出納托管合同模板

出納托管合同模板第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

鑒于甲方因工作需要，委托乙方負責其出納事務(wù)，雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以資共同遵守。

一、托管事項

1.1乙方同意接受甲方委托，負責甲方出納事務(wù)的全面托管，包括但不限于現(xiàn)金收付、銀行賬戶管理、財務(wù)報表編制、稅務(wù)申報等。

1.2乙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)、金融政策和甲方內(nèi)部財務(wù)管理制度，確保出納事務(wù)的合法合規(guī)。

二、雙方權(quán)利義務(wù)

2.1甲方權(quán)利義務(wù)：

（1）向乙方提供必要的財務(wù)資料和指令，確保乙方能夠順利完成出納事務(wù)；

（2）支付乙方約定的服務(wù)費用；

（3）對乙方在履行本合同過程中泄露甲方商業(yè)秘密的行為，依法追究其法律責任。

2.2乙方權(quán)利義務(wù)：

（1）按照甲方要求，認真履行出納事務(wù)，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性和安全性；

（2）保守甲方商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方；

（3）按照國家法律法規(guī)和甲方內(nèi)部財務(wù)管理制度，及時向甲方報告出納事務(wù)的進展情況；

（4）因乙方原因?qū)е录追截攧?wù)損失，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。

三、服務(wù)費用及支付方式

3.1本合同服務(wù)費用為人民幣__________元/月，共計__________個月，總計人民幣__________元。

3.2服務(wù)費用支付方式為：甲方于每月______日前將服務(wù)費用支付至乙方指定賬戶。

四、保密條款

4.1雙方對本合同內(nèi)容以及履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密負有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2本保密條款自合同簽訂之日起生效，至合同終止之日起______年止。

五、違約責任

5.1任何一方違反本合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。

5.2甲方未按時支付服務(wù)費用的，應(yīng)向乙方支付_______%的滯納金。

5.3乙方泄露甲方商業(yè)秘密的，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同期限及終止

7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______個月，自合同生效之日起計算。

7.2合同期滿前______個月，任何一方均可書面通知對方解除合同。合同解除后，雙方應(yīng)按照約定辦理相關(guān)事宜。

七、其他

8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

8.2本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

附件：

1.甲方財務(wù)資料清單

2.乙方服務(wù)流程說明

3.乙方保密承諾書

4.乙方服務(wù)費用收據(jù)

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

丙方（以下簡稱“丙方”）：__________

鑒于甲方因工作需要，委托乙方負責其出納事務(wù)，并引入丙方作為第三方監(jiān)督機構(gòu)，以保障甲方權(quán)益，經(jīng)三方友好協(xié)商，特訂立本合同，以資共同遵守。

一、托管事項

1.1乙方同意接受甲方委托，負責甲方出納事務(wù)的全面托管，包括但不限于現(xiàn)金收付、銀行賬戶管理、財務(wù)報表編制、稅務(wù)申報等。

1.2丙方作為第三方監(jiān)督機構(gòu)，負責監(jiān)督乙方在履行出納事務(wù)過程中的合法合規(guī)性。

二、甲方的權(quán)利義務(wù)

2.1甲方權(quán)利：

（1）對乙方和丙方履行合同情況進行全面監(jiān)督；

（2）在合同履行過程中，有權(quán)要求乙方和丙方提供相關(guān)財務(wù)報告和資料；

（3）對乙方和丙方違反合同約定或法律法規(guī)的行為，有權(quán)要求其改正或承擔相應(yīng)法律責任。

2.2甲方義務(wù)：

（1）向乙方和丙方提供必要的財務(wù)資料和指令；

（2）支付乙方約定的服務(wù)費用；

（3）對乙方和丙方在履行本合同過程中泄露甲方商業(yè)秘密的行為，依法追究其法律責任。

三、乙方的權(quán)利義務(wù)

3.1乙方權(quán)利：

（1）按照甲方要求，完成出納事務(wù)；

（2）在合同履行過程中，有權(quán)要求甲方提供必要的財務(wù)資料和指令；

（3）在合同履行過程中，有權(quán)要求丙方進行必要的監(jiān)督和協(xié)助。

3.2乙方義務(wù)：

（1）遵守國家法律法規(guī)、金融政策和甲方內(nèi)部財務(wù)管理制度；

（2）保守甲方商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方；

（3）按照國家法律法規(guī)和甲方內(nèi)部財務(wù)管理制度，及時向甲方和丙方報告出納事務(wù)的進展情況；

（4）因乙方原因?qū)е录追截攧?wù)損失，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。

四、丙方的權(quán)利義務(wù)

4.1丙方權(quán)利：

（1）對乙方在履行出納事務(wù)過程中的合法合規(guī)性進行監(jiān)督；

（2）在合同履行過程中，有權(quán)要求乙方和甲方提供相關(guān)財務(wù)報告和資料；

（3）在發(fā)現(xiàn)乙方或甲方違反合同約定或法律法規(guī)的行為時，有權(quán)要求其改正或承擔相應(yīng)法律責任。

4.2丙方義務(wù)：

（1）按照合同約定，對乙方和甲方履行合同情況進行全面監(jiān)督；

（2）保守甲方商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方；

（3）在監(jiān)督過程中，不得泄露甲方和乙方的商業(yè)秘密。

五、違約責任

5.1任何一方違反本合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。

5.2乙方未按時支付服務(wù)費用的，應(yīng)向甲方支付_______%的滯納金。

5.3乙方泄露甲方商業(yè)秘密的，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

5.4丙方未履行監(jiān)督職責，導(dǎo)致甲方遭受損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。

