2023年費(fèi)用預(yù)算概述

yonyou

USMACZ用友優(yōu)普企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)者

企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用模式y(tǒng)onyouupI

yonyou

+成長型企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用平臺

費(fèi)用預(yù)算

未經(jīng)用友優(yōu)普信息技術(shù)有限公司事先書面許可，本手冊的任何部分不得以任何形式進(jìn)行增

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具體應(yīng)用以軟件實(shí)際功能為準(zhǔn)

?本手冊的著作權(quán)屬于用友優(yōu)普信息技術(shù)有限公司

版權(quán)所有?翻制必究

2014年8月第一次印刷

UFERP以及U8以及iCRM為用友優(yōu)普信息技術(shù)有限公司的注冊商標(biāo)。

Windows,WindowsNT,SQLServer是MicrosoftCorporation的注冊商標(biāo)。

本書中涉及的其他產(chǎn)品商標(biāo)為相應(yīng)公司所有。

在中華人民共和國印制。

目錄

目錄............................................................................1

第1章系統(tǒng)概述.................................................................1

1.1系統(tǒng)功能...................................................................1

1.2產(chǎn)品接口..................................................................2

1.3產(chǎn)品升級說明..............................................................3

第3章操作流程.................................................................4

3.1使用準(zhǔn)備..................................................................4

3.2系統(tǒng)操作流程..............................................................5

3.3主要業(yè)務(wù)流程..............................................................6

第4章基礎(chǔ)設(shè)置.................................................................7

4.1年度結(jié)轉(zhuǎn)..................................................................7

4.2系統(tǒng)選項(xiàng)..................................................................10

4.3預(yù)算項(xiàng)目.................................................................11

4.4預(yù)算表設(shè)計...............................................................17

4.5預(yù)算版本.................................................................25

4.6執(zhí)行數(shù)初始錄入...........................................................26

第5章費(fèi)用預(yù)算業(yè)務(wù)處理........................................................30

5.1預(yù)算編制.................................................................30

5.2預(yù)算編制列表.............................................................38

5.3預(yù)算調(diào)整.................................................................42

5.4預(yù)算調(diào)整列表.............................................................43

第6章費(fèi)用預(yù)算查詢分析........................................................45

6.1部門預(yù)算分析.............................................................45

6.2項(xiàng)目預(yù)算分析.............................................................47

6.3綜合預(yù)算分析.............................................................50

第1章系統(tǒng)概述

費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)是用友ERP-U8的重要組成部分，適用于各類企業(yè)以及行政以及事業(yè)

與科研單位進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算的管理和控制，主要處理費(fèi)用預(yù)算編制，調(diào)整的全流程以

及后續(xù)的執(zhí)行數(shù)據(jù)和預(yù)算數(shù)據(jù)的對比分析等。

本系統(tǒng)作為企業(yè)以及行政事業(yè)單位費(fèi)用控制的工具，可以控制U8系統(tǒng)的網(wǎng)上報銷

中的申請單，借款單和報銷單涉及到的費(fèi)用項(xiàng)目發(fā)生以及總賬憑證中涉及到費(fèi)用的

相關(guān)科目發(fā)生額。通過對單據(jù)和憑證對應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)生額的控制，做到對各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行

事前計劃以及事中控制，并為事后的分析考核提供數(shù)據(jù)。

本系統(tǒng)應(yīng)用簡捷，預(yù)算項(xiàng)目可以使用導(dǎo)入會計科目的功能快速完成；用參照預(yù)算編

制模板的方式，提供向?qū)偷慕缑娼换ィ奖阌脩艨焖俳㈩A(yù)算編制樣表。可以幫

助客戶快速的建立自己的費(fèi)用預(yù)算體系。

系統(tǒng)功能

費(fèi)用預(yù)算管理系統(tǒng)造用于各類企業(yè)以及行政事業(yè)單位的費(fèi)用預(yù)算的編制和管控?？?/p>

以與網(wǎng)上報銷系統(tǒng)集成，控制網(wǎng)上報銷系統(tǒng)中費(fèi)用申請單，借款單和報銷單對應(yīng)的

發(fā)生，費(fèi)用申請單默認(rèn)走預(yù)算占用；可以與總賬系統(tǒng)集成使用，控制總賬憑證中對

應(yīng)科目的發(fā)生。

費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)有以下主要功能

?基礎(chǔ)設(shè)置：

?預(yù)算項(xiàng)目：針對預(yù)算編制中需要用到的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行維護(hù)，可以設(shè)置部門或

