用友軟件合同管理操作手冊(帶圖)

NBLK第9頁共10頁合同管理操作手冊系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置合同導(dǎo)航通過合同導(dǎo)航對合同進(jìn)行日常管理,合同導(dǎo)航是系統(tǒng)默認(rèn)的合同操作界面，可由此界面進(jìn)入【合同工作臺】【菜單路徑】合同管理－日常操作－合同導(dǎo)航【操作流程】自主導(dǎo)航頁簽：根據(jù)［默認(rèn)導(dǎo)航界面選項(xiàng)卡］設(shè)置，自動(dòng)或選擇進(jìn)入【自主導(dǎo)航】，顯示［分組視圖］、［分類視圖］，可進(jìn)行視圖切換，也可切換到［主子視圖］。在樹狀結(jié)構(gòu)圖選擇合同，系統(tǒng)右側(cè)上方顯示［合同概要］,可以跟蹤合同、新建合同、打開合同、刪除合同，右側(cè)下方顯示［報(bào)警信息］.當(dāng)選中結(jié)構(gòu)圖中的根，顯示所有報(bào)警，概要為空；當(dāng)選中主合同，顯示主合同及所有子合同報(bào)警，概要為主合同概要；當(dāng)選中合同類型，顯示所有該類型合同報(bào)警，概要為空.可以雙擊要查看的合同，進(jìn)入【HYPERLINK”mk：@MSITStore:d：\\U8SOFT\\help\\CM_zh—CN.chm：:/9006。htm"合同工作臺】,也可通過右鍵菜單進(jìn)行相關(guān)操作。合同工作臺可以設(shè)置合同的詳細(xì)信息，包括合同概要、收/付款計(jì)劃、合同標(biāo)的（標(biāo)的明細(xì))、合同條款、大事記、附件.進(jìn)行變更時(shí),合同工作臺的信息參見合同設(shè)置】窗口，進(jìn)行選項(xiàng)設(shè)置，其中【HYPERLINK”mk:＠MSITStore:d:\\U8SOFT\\help\\CM_zh—CN.chm::/9009。htm”合同設(shè)置】選項(xiàng)［是否使用分級標(biāo)的］為是時(shí)，顯示［標(biāo)的明細(xì)］頁簽，否則顯示［合同標(biāo)的]頁簽.設(shè)置完畢，按〖保存〗保存設(shè)置，按〖退出〗返回【合同工作臺】，顯示［合同概要］頁簽，可以進(jìn)行填寫；可以切換到其他頁簽，包括［收/付款計(jì)劃]、［合同標(biāo)的]([標(biāo)的明細(xì)］)、［合同條款］、[大事記］、［附件］。在合同工作臺中，點(diǎn)擊〖打印〗按鈕，在彈出的”打印設(shè)置”界面,可以對合同概要、收付計(jì)劃、合同標(biāo)的、合同條款、大事記五個(gè)頁簽隨意抽取組合打印.可以對合同進(jìn)行新建保存、修改保存、刪除、生效/失效、結(jié)案/棄結(jié)?？梢詫贤M(jìn)行批量生效/失效、批量結(jié)案/棄結(jié).可以對已生效的合同進(jìn)行變更，參見HYPERLINK”mk:@MSITStore:d:\\U8SOFT\\help\\CM_zh—CN.chm：:/9021.htm”合同變更.已生效未結(jié)案的應(yīng)收、應(yīng)付類合同可以進(jìn)行結(jié)算,參見HYPERLINK”mk：＠MSITStore:d：\\U8SOFT\\help\\CM_zh-CN.chm:：/9008.htm”合同結(jié)算單.

