服飾公司出差管理規(guī)定

第第頁服飾公司出差管理規(guī)定服飾公司出差管理規(guī)定目的規(guī)范公司員工出差管理，依據(jù)公司實際情況特訂立本出差方法。適用范圍公司全部出差員工。出差定義因公事需要外出辦理且經(jīng)公司領導批準同意，外出往還時間在一天以上的即為出差。出差申請及審批程序（1）因工作需要布置出差者，出差員工必需提前填寫《出差申請表》，經(jīng)上級主管審批后交行政部考勤存檔；（2）部門經(jīng)理以下員工出差，由直屬主管審批；（3）部門總監(jiān)以下員工出差，由直屬總監(jiān)審批，副總經(jīng)理批準；（4）部門總監(jiān)及副總經(jīng)理出差，由總經(jīng)理審批及批準；出差借支與報銷（1）員工出差需向公司申請借款時，必需填寫《借款單》，經(jīng)部門負責人審批后,交由總經(jīng)理簽字同意方可到財務部領取借支款；（2）員工出差申請的借款，應于出差返回后3天內(nèi),整理好相關差旅費用憑證,按確定的規(guī)格貼放整齊,到財務處辦理報銷手續(xù)，抵扣借支款；因特殊原因不能及時辦理報銷者，可延期在一周內(nèi)辦完；前款不清，后款不借；（3）員工出差發(fā)生的各項開支，規(guī)定標準范圍內(nèi)的由經(jīng)辦人填寫《出差報銷單》并附上已審批的〈〈出差申請表〉〉，經(jīng)上級領導核實，財務審核后方可報銷，超出規(guī)定標準的須經(jīng)總經(jīng)理批準；（4）對在報銷過程中發(fā)生的不真實的原始票據(jù)和不合理的各項開支，財務部有權不予以受理，待經(jīng)辦人說明實在情況并經(jīng)部門主管批準后方可受理；（5）員工在出差期間發(fā)生的各項開支，其票據(jù)均需供應原始有效票據(jù)，特殊情況遺失或因任何原因不能供應原始票據(jù)的，須經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，財務部方可予以支出相關費用；（6）因公務需要且經(jīng)公司批準的其他各項費用開支，予以實報實銷；出差管理（1）出差人員當天在上午11：00前離開公司的可享一天的出差補助，上午11：00后離開公司的只享有半天的補助；（2）出差補助一律按出差的公歷天數(shù)計算，以票據(jù)為準，凡出差期間不予計算加班費，可布置補休；法定節(jié)假日出差按正常工作日計算；（3）出差途中如遇特殊情況需延長出差時間的，必需向公司匯報起因，經(jīng)上級領導同意后方可延期，否則公司不予報銷全部出差費用，而且視其情形輕重予以行政處分；（4）員工出差期間應隨時與公司保持聯(lián)系，每天必需及時向上級領導匯報工作情況，并在結束出差返回公司的三個工作日內(nèi)遞交書面的出差報告呈交上級主管；（5）出差人員必需維護公司形象和利益，做到舉止文明、談吐美妙、待人熱誠；出差費用標準（1）乘坐交通工具標準級別飛機火車輪船汽車市內(nèi)交通工具總經(jīng)理不限軟臥不限豪華大巴的士副總經(jīng)理經(jīng)濟倉軟臥2等倉豪華大巴的士部門總監(jiān)視情形軟臥3等倉豪華大巴的士拓展/區(qū)域經(jīng)理視情形硬臥4等倉豪華大巴限30元/天（憑票據(jù)）主管級以下視情形硬臥4等倉大巴限20元/天（憑票據(jù)）（2）員工出差留宿費標準級別特殊城市一級城市二/三級城市備注總經(jīng)理實報實銷實報實銷實報實銷各部門按此標準，憑有效票據(jù)予以實報實銷。