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員工手冊(cè)

目錄

第一章總則

第二章公司簡(jiǎn)介

第三章員工紀(jì)律和行為規(guī)范2

第四章辦公制度

第五章考勤管理制度

第六章請(qǐng)休假制度

第七章人事管理制度

第八章用餐管理制度

第九章獎(jiǎng)懲制度

第十章工資制度分配標(biāo)準(zhǔn)

第十一章局域網(wǎng)安全管理制度

第十二章關(guān)于電話使用的管理規(guī)定

第十三章安全保衛(wèi)制度

第十四章公司保密制度

第十五章計(jì)劃財(cái)務(wù)管理制度

附表一：離職通知書錯(cuò)誤!未指定書簽。

附表二：?jiǎn)T工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表

附表三：試用人員登記表

附表四：?jiǎn)T工請(qǐng)（休）假表

附表五請(qǐng)購單

第一章總則

本手冊(cè)依據(jù)公司章程，依據(jù)公司行政、財(cái)務(wù)、'業(yè)務(wù)等規(guī)章制度而制定，它

將指導(dǎo)你了解任職期間的有關(guān)準(zhǔn)則和政策，提供您可享受的權(quán)利、所應(yīng)承擔(dān)的

責(zé)任和義務(wù)等資料。熟悉了這些內(nèi)容之后，您將對(duì)公司運(yùn)作和管理風(fēng)格有一個(gè)

更清楚的認(rèn)識(shí)，包括您對(duì)我們的期望和我們對(duì)您的要求。

由于公司的發(fā)展與經(jīng)營環(huán)境的不斷變化，本《手冊(cè)》中規(guī)定的政策都有可

能隨之相應(yīng)的修訂，不過，任何政策的變動(dòng)我們都將及時(shí)通知您。您有不明確

的地方，請(qǐng)?zhí)岢鲎约旱囊蓡枴Ｎ覀兿Ｍ鳛楣镜囊粏T感到愉快。公司保留

本《手冊(cè)》的解釋權(quán)。

本《手冊(cè)》自2005年8月1日起實(shí)施，每一位在崗員工都應(yīng)遵循本《手冊(cè)》。

第二章公司簡(jiǎn)介

一、公司簡(jiǎn)介

二、公司的經(jīng)營理念

客戶客戶的滿意與成功是度量我們工作成績最重要的標(biāo)尺

員工是公司最重要的財(cái)富，員工素質(zhì)及專業(yè)知識(shí)水平的提高就是公司財(cái)

富的增長，

員工的福利待遇及生活水平是公司經(jīng)營業(yè)績的具體體現(xiàn)

產(chǎn)品不斷創(chuàng)新的產(chǎn)品是公司發(fā)展的軌跡

質(zhì)量產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量是公司發(fā)展的生命線

品牌是公司產(chǎn)品及服務(wù)的一面明鏡

市場(chǎng)尋找、開拓最適合我們的市場(chǎng)并力爭(zhēng)取得最高占有率

管理高科技、專業(yè)化、創(chuàng)新、求是

第三章員工紀(jì)律和行為規(guī)范

一、員工守則

熱愛公司，服務(wù)用戶。

尊重他人，誠實(shí)守信。

用心工作，追求卓越。

不斷進(jìn)步，完善自我。

團(tuán)結(jié)協(xié)作，堅(jiān)持原則。

愛護(hù)公司財(cái)物，提倡勤儉節(jié)約。

嚴(yán)守公司機(jī)密。

保持環(huán)境衛(wèi)生，注意個(gè)人儀表。

二、行為規(guī)范

您的儀容：

衣著整潔

修飾大方

精神飽滿

您上班時(shí)：

不遲到不串崗

不怠工不務(wù)私

您下班時(shí)：

不早退不拖拉

關(guān)好水電門窗

保證安全

您打電話時(shí)：

不閑談

不泄密

您接電話時(shí)：

先答”您好，……請(qǐng)問……，謝謝?！?/p>

您開會(huì)時(shí)：

準(zhǔn)時(shí)到場(chǎng)

認(rèn)真記錄

積極參與

您與同事們：

不過問工資、獎(jiǎng)金及其它機(jī)密事宜

不傳遞小道消息

主動(dòng)關(guān)心和幫助別人的病痛疾苦及其它困難

三、工作紀(jì)律及行為守則

為規(guī)范職業(yè)行為，體現(xiàn)公司員工的精神面貌，特制定職員工作行為守則，

望全體員工務(wù)必檢查、對(duì)照，自覺遵守執(zhí)行。

1、辦公行為應(yīng)體現(xiàn)文明、禮貌、高效的風(fēng)范，充分展現(xiàn)公司員工的團(tuán)

結(jié)、進(jìn)取、拼搏、務(wù)實(shí)的精神面貌。

2、維護(hù)辦公室及辦公區(qū)域的整潔、干凈、衛(wèi)生；員工在下班前要清理好

辦公桌上擺設(shè)物，保持辦公桌和地面整潔。下班后，必須切斷機(jī)器電源，認(rèn)真

做好計(jì)算機(jī)的安全、保養(yǎng)工作。

3、工作聯(lián)系電話，先準(zhǔn)備好后通話，表達(dá)準(zhǔn)確，節(jié)約通話時(shí)間，不打閑

談電話。

4、辦公服務(wù)器盡量做到節(jié)約，重復(fù)使用，不浪費(fèi)。

5、上班時(shí)間不做與T作無關(guān)的事.

6、員工服飾必須整齊、清潔、干凈。

7、服飾與公司形象一致或接近。

8、上班時(shí)間不準(zhǔn)穿短褲、背心和拖鞋。

9、接打電話用語：“你好，XXX公司一一請(qǐng)問一一謝謝?！?/p>

1()、接待客戶用語：“你好，我是一一部一…《姓名》”

11、接待來訪者用語：“你好……請(qǐng)問……”

12、職員之間和客戶之間語言交流應(yīng)溫和、親切和誠摯。

13、辦公區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁抽煙，來賓抽煙請(qǐng)帶到接待室或會(huì)議室。

14、上班時(shí)間不得喝酒(陪客戶或重要活動(dòng)除外)

15、員工飲水自備容器，客人飲水杯由公司統(tǒng)一提供。

16、公司用品須臨時(shí)性擺放在辦公區(qū)域時(shí)，應(yīng)做到整齊、清潔有序。

第四章辦公制度

一、公司的策劃案、文案、設(shè)計(jì)案稿必須按統(tǒng)一格式出稿、裝訂。公司的

一切對(duì)外文件、信函、證明一律按有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一格式。工程項(xiàng)目的預(yù)、決算、