【欄目說明】自由態(tài)合同：可以編輯所有頁簽.生效態(tài)合同:可以編輯［收/付款計(jì)劃]、［大事記］、［附件］。結(jié)案態(tài)合同：可以編輯[附件］。HYPERLINK”javascript：kadovTextPopup（this）”合同概要欄目合同編碼：錄入或自動(dòng)生成；可以設(shè)定單據(jù)生成規(guī)則，同一類型的單據(jù)號保證唯一性。參見《基礎(chǔ)設(shè)置》幫助。合同名稱：錄入必填。合同類型：錄入或參照，必填,參照內(nèi)容為預(yù)收付款金額”顯示應(yīng)收應(yīng)付中收付款單上的金額，可以根據(jù)業(yè)務(wù)處理隨時(shí)更新預(yù)收付款金額數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)類型：合同性質(zhì)為采購、銷售類合同時(shí)，必輸項(xiàng)；應(yīng)收、應(yīng)付、其他性質(zhì)合同時(shí)，不可編輯。采購類合同可參照輸入：普通采購、受托代銷，銷售類合同可參照輸入：普通銷售、委托代銷、分期收款、直運(yùn)銷售。合同描述：錄入，可為空。

創(chuàng)建人:根據(jù)新建保存的操作員帶入。創(chuàng)建日期：根據(jù)新建保存的當(dāng)前日期帶入。生效人：根據(jù)生效的操作員帶入。生效日期：根據(jù)生效的當(dāng)前日期帶入。結(jié)案人：根據(jù)結(jié)案的操作員帶入。結(jié)案日期：根據(jù)結(jié)案的當(dāng)前日期帶入.

根據(jù)［合同標(biāo)的］（標(biāo)的明細(xì)）帶入，不可修改。合同總金額：［合同標(biāo)的］的含稅金額原幣合計(jì)。合同執(zhí)行金額:[合同標(biāo)的］的執(zhí)行含稅金額原幣合計(jì).合同總數(shù)量:合同末級標(biāo)的數(shù)量合計(jì)。合同執(zhí)行數(shù)量：合同末級標(biāo)的執(zhí)行數(shù)量合計(jì)。HYPERLINK”javascript：kadovTextPopup（this）”收付款信息欄目

［收/付款計(jì)劃］可以記錄合同的收付款協(xié)議或者相關(guān)人員對合同收付款的預(yù)測。收付款日期：錄入或參照，合同開始日期≤收付款日期≤合同結(jié)束日期。收付比例%：錄入百分比，小于等于100。可以自動(dòng)計(jì)算合同計(jì)劃比例與計(jì)劃收付款金額的對應(yīng)關(guān)系。當(dāng)已經(jīng)有合同收付款數(shù)據(jù)時(shí)，按照以下公式計(jì)算：收付款比例=收付款金額/合同總金額收付款金額=合同總金額＊收付款比例二者中其中一個(gè)更改，另外一個(gè)依據(jù)公式反算。收付金額：錄入金額，可錄入負(fù)數(shù)表示與[收付計(jì)劃方向］相反。收付金額=合同總金額＊收付款比例。結(jié)算方式：錄入或參照，參照內(nèi)容為【結(jié)算方式】。收付款條件:錄入或參照，參照內(nèi)容為【付款條件】。說明：錄入。合同標(biāo)的/標(biāo)的明細(xì)欄目【HYPERLINK”mk:@MSITStore:d：\\U8SOFT\\help\\CM_zh—CN。chm::/9009。htm”合同設(shè)置】選項(xiàng)[是否使用分級標(biāo)的］為否時(shí)，顯示[合同標(biāo)的]頁簽;為是時(shí)，顯示［標(biāo)的明細(xì)］頁簽，在左側(cè)窗口顯示所選項(xiàng)目或存貨的樹狀結(jié)構(gòu)，可以用鼠標(biāo)拖動(dòng),改變級次結(jié)構(gòu)。根據(jù)選項(xiàng)[合同標(biāo)的來源］錄入項(xiàng)目或存貨；根據(jù)選項(xiàng)【末級標(biāo)的必須對應(yīng)末級項(xiàng)目或存貨】確定末級標(biāo)的是否必須對應(yīng)末級項(xiàng)目/存貨。

