德明整體測試流程說明

集團管控數(shù)智管理業(yè)務(wù)一體化——德明整體管控德明U9項目組主要內(nèi)容1、項目整體目標(biāo)2、未來規(guī)劃流程3、業(yè)務(wù)流程簡介4、核心管控內(nèi)容5、其他整體業(yè)務(wù)流程客戶德明客戶訂單銷售訂單MRP運算生產(chǎn)發(fā)料完工入庫請購單采購/委外訂單采購/委外收貨出貨計劃銷售出貨應(yīng)收單應(yīng)付單生產(chǎn)計劃生產(chǎn)訂單委外發(fā)料委外核銷收貨銷售預(yù)測銷售業(yè)務(wù)流程客戶德明客戶訂單銷售訂單MRP運算生產(chǎn)入庫銷售出貨應(yīng)收單生產(chǎn)計劃收貨出貨計劃銷售預(yù)測生產(chǎn)訂單銷售管理流程說明銷售訂單錄入：銷售業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶的訂單，下達U9C的銷售訂單。銷售計劃錄入：出貨計劃：。銷售出貨：?；A(chǔ)數(shù)據(jù)：客戶資料信息包括：出貨客戶名稱、出貨地址、開票地址、收款地址。采購/委外管理流程客戶喬路銘供應(yīng)商要貨訂單銷售訂單采購訂單采購收貨應(yīng)付發(fā)票付款核銷MRP運算請購單委外訂單委外收貨委外發(fā)料材料倉委外核銷銷售預(yù)測采購管理流程說明請購單錄入：工廠目前負責(zé)與供應(yīng)商對接的人員，直接在喬路銘溫州工廠組織內(nèi)下達各自工廠的請購單；確認下是否啟用請購單，后續(xù)數(shù)據(jù)和流程順利跑MRP。采購/委外訂單：各個工廠負責(zé)采購人員將PR轉(zhuǎn)化為采購/委外訂單，并審核訂單。外協(xié)領(lǐng)料單：工廠倉庫根據(jù)外協(xié)發(fā)料情況進行外協(xié)發(fā)料，審核委外發(fā)料單。采購/委外收貨：各個工廠按照需要通知供應(yīng)商送貨，各個工廠倉庫到貨后進行收貨。委外核銷：工廠財務(wù)人員月底前進行委外核銷。IQC檢驗：各個工廠先啟用“收-檢-入”進行檢驗管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：需要整理最小采購量、價表等信息。生產(chǎn)管理流程計劃部車間MRP運算生產(chǎn)訂單車間派工生產(chǎn)領(lǐng)料發(fā)料確認完工申報成品倉倉庫入庫確認材料倉成品入庫生產(chǎn)管理流程生產(chǎn)訂單：計劃員按照計劃下達生產(chǎn)訂單包括沖壓MO，焊接MO、電泳MO等，審核并開工；生產(chǎn)領(lǐng)料單：工廠車間領(lǐng)料人員打印領(lǐng)料單到倉庫進行領(lǐng)料，注意組裝的領(lǐng)料倉庫為注塑半成品倉，注意各個倒扣料的數(shù)據(jù)。完工入庫：車間加工完成后進行完工申報，倉庫點收審核完工報告。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：BOM等數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性檢查。應(yīng)付管理流程采購收貨業(yè)務(wù)模塊應(yīng)付模塊編制應(yīng)付單債務(wù)轉(zhuǎn)移請款應(yīng)付核銷應(yīng)付后續(xù)處理采購?fù)素涋D(zhuǎn)總賬銷售出貨運費記錄手工編制無來源應(yīng)付單匯兌損益應(yīng)付調(diào)整應(yīng)收應(yīng)付對沖請款確認業(yè)務(wù)部門發(fā)起請款付款應(yīng)收管理流程銷售出貨業(yè)務(wù)模塊應(yīng)收模塊編制應(yīng)收單匯兌損益應(yīng)收核銷轉(zhuǎn)總賬應(yīng)收后續(xù)處理銷售退貨收款應(yīng)收壞賬處理債權(quán)轉(zhuǎn)移銷售出貨運費記錄總賬流程各模塊總賬模塊交易分錄轉(zhuǎn)總賬憑證維護憑證提交憑證審核憑證記賬手工維護憑證期末損益結(jié)轉(zhuǎn)模板匹配現(xiàn)金流量項目常用憑證模板憑證批量分?jǐn)偰０鍛{證