合同必須按規(guī)定統(tǒng)一格式打印。

二、公司員工的個(gè)人名片必須由公司統(tǒng)一印刷、統(tǒng)一格式。

三、公司的公章、合同統(tǒng)一保管，蓋章必須經(jīng)總經(jīng)理同意并作好記錄，備

查。部門經(jīng)理外出簽訂合同需帶合同章時(shí)必須經(jīng)總經(jīng)理同意，并妥善保管，歸

還后要作好蓋章的登記。凡私用公章簽訂與公司無關(guān)的合同，公司有權(quán)追究其

法律責(zé)任。

四、公司的辦公電腦經(jīng)編號(hào)登記備案后，由使用者簽字領(lǐng)取使用，妥善保

管。確因工作需要須帶電腦外出辦公，經(jīng)部門經(jīng)理同意后到前臺(tái)辦理手續(xù)，方

可帶出辦公室。

五、辦公用品統(tǒng)一采購、保管。常用物品每月集中采購一至兩次，日前臺(tái)

工作人員登記報(bào)辦公室批準(zhǔn)。各部門的急需用品由部門經(jīng)理寫出申請(qǐng)購物計(jì)

劃，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)，同意方可采購。

六、所有員工必須保守公司的商業(yè)機(jī)密，如未公開的設(shè)計(jì)稿、策劃案、文

案以及其他屬于商業(yè)機(jī)密的文件、數(shù)據(jù)、信息等。有意泄密，輕則口頭警告，

重則開除出公司并追究其法律責(zé)任。

七、網(wǎng)絡(luò)部、機(jī)房、財(cái)務(wù)部屬于公司重要保密部門，外來人員未經(jīng)負(fù)責(zé)人

同意不得隨意進(jìn)入，總經(jīng)理辦公室任何人未經(jīng)同意不得入內(nèi)。

第五章考勤管理制度

為加強(qiáng)員工勞動(dòng)紀(jì)律，實(shí)行嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范、科學(xué)的管理，維護(hù)正常的工作秩

序，特制定本考勤管理辦法，希望全體員工遵守執(zhí)行。

一、作息時(shí)間

夏季作息時(shí)間（5月1日--9月31日）：

上午8:00-12:0（）,午休12:00-2:30,下午2:30-6:00

冬季作息時(shí)間（10月1日?4月30日）：

:上午8:30-12:00,午休12:00-2:00,下午2:00-5:30

二、每周工作日五天（周一至周五），周六上午為學(xué)習(xí)時(shí)間。

三、全體員工必須按時(shí)打卡，進(jìn)行考勤管理（除總經(jīng)理特許人員除外）。

四、超過規(guī)定工作時(shí)間記遲到早退，超過規(guī)定工作時(shí)間1小時(shí)以上記曠

工，每日公布考勤記錄，每月統(tǒng)計(jì)公布結(jié)果，依照扣罰規(guī)定交財(cái)務(wù)部扣罰款。

五、每遲到早退一次扣罰款10元，當(dāng)月有三次以上遲到早退者，每次扣罰

款30元，曠工半天扣全天工資，曠工一天扣兩天工資。一個(gè)月有三次遲到或早

退以上折計(jì)曠工一天，一個(gè)月內(nèi)曠工超過三天或一年內(nèi)總計(jì)曠工超過五天均視

同自動(dòng)辭職。

六、凡因公辦事不能按時(shí)到崗的員工。必須在當(dāng)日填寫辦事原因說明表，

由部門主管簽字后，交辦公室備案；部門主管以上人員因公辦事，也必須在當(dāng)

日填寫辦事原因說明表，交辦公室主任簽字后備案。

七、凡因加班到晚上九時(shí)以后的員工，允許次日上班晚到1小時(shí)，但必須

填寫加班工作單，由部門負(fù)責(zé)人簽字后交辦公室備案。

八、其他病、事假等均按公司原規(guī)定辦法管理不變。

九、因公出差員T,請(qǐng)于出差前報(bào)告辦公室，以便于考勤管理°

十、員工必須實(shí)事求是地打卡考勤，任何人不得弄虛作假，更不能代替他

人打卡，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予嚴(yán)肅處理。

十一、公司設(shè)全勤獎(jiǎng)，凡一個(gè)月內(nèi)無一次遲到、早退、曠工、事假、病假

者可獲季度全勤獎(jiǎng)金200元；凡半年內(nèi)無一次遲到、早退、曠工、事假、病假

者可獲年全勤獎(jiǎng)金500元，均由辦公室專人統(tǒng)計(jì)。

第六章請(qǐng)休假制度

一、凡是《勞動(dòng)法》規(guī)定的休假日，員工都有權(quán)帶薪休假。包括：國家法

定假日、婚假、產(chǎn)假、公傷假、喪假等。

二、員工加班應(yīng)獲得主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，加班的員工須在當(dāng)天告知辦公室備

案，并須按時(shí)打加班卡，否則公司不予承認(rèn)。公司不鼓勵(lì)員工加班，但對(duì)加班

的員工，可發(fā)給加班費(fèi)。平時(shí)加班費(fèi)按3元/時(shí)計(jì)算；雙休日（星期六、星期天）

加班費(fèi)按基礎(chǔ)工資的200%計(jì)算；法定假日（元旦、春節(jié)、國際勞動(dòng)節(jié)、國慶節(jié)

等）加班費(fèi)按基礎(chǔ)工資的300%計(jì)算。

三、凡工齡一年以上的公司正式員工，可享有每年十天的帶薪年休假；另

外勞動(dòng)合同每延長一年，年休假可遞增一天。

四、事假必須在休假之前辦理請(qǐng)假手續(xù)（填寫員工請(qǐng)休假表），一天以下

可由本部門主管批準(zhǔn)，一天以上須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，旦事假最多不能超過一周

（特殊原因報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理同意后除外）。

五、病假可在休假之后辦理請(qǐng)假手續(xù)，但應(yīng)及時(shí)向辦公室備案，一天以下

可由本部門主管批準(zhǔn)，兩天以上須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并出具醫(yī)院證明。請(qǐng)休事

假、病假須經(jīng)部門主管同意，然后再到辦公室備案，對(duì)無故缺勤、并不及時(shí)向

辦公室說明情況者，一律視為曠工處理。

六、休假期間，事假按公司制度扣除休假期間的薪金工資，病假扣除病假

期間薪金的一半；對(duì)住院醫(yī)療的病假，須出具醫(yī)院住院證明；休假者（事假、

病假），辦公室根據(jù)公司制度報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部扣除其在當(dāng)月工資。

