資金計(jì)劃部部門職責(zé)及崗位設(shè)置

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資本計(jì)劃部部門職責(zé)和崗位設(shè)置

一、 資本計(jì)劃部工作職能

負(fù)責(zé)擬訂公司公司估算管理制度，并監(jiān)察履行；

負(fù)責(zé)擬訂公司公司月度、季度及年度資本計(jì)劃；

負(fù)責(zé)公司公司資本的運(yùn)作及管理，包含資本的計(jì)劃、籌集、

調(diào)動(dòng)、均衡及資本運(yùn)作的剖析與建議，堅(jiān)持節(jié)儉節(jié)儉、效益優(yōu)先

的原則；

負(fù)責(zé)公司公司的運(yùn)作與管理，包含資本支付、對(duì)外借錢、對(duì)外擔(dān)保、籌資風(fēng)險(xiǎn)、資本預(yù)警剖析與管理等，堅(jiān)持保證要點(diǎn)、兼?zhèn)浼鎮(zhèn)涞脑瓌t；

負(fù)責(zé)公司公司的資本效益管理，包含籌資成本的控制與管理、資本內(nèi)部核算與查核、資本保值與增值等，堅(jiān)持完好、實(shí)時(shí)、正確性的原則；

負(fù)責(zé)對(duì)各分子公司資本管理工作的指導(dǎo)和監(jiān)察；

負(fù)責(zé)金融經(jīng)濟(jì)信息的采集、歸類及剖析工作；

負(fù)責(zé)公司公司經(jīng)營(yíng)收入的輔助管理，負(fù)責(zé)或輔助項(xiàng)目銷售合作銀行的選擇和合作協(xié)議的簽署，對(duì)銷售資本的回籠予以督

促；

負(fù)責(zé)公司公司資本基礎(chǔ)管理工作，包含各公司資料、項(xiàng)目資料、財(cái)務(wù)資料、銀行賬戶的管理及公司貸款合同、資本剖析報(bào)

告、公司信譽(yù)等級(jí)評(píng)定等工作；

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利用多種融資渠道和方式，為公司的健康、連續(xù)發(fā)展籌

集資本，供給必需支持和保障 ；

為公司成員公司的資本計(jì)劃工作供給必需的咨詢、幫助和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

負(fù)責(zé)公司與計(jì)劃資本有關(guān)的其余工作，達(dá)成其余工作或

任務(wù)。

二、崗位設(shè)置

資本計(jì)劃部部長(zhǎng)

資本基礎(chǔ) 資本計(jì)劃執(zhí) 資本計(jì)劃執(zhí)???????. ??????.

管理部員 行部員（1） 行部員（2）

三、 崗位職責(zé)

（一） 資本計(jì)劃部部長(zhǎng)職責(zé)

負(fù)責(zé)資本計(jì)劃部全面工作的管理，包含公司資本管理戰(zhàn)略、計(jì)劃和方案的研究、制定、組織和實(shí)行，組織公司估算的編制、審查、匯總、上報(bào)、下達(dá)、報(bào)告等工作；

負(fù)責(zé)資本管理工作中與公司公司各職能部門及各項(xiàng)目經(jīng)

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理或負(fù)責(zé)人的協(xié)調(diào)解交流； 代表公司與各合作單位、 合作銀行建

立和保持優(yōu)秀的外聯(lián)關(guān)系；

負(fù)責(zé)金融經(jīng)濟(jì)信息的采集、歸類、剖析、建講和報(bào)告；

負(fù)責(zé)依據(jù)公司公司的發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)時(shí)擬訂公司年度、季度、月度資本計(jì)劃，實(shí)時(shí)制定資本籌備方案，在公司范圍內(nèi)負(fù)責(zé)籌備、組織、實(shí)行、達(dá)成詳細(xì)的籌、融資任務(wù)；

負(fù)責(zé)公司公司范圍內(nèi)融資渠道的開(kāi)辟和融資方式的創(chuàng)新；

負(fù)責(zé)公司公司及各項(xiàng)目公司間的資本調(diào)動(dòng)、均衡及公司公司各開(kāi)戶銀行間的資本調(diào)動(dòng)和均衡；

負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)資本計(jì)劃、運(yùn)作的綜合剖析及資本預(yù)警剖析和建議；

負(fù)責(zé)公司所轄資本保值、增值業(yè)務(wù)的方式、渠道、合作單位的選擇和詳細(xì)操作和操作過(guò)程中的資秋風(fēng)險(xiǎn)管理；

負(fù)責(zé)公司公司范圍內(nèi)資本管理制度的擬訂、實(shí)行和訂正，保障公司公司范圍內(nèi)資本管理工作的規(guī)范、安全、有序和高效；

負(fù)責(zé)從資本安全和效益的角度，參加公司公司項(xiàng)目投資

中資秋風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估、剖析和建議，提出改良管理的舉措和調(diào)整估算的建議；

負(fù)責(zé)對(duì)本部門資本基礎(chǔ)管理、履行工作的組織、指導(dǎo)和

監(jiān)察；

對(duì)公司公司估算履行部門的估算調(diào)整報(bào)告等進(jìn)行審查剖析做出相應(yīng)的調(diào)整方案，并提交審議，向公司公司決議層供給所

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需的有關(guān)信息、資料、建議、方案，同意后履行；

負(fù)責(zé)組織達(dá)成公司公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)暫時(shí)工作等。（二）資本基礎(chǔ)管理部員

負(fù)責(zé)公司公司調(diào)動(dòng)資本的受權(quán)和追蹤；

負(fù)責(zé)公司公司貸款所需資料的實(shí)時(shí)采集和整理，包含各公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、章程、驗(yàn)資報(bào)告、

年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、月度財(cái)務(wù)報(bào)表、各項(xiàng)允許證、公司資信資料、公司股權(quán)更改資料及其余資料；

3.輔助資本計(jì)劃部部長(zhǎng)做好金融經(jīng)濟(jì)信息的采集、 歸類和整

理；

負(fù)責(zé)保存公司公司各項(xiàng)貸款備份資料及貸款、融資合同，

實(shí)時(shí)整理歸檔；

5.負(fù)責(zé)與公司財(cái)務(wù)人員及銀行項(xiàng)目經(jīng)理等的協(xié)調(diào)交流， 實(shí)時(shí)

采集、整理、增補(bǔ)所需資料；

負(fù)責(zé)認(rèn)識(shí)貸款融資進(jìn)度，向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告進(jìn)度中所面對(duì)的問(wèn)題和困難，共同找尋解決方法；

達(dá)成上司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其余工作。

（三） 資本計(jì)劃履行部員

1.負(fù)責(zé)每天采集和匯總當(dāng)天資本余額狀況表， 并報(bào)送部門領(lǐng)

導(dǎo)批閱；

負(fù)責(zé)編制貸款明細(xì)表，并報(bào)奉上司領(lǐng)導(dǎo)批閱；

負(fù)責(zé)辦理公司公司信譽(yù)等級(jí)評(píng)定資料的整理、報(bào)送及有關(guān)

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工作；

4.同有關(guān)合作銀行及其余金融機(jī)構(gòu)保持優(yōu)秀的工作聯(lián)系， 配

合銀行對(duì)公司貸款及其余融資方案的檢查， 負(fù)責(zé)供給銀行及其余

金融機(jī)構(gòu)所需的各項(xiàng)資料等；

負(fù)責(zé)公司公司各開(kāi)戶銀行之間及公司各公司之