垃圾焚燒發(fā)電項目投資測算分析報告

垃圾焚燒發(fā)電項目投資測算分析報告垃圾焚燒發(fā)電項目投資測算分析報告——以700噸項目為例目錄1.1投資估算編制依據(jù) 21.2總投資估算 21.2.1工程費用 61.2.2工程建設其他費用 71.2.3預備費用 91.2.4建設期利息 91.2.5鋪底流動資金 9

1.1投資估算編制依據(jù)本投資估算是按照招標文件的要求，以及在參考國家和地方的相關(guān)規(guī)定、標準，以及國內(nèi)同類項目的經(jīng)驗數(shù)據(jù)條件下，根據(jù)本項目《技術(shù)方案》，在對設備、材料供應商以及工程施工單位廣泛詢價的基礎(chǔ)上以及企業(yè)自身實力、施工實際情況、技術(shù)和資金能力并考慮風險因素等編制的。執(zhí)行以下定額及標準：《全國市政工程投資估算編制辦法》；《市政工程投資估算指標》；《河南省建筑工程消耗量標準》；《河南省建筑裝飾工程消耗量標準》；《河南省安裝工程消耗量標準》；《工程勘察設計收費標準》（2002年）；參考類似工程的建筑、設備、安裝工程項目的技術(shù)經(jīng)濟指標造價和估算指標；1.2總投資估算建設總投資估算為38822.20萬元。其中包括：工程費用32288.12萬元，工程其他費用3493.42萬元，預備費1789.08萬元，建設期利息1155.90萬元，鋪底流動資金95.68萬元。詳見投資估算表：投資估算表項目名稱：某縣生活垃圾焚燒發(fā)電廠BOT特性經(jīng)營項目單位：萬元序號工程或費用名稱估算價值占總投資比例(%)備注建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計1固定資產(chǎn)37570.6296.78%1.1工程費用15390.2214663.462234.4432288.1283.17%1.1.1土建工程15390.220.000.0015390.2239.64%1.1.1.1主廠房6372.616372.6116.41%1.1.1.2清水泵房及清水池150.37150.370.39%1.1.1.3循環(huán)水泵房及冷卻塔233.04233.040.60%1.1.1.4地磅房7.127.120.02%1.1.1.5油庫22.0222.020.06%1.1.1.6煙囪719.55719.551.85%1.1.1.7污水處理站700.00700.001.80%1.1.1.8升壓站47.5547.550.12%1.1.1.9棧橋355.81355.810.92%1.1.1.10固化車間56.0056.000.14%1.1.1.11低碳館及民俗文化館工程369.48369.480.95%包含內(nèi)外部裝修及內(nèi)部展覽布置1.1.1.12綜合樓工程1035.781035.782.67%包含多功能廳裝修及布置1.1.1.13園林景觀工程1892.031892.034.87%包含廠前區(qū)連廊、雕塑工程、園林綠化、水系工程、生態(tài)濕地和生態(tài)農(nóng)場工程。1.1.1.14室外及配套工程1062.201062.202.74%1.1.1.15周邊環(huán)境綠化工程466.66466.661.20%1.1.1.16廠外取水管線400.00400.001.03%招標文件要求1.1.1.17紅線外費用1500.001500.003.86%招標文件要求1.1.2安裝工程及設備購置0.0014663.462234.4416897.9043.53%1.1.2.1垃圾焚燒系統(tǒng)5763.40410.006173.4015.90%1.1.2.2汽輪發(fā)電機組826.20203.371029.572.65%1.1.2.3煙氣凈化系統(tǒng)2300.002300.005.92%廠家負責設備安裝，計費比例100%,包含脫硝系統(tǒng)、脫酸系統(tǒng)、布袋除塵系統(tǒng)、活性碳噴射系統(tǒng)1.1.2.4自動控制系統(tǒng)1468.84356.921825.764.70%1.1.2.5電氣系統(tǒng)1941.00723.682664.686.86%1.1.2.6暖通設備271.8921.51293.400.76%1.1.2.7給排水設備1562.13472.962035.095.24%1.1.2.8飛灰固化處理230.0046.00276.000.71%1.1.2.9施工用電設施300.00300.000.77%招標文件要求1.2其他費用3493.423493.429.00%1.2.1土地使用費0.000.000.00%政府劃撥考慮1.2.2項目建設管理費343.86343.860.89%財建[2002]394號1.2.3前期工程費81.9081.900.21%計價格[1999]1283號1.2.4環(huán)境影響評價費30.0030.000.08%計價格[2002]125號1.2.5基本設計費1000.281000.282.58%計價格[2002]10號1.2.6竣工圖編制費80.0280.020.21%計價格[2002]10號1.2.7預算編制費100.03100.030.26%計價格[2002]10號1.2.8勘察費200.06200.060.52%計價格[2002]10號1.2.9施工圖審查費65.0265.020.17%設計費6.5%1.2.10工程監(jiān)理費755.38755.381.95%發(fā)改價格[2007]670號1.2.11