當(dāng)前合同控制點(diǎn):根據(jù)總額"或”單價(jià)總額"時(shí)，此項(xiàng)必須輸入。含稅原幣單價(jià)：手工錄入數(shù)據(jù)或或根據(jù)其他已經(jīng)輸入的數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算，當(dāng)[合同類型]設(shè)置中選擇”合同文本控制類型"為"單價(jià)"時(shí)，此項(xiàng)必須輸入。含稅原幣金額：錄入或或根據(jù)其他已經(jīng)輸入的數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算，當(dāng)應(yīng)收應(yīng)付類合同的［合同類型］設(shè)置中選擇"合同文本控制類型”為”總額"或”單價(jià)總額"時(shí)，此項(xiàng)必須輸入。執(zhí)行數(shù)量、執(zhí)行無稅金額原幣、執(zhí)行含稅金額原幣：根據(jù)【合同結(jié)算單】帶入。開始日期：錄入,開始日期≥合同開始日期（［合同概要］.結(jié)束日期：錄入，開始日期≤結(jié)束日期≤合同結(jié)束日期（［合同概要］）。對應(yīng)明細(xì)來源：根據(jù)合同類型設(shè)置帶入，來源為存貨或項(xiàng)目.對應(yīng)項(xiàng)目/存貨編碼：根據(jù)錄入的項(xiàng)目或存貨帶入，可修改;應(yīng)收應(yīng)付類合同的末級標(biāo)的必須有[對應(yīng)項(xiàng)目]；【合同設(shè)置】選項(xiàng)［末級標(biāo)的必須對應(yīng)末級項(xiàng)目或存貨］為是，則末級標(biāo)的必須對應(yīng)末級項(xiàng)目/存貨.備注：錄入.注意：當(dāng)存貨已經(jīng)定義為結(jié)構(gòu)性自由項(xiàng)的存貨,則在合同標(biāo)的中為必輸項(xiàng)。mk:@MSITStore:d：\\U8SOFT\\help\\CM_zh-CN。chm：：/9043.htm”合同條款分類設(shè)置.名稱：錄入或參照，參照內(nèi)容為HYPERLINK”mk:＠MSITStore:d：\\U8SOFT\\help\\CM_zh-CN。chm::/9044.htm"合同條款設(shè)置。內(nèi)容:根據(jù)合同條款設(shè)置帶入，可修改。HYPERLINK”javascript:kadovTextPopup(this）"合同大事記欄目【合同大事記】用于記錄與合同相關(guān)的信息.大事記編碼：錄入，保證唯一性。大事記內(nèi)容：錄入。HYPERLINK”javascript:kadovTextPopup（this）”合同附件欄目在附件中可以管理由于合同相關(guān)的電子文檔，在這里保存鏈接。編碼:錄入，保證唯一性。名稱:錄入。說明：錄入。路徑：錄入或參照，應(yīng)保證路徑鏈接的正確性。

【操作說明】HYPERLINK”javascript：kadovTextPopup（this）”合同狀態(tài)與操作合同狀態(tài):自由態(tài)、生效態(tài)、結(jié)案態(tài)。合同動(dòng)作:編輯(增刪改）、生效(失效)、變更、結(jié)案(棄結(jié)）.

狀態(tài)/動(dòng)作編輯生效失效變更結(jié)案棄結(jié)自由態(tài)√

√

生效態(tài)

√

√

√結(jié)案態(tài)

√

合同編輯：單據(jù)未生效前為自由態(tài),可以進(jìn)行修改、刪除.生效：生效該合同,填上生效人和生效日期,合同為生效態(tài)，合同成為有效合同，可以進(jìn)入下一流程。

以下情況可以生效:［合同標(biāo)的]中至少存在一條記錄.合同性質(zhì)為應(yīng)收/付類的合同，末級標(biāo)的必須有［對應(yīng)項(xiàng)目]。若合同設(shè)置選中［末級標(biāo)的必須對應(yīng)末級項(xiàng)目或存貨]，末級標(biāo)的必須對應(yīng)末級項(xiàng)目/存貨.失效：失效該合同，去掉生效人和生效日期，合同為自由態(tài).

