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第2頁共2頁2024年學校會計出納崗位職責模版出納職責:一、嚴格遵循上級制定的會計業(yè)務相關法律法規(guī),全面負責預算內外所有賬目及固定資產(chǎn)總賬的賬務處理工作,充分履行會計職責與職權,確保會計業(yè)務、會計核算、會計監(jiān)督活動的嚴謹性,為領導層提供有力支持。二、依據(jù)會計制度規(guī)范設置賬目,嚴格審核單據(jù),準確填制憑證,確保按時結賬對賬,并編制會計報表。報表內容需完整,數(shù)字清晰無誤,報送及時,以維持賬目健全、清晰,實現(xiàn)日清月結,確保賬證、賬務相符。三、全面管理和監(jiān)督各項資金流動,嚴格遵守財務管理制度執(zhí)行各項業(yè)務活動,確保收入合規(guī),支出手續(xù)完備。四、負責財務檔案的建立與管理,遵循國家“會計檔案管理辦法”,確保會計檔案資料的完整性與保密性。五、積極推進賬目管理的微機化進程,建立健全相應的微機化管理制度。六、堅守崗位,實行坐班制,如有事需向主管負責人請假。出納職責詳細條目:一、依據(jù)已審核簽章的記賬憑證,負責辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結算業(yè)務。二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬,確保日記賬日清月結,賬實相符。三、嚴格管理支票使用,辦理對外結算業(yè)務時,嚴禁簽發(fā)空頭支票和空白支票,不得外借賬戶,不得坐收現(xiàn)金。四、定期與總賬、銀行對賬單進行對賬,月末編制銀行余額調節(jié)表,確保賬賬相符。五、負責內部各單位往來款項的劃轉與核算,確保每筆往來款項數(shù)據(jù)準確,依據(jù)充分。六、與財務處保持緊密聯(lián)系,及時接受其業(yè)務指導。七、定期向主管負責人匯報本單位貨幣資金結存情況。八、按規(guī)定辦理其他所轄事務。出納的日常工作:一、辦理銀行存款和現(xiàn)金的領取手續(xù)。二、負責管理支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)。三、負責編制銀行賬和現(xiàn)金賬,并妥善保管相關賬簿。四、負責差旅費的報銷工作。具體流程包括:員工出差前如需借支,需填寫借支單并經(jīng)總經(jīng)理審批、財務審核后由出納發(fā)放款項;員工出差歸來后,需據(jù)實填寫支付證明單并附上收據(jù)或發(fā)票,經(jīng)證明人、總經(jīng)理簽名及會計審核后,由出納進行報銷。五、負責員工工資的發(fā)放工作。出納工作細則:明確工作事項及審驗等程序,確保工作流程的規(guī)范性與準確性。同時,建立失誤防范及糾正程序,以應對可能出現(xiàn)的錯誤或疏漏,確保出納工作的嚴謹性與可靠性。2024年學校會計出納崗位職責模版(二)1.遵循國家財務法規(guī),精心編制并堅定執(zhí)行財務規(guī)劃,確保資金來源的清晰,合理利用資金,以保障學校各項工作的順利實施。2.精細處理經(jīng)費總賬和明細賬,通過分析資金支出情況,及時發(fā)現(xiàn)并報告問題,每月準確完成結賬工作。3.嚴謹記錄固定資產(chǎn)賬目,每季度與保管人員核對,確保資產(chǎn)進出明確,庫存實際,確保賬物相符。4.專注于學校收費的組織工作,確保其合規(guī)性與效率。5.根據(jù)國家財務規(guī)定,及時、準確地執(zhí)行經(jīng)費存款和其他費用的現(xiàn)金及轉賬收支。嚴格審核原始憑證,堅決抵制違反財經(jīng)制度的收支行為。6.現(xiàn)金收支務必及時、準確,無誤執(zhí)行收支分離政策,嚴禁違規(guī)操作。對可能出現(xiàn)的錯誤進行預防,一旦發(fā)生,立即查明原因,報告并采取糾正措施。7.依據(jù)現(xiàn)金管理規(guī)定,妥善管理現(xiàn)金業(yè)務,每日根據(jù)收付憑證更新現(xiàn)金收付賬,大額交易需通過銀行轉賬。確保賬實相符,防止?jié)撛阱e誤,及時與支付中心核對收支、往來款項,確保賬賬相符。8.出納與會計定期進行結賬、對賬,處理完定期業(yè)務后,匯總收付金額和余額,與會計交
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