2023年T財務培訓操作手冊

第一部分總賬的相關系統(tǒng)初始化

1.進入總賬

操作：雙擊用友企業(yè)門戶，選擇帳套號，帳套名稱，以及操作員一單擊“確定”一進入企

業(yè)門戶

注冊K企業(yè)門戶〉

操作日期2009-12-04

環(huán)境監(jiān)測|確定@）］［取消］|幫助|

2.相關系統(tǒng)初始化

2.1.設置供應商分類

操作：單擊“設置”節(jié)點一單擊“往來單位”一單擊“供應商分類”一單擊“增加”一

輸入“類別編碼”（按照編碼原則）一輸入供應商分類名稱一單擊“保存”一單擊“退出

2.2.設置會計科目

（注意會計科目編碼的設置。增加科目時;一定要先增加上一級科目才能增加它的下一級

科?目。刪除時先刪除最末一級，才能刪除其上一級?。?/p>

a會it科目IL叵fx

操作：單擊“設置”一“財務”一“會計科目”

?增加科目：單擊“增加”一在“會計科目-新增”界面輸入科目編碼，科目名稱，選擇

輔助核算（如果需要設置成輔助核算）一單擊“確定”一點擊單擊“增加”，繼續(xù)增加

其它的會計科目一單擊“退出”

?修改科目：雙擊要修改的科目，進入“科目修改界面”一單擊“修改”按鈕f直接修改

科目一修改完成后單擊“確定”一單擊“返回”