以下情況不可失效：合同被引用.存在執(zhí)行單據(jù)，如合同結(jié)算單（無論是否生效）。存在該合同的變更單（無論是否生效)。合同變更：已生效已執(zhí)行的合同，只能進(jìn)行合同變更;需要對變更單進(jìn)行生效，原合同依然生效.結(jié)案：結(jié)案合同，填上結(jié)案人和結(jié)案日期，合同為結(jié)案態(tài).已執(zhí)行完畢的合同，或不想繼續(xù)執(zhí)行的合同,可以進(jìn)行結(jié)案；結(jié)案后的合同不能再執(zhí)行,不能被其他系統(tǒng)引用。

以下情況不可結(jié)案:存在未生效的變更單。存在未生效的執(zhí)行單據(jù)(如合同結(jié)算單）。已生效的合同結(jié)算單的本幣和原幣有余額。棄結(jié)：棄結(jié)合同，去掉結(jié)案人和結(jié)案日期,合同為生效態(tài)。合同變更對于已經(jīng)生效的合同，用戶可以對合同進(jìn)行變更；在變更單生效后，合同執(zhí)行的內(nèi)容包括“合同原始文件＋所有生效變更單”。

【菜單路徑】合同工作臺－〖變更〗

【操作步驟】在【合同工作臺】窗口，對已生效未結(jié)案的合同，可以按〖變更〗進(jìn)行合同變更。系統(tǒng)顯示【合同工作臺－變更列表】，存在未生效變更單時(shí)，不可新增變更單，即一張合同只能有一張未生效變更單.按〖新建〗進(jìn)入【合同工作臺－變更】窗口。用戶可以修改［合同概要變更]頁簽，可以切換到其他頁簽進(jìn)行修改,包括［合同標(biāo)的變更](［標(biāo)的明細(xì)變更]）、［條款變更］。按〖保存〗保存變更單，按〖放棄〗放棄變更單,按〖退出〗返回【合同工作臺－變更列表】窗口。系統(tǒng)顯示合同變更單列表，按〖修改〗修改當(dāng)前變更單，按〖刪除〗刪除當(dāng)前變更單；按〖比較〗比較原合同、合同變更單內(nèi)容;按〖切換〗切換到【合同工作臺】窗口.按〖生效〗對變更單進(jìn)行生效，按〖失效〗取消生效的變更單。

合同分組、主合同編碼：根據(jù)合同帶入,可修改。保修期：錄入，可為空。合同結(jié)束日期：根據(jù)合同帶入，可修改，合同結(jié)束日期≥合同開始日期。質(zhì)保金比例：錄入百分比，可為空。質(zhì)保金額度：錄入金額，可為空.合同描述：根據(jù)合同帶入，可修改。

【按鈕說明】合同工作臺－變更列表新增單據(jù)用戶可以手工新增期初合同、合同、合同變更單、期初結(jié)算單、合同結(jié)算單.

【菜單路徑】基礎(chǔ)設(shè)置－合同期初設(shè)置－期初結(jié)算單－〖增加〗

HYPERLINK”mk:@MSITStore:d：\\U8SOFT\\help\\CM_zh-CN.chm:：/9003.htm”合同導(dǎo)航－〖新建〗合同工作臺－〖增加〗日常操作－批量生效/失效－〖增加〗日常操作－HYPERLINK”mk：＠MSITStore：d：\\U8SOFT\\help\\CM_zh-CN。chm：:/9054.htm"批量結(jié)案/棄結(jié)－〖增加〗

mk:＠MSITStore:d：\\U8SOFT\\help\\CM_zh-CN。chm：:/9038。htm"合同結(jié)算單備查簿－〖增加〗日常操作－HYPERLINK”mk：@MSITStore：d：\\U8SOFT\\help\\CM_zh-CN.chm：：/9008.htm”合同結(jié)算單－〖增加〗