副總經(jīng)理300元/天250元/天220元/天部門總監(jiān)250元/天220元/天180元/天拓展/區(qū)域經(jīng)理200元/天180元/天150元/天主管級以下180元/天160元/天140元/天（3）員工出差用餐及電話費補助標準級別餐費電話費備注總經(jīng)理實報實銷實報實銷副總經(jīng)理60元/天30元/天部門總監(jiān)40元/天20元/天拓展/區(qū)域經(jīng)理30元/天20元/天主管級以下30元/天10元/天（4）出差費用的借支掌控按差旅預算（交通費+出差用餐費+留宿費）*出差天數(shù),按預算總額整數(shù)到財務借支款,返回公司再還款篇2:員工駐外及出差補助管理方法駐外及出差補助管理方法為適應公司跨地域發(fā)展的需要，完善公司駐外派遣員工福利待遇，使公司員工的福利更趨合理化，依據(jù)《集團公司人力資源管理制度》，特對駐外員工相關補助標準進行修訂。一、適應范圍及定義：本方法適用于公司委派的長期駐外人員及短期出差人員。長期駐外人員指公司委派在太原以外地區(qū)項目進行工程管理，工程監(jiān)理及房屋銷售等工作，一次性駐外時間超出15天以上的，不包含在本地招聘人員。短期出差指單次出差時間不超出15天，當日出差超出8小時以上的，分省內(nèi)出差和省外出差兩種。二、駐外補貼方法：駐外員工的福利包含：駐外生活補助、通訊費、交通費補貼等。補貼方式為在駐外人員的工資中增發(fā)駐外補貼。駐外補貼按實際駐外出勤天數(shù)核算。駐外生活補助結合地區(qū)消費水平，公司予以外派工程管理、工程監(jiān)理等駐外人員的駐外補貼標準為月工資的20%，實在核算方式為：月工資*20%/22*實際駐外天數(shù)。其中結構工資的月工資標準=基本工資+崗位工資+各項補貼+浮動工資，協(xié)議工資的月工資標準按協(xié)議工資總額執(zhí)行。房屋銷售人員實行固定的補貼標準，銷售經(jīng)理補貼為15元/天，外地銷售項目原則上銷售經(jīng)理由公司委派，置業(yè)顧問等均從本地招聘。加班費結合工作性質，考慮工地因素，駐外人員超出月出勤天數(shù)22天，每超出一天補助30元，按實報出勤天數(shù)計算。交通費駐外人員正常上下班的交通自理，因公往還太原的往還路費實報實銷。長期駐外的員工每月可利用公休探親一次，往還路費實報實銷。通訊費駐外人員的通訊費，依據(jù)崗位不同標準不同，經(jīng)理級300～500元，中層（部門主任以上級）200～300元，一般管理人員50～100元。特殊崗位享受主任級標準?；锸迟M駐外人員的留宿及就餐由公司統(tǒng)一布置，就餐可在本地建灶，按公司食堂管理方法執(zhí)行。駐外人員工資標準（見附表）三、出差補貼方法：1、出差人員的留宿費實行限額憑據(jù)報銷的方法，交通費用實報實銷，伙食補助按出差的日歷天數(shù)計發(fā)。2、乘座交通工具，留宿和伙食補貼等執(zhí)行以下標準。級別交通工具留宿費伙食及通訊補助公司副總級汽車不限火車軟座、硬臥、飛機經(jīng)濟艙（隨行人同上標準）出租車憑據(jù)實報實銷1、原則上不得留宿三星級以上豪華房間，憑據(jù)報銷。2、特殊情況應及時請示并補辦批準手續(xù)。3、隨行人員同上。省外每人每天50元。省內(nèi)每人每天40元。中層（部門副主任以上級）火車硬座、硬臥、汽車。其他交通費每人每天10元。1、兩人一個標間，原則上每人每天按75元留宿標準掌控，超出自理。2、單人出差或男、女出差或為人員為單數(shù)的可住獨立單間。省外每人每天40元。省內(nèi)每人每天30元。其它管理人員火車硬座、硬臥、汽車。其他交通費每人每天10元。1、兩人一個標間，原則上每人每天按60元留宿標準掌控，超出自理。2、其它人員同上。省外每人每天30元。省內(nèi)每人每天20元。備注一次坐車8小時以上或連續(xù)坐車12小時以上可購硬臥票?？偙O(jiān)以下人員乘出租車要事先請示。1、出差地有住房條件的或客戶接待的不予報銷。