?刪除科目：選中要刪除的科目一單擊“刪除”按鈕一選擇是否刪除，單擊“是”，徹底

刪除此科目

2.3.設置憑證類別

操作：單擊“設置”一單擊“財務”一單擊“憑證類別”一單擊“記帳憑證”一單擊“確

定”單擊“退出”（對憑證不做科目限制）

2.4.錄入期初余額

操作：單擊“業(yè)務”一單擊“期初余額”一輸入累計借方、貸方發(fā)生數(shù)以及期初余額,

相關系統(tǒng)自動計算年初余額。

注意：根據(jù)不同的顏色顯示不同的輸入方式方法不同：

顏色為灰色：表明為上級科目（即非末級科目），不需輸入，自動匯總到下級科目

顏色為白色：表明為末級科目，直接輸入。

3.日常操作

（填制憑證一出納簽字一審核憑證一記帳一結帳），查賬（在記帳之后，可以查賬）

3.1.填制憑證

操作：單擊“憑

操作：在“憑證”節(jié)點下的“填制憑證”一單擊“增加”按鈕（或按F5）一輸入相關信息

（包括摘要，科目，金額）一憑證輸入完成單擊“保存”（或按F5填下一張）

憑證保存后，憑證類別與憑證日期不能修改

3.2.憑證查詢

操作：在“憑證”菜單下，單擊“查詢憑證”，即可以按條件來查詢已經(jīng)保存的憑證。

3.3.修改憑證

如果發(fā)現(xiàn)己經(jīng)保存的憑證錯了,我們可以對其進行修改。

操作：單擊“填制憑證”，打開界面一再單擊“上張”、“下張”、“首張”、“末張”按鈕來

翻找要修改的憑證，直接修改。然后單擊“保存二

或可按“查找“按紐”定位合條件的憑證

3.4.刪除憑證

?先作廢再整理

進入“填制憑證”后，通過按“上張”、“下張”、“首張”、“末張”鍵翻頁查找要作廢的憑

證。

操作：單擊“制單”菜單中的“作廢/恢復”，憑證左上角顯示“作廢”字樣，表示己將該

憑證作廢，但還能看到這張憑證。

取消作廢操作：單擊“制單”菜單中的“作廢/恢復”，則取消“作廢”字樣

xl

文件⑹制單⑥查滑y）工具①幫助（由

W

保存F6L/V,

打印放棄旬余領|插分朝分流量備查|1幫助退出

增加憑證F5

作廢/恢息記賬憑證

沖銷憑證

自動復制Ctrl+F制單日期：2006.06.22附單據(jù)數(shù)：

記賬畝核出納制單deeo

?憑證作廢不想保留，可以通過“憑證整理”功能將這些憑證徹底刪除，并對未記帳憑

證重新編號。

操作：進入“填制憑證”后，找到要刪除的憑證，用鼠標單擊“制單”菜單一“整理憑

證”f

選擇要整理的月份,

按“確定”后一屏幕顯示作廢憑證列表一用鼠標雙擊選擇要真正刪除的作廢憑證,

按“確定”按鈕f是否整理憑證斷號一單擊“是“一相關系統(tǒng)將這些憑證從數(shù)據(jù)庫中刪除

掉，并對剩下的憑證做重新編號。

3.5.審核憑證

注意：不能審核自己填的憑證，所以我們要更換操作人員

操作：更換操作員：單擊“相關系統(tǒng)”菜單一單擊“重注冊”

審核操作：單擊“憑證”節(jié)點一單擊“審核憑證”，在查詢的條件中選擇,

單擊“確認”一在審核憑證列表中，單擊“確定”

憑證審核

憑證共21張□已審核0張□未審核21張

制單日期憑證編號摘要借方金額合計貸方金額合計制單人審心

2003.11.03現(xiàn)收-0001合同結苴單468.00468.00demo

2003.11.10現(xiàn)付-0001支付費用506.00506.00demo

2003.11.08銀收-0001銀行借款650,000.00650,000.00demo

2003.11.08銀收-0002工程收入3,048,000.003,018,000.00demo

20031104幅付-0001業(yè)務招待費3,560003,56000domo

2003.11.30轉-0001管理費231.00231.00demo

2003.11.30轉-0002采購入率單4,700.854,700.85demo

2003.11.30轉-0003采購入率單5,076.925,076.92demo

2003.11.30轉-0004采購入庫單92,935.7792,935.77demo

2003.11.30轉-0005采購入零單7,903.907,903.90demo

2003.11.30轉-0006材料出庫單444,513.00444,513.00demo

2003.11.30轉?0007材料出家單170,000.00170,000.00demo▼

±JZ

對照式而核|取消審核||確定|退出|

一打開憑證后,單擊“審核”按鈕（如果想取消審核,就單擊“取消”按鈕）。

?可以成批審核或者成批取消審核。

操作：單擊“審核”菜單一單擊“成批審核”或者“成批取消審核”

?已經(jīng)審核的憑證需要修改，就先取消審核，再去修改。

3.6.記帳

審核鳧證之后，就可以開始記帳。

操作：在“憑證”下單擊“記帳”一選擇記帳憑證范圍（我們可以只記帳一部分憑證，也

可以都記帳）一單擊“全選”

一單擊“下一步”一單擊“下一步”一單擊“記賬”一試算平衡表，單擊“確定”一相關

系統(tǒng)記賬，提示“記帳完畢”

記常

憑證張數(shù)：21

科目編碼科目名稱外而名稱數(shù)量單位

/選擇本次信

M記賬范圍

1001現(xiàn)金

1002銀行存款3,6

100201人民幣賬戶3,6

記賬報告

2.10020101工行-人民而賬戶-013,0

10020103招仃-人民幣賬戶6

1122應收利息

記賬1201物資采購

1211原材料一』

打印預覽I打印上一步I|「下二步7|取消

記帳完畢之后，我們就可以在“帳表”中查詢、打印各種總帳、明細帳、余額表及各種輔

助賬（客戶、供應商、部門、本次項目）等

在“出納”下查詢、打印銀行以及現(xiàn)金日記帳。

如果已經(jīng)記帳后,發(fā)現(xiàn)憑證錯了怎么辦?

先取消記帳，再取消審核，取消簽字，再進行修改

3.7.如何取消記賬:

?操作：單擊“總賬”一“期末”菜單中的“對帳”

鍵盤上同時按Ctrl+H鍵一顯示“恢復記賬功能被激活”一單擊“確定”一單擊“退出

?單擊“憑證”菜單下的“恢復記賬功能狀態(tài)”一選擇“恢復最近一次記賬前狀態(tài)”或

者“恢復月初狀態(tài)”一單擊“確定”按鈕

詼復記慝前狀態(tài)