者項(xiàng)目編制，可以配置對應(yīng)的控制規(guī)則；

?預(yù)算表設(shè)計：支持按照系統(tǒng)預(yù)置的模板用向?qū)Х绞浇ū?；預(yù)算樣表支持進(jìn)行

發(fā)布，發(fā)布后可以增加對應(yīng)的節(jié)點(diǎn)；

?支持手工錄入或者直接抽取總賬科目數(shù)據(jù)形成預(yù)算的期初執(zhí)行數(shù)；

?預(yù)算編制：

?支持多版本預(yù)算數(shù)據(jù)的編制；

?支持在編制中聯(lián)查實(shí)際數(shù)明細(xì)；

?支持在欄目中擴(kuò)展顯示預(yù)算項(xiàng)目的實(shí)際差異數(shù)據(jù)以及實(shí)際差異率以及占用率

以及完成率等。

?支持在列表中顯示預(yù)算編制表的狀態(tài)，編制數(shù)據(jù)等；

?預(yù)算調(diào)整：

?支持手工增加調(diào)整單；

?提供調(diào)整單工作流程配置和審批；

?支持對編制數(shù)據(jù)進(jìn)行多次調(diào)整；

第一章系統(tǒng)概述用友優(yōu)音2

?預(yù)算控制

?提供對網(wǎng)上報銷以及總賬系統(tǒng)的預(yù)算控制；

?提供在網(wǎng)上報銷系統(tǒng)中進(jìn)行預(yù)算數(shù)據(jù)查看和控制數(shù)據(jù)查看；

?提供在總賬系統(tǒng)中進(jìn)行預(yù)算數(shù)據(jù)查看和控制數(shù)據(jù)查看；

?預(yù)算查詢分析

?部門分析表，按照部門+預(yù)算項(xiàng)目或者預(yù)算項(xiàng)目+部門做分組；

?項(xiàng)目分析表，按照項(xiàng)目+預(yù)算項(xiàng)目或者預(yù)算項(xiàng)目+項(xiàng)目做分組；

?綜合分析表，支持按照部門+項(xiàng)目+預(yù)算項(xiàng)目以及項(xiàng)目+部門+預(yù)算項(xiàng)目或者預(yù)

算項(xiàng)目+部門+項(xiàng)目進(jìn)行數(shù)據(jù)的分組顯示；

?支持聯(lián)查預(yù)算調(diào)整數(shù)據(jù)和預(yù)算實(shí)際數(shù)據(jù)；

?支持與之前編制期間進(jìn)行數(shù)據(jù)的比較分析；

1.2產(chǎn)品接口

費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)除了自身有業(yè)務(wù)處理以及數(shù)據(jù)分析的功能外，與其他系統(tǒng)相結(jié)合，能

夠發(fā)揮更強(qiáng)大的功能。費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)可以與網(wǎng)上報銷系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)聯(lián)用。

費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)

?支持對發(fā)生額或者累計發(fā)生額進(jìn)行控制；

?支持一個預(yù)算項(xiàng)目對于多個科目的控制；

?支持按照科目的方向進(jìn)行控制；

?支持預(yù)算編制的期間和控制的期間不一致的應(yīng)用場景；

?支持嚴(yán)格或者提示的控制方式；

?支持按照發(fā)生金額或者累計發(fā)生額的百分比進(jìn)行控制；

?支持在保存時或者審核時進(jìn)行預(yù)算的控制；

?支持在總賬系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)算數(shù)據(jù)和控制數(shù)據(jù)的查看；

費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)與網(wǎng)上報銷系統(tǒng)

?支持對發(fā)生額或者累計發(fā)生額進(jìn)行控制；

?支持設(shè)置費(fèi)用項(xiàng)目和預(yù)算項(xiàng)目的對照關(guān)系，單據(jù)錄入時按照費(fèi)用項(xiàng)目自動攜帶

預(yù)算項(xiàng)目；

?支持預(yù)算編制的期間和控制的期間不一致的應(yīng)用場景；

?支持嚴(yán)格或者提示的控制方式；

?支持按照發(fā)生金額或者累計發(fā)生額的百分比進(jìn)行控制；

第一章系統(tǒng)概述用友優(yōu)音3

?支持在保存時或者審核過程中進(jìn)行預(yù)算的控制；

?支持在網(wǎng)上報銷系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)算數(shù)據(jù)和控制數(shù)據(jù)的查看；

1.3產(chǎn)品升級說明

原有財務(wù)分析產(chǎn)品部分?jǐn)?shù)據(jù)可以對應(yīng)升級到費(fèi)用預(yù)算產(chǎn)品中

?只支持原有財務(wù)分析中精細(xì)預(yù)算部分的數(shù)據(jù)進(jìn)行升級；

?編制方式為科目+部門或者科目+項(xiàng)目的財務(wù)分析數(shù)據(jù)可以直接升級為對應(yīng)的費(fèi)

用預(yù)算編制數(shù)據(jù)，升級后的內(nèi)容包括預(yù)算項(xiàng)目以及預(yù)算樣表以及預(yù)算編制表以

及預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)；

?原有財務(wù)分析中，追加后的預(yù)算數(shù)據(jù)直接升級為費(fèi)用預(yù)算的編制數(shù)據(jù)，不在費(fèi)

用預(yù)算系統(tǒng)中體現(xiàn)原有追加的過程；

?升級上來的預(yù)算項(xiàng)目和科目為一一對應(yīng)的關(guān)系，控制系統(tǒng)為總賬系統(tǒng)，控制方

式為嚴(yán)格控制，控制期間為月度控制。根據(jù)費(fèi)用項(xiàng)目和預(yù)算項(xiàng)目的對應(yīng)關(guān)系，

對網(wǎng)上報銷日常單據(jù)進(jìn)行控制。

休息一會兒…

第3章操作流程

下面提供一個操作本系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)流程，用戶在使用時最好按照標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行操作,

只有這樣才能保證您少走彎路，并保證數(shù)據(jù)的正確性。特別是第一次使用的用戶，

更應(yīng)遵守使用順序。

3.1使用準(zhǔn)備

在您使用費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)前，如果您未使用過用友ERP-U8其他系統(tǒng)，則需按《系統(tǒng)

