2024年外債管理合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年外債管理合同本合同目錄一覽第一條定義與術(shù)語(yǔ)1.1外債1.2債務(wù)人1.3債權(quán)人1.4外債管理1.5合同期限第二條外債管理職責(zé)2.1債務(wù)人的職責(zé)2.2債權(quán)人的職責(zé)第三條外債規(guī)模與用途3.1外債規(guī)模3.2外債用途第四條外債利率與期限4.1外債利率4.2外債期限第五條外債還款計(jì)劃5.1還款計(jì)劃制定5.2還款方式5.3還款期限第六條外債擔(dān)保6.1擔(dān)保條件6.2擔(dān)保物6.3擔(dān)保責(zé)任第七條外債轉(zhuǎn)讓7.1外債轉(zhuǎn)讓條件7.2外債轉(zhuǎn)讓程序第八條外債變更8.1外債變更條件8.2外債變更程序第九條違約責(zé)任9.1債務(wù)人違約9.2債權(quán)人違約第十條爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2仲裁機(jī)構(gòu)第十一條合同的生效、變更與終止11.1合同生效條件11.2合同變更條件11.3合同終止條件第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容12.2保密期限第十三條適用法律13.1合同適用法律13.2法律適用解釋第十四條其他條款14.1合同的附件14.2合同的補(bǔ)充協(xié)議14.3合同的修改和廢除第一部分：合同如下：第一條定義與術(shù)語(yǔ)1.1外債本合同所稱“外債”是指?jìng)鶆?wù)人依據(jù)本合同從債權(quán)人處借入的，以可兌換貨幣計(jì)價(jià)的債務(wù)。1.2債務(wù)人本合同所稱“債務(wù)人”是指具有獨(dú)立法律地位，能夠獨(dú)立承擔(dān)債務(wù)責(zé)任的自然人、法人或其他組織。1.3債權(quán)人本合同所稱“債權(quán)人”是指向債務(wù)人提供外債，并有權(quán)要求債務(wù)人按照約定履行還款義務(wù)的自然人、法人或其他組織。1.4外債管理外債管理是指?jìng)鶆?wù)人在借入、使用和償還外債過(guò)程中，按照法律法規(guī)和國(guó)際慣例進(jìn)行的各項(xiàng)管理工作。1.5合同期限本合同的期限為從合同生效之日起至債務(wù)人按照約定履行完畢還款義務(wù)之日止。第二條外債管理職責(zé)2.1債務(wù)人的職責(zé)（1）按照約定的用途使用外債資金；（2）按照約定的期限和方式償還外債；（3）提供與外債相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表和信息；（4）為債權(quán)人提供必要的協(xié)助和便利；（5）外債管理中應(yīng)遵守的其他職責(zé)。2.2債權(quán)人的職責(zé)（1）按照約定的金額和期限提供外債資金；（2）監(jiān)督債務(wù)人按照約定的用途使用外債資金；（3）按照約定的方式收取還款；（4）為債務(wù)人提供必要的協(xié)助和便利；（5）外債管理中應(yīng)遵守的其他職責(zé)。第三條外債規(guī)模與用途3.1外債規(guī)模本合同約定的外債規(guī)模為_(kāi)___萬(wàn)元（大寫(xiě)：____________________元整）。3.2外債用途（1）補(bǔ)充流動(dòng)資金；（2）投資項(xiàng)目；（3）購(gòu)買(mǎi)設(shè)備；（4）其他經(jīng)債權(quán)人同意的用途。第四條外債利率與期限4.1外債利率本合同約定的外債利率為_(kāi)___%（年利率）。4.2外債期限本合同約定的外債期限為_(kāi)___年，自債務(wù)人收到外債資金之日起計(jì)算。第五條外債還款計(jì)劃5.1還款計(jì)劃制定債務(wù)人應(yīng)按照本合同約定的還款方式和期限，制定詳細(xì)的還款計(jì)劃，并提交給債權(quán)人備案。5.2還款方式本合同約定的還款方式為_(kāi)___方式。5.3還款期限本合同約定的還款期限為_(kāi)___年，自債務(wù)人收到外債資金之日起計(jì)算。第六條外債擔(dān)保6.1擔(dān)保條件債務(wù)人應(yīng)按照本合同約定的條件提供擔(dān)保，以確保債權(quán)人能夠?qū)崿F(xiàn)債權(quán)。6.2擔(dān)保物債務(wù)人提供的擔(dān)保物為_(kāi)___（具體描述擔(dān)保物）。