2024年出納崗位職責(zé)樣本（二篇）

第1頁(yè)共1頁(yè)2024年出納崗位職責(zé)樣本1.嚴(yán)格遵守國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)，并依據(jù)國(guó)家郵政局所頒布的郵政儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算制度，執(zhí)行會(huì)計(jì)核算工作。2.定期與會(huì)計(jì)部門核對(duì)資金變動(dòng)情況，管理儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)資金，確保資金的安全性與完整性。3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的登記與保管工作，確保賬實(shí)相符。4.負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)備用金的上繳與下?lián)?，并?duì)所轄儲(chǔ)匯網(wǎng)點(diǎn)的繳協(xié)款入賬情況進(jìn)行檢查，及時(shí)登記各類賬簿。5.在會(huì)計(jì)主管的授權(quán)下，及時(shí)且準(zhǔn)確地調(diào)撥所轄機(jī)構(gòu)的資金，合理配置備付金留存。6.定期與銀行進(jìn)行對(duì)賬，確保賬實(shí)相符，無(wú)差錯(cuò)。7.儲(chǔ)匯資金應(yīng)及時(shí)送存銀行，按規(guī)定的限額留存?zhèn)涓督鸩⑺徒唤饚?kù)保管，嚴(yán)禁委托他人提取、送存、攜帶或保管儲(chǔ)匯現(xiàn)金。8.儲(chǔ)匯網(wǎng)點(diǎn)若存在超限額協(xié)款情況，需經(jīng)主管人員審批后方可辦理。9.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)交接制度，確保交接過(guò)程的規(guī)范與準(zhǔn)確。10.一旦發(fā)現(xiàn)重大差錯(cuò)、隱患或案件，應(yīng)立即向上級(jí)報(bào)告。11.工作中遇到的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)解決，對(duì)于重大問(wèn)題，需及時(shí)向主管負(fù)責(zé)人匯報(bào)。12.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。2024年出納崗位職責(zé)樣本（二）[財(cái)務(wù)制____(財(cái))____號(hào)]一、收款管理嚴(yán)格遵守公司收入管理規(guī)定，執(zhí)行收款操作，使用驗(yàn)鈔設(shè)備驗(yàn)證人民幣真?zhèn)?，確保準(zhǔn)確無(wú)誤，避免收款差錯(cuò)，否則責(zé)任自負(fù)?？蛻舾犊顣r(shí)，應(yīng)在收據(jù)上明確標(biāo)注“定金、首期款、二期款、尾款”等字樣，并注明收款人姓名、合同編號(hào)等信息，同時(shí)蓋上“現(xiàn)金收訖”章。處理支票時(shí)，需注明支票號(hào)，并及時(shí)錄入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，確保信息準(zhǔn)確無(wú)誤。二、付款操作遵循公司成本費(fèi)用支出管理規(guī)定，辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款需由工程經(jīng)理、會(huì)計(jì)和公司經(jīng)理共同簽字確認(rèn)后支付，防止出現(xiàn)少付或多付的情況。三、記賬與制單1.依據(jù)審核后的原始憑證和會(huì)計(jì)科目的要求，采用收、付、轉(zhuǎn)的方式編制單據(jù)，確保字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要精煉，當(dāng)日憑證需當(dāng)日處理，積壓?jiǎn)尾坏贸^(guò)____個(gè)工作日；2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬，確保當(dāng)天業(yè)務(wù)當(dāng)天入賬，實(shí)行日清月結(jié)；3.每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額，及時(shí)核對(duì)銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；4.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)本月發(fā)生額及累計(jì)余額，確保賬證、賬實(shí)、賬賬相符。四、現(xiàn)金與票據(jù)管理1.設(shè)定每日庫(kù)存現(xiàn)金限額為____元，超出部分需存入銀行，因延誤導(dǎo)致的任何事故，公司將追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任；2.禁止坐支現(xiàn)金；3.按照票據(jù)管理規(guī)定妥善保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，跟蹤票據(jù)使用情況，特別是收取支票的入賬狀態(tài)。五、工資處理1.按照工資管理規(guī)定按時(shí)計(jì)算員工工資，編制工資共享表，提交會(huì)計(jì)審核；2.根據(jù)會(huì)計(jì)和公司經(jīng)理審核后的工資表，執(zhí)行工資發(fā)放。六、報(bào)表規(guī)定每日提交《現(xiàn)金/銀行存款日?qǐng)?bào)表》，每月提供《收入月報(bào)表》和《管理人員工資表》，遵守報(bào)表管理規(guī)定。節(jié)能環(huán)保電子科技有限公司節(jié)能工程科技有限公司會(huì)計(jì)崗位職責(zé)財(cái)務(wù)制____(財(cái))____號(hào)]一、財(cái)務(wù)資料保管負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)印鑒及各類財(cái)務(wù)資料的安全保管。二、記賬與報(bào)表1.根據(jù)賬簿設(shè)置規(guī)定設(shè)立賬簿；2.按照會(huì)計(jì)核算政策和會(huì)計(jì)科目管理規(guī)定，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，登記總賬、多欄賬及二級(jí)、三級(jí)明細(xì)賬，確保賬證、賬賬、賬表相符；3.每月按報(bào)表管理規(guī)定編制并上報(bào)各類財(cái)務(wù)報(bào)表，如：《員工工資及提成明細(xì)表》、《管理費(fèi)用明細(xì)表》、《在施工程結(jié)算表》、《完工工程結(jié)算表》、《收入與費(fèi)用比例表》、《資產(chǎn)負(fù)債表》、《損益表》；4.進(jìn)行電算化賬務(wù)處理，遵循財(cái)務(wù)軟件管理規(guī)定。三、工資核算根據(jù)工資管理規(guī)定準(zhǔn)確計(jì)算員工效益工資及提成明細(xì)，提交公司經(jīng)理審核。四、審核工作1.審核原始憑證，確認(rèn)內(nèi)容完整性，數(shù)字準(zhǔn)確性，大小寫一致性，簽章齊全，發(fā)票合法性等；2.審核記賬憑證，核實(shí)是否基于原始憑證，會(huì)計(jì)科目使用合理性，金額準(zhǔn)確性，借貸平衡等；3.審核收據(jù)、發(fā)票和支票，確保開具依據(jù)正確，無(wú)未交回的收據(jù)和發(fā)票，支票開具準(zhǔn)確性，入賬及時(shí)性，登記簿記錄完整性等；4.審核日?qǐng)?bào)和現(xiàn)金、銀行存款日記賬，確認(rèn)編制正確性，與現(xiàn)金賬和庫(kù)存現(xiàn)金額相符，現(xiàn)金賬和銀行賬發(fā)生額和余額正確等。五、資產(chǎn)管理根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定，對(duì)公司的資產(chǎn)進(jìn)行登記、入賬、保管和檢查，確保賬賬、賬實(shí)相符。六、成本控制與財(cái)務(wù)分析準(zhǔn)確、及時(shí)、完整記錄公司財(cái)務(wù)狀況，根據(jù)每月賬簿和報(bào)表進(jìn)行經(jīng)營(yíng)狀況分析，制定成本控制措施，實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支，協(xié)助提升公司經(jīng)濟(jì)效益，為公司經(jīng)理提供決策支持。七、對(duì)外事務(wù)負(fù)責(zé)每月稅