度假區(qū)業(yè)務招待費管理辦法

第第頁度假區(qū)業(yè)務接待費管理方法河南寶泉旅游開發(fā)有限公司接待費管理制度文件編號：BQJQ/GL1620**版本號：A受控狀態(tài)：發(fā)放號：編寫：初審：審核：批準：發(fā)布日期：20**年7月19日實施日期：20**年7月20日河南寶泉旅游度假區(qū)業(yè)務接待費管理方法第一條為了進一步規(guī)范景區(qū)各類業(yè)務接待行為，以“歷行節(jié)省、合理開支、嚴格掌控、超標自負”為原則，結(jié)合景區(qū)實際情況訂立本方法。第二條業(yè)務接待費指公司日常工作中發(fā)生的為開展各類業(yè)務經(jīng)營和其它各項活動需要而列支的接待、用餐等交往應酬費用。緊要包含：1、接待用的水果、咖啡、茶葉、煙酒、鮮花、餐飲、留宿、娛樂活動等費用支出；2、送禮用的購物卡、禮品、禮券等費用支出；3、出差發(fā)生的上述接待費用支出；4、內(nèi)部活動活動產(chǎn)生的活動費、獎品費。第三條財務部每年依據(jù)景區(qū)業(yè)務整體情況及會計制度規(guī)定，提出年度總體費用計劃，然后分解到各個業(yè)務部門，費用支出由分管副總負責審核，總經(jīng)理批準，財務部依照報銷程序嚴格把關(guān)，并做好接待費的考核工作。第四條業(yè)務接待費使用范圍：用于接待景區(qū)客戶、政府部門工作溝通及兄弟單位之間的因公接待；用于公司承辦的各種會議活動的接待；用于各部門對外工作的必需接待。第五條業(yè)務接待堅持對口接待、對口陪伴的原則，各類業(yè)務接待、接待部門應適當從緊掌控陪伴人員，陪伴人員一般不應超出需接待人員數(shù)量。第六條業(yè)務接待費管理細則：1、接待費用由公司辦公室、財務部負責管理，接待費請用由部門提出，由公司財務部長、常務副總簽批，特殊接待須請示總經(jīng)理批準。2、接待費使用實行提前申請，定額審批的原則，即使在外地也要電話申請，經(jīng)批準后方可接待。接待前，由負責接待的職能部門經(jīng)理填寫業(yè)務接待申請單，報公司主管領(lǐng)導審批后布置接待，無接待申請單，財務部不予借款和報銷。3、業(yè)務接待標準，簡單接待不得超出500元，普通接待500700元，緊要接待7001000元。特殊接待必需是公司緊要領(lǐng)導出席，規(guī)格較高的接待費用視情況酌情確定。4、接待費用未超出標準據(jù)實報銷，凡超出授權(quán)標準的，其超出部分自理。5、接待費規(guī)格由主管副總確定，財務部長審核，一般客戶或工作往來為普通接待，客戶單位或往來單位同規(guī)格領(lǐng)導出席的為普通接待；緊要客戶領(lǐng)導來訪，有公司緊要領(lǐng)導陪伴的適用緊要接待；政府部門緊要領(lǐng)導到訪，關(guān)鍵客戶緊要領(lǐng)導來訪或?qū)纠嬗芯o要關(guān)聯(lián)的工作接待適用特殊接待。6、因工作特殊需要禮品，布置娛樂活動，由接待部門負責提出活動經(jīng)費預算申請報告，認真說明所需費用的各項列支情況，報主管領(lǐng)導、財務部長、總經(jīng)理批準。第七條報銷審核：1、報銷人必需對所供應原始憑證的真實、合規(guī)、完整負責，憑證信息須與審批的內(nèi)容相吻合，嚴禁任何部門、任何人供應虛假或與實際不符的原始憑證。2、全部接待費用必需一事一單與其他費用分開填列，報銷時必需附有“接待審批單”，財務依據(jù)審批單核對接待場合、時間及數(shù)額，報銷時間掌控在發(fā)生接待后的一周內(nèi)（出差期間除外），逾期報銷按自動放棄處理。3、接待人報銷時，需供應酒店發(fā)票及明細帳單，無明細帳單的飯店必需提前注明。