2024年公司財務(wù)部門工作計劃模版（二篇）

第3頁共3頁2024年公司財務(wù)部門工作計劃模版經(jīng)過上半年的不懈努力，酒店的運營狀況持續(xù)向好，為迎接下半年的挑戰(zhàn)，我將對酒店財務(wù)部門下半年的工作規(guī)劃如下：一、強化員工培訓(xùn)，致力于提升每位員工的業(yè)務(wù)能力和職業(yè)道德，具體措施包括：1、有序組織部門員工參與酒店各階段的主題培訓(xùn)，積極參與其他部門的培訓(xùn)活動。2、每周一下午組織后臺財務(wù)人員的集中學(xué)習，每月至少一次的收銀員集中學(xué)習，以提升業(yè)務(wù)知識，學(xué)習政策，并在學(xué)習中評估成效，查找不足。3、舉辦一系列技能競賽，如珠算比賽、收銀結(jié)賬速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等，以提升員工技能。二、確保日常財務(wù)基礎(chǔ)工作的高效運行，以保證酒店經(jīng)營活動的正常進行，主要任務(wù)包括：1、有效管理資金的收繳和運用，確保資金的安全完整。我們將重點處理外部結(jié)算和債務(wù)清理，力爭資金回籠率超過____%。2、嚴格遵守會計法規(guī)，進行規(guī)范的會計核算，嚴格執(zhí)行收銀審計，每月按時編制各類報表，進行深度的月度分析。4、加強部門間的協(xié)作，建立問題共商、責任共擔的工作機制。三、深化財務(wù)管理，力求在成本費用管理上取得新的突破，具體措施如下：1、進一步強化財務(wù)紀律，堅持單一審批制度，加強成本費用的管控，不斷完善管理制度，確保大額支出有計劃，小額支出受控制。2、在確保經(jīng)營需求的同時，努力降低酒店的庫存水平。目前，酒店庫存高達____萬元，其中包括大量開業(yè)以來未使用的工程配件和贈品酒水。對此，我們將：與工程部、采購部合作，通過充分利用、退貨或折價處理的方式，處理積壓庫存。根據(jù)酒店運營需求，設(shè)定庫存物資的最低庫存限額，為倉管工作提供明確指導(dǎo)。倉管人員在日常工作中需做到定期清理、及時申報，嚴格控制庫存量。完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲管理制度，每月對暢銷和滯銷商品進行書面說明，提出合理建議，以減少資金占用，降低物耗成本。3、我們將定期分析酒店各部門的成本費用消耗，特別是餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用，進行深入分析，并將結(jié)果反饋給相關(guān)部門及價格委員會，為價格決策提供準確的成本信息和分析資料，以實現(xiàn)成本費用的顯著下降。以上規(guī)劃旨在為酒店的持續(xù)發(fā)展提供堅實的財務(wù)基礎(chǔ)和科學(xué)的決策支持。2024年公司財務(wù)部門工作計劃模版（二）一、在轄內(nèi)信用社的資金使用工作中，我們實現(xiàn)了全轄的平穩(wěn)支付與穩(wěn)健經(jīng)營。二、我們高度重視并認真完成了上級行、辦事處、銀監(jiān)局及政府部門所需統(tǒng)計報表的報送工作。鑒于財務(wù)部需處理的報表種類繁多，且上報時間要求嚴格，加之來自監(jiān)管部門、人民銀行及地方政府的各項報表、材料及統(tǒng)計數(shù)據(jù)等任務(wù)繁重，我們克服了時間緊迫與任務(wù)繁重的挑戰(zhàn)，通過精心規(guī)劃與高效執(zhí)行，加班加點，最終保質(zhì)保量地完成了上級部門下達的各項工作任務(wù)。三、我們加強了對會計工作的管理與監(jiān)督，并確保了各項規(guī)范工作的有效落實。通過依據(jù)相關(guān)會計法規(guī)及管理制度、辦法進行檢查，我們及時發(fā)現(xiàn)并糾正了存在的問題，從而確保了各項基本制度、崗位責任制及會計財務(wù)法規(guī)制度的嚴格執(zhí)行。