七、員工的請(qǐng)休假日與加班費(fèi)的計(jì)算均按照標(biāo)準(zhǔn)工作日22天計(jì)算。

第七章人事管理制度

一、進(jìn)入公司的管理人員和職員，須經(jīng)考核后根據(jù)本公司特點(diǎn)，按工作能

力、業(yè)務(wù)水平、敬業(yè)精神擇優(yōu)錄用。

二、新進(jìn)員工試用期不超過三個(gè)月，試用斯?jié)M由部門經(jīng)理依據(jù)個(gè)人表現(xiàn)，

提交是否轉(zhuǎn)正、延期或辭退報(bào)告，由辦公室報(bào)總經(jīng)理審核批復(fù)。

三、員工經(jīng)考核，試用合格錄取后，由本人填寫《員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表》，經(jīng)

公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，公司給予辦理正式員工錄用手續(xù)，要求員工自愿與本公司

簽訂勞動(dòng)合同，享受正式員工待遇。員工需提供本人身份證、學(xué)歷證復(fù)印件，

一寸免冠黑白照片兩張，填寫好個(gè)人履歷到辦公室辦理就職手續(xù)。

四、新進(jìn)員工與公司簽訂聘用合同。合同一式三份，一份由總經(jīng)理保管，

一份交辦公室存檔備查，一份交本人。

五、員工離職分為“辭職、解雇、開除、自動(dòng)離職”四類（試用期內(nèi)員工

及公司雙方均有權(quán)提出辭職或解雇，而不負(fù)擔(dān)任何補(bǔ)償。離職前須與公司結(jié)清

各項(xiàng)手續(xù)）。

辭職：試用期過之后，職員辭職按到職日期結(jié)算工資。

自動(dòng)離職：凡無故擅自曠工三天以上者，均作自動(dòng)離職論，不予結(jié)算任何

工資、福利。

解雇：工作期內(nèi)，員工因工作表現(xiàn)、工作能力等因互不符合本公司要求，

無法勝任本職，公司有權(quán)解雇，屆時(shí)結(jié)算工資及福利。

開除：?jiǎn)T工因觸犯法律，嚴(yán)重違犯公司規(guī)章制度或犯嚴(yán)重過失者，即予革

職開除，計(jì)薪到革職日上。

六、公司根據(jù)工作需要，本著人盡其才發(fā)揮潛力的原則，鼓勵(lì)合理的人才

內(nèi)部流動(dòng)。內(nèi)部調(diào)動(dòng)由本部門及用人部門經(jīng)理審批后，再由辦公室報(bào)總經(jīng)理批

準(zhǔn)。

七、公司鼓勵(lì)員工積極進(jìn)取，為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展盡職盡責(zé)，公司也將適時(shí)

的把那些表現(xiàn)好、業(yè)績突出、基本素質(zhì)高，專業(yè)水平過硬的員工提拔到管理崗

位。員工的晉升由部門經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第八章用餐管理制度

為了更好的加強(qiáng)用餐管理工作，特制定公司食堂就餐管理制度，希全體員

工遵守執(zhí)行。

一、用餐時(shí)間：中餐：12：00—13：00晚餐：17：40—18：20

二、每天上午10:20分前由前臺(tái)文員報(bào)餐到食堂，對(duì)于外出辦事回公司就

餐的員工須告知前臺(tái)文員，食堂根據(jù)報(bào)餐人數(shù)安排飯菜，避免浪費(fèi)。

三、公司各部門的客餐需要在食堂安排就餐的請(qǐng)?zhí)顚懞每筒蛨?bào)餐條，由辦

公室批準(zhǔn)后方可安排就餐。

四、員工的親朋好友，熟人來公司原則上不在食堂就餐，特殊情況必須經(jīng)

辦公室同意方可安排。

五、晚餐需要在食堂就餐的員工必須是確因工作需要加班并經(jīng)部門經(jīng)理同

意后由前臺(tái)文員統(tǒng)一報(bào)餐。

六、因工作需要加晚班的經(jīng)部門申請(qǐng)報(bào)辦公室同意可安排食堂就餐。

七、員工到食堂就餐必須聽從食堂人員的安排，不得自己動(dòng)手或提出不合

理的要求。

八、注意食堂周邊衛(wèi)生，保持整潔、干凈。

九、在辦公室就餐的員工，不得將湯水污漬掉在地上，餐后及時(shí)整理桌

面，保持餐桌、地面的整潔干凈。

第九章獎(jiǎng)懲制度

員工獎(jiǎng)懲的種類：

一.嘉獎(jiǎng)：每次加發(fā)十天本薪，并可加發(fā)年終獎(jiǎng)金。

二.記功：每次加發(fā)二十天本薪，并可加發(fā)年終獎(jiǎng)金。

嘉獎(jiǎng)的范圍：

1.工作努力，積極肯干，能提前完成公司交辦的重大任務(wù)者。

2.能對(duì)公司管理制度的提出好的建議，經(jīng)采納施行后，顯有成效者。

3.能認(rèn)真執(zhí)行公司的相關(guān)規(guī)章制度，在工作中做出表率者。

4.檢舉違反公司規(guī)定或損害公司利益者。

記功的范圍:

1.遇有突發(fā)事故時(shí)，能獨(dú)當(dāng)一面解決者。

2.開發(fā)對(duì)公司有收益的項(xiàng)目，或研發(fā)項(xiàng)目軟件有收入者。

3.對(duì)公司有特殊貢獻(xiàn)、成為公司同仁表率者。

懲罰分為三種：

1.警告：每次減發(fā)十天本薪，并扣除年終獎(jiǎng)金

2.記過：每次減發(fā)二十天本薪，并扣除年終獎(jiǎng)金。

3.開除：犯重大錯(cuò)誤并給公司帶來嚴(yán)重后果者。

警告的范圍：

1.上班時(shí)間，擅自離開工作崗位，外出不登記。

3.不服從主管人員的工作安排。

5.不能及時(shí)完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)，影響公司工作計(jì)劃者。

2.在上班時(shí)間喧嘩、吵鬧、妨礙他人工作者。

3.因玩忽職守導(dǎo)致公司設(shè)備及電腦出現(xiàn)故障不能正常營運(yùn)者°

記過的范圍：

1.撤離職守，導(dǎo)致公司重大損失者。

2.損毀公司重要文件、合同或其它公物者。

3.不服從上司的指導(dǎo)，多次不改者。

4.一個(gè)月內(nèi)曠工2次以上者。

5.多次違反公司制度，情節(jié)嚴(yán)重者。

6.在上班時(shí)間，打牌、看錄相、睡覺一起超過3次者，連同主管處分。

開除的范圍：

a）玩忽職守造成公司重大事故者。

b）泄漏公司機(jī)密造成損失者。

C）違反公司的相關(guān)規(guī)定者。

第十章工資制度分配標(biāo)準(zhǔn)