4、全部不符合接待審批規(guī)定或未批準而擅自接待的，財務部一律不予報銷。第八條公司各級人員應勤儉節(jié)省，廉潔奉公，遵紀守法，嚴格執(zhí)行財務制度，不得以任何理由任意擴大接待范圍和開支標準，對違規(guī)違紀者除財務部拒絕予以報銷外，追究相關(guān)當事人責任。第九條本規(guī)定由財務部、辦公室負責解釋。第十條本規(guī)定自頒布之日起施行。*年*月*日業(yè)務接待審批單接待部門經(jīng)辦人陪伴領(lǐng)導被接待單位人數(shù)被接待人級別時間、事由及接待項目接待規(guī)格經(jīng)費預留就餐地方就餐標準主管副總財務部長常務副總篇2:工程部接待費使用規(guī)定南京廣德置業(yè)有限公司廣德[20**]制度第003號簽發(fā)人：朱安春工程部接待費使用規(guī)定一、目的為加強部門對外接待的管理與掌控，使接待規(guī)范化、合理化，躲避不必需的開支與揮霍，特訂立本規(guī)定。二、適用部門工程部、玉帶項目部、方水雅域項目部、開發(fā)部、物業(yè)部三、接待對象質(zhì)監(jiān)站、消防大隊、防雷辦、規(guī)劃、建工局、環(huán)保局、節(jié)能、墻改、供電、供水、市容、公安、化工園、設計、審計、玉帶政府、雄州街道等相關(guān)政府部門及與工程相關(guān)聯(lián)的企事業(yè)單位的人員。四、使用接待費需要解決的問題1、協(xié)調(diào)工程前期開發(fā)手續(xù)辦理，確?！拔遄C一書”手續(xù)順利辦理，保證工程順利開展；2、協(xié)調(diào)工程相關(guān)聯(lián)的驗收或重點解決工程管理過程中遇到的協(xié)調(diào)矛盾問題，推動工程順利開展；3、協(xié)調(diào)工程竣工驗收，確保工程順利竣工驗收或能提前出具工程質(zhì)量監(jiān)督報告；4、協(xié)調(diào)工程消防竣工驗收過程中的問題，且能提前或定時出具驗收看法書；5、協(xié)調(diào)防雷裝置竣工驗收過程中的問題，順利提前出具驗收合格證；6、協(xié)調(diào)環(huán)保分項驗收中的問題，能提前出具驗收看法書；7、協(xié)調(diào)規(guī)劃驗收過程中的問題，能提前出具規(guī)劃驗收看法；8、維護工程管理過程中各方關(guān)系，能樂觀推動工程順利進行；9、與項目有關(guān)的其他相關(guān)接待事項。五、費用使用原則1、全部接待必需適度，對不必需的可不予接待；牽涉到施工問題的協(xié)調(diào)費用由施工方自理，甲方人員酌情參加；2、接待必需堅持節(jié)儉的原則，力求花最少的費用實現(xiàn)最好的溝通效果并能解決工程管理中的問題和矛盾，不搞奢侈性的接待。六、使用接待費的請示程序1、工程各部費用預算掌控在1000元以內(nèi)的需提前與工程部經(jīng)理口頭申請，說明接待人員及協(xié)調(diào)事項，批準后方可使用；2、工程各部費用預算掌控在10002000元的需提前上報書面申請，明確接待的人員及需要解決的問題，經(jīng)工程部經(jīng)理簽字批準后準予使用；3、工程各部費用預算超出2000元以上的，書面申請中除工程部經(jīng)理簽字外還需總經(jīng)理批準，批準后方可使用；4、工程各部如遇特殊情況需先使用接待費的，可先電話逐級請示工程部經(jīng)理和總經(jīng)理，經(jīng)工程部經(jīng)理和總經(jīng)理同意后，方可使用接待費，接待完畢后立刻補辦書面申請手續(xù)；5、工程部經(jīng)理使用接待費用額度超出3000元以上的必需事先提前與總經(jīng)理匯報請示批準后方可使用。