員工差旅費(fèi)管理制度與出差管理制度

第第頁(yè)員工差旅費(fèi)管理制度與出差管理制度大型集團(tuán)公司員工差旅管理制度與出差管理制度第一章差旅費(fèi)管理制度第一節(jié)總則第一條目的為了加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。第二節(jié)差旅手續(xù)的辦理第三條員工出差辦理程序（1）出差前應(yīng)填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)徍?。?）出差人向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具《出差旅費(fèi)報(bào)告單》，并結(jié)清暫支款。未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。第四條出差的審核決議權(quán)限（1）國(guó)內(nèi)出差，六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，六日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。（2）國(guó)外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第五條出差時(shí)間的規(guī)定出差途中除因病或遇意外禍害，或因工作實(shí)際需要電話請(qǐng)示上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)延時(shí)外，出差人員不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷出差人員的差旅費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。第六條出差期間的薪酬給付出差期間，出差人員可視工作需要適時(shí)調(diào)整作息時(shí)間，故享受公司正常的基本工資等薪酬待遇，但不得報(bào)支加班費(fèi)。第三節(jié)差旅費(fèi)用的報(bào)銷第七條差旅費(fèi)的分類差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、留宿費(fèi)、用餐費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另行規(guī)定。第八條差旅費(fèi)的報(bào)銷（1）交通費(fèi)、留宿費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。（2）膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。（3）業(yè)務(wù)費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限核定，憑據(jù)報(bào)銷。第四節(jié)附則第九條本制度需經(jīng)公司董事會(huì)研究通過(guò)后方可施行，修改時(shí)亦同。第十條本制度的修改、解釋權(quán)歸公司人力資源部全部，如有未盡事宜，應(yīng)及時(shí)對(duì)本制度進(jìn)行修改、增補(bǔ)。第十一條本制度自頒布之日起正式施行。第二章員工出差管理方法第一節(jié)總則第一條目的為了規(guī)范對(duì)員工出差的管理，特訂立本制度。第二條適用范圍公司以及所屬工廠及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國(guó)內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本方法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。第二節(jié)國(guó)內(nèi)出差的規(guī)定第三條公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)，按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給出差旅費(fèi)：（1）乘坐火車及長(zhǎng)途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、道路局或汽車公司的購(gòu)票證明單，如因故未能取得購(gòu)票證明單者，由出差人出具憑單。（2）乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購(gòu)票證明單或船票存根。（3）因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者，應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)出差旅費(fèi)。（4）搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。第四條員工出差的膳食、留宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)：（1）責(zé)任人和副總經(jīng)理級(jí)別以上人員，按實(shí)際支出報(bào)銷。（2）主管及以上級(jí)：每日120元。（3）一般級(jí)：每日80元。