我們還實施了季度性的格式化、作業(yè)式會計工作檢查，并對轄內(nèi)基層信用社的現(xiàn)金、空白重要憑證及大額支現(xiàn)情況進行了全面檢查，進一步規(guī)范并提升了會計賬務(wù)的處理水平。四、我們積極履行會計核算的指導(dǎo)與監(jiān)督職責，嚴格控制各項財務(wù)指標，以確保各項經(jīng)營指標的順利完成。年初，我們根據(jù)市辦下達的經(jīng)營計劃，為各社制定了全年經(jīng)營計劃，并按月、按季進行認真的測算與分析，以更好地完成市辦下達的各項經(jīng)營指標。五、我們及時上報了銀監(jiān)局非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，并嚴格控制了各項風險指標，有效化解了經(jīng)營風險。我們按照銀監(jiān)局“以防為主”的監(jiān)管理念，組織各社學(xué)習預(yù)警指標的計算方法及通過吸收存款、嚴控大額貸款、按月結(jié)息收息等手段來控制預(yù)警指標和化解風險。此舉使得各信用社在資本充足率、備付金比例、不良貸款比例、最大一戶貸款比例等關(guān)鍵指標上均實現(xiàn)了顯著提升。六、我們始終將反洗錢的宣傳防范工作放在首位，并切實抓好了信用社大額現(xiàn)金的備案及上報工作。為提高反洗錢工作水平并規(guī)范業(yè)務(wù)操作，我們組織各信用社反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組及崗位人員多次召開專門會議與培訓(xùn)活動，深入了解國際、國內(nèi)反洗錢工作形勢及相關(guān)政策法規(guī)。同時我們還加強了日常監(jiān)管與數(shù)據(jù)報送工作以確保操作無風險。七、我們嚴格按照人民銀行賬戶管理系統(tǒng)的要求審核開戶手續(xù)以確保合規(guī)性。對于手續(xù)完備的申請我們會在審核后錄入賬戶管理系統(tǒng)中并報請市人民銀行進行最終審核核準。八、我們認真開展了專項央行票據(jù)考核兌付的跟蹤考核工作。作為財務(wù)部我們負責票據(jù)考核兌付后各項數(shù)據(jù)的具體測算工作。鑒于票據(jù)考核工作的政策性強且時間緊迫我們克服了重重困難按時完成了各項考核達標工作。九、我們?yōu)橹泻拖到y(tǒng)的上線做了充分準備并在上線后順利開展了會計核算工作。通過精心安排與加班加點我們順利完成了綜合系統(tǒng)數(shù)據(jù)移植工作并為后續(xù)核算工作打下了堅實基礎(chǔ)。十、對于未來的年度工作計劃我們已制定了詳細方案：1.我們將繼續(xù)高效完成財務(wù)、會計、統(tǒng)計、非信貸五級分類、財政快報、反洗錢、結(jié)算、改革及監(jiān)測等各類報表的填報、匯總及上報工作。同時我們還將按月監(jiān)測各項經(jīng)營指標及績效考核完成情況并按季進行財務(wù)會計檢查以確保工作質(zhì)量與效率。2.我們計劃在指定時間前完成賬戶聯(lián)網(wǎng)核查工作并組織相關(guān)培訓(xùn)與賽帳活動以提升團隊整體能力。3.我們將積極配合網(wǎng)絡(luò)中心完成“金信工程”的各項工作任務(wù)以確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行與數(shù)據(jù)準確性。4.針對信貸五級分類單軌運行的情況我們將根據(jù)監(jiān)管要求制定來年呆賬準備、應(yīng)付利息及其他資產(chǎn)減值準備的提取計劃并按季度列賬以逐步達到準備金提取標準。5.我們將積極配合風險管理部門加大呆賬貸款核銷力度并嚴格按照規(guī)章制度進行操作以確保已核銷貸款的賬務(wù)處理工作準確無誤。6.我們將積極協(xié)調(diào)市區(qū)級財政部門以落實年度風險準備金政策并爭取補貼按時足額到位以支持信用社的穩(wěn)健發(fā)展。7.我們將與國、地稅部門保持密切溝通以協(xié)調(diào)各項稅費減免及納稅申報等相關(guān)事宜以減輕信用社的