管理》使用手冊中的要求準(zhǔn)備系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境，并根據(jù)啟用的模塊準(zhǔn)備基礎(chǔ)信息的檔

案，如部門以及職員等。具體要求見《系統(tǒng)管理》使用手冊和相關(guān)模塊的手冊。針

對使用本系統(tǒng)來說，用戶在準(zhǔn)備好基礎(chǔ)信息后，還需要準(zhǔn)備如下的信息：

?單位信息：

單位信息是指納入網(wǎng)上報銷管理的單位的基礎(chǔ)信息，具體包括：單位的統(tǒng)一編碼以

及單位名稱以及單位性質(zhì)以及單位電話以及單位地址以及郵編以及負(fù)責(zé)人以及經(jīng)

手人以及經(jīng)手人電話以及身份證號以及單位的啟用日期。

?系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)：

系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)即為系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù)配置。根據(jù)您的業(yè)務(wù)模式，通過參數(shù)配置，可以

將網(wǎng)上報錯系統(tǒng)配置為滿足企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)的系統(tǒng)。

?部門信息：預(yù)算編制時，如果需要按照部門進(jìn)行編制，需要按照企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)

情況，維護(hù)部門的相關(guān)信息。

?科目設(shè)置：進(jìn)行科目設(shè)置后，費(fèi)用預(yù)算中的預(yù)算項(xiàng)目可以直接導(dǎo)入會計科目，并

自動匹配上對照關(guān)系。

?項(xiàng)目大類和項(xiàng)目：維護(hù)預(yù)算編制時需要的項(xiàng)目大類和明細(xì)項(xiàng)目信息。

?費(fèi)用項(xiàng)目分類和費(fèi)用項(xiàng)目：如果費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)需要對網(wǎng)上報銷系統(tǒng)進(jìn)行控制，需

要維護(hù)費(fèi)用項(xiàng)目檔案和預(yù)算項(xiàng)目檔案的對照關(guān)系。

第三章操作流程用友伏區(qū)5

3.2系統(tǒng)操作流程

圖3-1

第三章操作流程用友伏區(qū)6

3.3主要業(yè)務(wù)流程

休息一會兒…

第4章基礎(chǔ)設(shè)置

年度結(jié)轉(zhuǎn)

在新編制年度，提供預(yù)算體系的年度結(jié)轉(zhuǎn)功能，包括預(yù)算項(xiàng)目以及預(yù)算表的導(dǎo)

入功能。

操作界面

點(diǎn)擊【費(fèi)用預(yù)算】-【基礎(chǔ)設(shè)置】-【年度結(jié)轉(zhuǎn)】，進(jìn)行對費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)使用的跨年

預(yù)算體系的導(dǎo)入操作。如圖4-1-1。

圖4-1-1

欄目說明

?預(yù)算項(xiàng)目：允許單獨(dú)選擇，選擇預(yù)算項(xiàng)目導(dǎo)入后，將會把上年所有預(yù)算項(xiàng)目導(dǎo)

入到當(dāng)前年度中，預(yù)算項(xiàng)目編碼以及名稱以及部門編制以及項(xiàng)目編制以及項(xiàng)目

大類以及控制系統(tǒng)以及控制規(guī)則以及科目對照關(guān)系和上年設(shè)置保持一致；

?預(yù)算表：選擇導(dǎo)入預(yù)算表，必須同時導(dǎo)入預(yù)算項(xiàng)目，將會把上年所有的預(yù)算表

復(fù)制到當(dāng)前年度中，年度自動處理為下一年度，預(yù)算表編碼以及名稱以及金額

單位以及精度以及部門以及項(xiàng)目以及項(xiàng)目大類以及預(yù)算項(xiàng)目以及周期以及預(yù)算

表發(fā)布狀態(tài)和上年保持一致；

操作說明

導(dǎo)入預(yù)算項(xiàng)目

1以及僅選中【預(yù)算項(xiàng)目】，點(diǎn)【確定】按鈕，如圖4-1-2

第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友伏旦8

圖4-1-2

2以及預(yù)算項(xiàng)目導(dǎo)入結(jié)果如圖4-1-3

圖4-1-3

導(dǎo)入預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算表

1以及選中【預(yù)算項(xiàng)目】和【預(yù)算表】，點(diǎn)【確定】按鈕，如圖4-1-4

第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友伏旦9

年度結(jié)轉(zhuǎn)

圖4-1-4

2以及查看導(dǎo)入的預(yù)算表，如圖4-1-5

圖4-1-5

自建預(yù)算項(xiàng)目以及預(yù)算體系重新建立

適用于預(yù)算項(xiàng)目以及預(yù)算表和上年相比差異較大的情況。

第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友伏旦10

4.2系統(tǒng)選項(xiàng)

預(yù)算管理系統(tǒng)的系統(tǒng)選項(xiàng)主要是設(shè)置預(yù)算第一期間對應(yīng)的核算期間以及預(yù)算項(xiàng)目

編碼方案以及預(yù)算控制啟用月以及控制系統(tǒng)以及控制版本等設(shè)置工作。

操作界面

點(diǎn)擊【費(fèi)用預(yù)算】-【設(shè)置】-【系統(tǒng)選項(xiàng)】如圖4-2-1;