第五條出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理：（1）工作需要乘坐計(jì)程車，應(yīng)取得汽車公司開(kāi)具的統(tǒng)一發(fā)票。（2）郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。（3）因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。（5）因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。第六條員工出差，應(yīng)由派遣出差部門的主管認(rèn)真登記出差日期和返回時(shí)間，并在出差期間保持與出差人員的正常工作聯(lián)系。第七條員工出差返回后，七日內(nèi)應(yīng)填具《出差旅費(fèi)報(bào)銷單》，送請(qǐng)各部門主管核實(shí)后到財(cái)務(wù)部審核票據(jù)的合法性，通過(guò)后有主管副總經(jīng)理簽字后報(bào)銷。第八條員工出差前，憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。第九條焦作市內(nèi)及短程出差在外就餐人員，除按實(shí)報(bào)支車資外，另可報(bào)支誤餐費(fèi)每餐元。下午13時(shí)前和晚上8時(shí)前返回公司不得報(bào)銷午餐費(fèi)。第三節(jié)國(guó)外出差的規(guī)定第十條公司因工作需要奉派出國(guó)人員，除薪金照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）凡出國(guó)往還于公司指定地方的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理。（2）膳、宿、雜費(fèi)按那時(shí)候行情，并依出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。（3）派遣在同城市連續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)七折支給。第十一條受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)（派遣）出國(guó)考察或?qū)嵙?xí)的公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。第十二條出差期間，因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷；其無(wú)法取得正式收據(jù)的零星付款，可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。第十三條如因公務(wù)原因必需支出的費(fèi)用而超出日用費(fèi)規(guī)定的，可以呈請(qǐng)董事長(zhǎng)核發(fā)特別津貼。第十四條國(guó)外出差旅費(fèi)報(bào)銷方法仍比照本方法第五條至第七條規(guī)定辦理。第四節(jié)附則第十五條下級(jí)員工與上級(jí)員工一起出差時(shí)，下級(jí)員工比照上級(jí)員工標(biāo)準(zhǔn)支給。第十六條公司董事及顧問(wèn)的出差旅費(fèi)比照責(zé)任人和副總經(jīng)理級(jí)標(biāo)準(zhǔn)支給。第十七條膳、宿、雜費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價(jià)的更改，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。第十八條本制度需經(jīng)公司董事會(huì)研究通過(guò)后方可施行，修改時(shí)亦同。第十九條本制度的修改、解釋權(quán)歸公司人力資源部全部，如有未盡事宜，應(yīng)及時(shí)對(duì)本制度進(jìn)行修改、增補(bǔ)。第二十條本制度自頒布之日起正式施行。第三章員工差旅費(fèi)支給方法第一節(jié)總則第一條目的為了加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。第三條出差分類（1）當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往還者。（2）遠(yuǎn)途出差：出差必需在外留宿者。（3）國(guó)外出差；赴國(guó)外出差者。第二節(jié)當(dāng)日出差第四條員工當(dāng)日出差時(shí)由科長(zhǎng)以及主管核準(zhǔn)。第五條當(dāng)日出差每延誤正餐時(shí)間一小時(shí)以上，按延誤餐次支給誤餐費(fèi)，每餐10元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費(fèi)。第六條當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費(fèi)外不另支出出差旅費(fèi)。第七條當(dāng)日出差的交通費(fèi)憑坐車證明實(shí)數(shù)支給。第八條當(dāng)日出差人員必需于當(dāng)日趕回，不得在外留宿。