現(xiàn)金出納的主要工作職責(zé)

第第頁現(xiàn)金出納的重要工作職責(zé)篇1：現(xiàn)金出納的重要工作職責(zé)重要負(fù)責(zé)體檢部的收費工作而且依據(jù)體檢金額開具相應(yīng)的發(fā)票。負(fù)責(zé)各科室收賬工作，進行日報核對與整理，并編制各科室日報表。負(fù)責(zé)保險公司保單的核對工作，并在系統(tǒng)做相應(yīng)的處理。及時整理裝訂各科室月報表，定期歸檔，保管好報表等財務(wù)資料。以上全部報表做完后提交給蔡文娣，由其審核無誤后，打印出來提交吃萌萌。領(lǐng)導(dǎo)布置的其他相關(guān)工作。篇2：現(xiàn)金出納的重要工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司各項業(yè)務(wù)的收款、開票和結(jié)算事宜；2、每日營業(yè)結(jié)束后，定時結(jié)算當(dāng)天業(yè)務(wù)收支明細(xì)、編制日報；3、整理收款票據(jù)，分類匯總，日清日結(jié)；4、幫助本部門財務(wù)會計對賬；5、使用稅控系統(tǒng)和業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，參加相關(guān)培訓(xùn)；6、負(fù)責(zé)保管相關(guān)印章、空白票證。篇3：現(xiàn)金出納的職責(zé)描述職責(zé)：1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，保證日清月結(jié)；2、保管庫存現(xiàn)金、各類有價證券、空白支票、發(fā)票、收據(jù)3、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票、出入庫單證的錄入和保管；4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。任職要求：1、持有會計上崗證或會計資格證；2、熟識國家相關(guān)法律、相關(guān)制度政策的規(guī)定；3、工作細(xì)致，責(zé)任心強，有良好的溝通本領(lǐng)和團隊精神，有保密意識。篇4：現(xiàn)金出納的職責(zé)描述職責(zé)；1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對并錄入；2.辦公室基本賬務(wù)的核對；3.搭配辦公室財務(wù)還禮統(tǒng)計匯總。職位要求：1.高校?？埔陨蠈W(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)。2.具有1年以上出納工作經(jīng)驗；3.嫻熟操作Excel、Word等辦公軟件；4.記賬要求清楚、準(zhǔn)確及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確及時。5.工作認(rèn)真，態(tài)度端正，遵守公司的規(guī)章制度。篇5：現(xiàn)金出納工作總結(jié)我于XXX年XX月來到XXXXXX有限公司，直到現(xiàn)在XXX年XX月我負(fù)責(zé)公司財務(wù)部門的出納工作。在這一年多的時間里學(xué)習(xí)到很多東西，對出納的崗位認(rèn)得、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我職業(yè)生涯的填充和必不行少的彌補。在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的重要職責(zé)是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對，手寫支票。財務(wù)工作像年輪，一個月工作的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到本身的工作崗位價值。回顧這將近一年來的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的.專業(yè)知識，樂觀搭配同事之間的工作，努力適應(yīng)工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入本身的工作狀態(tài)。日常工作：1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。2及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。3、依據(jù)會計供應(yīng)的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系。4、除此之外，也必需完成其他領(lǐng)導(dǎo)交付的工作任務(wù)。5、銀行取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬付款等業(yè)務(wù)。6、辦理銀行承兌匯票開立，匯票貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)?；仡欁陨泶嬖诘膯栴}，我認(rèn)為：一、學(xué)習(xí)不足。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。二、工作態(tài)度不足樂觀。需要加強大局觀念，變化工作作風(fēng)，努力克服本身的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，樂觀搭配領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好三、對針對以上問題，今后的努力方向是：加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟識，必需通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事加強分析問題、解決問題的本領(lǐng)，努力學(xué)習(xí)。綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。用嚴(yán)厲認(rèn)真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度。