恢復方式

［恢復最近一這記5H

r聶進二次記醒前狀態(tài)!伏態(tài)］一般用于記似

系統(tǒng)造成的數(shù)據(jù)錯

r2003年11月初狀態(tài)的恢復-

F7清除冗余數(shù)據(jù)at匕澡作速度可能會比較慢，話耐心等待）

r恢復到12oo：的往來兩清標志

不恢復的科目待恢復的科目

1111應收票據(jù)

民

成

收入

113101巾

應

美

收

元

應

港

113102收

而

其

個

收

他

113103應

人

預

人

113302付

民

預

美

115101付

元Tfi

應

票

付

115102據(jù)

應

部

付

211101門

由

圭

212101付=

21

回恢復記賽前狀態(tài)兇

恢復方式

［恢復最近一次記賬前

r最近一次記賬前狀態(tài)伏態(tài)］一般用于記賬時

系統(tǒng)造成的數(shù)據(jù)錯誤

r2003年11月初狀態(tài)的恢復。

17清除冗余數(shù)據(jù)Ot匕操作速度可能會比較慢,請耐心等待）

「「恢復到|2003.11jJ的社

不恢復的科目

投人民巾

付美元

211101應付票據(jù)

212101應付部門

?

2J

4.月末結賬

每月月底結賬之前做下列檢查：

?檢查本月業(yè)務是否全部已記帳，（有未記賬憑證大能結賬）

?檢查?卜.月是否已結賬，上月未結賬，則本月不能結賬

?結賬前，最好進行數(shù)據(jù)備份

操作：單擊，，期末，，一單擊，，結賬，，一單擊要結賬的月份一單擊“下一步，，一單擊“對帳，，

相關系統(tǒng)對要結賬的月份進行帳帳核對一單擊“下一步”，顯示是否通過工作檢查f單擊

“結賬”

核對年05月賬簿

《開始結賬核對總賬與明細賬

核對總詠與部門麻

核對總陳與單位往來賬

X核對賺溥

核對總賬與個人往來賬

工月度工作報告

核對總賬與項目殊

完成結賬總賬上下皴對賬二

科目：501050210

顯示對賬錯誤|

停止一

5.取消結賬：

操作：單擊“期末”一單擊“結賬”一選擇要取消結賬的月份，同時按下三個鍵Ctrl+Shift+F6

一輸入主管口令一單擊“確認”一取消結賬記號“Y”

第二部分UFO報表操作手冊

6.打開報表

單擊“財務會計”一單擊“UFO報表“

單擊“文件”一“打開”，如下圖。

在“打開”窗口中選擇打開的報表。

打開ax

查找范圍復）：12報表二|4■包百回▼

文件名國）：|資產(chǎn)負債表.rep打開1

文件類型（X）：|UFO報表文件（*.rep）HI取消

廠以只讀方式打開國）

幫助

------------

打開報表如卜.圖

面VFO報表（演示/教學JR）-[資產(chǎn)貨債表J-1□!x|

值文件U）編強d）格式⑤）數(shù)據(jù)@）IMtt）竊口Wa助00-151xl

1c例」引我x，LI

□盯Fofa昌羌電?造魏削式|垂江撒|三耳不￡p0覘內

------：-----7-------Z--i~I氐VZ-D-----Z-------：-------Z--------------=

ABCEF0H

1事理盜產(chǎn)負債表

2單他名稱：年月日單位：元

3科目編號資產(chǎn)部類年初數(shù)期末數(shù)科目編號負債部類年初數(shù)期末數(shù)

4一、資產(chǎn)類復小數(shù)據(jù)二、負債類

5沖動資產(chǎn)201借入款項

6101現(xiàn)金202應付票據(jù)

；行有款

7102M203應付賬款

8105應收票據(jù)204頸收賬款

9106應雌款207其他應付財

10108預付賬款208應繳預算教

11110及f啦收款209應繳財政專戶款

12115材料210應交鰥

13116產(chǎn)成品負債合計1

14117時夕閨淺

15120固定資產(chǎn)

16124無形資產(chǎn)三、凈資產(chǎn)類

17收入合計，301事業(yè)基金

1S302固定基金

19303專用基.金

20306事業(yè)結余

21307結營結余

數(shù)懣1為頁/~Iki121T

給當前區(qū)域定義或取消綱合單元膿套【ooikest氓作員dee。跳套主管）

7.報表取數(shù)

7.1.追加表頁

[D文件取編輯口格式@數(shù)據(jù)?工具①窗口?）幫助也）

剪切6）Ctrl+X

1百復制?Ctrl+C瓦少|圉案密邑〉

山巨』粘貼也）Ctrl+v

■

選擇性粘帖[$]...cD

清除⑧

1事業(yè)日

插入?>

2就位行?…

3科E交換00?期末到

冊除①）

4I?