圖4-2-1

選項(xiàng)說明

?預(yù)算第一期間對應(yīng)的核算期間：輸入對應(yīng)的核算期間。舉例：如當(dāng)前賬套001

是2014年度，啟用日期是1月1日，對應(yīng)核算的起始會計周期為2月，則核算

數(shù)據(jù)2月2日的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)寫入預(yù)算的第一個期間。賬套002的2014年度2月1

日啟用，則002賬套3月2日的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)寫入預(yù)算的第一期間。

?預(yù)算項(xiàng)目編碼方案：

?默認(rèn)4222,預(yù)算項(xiàng)目編碼最大級數(shù)13級，最大長度40,單級最大長度9;

?導(dǎo)入會計科目后，預(yù)算項(xiàng)目編碼同會計科目編碼方案；

?允許增加級次，如果某一級次未被預(yù)算項(xiàng)目編碼使用，允許減少；

?每個級次皆允許增長，增長后在原有編碼基礎(chǔ)上前面補(bǔ)0；

?每個級次允許縮短，但要確保預(yù)算項(xiàng)目編碼不重復(fù)，否則給出提示：“級次修改后導(dǎo)致

存在相同的預(yù)算項(xiàng)目編碼，不允許修改!"

?預(yù)算控制啟用月份，選擇控制啟用月份，比如，5月份開始控制，1-4月實(shí)際數(shù)

需要在執(zhí)行數(shù)初始錄入里面抽取或手工錄入,1-4月占用數(shù)可以通過費(fèi)用申請單

補(bǔ)錄5月之后做控制系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)時開始按預(yù)算項(xiàng)目設(shè)置的控制規(guī)則進(jìn)行控

制；

?根據(jù)所選控制系統(tǒng)檢查對應(yīng)系統(tǒng)當(dāng)期是否錄入數(shù)據(jù)；

?如果選擇控制總賬，檢查當(dāng)期沒有錄入期初數(shù)據(jù)以及總賬沒有做憑證以及

?如果選擇控制網(wǎng)報以及檢查當(dāng)期網(wǎng)報系統(tǒng)未做費(fèi)用申請單以及借款單以及報

銷單據(jù)；

?控制系統(tǒng)：包含控制總賬以及控制網(wǎng)報。

?控制版本：選擇進(jìn)行預(yù)算控制的預(yù)算版本。

第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友伏警11

操作說明

1以及進(jìn)入【系統(tǒng)選項(xiàng)】界面，

2以及點(diǎn)【編輯】按鈕，修改設(shè)置后保存。

預(yù)算第一期間對應(yīng)核算期間：如果存在業(yè)務(wù)單據(jù)引用預(yù)算項(xiàng)目，此參數(shù)不

允許修改。

預(yù)算控制啟用月：錄入預(yù)算期初數(shù)據(jù)后，此設(shè)置可以選擇以后的月份，不

允許選擇之前的月份。

4.3預(yù)算項(xiàng)目

預(yù)算項(xiàng)目是費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)的核心設(shè)置以及預(yù)算數(shù)據(jù)的項(xiàng)目維度，它是對預(yù)算對象的

細(xì)分，用來表現(xiàn)預(yù)算的具體業(yè)務(wù)內(nèi)容。例如：制定管理費(fèi)用預(yù)算時，預(yù)算對象為管

理費(fèi)用，可以根據(jù)管理需要，將管理費(fèi)用細(xì)分為：辦公費(fèi)以及差旅費(fèi)等等，這些細(xì)

分后的預(yù)算對象稱為預(yù)算項(xiàng)目。

預(yù)算項(xiàng)目列表

操作界面

點(diǎn)擊【費(fèi)用預(yù)算】-【基礎(chǔ)設(shè)置】-【預(yù)算項(xiàng)目】，顯示”預(yù)算項(xiàng)目列表”界面，如圖

4-3-1:可進(jìn)行預(yù)算項(xiàng)目的增以及刪以及改以及導(dǎo)入操作。

IS馥中士

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第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友伏昌12

圖4-3-1

欄目說明

?預(yù)算項(xiàng)目編碼：顯示預(yù)算項(xiàng)目編碼。

?預(yù)算項(xiàng)目名稱：顯示預(yù)算項(xiàng)目名稱。

?部門編制：顯示是否指定了部門編制屬性。

?項(xiàng)目編制：顯示是否指定了項(xiàng)目編制屬性。

?項(xiàng)目大類編碼：顯示項(xiàng)目編制時指定的項(xiàng)目大類編碼。

?項(xiàng)目大類名稱：顯示項(xiàng)目編制時指定的項(xiàng)目大類名稱。

?備注：顯示預(yù)算項(xiàng)目備注信息。

操作說明

1.進(jìn)入列表界面，單擊R增加U按鈕，進(jìn)入預(yù)算項(xiàng)目定義界面，如圖4-3-2;

