商品混凝土攪拌站建設(shè)項目可行性立項報告書

目錄第一章總論 1一、項目概況 1二、報告編制依據(jù) 2三、研究內(nèi)容 3四、主要結(jié)論 3五、項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 3第二章項目建設(shè)背景及必要性 5一、項目背景 5二、項目建設(shè)的必要性 5三、項目建設(shè)的可行性 8第三章市場預(yù)測與建設(shè)規(guī)模 9一、市場預(yù)測 9二、競爭能力分析 10三、建設(shè)規(guī)模 11四、建設(shè)內(nèi)容 11第四章項目選址及建設(shè)條件 12一、廠址選擇 12二、工程地質(zhì)條件和氣象條件 12三、交通條件 15四、公用工程條件 16五、原輔材料供應(yīng) 16第五章技術(shù)、設(shè)備與工程方案 17一、技術(shù)方案 17二、設(shè)備方案 22三、工程方案 23第六章總圖、運輸與公用工程 26一、總圖 26二、運輸 27三、公用工程 29第七章項目節(jié)能措施 36一、設(shè)計依據(jù) 36二、設(shè)計原則 36三、能源種類 36四、節(jié)能措施 37五、節(jié)能效果評價 38第八章項目環(huán)境影響評價 39一、設(shè)計原則 39二、項目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀 39三、項目環(huán)境影響及治理措施 40四、環(huán)境影響評價 41第九章項目勞動安全衛(wèi)生與消防 42一、勞動安全衛(wèi)生 42二、消防 44第十章人力資源配置 47一、工作制度 47二、人力資源配置 47第十一章項目進度計劃與招投標(biāo) 49一、項目進度計劃 49二、招投標(biāo)方案 49第十二章投資估算與資金籌措 51一、投資估算范圍 51二、投資估算依據(jù) 51三、計算期 52四、投資估算 52五、資金籌措 53第十三章財務(wù)評價 55一、評價原則、依據(jù)及參數(shù) 55二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 56三、成本費用估算 57四、盈利能力分析 60五、償債能力分析 62六、財務(wù)生存能力分析 62七、不確定性分析 63八、財務(wù)評價結(jié)論 66第十四章風(fēng)險分析 68一、項目主要風(fēng)險因素 68二、風(fēng)險程度分析 70三、防范和降低風(fēng)險對策 71第十五章結(jié)論與建議 72一、結(jié)論 72二、建議 72附件：1、附表（綜合財務(wù)匯總表）……75-962、附圖（項目區(qū)位圖）…………97商品混凝土有限公司商品混凝土攪拌站建設(shè)項目第一章總論一、項目概況（一）項目名稱：商品混凝土攪拌站建設(shè)項目（二）項目地址：（三）項目性質(zhì)：新建（四）項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模該項目擬征土地30畝（約20000平方米），新建生產(chǎn)廠房、辦公實驗樓及其他附屬設(shè)施等建筑面積共3000平方米，購置120預(yù)拌混凝土生產(chǎn)線兩條、預(yù)拌砂漿生產(chǎn)線一條及其他輔助設(shè)備若干臺（套），完善環(huán)保、消防等輔助設(shè)施和給排水、供電、“三廢”治理等公用工程。項目建成后，形成年加工優(yōu)質(zhì)混凝土60萬m3、預(yù)拌砂漿10萬m3的生產(chǎn)能力（五）項目建設(shè)工期該項目建設(shè)期為12個月，即2011年3月-2012年2月。（六）項目總投資及資金籌措1、項目總投資項目總投資為6023萬元，其中固定資產(chǎn)投資5365萬元（工程費用3927萬元，工程建設(shè)其他費用876萬元、預(yù)備費240萬元，建設(shè)期利息322萬元），鋪底流動資金658萬元。2、資金籌措項目總投資為6023萬元，其中：建設(shè)單位自籌資金2658萬元，申請銀行貸款3365萬元。二、報告編制依據(jù)（一）國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、《投資項目可行性研究指南》；（二）《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)》國土資發(fā)〔2008〕24號；（三）國家頒發(fā)的有關(guān)建筑、電氣、消防、給排水等各專業(yè)設(shè)計規(guī)程、規(guī)范和設(shè)計標(biāo)準；（四）國家現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準、規(guī)范、規(guī)定及政策；（五）業(yè)主提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料；（六）業(yè)主對項目建設(shè)的主要意見及預(yù)期目標(biāo)以及國家和XXX其它相關(guān)規(guī)定和要求。三、研究內(nèi)容《可行性研究報告》對項目的可行性進行綜合分析、論證，得出合理、正確的結(jié)論，為項目業(yè)主及審批部門提供決策依據(jù)，并作為開展下階段工作的基礎(chǔ)。四、主要結(jié)論該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策的要求，符合XXX經(jīng)濟建設(shè)的需要。項目市場前景廣闊，資源條件和外部條件較好，擬建規(guī)模和產(chǎn)品方案合理，正常年份，項目達產(chǎn)后每年可實現(xiàn)銷售收入23715萬元（含增值稅3446萬元），可提供個就業(yè)崗位。本著“三同時”的原則，項目對環(huán)境保護和勞動安全衛(wèi)生給予了充分考慮。對各種可能產(chǎn)生的污染和危害均采取了有效的治理措施，預(yù)期都能達到國家規(guī)定的有關(guān)標(biāo)準和要求。該項目的實施，其經(jīng)濟帶動作用較好，可促進工程建設(shè)、運輸、建材工業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有良好的社會效益。綜合以上分析，項目具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益，項目的建設(shè)是必要的、可行性的。五、項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)見下表。表1-1項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)一覽表序號名稱單位數(shù)據(jù)備注1總用地面積m22000030畝2總建筑面積m230003項目總投資萬元60233.1其中：固定資產(chǎn)投資萬元53653.2鋪底流動資金萬元6584資金籌措萬元60234.1其中：企業(yè)自籌萬元2658企業(yè)自有資金4.2銀行借款萬元33655設(shè)計生產(chǎn)能力5.1商品混凝土立方米6000005.2預(yù)拌砂漿立方米1000006年銷售收入萬元23715正常年份其中：銷項稅萬元3446正常年份7總成本費用萬元18773正常年份8所得稅萬元355正常年份9年凈利潤萬元1065正常年份10所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率%27.6311所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值萬元542912所得稅前投資回收期年4.8含建設(shè)期13所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率%22.6114所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值萬元350615所得稅后投資回收期年5.5含建設(shè)期16資本金財務(wù)內(nèi)部收益率%34.9217總投資收益率%19.87正常年份18項目資本金凈利潤率%40.08正常年份19盈虧平衡點(BEP)%64.68第二章項目建設(shè)背景及必要性一、項目背景隨著我國西部大開發(fā)步伐的加深和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展的實施，近年來，XXX地區(qū)國民經(jīng)濟保持快速發(fā)展。城市化進程的加快，城市范圍的擴大，高層建筑的增多，城市基礎(chǔ)設(shè)施的完善，使建筑材料用量迅速增加，城市建設(shè)施工給環(huán)境造成越來越大的壓力。在城市建設(shè)中，由于現(xiàn)場攪拌混凝土而引起的城市污染仍然沒有得到徹底的解決，市民對生活環(huán)境的要求在不斷提高，城市發(fā)展的品位也在不斷提高，國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策指出，要“提高水泥散裝率，發(fā)展商品混凝土”，城市的建設(shè)水平必須順應(yīng)經(jīng)濟的發(fā)展，符合政策的要求。二、項目建設(shè)的必要性（一）是響應(yīng)國家政策的需要2003年，國家商務(wù)部、公安部、建設(shè)部、交通部發(fā)布了《關(guān)于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土的通知》，確定了124個禁止現(xiàn)場攪拌的城市，并且明確規(guī)定了城區(qū)禁止現(xiàn)場攪拌的時間表。2005年，為減少城市噪聲污染源，XXX規(guī)劃和建設(shè)部門決定，在市城區(qū)和南岸、江北等8個街道辦事處及趙場鎮(zhèn)范圍內(nèi)，凡開工水泥使用量在300噸以上的建設(shè)工程，禁止在施工現(xiàn)場攪拌混凝土。2007年XXXXXX人民政府頒發(fā)《關(guān)于印發(fā)＜XXX散裝水泥、預(yù)拌混凝土管理暫行辦法＞的通知》（宜府發(fā)〔2007〕2號）后，XXX嚴格執(zhí)行建設(shè)工程商品混凝土供應(yīng)制度大力鼓勵和支持預(yù)拌混凝土，大大促進了建設(shè)單位和施工單位使用預(yù)拌混凝土。2010年，經(jīng)報XXX政府同意，全市所有縣城所在地必須劃定禁止攪拌混凝土區(qū)域，禁止施工現(xiàn)場攪拌混凝土，并同步強制推行預(yù)拌混凝土；同時將制定政策，鼓勵推廣使用預(yù)拌砂漿。