—

5定位（M）--

6查找?）...50,000.0076/

7區(qū)域埴充電）?I32,968.006,123,328,

8

格式/數(shù)據(jù)狀態(tài)區(qū)）Ctrl+D

9

插入新對象...

10

對象屬性...

11

對添外觀...

12鏈接…

13對黑@）

14117■外輻?格I「更小數(shù)據(jù)

注意：UFO報表可以追加不同的表頁來存放不同會計期間的會計報表，即可以一張表頁存放一個

會計期間的報表數(shù)據(jù)。

設置追加表頁數(shù)審，一般追加一張表頁，單擊【確認】按鈕，表頁追加好之后可以見左下角如圖顯

示，多了“第2頁”。

21

22五、支出類

23501撥出經(jīng)費

24502撥出?？?/p>

25503專項資金支出

26504事業(yè)支出

27505經(jīng)營支出

數(shù)據(jù)1K1<1>1MR第1頁k第2頁/]I<I1

隹備

7.2.錄入關鍵字

而UFO報表偏示/教學版）-［資產(chǎn)負債表］

勵文件9編輯口格式⑤）數(shù)據(jù)也1工具①窗口篁）幫助QI）

D5@lL關鍵字量）1設置⑹…

KIX

編輯公式電）?

□oSIB蜀山與偏移電）..16P冶1P8W

公式列表1）...

AB取消（E）6F

透視也）…

1

排序?募業(yè)資產(chǎn)負債表

匯總建）

2鼠位名稱：?年月

審核。

3

科目編號資產(chǎn)部?舍位平衡也）月末數(shù)科目編號負債部類

4一、資產(chǎn)二、負債類

整表重算。）

5流動資產(chǎn)201借入款項

表頁重篁（1）

6101現(xiàn)金表頁不計篁國）202應付票據(jù)