第三節(jié)遠(yuǎn)途出差第九條員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠(yuǎn)途出差時(shí)，必需事先填報(bào)《出差申請(qǐng)單》（格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要?jiǎng)?wù)等，呈部領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后方可出差。第十條遠(yuǎn)途出差的員工可在《出差申請(qǐng)單》視需要向財(cái)務(wù)單位預(yù)借出差旅費(fèi)。第十一條出差人員必需于返回后7日內(nèi)填具《員工出差旅費(fèi)報(bào)告單》，報(bào)銷出差旅費(fèi)。第十二條出差人員的交通工具除用公司車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因特急事情，經(jīng)本單位責(zé)任人和集體公司副總經(jīng)理級(jí)別以上人員核準(zhǔn)者才可乘飛機(jī)。第十三條出差人員的交通費(fèi)憑坐車證明以實(shí)費(fèi)計(jì)算支給。第十四條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。第十五條出差日自啟程日至回公司日計(jì)算，但晚上啟程或早上回公司者減半支給。第十六條出差人員每日必需作出差日?qǐng)?bào)向各直屬主管報(bào)告。第十七條留宿費(fèi)按出差人員在外留宿日數(shù)定額支給。第十八條出差人員留宿費(fèi)必需取得留宿費(fèi)憑證（發(fā)票），但留宿在自宅（含其他住宅）或公司業(yè)務(wù)做事處未取得留宿費(fèi)憑證者不報(bào)銷留宿費(fèi)。第四節(jié)國(guó)外出差第十九條本員工奉派出國(guó)人員，除薪金照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)如下。（1）凡出國(guó)往還于公司指定地方的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理。（2）膳、宿、雜費(fèi)按那時(shí)候行情，并依出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。（3）派遣在同城市連續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)七折支給。第二十條受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)（派遣）出國(guó)考察或?qū)嵙?xí)的公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。第二十一條出差期間，因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷；其無(wú)法取得正式收據(jù)的零星付款，可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。第二十二條如因公務(wù)原因必需支出的費(fèi)用而超出日用費(fèi)規(guī)定的，可以呈請(qǐng)董事長(zhǎng)核發(fā)特別津貼。第五節(jié)附則第二十三條本制度須需公司董事會(huì)研究通過(guò)后方可施行，修改時(shí)亦同。第二十四條本制度的修改、解釋權(quán)歸公司人力資源部全部，如有未盡事宜，應(yīng)及時(shí)對(duì)本制度進(jìn)行修改、增補(bǔ)。第二十五條本制度自頒布之日起正式施行。解釋權(quán)歸公司人力資源部全部，如有未盡事宜，應(yīng)及時(shí)對(duì)本制度進(jìn)行修改、增補(bǔ)。篇2:因公出差及差旅費(fèi)報(bào)銷管理方法因公出差審批及差旅費(fèi)報(bào)銷管理方法湖南馨湘碧浪環(huán)?？萍脊疽蚬霾罴安盥觅M(fèi)報(bào)銷管理方法1.目的為規(guī)范公司因公出差、費(fèi)用報(bào)銷管理，提高做事效率，依照勤儉、必需、嚴(yán)謹(jǐn)、易行的原則，特訂立本方法。2.管理范圍本方法適用于公司因公出差申請(qǐng)、審批、請(qǐng)款、報(bào)銷等及因公出差審批及報(bào)銷。差旅費(fèi)報(bào)銷實(shí)行憑據(jù)報(bào)銷與定額包干相結(jié)合的方法。3.管理職責(zé)3.1財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)公司差旅費(fèi)的請(qǐng)款、報(bào)銷、督查、考核等日常管理工作。3.2財(cái)務(wù)總監(jiān)因公出差申請(qǐng)的審批和報(bào)銷的審核。應(yīng)嚴(yán)格掌控出差人數(shù)和出差時(shí)間。4.管理規(guī)定4.1報(bào)銷內(nèi)容乘坐交通工具的費(fèi)用（包含飛機(jī)票、火車票、輪船票、長(zhǎng)途汽車票等），留宿費(fèi)、行李寄存費(fèi)、訂票費(fèi)等，其他費(fèi)用（餐費(fèi)、業(yè)務(wù)接待費(fèi)、郵寄費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)等）不在此報(bào)銷內(nèi)，填《費(fèi)用報(bào)銷單》或《接待費(fèi)報(bào)銷單》分開(kāi)填報(bào)），全部費(fèi)用均應(yīng)分清開(kāi)支渠道并納入費(fèi)用項(xiàng)目中，開(kāi)支渠道不清楚的項(xiàng)目不能報(bào)銷。