（二）是確保本地工程建設(shè)進度和質(zhì)量的需要現(xiàn)場攪拌一小時生產(chǎn)30—50立方米，而商品混凝土企業(yè)可生產(chǎn)1000多立方米。而在施工現(xiàn)場澆筑的過程中，使用商品混凝土減少了人工使用量和工作面，施工進度得到了有效控制。此外，商品混凝土從原料輸送、稱重，到攪拌、裝車全是電腦控制，減少了人工操作，有利于混凝土質(zhì)量保證。使用商品混凝土能保證結(jié)構(gòu)的連續(xù)性，同時提高了工程的質(zhì)量。（三）是城市現(xiàn)代化建設(shè)的需要商品混凝土是指在攪拌站預(yù)拌后用專門的運輸車輛運至施工現(xiàn)場的商品混凝土，和現(xiàn)場攪拌混凝土比較，商品混凝土有很多優(yōu)勢，主要表現(xiàn)在以下方面：第一、應(yīng)用商品混凝土可以節(jié)約水泥，這對我國這樣一個資源短缺型的國家來講，具有十分重要的意義。應(yīng)用商品混凝土還可以實現(xiàn)對各種原料的準確計量，使各種外加劑得到有效利用，避免了現(xiàn)場攪拌過程中由于無法準確計量對混凝土質(zhì)量的影響，確保工程質(zhì)量和提高工效。第二、有效控制粉塵污染。近年來在我國城市地區(qū)各類大氣環(huán)境污染的監(jiān)測和成份研究結(jié)果表明，由于建筑施工量的不斷擴大，施工粉塵污染的比例不斷上升，在有些地區(qū)建筑施工粉塵在大氣污染中所占比例至超過50%。使用預(yù)拌混凝土集中在工廠生產(chǎn)，使水泥、砂等在現(xiàn)場攪拌過程中對大氣污染得到有效控制。因此發(fā)展商品混凝土，采用無塵裝卸，機械化密封儲運，是降低城市粉塵污染物排放總量，改善城市大氣環(huán)境質(zhì)量的一項極其有效的措施，具有較高的環(huán)境效益和社會效益，也是建設(shè)文明城市的一項有力措施。第三、有效減少噪音污染?，F(xiàn)場攪拌混凝土中，砂石裝卸、碰撞發(fā)出的聲音與攪拌機發(fā)出的聲音混在一起，致使建筑施工現(xiàn)場的噪聲一般在90分貝以上，最高達到130分貝。而混凝土攪拌站遠離市區(qū)，將極大地減小噪音對城市的污染。第四、改善市容市貌。商品混凝土的應(yīng)用減少水泥、砂石運輸給城市帶來的交通噪音。而且目前在市區(qū)行使的現(xiàn)代化攪拌車比傳統(tǒng)的自卸車尾氣排放量少得多，大幅度減少空氣污染。同時減少砂石運輸車經(jīng)過城市時，在運輸過程中的拋灑對城市路面的污染。此外，商品混凝土預(yù)拌過程中，需要添加一定摻量的粉煤灰，且經(jīng)磨細的粉煤灰用作為混凝土摻和料，能起到改善水泥安定性和混凝土和易性、泌水性、泵送性的效果。商品混凝土可最大限度地使用燃煤電廠粉煤灰，為粉煤灰的綜合利用，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟做出重要貢獻，是一項資源綜合利用項目。黨的十六大指出，未來的工業(yè)發(fā)展要走科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、人力資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化道路，實現(xiàn)經(jīng)濟、社會和環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。開展粉煤灰綜合利用，是采用循環(huán)經(jīng)濟模式，在發(fā)展電力生產(chǎn)的同時加強環(huán)境保護的必由之路。綜上所述，發(fā)展預(yù)拌混凝土是城市現(xiàn)代化的必然要求。三、項目建設(shè)的可行性1、市場廣闊：臨港區(qū)大規(guī)模的建設(shè)尚未正式開始，板塊屬于新興市場；2、原材料豐富：臨港區(qū)自合門到李莊，臨江岸線有十幾公里長，砂石資源豐富，取材便利；3、交通方便：目前，到達港、城、園的道路干線已基本形成，投產(chǎn)運營后的產(chǎn)品可以到達任何一個建設(shè)工地；4、輻射面廣：立足臨港，面向XXX，隨著XXX城市交通環(huán)線的逐漸完善，今后面對南岸東西區(qū)、中壩組團等市場具有較強的競爭優(yōu)勢。第三章市場預(yù)測與建設(shè)規(guī)模一、市場預(yù)測隨著中國環(huán)保進程的加快，2003年底各大中城市取消現(xiàn)場分散的混凝土攪拌作業(yè)，導(dǎo)致集中生產(chǎn)混凝土的自動化攪拌站數(shù)量急劇增加，同時也帶動了相關(guān)混凝土機械的增長。2001年3月，國家建設(shè)部頒布《公路工程施工總承包企業(yè)資質(zhì)等級標(biāo)準》，其中規(guī)定一級企業(yè)必須有4臺以上泵車，二級企業(yè)必須有2臺以上泵車，這一政策有力的促進了混凝土機械行業(yè)的發(fā)展。另外，根據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的《散裝水泥發(fā)展“十五”規(guī)劃》，2003年12月31日起，直轄市、省會城市、沿海開放城市和旅游城市要積極發(fā)展預(yù)拌混凝土，2003年12月31日起，禁止在城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土；其它城市2005年12月31日起，禁止在城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土。截止到2005年，預(yù)拌混凝土生產(chǎn)能力已經(jīng)達到3億立方米。預(yù)拌混凝土占混凝土澆注總量的比例達到20%，其中大中城市甚至達到50%~90%以上。XXX混凝土發(fā)展至今取得了很大的進步，但是預(yù)拌混凝土占混凝土總量的比例還是較低，與世界各國相比，存在著差距。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計，XXX主城區(qū)年銷售商混約120萬方，近幾年年平均竣工面積約400萬平方米。預(yù)拌混凝土所占比例只有20%，隨著國家對環(huán)境和能源的關(guān)注，XXX預(yù)拌混凝土占混凝土總量的比例將有顯著的提高，2011年預(yù)計將達到40%，實際產(chǎn)量將增長一倍以上。根據(jù)“十二五計劃”預(yù)測，到2015年XXX預(yù)拌混凝土實際產(chǎn)量將達560萬方，新增300萬方，設(shè)立預(yù)拌砂漿企業(yè)2-3家，平均每家生產(chǎn)能力達120萬噸。此外，XXX臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)面積97平方公里，開發(fā)區(qū)城市規(guī)劃面積為47平方公里，以裝備制造、食品飲料、新材料、生物醫(yī)藥、現(xiàn)代物流、現(xiàn)代商貿(mào)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，規(guī)劃定位為：“港-園-城”三塊，即港口、產(chǎn)業(yè)園和城市，提出“兩年強基、三年突破、五年跨越、十年騰飛”的宏偉目標(biāo)，在未來的十年內(nèi)臨港區(qū)對混凝土的需求量是巨大的。據(jù)規(guī)劃成果測算，臨港區(qū)對混凝土的需求總量約1300多萬立方米。綜上可知，項目產(chǎn)品市場需求量大，市場前景廣闊。二、競爭能力分析根據(jù)調(diào)查，XXX市區(qū)商品混凝土公司主要有以下幾家：1、XXX貴友商混公司2套HZS90生產(chǎn)線，最大年產(chǎn)量40萬方；2、安吉商貿(mào)公司2套HZS75A、2套HZ90A（僅投產(chǎn)2套）；3、遠大商混公司1套HZS120、2套HZS90，年產(chǎn)量45萬方；4、南溪縣錦城商混公司2套HZS120，最大產(chǎn)能60萬方；5、XXX縣萬達商品混凝土有限公司1套HZS120，最大產(chǎn)能50萬方。而對開發(fā)區(qū)市場有影響的主要是貴友、安吉和遠大公司。涉足預(yù)拌商品混凝土項目的企業(yè)為數(shù)不多，做得上檔次、上規(guī)模、上效益的企業(yè)更是廖廖無幾。為了適應(yīng)預(yù)拌商品混凝土技術(shù)迅猛發(fā)展的形勢，滿足產(chǎn)品市場與日俱增的需要，該項目的建設(shè)提高產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，使預(yù)拌混凝土技術(shù)、質(zhì)量、工藝水平處于同行業(yè)領(lǐng)先的地位。以卓越的品質(zhì)，合理而具有競爭力的價格，完善的售后服務(wù)，立足于市場服務(wù)于市場，跟廣大客戶進行廣泛的合作。在未來的市場中，更具競爭力。三、建設(shè)規(guī)模根據(jù)上述市場預(yù)測，結(jié)合其他相關(guān)因素，確定該項目的建設(shè)規(guī)模為正常年份年產(chǎn)60萬方優(yōu)質(zhì)混凝土、10萬方預(yù)拌砂漿。1、砼產(chǎn)品主要生產(chǎn)混凝土強度等級為C10—C50，其中C20~C30占產(chǎn)品的70%以上，其余占30%以下。2、預(yù)拌砂漿產(chǎn)品強度等級和抗壓強度見下表：強度等級M5M7.5M10M15M2028d抗壓強度（Mpa）≥5≥7.5≥10≥15≥20四、建設(shè)內(nèi)容該項目擬征土地30畝（約20000平方米），新建生產(chǎn)廠房、辦公實驗樓及其他附屬設(shè)施等建筑面積共3000平方米，購置120預(yù)拌混凝土生產(chǎn)線兩條、預(yù)拌砂漿生產(chǎn)線一條及其他輔助設(shè)備若干臺（套），完善環(huán)保、消防等輔助設(shè)施和給排水、供電、“三廢”治理等公用工程。第四章項目選址及建設(shè)條件一、廠址選擇項目選址位于XXXXXX臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)LG-M01-02地塊。用地性質(zhì)為二類工業(yè)用地，地處開發(fā)區(qū)的拓展區(qū)，根據(jù)區(qū)域發(fā)展預(yù)測，至少要15年左右，該地周圍才逐漸開發(fā)成熟，在項目運營期不存在搬遷。該地塊土石方平場工程量很少，基本無平場工程。選址點200米范圍內(nèi)有10KV沙坪線，方便接電。另外位于臨港開發(fā)區(qū)的中心位置，區(qū)位條件較好。因此，項目所在地地理位置優(yōu)越，交通便利，市政設(shè)施配套條件完善，適宜項目建設(shè)。