7102銀行存款計算時提示選擇帳套203應付賬款

8應收票據(jù)預收賬款

105數(shù)據(jù)采集...204

9106應收賬款207其他應付款

10108預付賬款208應繳預算款

11110其他應收款209應繳財政專戶款

12115材料210應交稅款

-4n〃工人、兒

路徑：在“數(shù)據(jù)”§“關鍵字”§“錄入”，如上圖。或者如下圖利用快捷按鈕。

而UFO報表演示/教學版）-［資產(chǎn)負債表］

勵文件電）編輯?格式⑤）數(shù)據(jù)也）工具心窗口置）幫助國）

日fit

口言［BIH山昌區(qū)電鏟削皿|直雷腌金耳|依P*

B

A錄入關碑字1____-_____E_

1事業(yè)資產(chǎn)負債表

2堂位名稱：年

3科目編號資產(chǎn)部類年初數(shù)期末數(shù)科目編號笠

4一、資產(chǎn)類二、

5流動資產(chǎn)201借入

6101現(xiàn)金202應付

7102銀行存款203應付

8105應收票據(jù)204預收

9106應收賬款207其他

10108預付賬款208國熟

錄入要填表的單位名稱，和報表的填制時問（會計期間〉，如下圖。

單擊【確認】按鈕，相關系統(tǒng)彈出如下圖所示

注意：由于更改了關鍵字，為了在表中的數(shù)據(jù)和總賬中數(shù)據(jù)一致，請進行計算。

此處單擊【是】按鈕，報表進行自動計算，計算完畢如下圖

7.3.表頁不計算

報表計算完畢可以單擊【保存】對報表進行保存。如果該報表，已經(jīng)打印上交等，不再希望報表上

的數(shù)據(jù)發(fā)生任何變化，把報表保護起來，可以對該表頁進行“表頁不計算“操作，以避免由于誤操作，

造成報表數(shù)據(jù)變化等，菜單路徑如下圖，“數(shù)據(jù)”§“表頁大計算”。

8.報表重算

如果總賬數(shù)據(jù)做了修改或調整，需要UFO報表重新從總賬取數(shù)，以保證總賬相關系統(tǒng)中數(shù)據(jù)同報

表中數(shù)據(jù)一致，可以進行報表重新計算或某會計期間表頁重新計算。

8.1.表頁重算

而UTO報表（演示/教學版）-［資產(chǎn)負債表］

B文件更）編輯?格式⑤）數(shù)據(jù)也）工具9窗口世）幫助國）

A關健字QC）?

口方圄190昌編輯公式電）?底軸1耳4盛pyipgh

公式列表?…

ABDE

透視也）…

1

排序?事業(yè)資產(chǎn)負債表

匯總（）

2鼠位名稱：武警中隊X?2004年

審核。

3

科目編號資產(chǎn)部?舍位平衡起）期末數(shù)科目編號

4一、資產(chǎn).

整表重篁

5流動資產(chǎn)

表頁重篁也）、201fi

6101現(xiàn)金表頁不計算國）76,764.00202E

1102限行存款計算時提示選擇帳套6,123,328,147.00203E

8應收票據(jù)

105數(shù)據(jù)采集...204f

9106應收賬款207手

10108預付賬款208E

11110其他應收款209k

12115材料210K

路徑"魴8”§立曩頁重算”

單擊【是】按鈕，開始重新計算屏幕顯示的表頁。

8.2.整表重算

路徑：“數(shù)據(jù)”§“整表重算”

注意：

?整表重算是表示該表中，不管多少張表頁，只要未進行“表頁不計算”操作，將全部進行重新

計算，所以進行此操作時，可能造成某些數(shù)據(jù)無法恢復。

?如果表頁進行了“表頁不計算”的操作，該報表無論是表頁重算還是整表重算，報表均不進行

重新計算，如果要此表頁進行計算，請先取消“表頁不計算”的標識。

如下圖：

勵文件9編輯。格式6）數(shù)據(jù)也）工具復）窗口但1幫助如

國fie關鍵字也）?

口百圖s|a&羌編輯公式但）?陽44|邑耳|盛P1

公式列表&）...

|宋體二]|10]TH|>%$|

透視■…

ABD

排序?

1匯總d）?事業(yè)資產(chǎn)負債

畝核?

22

鼠位名稱：武警中隊舍位平衡CB）

3I-

科目編號資產(chǎn)部2整多毒筲CA）期末數(shù)科E

4一、資產(chǎn)表頁重算國）

5流動資產(chǎn)表頁不計算國）/

6101現(xiàn)金計篁時提示選擇帳套76,764.001

7102限行存款數(shù)據(jù)采集6,123,328,147.00__f4

8105應收票據(jù)/

9106應收賬款4/

10108根付賬款*f

11110其他應收款/4

12115材料4/

9.報表修改

9.1.報表狀態(tài)切換

將報表轉換為“格式”狀態(tài)，在打開報表的狀態(tài)下，單擊左下角的“數(shù)據(jù)”按鈕。如下圖所示。

21演示數(shù)據(jù)

22五、支出類

23501撥出經(jīng)費公式單元公三

24502撥出?？罟絾卧獺

25503專項黃金支出公式單元公H

26束皿力由公忒里三4、中

闔6

?“數(shù)據(jù)”狀態(tài)是在報表設置好了之后，根據(jù)所設置的公式，以及報表關鍵字進行取數(shù)，并顯示

報表數(shù)據(jù)的狀態(tài)。

?“格式”狀態(tài)中，可以對報表格式，取數(shù)公式進行設置等。

可以在鍵盤上同時按下“CE+D”鍵，進行格式和數(shù)據(jù)之間的切換。

9.2.報表本次項目修改

如上圖所示，刪除資產(chǎn)中“材料”一項，如圖選擇A12到D12,單擊鍵盤上【DEL】鍵，。

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3科目館號資產(chǎn)部類州f■號負修那類年初數(shù)?*?

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