建設單位臨時設施費322.88322.880.83%按工程費用的1%1.2.12工程保險費129.15129.150.33%按工程費用的0.4%1.2.13招標代理服務費100.01100.010.26%計價格[2002]1980號1.2.14聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費146.63146.630.38%按設備購置費的1%1.2.15勞動安全衛(wèi)生評審費32.2932.290.08%工程費的0.1％1.2.16工程質(zhì)量檢測及監(jiān)督費43.9943.990.11%按設備購置費的0.3%1.2.17生產(chǎn)準備及開辦費61.9261.920.16%定員60%，培訓6個月，2000元1.3預備費用1789.084.61%1.3.1基本預備費1789.084.61%按工程費用5%計取1.3.2漲價預備費2鋪底流動資金95.680.25%3建設期利息1155.902.98%債務資金利息1155.902.98%合計（1+2+3）15390.2214663.462234.443493.4238822.20100.00%占總投資比列(％)39.64%37.77%5.76%9.00%100.00%1.2.1工程費用本項目的工程費用包括建筑工程費用、設備與材料購置費用、安裝工程費用。參照類似工程項目經(jīng)驗、以往工程實際發(fā)生費用，結(jié)合本項目實際情況估算：建筑工程費用15390.22萬元、設備購置費用14663.46萬元、安裝工程費用2234.44萬元。1.2.2工程建設其他費用工程建設其它費用3493.42萬元，主要包括：土地使用費土地使用費暫按政府劃撥考慮，不計算費用。項目建設管理費建設單位管理費包括：不在原單位發(fā)工資的工作人員工資、基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費，辦公費、差旅交通費、勞動保護費、工具用具使用費、固定資產(chǎn)使用費、零星購置費、招募生產(chǎn)工人費、技術(shù)圖書資料費、印花稅、業(yè)務招待費、施工現(xiàn)場津貼、竣工驗收費和其他管理性質(zhì)開支。根據(jù)財政部關(guān)于印發(fā)《基本建設財務管理規(guī)定》的通知(財建[2002]394號)相關(guān)規(guī)定，本工程建設單位管理費343.86萬元。前期工程費本工程前期工程費根據(jù)（計價格[1999]1283號）相關(guān)規(guī)定，計81.90萬元。環(huán)境影響評價費根據(jù)國家計委(計價格[2002]125號)相關(guān)規(guī)定，本工程的環(huán)境影響評價費為30.00萬元。工程設計費根據(jù)《工程勘察設計收費標準》（計價格[2002]10號）相關(guān)規(guī)定，本工程設計費為1000.28萬元。工程勘察費根據(jù)《工程勘察設計收費標準》相關(guān)規(guī)定，本工程勘察費計算為200.06萬元。施工圖審查費按勘察設計費的6.50%計算，計65.02萬元?？⒐D編制費按設計費的8%計算，計80.02萬元。工程監(jiān)理費根據(jù)《建設工程監(jiān)理與相關(guān)服務收費管理規(guī)定》(發(fā)改價格[2007]670號)相關(guān)規(guī)定，本建設工程監(jiān)理費755.38萬元。建設單位臨時設施費建設單位臨時設施費按直接工程費的1%計算，計322.88萬元。工程保險費工程保險費按直接工程費用的0.4%計算，計129.15萬元。招標代理服務費招標代理費是指招標代理機構(gòu)接受招標人委托，從事編制招標文件（包括編制資格預審文件和標底），審查投標人資格，組織投標人踏勘現(xiàn)場并答疑，組織開標、評標、定標，以及提供招標前期咨詢、協(xié)調(diào)合同的簽訂等業(yè)務所收取的費用。根據(jù)原國家計委《招標代理服務收費管理暫行辦法》（計價格［2002］1980號）中計費標準，，估算本工程招投標交易服務費100.01萬元。聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費按設備購置費用的1%計算，計146.63萬元。勞動安全衛(wèi)生評審費按直接工程費的0.1%計算，計32.29萬元。工程質(zhì)量檢測及監(jiān)督費按設備購置費用的0.3%計算，計43.99萬元。生產(chǎn)準備及開辦費生產(chǎn)準備及開辦費包括工器具、辦公用品購置費，生產(chǎn)職工培訓費等，計61.92萬元。1.2.3預備費用基本預備費是估算項目實施中可能發(fā)生難以預料的支出而預留的費用，主要指設計變更及施工過程中可能增加的工程量的費用，又稱不可預見費。本項目基本預備費按以下公式估算：基本預備費＝（建筑工程費＋設備購置費＋安裝工程費+工程建設其他費用）×費率本項目基本預備費率按5.00%計算，估算基本預備費為1789.08萬元。漲價預備費根據(jù)計投資（1999)1340號《國家計委關(guān)于加強對基本建設大中型項目概算中“價差預備費”管理有關(guān)問題的通知》規(guī)定，不計漲價預備費。1.2.4建設期利息本項目投資總額為38822.20萬元，自有資金12822.20萬元，債務資金26000.00萬元，資金按照投資計劃，按需投入。項目建設期為18個月，貸款利率為6.55%。第一年項目投資預計為172