七、費用報銷程序1、依照公司財務規(guī)定填寫《費用報銷審批表》，連同正式發(fā)票及費用使用說明提交工程部經(jīng)理確認，確認完畢后提交財務經(jīng)理審核，審核完畢后由總經(jīng)理審批，經(jīng)總經(jīng)理審批后的報銷單交由財務部辦理報銷手續(xù)；2、接待費用的正式發(fā)票的客戶名稱不能空，必需統(tǒng)一開具公司名稱，除定額發(fā)票外，沒有公司名稱的發(fā)票一律不報；3、接待完畢后發(fā)票，如財務審核發(fā)現(xiàn)假的票據(jù)，財務部將沒收假票據(jù)，報銷人經(jīng)財務同意后收集相應票額的其他正規(guī)發(fā)票進行報銷，否則將不予批準報銷（如確實無正規(guī)發(fā)票索取應取得消費收據(jù)作為報銷依據(jù)）；4、接待費必需實報實銷，不得將與接待費無關(guān)的票據(jù)統(tǒng)一放入接待費票據(jù)中進行報銷，除提前與上級匯報同意外；5、接待費發(fā)生后兩個星期內(nèi)必需完成費用報銷程序，兩個星期后將不予報銷。八、本規(guī)定將于20**年2月25日起試行。此文件呈：祁輝總經(jīng)理、高東凱副總經(jīng)理財務部發(fā)：玉帶項目部方水雅域項目部前期開發(fā)部物業(yè)部（共印九份，存檔一份）南京廣德置業(yè)有限公司工程部20**0221接待費使用申請表申請部門申請人申請日期申請金額估量花費金額接待人員接待時間協(xié)調(diào)事項總經(jīng)理審批部門負責人審批接待費使用申請表申請部門申請人申請日期申請金額估量花費金額接待人員接待時間協(xié)調(diào)事項總經(jīng)理審批部門負責人審批篇3:接待費報銷管理規(guī)定關(guān)于規(guī)范業(yè)務（公關(guān)）接待費報銷管理的有關(guān)規(guī)定集團總部各中心（部門）、各分支機構(gòu)及子公司：依據(jù)集團目前業(yè)務（公關(guān)）接待費日常管理總體運行情形，為查漏補缺，規(guī)范流程，統(tǒng)一標準，嚴明紀律，經(jīng)總部研究，現(xiàn)就集團范圍內(nèi)業(yè)務（公關(guān)）接待費財務報銷相關(guān)事宜作如下規(guī)定，請遵奉執(zhí)行。一、集團所屬各中心（部門）、各分支機構(gòu)及子公司日常發(fā)生的業(yè)務（公關(guān)）接待費在辦理報銷手續(xù)時必需由經(jīng)辦人員如實按規(guī)定要求填寫《業(yè)務接待費報銷申報明細表》（見附件）。二、經(jīng)辦人員在辦理業(yè)務（公關(guān)）接待費報銷時，必需供應接待事項承接單位出具的正規(guī)發(fā)票及費用流水清單。三、財務管理部門接到經(jīng)辦人提交的相關(guān)憑證、表單及票據(jù)后應依照規(guī)定程序和要求對其進行嚴格審核，確認無誤后，報財務主管領(lǐng)導審核，執(zhí)行總裁審批。四、集團副總裁及其以上人員經(jīng)手產(chǎn)生的業(yè)務接待（公關(guān)）費除經(jīng)財務主管領(lǐng)導、執(zhí)行總裁分別審核簽字外，須由集團董事長或其授權(quán)委托人審核批準；各分支機構(gòu)負責人、子公司總經(jīng)理經(jīng)手產(chǎn)生的業(yè)務接待（公關(guān)）費由同級財務管理部門依照相關(guān)制度審核后，報董事長或其授權(quán)委托人審批。