2、留宿親友家或無留宿發(fā)票的，允許報銷額的50%補助（報銷時供應其它有效票據(jù)）。出差地有食堂布置就餐或有業(yè)務接待不給伙食補助。3、出差期間，留宿費超標的，必需由公司主管領導簽字后方可報銷，否則超出限額部分自理。4、出差人員全天誤餐補貼按早、中、晚2：4：4調(diào)配補貼。5、因業(yè)務需要須接待客戶時，須經(jīng)主管領導批準后方可報銷。6、凡有接待單位（或會議布置）免費供應留宿、用餐的，不予報銷留宿費和誤餐補貼。7、確因任務緊急且路途遙遠需乘坐飛機出差人員，必需經(jīng)總經(jīng)理審批。8、公司派車出差的予以報銷過路費、行車費等。四、駐外人員返回太原后將不再享受本方法規(guī)定的補貼。五、本方法自下發(fā)之日起執(zhí)行。公司20**年5月篇3:因公出差及差旅費報銷管理方法因公出差審批及差旅費報銷管理方法湖南馨湘碧浪環(huán)保科技公司因公出差及差旅費報銷管理方法1.目的為規(guī)范公司因公出差、費用報銷管理，提高做事效率，依照勤儉、必需、嚴謹、易行的原則，特訂立本方法。2.管理范圍本方法適用于公司因公出差申請、審批、請款、報銷等及因公出差審批及報銷。差旅費報銷實行憑據(jù)報銷與定額包干相結合的方法。3.管理職責3.1財務部門負責公司差旅費的請款、報銷、督查、考核等日常管理工作。3.2財務總監(jiān)因公出差申請的審批和報銷的審核。應嚴格掌控出差人數(shù)和出差時間。4.管理規(guī)定4.1報銷內(nèi)容乘坐交通工具的費用（包含飛機票、火車票、輪船票、長途汽車票等），留宿費、行李寄存費、訂票費等，其他費用（餐費、業(yè)務接待費、郵寄費、會務費、資料費等）不在此報銷內(nèi)，填《費用報銷單》或《接待費報銷單》分開填報），全部費用均應分清開支渠道并納入費用項目中，開支渠道不清楚的項目不能報銷。4.2票據(jù)要求鐵路、道路、航空、航運等交通工具使用全國統(tǒng)一規(guī)定的票據(jù)，行李寄存費、訂票費憑票據(jù)報銷（臥鋪訂票費不超出35元，座位訂票費不超出15元），其他各類發(fā)票和收據(jù)一律要求具備“財政稅務監(jiān)制章”“財務專用章”或“發(fā)票專用章”、開票人或收款人簽章，票據(jù)大小寫金額全都，不得涂改，凡不合格票據(jù)不予報銷。（注意：對于留宿票、餐費等接待費票要有時間、地方，手撕票請自身注明時間、地方）4.3工具要求4.3.1出差人員原則上以火車汽車為緊要交通工具，乘坐火車全程超出5小時的可以使用硬臥，因特殊情況或工作緊急需要乘坐超標交通工具，須按5.1條款事先取得批準方可全額報銷，事后補辦簽字手續(xù)的，只能按票價的80%予以報銷。4.3.2員工在市內(nèi)出差，只報銷公交車票，除二人同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。全部因公報銷出租車票的員工，必需在出租車票后面注明往還地方及用車事由，并由歸口經(jīng)理層審批。4.3.3員工在省內(nèi)出差，只按標準報銷往還公交車票，包車或乘坐的士的超標部分費用自理。4.4在出差期間的伙食費、電話費、按實際出差天數(shù)實行包干管理。4.4.1凡已享受電話費補貼的人員在出差期間不再享受電話費包干補貼。4.4.2員工假如在出差期間發(fā)生業(yè)務接待費，扣除接待當日的伙食補助。4.4.3員工出外學習、培訓和參加會議，假如主辦單位統(tǒng)一布置食宿的，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報留宿費和伙食補助。4.5一般公出人員出差地方因特殊情況超出或更改“出差申請單”的預定地方時，出差人須事先報告本部門負責人并得到批準。