2024年學(xué)校會計出納崗位職責模版（二篇）

第2頁共2頁2024年學(xué)校會計出納崗位職責模版出納職責：一、嚴格遵循上級制定的會計業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)，全面負責預(yù)算內(nèi)外所有賬目及固定資產(chǎn)總賬的賬務(wù)處理工作，充分履行會計職責與職權(quán)，確保會計業(yè)務(wù)、會計核算、會計監(jiān)督活動的嚴謹性，為領(lǐng)導(dǎo)層提供有力支持。二、依據(jù)會計制度規(guī)范設(shè)置賬目，嚴格審核單據(jù)，準確填制憑證，確保按時結(jié)賬對賬，并編制會計報表。報表內(nèi)容需完整，數(shù)字清晰無誤，報送及時，以維持賬目健全、清晰，實現(xiàn)日清月結(jié)，確保賬證、賬務(wù)相符。三、全面管理和監(jiān)督各項資金流動，嚴格遵守財務(wù)管理制度執(zhí)行各項業(yè)務(wù)活動，確保收入合規(guī)，支出手續(xù)完備。四、負責財務(wù)檔案的建立與管理，遵循國家“會計檔案管理辦法”，確保會計檔案資料的完整性與保密性。五、積極推進賬目管理的微機化進程，建立健全相應(yīng)的微機化管理制度。六、堅守崗位，實行坐班制，如有事需向主管負責人請假。出納職責詳細條目：一、依據(jù)已審核簽章的記賬憑證，負責辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，確保日記賬日清月結(jié)，賬實相符。三、嚴格管理支票使用，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)時，嚴禁簽發(fā)空頭支票和空白支票，不得外借賬戶，不得坐收現(xiàn)金。四、定期與總賬、銀行對賬單進行對賬，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保賬賬相符。五、負責內(nèi)部各單位往來款項的劃轉(zhuǎn)與核算，確保每筆往來款項數(shù)據(jù)準確，依據(jù)充分。六、與財務(wù)處保持緊密聯(lián)系，及時接受其業(yè)務(wù)指導(dǎo)。七、定期向主管負責人匯報本單位貨幣資金結(jié)存情況。八、按規(guī)定辦理其他所轄事務(wù)。出納的日常工作：一、辦理銀行存款和現(xiàn)金的領(lǐng)取手續(xù)。二、負責管理支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)。三、負責編制銀行賬和現(xiàn)金賬，并妥善保管相關(guān)賬簿。四、負責差旅費的報銷工作。具體流程包括：員工出差前如需借支，需填寫借支單并經(jīng)總經(jīng)理審批、財務(wù)審核后由出納發(fā)放款項；員工出差歸來后，需據(jù)實填寫支付證明單并附上收據(jù)或發(fā)票，經(jīng)證明人、總經(jīng)理簽名及會計審核后，由出納進行報銷。五、負責員工工資的發(fā)放工作。出納工作細則：明確工作事項及審驗等程序，確保工作流程的規(guī)范性與準確性。同時，建立失誤防范及糾正程序，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的錯誤或疏漏，確保出納工作的嚴謹性與可靠性。2024年學(xué)校會計出納崗位職責模版（二）1.遵循國家財務(wù)法規(guī)，精心編制并堅定執(zhí)行財務(wù)規(guī)劃，確保資金來源的清晰，合理利用資金，以保障學(xué)校各項工作的順利實施。2.精細處理經(jīng)費總賬和明細賬，通過分析資金支出情況，及時發(fā)現(xiàn)并報告問題，每月準確完成結(jié)賬工作。3.嚴謹記錄固定資產(chǎn)賬目，每季度與保管人員核對，確保資產(chǎn)進出明確，庫存實際，確保賬物相符。4.專注于學(xué)校收費的組織工作，確保其合規(guī)性與效率。5.根據(jù)國家財務(wù)規(guī)定，及時、準確地執(zhí)行經(jīng)費存款和其他費用的現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬收支。嚴格審核原始憑證，堅決抵制違反財經(jīng)制度的收支行為。6.現(xiàn)金收支務(wù)必及時、準確，無誤執(zhí)行收支分離政策，嚴禁違規(guī)操作。對可能出現(xiàn)的錯誤進行預(yù)防，一旦發(fā)生，立即查明原因，報告并采取糾正措施。7.依據(jù)現(xiàn)金管理規(guī)定，妥善管理現(xiàn)金業(yè)務(wù)，每日根據(jù)收付憑證更新現(xiàn)金收付賬，大額交易需通過銀行轉(zhuǎn)賬。確保賬實相符，防止?jié)撛阱e誤，及時與支付中心核對收支、往來款項，確保賬賬相符。8.出納與會計定期進行結(jié)賬、對賬，處理完定期業(yè)務(wù)后，匯總收付金額和余額，與會計交