二、工程地質(zhì)條件和氣象條件（一）地形地貌XXX地形整體呈西南高、東北低態(tài)勢。市境最高點為海拔2008.7米的屏山縣五指山主峰老君山，最低點為海拔236米的江安縣金山寺附近，全市地貌以中低山地和丘陵為主，嶺谷相間，自然概貌為“七山一水二分田”。市境內(nèi)海拔500—2000米的中低山地占46.6%，丘陵占45.3%，平壩占8.1%。項目擬建場地目前已較為平緩，地面高差很小。（二）地質(zhì)構(gòu)造據(jù)查，項目用地內(nèi)無斷層，深大斷裂，活動斷裂，地質(zhì)構(gòu)造簡單，巖層產(chǎn)狀平緩，傾角1-5°。（三）地層巖性該場地位于XXX臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。根據(jù)相鄰勘察場地地質(zhì)資料，該場地地層情況如下：1、雜填土：雜色，濕，松散，主要由建筑垃圾、粘性土等組成。2、粉質(zhì)粘土：黃褐色，間有雜色、斑塊，稍濕，可塑~軟塑，以粘粒和粉粒為主組成，含白色石英等砂粒，含少許紫紅色泥巖碎屑已強風(fēng)化~全風(fēng)化成土狀，但仍保留角礫狀特征，角礫大小1~4mm。3、粉土：黃灰~褐黃色，稍密，稍濕，以粉粒為主，含粘粒約10%~15%。4、粘土：黃褐色，稍濕，可塑，以粘粒為主，含粉粒，見個別白色石英砂粒，以薄層夾于粉質(zhì)粘土之中。5、含卵石粉質(zhì)粘土：褐黃色、雜色等，稍濕，可塑，以粉質(zhì)粘土為主，含約20~45%卵石，卵石粒徑約2~6cm，大者可達14cm，卵石以花崗巖、玄武巖、玢巖、砂巖和紫紅色泥質(zhì)砂巖為主。6、卵石：黃褐~黃灰色、雜色，稍濕，由河濱卵石、礫石、礫砂、粘性土混合組成，卵石成分為花崗巖、石英巖、玄武巖、玢巖、砂巖等構(gòu)成。卵石外表光滑，磨圓度良好，呈亞圓形，扁球形，長軸直徑3~11cm不等，最大可達28cm。卵石含量52~78%，充填物為粘土、礫砂。自然密實度稍密~中密。7、侏羅系中統(tǒng)遂寧組紫紅、暗紅色泥巖為主，次為暗紫紅色砂質(zhì)泥巖，局部夾灰綠色、灰黃色泥質(zhì)粉砂巖薄層。該泥巖根據(jù)風(fēng)化程度可劃分為強風(fēng)化帶，中風(fēng)化帶。（四）水文地質(zhì)擬建場地地層相對較濕，各巖土相對含水量高，除接受天然降水補給外，有場地周邊地下水、河水補給源，含卵石粉質(zhì)粘土和卵石土對地下水有良好的透水性能，無腐蝕性水質(zhì)，屬水文地質(zhì)條件較復(fù)雜區(qū)域。（五）地質(zhì)災(zāi)害現(xiàn)狀調(diào)查據(jù)調(diào)查及搜集有關(guān)區(qū)域地質(zhì)資料，該區(qū)域發(fā)現(xiàn)無滑坡、崩蹋、地裂縫、危巖及變形等不良地質(zhì)現(xiàn)象，場地內(nèi)自然邊坡穩(wěn)定性好。（六）氣候XXX屬中亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候，低丘、河谷兼有南亞熱帶的氣候?qū)傩?。具有氣候溫和、熱量豐足、雨量充沛、光照適宜、無霜期長、冬暖春早、四季分明的特點。年平均氣溫18℃左右，年平均降水量1,050-1,618mm，5~10月為雨季，降水量占全年的81.7%，主汛期為7~9月，降雨量更集中，占全年總降雨量的51%。年平均日照數(shù)為1000~1130小時，無霜期334~360天。年平均風(fēng)速僅為1.23m/s，多為西北風(fēng)和東北風(fēng)，靜風(fēng)頻率較大，高達34~53%，風(fēng)速小。（七）地震據(jù)《中國地震動能數(shù)區(qū)劃圖》（GB18306-2001）場地地震動峰值加速度0.05g，地震動反應(yīng)譜特征周期0.35s，按照《建筑工程抗震設(shè)防分類標(biāo)準》（GB50023-2008），抗震設(shè)防烈度為7度。三、交通條件XXX是XXX內(nèi)以水、陸、空綜合立體交通網(wǎng)絡(luò)著稱的區(qū)域中心城市。1、鐵路已建成電氣化鐵路干線內(nèi)昆鐵路（北接成渝鐵路、南接貴昆鐵路），地方鐵路宜珙鐵路、金筠鐵路。2、公路經(jīng)過境內(nèi)的國道有：213國道、國道主干線GZ40。高速公路已建成通車的有內(nèi)宜高速（北接成渝高速），宜昆高速（XXX—昆明)，樂宜高速（樂山—XXX）;正在建設(shè)中的有：宜瀘高速（XXX—瀘州）。計劃建設(shè)的有金沙江沿江高速（XXX—西昌—攀枝花），宜遵高速（XXX—遵義），宜敘高速（XXX—敘永），宜昭（XXX—昭通）（經(jīng)高縣、筠連到彝良），XXX交通外環(huán)線。3、航空菜壩機場為二級機場（4C級），最大起降機型為波音737，1992年12月16日竣工及首航，是XXX第二大機場，也是XXX少有幾座盈利的直線機場之一。現(xiàn)執(zhí)行XXX至北京\上海\廣州\深圳\昆明\宜昌等航線；XXX宗場國際機場已開工移民。規(guī)劃建設(shè)中離城區(qū)6公里宗場4D級的XXX宗場國際機場已經(jīng)開工建設(shè)，將開通各大省會航班和東南亞歐洲國際航線。4、水運岷江和金沙江在XXX區(qū)匯合始稱長江，以XXX區(qū)為中心，沿岷江西北而去可至XXX樂山，沿金沙江向西南而行可抵云南水富，沿長江東下可達上海。XXX境內(nèi)有河道10余條，通航里程963.3公里。四、公用工程條件年發(fā)電量10億千瓦時，年供電量16.6億千瓦時；供氣網(wǎng)絡(luò)建設(shè)完善，年供氣量1.2億立方米；日供水量20萬立方米，水源品質(zhì)達到GB57—84標(biāo)準。新開工的11條市政、園區(qū)道路加快建設(shè)，園區(qū)內(nèi)“三橫六縱”道路網(wǎng)絡(luò)骨架已基本形成，區(qū)內(nèi)水、電、氣等基礎(chǔ)設(shè)施配套隨著道路管網(wǎng)而全面到位。五、原輔材料供應(yīng)混凝土加工所需原材料主要為水泥、粉煤灰、河砂、碎石，輔助材料主要有外加劑、減水劑、早強劑、泵送劑、緩凝劑等。以上材料均可在XXX本地或XXX境內(nèi)購買，能滿足生產(chǎn)要求。第五章技術(shù)、設(shè)備與工程方案一、技術(shù)方案（一）設(shè)計指導(dǎo)思想和設(shè)計原則（1）采用現(xiàn)代化企業(yè)管理理念，做到提升產(chǎn)品檔次、增強競爭能力、降低能耗，面向市場，迎接新的挑戰(zhàn)。（2）采用流水線生產(chǎn)組織方式，以適應(yīng)少品種、大批量的生產(chǎn)模式。（3）選用成熟可靠的先進工藝和裝備，保持生產(chǎn)線及設(shè)備的柔性化生產(chǎn)，提高生產(chǎn)效率；加強檢測手段，保障產(chǎn)品質(zhì)量。（4）合理進行總圖布局做到遠近結(jié)合，分期實施，留有發(fā)展余地。加強環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、節(jié)能及消防，嚴格執(zhí)行“三同時”的規(guī)定。（二）生產(chǎn)工藝流程圖1、商品混泥土生產(chǎn)工藝商品混凝土的生產(chǎn)工藝比較簡單，產(chǎn)品質(zhì)量主要靠原輔材料質(zhì)量、加工設(shè)備工藝水平和檢測手段來保障。試驗程序見下圖：其生產(chǎn)工藝流程圖如下：材料質(zhì)量出廠合格證按批驗收材料質(zhì)量出廠合格證按批驗收訂貨單供貨合同砼供貨任務(wù)單水泥、砂石、水、外加劑、摻和料等供應(yīng)訂貨單供貨合同砼供貨任務(wù)單水泥、砂石、水、外加劑、摻和料等供應(yīng)施工單位驗收交貨單上簽字砼配合比設(shè)計砼合格評定砼早期強度試驗砼試件制作養(yǎng)護砼運輸稠度性能測試計量誤差檢查配比復(fù)核簽字砼拌和物開盤檢定拌樓、拌車、泵車的日常檢查計量設(shè)備精度定期檢查出具施工配合比原材料臺帳規(guī)格確認施工單位驗收交貨單上簽字砼配合比設(shè)計砼合格評定砼早期強度試驗砼試件制作養(yǎng)護砼運輸稠度性能測試計量誤差檢查配比復(fù)核簽字砼拌和物開盤檢定拌樓、拌車、泵車的日常檢查計量設(shè)備精度定期檢查出具施工配合比原材料臺帳規(guī)格確認原材料性能試驗按批驗收原材料性能試驗按批驗收出廠合格證出廠合格證圖5-1預(yù)拌混凝土供應(yīng)流程圖2、預(yù)拌砂漿生產(chǎn)工藝磷化粉外加劑2水專用砂粉煤灰磷化粉外加劑2水專用砂粉煤灰水泥螺旋輸送機汲取泵皮帶輸送機螺旋輸送機螺旋輸送機汲取泵皮帶輸送機螺旋輸送機電子稱（重量計）電子稱（重量計）電子稱（重量計）電子稱（重量計）電子稱（重量計）電子稱（重量計）電子稱（重量計）電子稱（重量計）混合攪拌混合攪拌檢驗合格檢驗合格砂漿攪拌機砂漿攪拌機砂漿拌合物運輸車運送砂漿拌合物運輸車運送砂漿儲存砂漿儲存砂漿現(xiàn)場使用砂漿現(xiàn)場使用圖5-2預(yù)拌砂漿生產(chǎn)工藝流程圖由于預(yù)拌砂漿的自身特性以及施工特點，砂漿的制備和操作有如下要點：(1)生產(chǎn)設(shè)備管理要點a.預(yù)拌砂漿生產(chǎn)必須使用專用的攪拌、運輸及儲存設(shè)備。攪拌機的攪拌刀與簡體壁之間的間距及其他工藝參數(shù)的控制，必須滿足砂漿生產(chǎn)的需要，保證預(yù)拌砂漿的勻質(zhì)性等質(zhì)量性能滿足合同要求。b.必須配備砂過篩系統(tǒng)裝置，其狀態(tài)參數(shù)的控制必須保證使過篩后的砂粒徑分布均勻、最大粒徑不超過5mm，以符合預(yù)拌砂漿的各種性能要求。c.攪拌機必須具有電腦儲存實際投料數(shù)據(jù)的功能，能隨時查閱近3個月內(nèi)生產(chǎn)的每立方預(yù)拌砂漿的用料情況，保證預(yù)拌砂漿生產(chǎn)及質(zhì)量參數(shù)的可追溯性。d.對用于生產(chǎn)的機械設(shè)備應(yīng)建立維護保養(yǎng)制度，以確保設(shè)備的持續(xù)工作能力及預(yù)拌砂漿質(zhì)量指標(biāo)。e.計量設(shè)備必須進行定期校驗，保證使用合格的計量設(shè)備。(2)砂漿制備的要點a.生產(chǎn)中使用的砂必須是過篩后剔除粒徑為5mm以上顆粒的砂。并保證原材料品種和規(guī)格的正確使用。b.嚴格控制攪拌時間，每拌不宜少于2min。c.在生產(chǎn)過程中嚴格監(jiān)控攪拌機計量系統(tǒng)，保證計量的準確性.(3)砂漿運輸及儲存的要點a.應(yīng)采用攪拌運輸車，裝料前，簡體內(nèi)不得有積水、積漿及雜物。嚴禁在運輸和卸料過程中加水。運輸過程中，筒體按一定速度旋轉(zhuǎn)，使砂漿的勻質(zhì)性保持不變。b.按發(fā)貨單指明的工程名稱、部位及砂漿的品種強度等級及時準確地運送。c.