公司員工酬勞根據(jù)公司正式員工和試用員工分配標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

正式員工正常收入組成：

員工月收入二基本工資+鹵位工資+各種補(bǔ)貼+季度獎(jiǎng)勵(lì)或提成獎(jiǎng)金+全勤

獎(jiǎng)。

員工收入體系標(biāo)準(zhǔn)（包括基本工資、崗位工資、補(bǔ)貼等）

薪級(jí)一檔二檔三檔

A（實(shí)習(xí)級(jí)）6008001000

B80010001200

C140015001600

D180020002200

E250028003100

F350040004500

G500055006000

H650070007500

I800085009000

J100001100012000

說明：

部門經(jīng)理根據(jù)對(duì)本部門員工月考核，有其每月總收入20舞的浮動(dòng)考核權(quán)

限，總經(jīng)理對(duì)部門經(jīng)理考核，同樣有20%考核浮動(dòng)。

經(jīng)過每月考核，部門經(jīng)理可以對(duì)有突出貢獻(xiàn)、業(yè)績斐然的員工提請(qǐng)晉升薪

金申請(qǐng)，薪金晉升標(biāo)準(zhǔn)為由A1-3檔、B1-3檔……，能力突出、或晉級(jí)的可

以直接由A-B-C等。同樣對(duì)于連續(xù)兩個(gè)月由其主管考核向下浮動(dòng)工資或無適

合調(diào)崗的員工，其薪金級(jí)別下調(diào)。該考核每半年評(píng)定一次，由公司總經(jīng)理

及部門經(jīng)理等相關(guān)人員集體參與評(píng)定。

業(yè)務(wù)主管和業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)提成獎(jiǎng)勵(lì)方案另計(jì)。

此收入表可無限伸延，視員工對(duì)公司的貢獻(xiàn)、當(dāng)前物價(jià)水平以及社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀

況、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等影響，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后可無限級(jí)增加薪級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。

本收入體系已包含交通補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼、誤餐補(bǔ)貼、加班補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)

貼等等。

本收入體系自二00三年十一月開始實(shí)施，最終解釋權(quán)在公司。

(1)崗位工資：

崗位工資分技術(shù)人員、管理人員二類。員工崗位工資隨崗位的變動(dòng)而變

動(dòng)。

管理人員:總經(jīng)理副總經(jīng)理部門經(jīng)理

部門主管業(yè)務(wù)主管員工

技術(shù)人員:技術(shù)總監(jiān)營運(yùn)主管開發(fā)人員

(2)浮動(dòng)工資:

浮動(dòng)工資由視工作績效及對(duì)個(gè)人的考核評(píng)估而定。

(5)補(bǔ)貼:

補(bǔ)貼由午餐補(bǔ)貼、住房補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療補(bǔ)貼、通信補(bǔ)貼、

加班補(bǔ)貼和特殊補(bǔ)貼組成。

午餐補(bǔ)貼：公司提供免費(fèi)午餐。

住房補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼、通信補(bǔ)貼；公司部門經(jīng)理以上人員享受，具體按照公

司相關(guān)規(guī)定。

養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療補(bǔ)貼：?jiǎn)T工與公司簽訂正式合同后可以享受。

加班補(bǔ)貼：法定節(jié)假日加班補(bǔ)貼按公司的加班制度執(zhí)行。

特殊補(bǔ)貼：指公司核定的特殊情況的補(bǔ)貼。

二、試用人員的工資：

公司的員工的薪金按照實(shí)際工作日計(jì)算，薪金按薪酬體系標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。試用期

間均無浮動(dòng)工資、崗位工資及補(bǔ)貼，公司提供免費(fèi)午餐，轉(zhuǎn)正后按其任職

鹵位確定工資。按公司規(guī)定正常辭退或辭職人員發(fā)給離職當(dāng)月實(shí)際工作日

工資。

三、獎(jiǎng)勵(lì)工資（或提成工資）

按公司獎(jiǎng)懲制度執(zhí)行。

四、加班工資：

加班可作為個(gè)人考核的一項(xiàng)指標(biāo)，日常需要加班的，必須打卡記錄，由行政

部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)每月考勤記錄，交部門經(jīng)理核對(duì)建檔，作為公司對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)

補(bǔ)貼和作為年收入及個(gè)人考察的一項(xiàng)重要指標(biāo)。

笫十一章局域網(wǎng)安全管理制度

為保證公司局域網(wǎng)能夠長期正常運(yùn)行，避免出現(xiàn)重大安定事故，特制定

如下制度，望所有員工認(rèn)真遵守、嚴(yán)格執(zhí)行。

一、局域網(wǎng)內(nèi)所有工作電腦原則上由安全管理員負(fù)責(zé)安裝操作系統(tǒng)和相關(guān)應(yīng)

用軟

件，未經(jīng)安全管理員認(rèn)可的軟件經(jīng)由該員工安裝使用，出現(xiàn)的問題以及由

此導(dǎo)致的一切后果由該員工承擔(dān)；

二、員工不得通過公司局域網(wǎng)下載任何與工作無關(guān)的應(yīng)用程序、文檔、圖片

等文件到工作電腦上，安全管理員有權(quán)監(jiān)督并加以制止；

三、員工不得以任何形式將外來的與工作無關(guān)的應(yīng)用程序、文檔、圖片等文

件安裝到局域網(wǎng)的工作電腦上；

四、位于局域網(wǎng)內(nèi)的任何電腦必須安裝有效的殺毒軟件，原由上由安全管理

員負(fù)責(zé)統(tǒng)一安裝，員工應(yīng)注意隨時(shí)維護(hù)并更新殺毒軟件;

五、安全管理員有權(quán)隨時(shí)檢查員工工作電腦的軟件配置，尤其是殺毒軟件是

否工作正常、是否及時(shí)升級(jí)更新，如員工沒有正常使用殺毒軟件或未及

時(shí)更新，由該員工承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；

六、安全管理員應(yīng)及時(shí)發(fā)布重大病毒或系統(tǒng)安全隱患預(yù)告，員工應(yīng)及時(shí)采取

技術(shù)措施加以防范；

七、對(duì)于違反以上規(guī)定的員工，安全管理員必須及時(shí)報(bào)告辦公室或其所在部

門負(fù)責(zé)人，由辦公室視其情節(jié)輕重處以罰款50-200元/次，并通報(bào)批

評(píng)；對(duì)違反上述規(guī)定、給公司造成重大損失的由該員工承擔(dān)一切后果。

八、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第十二章關(guān)于電話使用的管理規(guī)定

