會計交接清單 會計交接清單 樣板

會計交接清單[會計交接清單樣板]

會計交接清單樣板一

會計交接清單樣板二

附件1:

工作交接表

交接人基礎(chǔ)情況

姓名:職位:所在處室:離職原因:任職時間:年月日-----年月日

聯(lián)絡(luò)電話:

交接內(nèi)容

1、和會計機構(gòu)責(zé)任人相關(guān)的全部事項是否交接清楚

接收人簽字

接收人崗位

2、全部帳冊是否交接齊全

3、各類報表是否交接清楚

4、應(yīng)收、應(yīng)付款項的全部明細是否解釋清楚

5、報表其它科目標(biāo)明細是否解釋清楚

6、和會計人員相關(guān)的全部事項是否交接清楚

7、報稅機關(guān)的信息是否交接清楚

8、負責(zé)保管的發(fā)票是否交接清楚

9、全部銀行信息是否交接清楚

10、和出納相關(guān)的全部事項是否交接清楚

11、負責(zé)保管的銀行中間產(chǎn)品是否和清單相符

12、負責(zé)保管的文件是否和清單相符

13、電腦上的相關(guān)文件是否交接清楚

14、全部保管的鑰匙是否交接清楚

15、計算器和相關(guān)辦公用具是否退還

交接人:

監(jiān)交人:會計機構(gòu)責(zé)任人:

總會計師:

注:通常人員離職，由會計機構(gòu)責(zé)任人簽字;會計機構(gòu)責(zé)任人離職由總會計師簽字。

會計交接清單樣板三

交接日期:___年__月__日

一.資金方面

1.庫存現(xiàn)金:現(xiàn)金日志賬______,實存現(xiàn)金______,_____年____月___日，金額______元，賬實相符。

2.銀行存款日志賬金額_________,查對相符。

3.是否存在押金，有沒有押金條，是否存在不能收回的情況。

附現(xiàn)金盤點表，借條明細表。

二.移交賬簿票據(jù)

1.本年度和上年度原始票據(jù)_____本。

2.本年度及上年度會計報表_____張。

3.空白轉(zhuǎn)賬支票_張，號碼:_____到_____。

4.現(xiàn)金支票_____張，號碼:_____到_____。

5.本年度銀行對賬單_____份。

6.憑證_____本。

7.社保，公積金，個稅等涉稅申報資料:_____本。

三.財務(wù)工具交接

1.財務(wù)章_____枚，發(fā)票專用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

2.柜子鑰匙_____把，辦公桌抽屜鑰匙_____把，保險柜鑰匙_____把，辦公室大門鑰匙_____把。

3.電費卡_____張。

4.銀行U盾_____個，網(wǎng)銀相關(guān)資料:_____。

5.開票IC卡_____張，銀行交易密碼是否已交接:是/否。

6.本期已開具的發(fā)票_____張，空白發(fā)票_____張。

7.對現(xiàn)有固定資產(chǎn)進行全方面盤點，填制固定資產(chǎn)盤點明細表，對差異進行說明。

8.對應(yīng)收賬款進行清理:

①.賬實是否一致?

②.是否存在不能收回的或有異常的應(yīng)收賬款。

9.對包裝物和低值易耗品進行盤點:

①.賬實是否一致?

②.是否存在虧空。附盤點明細表

四.其它證件

1.國稅登記證_____本。

2.地稅登記證_____本。

3.銀行開戶許可證_____張。

4.營業(yè)執(zhí)照_____本。

5.組織機構(gòu)代碼