2.選擇一個預(yù)算項(xiàng)目檔案，單擊R修改］］按鈕，進(jìn)入預(yù)算項(xiàng)目定義界面，可以修

改預(yù)算項(xiàng)目信息；

3.選擇預(yù)算項(xiàng)目檔案，單擊R刪除］按鈕，可以刪除預(yù)算項(xiàng)目，允許批量刪除,

但要求預(yù)算項(xiàng)目未被使用；

4.單擊R導(dǎo)入』按鈕，可導(dǎo)入會計科目。

導(dǎo)入預(yù)算項(xiàng)目

操作界面

單擊R導(dǎo)入』按鈕，進(jìn)入導(dǎo)入條件界面，圖4-3-2,可以選擇按照科目分類導(dǎo)，也

可以過濾出全部的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行導(dǎo)入。

圖4-3-2

選擇條件后單擊R確定U按鈕，進(jìn)入

第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友伏昌13

圖4-3-3

條件說明：

?科目類型：指資產(chǎn)以及負(fù)債以及權(quán)益以及成本以及損益等，可按科目類型來過

濾會計科目。

?科目編碼：可輸入科目編碼范圍來過濾滿足條件的會計科目。

欄目說明

?科目編碼：顯示會計科目檔案中科目編碼。

?科目名稱：顯示會計科目檔案中科目名稱。

操作說明

1.進(jìn)入列表界面，單擊R導(dǎo)入］］按鈕，進(jìn)入導(dǎo)入會計科目查詢界面；

2.輸入科目類型或科目編碼條件，單擊［確定R按鈕，進(jìn)入導(dǎo)入會計科目界面，

圖4-3-3；

3.勾選會計科目，可選全部，也可按shift+鼠標(biāo)拖動選擇部門會計科目，單擊

R確定》按鈕，進(jìn)行導(dǎo)入。

新增預(yù)算項(xiàng)目

操作界面

進(jìn)入列表界面，單擊R增加1按鈕，進(jìn)入預(yù)算項(xiàng)目定義界面，如圖4-3-4,科目對

照設(shè)置界面如圖4-3-5

第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友他國14

第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友伏昌

圖4-3-5

欄目說明

表頭

?預(yù)算項(xiàng)目編碼：錄入或顯示預(yù)算項(xiàng)目編碼。

?預(yù)算項(xiàng)目名稱：錄入或顯示預(yù)算項(xiàng)目名稱。

?部門編制：默認(rèn)否，可選擇是，如果是導(dǎo)入的會計科目，有部門輔助核算，顯

示【是】，否則顯示【否】O

?項(xiàng)目編制：默認(rèn)否，可選擇是，如果是導(dǎo)入的會計科目，有項(xiàng)目輔助核算，顯

示【是】，否則顯示【否】。

?項(xiàng)目大類：如果是項(xiàng)目編制，必須要選擇項(xiàng)目大類，如是導(dǎo)入的會計科目，顯

示會計科目指定的項(xiàng)目大類。

?控制系統(tǒng)：參照選擇控制系統(tǒng)，包含總賬和網(wǎng)上報銷，可同時選擇。

表體-控制規(guī)則

?序號：系統(tǒng)默認(rèn)顯示順序編號。

?控制范圍：可選擇設(shè)定的控制范圍組。

?控制周期：可選擇年以及季以及月，可以和編制周期不同，如年編月控，可以

任意組合。

?控制指標(biāo)：包含發(fā)生金額以及累計發(fā)生金額。

?控制比例：手工錄入，以百分比顯示。

?控制方式：包含嚴(yán)格控制以及超預(yù)算審批以及僅僅提示，其中超預(yù)算審批只適

用于網(wǎng)上報銷，建議網(wǎng)上報銷單據(jù)設(shè)置審批流程。

表體-科目對照

?計算符：+以及科目對照可設(shè)置多行，以此作為運(yùn)算號。

?科目編碼：參照會計科目，顯示會計科目編碼，如是導(dǎo)入的預(yù)算項(xiàng)目，顯示對

應(yīng)的會計科目編碼。

?科目名稱：顯示會計科目名稱。