隨著公司業(yè)務(wù)的不斷開展，電話的使用量也在不斷增加，為加強(qiáng)公司電話使用

的嚴(yán)格管理，保證電話線路的暢通，確保公司業(yè)務(wù)的正常開展，特制定電話使

用管理方法，希全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。

一、接打電話要求使用普通話，接打電話用語：“您好，中信澤。請(qǐng)問……謝

謝”。

二、電話鈴聲響起三聲內(nèi)必須要有人接聽，如本人不在電話機(jī)旁，鄰近人員必

須馬上轉(zhuǎn)入接聽。

三、工作業(yè)務(wù)聯(lián)系電話，先準(zhǔn)備后通話。表達(dá)準(zhǔn)確，節(jié)約通話時(shí)間，注意語氣

輕重，不影響他人工作。

四、工作時(shí)間內(nèi)不打閑談電話，確因急事需打私人電話，要求言簡(jiǎn)意明，不允

許長時(shí)間占用電話。

五、接聽電話過程中如不屬于本部門的業(yè)務(wù)問題應(yīng)將電話轉(zhuǎn)移到相關(guān)部門，如

屬于公司機(jī)密問題或不便于回答的問題不允許私自回答，應(yīng)將問題及時(shí)匯報(bào)或

請(qǐng)示有關(guān)負(fù)責(zé)人后再作答。

六、業(yè)務(wù)電話或重耍信息要及時(shí)轉(zhuǎn)告或通報(bào)，當(dāng)本人不在公司時(shí)，其接聽電話

人應(yīng)將事項(xiàng)記錄下來及時(shí)轉(zhuǎn)告，以免誤事。

七、公司大廳內(nèi)的外線電話，下班后必須鎖進(jìn)抽屜內(nèi)。

要求：各負(fù)其責(zé)如發(fā)現(xiàn)沒鎖進(jìn)抽屜內(nèi)，每次罰款五元。

八、其它各辦公室下班后必須關(guān)好房門，電話妥善保管好，如發(fā)現(xiàn)沒關(guān)門一次

罰款拾元。

第十三章安全保衛(wèi)制度

一、公司所有人員應(yīng)樹立安全第一的思想，全面加強(qiáng)安全第一性。

二、實(shí)行安全目標(biāo)管理，有行政部安排定期檢查，責(zé)任落實(shí)到人。

三、加強(qiáng)對(duì)票據(jù)、現(xiàn)金、易燃、易爆等危險(xiǎn)品的安全管理，確保生產(chǎn)、經(jīng)營和

工作間的正常秩序。

四、所有電腦設(shè)備的安裝使用，必須符合安全要求，必須嚴(yán)格遵守操作規(guī)范。

電腦設(shè)備使用完畢或離崗辦事必須關(guān)機(jī)斷電，設(shè)備的保管由專管員負(fù)責(zé)。辦公

室值日人員在下班前，須認(rèn)真檢查電源開關(guān)，發(fā)現(xiàn)下班后不拔電源、開關(guān)者，

罰款10-50元/次。

五、公司不允許留宿，晚上加班的部門及個(gè)人，須經(jīng)主管部門的同意后，方可

留宿。留宿人員應(yīng)隨時(shí)高度警惕，如發(fā)生任何異常損害公司財(cái)產(chǎn)情況的，由當(dāng)

晚留宿人員全權(quán)負(fù)責(zé)。

六、公司員工由于玩忽職守，發(fā)生嚴(yán)重后果的，公司將視情節(jié)予以處罰外，還

將追究其民事、刑事等法律責(zé)任。

七、所有員工均可舉報(bào)各種違反公司安全保衛(wèi)制度的個(gè)人行為。

八、員工有下列行為之一者，將開除并移交公安司法機(jī)關(guān)，追究其刑事責(zé)任和

附帶民事賠償責(zé)任。

(1)單獨(dú)或結(jié)伙搶劫、偷盜、詐騙公司財(cái)物。

(2)故意破壞、毀壞電腦機(jī)器及公司其它貴重物品。

(3)未經(jīng)授權(quán)刪除毀壞計(jì)算機(jī)信息及其它原始資料，傳播計(jì)算機(jī)病毒、刻錄公

司軟件系統(tǒng)使用程序。

(4)泄露出賣公司商業(yè)機(jī)密、侵犯公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)，抵毀公司名譽(yù)等違反犯罪行

為。

九、對(duì)認(rèn)真落實(shí)治安保衛(wèi)制度制、完成治安目標(biāo)、成績顯著的部門和個(gè)人，公

司將給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

第十四章公司保密制度

一、總則

公司秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事

項(xiàng)。

公司全體職員都有保守公司秘密的義務(wù)。

二、保密范圍

經(jīng)營信息

公司重大決策中的秘密事項(xiàng)。

公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項(xiàng)目及經(jīng)營決

策。

公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書及可行性報(bào)告、主要會(huì)議記錄。

客戶檔案。

公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

公司所掌握的尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開的各類信息。

公司職員人事檔案、工資、勞務(wù)性收入及資料。

公司內(nèi)部管理制度。

2、技術(shù)信息

各類技術(shù)資料。

職員在工作期間完成的技術(shù)成果均屬公司。

其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)

3、公司秘級(jí)的確定

公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益的重要決策文件及技術(shù)信息資料為絕密

級(jí)。

公司的規(guī)劃、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料、重要會(huì)議記錄、客戶資料、經(jīng)營狀況、管

理制度等為機(jī)密級(jí)。

公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員工資、尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開的各類信息

為秘密級(jí)。

4、保密措施

屬于公司秘密的文件、資料和其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘

抄、保存和銷毀，由辦公室專人執(zhí)行。

對(duì)于秘密級(jí)的文件、資料和其他物品，必須采取以上保密措施。非經(jīng)總經(jīng)理或

主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄。

收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔(dān)任，并采取必要的安全措施。在設(shè)備完

善的保險(xiǎn)裝置中保存。

屬于公司秘密的設(shè)備或產(chǎn)品的研制、使用、保存、維修、銷毀，由公司指定專

門部門負(fù)責(zé)執(zhí)行，并采用相應(yīng)的保密措施。

在對(duì)外交往與合作中需要提供公司秘密事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

禁止在私人交往和通信中泄露公司秘密，禁止在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛?，禁?/p>

通過其他方式傳遞公司秘密。

公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施

并及時(shí)報(bào)告辦公室。

5、責(zé)任與處罰

出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并扣發(fā)工資1A500元。

*泄露公司秘'密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失；

*已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的。

出現(xiàn)下情況之一的，給予辭退并酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失直至追究法律責(zé)任。

*故意或過失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失；

違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買、違章提供公司秘密的。

*利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。

第卜五章計(jì)劃財(cái)務(wù)管理制度

一、財(cái)務(wù)報(bào)帳手續(xù)若干規(guī)定

1、為了規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)帳手續(xù)、加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理，根據(jù)財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)

范》，結(jié)合公司實(shí)際，持制定本規(guī)定。

2、原始憑證是證明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并用作記帳原始依據(jù)