我堅持要求本身做到謹(jǐn)慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)掌握的原則。只有不絕的提高業(yè)務(wù)水平才略使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完本錢職工作。XXXXX年XX月XX日篇6：現(xiàn)金出納崗位職責(zé)描述1、對已稽核現(xiàn)金收付憑證復(fù)核有效后準(zhǔn)確收付款。2、嚴(yán)格遵從“現(xiàn)金支出”制度。3、做到領(lǐng)款人先簽名后付款。4、保證做到人離柜鎖，款存于柜，鎖須加密，密碼加密。5、保證做到日清月結(jié)無過錯，超限必需存行，現(xiàn)金不得私借。6、樂觀搭配現(xiàn)金盤點。7、整理清結(jié)的`收付憑證并歸檔案。8、對不符合規(guī)定的業(yè)務(wù)，拒絕支出現(xiàn)金。9及時備款，定時發(fā)放職工各種款項，定時分送職工工資單。10、每月定時計算并發(fā)放夜班費。11、按規(guī)定收取非醫(yī)療各項費用。12、負(fù)責(zé)醫(yī)院食堂帳目的出納工作。篇7：現(xiàn)金出納崗位職責(zé)描述一、管理學(xué)校全部現(xiàn)金，收據(jù)和支票。二、嚴(yán)格依照財務(wù)制度和現(xiàn)金支出范圍的規(guī)定，辦理收付報銷手續(xù)，拒付不實憑證。三、依據(jù)規(guī)定，按銀行賬戶設(shè)置銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬。日清月結(jié)，做到準(zhǔn)確無誤。四、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結(jié)賬，庫存現(xiàn)金不超出銀行規(guī)定限額。五、認(rèn)真開好轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票，及時處理暫收，暫付款項。六、熟識各種財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真審核收付的每一張票據(jù)憑證，做到收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。七、定時編制工資表，做好工資和獎金發(fā)放工作。八、未經(jīng)主管校長批準(zhǔn)，不得擅自將現(xiàn)金或賬號借出。九、會計間相互搭配，相互監(jiān)督，各盡其職，共同為學(xué)校管好財，用好財。十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。篇8：現(xiàn)金出納崗位職責(zé)描述1、熟識國家財經(jīng)法令法規(guī)及學(xué)院財務(wù)規(guī)章制度，堅持原則，辦事公正。2、嚴(yán)格依照國家現(xiàn)金管理制度辦理現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)。付款時要認(rèn)真復(fù)核原始票據(jù)金額。發(fā)出的現(xiàn)金支票，領(lǐng)款人必需在存根聯(lián)上簽章，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。3、負(fù)責(zé)收回各種發(fā)放表，保證原始資料齊全，有沖賬業(yè)務(wù)時要及時開出收據(jù)。4、提取備用金、收取現(xiàn)金和支出各種費用時，要細(xì)心清點金額。支出費用時要驗明私章或簽字。防止短款、錯發(fā)、冒領(lǐng)、漏章、假幣等事項發(fā)生。5、嚴(yán)格遵守銀行核定的庫存現(xiàn)金限額，每天報銷所需的現(xiàn)金要及時到位，超出部分必需存入銀行。不得坐收坐支，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用公款。6、不得簽發(fā)空白現(xiàn)金支票和遠(yuǎn)期現(xiàn)金支票。過期未用的現(xiàn)金支票應(yīng)及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。不得出借空白現(xiàn)金支票，不得將空白現(xiàn)金支票交給其他單位或個人簽發(fā)?，F(xiàn)金支票填寫錯誤時應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔?，F(xiàn)金支票遺失時要立刻向科長報告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。7、依據(jù)已辦理完畢的現(xiàn)金收、付款憑證，按憑證編號次序逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額。每天下班前，庫存現(xiàn)金必需與現(xiàn)金賬面余額核對，做到帳帳相符，帳實相符。如發(fā)現(xiàn)錯誤，必需當(dāng)日查清。8、妥當(dāng)保管好庫存現(xiàn)金、各種有價證券、現(xiàn)金支票、銀行預(yù)留的財務(wù)負(fù)責(zé)人印鑒、現(xiàn)金收、付訖印章和保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。9、完成科長交辦的其他工作。篇9：現(xiàn)金出納崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司收付款日常工作；2.負(fù)責(zé)登記出納日記賬和編制資金報表，包含現(xiàn)金、銀行存款和票據(jù)；3.負(fù)責(zé)每月出納與會計核對資金科目賬；4.搭配各部門查詢收款情況及其他臨時布置的工作。篇10：現(xiàn)金出納崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬；2.負(fù)責(zé)與銀行業(yè)務(wù)對接；3.負(fù)責(zé)公司報銷業(yè)務(wù)。篇11：出納工作職責(zé)出納工作職責(zé)—崗位職責(zé)一、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度和銀行結(jié)算制度，二、順次時記好現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。