砂漿運送到施工地點后，除直接使用外，必須儲存在不吸水的密閉容器中，并有遮陽、保溫和防雨措施。儲存地點的溫度，最高不宜超過37oC，最低不宜低于0oC。d.儲存容器應(yīng)明確標(biāo)識，確保先存先用，嚴禁使用超過凝結(jié)時間的砂漿，禁止不同品種的砂漿混存混用。e.砂漿必須在合同規(guī)定的時間內(nèi)應(yīng)用完畢。f.卸料完后，攪拌車應(yīng)及時徹底清洗。二、設(shè)備方案三、工程方案（一）設(shè)計依據(jù)及原則1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)行的防火、防雷、消防、安全、環(huán)境保護等國家和地方頒布的規(guī)范、法規(guī)和標(biāo)準。2、廠區(qū)總體規(guī)劃認真貫徹國家的有關(guān)政策、法規(guī)，設(shè)計中根據(jù)原廠區(qū)的情況，合理規(guī)劃，精心布置。3、力求生產(chǎn)工藝技術(shù)先進、可靠、且經(jīng)濟合理。4、選用先進、可靠、適用的設(shè)備，提高機械化和自動控制水平，降低能耗，達到同行業(yè)領(lǐng)先水平。（二）建筑設(shè)計本工程主要建筑物包括生產(chǎn)廠房、辦公實驗樓和其他配套用房，總建筑面積為3000平方米。1、生產(chǎn)廠房：框架結(jié)構(gòu)，層數(shù)均為1層，層高6.6米，建筑面積約19002、辦公實驗樓：框架結(jié)構(gòu)，層數(shù)為4層，每層高3.3米，面積3、其他配套用房：磚混結(jié)構(gòu)，面積合計200平方米。（三）結(jié)構(gòu)設(shè)計1、基本風(fēng)壓：風(fēng)壓0.3KN/m2；所有樓屋面荷載應(yīng)按建設(shè)要求和建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范（GB50009—2001）要求設(shè)計。2、抗震設(shè)防烈度：基本烈度，3、建筑結(jié)構(gòu)安全等級：二級。4、基礎(chǔ)型式生產(chǎn)廠房、辦公實驗樓為獨立基礎(chǔ)，其他配套用房為條形基礎(chǔ)。5、結(jié)構(gòu)造型（1）主廠房為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，現(xiàn)澆混凝土樓板。樓板厚120mm-150mm，墻體為填充墻，墻體厚度200mm。（2）辦公樓、實驗樓為框架結(jié)構(gòu)，現(xiàn)澆混凝土樓板。樓板厚120mm-150mm。6、建筑材料填充墻采用陶粒砼空心砌塊墻。磚墻為頁巖磚。鋼筋為I、II級鋼筋?；炷罜25—C35。第六章總圖、運輸與公用工程一、總圖（一）廠址概況該項目生產(chǎn)廠區(qū)位于XXX臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)LG-M01-02地塊，總用地面積30畝。（二）布置原則本方案總體布局中，根據(jù)用地的地形、地貌充分利用周圍城市干道，盡力減少土石方工程，合理地進行總體布局。在總體布局中，整個人流、車流流線明確，組織有序而互不干擾，各大功能相對獨立又可彼此貫通。建筑物盡量減少覆蓋率，盡量多考慮綠化。（三）項目組成及總平面布置廠區(qū)按功能劃分為生產(chǎn)區(qū)和辦公區(qū)。共設(shè)大門2處，人流與物流分開，主干道路寬12m。廠區(qū)內(nèi)主要建構(gòu)筑物有：（四）總圖主要技術(shù)指標(biāo)總圖主要技術(shù)指標(biāo)見下表。表6-1總圖主要技術(shù)指標(biāo)表序號項目單位數(shù)據(jù)備注1總用地面積m22000030畝2總建筑面積m230002.1生產(chǎn)廠房m21900框架1層2.2辦公實驗樓m2900框架4層2.3其他配套用房m2200磚混其中：物資供應(yīng)部m274門衛(wèi)室m218配電房m248發(fā)電機房m2603道路及料場m2137884停車位個225建筑密度%11.636容積率0.157綠地率%19.44≥15%二、運輸堅持運輸規(guī)模與生產(chǎn)能力相匹配的原則，既要滿足市場份額內(nèi)運輸任務(wù)的要求，同時又要考慮不能使設(shè)備閑置而增加成本損失，盡可能提高運輸設(shè)備的效率。按行業(yè)通用計算公式，有效工作日為25天，每工作日按10小時計算，臺班工時利用系數(shù)η值取0.9，該項目預(yù)拌混凝土年生產(chǎn)能力60萬m3，預(yù)拌砂漿年生產(chǎn)能力10萬m3，共計年生產(chǎn)能力70萬m3。則臺班生產(chǎn)能力：W臺=[700000/（25*12)]*η=21001、水平運輸設(shè)備水平運輸全部采用混凝土罐車運輸統(tǒng)一按10m3罐車考慮，假定每輛罐車平均往返一個來回需要50分鐘，每天有效工作時間為10小時，臺班工時利用系數(shù)為0.9，罐車完好率為95%，不均稀系數(shù)為0.95，則需要配備的罐車數(shù)量為：2100/[（10*60/50）*10*0.9*0.95*0.95]]=21.55輛水平運輸設(shè)備配備22輛10m3罐車。2、垂直運輸設(shè)備垂直運輸設(shè)備按汽車泵與拖泵綜合考慮，根據(jù)XXX商品混凝土所用工程具體情況并考慮到綜合投資的實際情況，配置兩臺36米汽車泵，其余均配置拖式混凝土泵，汽車泵的設(shè)計運輸能力為60m3/小時，拖式混凝土泵設(shè)計運輸能力為40m3/小時。汽車泵臺班有效工作時間為10小時，設(shè)計運輸能力效率值為0.75，臺班利用系數(shù)為0.8，考慮檢修，按完好率90%計算，不均衡系數(shù)為0.9。拖式混凝土泵臺班有效工作時間為10小時，設(shè)計運輸能力效率值為0.75，臺班利用系數(shù)為0.8，考慮檢修，按完好率90%計算,不均衡系數(shù)為0.9。該項目臺班產(chǎn)量為2100立方米。則需配備拖式汽車泵的數(shù)量為：[2100-60*10*0.75*0.8*0.9*0.9]/[40*10*0.75*0.8*0.9*0.9]=9.3臺垂直運輸設(shè)備配備10輛拖式混凝土泵?？偵?，該項目運輸設(shè)備配置規(guī)模：配置22輛10m3罐車，兩臺36米汽車泵，10臺拖式混凝土泵。三、公用工程（一）電氣1、設(shè)計依據(jù)《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》GB50052-95;《10KV及以下變電所設(shè)計規(guī)范》GB50053-94;《低壓配電設(shè)計規(guī)范》GB50054-95；《民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范》JGJ16-2008；《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016-2006；《建筑照明設(shè)計標(biāo)準》GB50034-2004；《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》GB50057-2000。2、設(shè)計范圍電氣設(shè)計范圍主要包括從一路10kV電源進入配電室開始至各用電設(shè)備止的高低壓變配電系統(tǒng)設(shè)計、照明設(shè)計、動力設(shè)備配電、線路敷設(shè)和防雷接地。3、負荷計算：正常用電負荷Pj=600kW，將功率因數(shù)補償?shù)?.92及以上，為Sj=117kVA。4、供配電：正常用電負荷等級為三級。供電電壓等級為10kV。高壓供配電及繼電保護：本設(shè)計在廠區(qū)設(shè)置一高壓配電站，10kV母線采用單母線不分段運行方式。10kV配電采用環(huán)網(wǎng)柜，共計2臺。低壓供配電及控制：在廠區(qū)設(shè)置一低壓配電站，內(nèi)設(shè)一臺200kVA的動力變壓器，給全廠用電設(shè)備供電。低壓配電站內(nèi)還設(shè)有一臺受電柜、一臺補償柜和一臺配電柜。補償后的功率因數(shù)不低0.92。供配電采用樹干式和放射式相結(jié)合的供電方式。廠房供配電：在廠房設(shè)置一臺總配電箱，總配電箱內(nèi)設(shè)置帶300mA漏電保護的進線斷路器及過電壓浪涌保護裝置?？偱潆娤錇閺S房照明、插座、動力配電箱提供電源。生產(chǎn)廠房內(nèi)各用電設(shè)備的電源由動力配電箱提供，其控制均隨設(shè)備帶來。5、計量：在高壓進線設(shè)置專用計量柜，將動力、照明負荷分開。6、照明：照明照度：各區(qū)域照明照度遵循《建筑照明設(shè)計標(biāo)準》GB50034-2004的相關(guān)要求。燈具及光源：工作照明配電電壓380/220V，燈具電壓220V。廠房采用工廠燈，道路照明采用帶玻璃罩混光路燈。光源采用節(jié)能型光源。廠房、辦公實驗樓均應(yīng)設(shè)置應(yīng)急照明，以防突然停電造成的不便。7、設(shè)備安裝及線路敷設(shè)：廠房配電箱明裝，安裝標(biāo)高為1.5m。其余配電箱及道路照明控制箱均暗裝，安裝標(biāo)高為1.8m，安裝高度為配電箱中心線距當(dāng)?shù)氐仄旱木嚯x。插座和照明開關(guān)暗裝，安裝標(biāo)高分別為0.4m和1.3m。從配電室至各用電區(qū)域的電纜穿鋼管埋地敷設(shè)。過公路處要加保護管，且埋設(shè)深度不小于1.00米。高壓10kV線路采用銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜，采用直接埋地敷設(shè)方式。廠房內(nèi)動力電纜沿橋架敷設(shè)，局部穿鋼管暗敷設(shè)。移動設(shè)備選用重型橡膠套軟電纜或安全滑觸線。其他建筑內(nèi)照明及插座線路均采用BV-450/750V導(dǎo)線穿阻燃型PVC管暗敷。8、防雷接地及安全保護：本設(shè)計的建筑物為三級防雷建筑。廠房的防雷：用-50×5的扁鋼將鋼屋架可靠連通作接閃器。引下線：利用建筑柱內(nèi)主鋼筋作接地引下線，作接引下線的主鋼筋單根不小于D16時，每組引下線應(yīng)利用兩根主鋼筋，其引下線間距不大于25m。接地體：利用建筑結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)和圈梁內(nèi)主鋼筋作接地體。并在基礎(chǔ)距地面下1m處由引下線焊接1根-40×5鍍鋅扁鋼伸出墻外表皮外1.2m，以利增加人工接地體。接地采用綜合接地系統(tǒng)，要求接地電阻不大于1Ω，若不能滿足要求應(yīng)增加人工接地體。