六、限制條款

6.1乙方在合同履行期間，不得將出納事務(wù)轉(zhuǎn)委托給任何第三方。

6.2丙方在合同履行期間，不得泄露甲方和乙方的商業(yè)秘密。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同期限及終止

8.1本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______個月，自合同生效之日起計算。

8.2合同期滿前______個月，任何一方均可書面通知對方解除合同。合同解除后，三方應(yīng)按照約定辦理相關(guān)事宜。

九、其他

9.1本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

9.2本合同未盡事宜，由三方另行協(xié)商解決。

附件：

1.甲方財務(wù)資料清單

2.乙方服務(wù)流程說明

3.丙方監(jiān)督職責說明

4.乙方保密承諾書

5.丙方保密承諾書

本合同的簽訂，旨在引入第三方監(jiān)督機構(gòu)丙方，以保障甲方權(quán)益，確保乙方在履行出納事務(wù)過程中的合法合規(guī)性。甲方作為主導(dǎo)方，享有廣泛的監(jiān)督權(quán)和權(quán)益保護措施。同時，乙方和丙方在合同中承擔相應(yīng)的責任和義務(wù)，以維護甲方的利益。通過引入第三方主體，本合同旨在實現(xiàn)以下目的：

1.提高出納事務(wù)的透明度和合規(guī)性，降低財務(wù)風險；

2.保障甲方權(quán)益，確保甲方財務(wù)安全；

3.促進甲乙丙三方之間的合作與溝通，共同維護合同履行。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

丙方（以下簡稱“丙方”）：__________

鑒于乙方作為專業(yè)財務(wù)顧問，受甲方委托提供財務(wù)咨詢服務(wù)，并引入丙方作為第三方審核機構(gòu)，以保障乙方權(quán)益，經(jīng)三方友好協(xié)商，特訂立本合同，以資共同遵守。

一、咨詢服務(wù)事項

1.1乙方同意接受甲方委托，提供財務(wù)咨詢服務(wù)，包括但不限于財務(wù)規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、審計評估等。

1.2丙方作為第三方審核機構(gòu)，負責對乙方的咨詢服務(wù)質(zhì)量進行審核和評估。

二、乙方的權(quán)利義務(wù)

2.1乙方權(quán)利：

（1）按照合同約定，獨立開展財務(wù)咨詢服務(wù)，不受甲方干預(yù)；

（2）在合同履行過程中，有權(quán)要求甲方提供必要的財務(wù)信息和資料；

（3）對丙方審核結(jié)果有異議時，有權(quán)要求重新審核；

（4）在合同履行過程中，有權(quán)要求甲方支付咨詢服務(wù)費用。

2.2乙方義務(wù)：

（1）按照國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，提供專業(yè)、高質(zhì)量的財務(wù)咨詢服務(wù)；

（2）保守甲方商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方；

（3）及時向甲方報告咨詢服務(wù)進展情況及存在的問題；

（4）因乙方原因?qū)е录追截攧?wù)損失，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。

三、丙方的權(quán)利義務(wù)

3.1丙方權(quán)利：

（1）對乙方的咨詢服務(wù)質(zhì)量進行獨立審核；

（2）有權(quán)要求乙方提供相關(guān)咨詢服務(wù)資料和記錄；

（3）對審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題，有權(quán)要求乙方進行整改。

3.2丙方義務(wù)：

（1）按照合同約定，客觀、公正地對乙方的咨詢服務(wù)進行審核；

（2）保守乙方和甲方商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方；

（3）在審核過程中，不得接受乙方的任何利益輸送。

四、甲方的權(quán)利義務(wù)

4.1甲方權(quán)利：

（1）對乙方的咨詢服務(wù)進行監(jiān)督，確保服務(wù)質(zhì)量；

（2）在合同履行過程中，有權(quán)要求乙方提供相關(guān)咨詢服務(wù)資料和記錄；

（3）對丙方審核結(jié)果有異議時，有權(quán)要求重新審核。

4.2甲方義務(wù)：

（1）按照合同約定，向乙方提供必要的財務(wù)信息和資料；

（2）支付乙方約定的咨詢服務(wù)費用；

（3）對乙方在履行合同過程中泄露商業(yè)秘密的行為，依法追究其法律責任。

五、違約責任

5.1任何一方違反本合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。

5.2乙方未按時支付咨詢服務(wù)費用的，應(yīng)向甲方支付_______%的滯納金。

5.3乙方泄露甲方商業(yè)秘密的，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

5.4丙方未履行審核職責，導(dǎo)致乙方遭受損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。

六、限制條款

6.1乙方在合同履行期間，不得將咨詢服務(wù)轉(zhuǎn)委托給任何第三方。

6.2丙方在合同履行期間，不得泄露乙方和甲方商業(yè)秘密。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同期限及終止

8.1本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______個月，自合同生效之日起計算。

8.2合同期滿前______個月，任何一方均可書面通知對方解除合同。合同解除后，三方應(yīng)按照約定辦理相關(guān)事宜。

九、其他

9.1本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

9.2本合同未盡事宜，由三方另行協(xié)商解決。

乙方為主導(dǎo)的目的和意義：

1.維護乙方在提供財務(wù)咨詢服務(wù)過程中的權(quán)益，確保乙方服務(wù)的獨立性和專業(yè)性；

2.通過丙方的審核，提高乙方服務(wù)質(zhì)量的透明度，增