?控制方向：可選，借貸方向，如是導(dǎo)入的預(yù)算項(xiàng)目，顯示對應(yīng)的會計科目方向。

控制范圍組：

在預(yù)算項(xiàng)目定義界面，單擊toobar上【控制范圍】，進(jìn)入控制范圍組界面，如圖4-3-6

第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友伏警16

圖4-3-6

?控制范圍組編碼：手工錄入。

?控制范圍組名稱：手工錄入。

?部門編制：手工選擇。

?項(xiàng)目編制：手工選擇。

?項(xiàng)目大類：選擇項(xiàng)目編制，需要指定項(xiàng)目大類。

?表體部門編碼以及項(xiàng)目編碼根據(jù)表頭的部門編制屬性和項(xiàng)目編制屬性顯示，可

參照選擇部門檔案和項(xiàng)目檔案。

操作說明

1.進(jìn)入預(yù)算項(xiàng)目定義界面，單擊［增加H按鈕，可進(jìn)行預(yù)算項(xiàng)目信息的錄入；

2.錄入預(yù)算項(xiàng)目信息以及控制規(guī)則信息以及科目對照信息，單擊R保存H按鈕，

預(yù)算項(xiàng)目保存成功；

3.單擊R修改R按鈕，可修改預(yù)算項(xiàng)目信息以及控制規(guī)則信息以及科目對照信息。

4.單擊［刪除U按鈕，可刪除未被使用的預(yù)算項(xiàng)目。

第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友伏昌17

4.4預(yù)算表設(shè)計

在此界面設(shè)計預(yù)算表樣，系統(tǒng)預(yù)置了5個預(yù)算表模板，可選擇模板來設(shè)計預(yù)算

表樣。

操作界面

選擇【基礎(chǔ)設(shè)置】菜單下的【預(yù)算表設(shè)計】，進(jìn)入“預(yù)算表設(shè)計”界面。如圖4-4-1。

BMB

"*a_11g

業(yè)務(wù)尊*預(yù)算表設(shè)計

S??BCMBW

營?MUiUan

扁.任務(wù)名稱星樂w*

3.我去至甘）MK-oe-rr<a?-?n-?e用復(fù)件

圖4-4-1

點(diǎn)【增加】按鈕，進(jìn)入選擇預(yù)算表模板界面，部門費(fèi)用預(yù)算表模板如圖4-4-2

第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友伏音18

圖9篁表現(xiàn)板

?部門費(fèi)用狡苴表XXXX年日常費(fèi)用倭算u--->“Q□

部門預(yù)苴急賽案制日飄?板事?

項(xiàng)目理復(fù)思

部「泗目限衷

公共費(fèi)用預(yù)苴粕

項(xiàng)目頓苴急表

確定取消

圖4-4-2

部門預(yù)算總表模板如圖4-4-3

圖4-4-3

第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友伏旦19

項(xiàng)目預(yù)算表模板如圖4-4-4

圖4-4-4

部門項(xiàng)目預(yù)算表模板如圖4-4-5

第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友伏昌20

圖4-4-5

公共費(fèi)用預(yù)算表如圖4-4-6

圖4-4-6

項(xiàng)目預(yù)算總表如圖4-4-7

第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友伏旦21

圖4-4-7

選擇模板，單擊【確定】按鈕，返回預(yù)算表設(shè)計界面，進(jìn)行預(yù)算表內(nèi)容的選擇。

如預(yù)算項(xiàng)目選擇，圖4-4-8

第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友優(yōu)音22

預(yù)算裊設(shè)計

金■?0?a

WWW?MHW

KIM

I8W?