【操作步驟】進(jìn)入單據(jù)列表界面，彈出過濾窗口。輸入過濾條件，按〖過濾〗可過濾出符合條件的單據(jù)列表記錄；用戶可以按〖查詢〗重新查詢。點(diǎn)擊〖增加〗，進(jìn)入單據(jù)卡片錄入狀態(tài)；也可在單據(jù)卡片窗口按〖增加〗,進(jìn)入單據(jù)錄入狀態(tài).手工錄入單據(jù)表頭、表體內(nèi)容、各頁簽內(nèi)容：直接錄入或參照，根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則，不同單據(jù)有不同的必填欄目，如為空系統(tǒng)提示用戶輸入.要?jiǎng)h除某行，將光標(biāo)移到當(dāng)前行，單擊〖刪行〗，即刪除當(dāng)前行.要增行，可將光標(biāo)移到表體尾部空行處錄入，也可按〖增行〗增加一行(行前序號由黑變?yōu)榧t）.要修改欄目，用鼠標(biāo)單擊要修改的數(shù)據(jù)項(xiàng)，直接輸入要修改的數(shù)據(jù)。如果不想保存當(dāng)前輸入的單據(jù),單擊〖放棄〗按鈕，則放棄當(dāng)前新增的單據(jù)。該張單據(jù)被確認(rèn)正確后，單擊〖保存〗，保存該單據(jù).未保存單據(jù)時(shí)，如退出當(dāng)前界面，則系統(tǒng)提示，用戶可選擇是否保存.單據(jù)增加完畢，再重復(fù)3-10步驟，增加下一張單據(jù).當(dāng)所有單據(jù)填制完畢，用鼠標(biāo)單擊〖退出〗按鈕或當(dāng)前窗口右上角〖×〗，退出填制單據(jù)功能。

【注意事項(xiàng)】新增單據(jù)為“錄入”狀態(tài)，可以進(jìn)行修改、刪除操作.在未保存前可以按〖放棄〗，放棄當(dāng)前填制的單據(jù)。在保存后可以按〖刪除〗,刪除當(dāng)前未生效的單據(jù)。修改單據(jù)在單據(jù)列表界面選擇單據(jù)，進(jìn)入單據(jù)卡片界面進(jìn)行修改。

【菜單路徑】

HYPERLINK”mk:@MSITStore：d：\\U8SOFT\\help\\CM_zh-CN.chm：:/9006。htm"合同工作臺－〖修改〗HYPERLINK”mk:＠MSITStore:d:\\U8SOFT\\help\\CM_zh-CN。chm::/9006。htm"合同工作臺－〖變更〗－〖修改〗mk:＠MSITStore:d：\\U8SOFT\\help\\CM_zh-CN.chm::/9032.htm”定位功能查找要修改的單據(jù)記錄，雙擊該單據(jù)行進(jìn)入該單據(jù)卡片查詢狀態(tài)；也可在單據(jù)卡片查詢狀態(tài)按〖首張〗、〖上張〗、〖下張〗、〖末張〗查找要修改的單據(jù).在當(dāng)前單據(jù)，點(diǎn)擊〖修改〗按鈕,進(jìn)入單據(jù)錄入狀態(tài)。要?jiǎng)h除某行，將光標(biāo)移到當(dāng)前行，單擊〖刪行〗，即刪除當(dāng)前行。要增行，可將光標(biāo)移到表體尾部空行處錄入，也可按〖增行〗增加一行，行前序號由黑變?yōu)榧t。要修改欄目，用鼠標(biāo)單擊要修改的數(shù)據(jù)項(xiàng)，直接輸入要修改的數(shù)據(jù).如果不想保存修改內(nèi)容，單擊〖放棄〗按鈕，則放棄當(dāng)前修改內(nèi)容。修改完成后，按〖保存〗按鈕，保存本次修改的內(nèi)容。未保存單據(jù)時(shí)，如退出當(dāng)前界面，則系統(tǒng)提示，用戶可選擇是否保存。修改完當(dāng)前單據(jù),再重復(fù)3-10步驟,直至所有需要修改的單據(jù)修改完畢。