低壓采用TN-C-S供配電系統(tǒng)；照明回路均設(shè)置能同時斷開N線的斷路器;插座回路均設(shè)置漏電斷路器，所有三孔插座均應(yīng)接入PE線；建筑內(nèi)供配電相線，N線和PE線均采用不同顏色的導(dǎo)線加以嚴格區(qū)分。（二）給排水1、設(shè)計依據(jù)《室外給水設(shè)計規(guī)范》（GBJ13-86，1999年版）；《室外排水設(shè)計規(guī)范》（GBJ14－87，1997年版）；《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》（GB50013-2003，2003年版）；《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ16－87，2001年版）；《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GB54140-2005，2005年版）。2、設(shè)計范圍給排水專業(yè)設(shè)計范圍為工程紅線范圍內(nèi)，室內(nèi)給排水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、雨水排水系統(tǒng)；室外給排水系統(tǒng)。3、給水水源本廠區(qū)從市政水源引入兩根DN200管，在廠區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀給水管網(wǎng)以供室內(nèi)外消防、生活及生產(chǎn)用，能滿足水質(zhì)、水量、水壓的要求。4、給水系統(tǒng)從市政管網(wǎng)上引入兩根DN200的給水管，以供室內(nèi)外消防、生活用水、生產(chǎn)用水。5、生產(chǎn)、生活用水量根據(jù)商品混凝土和預(yù)拌砂漿的配合比要求，一般生產(chǎn)一立方米需要用水200公斤，該項目的年產(chǎn)量是70萬立方米，每天約2000立方米，生產(chǎn)用水量大概為400噸/天；生活用水按每人每天20公斤計算，項目為50人，生活用水量大概為1噸/天。6、排水系統(tǒng)本廠區(qū)排水系統(tǒng)采用雨污分流制。（1）污排水：室內(nèi)生活污水經(jīng)室內(nèi)排水立管排入廠區(qū)污水管網(wǎng)，由廠區(qū)內(nèi)設(shè)置的污水處理裝置統(tǒng)一處理，達到排放標(biāo)準后就近排入市政污水管網(wǎng)。生活污水量按日均生活給水量的90%計。污水處理裝置的設(shè)計由業(yè)主委托專業(yè)設(shè)計單位設(shè)計。（2）雨排水系統(tǒng)：雨水流量計算：暴雨強度公式：(L/s·ha)雨水流量公式：q=qψf/1000其中q：設(shè)計雨水流量（L/s）；ψ：徑流系數(shù)；f：匯水面積（m）。降雨強度中，降雨歷時取5min，設(shè)計重現(xiàn)期取2年。按地形高低分別設(shè)雨排水干管，收集各匯水區(qū)域的雨水，就近排入市政雨水管網(wǎng)內(nèi)。7、消防系統(tǒng)（1）消防用水量：消防用水量按廠區(qū)內(nèi)最大一棟建筑用水量計；室外消防水量：30L/s，火災(zāi)延續(xù)時間為2小時，一次消防用量216m3室內(nèi)消火栓用水量10L/s，火災(zāi)延續(xù)時間為2小時，一次消防用量72m3（2）室外消防系統(tǒng)：室外消防用水由市政給水管網(wǎng)上引入的兩根DN200管供給，給水管在廠區(qū)內(nèi)沿公路成環(huán)狀布置，設(shè)置室外地上式消火栓4個。（3）室內(nèi)消防系統(tǒng)：根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》主廠房設(shè)置消火栓，消火栓間隔30m，由室內(nèi)消防系統(tǒng)給水管供給。（4）滅火器設(shè)置：根據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》，各建筑共設(shè)置手提式磷酸銨鹽干粉滅火器MFZL-5A，100具。局部地方如成品庫房、原料庫房采用推車式滅火器。8、管材：（1）生活給水：室內(nèi)生活給水管采用襯塑鋼管；室外給水管采用熱鍍鋅鋼管。（2）消防給水：室內(nèi)消火栓系統(tǒng)給水管采用熱軋無縫鋼管。（3）生產(chǎn)給水：均采用熱軋無縫鋼管。（4）排水：室內(nèi)雨、污排水管均采用PVC-U排水管；室外埋地排水管采用UPVC雙壁波紋管。（三）電信1、設(shè)計依據(jù)《民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范》JGJ/T16-922、設(shè)計范圍本設(shè)計范圍為電視、電話系統(tǒng)的管網(wǎng)設(shè)計，電話和有線電視系統(tǒng)的設(shè)計。3、電話系統(tǒng)該項目電話計算量約40門。電話系統(tǒng)引自當(dāng)?shù)仉娦啪W(wǎng)。電話分線箱裝高為1.8m，電話插座裝高為0.4m。4、線路敷設(shè)電話、電視外部線路穿鋼管G50埋地敷設(shè)，過公路處要加G108鋼管作保護，且埋設(shè)深度不小于1.00米。電視單元進線穿G32鋼管埋地敷設(shè)，單元垂直干線穿阻燃PVC50管暗敷，分支線穿阻燃PVC20管沿墻暗敷。電話單元進線穿G50鋼管埋地敷設(shè)，并預(yù)留一根G32鋼管，單元垂直干線穿阻燃PVC50管暗敷，分支線穿阻燃PVC20管沿墻暗敷。5、接地采用綜合接地系統(tǒng),弱電系統(tǒng)的保護接地和工作接地均接入共用的接地網(wǎng)，接地電阻不大于1Ω，工作接地構(gòu)成系統(tǒng)一點接地。第七章項目節(jié)能措施一、設(shè)計依據(jù)（一）《中華人民共和國節(jié)約能源法》（主席令10屆第77號）；（二）《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》（GB/T3485-1998）；（三）《評價企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》（GB/T3486-1993）；（四）《評價企業(yè)合理用水技術(shù)通則》（GB/T7107-1993）；（五）《設(shè)備管道保溫技術(shù)通則》（GB4272-1992）；（六）《機械工業(yè)節(jié)能設(shè)計技術(shù)規(guī)定》(JBJ15-86)；（七）各相關(guān)專業(yè)提供的資料。二、設(shè)計原則（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)節(jié)能設(shè)計的法令法規(guī)。（二）選用先進高效的節(jié)能產(chǎn)品，以提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，降低能耗和成本。（三）根據(jù)國家能源方針，結(jié)合XXX地區(qū)能源資源優(yōu)勢和本工程產(chǎn)品用能特點及產(chǎn)品質(zhì)量要求，確定本工程用能以電為主。三、能源種類根據(jù)本地區(qū)能源資源特點和用能結(jié)構(gòu)，該項目能源消耗以電能為主，二次能源有水、壓縮空氣。四、能耗估算據(jù)初步估算，該項目年用電量約為180萬/kW·h，年用水量約為12萬噸。五、節(jié)能措施（一）采用先進生產(chǎn)工藝、提高勞動生產(chǎn)率。工藝設(shè)備優(yōu)先選用高效節(jié)能型產(chǎn)品，達到節(jié)能的目的。（二）采用優(yōu)良的工藝設(shè)備，以滿足節(jié)能節(jié)材的需要。（三）車間照明采用高效節(jié)能的金屬鹵化物燈具，既可獲得較強的照度又可節(jié)省電能。（四）廢水循環(huán)利用系統(tǒng)，可保證企業(yè)污水零排放。（五）在建筑物豎向布置設(shè)計中，合理、高效地利用自然通風(fēng)，達到節(jié)能的目的，XXX地區(qū)常年多為西北風(fēng)和東北風(fēng)，靜風(fēng)頻率較大，建筑群體布置采用高低錯落方式以疏導(dǎo)氣流。（六）建筑節(jié)能主體建筑布置為南北朝向，使建筑物有很好的朝向和良好的工作環(huán)境。嚴格控制建筑體形系數(shù)和窗墻面積比，減少建筑能耗的消耗。給排水和電氣設(shè)計選用節(jié)能型設(shè)備，節(jié)約能耗。六、節(jié)能效果評價第八章項目環(huán)境影響評價一、設(shè)計原則二、項目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀該項目生產(chǎn)基地位于XXX臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，周圍環(huán)境較好，氣候溫和，雨量充沛，水質(zhì)條件和空氣質(zhì)量條件較好，周邊環(huán)境對該項目無任何負面影響。項目地區(qū)周圍環(huán)境較好，公用設(shè)施齊全，適宜項目建設(shè)。三、項目環(huán)境影響及治理措施該項目實施過程中堅持貫徹環(huán)境保護和綠色節(jié)能的基本國策，遵守國家有關(guān)環(huán)境保護的法律、法規(guī)及相關(guān)要求，堅持污染控制和環(huán)境治理并重，做好環(huán)境保護。在設(shè)備選型中注重選擇節(jié)能產(chǎn)品，并制定節(jié)能措施。該項目由于大量采用砂、石作原材料，所以容易在小范圍內(nèi)（生產(chǎn)區(qū)周邊50米內(nèi)）產(chǎn)生粉塵污染。主要治理措施如下：（一）原材料進廠污染問題攪拌站生產(chǎn)根據(jù)清潔、高效的環(huán)保標(biāo)準，要求采用全封閉生產(chǎn)、全封閉運輸。大量原輔材料在采石場、水泥等原材料集中區(qū)就近供應(yīng)，減少散裝材料轉(zhuǎn)運過程，減少環(huán)境壓力，而且更方便治理。（二）生產(chǎn)廠區(qū)廢水及粉塵治理生產(chǎn)廠區(qū)在車輛進出通道設(shè)置高壓水全天沖洗，其他部分定時噴水清洗。平均每小時出廠車輛為30—40車次，經(jīng)高壓水沖洗后出廠，對周邊環(huán)境壓力很小，沖洗污水全部回收利用，循環(huán)使用。從國外攪拌站及國內(nèi)環(huán)保攪拌站的經(jīng)驗，可以確保站內(nèi)污染治理達到理想效果。