kCioci?WfflJ??ora>a>?.<*CXY>2Bi?-<?-i3ooxogaa咫2ns

圖4-4-8

編制周期選擇4-4-9

第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友伏國23

圖4-4-9

預(yù)算表樣預(yù)覽，圖4-4-10

**

圖4-4-10

欄目說明

預(yù)算表模板

?部門費(fèi)用預(yù)算表：按部門編制，部門在表頭。

?部門預(yù)算總表：按部門編制，部門在表體，在列維。

?項(xiàng)目預(yù)算表：按項(xiàng)目編制，項(xiàng)目在表頭。

?部門項(xiàng)目預(yù)算表：按部門以及項(xiàng)目編制，部門以及項(xiàng)目在表頭。

?公共費(fèi)用預(yù)算表：按預(yù)算項(xiàng)目編制，

?項(xiàng)目預(yù)算總表：按項(xiàng)目編制，項(xiàng)目在表體。

預(yù)算表設(shè)計

表頭

?編碼：手工錄入。

?名稱：手工錄入。

?金額單位：可以選擇元以及千元以及萬元。

?金額精度：金額單位選元時精度默認(rèn)2,可修改為0-2,金額單位選千元時精度

默認(rèn)5,可修改為0-5,金額單位選萬元時精度默認(rèn)6,可修改為0-6o

第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友伏旦24

表體-預(yù)算項(xiàng)目頁簽

?序號：默認(rèn)從1開始排序，可修改，按照修改后的序號生成預(yù)算編制表樣。

?預(yù)算項(xiàng)目編碼：參照預(yù)算項(xiàng)目檔案，

令如選擇的是部門費(fèi)用預(yù)算表以及部門費(fèi)用總表模板，預(yù)算項(xiàng)目可參照的是

部門編制屬性的預(yù)算項(xiàng)目。

令如選擇的是項(xiàng)目預(yù)算表，預(yù)算項(xiàng)目可參照的是項(xiàng)目編制屬性的預(yù)算項(xiàng)目。

令如選擇的是部門項(xiàng)目預(yù)算表，預(yù)算項(xiàng)目可參照的是部門以及項(xiàng)目編制屬性

的預(yù)算項(xiàng)目。

令如選擇的是公共費(fèi)用預(yù)算表，預(yù)算項(xiàng)目可參照的是非部門以及非項(xiàng)目編制

屬性的預(yù)算項(xiàng)目。

?預(yù)算項(xiàng)目名稱：顯示對應(yīng)的預(yù)算項(xiàng)目名稱。

?顯示名稱：默認(rèn)顯示預(yù)算項(xiàng)目名稱，可修改，按照修改后的顯示在預(yù)算表樣中。

表體-編制周期頁簽

?序號：默認(rèn)從1開始排序，可修改，按照修改后的序號生成預(yù)算編制表樣。

?編碼：參照預(yù)算周期檔案，可選擇年初以及年以及半年以及季以及月，可混合

選擇。

?名稱：顯示對應(yīng)的預(yù)算周期名稱。

?顯示名稱：默認(rèn)顯示預(yù)算周期名稱，可修改，按照修改后的顯示在預(yù)算表樣中。

表體-部門頁簽（部門費(fèi)用總表才顯示）

?序號：默認(rèn)從1開始排序，可修改，按照修改后的序號生成預(yù)算編制表樣。

?部門編碼：參照部門檔案。

?部門名稱：顯示對應(yīng)的部門名稱。

?顯示名稱：默認(rèn)顯示部門名稱，可修改，按照修改后的顯示在預(yù)算表樣中。

操作說明

1.進(jìn)入預(yù)算表設(shè)計界面，單擊R增加』按鈕，可進(jìn)行預(yù)算表模板的選擇，選擇默

認(rèn)后，單擊【確定】按鈕；

2.錄入預(yù)算表頭信息以及預(yù)算項(xiàng)目以及部門以及編制周期信息，其中，預(yù)算項(xiàng)目

可以不選擇，再編制預(yù)算時再進(jìn)行選擇。

3.單擊【預(yù)覽】按鈕，可顯示按照預(yù)算表設(shè)計選擇的內(nèi)容生成的預(yù)算表樣。

4以及單擊【保存】按鈕，保存預(yù)算表樣。

5以及單擊【發(fā)布】按鈕，發(fā)布預(yù)算表菜單以及顯示模板和打印模板，發(fā)布后在執(zhí)

行數(shù)初始錄入和預(yù)算編制下會出現(xiàn)以預(yù)算表名稱為名的菜單名，如圖44-11

第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友伏昌25

圖4-4-11

6以及單擊【取消發(fā)布】按鈕，在執(zhí)行數(shù)初始錄入和預(yù)算編制下預(yù)算表名稱為名的

菜單名不顯示。

7以及單擊【修改】按鈕，取消發(fā)布或未發(fā)布的預(yù)算表可以修改，可以修改的內(nèi)容

有：預(yù)算表名稱以及金額單位以及金額精度以及預(yù)算項(xiàng)目以及部門以及編制周

期，修改后重新生成編制表樣。

8以及單擊【復(fù)制】按鈕，可以將預(yù)算表名稱以及金額單位以及金額精度以及預(yù)算

項(xiàng)目以及部門以及編制周期等內(nèi)容復(fù)制過來。

4.5預(yù)算版本

在此處可以定義預(yù)算版本。可以按年度定義。

操作界面

選擇【基礎(chǔ)設(shè)置】菜單下的【預(yù)算版本】，進(jìn)入“預(yù)算版本”界面。如圖4-5-1。

第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友伏昌26

圖4-5-1

欄目說明

?版本編碼：手工錄入。

?版本名稱：手工錄入。

?執(zhí)行版本：在系統(tǒng)選項(xiàng)中設(shè)為控制版本的，此處顯示【是］，否則顯示【否】。

?備注：手工錄入版本說明。

操作說明

1.進(jìn)入預(yù)算版本界面，單擊R增加X按鈕，可進(jìn)行預(yù)算版本的新增；

2.錄入預(yù)算版本編碼以及名稱以及備注，單擊R保存U按鈕，預(yù)算版本保存成功；

3.單擊R修改U按鈕，可修改預(yù)算版本名稱以及備注信息。

4.單擊R刪除U按鈕，可刪除未被使用的預(yù)算版本。

4.6執(zhí)行數(shù)初始錄入

用于錄入控制啟用月前各編制周期的實(shí)際數(shù)據(jù)。

操作界面

選擇【執(zhí)行數(shù)初始錄入】菜單下的【預(yù)算表】，進(jìn)入預(yù)算表主界面。系統(tǒng)顯示空白

預(yù)算表界面，允許增加期初預(yù)算表錄入期初實(shí)際數(shù)據(jù)，如圖4-6-1所示：

第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友伏旦27

圖4-6-1

點(diǎn)【增加】按鈕，預(yù)算項(xiàng)目自動帶出預(yù)算表設(shè)計時所選的預(yù)算項(xiàng)目，如圖4-6-2:

圖4-6-2

參照部門，如圖4-6-3

第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友伏旦28

圖4-6-3

參照預(yù)算項(xiàng)目，如圖4-6-4

圖4-6-4

欄目說明

表頭

基礎(chǔ)設(shè)置用友伏音29

第四章

?編碼：單據(jù)編碼，根據(jù)編碼規(guī)則設(shè)置生成或手工錄入。

?編制日期：默認(rèn)顯示系統(tǒng)登錄日期。

?部門：參照部門檔案。

?項(xiàng)目：參照預(yù)算表設(shè)計時對應(yīng)的項(xiàng)目大類下的項(xiàng)目檔案。

表體：

?預(yù)算項(xiàng)目編碼：默認(rèn)帶出預(yù)算表設(shè)計時所選擇的預(yù)算項(xiàng)目編碼，空行可參照

對應(yīng)編制屬性的預(yù)算項(xiàng)目，按預(yù)算表設(shè)計時預(yù)算項(xiàng)目顯示順序顯示。

?預(yù)算項(xiàng)目編碼：默認(rèn)帶出預(yù)算表設(shè)計時所選擇的預(yù)算項(xiàng)目編碼。

?部門二顯示預(yù)算表設(shè)計時選擇的部門檔案名稱，按預(yù)算表設(shè)計時部門顯示順

序顯不。

?周期：顯示預(yù)算表設(shè)計時選擇的編制周期名稱，按預(yù)算表設(shè)計時編制周期顯

示順序顯示。

?實(shí)際數(shù)：可手工錄入也可進(jìn)行抽取，手工錄入時允許錄入最末級的數(shù)據(jù)（指

末級周期以及末級部門以及末級預(yù)算項(xiàng)目）。

?占用數(shù)：補(bǔ)錄的費(fèi)用申請單（錄入了預(yù)算項(xiàng)目），數(shù)據(jù)直接傳遞到占用數(shù)中。

操作說明

增加預(yù)算表

1.點(diǎn)擊R增加U按鈕，用戶可進(jìn)行表頭以及表體項(xiàng)的錄入，表體允許【增行】【插

行】【刪行】【欄目】選擇操作。

2.可以點(diǎn)擊【抽取】按鈕，對于在預(yù)算項(xiàng)目中設(shè)置了科目對照的可以按照此關(guān)系

從總賬數(shù)據(jù)中進(jìn)行抽取。

3.點(diǎn)R保存1按鈕，即可保存錄入或抽取的數(shù)據(jù)。

4,繼續(xù)增加，重復(fù)以上1-3步操作。

刪除預(yù)算表

1.點(diǎn)擊R刪除X按鈕，刪除當(dāng)前預(yù)算表。

修改預(yù)算表

1.點(diǎn)擊R修改』按鈕，系統(tǒng)將會進(jìn)入預(yù)算表的編輯狀態(tài)。

2.修改完成后，點(diǎn)擊R保存U按鈕，保存當(dāng)前修改；點(diǎn)擊R放棄X按鈕取消此次

修改。

休息一會兒…

第5章費(fèi)用預(yù)算業(yè)務(wù)處理

費(fèi)用預(yù)算主要完成預(yù)算編制和預(yù)算調(diào)整業(yè)務(wù)。

?預(yù)算編制：針對預(yù)算表，編制不同部門以及項(xiàng)目的預(yù)算數(shù)據(jù)，可以進(jìn)行預(yù)實(shí)分

析。

?預(yù)算編制列表：顯示所有預(yù)算表，所有部門以及項(xiàng)目編制預(yù)算表的編制以及提

交以及審批情況，可以批量提交以及審批以及棄審以及撤消操作，也可以聯(lián)查

預(yù)算表。

?預(yù)算調(diào)整：針對編制的預(yù)算表進(jìn)行預(yù)算數(shù)據(jù)的調(diào)整，可以記錄調(diào)整前以及調(diào)整

額以及調(diào)整后預(yù)算情況，調(diào)整時允許新增預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

?預(yù)算調(diào)整支持審批流。

?預(yù)算調(diào)整列表：顯示所有調(diào)整單的提交以及審批情況，可以批量提交以及審批

以及棄審以及撤消操作，也可以聯(lián)查調(diào)整單。

預(yù)算編制

預(yù)算編制

操作界面

選擇【預(yù)算編制】菜單下的【預(yù)算表】，進(jìn)入預(yù)算表主界面。系統(tǒng)顯示空白預(yù)算表

界面，允許增加預(yù)算表錄入預(yù)算數(shù)據(jù)，如圖5-1-1所示：

第五章費(fèi)用預(yù)算業(yè)務(wù)處理用友伏旦31

圖5-1-1

點(diǎn)【增加】按鈕，預(yù)算項(xiàng)目自動帶出預(yù)算表設(shè)計時所選的預(yù)算項(xiàng)目，如圖5-1-2：

圖5-1-2

第五章費(fèi)用預(yù)算業(yè)務(wù)處理用友伏旦32

參照部門，如圖5-1-3

圖5-1-3

參照預(yù)算項(xiàng)目，如圖5-1-4

圖5-1-4

欄目說明

第五章費(fèi)用預(yù)算業(yè)務(wù)處理用友伏旦33

表頭

?編碼：單據(jù)編碼，根據(jù)編碼規(guī)則設(shè)置生成或手工錄入。

?編制日期：默認(rèn)顯示系統(tǒng)登錄日期。

?預(yù)算版本：可參照預(yù)算版本檔案，可以編制多套預(yù)算版本的數(shù)據(jù)。

?部門：參照部門檔案。

?項(xiàng)目：參照預(yù)算表設(shè)計時對應(yīng)的項(xiàng)目大類下的項(xiàng)目檔案。

表體：

?預(yù)算項(xiàng)目編碼：默認(rèn)帶出預(yù)算表設(shè)計時所選擇的預(yù)算項(xiàng)目編碼，空行可參照

對應(yīng)編制屬性的預(yù)算項(xiàng)目，按預(yù)算表設(shè)計時預(yù)算項(xiàng)目顯示順序顯示。

?預(yù)算項(xiàng)目編碼：默認(rèn)帶出預(yù)算表設(shè)計時所選擇的預(yù)算項(xiàng)目編碼。

?部門,顯示預(yù)算表設(shè)計時選擇的部門檔案名稱，按預(yù)算表設(shè)計時部門顯示順

序顯不。

?周期：顯示預(yù)算表設(shè)計時選擇的編制周期名稱，按預(yù)算表設(shè)計時編制周期顯

不順序顯不。

?預(yù)算數(shù)：可手工錄入也可參照上年編制，手工錄入時允許錄入最末級的數(shù)據(jù)

（指末級周期以及末級部門以及末級預(yù)算項(xiàng)目），參照上年編制可參照上年

的預(yù)算數(shù)或?qū)嶋H數(shù)的比例來編制，如圖5-1-5；

圖5-1-5

表體可選欄目

通過點(diǎn)表體【欄目】，選擇要顯示的分析指標(biāo)，如圖5-1