辦理報銷手續(xù)時由本部門負責人和公司分管領導補簽后，財務部門方可辦理報銷。4.6公差如遇出差路線就近回家探親的，一般人員須事先經(jīng)本部門領導批準，部門領導應事先報公司分管領導或總經(jīng)理批準，辦理報銷手續(xù)時由本部門負責人和公司分管領導補簽后，財務部門方可辦理報銷，其回家探親所發(fā)生的費用按探親假標準執(zhí)行。4.7調(diào)動、搬離的差旅費4.7.1工作人員調(diào)動工作在途期間的城市間交通費、留宿費、伙食補助費和其它費用，按上述差旅費規(guī)定，由調(diào)入單位報銷。其行李、家具等托運費，由調(diào)入單位憑據(jù)報銷。托運費只得報銷一次。4.7.2工作人員調(diào)動工作，一般不得乘坐飛機。4.7.3與工作人員同居的父母、配偶、子女和必需贍養(yǎng)的家屬，假如隨同調(diào)動的，其差旅費和托運費依照第一條規(guī)定報銷。經(jīng)調(diào)入單位同意，暫不隨同調(diào)動的，以后遷移時的差旅費仍由調(diào)入單位報銷。4.8出差人員隨上級同行時，該部分的交通費和留宿費按同行上級的標準報銷。隨客戶同行時，該部分的交通費和留宿費按實際支出費用報銷，統(tǒng)一由同行上級在差旅費報銷單上注明。4.9出差人員因特殊原因費用預算超標的，須本人提出書面報告說明超標的原因及金額，經(jīng)部門領導、總經(jīng)理批準后，財務部門認可方可報銷。4.10非本單位職工和長期不在崗的職工，不得以任何形式報銷差旅費。各單位須聘請外單位人員出差做事時，也必需按上述程序辦理出差申請、旅費借支、報銷等相關手續(xù)。如有借公差名義為私人做事的外出行為，除責成當事人及時扣還借款外，情節(jié)嚴重的還將追查相關負責人的責任。4.11出差人員不慎遺失交通票據(jù)，須本人提出書面報告認真說明遺失交通票據(jù)的車次（航班號）、金額，經(jīng)本部門負責人審核報公司分管領導批準，按票面金額的80%予以報銷，不再享受其它補貼，遺失的其它票據(jù)的費用一律由出差人自理。4.12出差中由于傷病或特殊原因發(fā)生意外滯留時,須供應縣級以上醫(yī)院出具的診斷書或因特殊原因滯留的報告呈報上級。有醫(yī)院診斷書或事實證明時可報銷出差補貼和留宿的實際費用。4.13出差人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。4.14現(xiàn)場安裝服務人員報銷規(guī)定留宿費按80元/天人、伙食費補貼按50元/天.人、電話費補貼按10元/天.人實行包干。4.15駕駛員補貼規(guī)定駕駛員（不含出差人員）長沙株洲地區(qū)當日往還：第一趟按10元/趟予以補貼，第二趟起按5元/趟予以補貼；湘潭地區(qū)河西公務出車：依照5元/趟予以補貼，當日第二趟起不計補貼，河東公務不計補貼；長株潭地區(qū)以外：當日移動超出300公里，予以出車津貼20元。工程服務性質及其它相關享受出差補助性質人員不再重復享受以上工作補貼；以上補貼享受須在月度報銷時依據(jù)派車憑單并填寫報銷票據(jù)后交財務核發(fā),票據(jù)請按日期依次粘貼，附出車明細表。4.1.17各部門領導應嚴格掌控出差人數(shù)，在批準出差任務的同時，應明確出差期限。凡無明確出差期限的公差，省內(nèi)外一律按3天往還時間報銷差旅費。4.1.18出差請款應遵奉并服從請款報賬管理方法。5.管理程序5.1申請5.1.1出差申請與審批各部門因公出差人員應于出差前填寫“出差申請單（請款聯(lián)、報銷聯(lián)）”一式二聯(lián)（附件一），部門負責人對“出差申請單”中填寫的出差地方、出差內(nèi)容、估量起止日期、預定交通工具進行審核簽字后，加蓋部門公章，業(yè)務及服務性人員出差申請需由公司副總經(jīng)理批準，管理層以上人員出差申請需由總經(jīng)理批準。