2024年債券發(fā)行：地方政府抵押擔(dān)保函

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年債券發(fā)行：地方政府抵押擔(dān)保函本合同目錄一覽第一條債券發(fā)行概述1.1債券發(fā)行總額1.2債券發(fā)行期限1.3債券發(fā)行利率第二條抵押擔(dān)保概述2.1抵押擔(dān)保的范圍2.2抵押擔(dān)保的財產(chǎn)2.3抵押擔(dān)保的效力第三條地方政府義務(wù)3.1按時還本付息3.2保證抵押擔(dān)保的有效性3.3配合債券發(fā)行工作第四條投資者權(quán)利4.1獲得債券利息4.2參與債券發(fā)行后的重大決策4.3查詢債券信息第五條債券發(fā)行和管理5.1債券發(fā)行程序5.2債券管理方式5.3債券轉(zhuǎn)讓或上市交易第六條抵押擔(dān)保的實現(xiàn)6.1抵押擔(dān)保的啟動條件6.2抵押擔(dān)保的實施程序6.3抵押擔(dān)保的優(yōu)先權(quán)第七條合同的生效、變更和終止7.1合同生效條件7.2合同的變更7.3合同的終止第八條違約責(zé)任8.1違約情形8.2違約責(zé)任承擔(dān)第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機(jī)構(gòu)第十條合同的附件10.1債券發(fā)行文件10.2抵押擔(dān)保文件第十一條信息的披露和保密11.1信息披露的內(nèi)容和方式11.2保密義務(wù)和例外第十二條合同的適用法律12.1適用法律的確定第十三條合同的簽訂地13.1簽訂地選擇第十四條合同的簽訂日期14.1簽訂日期確定第一部分：合同如下：第一條債券發(fā)行概述1.1債券發(fā)行總額本合同項下，發(fā)行總額為人民幣【】億元整（大寫：【】億元整），債券面值為人民幣【】元。1.2債券發(fā)行期限本債券的發(fā)行期限為【】年，自債券發(fā)行之日起計算。1.3債券發(fā)行利率本債券的發(fā)行利率為【】%（年利率），按年付息。第二條抵押擔(dān)保概述2.1抵押擔(dān)保的范圍甲方將其擁有的【】財產(chǎn)作為抵押物，為本次債券的按時還本付息提供抵押擔(dān)保。2.2抵押擔(dān)保的財產(chǎn)抵押擔(dān)保的財產(chǎn)清單詳見附件【】，該附件為本合同不可分割的一部分。2.3抵押擔(dān)保的效力本合同項下的抵押擔(dān)保自合同生效之日起生效，至債券本息全部清償完畢之日終止。第三條地方政府義務(wù)3.1按時還本付息甲方承諾按照本合同約定及時足額支付債券的本金及利息。3.2保證抵押擔(dān)保的有效性甲方保證抵押擔(dān)保的財產(chǎn)權(quán)屬清晰，不存在任何權(quán)利爭議和法律瑕疵，確保抵押擔(dān)保的有效性。3.3配合債券發(fā)行工作甲方應(yīng)積極配合乙方和丙方的債券發(fā)行工作，提供必要的文件和證明材料。第四條投資者權(quán)利4.1獲得債券利息投資者有權(quán)按照債券發(fā)行利率獲得債券利息。4.2參與債券發(fā)行后的重大決策投資者有權(quán)參與債券發(fā)行后的重大決策，包括但不限于債券的轉(zhuǎn)讓、上市交易等。4.3查詢債券信息投資者有權(quán)查詢債券的相關(guān)信息，包括但不限于債券的發(fā)行情況、還款情況等。第五條債券發(fā)行和管理5.1債券發(fā)行程序債券的發(fā)行程序詳見附件【】，該附件為本合同不可分割的一部分。5.2債券管理方式債券的管理方式為【】，具體操作按照雙方約定的程序進(jìn)行。5.3債券轉(zhuǎn)讓或上市交易債券的轉(zhuǎn)讓或上市交易按照雙方約定的條件和程序進(jìn)行。第六條抵押擔(dān)保的實現(xiàn)6.1抵押擔(dān)保的啟動條件抵押擔(dān)保的啟動條件為甲方未能按時足額還本付息。6.2抵押擔(dān)保的實施程序抵押擔(dān)保的實施程序按照雙方約定的步驟進(jìn)行，具體操作詳見附件【】，該附件為本合同不可分割的一部分。6.3抵押擔(dān)保的優(yōu)先權(quán)在甲方未能按時足額還本付息的情況下，乙方和丙方有權(quán)優(yōu)先受償?shù)盅簱?dān)保財產(chǎn)。第七條合同的生效、變更和終止7.1合同生效條件本合同自甲乙丙三方簽字蓋章之日起生效。7.2合同的變更合同的變更需經(jīng)甲乙丙三方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行確認(rèn)。7.3合同的終止本合同在甲方按時足額還本付息后終止。第八條違約責(zé)任8.1違約情形甲方未按時足額還本付息的，構(gòu)成違約。8.2違約責(zé)任承擔(dān)甲方違約的，應(yīng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。第九條爭議解決9.1爭議解決方式本合同糾紛的解決方式為【】，包括但不限于協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟。9.2爭議解決機(jī)構(gòu)如選擇仲裁，仲裁機(jī)構(gòu)為【'];如選擇訴訟，管轄法院為【】。第十條合同的附件10.1債券發(fā)行文件包括但不限于債券發(fā)行公告、債券募集說明書等。10.2抵押擔(dān)保文件包括但不限于抵押擔(dān)保財產(chǎn)清單、抵押擔(dān)保協(xié)議等。第十一條信息的披露和保密11.1信息披露的內(nèi)容和方式甲方應(yīng)按照乙丙雙方的要求，及時披露債券相關(guān)信息。11.2保密義務(wù)和例外甲乙丙三方應(yīng)對合同內(nèi)容和履行過程中的商業(yè)秘密予以保密，但法律另有規(guī)定或經(jīng)甲乙丙三方協(xié)商一致的除外。