五、集團范圍內(nèi)各級各類人員未經(jīng)批準不得擅舒適下屬組織機構(gòu)報銷或變相報銷與業(yè)務（公關(guān)）接待費有關(guān)的各項費用，確實屬于下屬組織機構(gòu)應當承當?shù)南嚓P(guān)費用，一律由經(jīng)辦人先行按規(guī)定審核、審批程序報銷后，再由財務管理部門提出處理看法，經(jīng)執(zhí)行總裁、董事長或其授權(quán)委托人審批后，由財務管理部門通知下屬組織機構(gòu)分攤該費用，未按規(guī)定辦理，下屬組織機構(gòu)應堅決予以拒絕，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將從嚴追究相關(guān)當事人行政、經(jīng)濟和法律責任。六、業(yè)務（公關(guān)）接待費報銷，原則上須在當月辦理完畢，特殊情況可適當延至次月月初，超出時限，按自動放棄報銷處理。七、業(yè)務（公關(guān)）接待費報銷審核時隨附的《業(yè)務接待費報銷申報明細表》須由財務管理部門在報銷完成后單獨裝訂保管，不得與其它會計憑證混淆一起。八、對于集團（公司）按程序商定確認的固定性接待網(wǎng)點，可由行政、財務管理部門會同負責預先交押部分費用，發(fā)生接待業(yè)務時可指定專人負責簽單（由集團授權(quán)確定），隨后由財務人員辦理結(jié)賬手續(xù)。九、本規(guī)定自發(fā)布之日起開始實施。附件：《業(yè)務接待費報銷申報明細表》附件：業(yè)務接待費報銷申報明細表申報單位：申報日期：*年*月*日No.接待事項發(fā)生時間接待事項辦理地方接待事由接待對象及人數(shù)我方參加人員及人數(shù)接待方式費用金額（小寫）人民幣（￥）：隨附票據(jù)張數(shù)費用金額（大寫）拾萬仟佰拾元角分，主管領(lǐng)導單位領(lǐng)導經(jīng)辦人財務主管副總（總監(jiān)）執(zhí)行總裁（總經(jīng)理）董事長或其授權(quán)委托人備注報銷事項完成后，本表須另行裝訂保管，不得隨附在會計憑證之后存留入檔業(yè)務接待費報銷申報明細表申報單位：申報日期：*年*月*日No.接待事項發(fā)生時間接待事項辦理地方接待事由接待對象及人數(shù)我方參加人員及人數(shù)接待方式費用金額（小寫）人民幣（￥）：隨附票據(jù)張數(shù)費用金額（大寫）拾萬仟佰拾元角分，主管領(lǐng)導單位領(lǐng)導經(jīng)辦人財務主管副總（總監(jiān)）執(zhí)行總裁（總經(jīng)理）董事長或其授權(quán)委托人備注報銷事項完成后，本表須另行裝訂保管，不得隨附在會計憑證之后存留入檔關(guān)于員工工裝本錢費用分擔攤銷的管理規(guī)定（暫行）集團總部各中心（部門）及相關(guān)員工：為全面提升并充分呈現(xiàn)華澳麗康員工團隊文明、高雅、規(guī)范、肅整的精神風貌和形象氣質(zhì)，加強員工角色意識與組織紀律觀念，結(jié)合企業(yè)實際，經(jīng)集團研究，決議在總部范圍內(nèi)先行實施員工著裝規(guī)范管理，為員工統(tǒng)一配發(fā)工作服裝。鑒于工裝配發(fā)費用本錢較大，運行過程中勢必因情況不同牽涉多重利益關(guān)系，為合理協(xié)調(diào)各類矛盾，遵奉并服從公平公正的原則切實維護企業(yè)與員工合法權(quán)益，現(xiàn)就員工工裝配發(fā)本錢費用分擔攤銷相關(guān)事項規(guī)定如下，請遵奉執(zhí)行。一、工裝購置先期費用統(tǒng)一由集團先行墊付，然后依照本錢價格，分別由企業(yè)和員工個人（包含試用期員工）按比例分攤。本錢攤銷起始時間為該員工領(lǐng)用工裝之日。二、員工個人工裝本錢費用分攤比例依據(jù)該員工在本企業(yè)實際服務年限長短而有所不同，總體原則是服務年限越長，個人承當越少。三、凡在本企業(yè)服務不滿一年中途離職者，員工個人工裝費用承當比例為100%；一年