5.1.2超標交通工具使用各部門出差人員嚴格依照制度規(guī)定使用交通工具，嚴格限制超標使用交通工具，如確屬特殊情況和工作緊急需要超標準使用交通工具時，須另外填寫超標使用交通工具申請單（附件三），由總經(jīng)理批準，并在“出差申請單”的備注欄內(nèi)注明理由，并注明是否往還超標使用交通工具。否則，均視為單程。同時必需在“出差申請單”中加添乘坐超標交通工具申請單，由財務部門在復核欄中簽字后，再上報公司歸口副總審批。“出差申請單”的填寫原則上一人一單，以便于核算。因公出差人員確需超標乘坐軟臥或飛機等交通工具時，必需事先經(jīng)總經(jīng)理簽字確認后（單程或往還）方可執(zhí)行，總經(jīng)理出差時又由常務總經(jīng)理批準；事后補簽的按80%報銷。5.2請款5.2.1出差人員憑“出差申請單（請款聯(lián)）”在財務部門借支差旅費，財務部門依據(jù)出差標準測算，按估量出差費用的70%核定預支差旅費。5.2.2假如出差人員未按規(guī)定及時辦理前次的報銷手續(xù)，財務部門將依據(jù)“前賬未清，后款不請”的原則，不予辦理請款手續(xù)。5.2.3出差金額可預支數(shù)在兩千元以內(nèi)且無特殊情況的，由出差人員預支，出差后填寫差旅費報銷單一周內(nèi)交至財務部門，于次周四統(tǒng)一到財務部門辦理結算（以現(xiàn)金結算）。5.2.4出差金額可預支數(shù)在兩千元以上的，由出差人員辦好請款手續(xù)后交至財務部門，于第二天到財務部門領取現(xiàn)金或現(xiàn)金支票。5.3報銷5.3.1報銷流程經(jīng)辦人填制報銷單財務部門審核單證領導簽字財務部門報賬，即：報賬時由經(jīng)辦人填制公司統(tǒng)一的報銷單，由負責人審核簽字后交所屬財務部門審核單證，財務審核后報公司導簽字批準，領導審批后再交財務部門據(jù)以報賬。實在報銷流程見附件5.5.3.2報銷標準1）各類人員國內(nèi)差旅費報銷標準差旅費報銷標準職務交通、留宿許可項目標準董事經(jīng)理層交通可乘坐飛機經(jīng)濟艙、火車軟臥、輪船三等艙?？闪羲?星級及以上酒店。伙食補貼80元留宿按實報銷市內(nèi)交通按實報銷通訊/其它費用按實報銷項目經(jīng)理副主任工程師主管工程師高級主管師交通可乘坐火車硬臥、輪船三等艙。可留宿3星級及以下酒店。伙食補貼50元留宿280元以下按實報銷市內(nèi)交通50元以下按實報銷通訊10其它費用按實報銷一般員工交通可乘坐火車硬臥、輪船普通艙。留宿直轄市、特區(qū)城市200元以下，省會城市150元以下，一般城市100元以下，縣區(qū)城鎮(zhèn)80元以下。伙食補貼50元/30元（省內(nèi)）留宿按實報銷市內(nèi)交通25元以下按實報銷通訊其它費用按實報銷備注：1、無留宿發(fā)票的一律不予報銷留宿費；2、伙食補助、通訊費實行定額包干；3、同意乘坐飛機的，可按實報銷往還機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外損害保險（限一人一份），憑據(jù)報銷,包車或乘坐的士的費用自理。5.3.3報銷時限1）出差人員返回公司后，限在一周時間內(nèi)辦理報銷手續(xù)并向財務部門核銷借款，按出差的時間次序、中轉及出差地方、乘坐車次（航班）及費用、留宿費用、其他費用等內(nèi)容填好“旅費報銷單”（見附件二）報負責人批準，并把各種票據(jù)在“原始憑證粘貼單”（見附件四）上從左至右，按不同開支渠道分類依次貼好，連同“出差申請單（報銷聯(lián)）”