四、環(huán)境影響評價第九章項目勞動安全衛(wèi)生與消防一、勞動安全衛(wèi)生（一）工程概述本工程遵照國家規(guī)定的安全衛(wèi)生設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時驗收投產(chǎn)的“三同時”規(guī)定，按照國家規(guī)定的工業(yè)安全衛(wèi)生標(biāo)準及有關(guān)規(guī)范，對可能危及生產(chǎn)和生活的不安全因素和影響生產(chǎn)操作人員身體健康的有害因素采取措施，以達到國家有關(guān)規(guī)定，保證安全生產(chǎn)，并保障操作人員的安全和身體健康。（二）設(shè)計原則1、采取勞動安全衛(wèi)生對策措施時，應(yīng)體現(xiàn)“安全第一，預(yù)防為主”的方針，應(yīng)能夠：（1）預(yù)防生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險和有害因素；（2）排除工作場所的危險和有害因素；（3）處置危險和有害物并減低到國家規(guī)定的限值內(nèi)；（4）預(yù)防生產(chǎn)裝置失靈和操作失誤產(chǎn)生的危險和有害因素；（5）發(fā)生意外事故時能為遇險人員提供自救條件的要求。2、勞動安全衛(wèi)生對策措施應(yīng)具有針對性、可操作性和經(jīng)濟合理性。3、勞動安全衛(wèi)生設(shè)施應(yīng)滿足同時設(shè)計、同時施工、同時驗收投產(chǎn)的“三同時”的要求。（三）勞動安全衛(wèi)生主要防范措施1、總圖布置便于大宗原料的運輸便捷及遠離辦公區(qū)，主要生產(chǎn)裝置僅次于場地中心，便于集中管理和減少物料運送，生產(chǎn)及公用、動力設(shè)施，與人員密集區(qū)域分離布置，并以綠化帶分隔。廠內(nèi)空地及道路兩側(cè)，各裝置之間，實施點、線、面結(jié)合配置綠化帶，以改善廠區(qū)環(huán)境。廠內(nèi)設(shè)置主次道路，形成環(huán)形消防通道，以滿足人、貨流通行和消防需要。2、對噪聲源采取消聲、減震、隔離等措施，噪聲較大區(qū)域，設(shè)置操作室，使操作人員避開噪聲危害。3、各種用電設(shè)備外殼、金屬管道、電纜橋架均進行靜電接地，全廠設(shè)置接地網(wǎng)。4、生產(chǎn)設(shè)備的操作臺、梯子、護欄做法均按國家相關(guān)規(guī)定制作，以保證操作人員安全。5、原材料及成品運輸、堆垛采用專用車輛，實現(xiàn)機械化裝卸，降低勞動強度。6、建筑物充分利用自然采光，并設(shè)有符合照度要求的照明燈具。7、定期對職工進行身體檢查，預(yù)防職業(yè)病的發(fā)生。（四）工業(yè)衛(wèi)生1、合理布置生產(chǎn)線，并在廠區(qū)內(nèi)空地處和建筑物四周進行綠化。廠房各區(qū)域均具有良好的自然采光和通風(fēng)。2、對生產(chǎn)線內(nèi)溫、溫度較大的生產(chǎn)崗位均作換氣通風(fēng)考慮，以降低室內(nèi)溫濕度，減少對操作人員的影響。3、對各生產(chǎn)線及公用系統(tǒng)產(chǎn)生噪聲的設(shè)備采用減振器材。同時在有噪聲源的機房內(nèi)采用吸音材料等措施，以最大限度地降低噪聲，減輕對操作人員的危害。4、在生產(chǎn)過程中的運輸、在進行設(shè)備選型時，盡量選擇連續(xù)性的、自動化程度較高的生產(chǎn)設(shè)備，可充分降低工人的勞動強度。（五）安全急救及衛(wèi)生保健廠房內(nèi)設(shè)有更衣室、盥洗間、廁所、沐浴等生活輔助用房。車間設(shè)有急救箱，可做事故緊急處理。（六）安全衛(wèi)生防護措施1、車間設(shè)備安排布局做到人流、物流暢通，功能區(qū)分明確。2、車間設(shè)計層高6.6米3、設(shè)備采用接地措施，保證用電安全。4、操作人員均需經(jīng)過安全教育方能上崗。5、車間有專門的更衣室，工人休息室及良好的衛(wèi)生設(shè)施。6、按照行業(yè)勞動保護的有關(guān)規(guī)定，發(fā)放勞動保護用品，并采取防暑降溫的措施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，遵守有關(guān)衛(wèi)生防疫法規(guī)。二、消防（一）設(shè)計依據(jù)1、《中華人民共和國消防法》（1998年9月1日施行）；2、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ16-87）（2001年版）；3、《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GBJ140-90）（2001年版）。（二）消防措施1、總圖消防項目總平面布置遵守安全、衛(wèi)生及《建筑設(shè)計防火規(guī)范》有關(guān)規(guī)定，滿足衛(wèi)生及防火間距要求。在廠區(qū)主要建筑物周圍均設(shè)置運輸消防共用的道路，道路寬度為4－6米，并在主要建筑物周圍形成環(huán)形消防通道，保證消防車道暢通無阻。2、建筑消防本工程各生產(chǎn)車間建筑物均按建筑的長度和人員等因素要求至少設(shè)置2個出入口，以滿足人流疏散及建筑防火規(guī)范要求。所有過道及參觀走廊均可作為緊急疏散通道；所有建筑配件、結(jié)構(gòu)構(gòu)件的耐火極限均滿足消防規(guī)范要求。在車間不宜用水滅火的場所應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)范設(shè)置一定數(shù)量的手提式MF8型干粉滅火器和MT3型二氧化碳滅火器。3、消防給水根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范（GBJ16－87）2001年版，本工程建筑耐火等級為二、三級，生產(chǎn)類別為丁、戊類，通過建筑物火種的計算，室外消火栓用水量為30L/S，室內(nèi)消火栓用水量為10L/S，火災(zāi)延續(xù)時間按2小時計，則建筑物一次火災(zāi)消防用水量為288立方米，消防水池與生活水池并用，在蓄水池內(nèi)設(shè)有消防水位控制系統(tǒng)，保證水池連續(xù)補水，消防水量不被他用。4、電氣消防在車間內(nèi)設(shè)有自帶蓄電池的兩用型照明燈，在轉(zhuǎn)角、安全出口、應(yīng)急門等處設(shè)有應(yīng)急疏散指示燈。根據(jù)防雷設(shè)計規(guī)范，該項目生產(chǎn)車間屋頂設(shè)避雷針，10KV變壓器設(shè)中性點直接接地，接地電阻小于4Ω。建筑物內(nèi)的照明配電采用阻燃型銅芯塑料絕緣導(dǎo)線（ZR－BV－）穿鋼管保護，動力配線采用低煙無鹵阻燃銅芯電纜沿金屬橋架敷設(shè)。裝設(shè)短路保護、過負載保護、接地故障保護，插座回路設(shè)漏電保護。（三）消防管理公司應(yīng)設(shè)消防安全科，負責(zé)全廠的消防管理工作，其主要職責(zé)是宣傳貫徹國家的消防法律、法規(guī)，提高全體職工的消防安全意識，對全廠的消防設(shè)施進行維護管理。車間設(shè)置專職消防安全員，負責(zé)重點部位的消防安全檢查。同時制訂嚴格的工藝操作規(guī)程和消防安全制度，增強車間操作工人的消防觀念。第十章人力資源配置一、工作制度年工作日：330天。生產(chǎn)及公用、動力裝置實行三班運轉(zhuǎn)連續(xù)作業(yè)，每班八小時。二、人力資源配置（一）勞動定員該項目擬新增勞動人員50名。（二）勞動力來源該項目所需人員主要是從社會公開招聘解決。新招聘的一般生產(chǎn)人員要求具有高中以上文化水平，技術(shù)和管理人員要求具有大專以上文化水平，以便提高整個企業(yè)員工的文化結(jié)構(gòu)和人員素質(zhì)，適應(yīng)現(xiàn)代大規(guī)模生產(chǎn)和科學(xué)管理的要求，同等條件下崗職工優(yōu)先安排，以便解決當(dāng)?shù)氐纳鐣毫?。（三）人員培訓(xùn)投產(chǎn)前，應(yīng)對招聘的員工進行技術(shù)、技能培訓(xùn)。技術(shù)人員應(yīng)掌握和熟悉生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的關(guān)鍵技能，再到有關(guān)的生產(chǎn)企業(yè)進行實際操作培訓(xùn)，合格后方能獨立上崗操作。職工上崗前要通過安全教育、產(chǎn)品質(zhì)量要求、操作規(guī)程和事故處理等各項考試，合格者方能上崗。第十一章項目進度計劃與招投標(biāo)一、項目進度計劃項目計劃建設(shè)期為12個月，即2011年3月-2012年2月，建設(shè)期內(nèi)完成前期準備工作、立項報批、項目設(shè)計和施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試生產(chǎn)、竣工驗收等工作。二、招投標(biāo)方案根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》、國家計委第3號令以及XXX有關(guān)工程招標(biāo)法律法規(guī)的規(guī)定，建議該項目勘察設(shè)計、施工及監(jiān)理進行招投標(biāo)。推薦方案如下：（一）招標(biāo)形式由業(yè)主按國家招標(biāo)法及有關(guān)規(guī)定采用公開招標(biāo)確定勘察設(shè)計單位、施工單位和監(jiān)理單位。（二）勘察設(shè)計、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)要求勘察設(shè)計單位資質(zhì)：乙級以上施工單位資質(zhì)：二級以上監(jiān)理單位資質(zhì)：乙級以上（三）招標(biāo)信息發(fā)布公開招標(biāo)公告及其他需公告的信息在政府指定的媒體上公開發(fā)布。（四）招投標(biāo)工作組織由業(yè)主委托具有甲級資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)組織實施該項目的招投標(biāo)工作，招標(biāo)代理機構(gòu)須按公平、公開、公正的原則組織公開招標(biāo)。第十二章投資估算與資金籌措一、投資估算范圍投資估算內(nèi)容包括項目從籌建至竣工驗收所需的全部費用，分為建筑工程、設(shè)備購置、安裝工程等工程費用，以及工程建設(shè)其他費用，基本預(yù)備費，建設(shè)期貸款利息，鋪底流動資金。投資估算范圍為項目從籌建至竣工驗收并達到設(shè)計生產(chǎn)能力時所需的全部費用。