【注意事項(xiàng)】下列情況不允許修改單據(jù)：已生效的單據(jù).如要修改,則需將已生效未執(zhí)行的單據(jù)失效，已執(zhí)行的單據(jù)不可失效。已結(jié)案的合同。如要修改，則需將已結(jié)案的合同棄結(jié)并失效，已執(zhí)行的單據(jù)不可失效。有下游單據(jù)生成，或被其他功能、其他系統(tǒng)使用，視為單據(jù)已經(jīng)執(zhí)行，已執(zhí)行的單據(jù)不可失效。如需修改，則需將生成的下游單據(jù)刪除，或取消其他系統(tǒng)的相關(guān)操作,然后再失效。已生效的合同可以變更。參見mk：＠MSITStore:d：\\U8SOFT\\help\\CM_zh—CN。chm::/9066.htm"修改單據(jù)。

【菜單路徑】基礎(chǔ)設(shè)置－合同期初設(shè)置－期初合同－〖刪除〗基礎(chǔ)設(shè)置－合同期初設(shè)置－mk：@MSITStore:d：\\U8SOFT\\help\\CM_zh—CN.chm：：/9003.htm”合同導(dǎo)航－〖刪除〗HYPERLINK”mk：＠MSITStore:d:\\U8SOFT\\help\\CM_zh—CN。chm::/9006。htm"合同工作臺－〖刪除〗日常操作－批量生效/失效－〖刪除〗日常操作－HYPERLINK”mk：@MSITStore：d：\\U8SOFT\\help\\CM_zh-CN.chm::/9054。htm”批量結(jié)案/棄結(jié)－〖刪除〗

合同工作臺－〖變更〗－〖刪除〗

日常操作－HYPERLINK”mk:@MSITStore:d：\\U8SOFT\\help\\CM_zh-CN.chm：:/9038。htm"合同結(jié)算單備查簿－〖刪除〗日常操作－合同結(jié)算單－〖刪除〗

【操作步驟】在單據(jù)列表界面刪除單據(jù)進(jìn)入單據(jù)列表界面，彈出過濾窗口。輸入過濾條件，按〖過濾〗可過濾出符合條件的單據(jù)列表記錄;用戶可以按〖查詢〗重新查詢。將光標(biāo)移到要?jiǎng)h除的單據(jù)行，或點(diǎn)擊〖定位〗按鈕，利用定位功能查找要?jiǎng)h除的單據(jù)記錄。在當(dāng)前單據(jù)行，按〖刪除〗按鈕，系統(tǒng)提示是否要?jiǎng)h除當(dāng)前單據(jù)，確定則刪除單據(jù)，否則不刪除單據(jù)。刪除完當(dāng)前單據(jù),再重復(fù)3—5步驟，直至所有需要?jiǎng)h除的單據(jù)刪除完畢。

在單據(jù)列表界面選擇要?jiǎng)h除的單據(jù)進(jìn)入單據(jù)列表界面，彈出過濾窗口。輸入過濾條件,按〖過濾〗可過濾出符合條件的單據(jù)列表記錄；用戶可以按〖查詢〗重新查詢。將光標(biāo)移到要?jiǎng)h除的單據(jù)行，或點(diǎn)擊〖定位〗按鈕，利用定位功能查找要?jiǎng)h除的單據(jù)記錄，雙擊該單據(jù)行進(jìn)入該單據(jù)卡片查詢狀態(tài)；也可在單據(jù)卡片查詢狀態(tài)按〖首張〗、〖上張〗、〖下張〗、〖末張〗查找要?jiǎng)h除的單據(jù)。在當(dāng)前單據(jù)，點(diǎn)擊〖刪除〗按鈕，系統(tǒng)提示是否要?jiǎng)h除當(dāng)前單據(jù)，確定則刪除單據(jù)，否則不刪除單據(jù)。刪除完當(dāng)前單據(jù),再重復(fù)