4.2票據(jù)要求鐵路、道路、航空、航運(yùn)等交通工具使用全國(guó)統(tǒng)一規(guī)定的票據(jù)，行李寄存費(fèi)、訂票費(fèi)憑票據(jù)報(bào)銷（臥鋪訂票費(fèi)不超出35元，座位訂票費(fèi)不超出15元），其他各類發(fā)票和收據(jù)一律要求具備“財(cái)政稅務(wù)監(jiān)制章”“財(cái)務(wù)專用章”或“發(fā)票專用章”、開(kāi)票人或收款人簽章，票據(jù)大小寫(xiě)金額全都，不得涂改，凡不合格票據(jù)不予報(bào)銷。（注意：對(duì)于留宿票、餐費(fèi)等接待費(fèi)票要有時(shí)間、地方，手撕票請(qǐng)自身注明時(shí)間、地方）4.3工具要求4.3.1出差人員原則上以火車汽車為緊要交通工具，乘坐火車全程超出5小時(shí)的可以使用硬臥，因特殊情況或工作緊急需要乘坐超標(biāo)交通工具，須按5.1條款事先取得批準(zhǔn)方可全額報(bào)銷，事后補(bǔ)辦簽字手續(xù)的，只能按票價(jià)的80%予以報(bào)銷。4.3.2員工在市內(nèi)出差，只報(bào)銷公交車票，除二人同行外均不得連號(hào)。無(wú)特殊情況，不得報(bào)銷出租車票。全部因公報(bào)銷出租車票的員工，必需在出租車票后面注明往還地方及用車事由，并由歸口經(jīng)理層審批。4.3.3員工在省內(nèi)出差，只按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷往還公交車票，包車或乘坐的士的超標(biāo)部分費(fèi)用自理。4.4在出差期間的伙食費(fèi)、電話費(fèi)、按實(shí)際出差天數(shù)實(shí)行包干管理。4.4.1凡已享受電話費(fèi)補(bǔ)貼的人員在出差期間不再享受電話費(fèi)包干補(bǔ)貼。4.4.2員工假如在出差期間發(fā)生業(yè)務(wù)接待費(fèi)，扣除接待當(dāng)日的伙食補(bǔ)助。4.4.3員工出外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參加會(huì)議，假如主辦單位統(tǒng)一布置食宿的，食宿費(fèi)已包含學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)議費(fèi)用中的，憑會(huì)議證明和發(fā)票，在審核后按實(shí)報(bào)銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)務(wù)費(fèi)，不再另報(bào)留宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助。4.5一般公出人員出差地方因特殊情況超出或更改“出差申請(qǐng)單”的預(yù)定地方時(shí)，出差人須事先報(bào)告本部門負(fù)責(zé)人并得到批準(zhǔn)。辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)由本部門負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)簽后，財(cái)務(wù)部門方可辦理報(bào)銷。4.6公差如遇出差路線就近回家探親的，一般人員須事先經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)事先報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)由本部門負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)簽后，財(cái)務(wù)部門方可辦理報(bào)銷，其回家探親所發(fā)生的費(fèi)用按探親假標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.7調(diào)動(dòng)、搬離的差旅費(fèi)4.7.1工作人員調(diào)動(dòng)工作在途期間的城市間交通費(fèi)、留宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和其它費(fèi)用，按上述差旅費(fèi)規(guī)定，由調(diào)入單位報(bào)銷。其行李、家具等托運(yùn)費(fèi)，由調(diào)入單位憑據(jù)報(bào)銷。托運(yùn)費(fèi)只得報(bào)銷一次。4.7.2工作人員調(diào)動(dòng)工作，一般不得乘坐飛機(jī)。4.7.3與工作人員同居的父母、配偶、子女和必需贍養(yǎng)的家屬，假如隨同調(diào)動(dòng)的，其差旅費(fèi)和托運(yùn)費(fèi)依照第一條規(guī)定報(bào)銷。經(jīng)調(diào)入單位同意，暫不隨同調(diào)動(dòng)的，以后遷移時(shí)的差旅費(fèi)仍由調(diào)入單位報(bào)銷。4.8出差人員隨上級(jí)同行時(shí)，該部分的交通費(fèi)和留宿費(fèi)按同行上級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。隨客戶同行時(shí)，該部分的交通費(fèi)和留宿費(fèi)按實(shí)際支出費(fèi)用報(bào)銷，統(tǒng)一由同行上級(jí)在差旅費(fèi)報(bào)銷單上注明。