二、投資估算依據(jù)（一）國家發(fā)改委、建設(shè)部2006年7月頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；（二）項目技術(shù)方案、產(chǎn)品方案、建設(shè)條件、建設(shè)工期；（三）工程量根據(jù)方案設(shè)計估算；（四）設(shè)備價格：主要設(shè)備通過廠家詢價，小型及通用設(shè)備采用市場價（價格為到廠價）；（五）材料價格：材料價格采用市場價格，不足部分采用2011年近期《XXX工程造價信息》公布的指導(dǎo)價格（價格為到廠價或預(yù)算價）；（六）相關(guān)費用按國家及XXX有關(guān)規(guī)定計算；（七）業(yè)主提供的相關(guān)資料。三、計算期計算期包括建設(shè)期和生產(chǎn)經(jīng)營期，根據(jù)項目實施計劃建設(shè)期確定為12個月，生產(chǎn)運營期確定為14年，則項目計算期為15年。四、投資估算1、工程費用經(jīng)估算項目工程費用為3927萬元，占項目總投資的65.18%。2、工程建設(shè)其他費根據(jù)國家和地區(qū)相關(guān)政策規(guī)定計取。3、預(yù)備費①基本預(yù)備費按工程費用和工程建設(shè)其他費用之和的5％計取。②價差預(yù)備費詳細估算見財務(wù)分析輔助報表-1：項目投資估算表。項目實施計劃測算建設(shè)期利息為322萬元。其中工程費用3927萬元，工程建設(shè)其他費用876萬元、預(yù)備費240萬元，建設(shè)期利息322萬萬元。五、資金籌措建設(shè)投資借借款計息年利率為5.31%。項目投資使用計劃與資金籌措報表-3。第十三章財務(wù)評價一、評價原則、依據(jù)及參數(shù)二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算年份（年）201120122013201420152016~2025生產(chǎn)負荷率80%100%100%100%100%理論收入（萬元）1897223715237152371523715含銷項稅（萬元）27573446344634463446三、成本費用估算規(guī)格項目C15C20C25C30C35C40C45C50材料單位數(shù)量32.5Mpa水泥噸0.2710.3520.4060.467--0.46742.5Mpa水泥噸0.406--0.4150.456中砂立方米0.4990.4020.3530.3420.3530.3420.3510.344<31.5mm石子立方米0.8840.930.9430.9130.9430.9130.9390.919水立方米90.190.19強度項目M5.0M7.5M10M15M20材料單位數(shù)量32.5Mpa水泥噸0.2160.2460.2710.330.39石灰噸中砂立方米1.0151.0151.0151.0151.015水立方米0.290.290.290.290.29燃料及動力費四、盈利能力分析五、償債能力分析六、財務(wù)生存能力分析七、不確定性分析 敏感性分析表圖13-2財務(wù)敏感性分析圖八、財務(wù)評價結(jié)論第十四章風(fēng)險分析一、項目主要風(fēng)險因素(一)市場風(fēng)險調(diào)查預(yù)測資料證明：該項目原材料、能源動力供應(yīng)和產(chǎn)品銷售市場供需關(guān)系穩(wěn)定，實際情況與預(yù)測值不會發(fā)生較大的偏離；生產(chǎn)經(jīng)營的主要產(chǎn)品價格呈逐年上升趨勢，不會與預(yù)測價格發(fā)生較大的或相反的偏離。市場風(fēng)險發(fā)生的可能性極小，不影響項目的可行性。風(fēng)險等級為一般風(fēng)險。(二)資源風(fēng)險該項目原材料市場供應(yīng)充足，未來變化趨勢看好，資源風(fēng)險發(fā)生的可能性極小。風(fēng)險等級為一般風(fēng)險。(三)技術(shù)風(fēng)險項目建設(shè)采用了先進、可靠、適用的現(xiàn)代生產(chǎn)技術(shù)、項目業(yè)主新產(chǎn)品開發(fā)能力強，能規(guī)避技術(shù)風(fēng)險，不可能有技術(shù)風(fēng)險。風(fēng)險等級為一般風(fēng)險。(四)工程風(fēng)險該項目工程地質(zhì)為大塊泥頁巖，無滑坡、泥石流、溶洞、斷層、軟土、濕陷土等不良因素。工程風(fēng)險發(fā)生的可能性小。風(fēng)險等級為一般風(fēng)險。(五)資金風(fēng)險該項目投入資金由項目業(yè)主自籌部份，通過銀行借款取得部份。在資金供應(yīng)不足或來源中斷和利率變化導(dǎo)致融資成本升高等方面有一定風(fēng)險。(六)政策風(fēng)險該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策；同時符合XXX的“十一五工業(yè)規(guī)劃”，投資方向正確。該項目無政策風(fēng)險。(七)外部協(xié)作條件風(fēng)險該項目位于XXX臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，項目區(qū)已有較好的市政配套設(shè)施，因此，該項目的外部協(xié)作條件，如水、電、氣、道路等幾乎不會給項目建設(shè)帶來困難。風(fēng)險等級為一般風(fēng)險。(八)社會風(fēng)險該項目的建設(shè)，對地區(qū)經(jīng)濟快速發(fā)展能起到一定推進作用。同時還能帶動相關(guān)行業(yè)的發(fā)展和促進就業(yè)，將得到社會的普遍支持，風(fēng)險等級為一般風(fēng)險。二、風(fēng)險程度分析按風(fēng)險因素對投資項目影響程度和風(fēng)險發(fā)生的可能性大小，我們把風(fēng)險分為一般風(fēng)險、較大風(fēng)險、嚴重風(fēng)險和災(zāi)難性風(fēng)險四個等級。根據(jù)以上章節(jié)的分析，該項目的各項風(fēng)險的風(fēng)險程度見表14-1。表14-1風(fēng)險因素和風(fēng)險程度分析表序號風(fēng)險因素名稱風(fēng)險程度災(zāi)難性嚴重較大一般1市場風(fēng)險1.1市場需求量√1.2競爭能力√1.3價格√2技術(shù)風(fēng)險2.1先進性√2.2適用性√2.3可靠性√3工程風(fēng)險3.1工程水文地質(zhì)√3.2工程量√4資金風(fēng)險4.1利率√4.2資金來源中斷√4.3資金供應(yīng)不足√5政策風(fēng)險√6外部協(xié)作條件風(fēng)險√7社會風(fēng)險√三、防范和降低風(fēng)險對策從上述分析中可以看出價格風(fēng)險和資金風(fēng)險是項目存在的較大的風(fēng)險。為了合理有效地做到事前控制，使各項風(fēng)險發(fā)生的概率和后果降到最低點，建議做好以下防范對策：（一）做好產(chǎn)品的營銷推廣工作，確保產(chǎn)品的銷售價格達到預(yù)期目標(biāo)；（二）加強產(chǎn)品的成本控制，使經(jīng)營成本盡量達到一個合理的最低點，降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本；（三）項目在建設(shè)過程中，確保資金及時到位，合理安排資金的使用計劃，做好投資控制；（四）做好與外部交通運輸、供水、供電等主要外部協(xié)作配套部門的溝通和協(xié)調(diào)，確保項目順利實施。第十五章結(jié)論與建議一、結(jié)論該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策的要求，符合XXX經(jīng)濟建設(shè)的需要。項目市場前景廣闊，資源條件和外部條件較好，擬建規(guī)模和產(chǎn)品方案合理，正常年份，項目達產(chǎn)后每年可實現(xiàn)銷售收入23715萬元（含增值稅3446萬元），可提供50個就業(yè)崗位。本著“三同時”的原則，項目對環(huán)境保護和勞動安全衛(wèi)生給予了充分考慮。對各種可能產(chǎn)生的污染和危害均采取了有效的治理措施，預(yù)期都能達到國家規(guī)定的有關(guān)標(biāo)準和要求該項目的實施，其經(jīng)濟帶動作用較好，可促進工程建設(shè)、運輸、建材工業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有良好的社會效益。綜合以上分析，項目具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益，項目的建設(shè)是必要的、可行性的。二、建議該項目社會經(jīng)濟效益較好，為了確保順利建設(shè)成功，特建議：（一）工程建設(shè)應(yīng)嚴格執(zhí)行國家基本建設(shè)程序，實行項目法人負責(zé)制和招投標(biāo)制，加強環(huán)境保護工作。（二）加強政府協(xié)調(diào)指導(dǎo)作用。在公司發(fā)展的各個階段，政府應(yīng)積極發(fā)揮指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)、調(diào)控作用。（三）建議有關(guān)部門給予資金、政策等方面的支持，使該項目能夠早日建成發(fā)揮效益。