三、庫存現(xiàn)金不超限額，保證現(xiàn)金的安全與完整。四、發(fā)現(xiàn)長余或短缺現(xiàn)金要及時匯報，及時查明原因，按規(guī)定的手續(xù)核銷；銀行對帳單與單位銀行存款日記帳不全都時，要及時核對，查找原因，并編制銀行余額調(diào)整表，待下月調(diào)整入帳。五、做好學(xué)校的各項收費工作及期末學(xué)生替辦費的補收或清退工作，核對人數(shù)，核準(zhǔn)金額，不出過錯。六、票據(jù)使用規(guī)范，不得使用非正規(guī)三聯(lián)票據(jù)；支出憑證做到簽字齊全、手續(xù)完備。內(nèi)容真實。七、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理“十不準(zhǔn)”。八、加強票據(jù)、銀行空白憑證、緊要有價證券及銀行印鑒的管理，要認(rèn)真做好票據(jù)的購領(lǐng)、使用和繳銷手續(xù)。九、搭配和幫助主辦會計做好有關(guān)的財務(wù)工作，編制記帳憑證，接受主辦會計的引導(dǎo)和監(jiān)督。十、認(rèn)真負(fù)責(zé)做好工資發(fā)放和日常的出納結(jié)報工作，月末做好出納結(jié)報單，連同有關(guān)憑證，及時送交主辦做帳。（一）流動資金核算1.擬訂流動資金管理和核算實施方法,參加核定流動資金定額,實行管用結(jié)合與資金歸口分級管理；2.編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負(fù)責(zé)流動資金調(diào)度,組織流動資金供應(yīng)；3.定期考核流動資金使用效果,不絕加速流動資金調(diào)動.（二）固定資產(chǎn)核算1.擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施方法,劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限,編制固定資產(chǎn)目錄；2.參加核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃；3.辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù),進行明細(xì)登記核算,定期進清審核對,做到賬物相符；4.按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊；5.參加固定資產(chǎn)的清查盤點,分析固定資產(chǎn)的使用效果,促進固定資產(chǎn)的合理使用,提高固定資產(chǎn)利用率.（三）料子核算1.會同有關(guān)單位擬訂料子管理與核算實施方法,建立健全料子收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度；2.依據(jù)需要及市場情況會同有關(guān)單位訂立采購計劃；3.審計料子采購用款計劃,掌控料子采購,掌握市場價格,審查發(fā)票等憑證,考核料子的消耗；4.建立料子明細(xì)登記賬,進行明細(xì)核算,做到賬物相符,核算清楚；參加庫存料子的清查盤點,對盤盈盤提出處理看法,經(jīng)批準(zhǔn)后作出處理.（四）工資核算1.按計劃掌控工資總額的使用；2.審核工資表,計算發(fā)放工資；按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金；3.進行工資明細(xì)核算.（五）本錢核算1.擬定本錢核算方法,建立健全本錢核算工作程序,編制本錢費用計劃；2.擬訂生產(chǎn)經(jīng)營本錢、費用開支范圍,掌握本錢費用開支情況,登記本錢費用明細(xì)賬,按規(guī)定編制本錢報表上報；3.考核、分析本錢費用開支情況,樂觀挖潛節(jié)支,提出改進看法,努力降低本錢費用支出.（六）利潤核算及調(diào)配1.編制利潤計劃,將年度利潤指分解落實到單位；2.做好利潤明細(xì)核算,正確計算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入,認(rèn)真審核和計算各項本錢費用支出,準(zhǔn)確計算利潤,按制度計算和上交稅,制作并登記有關(guān)的明細(xì)賬,編制利潤報表上報；3.按章程規(guī)定和股東大會決議調(diào)配利潤,調(diào)配股息、紅利,計算股息、紅利率,編制利潤調(diào)配表、股利調(diào)配表；4.考核、分析利潤完成情況,樂觀挖潛節(jié)支,提出改進建議和措施,努力提高利潤.（七）往來結(jié)算1.加強管理并及時結(jié)算購銷往來和其他往來的短時間、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項；2.按合同或規(guī)定要計收利息的,應(yīng)正確計息,一并在往來賬項上計收,年終時應(yīng)抄列清單,與有關(guān)單位或個人核對,催收催結(jié).（八）專項資金核算1.擬訂專項資金管理方法,實行歸口管理；2.對專項資金進行明細(xì)核算；3.定時編制專項獎金報表.（九）總賬報表1.登記總賬,核對賬目,編制資金平衡表；2.核對其他會計報表,管理睬計憑證和賬表.（十）綜合分析1.綜合分析財務(wù)情形和經(jīng)營成績；2.編寫財務(wù)情況說明書；3.進行財務(wù)猜測,為領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)決策參考看法，崗位職責(zé)篇12：出納工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記；2.審核每月的核對賬工作，以及及時登記款項備注；3.負(fù)責(zé)日常各款項的審核支出工作；4.負(fù)責(zé)編制資金日報表，定時填報臺賬，并核對款項收支；5.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交待的部門其他工作等。篇13：出納工作職責(zé)1.遵守國家現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保證現(xiàn)金安全。2.辦理銀行業(yè)務(wù)、管理銀行賬戶、編制銀行調(diào)整表。3.負(fù)責(zé)建立、登記、保管收費臺賬，負(fù)責(zé)統(tǒng)計收費及欠費情況。4.掌