6.3擔(dān)保責(zé)任債務(wù)人應(yīng)承擔(dān)的擔(dān)保責(zé)任為：（1）按照約定的期限和方式償還外債；（2）履行本合同約定的其他義務(wù)。第八條外債轉(zhuǎn)讓8.1外債轉(zhuǎn)讓條件（1）債務(wù)人在合同期限內(nèi)提前償還外債的，可以書(shū)面通知債權(quán)人將其持有的外債轉(zhuǎn)讓給第三方；（2）債務(wù)人在合同期限內(nèi)未能按約定償還外債的，債權(quán)人可以要求債務(wù)人將其持有的外債轉(zhuǎn)讓給第三方；（3）外債轉(zhuǎn)讓需經(jīng)債權(quán)人同意，并按照約定的方式進(jìn)行。8.2外債轉(zhuǎn)讓程序（1）債務(wù)人或債權(quán)人擬轉(zhuǎn)讓外債的，應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方，并提供轉(zhuǎn)讓的條件和方式；（2）對(duì)方應(yīng)在接到通知后____個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)是否同意轉(zhuǎn)讓，逾期未回復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓；（3）雙方應(yīng)按照約定的程序辦理外債轉(zhuǎn)讓手續(xù)，包括簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議、辦理債權(quán)轉(zhuǎn)讓登記等。第九條外債變更9.1外債變更條件（1）合同雙方書(shū)面同意變更合同條款；（2）變更內(nèi)容符合法律法規(guī)和政策規(guī)定；（3）變更內(nèi)容不損害雙方合法權(quán)益。9.2外債變更程序（1）提出變更的一方應(yīng)向?qū)Ψ教岢鰰?shū)面的變更請(qǐng)求，說(shuō)明變更的內(nèi)容和理由；（2）對(duì)方應(yīng)在接到變更請(qǐng)求后____個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)是否同意變更，逾期未回復(fù)的，視為同意變更；（3）雙方應(yīng)簽署變更協(xié)議，并按照約定的方式進(jìn)行變更。第十條違約責(zé)任10.1債務(wù)人違約（1）債務(wù)人未按約定用途使用外債資金的，應(yīng)支付違約金，違約金為未按約定用途使用金額的____%；（2）債務(wù)人未按約定期限償還外債的，應(yīng)支付逾期利息，逾期利息為未償還金額的____%；（3）債務(wù)人違反本合同的其他條款的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。10.2債權(quán)人違約（1）債權(quán)人未按約定提供外債資金的，應(yīng)支付違約金，違約金為應(yīng)提供金額的____%；（2）債權(quán)人未按約定方式收取還款的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第十一條合同的生效、變更與終止11.1合同生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。11.2合同變更條件合同變更需經(jīng)雙方書(shū)面同意，并按照約定的程序進(jìn)行。11.3合同終止條件（1）債務(wù)人按照約定履行完畢還款義務(wù)的，本合同終止；（2）合同雙方協(xié)商一致終止合同的；（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行的。第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容合同雙方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容和簽訂過(guò)程予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方披露。12.2保密期限本合同的保密期限為合同終止之日起____年。第十三條適用法律13.1合同適用法律本合同適用中華人民共和國(guó)法律。13.2法律適用解釋本合同的解釋權(quán)歸合同雙方所有。第十四條其他條款14.1合同的附件本合同的附件包括：（1）外債資金使用計(jì)劃；（2）擔(dān)保物清單；（3）其他與本合同有關(guān)的文件。14.2合同的補(bǔ)充協(xié)議本合同的補(bǔ)充協(xié)議需經(jīng)雙方書(shū)面同意，并按照約定的程序進(jìn)行。