附表1、財務(wù)分析輔助報表-1項目投資估算表2、財務(wù)分析輔助報表-2流動資金估算表3、財務(wù)分析輔助報表-3項目投資使用計劃與資金籌措表4、財務(wù)分析輔助報表-4營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表5、財務(wù)分析輔助報表-5總成本費用估算表6、財務(wù)分析報表-1投資現(xiàn)金流量表7、財務(wù)分析報表-2項目資本金現(xiàn)金流量表8、財務(wù)分析報表-3利潤與利潤分配表9、財務(wù)分析報表-4財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表10、財務(wù)分析報表-5借款還本付息計劃表11、財務(wù)分析報表-6資產(chǎn)負債表附圖1、項目區(qū)位圖財務(wù)分析輔助報表－1項目投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱建筑設(shè)備購置及其他費用合計比例(%)估算說明工程費安裝工程費一工程費用4873440392765.191生產(chǎn)廠房2282283.791900m2×1200元/平方2辦公樓1081081.79900m2×1200元/平方3其他配套設(shè)施20200.33200m2×1000元/平方4場地平整000.005室外管網(wǎng)880.146道路及綠化1221222.037設(shè)備投資3440344057.117.1主要生產(chǎn)設(shè)備2457245740.797.2輔助生產(chǎn)設(shè)備98398316.32按主要生產(chǎn)設(shè)備投資的40%估算二工程建設(shè)其他費用87687614.551建設(shè)用地費用3363365.5830畝2技術(shù)咨詢費用2782784.622.1項目論證費22220.37計價格[2002]10號文件規(guī)定計算2.2研究試驗費00.002.3勘察設(shè)計費1301302.16計價格[2002]10號文件規(guī)定計算2.4施工圖審查費11110.182.5環(huán)境影響評價費880.132.6招標(biāo)代理費35350.58計價格[2002]1980號2.7造價咨詢服務(wù)費440.072.8工程監(jiān)理費68681.13發(fā)改價格[2007]670號2.9專利和引進技術(shù)費00.003工程相關(guān)費用50500.833.1城市建設(shè)配套費990.15按30元每平方米計算3.2防雷工程設(shè)計審核費220.033.3人防易地建設(shè)費39390.654工程建設(shè)管理費99991.644.1建設(shè)單位管理費88881.46財建[2002]394號4.2工程規(guī)劃綜合費660.104.3建設(shè)工程綜合服務(wù)費550.08按工程費用的0.12%計算5生產(chǎn)準備及其他費1141141.895.1聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費28280.465.2辦公及生活家具購置費26260.434.6生產(chǎn)職工培訓(xùn)費26260.435.4場地準備及臨時設(shè)施費18180.305.5工程保險費16160.26按工程費用的0.4%計算一、二合計480379.74三預(yù)備費2402403.991基本預(yù)備費2402403.99（一+二）5%2價差預(yù)備費00.00建設(shè)投資合計48734401116504383.72四建設(shè)期利息3223225.35五鋪底流動資金65865810.93六項目總投資487344020966023100.00比例(%)8.0857.1134.81100.00財務(wù)分析輔助報表－2 流動資金估算表 單位：萬元周轉(zhuǎn)次數(shù)計算期（年）財務(wù)分析輔助報表－3項目投資使用計劃與資金籌措表單位：萬元序號項目合計計算期備注2011201220132014201520161項目總投資6023514887501.1建設(shè)投資50435043001.2建設(shè)期利息32210521701.3其中鋪底流動資金65806582資金籌措6023514887502.1項目資本金2658200065802.1.1用于建設(shè)投資20002000002.1.2用于鋪底流動資金65806582.1.3用于建設(shè)期利息02.2債務(wù)資金3365314821702.2.1用于建設(shè)投資3043304302.2.2用于建設(shè)期利息322105217營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表財務(wù)分析輔助報表－4單位：萬元序號項目名稱合計計算期（年）1營業(yè)收入279715162152026920269202692026920269202691.1銷售收入279715162152026920269202692026920269202691.2補貼收入02營業(yè)稅金及附加1046617676767676762.1營業(yè)稅02.2消費稅02.3城市維護建設(shè)費732425353535353532.4教育費附加314182323232323233增值稅104616067587587587587587583.1銷項稅4755227573446344634463446344634463.2進項稅370902150268826882688268826882688財務(wù)分析輔助報表－5總成本費用估算表單位：萬元序號項目合計計算期（年）201120122013201420152016201720181外購原、輔材料費195801113511418814188141881418814188141882外購燃料及動力費2237712971622162216221622162216223工資及福利費19371171401401401401401404修理費48781792152152152152152155其他費用2797216222027202720272027202720276經(jīng)營成本（1+2+3+4+5)252964145651819218192181921819218192181927折舊費49114114934934934934934938攤銷費9367777779利息支出1555582792241658282829.1建設(shè)投資借款利息4230198142830009.2流動資金借款利息11325882828282828210總成本費用（6+7+8+9)2595221504018971189151885618773187731877310．1固定成本36360210227992744268526022602260210．2可變成本22316312938161711617116171161711617116171續(xù)財務(wù)分析輔助報表－5總成本費用估算表單位：萬元序號項目計算期（年）20192020202120222023202420251外購原、輔材料費141881418814188141881418814188141882外購燃料及動力費16221622162216221622162216223工資及福利費1401401401401401401404修理費2152152156926926926925其他費用20272027202720272027202720276經(jīng)營成本（1+2+3+4+5)181921819218192186691866918669186697折舊費493493493161616168攤銷費77777779利息支出828282858585859.1建設(shè)投資借款利息009.2流動資金借款利息8282828585858510總成本費用（6+7+8+9)1877318773187731877618776187761877610.1固定成本260226022602260526052605260510.2可變成本16171161711617116171161711617116171折舊費、攤銷費估算表財務(wù)分析輔助報表－6 單位：萬元（年）折舊費、攤銷費估算表續(xù)財務(wù)分析輔助報表－6 單位：萬元（年）財務(wù)分析報表－1項目財務(wù)現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目合計計算期（年）20112012201320142015201620171現(xiàn)金流入28268801621520269202692026920269202691.1營業(yè)收入27971501621520269202692026920269202691.2補貼收入01.3回收固定資產(chǎn)余值7771.4回收流動資金21952現(xiàn)金流出26124850431638418704182671826718267182672.1建設(shè)投資504350430002.2流動資金21950175843700002.3經(jīng)營成本25296401456518192181921819218192181922.4營業(yè)稅金及附加104606176767676762.5維持運營投資03所得稅前凈現(xiàn)金流量(1-2)21439-5043-169156520022002200220024累計所得稅前凈現(xiàn)金流量96685-5043-5212-3647-1645357235943615調(diào)整所得稅488200376375.553763763766所得稅后凈現(xiàn)金流量(3-5)16557-5043-169119016261626162616267累計所得稅后凈現(xiàn)金流量62510-5043-5212-4022-2396-7708572483計算指標(biāo)：所得稅前所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)27.63%22.61%財務(wù)凈現(xiàn)值ic=12%5429萬元3506萬元投資回收期4.8年5.5年續(xù)財務(wù)分析報表－1項目財務(wù)現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目計算期（年）201820192020202120222023202420251現(xiàn)金流入20269202692026920269202692026920269232421.1營業(yè)收入20269202692026920269202692026920269202691.2補貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值7771.4回收流動資金21952現(xiàn)金流出18267182671826718267187451874518745187452.1建設(shè)投資2.2流動資金02.3經(jīng)營成本18192181921819218192186691866918669186692.4營業(yè)稅金及附加76767676767676762.5維持運營投資3所得稅前凈現(xiàn)金流量(1-2)200220022002200215251525152544974累計所得稅前凈現(xiàn)金流量636383651036612368138931541816942214395調(diào)整所得稅3763763763763763763763766所得稅后凈現(xiàn)金流量(3-5)162616261626162611491149114941217累計所得稅后凈現(xiàn)金流量410957367362898810138112871243616557計算指標(biāo)：所得稅前所得稅后財務(wù)內(nèi)部收