的一種憑證，是會(huì)計(jì)核算的重要資料凡是發(fā)生下列事項(xiàng)，都必須取得或者填

制原始憑證，并于事畢十五天內(nèi)及時(shí)辦理財(cái)務(wù)報(bào)帳手續(xù)，便于財(cái)務(wù)部進(jìn)行會(huì)計(jì)

核算。

（1）款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付。

（2）財(cái)物的收發(fā)、增減和使用。

（3）債權(quán)債務(wù)的發(fā)生和結(jié)算。

（4）資本、基金的增減。

（5）收入、支出、費(fèi)用、成本的計(jì)算。

（6）財(cái)務(wù)成果的計(jì)算和處理。

（7）其他需要輸會(huì)計(jì)手續(xù)、進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的事項(xiàng)。

3、原始憑證的內(nèi)容必須具備：憑證的名稱：填制憑證的日期；填制憑證單位

名稱或填制人姓名；經(jīng)辦人員的簽名或者蓋章；接受憑證單位名稱；經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)

內(nèi)容；數(shù)量、單價(jià)和金額。

4、從外單位取得的原始憑證，必須蓋有填制單位的財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用

章，收款專用章或行政公章；從個(gè)人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名

或者蓋章。自制原始憑證必須有經(jīng)辦單位領(lǐng)導(dǎo)人及其相關(guān)人員簽名或者蓋章。

對(duì)外開出的原始憑證，必須加蓋公司財(cái)務(wù)專用章。

5、凡填有大寫和小寫金額的原始憑證，大寫小寫金額相符。否則只按少的金

額報(bào)帳。

6、原始憑證的內(nèi)容必須真實(shí)、合法、明了。發(fā)票內(nèi)容開得籠統(tǒng)的，如“辦公

用品”、“禮品”等必須附有說明清單交給財(cái)務(wù)審查。少數(shù)變通處理的“白

條”也必須列出說明清單，完善審批手續(xù)。

7、一式幾聯(lián)的原始憑證，必須注明各聯(lián)的用途，只能以其中的報(bào)銷聯(lián)或財(cái)務(wù)

結(jié)帳聯(lián)作為報(bào)銷憑證。一式幾聯(lián)的發(fā)票和收據(jù)，必須套正雙面復(fù)寫、連續(xù)編

號(hào)。作廢時(shí)要加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存，不得撕毀。

8、購買實(shí)物的原始憑證，必須有驗(yàn)收證明。

（1）凡是不能一次消耗掉的或雖能一次耗用但需要單獨(dú)統(tǒng)計(jì)消耗數(shù)量的材料，

都必須由倉庫管理員填寫入庫驗(yàn)收單，寫明實(shí)收數(shù)量、金額、質(zhì)量、由材料會(huì)

計(jì)填寫計(jì)劃價(jià)格，并簽字后隨同發(fā)票一同報(bào)帳。

（2）不需要入庫的零星小消耗材料、行政辦公一次性消耗用品發(fā)票，也必須由

實(shí)物保管人員或者使用人員在憑證上簽名驗(yàn)收后方可報(bào)帳。

（3）購置固定資產(chǎn)，經(jīng)辦人持固定資產(chǎn)及其運(yùn)雜費(fèi)發(fā)票，和設(shè)備管理人員一起

查驗(yàn)放裝箱單、使用說明書等技術(shù)資料、保修資料，設(shè)備主體及其隨機(jī)配件工

具易損備件等實(shí)物的數(shù)量、質(zhì)量、由設(shè)備管理人員填寫“固定資產(chǎn)驗(yàn)收單”并

將驗(yàn)收單隨同發(fā)票一同報(bào)帳。使用人員到設(shè)備管理人員處辦理領(lǐng)用調(diào)撥手續(xù)。

（4）購入領(lǐng)用不夠固定資產(chǎn)條件的各種小型設(shè)備、工具、用具、器具、勞保用

品等低值易耗品發(fā)票，也應(yīng)由實(shí)物保管人員或者使用人員在憑證上簽名驗(yàn)收后

方可入帳。同時(shí)，領(lǐng)用人應(yīng)到管理低值易耗品的部門或崗位辦理卡片登記手

續(xù)，領(lǐng)用人要到卡片上簽名，登卡人要到發(fā)票上簽名并注名領(lǐng)用人是誰是否己

登卡。所有低值易耗品發(fā)票或領(lǐng)料單沒有登卡者，財(cái)務(wù)均不能報(bào)銷，以前已報(bào)

過帳的要重新清理登卡。

9、凡是從外取得原始憑證，有涉稅事項(xiàng)的，憑證上面必須有稅務(wù)監(jiān)章，生產(chǎn)

性的實(shí)物購買、勞動(dòng)加工憑證都必須取得對(duì)方發(fā)票才能作為報(bào)銷憑證，且經(jīng)手

人要認(rèn)真審查發(fā)票的內(nèi)容，使之符合要求。

10、支付款項(xiàng)的原始憑證，必須有收款單位和收款人的收款證明，不能僅以支

付款項(xiàng)的有關(guān)憑證，如銀行匯款單，支票存根等代替，單位要提供蓋有公章的

發(fā)票或收據(jù)和經(jīng)辦人簽名，個(gè)人也必須按要求填寫收款或領(lǐng)款原始憑證，并要

親自簽名或蓋章，一般不能由他人代領(lǐng)。

11、發(fā)生銷貨退回的，除填制退貨發(fā)票外，還必須有倉庫的退貨驗(yàn)收單；退款

時(shí)，必須取得對(duì)方的收款收據(jù)或者匯款銀行的憑證，不得以退貨紅字發(fā)票代替

收據(jù)。

12、職工公出借款單，必須附在記帳憑證之后，收回借款或報(bào)帳沖帳時(shí)，另開

收據(jù)，不退還原借款單。

13、經(jīng)上級(jí)和政府有關(guān)部門批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，公司有關(guān)部門應(yīng)將批準(zhǔn)文件送交

財(cái)務(wù)一份作為原始憑證附件。

14、凡重要的經(jīng)濟(jì)手續(xù)事項(xiàng)（如合作期較長、內(nèi)容較復(fù)雜的勞條合作、物資購

銷、資產(chǎn)租賃、資金拆借等）都要和對(duì)方簽訂經(jīng)濟(jì)合同，用法律的方式明確權(quán)

力義務(wù)關(guān)系，并將合同交財(cái)務(wù)一份由財(cái)務(wù)監(jiān)督執(zhí)行，執(zhí)行完畢財(cái)務(wù)將合同附在

結(jié)算單及發(fā)票下一并入帳存檔。

15、報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)由當(dāng)事人填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”并將本人簽名的交通費(fèi)、住

宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)憑證整齊粘貼在粘貼單上，經(jīng)審批后由財(cái)務(wù)按標(biāo)準(zhǔn)核報(bào)。