4.9出差人員因特殊原因費(fèi)用預(yù)算超標(biāo)的，須本人提出書(shū)面報(bào)告說(shuō)明超標(biāo)的原因及金額，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部門認(rèn)可方可報(bào)銷。4.10非本單位職工和長(zhǎng)期不在崗的職工，不得以任何形式報(bào)銷差旅費(fèi)。各單位須聘請(qǐng)外單位人員出差做事時(shí)，也必需按上述程序辦理出差申請(qǐng)、旅費(fèi)借支、報(bào)銷等相關(guān)手續(xù)。如有借公差名義為私人做事的外出行為，除責(zé)成當(dāng)事人及時(shí)扣還借款外，情節(jié)嚴(yán)重的還將追查相關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。4.11出差人員不慎遺失交通票據(jù)，須本人提出書(shū)面報(bào)告認(rèn)真說(shuō)明遺失交通票據(jù)的車次（航班號(hào)）、金額，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，按票面金額的80%予以報(bào)銷，不再享受其它補(bǔ)貼，遺失的其它票據(jù)的費(fèi)用一律由出差人自理。4.12出差中由于傷病或特殊原因發(fā)生意外滯留時(shí),須供應(yīng)縣級(jí)以上醫(yī)院出具的診斷書(shū)或因特殊原因滯留的報(bào)告呈報(bào)上級(jí)。有醫(yī)院診斷書(shū)或事實(shí)證明時(shí)可報(bào)銷出差補(bǔ)貼和留宿的實(shí)際費(fèi)用。4.13出差人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開(kāi)支的費(fèi)用，均由個(gè)人自理。4.14現(xiàn)場(chǎng)安裝服務(wù)人員報(bào)銷規(guī)定留宿費(fèi)按80元/天人、伙食費(fèi)補(bǔ)貼按50元/天.人、電話費(fèi)補(bǔ)貼按10元/天.人實(shí)行包干。4.15駕駛員補(bǔ)貼規(guī)定駕駛員（不含出差人員）長(zhǎng)沙株洲地區(qū)當(dāng)日往還：第一趟按10元/趟予以補(bǔ)貼，第二趟起按5元/趟予以補(bǔ)貼；湘潭地區(qū)河西公務(wù)出車：依照5元/趟予以補(bǔ)貼，當(dāng)日第二趟起不計(jì)補(bǔ)貼，河?xùn)|公務(wù)不計(jì)補(bǔ)貼；長(zhǎng)株潭地區(qū)以外：當(dāng)日移動(dòng)超出300公里，予以出車津貼20元。工程服務(wù)性質(zhì)及其它相關(guān)享受出差補(bǔ)助性質(zhì)人員不再重復(fù)享受以上工作補(bǔ)貼；以上補(bǔ)貼享受須在月度報(bào)銷時(shí)依據(jù)派車憑單并填寫(xiě)報(bào)銷票據(jù)后交財(cái)務(wù)核發(fā),票據(jù)請(qǐng)按日期依次粘貼，附出車明細(xì)表。4.1.17各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)嚴(yán)格掌控出差人數(shù)，在批準(zhǔn)出差任務(wù)的同時(shí)，應(yīng)明確出差期限。凡無(wú)明確出差期限的公差，省內(nèi)外一律按3天往還時(shí)間報(bào)銷差旅費(fèi)。4.1.18出差請(qǐng)款應(yīng)遵奉并服從請(qǐng)款報(bào)賬管理方法。5.管理程序5.1申請(qǐng)5.1.1出差申請(qǐng)與審批各部門因公出差人員應(yīng)于出差前填寫(xiě)“出差申請(qǐng)單（請(qǐng)款聯(lián)、報(bào)銷聯(lián)）”一式二聯(lián)（附件一），部門負(fù)責(zé)人對(duì)“出差申請(qǐng)單”中填寫(xiě)的出差地方、出差內(nèi)容、估量起止日期、預(yù)定交通工具進(jìn)行審核簽字后，加蓋部門公章，業(yè)務(wù)及服務(wù)性人員出差申請(qǐng)需由公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理層以上人員出差申請(qǐng)需由總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.1.2超標(biāo)交通工具使用各部門出差人員嚴(yán)格依照制度規(guī)定使用交通工具，嚴(yán)格限制超標(biāo)使用交通工具，如確屬特殊情況和工作緊急需要超標(biāo)準(zhǔn)使用交通工具時(shí)，須另外填寫(xiě)超標(biāo)使用交通工具申請(qǐng)單（附件三），由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在“出差申請(qǐng)單”的備注欄內(nèi)注明理由，并注明是否往還超標(biāo)使用交通工具。否則，均視為單程。同時(shí)必需在“出差申請(qǐng)單”中加添乘坐超標(biāo)交通工具申請(qǐng)單，由財(cái)務(wù)部門在復(fù)核欄中簽字后，再上報(bào)公司歸口副總審批?！俺霾钌暾?qǐng)單”的填寫(xiě)原則上一人一單，以便于核算。