14.3合同的修改和廢除本合同的修改和廢除需經(jīng)雙方書(shū)面同意，并按照約定的程序進(jìn)行。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入條件1.1第三方介入情形（1）債務(wù)人未能按約定用途使用外債資金，債權(quán)人要求第三方進(jìn)行監(jiān)管或接管；（2）債務(wù)人未能按約定期限償還外債，債權(quán)人要求第三方進(jìn)行催收；（3）債務(wù)人違約或債權(quán)人違約，雙方協(xié)商一致選擇第三方進(jìn)行調(diào)解或仲裁；（4）合同雙方同意的其他第三方介入情形。1.2第三方介入方式（1）中介機(jī)構(gòu)介入，如銀行、證券公司等；（2）專業(yè)機(jī)構(gòu)介入，如審計(jì)、評(píng)估、法律咨詢等；（3）政府部門(mén)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)介入，如外匯管理局等；（4）雙方約定的其他第三方介入方式。第二條第三方介入程序2.1第三方選擇合同雙方應(yīng)在合同中約定第三方的選擇標(biāo)準(zhǔn)、范圍和程序。2.2第三方介入通知當(dāng)合同一方認(rèn)為第三方介入符合本合同約定的條件時(shí)，應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方，并提供介入的理由和依據(jù)。2.3對(duì)方回復(fù)對(duì)方應(yīng)在接到第三方介入通知后____個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)是否同意第三方介入，逾期未回復(fù)的，視為同意第三方介入。2.4第三方介入?yún)f(xié)議雙方應(yīng)與第三方簽訂介入?yún)f(xié)議，明確雙方與第三方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。第三條第三方責(zé)任3.1第三方責(zé)任限定第三方介入僅限于解決本合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，不得對(duì)本合同的權(quán)利義務(wù)產(chǎn)生額外影響。3.2第三方權(quán)利第三方根據(jù)本合同介入的，有權(quán)要求合同雙方提供與債務(wù)相關(guān)的信息和文件，并有權(quán)對(duì)債務(wù)的履行情況進(jìn)行監(jiān)督。3.3第三方義務(wù)第三方應(yīng)按照介入?yún)f(xié)議的約定，公正、客觀、及時(shí)地處理介入事項(xiàng)，并保密合同雙方提供的信息。3.4第三方責(zé)任限制第三方對(duì)債務(wù)人的債務(wù)不承擔(dān)責(zé)任，債務(wù)人的還款義務(wù)不因第三方介入而減輕或免除。第四條第三方介入費(fèi)用4.1第三方介入費(fèi)用的承擔(dān)雙方應(yīng)在介入?yún)f(xié)議中約定第三方介入費(fèi)用的承擔(dān)方式和標(biāo)準(zhǔn)。4.2第三方介入費(fèi)用的支付合同雙方應(yīng)在第三方完成介入事項(xiàng)后，按照約定的方式和期限支付第三方介入費(fèi)用。第五條第三方介入與合同其他方的關(guān)系5.1第三方介入不影響合同其他方的權(quán)利義務(wù)，合同其他方應(yīng)繼續(xù)履行本合同的約定。5.2第三方介入期間，合同其他方應(yīng)配合第三方的調(diào)查、檢查等工作，提供必要的協(xié)助和便利。5.3第三方介入結(jié)束后，合同其他方應(yīng)繼續(xù)按照本合同的約定履行各自的義務(wù)。第六條第三方介入的終止6.1第三方介入終止條件（1）第三方介入事項(xiàng)得到解決；（2）合同雙方達(dá)成第三方介入終止的書(shū)面協(xié)議；（3）合同終止或解除。6.2第三方介入終止程序合同雙方應(yīng)與第三方協(xié)商一致，簽署終止協(xié)議，明確終止日期和相關(guān)事項(xiàng)。第七條第三方介入后的合同履行7.1第三方介入不影響合同的履行，合同雙方應(yīng)繼續(xù)按照本合同的約定履行各自的義務(wù)。7.2第三方介入結(jié)束后，合同雙方應(yīng)向?qū)Ψ教峁┑谌浇槿氲膱?bào)告和相關(guān)資料，以便對(duì)方了解介入事項(xiàng)的處理結(jié)果。