì)20%；

9、總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)當(dāng)予以獎(jiǎng)勵(lì)的，其獎(jiǎng)勵(lì)金額由企業(yè)股東會(huì)

決定執(zhí)行；

第五條、員工有下列行為的應(yīng)予以行政懲罰同步處以經(jīng)濟(jì)

懲罰：

1、根據(jù)考勤管理制度，遲到、早退一次罰款30-50元；

2、在工作時(shí)間嬉戲、擅離工作崗位或從事與工作無關(guān)的事

情罰款30元；

3、輕微過錯(cuò)致發(fā)生工作錯(cuò)誤導(dǎo)致?lián)p失日勺罰款100元；

4、工作時(shí)間串崗，阻礙他人工作罰款30元；

5、對(duì)同事惡意襲擊或誣告、中傷他人、制造事端者罰款100

元；

6、遺失經(jīng)營管理之重要文獻(xiàn)、物品或工具罰款50元；

7、不配合各部門工作的罰款100元；

8、市場經(jīng)營部在招投標(biāo)過程中，如發(fā)生程序錯(cuò)誤，導(dǎo)致廢

標(biāo)，對(duì)有關(guān)人員按投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)懲罰：500萬如下的，處以

2023元罰款；500萬-1000萬元，處以4000元罰款，以此類推,

每增長500萬,加罰1000元（局限性500萬按500萬計(jì)算）

9、不能及時(shí)、認(rèn)真打掃自己的衛(wèi)生區(qū)，辦公區(qū)內(nèi)（桌面、

地面）凌亂，不整潔者，罰款20元。

10、工作時(shí)間和工作場所，衣冠不整、奇裝異服影響企業(yè)形

象者，罰款50元。

11、在所管轄區(qū)域內(nèi)，有長明燈、長流水者。下班后所轄區(qū)

域窗戶未關(guān)，所用電器（電腦、打印機(jī)、飲水機(jī)等）電源未切斷

者，罰款50元。

12、非工作規(guī)定午餐飲酒者，罰款50元。

13、工作時(shí)間看與本職工作無關(guān)的書籍、網(wǎng)站、上網(wǎng)聊天、

玩游戲、做與工作無關(guān)事情者，罰款50元。

14、若被懲罰員工屢教不改，反復(fù)同樣錯(cuò)誤，或不聽勸阻，

不服從管理者，則上級(jí)主管人員或制度執(zhí)行部門有權(quán)力對(duì)其進(jìn)行

加倍懲罰直至停職處理，導(dǎo)致后果日勺，由被懲罰當(dāng)事人承擔(dān)后果

與損失；

15、但凡部門經(jīng)理或主管發(fā)現(xiàn)問題不及時(shí)糾正，或偏護(hù)下屬、

隱瞞事實(shí)者，與責(zé)任當(dāng)事人處以同等懲罰;

16、工作流程中每一流程負(fù)責(zé)人要對(duì)前面各個(gè)流程日勺執(zhí)行狀

況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，如發(fā)現(xiàn)上一流程有問題，有權(quán)拒絕繼續(xù)進(jìn)行

下一道流程，并有權(quán)向所屬部門主管或經(jīng)理提出申訴或向企業(yè)進(jìn)

行投訴。若未對(duì)上一道流程進(jìn)行檢查，或發(fā)現(xiàn)問題但未提出或處

理，則所發(fā)生一切后果與損失，由本人及所在部門承擔(dān)，懲罰

200元;

17、各員工之間應(yīng)互相協(xié)助、監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)隱瞞、偏護(hù)

問題或知情不報(bào)，并導(dǎo)致?lián)p失歐I罰款100元；

18、拒不執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)，罰款100元；

19、企業(yè)管理制度沒有的J,由企業(yè)會(huì)議決定。

第六條、員工有如下行為者，給以降級(jí)、解雇或開除處

分，對(duì)處以解雇、開除處分日勺員工，企業(yè)不予任何經(jīng)濟(jì)賠償,

并按其給企業(yè)導(dǎo)致的損失狀況酌情賠償企業(yè)損失：

1、受聘時(shí)虛報(bào)資料，使我司誤信而遭受損害；

2、違反《勞動(dòng)協(xié)議》或工作規(guī)定情節(jié)嚴(yán)重；

3、蓄意損壞企業(yè)或他人財(cái)物；

4、泄漏企業(yè)機(jī)密，把企業(yè)客戶簡介給他人或向客戶索取回扣

簡介費(fèi)，致使企業(yè)蒙受損失；

5、拒不執(zhí)行總經(jīng)理或部門領(lǐng)導(dǎo)決定，干擾他人工作的;

6、濫用職權(quán)，違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律，揮霍揮霍企業(yè)資財(cái)，損公肥私,

導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失的；

7、財(cái)務(wù)人員不堅(jiān)持財(cái)經(jīng)制度，喪失原則，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失的；

8、貪污、盜竊、行賄受賄、敲詐訛詐、賭博、流氓、斗毆，

尚未到達(dá)刑事懲罰時(shí)；

9、挑動(dòng)是非，破壞團(tuán)結(jié)，損害他人聲譽(yù)或領(lǐng)導(dǎo)威信，影響惡

劣階

10、運(yùn)用職權(quán)對(duì)員工打擊報(bào)復(fù)或偏護(hù)員工違法亂紀(jì)行為的；

11、曠工或從事其他兼職於I；

12、散布謠言，損害企業(yè)聲譽(yù)，組織、煽動(dòng)怠工，或采用不

合法手段要挾領(lǐng)導(dǎo)，擾亂企業(yè)秩序日勺；

13、違反企業(yè)規(guī)定屢教不改的；

14、因工作需要調(diào)派工作，無端拒絕接受的；

15、因行為不妥或生活不檢點(diǎn)，有損企業(yè)聲譽(yù)的；

16、其他重大過錯(cuò)或不妥行為，導(dǎo)致嚴(yán)重后果的；

第七條員工有上述行為，情節(jié)嚴(yán)重，觸犯刑律的，提交司法

部門依法處理。

第八條員工行為導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失的，負(fù)責(zé)人除按上條規(guī)定

承擔(dān)應(yīng)負(fù)的責(zé)任外，按實(shí)際損失狀況賠償企業(yè)損失;

第九條企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)現(xiàn)員工犯有違反各項(xiàng)《制度》規(guī)定的行為

時(shí)，應(yīng)及時(shí)向辦公室匯報(bào)；員工也可檢舉、揭發(fā)任何人日勺違紀(jì)違

章行為，一經(jīng)查證屬實(shí)，對(duì)檢舉人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

第十條辦公室接到匯報(bào)、檢舉、揭發(fā)，立即匯報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行

調(diào)查處理。調(diào)查完畢，辦公室提出《處理意見書》呈報(bào)總經(jīng)理同

意，交