16、報(bào)銷招待費(fèi)時(shí)由經(jīng)辦人在憑證上寫清因何事接待何單位或何部門，并注明

我方陪同人數(shù)后再找領(lǐng)導(dǎo)批報(bào)。

17、報(bào)銷維修費(fèi)、零星勞務(wù)費(fèi)時(shí)發(fā)票后要附有維修部位、部件明細(xì)表和用工原

因、時(shí)間。

18、原始憑證簽字要求：有關(guān)責(zé)任人員應(yīng)在規(guī)定的責(zé)任欄內(nèi)簽名或蓋章，必要

時(shí)要注明處理意見，如“情況屬實(shí)”“驗(yàn)收合格”已登XX卡片”等，憑證上

沒有規(guī)定責(zé)任欄的在姓名前還要注明自己的身份，如”經(jīng)辦人“或聯(lián)系人”

“驗(yàn)收人”或“證明人”“登卡人”等；有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批原始憑證不能只簽姓

名，而必須寫明審批意見，如“同意實(shí)報(bào)”“同意報(bào)銷XXX元”“同意借

支”等，每張?jiān)紤{證至少要有三人以上簽字方可報(bào)帳。

19、原始憑證不得涂改、挖刮擦補(bǔ)。有錯(cuò)誤的由開出單位重開或者更正，更正

處要加蓋開出蓋住公章，否則視為無效憑證。

20、原始憑證不得外借，其它單位如國家執(zhí)法監(jiān)督部門或公司有關(guān)部門如因特

殊原因需要時(shí)，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)可以復(fù)制，同時(shí)專設(shè)登記薄登記，并日提供

人員和收取人員共同簽名或者蓋章。

21、從外單位取得的原始憑證如遺失，應(yīng)當(dāng)取得原開出單位蓋有公章的證明，

并注明原來的號(hào)碼、金額和內(nèi)容等，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)的，才能代

作原始憑證。如果確實(shí)無法取得證明的。如火車、輪船、飛機(jī)票等憑證，由當(dāng)

事人寫出詳細(xì)情況，經(jīng)同行人員或知情人員證明、本部的領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理和

財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)的，代作原始憑證。

22、本規(guī)定解釋授予計(jì)劃財(cái)務(wù)部，從印發(fā)之是起的執(zhí)行。各單位各部門執(zhí)行中

有何問題，請(qǐng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部反映、研究解決。

二、差旅費(fèi)管理辦法

為了加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營管理，規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷工作，根據(jù)國家有關(guān)制度規(guī)定，

結(jié)合本公司具體情況，恃制定本辦法.

1、公司人員因公出差，必須本著節(jié)約的原則.非因趕時(shí)間或陸路不便，不得

乘坐飛機(jī)和火車軟臥為標(biāo)準(zhǔn)，夜間乘坐火車六小時(shí)（指晚8時(shí)至次口早晨7

時(shí)之間）以上或連續(xù)乘車時(shí)間超過12小時(shí)而未購?fù)P鋪票的，可按規(guī)定

予以補(bǔ)貼.其標(biāo)準(zhǔn)為：特快列車按標(biāo)價(jià)的50%補(bǔ)貼，次快列車按票價(jià)的

60%補(bǔ)貼.出差路線要走目的地的最短線，不得繞道辦私事或借出差之名

游山玩水，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除繞道期間差旅費(fèi)用自理外，扣除繞道期內(nèi)的

工資，并按公司有關(guān)規(guī)定予以處罰.公司人員外出（指出市）參加各種會(huì)

議，會(huì)議期間已交納各種會(huì)務(wù)費(fèi)的可報(bào)銷會(huì)務(wù)費(fèi)，但不再享受伙食補(bǔ)貼，

交通補(bǔ)貼，也不再報(bào)銷住宿費(fèi).

2、公司人員外出出差，住宿費(fèi)定額內(nèi)憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷，超定額部分費(fèi)用自理（外

省有公司辦事處的除外）.伙食費(fèi)，交通費(fèi)按定額標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼。

3、公司人員出差必須妥善保管好有關(guān)票據(jù)，凡規(guī)定要憑票報(bào)銷的必須出具真

實(shí)，正規(guī)的發(fā)票，不得以假票或白紙條代替，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，財(cái)務(wù)部門視為無票

不予報(bào)銷.確因保管不善或特殊情況造成票據(jù)丟失的，由本人書面申請(qǐng)，說

明理由，由同行人員證明，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部視情形酌情處理.

4、出差開支及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

（1）住宿一公司部門經(jīng)理以上的人員，平均每天不超過200元（省會(huì)），150

元（地市），主辦人員不能超過150元（省會(huì)），100元（地市），報(bào)銷

時(shí)將住宿發(fā)票附后，按照實(shí)際發(fā)生的天數(shù)填寫。

（2）伙食一公司員工在外出差時(shí)，部門經(jīng)理以上的人員每天省內(nèi)補(bǔ)助40元，

省外補(bǔ)助60元；一般人員按照省內(nèi)補(bǔ)助30元，省外補(bǔ)助40元。不再另

行報(bào)銷餐費(fèi)，如因業(yè)務(wù)招待，則按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

三、市內(nèi)交通費(fèi)、招待費(fèi)用管理辦法

各部門員工因公外出，原則只能乘座公車，特殊情況要主管領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)

后方能乘坐出租車，每月交通費(fèi)用的申報(bào)要經(jīng)部門主管的審核，申報(bào)人要寫

明外出事由、次數(shù)，完成任務(wù)的情況，經(jīng)總經(jīng)理審批后方能報(bào)帳。各部門主

管以上人員因公外出，必須本著厲行節(jié)約的原則，自覺地選擇是否必要乘坐

出租車，乘坐出租車的人員，在申報(bào)時(shí)，也必須注明行車起、終點(diǎn)位置，乘

車原由等。每月申報(bào)一次，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。

四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則

公司隨著發(fā)展，在運(yùn)作過程中會(huì)有招待費(fèi)用發(fā)生，為了規(guī)范招待過程中出

現(xiàn)的種種費(fèi)用，特制訂開支標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則。

（1）業(yè)務(wù)人員因工作需要發(fā)生招待費(fèi)用時(shí)，經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)主管同意后方可開

支。在報(bào)銷招待費(fèi)用時(shí)需要又正式的發(fā)票，并在票據(jù)上注明事由、客戶內(nèi)

容、時(shí)間等方可報(bào)銷。

（2）每次開支在200元以上的，需提前請(qǐng)示總經(jīng)理同意。

（3）部門或主管付總大的業(yè)務(wù)開支，需事先做好計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可

進(jìn)行。

公司總的招待費(fèi)用要根據(jù)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入來制訂開支比例，原則上