7.3合同雙方應(yīng)對(duì)第三方介入過(guò)程中獲得的信息和資料予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方披露。第八條違約責(zé)任8.1合同雙方違反本合同關(guān)于第三方介入的約定的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。8.2第三方違反本合同關(guān)于第三方介入的約定的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。第九條爭(zhēng)議解決9.1合同雙方因第三方介入發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同約定的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。9.2第三方與合同雙方因介入事項(xiàng)發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同約定的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。第十條適用法律本合同第三方介入相關(guān)條款的適用法律為中華人民共和國(guó)法律。第十一條合同的變更、解除與終止本合同第三方介入相關(guān)條款的變更、解除與終止，應(yīng)經(jīng)合同雙方書(shū)面同意，并按照約定的程序第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：外債資金使用計(jì)劃詳細(xì)說(shuō)明債務(wù)人如何安排和使用外債資金，包括資金的用途、時(shí)間表和預(yù)期效果等。附件二：擔(dān)保物清單列出債務(wù)人提供的擔(dān)保物清單，包括擔(dān)保物的描述、價(jià)值和所有權(quán)等信息。附件三：債務(wù)人財(cái)務(wù)報(bào)表提供債務(wù)人在合同期限內(nèi)的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表等。附件四：第三方介入?yún)f(xié)議明確第三方介入的條件、程序、責(zé)任和義務(wù)，以及第三方介入費(fèi)用等相關(guān)條款。附件五：還款計(jì)劃詳細(xì)列出債務(wù)人的還款計(jì)劃，包括還款金額、還款方式和還款期限等。附件六：違約行為及責(zé)任認(rèn)定詳細(xì)說(shuō)明各種違約行為以及違約的責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，并提供違約金計(jì)算公式或其他違約責(zé)任的具體示例。附件七：法律名詞及解釋列出本合同中涉及到的法律名詞及其解釋，包括合同法、擔(dān)保法、利息稅法等相關(guān)法律法規(guī)的名稱和解釋。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：（1）債務(wù)人未按約定用途使用外債資金；（2）債務(wù)人未按約定期限償還外債；（3）債務(wù)人未履行本合同約定的其他義務(wù)；（4）債權(quán)人未按約定提供外債資金；（5）債權(quán)人未按約定方式收取還款；（6）第三方未按約定履行介入職責(zé)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）違約金：按照合同約定的違約金計(jì)算公式或比例計(jì)算違約金；（2）損失賠償：根據(jù)違約行為導(dǎo)致的實(shí)際損失金額進(jìn)行賠償；（3）中介費(fèi)用：如中介方未能履行合同義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)因此產(chǎn)生的中介費(fèi)用；（4）法律后果：違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律后果，包括但不限于合同解除、賠償損失等。示例說(shuō)明：假設(shè)債務(wù)人未能按約定用途使用外債資金，債權(quán)人可以要求債務(wù)人支付違約金，違約金計(jì)算公式為：違約金=未按約定用途使用的金額×違約金比例。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：本合同中涉及到的法律名詞及其解釋如下：（1）外債：指?jìng)鶆?wù)人依據(jù)本合同從債權(quán)人處借入的，以可兌換貨幣計(jì)價(jià)的債務(wù)。（2）債權(quán)人：指向債務(wù)人