因公出差人員確需超標(biāo)乘坐軟臥或飛機(jī)等交通工具時(shí)，必需事先經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后（單程或往還）方可執(zhí)行，總經(jīng)理出差時(shí)又由常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)；事后補(bǔ)簽的按80%報(bào)銷。5.2請(qǐng)款5.2.1出差人員憑“出差申請(qǐng)單（請(qǐng)款聯(lián)）”在財(cái)務(wù)部門借支差旅費(fèi)，財(cái)務(wù)部門依據(jù)出差標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，按估量出差費(fèi)用的70%核定預(yù)支差旅費(fèi)。5.2.2假如出差人員未按規(guī)定及時(shí)辦理前次的報(bào)銷手續(xù)，財(cái)務(wù)部門將依據(jù)“前賬未清，后款不請(qǐng)”的原則，不予辦理請(qǐng)款手續(xù)。5.2.3出差金額可預(yù)支數(shù)在兩千元以內(nèi)且無(wú)特殊情況的，由出差人員預(yù)支，出差后填寫(xiě)差旅費(fèi)報(bào)銷單一周內(nèi)交至財(cái)務(wù)部門，于次周四統(tǒng)一到財(cái)務(wù)部門辦理結(jié)算（以現(xiàn)金結(jié)算）。5.2.4出差金額可預(yù)支數(shù)在兩千元以上的，由出差人員辦好請(qǐng)款手續(xù)后交至財(cái)務(wù)部門，于第二天到財(cái)務(wù)部門領(lǐng)取現(xiàn)金或現(xiàn)金支票。5.3報(bào)銷5.3.1報(bào)銷流程經(jīng)辦人填制報(bào)銷單財(cái)務(wù)部門審核單證領(lǐng)導(dǎo)簽字財(cái)務(wù)部門報(bào)賬，即：報(bào)賬時(shí)由經(jīng)辦人填制公司統(tǒng)一的報(bào)銷單，由負(fù)責(zé)人審核簽字后交所屬財(cái)務(wù)部門審核單證，財(cái)務(wù)審核后報(bào)公司導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，領(lǐng)導(dǎo)審批后再交財(cái)務(wù)部門據(jù)以報(bào)賬。實(shí)在報(bào)銷流程見(jiàn)附件5.5.3.2報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)1）各類人員國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)職務(wù)交通、留宿許可項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)董事經(jīng)理層交通可乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙、火車軟臥、輪船三等艙。可留宿4星級(jí)及以上酒店?；锸逞a(bǔ)貼80元留宿按實(shí)報(bào)銷市內(nèi)交通按實(shí)報(bào)銷通訊/其它費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷項(xiàng)目經(jīng)理副主任工程師主管工程師高級(jí)主管師交通可乘坐火車硬臥、輪船三等艙?？闪羲?星級(jí)及以下酒店?；锸逞a(bǔ)貼50元留宿280元以下按實(shí)報(bào)銷市內(nèi)交通50元以下按實(shí)報(bào)銷通訊10其它費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷一般員工交通可乘坐火車硬臥、輪船普通艙。留宿直轄市、特區(qū)城市200元以下，省會(huì)城市150元以下，一般城市100元以下，縣區(qū)城鎮(zhèn)80元以下?；锸逞a(bǔ)貼50元/30元（省內(nèi)）留宿按實(shí)報(bào)銷市內(nèi)交通25元以下按實(shí)報(bào)銷通訊其它費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷備注：1、無(wú)留宿發(fā)票的一律不予報(bào)銷留宿費(fèi)；2、伙食補(bǔ)助、通訊費(fèi)實(shí)行定額包干；3、同意乘坐飛機(jī)的，可按實(shí)報(bào)銷往還機(jī)場(chǎng)的專線客車費(fèi)用、民航機(jī)場(chǎng)管理建設(shè)費(fèi)和航空旅客人身意外損害保險(xiǎn)（限一人一份），憑據(jù)報(bào)銷,包車或乘坐的士的費(fèi)用自理。5.3.3報(bào)銷時(shí)限1）出差人員返回公司后，限在一周時(shí)間內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)并向財(cái)務(wù)部門核銷借款，按出差的時(shí)間次序、中轉(zhuǎn)及出差地方、乘坐車次（航班）及費(fèi)用、留宿費(fèi)用、其他費(fèi)用等內(nèi)容填好“旅費(fèi)報(bào)銷單”（見(jiàn)附件二）報(bào)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并把各種票據(jù)在“原始憑證粘貼單”（見(jiàn)附件四）上從左至右，按不同開(kāi)支渠道分類依次貼好，連