招待費(fèi)不能超過業(yè)務(wù)的總收入的2%。特殊情況要提前向總經(jīng)理請(qǐng)示批準(zhǔn)后方

可進(jìn)行。

五、資金管理及費(fèi)用借支，報(bào)銷管理辦法

為健全財(cái)務(wù)手續(xù)，理順資金關(guān)系。保證資金安全，特制定本制度。

(一)資金管理

1、資金的計(jì)劃管理

經(jīng)營用資金必須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或經(jīng)營負(fù)責(zé)人分月造出經(jīng)營計(jì)劃，特另！是大

中型項(xiàng)目，資金需要量大，為了保證資金需要，要分期限、按項(xiàng)目進(jìn)度分別

列出資金的需求量。i…劃時(shí)應(yīng)充分考慮可能發(fā)生的情況，盡量做到即能滿足

經(jīng)營需要，乂不閑置資金。

(1)商品購銷業(yè)務(wù)，首先在業(yè)務(wù)范圍的選擇上，應(yīng)充分考慮所經(jīng)營商品的

知名度，銷貨渠首度。公司在該業(yè)務(wù)上不考慮墊付資金。公司業(yè)務(wù)部門就該

業(yè)務(wù)的購、銷情況造出計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部。

(2)設(shè)備采購：公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要添置或承接工程需要采購設(shè)備，必須

制訂設(shè)備采購計(jì)劃。一般以招標(biāo)方式進(jìn)行，由技術(shù)部門選定設(shè)備品種、型號(hào)

配置情況，行政部門負(fù)責(zé)集中招標(biāo)及設(shè)備采購。在采購過程中嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)

行，財(cái)務(wù)部不負(fù)責(zé)超過計(jì)劃設(shè)備采購的資金需要。

(3)計(jì)劃報(bào)批后才能進(jìn)入實(shí)施階段，否則公司不予認(rèn)可。

2、資金的歸口管理

財(cái)務(wù)部是資金的管理部門，資金的調(diào)劑使用權(quán)在財(cái)務(wù)部，除總經(jīng)理外，其

他任何部門和個(gè)人無權(quán)調(diào)配資金，財(cái)務(wù)部門投放資金必須按計(jì)劃執(zhí)行。耍根

據(jù)項(xiàng)H的重要性，所需資金的輕重緩急以及是否有計(jì)劃，是否已審批等，合

理安排。

3、資金申請(qǐng)劃撥程序

公司各部門因業(yè)務(wù)需要申請(qǐng)資金，必須呈報(bào)資金計(jì)劃書，與業(yè)務(wù)單位的合

同，購貨發(fā)票及本公司有關(guān)部門的驗(yàn)收合格單，方可填制資金申請(qǐng)單，先經(jīng)

部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，呈總經(jīng)理審批同意后，財(cái)務(wù)部方可劃撥。

4、收益資金的回籠

由各業(yè)務(wù)部門將本月的在合作單位的應(yīng)收款列出詳單，經(jīng)報(bào)總經(jīng)理簽字

后，由財(cái)務(wù)部對(duì)合作單位開出和應(yīng)收款對(duì)應(yīng)的發(fā)票，由各個(gè)部門業(yè)務(wù)人員簽

收后送達(dá)合作單位，跟蹤和落實(shí)回款盡快落實(shí)到公司賬戶。

（二）費(fèi)用借支

（1）借支程序

公司員工因業(yè)務(wù)需要借支現(xiàn)金，必須填具借支單，先經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)

可，呈報(bào)總經(jīng)理審批同意后，財(cái)務(wù)部方可予以借支。借支單必須詳細(xì)注明借

支人、借支部門、資金用途、借支日期、借支金額、歸還日期等事項(xiàng)。

（2）報(bào)帳還款要求：一般開支事畢（從取得發(fā)票之后，問公司之日算起）

不超過15天，經(jīng)辦人有多余的現(xiàn)金，必須在報(bào)帳時(shí)同時(shí)退還財(cái)務(wù)部，否則沒

有特殊原因的，超過15天以按挪用公款處理，每天按2%收取占用費(fèi)，并在

公司通報(bào)，且欠款在工資中扣回。

（三）報(bào)銷管理

費(fèi)用報(bào)銷憑證必須是正規(guī)發(fā)票，每張單據(jù)背面必須注明經(jīng)手人、證明人、

日期及用途。填見費(fèi)用報(bào)銷單，必須先經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，再送財(cái)務(wù)部

負(fù)責(zé)人審核簽字，最后呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)，方可予以報(bào)銷。

填寫的費(fèi)用報(bào)銷單必須書寫工事整，字跡清晰，不得有任何污損涂改痕

跡，否則不予報(bào)銷。

六、固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理制度

為加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理.，明確使用部門的責(zé)任，保證財(cái)

產(chǎn)的完全完整，特別制定本制度.

一、固定資產(chǎn)，低值易耗品的標(biāo)準(zhǔn).

1、使用期限在一年以上；

2、單位價(jià)值在2000元以上，并且使用年限超過2年的，未作為固定資產(chǎn)管

理的工具，器具等，作為低值易耗品管理.

二、固定資產(chǎn)、低值易耗品管理的落實(shí)，實(shí)行財(cái)務(wù)部、行政部、使用部門

“三結(jié)合”的方式管理.

財(cái)務(wù)部進(jìn)行固定資產(chǎn)，低值易耗品的統(tǒng)一核算，正確按月計(jì)算提折I口，低

值易耗品按五五攤銷法進(jìn)行核算.

由行政部管理固定資產(chǎn)、低值易耗品存放地點(diǎn)以及數(shù)量.

3、由使用部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、低值易耗品的安全完整，責(zé)任到人.

三、固定資產(chǎn)、低值易耗品的增減

1、固定資產(chǎn)、低值易耗品的增加，首先要辦理驗(yàn)收手續(xù)，行政部辦理固定

資產(chǎn)、低值易耗品的入庫登記，使用部門到行政部登記“交付使用明細(xì)表”

一式三份，各部門各一份.

2、固定資產(chǎn)、低值易耗品的減少，首先查明原因，屬正常損耗，需先經(jīng)總

經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，方可辦理有關(guān)手續(xù).屬于使用不當(dāng)，造成損耗，責(zé)任人應(yīng)

賠償損壞物5—10%的罰款.

四、固定資產(chǎn)、低值易耗品的清查盤點(diǎn)制度，每年終，固定資產(chǎn)、低值耗

品的管理部門會(huì)同財(cái)務(wù)部、使用部門進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)，查示盤盈、盤虧，

報(bào)廢的要認(rèn)真查清原因，然后按規(guī)定進(jìn)行報(bào)批，財(cái)務(wù)部門方可進(jìn)行賬務(wù)處

理.

附表一：離職通知書

部門崗位姓名

經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，該員工準(zhǔn)于