第十二條合同的適用法律12.1適用法律的確定本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。第十三條合同的簽訂地13.1簽訂地選擇本合同在【】簽訂。第十四條合同的簽訂日期14.1簽訂日期確定本合同的簽訂日期為2024年【】月【】日。第二部分：第三方介入后的修正第十五條第三方的定義與范圍15.1第三方定義本合同所稱的第三方，是指除甲方、乙方和丙方之外，根據(jù)本合同約定介入合同履行過程的其他主體。15.2第三方范圍第三方包括但不限于債券評級機(jī)構(gòu)、債券承銷商、抵押擔(dān)保評估機(jī)構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等。第十六條第三方介入的條件和程序16.1條件和程序第三方介入的條件和程序詳見附件【】，該附件為本合同不可分割的一部分。第十七條第三方的權(quán)利與義務(wù)17.1第三方權(quán)利第三方根據(jù)本合同約定享有相應(yīng)的權(quán)利，包括但不限于獲取合同履行過程中的相關(guān)信息、提出意見和建議等。17.2第三方義務(wù)第三方應(yīng)按照本合同約定和丙方的要求，履行相關(guān)義務(wù)，包括但不限于提供專業(yè)服務(wù)、協(xié)助解決問題等。第十八條第三方責(zé)任限額18.1責(zé)任限額第三方對甲方、乙方和丙方造成的損失，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任的，其責(zé)任限額為【】萬元。18.2責(zé)任限額的調(diào)整責(zé)任限額如需調(diào)整，須經(jīng)甲乙丙三方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行確認(rèn)。第十九條第三方與甲乙方的關(guān)系19.1獨立關(guān)系第三方與甲乙雙方之間保持獨立關(guān)系，不構(gòu)成甲乙雙方的合資、合作關(guān)系。19.2責(zé)任劃分第三方根據(jù)本合同約定履行義務(wù)過程中產(chǎn)生的責(zé)任，由第三方自行承擔(dān)，與甲乙雙方無關(guān)。第二十條第三方與丙方的關(guān)系20.1委托關(guān)系第三方根據(jù)本合同約定履行義務(wù)過程中，視為丙方的委托行為。20.2責(zé)任劃分第三方根據(jù)本合同約定履行義務(wù)過程中產(chǎn)生的責(zé)任，由丙方承擔(dān)。第二十一條第三方介入的終止21.1終止條件第三方介入的終止條件詳見附件【】，該附件為本合同不可分割的一部分。21.2終止程序第三方介入的終止程序詳見附件【】，該附件為本合同不可分割的一部分。第二十二條第三方介入的變更22.1變更條件第三方介入的變更條件詳見附件【】，該附件為本合同不可分割的一部分。22.2變更程序第三方介入的變更程序詳見附件【】，該附件為本合同不可分割的一部分。第二十三條其他第三方介入事項23.1其他事項本合同未涉及的其他第三方介入事項，由甲乙丙三方協(xié)商確定，并以書面形式補充約定。第二十四條第三方介入的效力24.1效力確認(rèn)本合同關(guān)于第三方介入的條款自甲乙丙三方簽字蓋章之日起生效。24.2效力調(diào)整本合同關(guān)于第三方介入的條款如需調(diào)整，須經(jīng)甲乙丙三方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行確認(rèn)。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：債券發(fā)行文件詳細(xì)包含債券發(fā)行公告、債券募集說明書、債券發(fā)行條款等。附件二：抵押擔(dān)保文件詳細(xì)包含抵押擔(dān)保財產(chǎn)清單、抵押擔(dān)保協(xié)議、抵押擔(dān)保評估報告等。附件三：第三方介入的條件和程序詳細(xì)闡述第三方介入的具體條件和詳細(xì)程序。附件四：第三方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)列舉第三方根據(jù)本合同所享有的權(quán)利和應(yīng)盡的義務(wù)。附件五：第三方責(zé)任限額詳細(xì)說明第三方責(zé)任限額的確定方式和數(shù)額。附件六：第三方與甲乙方的關(guān)系詳細(xì)界定第三方與甲乙方的關(guān)系及責(zé)任劃分。附件七：第三方與丙方的關(guān)系詳細(xì)界定第三方與丙方的關(guān)系及責(zé)任劃分。附件八：第三方介入的終止和變更程序詳細(xì)說明第三方介入的終止和變更的條件和程序。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為包括但不限于：1.甲方未按時足額還本付息。2.甲方未按照合同約定提供相關(guān)文件和證明材料。3.乙方和丙方未按照合同約定履行債券發(fā)行和管理職責(zé)。4.第三方未按照合同約定提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助解決問題。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金：按照合同約定的違約金比例計算。2.損失賠償：根據(jù)甲方、乙方和丙方因違約行為所造成的實際損失計算。示例說明：如果甲方未按時足額還本付息，甲方應(yīng)支付違約金【】萬元，并賠償乙方和丙方因此造成的損失【】萬元。說明三：法律名詞及解釋：1.債券：指甲方根據(jù)本合同發(fā)行的，承諾在特定時間內(nèi)支付利息和本金的有價證券。2.抵押擔(dān)保：指甲方將其擁有的財產(chǎn)作為擔(dān)保，以確保債券本息的償