NC財務管理項目固定資產(chǎn)部分顧客操作手冊

NC財務管理項目

■一

回定資產(chǎn)部分顧客操作手冊

文控編號：

建立日期：

修改日期：

制作人：

客戶項目經(jīng)理:

日期:

用友項目經(jīng)理:

日期:

目錄

1固定資產(chǎn)原始卡片錄入錯誤味定義書簽。

2參數(shù)設置錯誤!未定義書簽。

3資產(chǎn)增長...........................................................................錯誤!未定義書簽。

4資產(chǎn)維護...........................................................................錯誤!未定義書簽。

5資產(chǎn)調(diào)撥...........................................................................錯誤!未定義書簽v

6計提折舊….錯誤!未定義書簽。

7在財務會計平臺科目分類定義....................................................錯誤!未定義書簽。

8在財務會計平臺憑證模板定義......................................................錯誤!未定義書簽。

9在財務會計平臺生成憑證..........................................................錯誤!未定義書簽。

10固定資產(chǎn)系統(tǒng)結賬................................................................錯誤!未定義書簽。

NC固定資產(chǎn)系統(tǒng)用于企業(yè)集團的資產(chǎn)部門進行固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)的管理，重要完畢原

始卡片錄入、新增資產(chǎn)卡片錄入、資產(chǎn)變動、資產(chǎn)評估、資產(chǎn)減值、資產(chǎn)減少、資產(chǎn)拆分、資產(chǎn)合并、資

產(chǎn)調(diào)撥、計提折舊，賬表查詢等功能。系統(tǒng)支持同一月份多次計提折舊、多期間匯總；支持多賬簿核算，

可以實現(xiàn)按不一樣會計制度，針對同一資產(chǎn)，使用不一樣R勺會計期間、折舊方式、核算幣種，使用年限等,

最終可以提供不?樣規(guī)定的會計匯報。

客戶化應用準備參數(shù)設置

基本檔案

組織機構會計期間

卡片項目一?卡片樣式—?資產(chǎn)類別

增減方式使用狀況折舊方法變動原因

平臺組件

期初數(shù)據(jù)準備錄入原始卡片

日常管理

新

新

卡

資

資

資

資

資

資

資

增

產(chǎn)

增

產(chǎn)

產(chǎn)

產(chǎn)

產(chǎn)

產(chǎn)

產(chǎn)

片

斐

評

審

變

減

忻

合

調(diào)

減

管

產(chǎn)

估

批

動

值

分

并

撥

少

理

業(yè)務處理

折舊與攤銷

期末處理

結賬

賬簿管理

1固定資產(chǎn)原始卡片錄入

本功能重要完畢原始卡片日勺增長、保留、修改、刪除、定位及復制功能。

途徑：財務會計->固定資產(chǎn)->錄入原始卡片

操作闡明：

(1)增長原始卡片。

毛我的工作消息中心錄入原始卡片

后客尸化

>1定位卡片用

財務會計

3總賬卡片編號

E現(xiàn)金銀行

E)固定資產(chǎn)

賬簿初始化.

蜉沒置，

國錄入原始卡片

E3新增資產(chǎn)

(2)進入“選擇類別”節(jié)點

,資產(chǎn)類別編碼名稱參黑團

B&資產(chǎn)類別確定|

I4M0KI

01運輸設備

-01_____取消

H02電子產(chǎn)品

liT

(3)選擇“運送設備”，點擊“確定”，進入卡片錄入界面。

消息中心錄入原始卡片

選擇類別立口一「心二復保存取消<1二上卡片刷新"[1二檔管理模擬折舊模，媒計折舊聯(lián)查，

主卡片費動記錄計提記錄語估記錄減少記錄質(zhì)值記錄資產(chǎn)附屬設普

卡片編號0000000001登錄日期2009-06-02

澆產(chǎn)編碼010001盜產(chǎn)名稱規(guī)格型號

類別編碼01類別名稱存放地點

使用狀況g墻加萬式Q折舊方法平均年限法(一)q

管理那門IQ使用部門Q折舊承擔部門使用部門v|

開始使用日期國使用月限年I~~QH已計提月份0

工作總里累計工作里工作里單位

市種人民市q折輔匯率折本匯率1.00

原市原值輔市原值本幣原值

累計折舊凈值減值準備

凈額凈殘值率%凈殘值

月折舊率月折舊頷單位折舊

(4)需要修改、刪除、定位等功能點擊

消息中心錄入原始卡片

選擇類別席加修工一隹賃可保存取消>定位卡廠刷小"「：當百理模擬折舊模擬累計折舊聯(lián)查▼

2參數(shù)設置

本功能可以對包括賬套初始化中需要設置"勺參數(shù)和其他在賬套運行中需要使用的參數(shù)或判斷進行設

置，

途徑：財務會計-)固定資產(chǎn)->參數(shù)設置

操作闡明：

消息中心參數(shù)設查

保存取消1rl夕刷」

X本熙充計提折舊|賺表物!色設窗|

回使用年限調(diào)整當月有效使用部門轉移當月折舊〔分配到變動前部門

回折舊方法詵整當月有效管理部門移移當月折舊區(qū)配到安動前部門

回工作總量詵整當月有欠費產(chǎn)類別變化當月折舊歸建交化前毛前

“使用期限的最后一個月折舊提足

折舊分配匯總周期|1M匯怠項目設3E―i匚總方式

資產(chǎn)備碼方式

。手工輸入

<8>自動編碼錨同牯構|關別編同?序」序號長度

廢產(chǎn)至號編碼方式

蜴日浩構使用部門名你+序號*序號長度4H

(I)點擊菜單欄中的K修改』按鈕，進入如上圖界面。對參數(shù)修改完畢后點擊K保留》即可。

(2)計提折舊科目的I輔助核算項目如有調(diào)整，則需點擊K匯總方式％如下圖，根據(jù)輔助核算項目選擇

要匯總的項目，完畢后點擊K確定九

匯總項目選擇對話框XJ

確定取消

3資產(chǎn)增長

在本節(jié)點實現(xiàn)新增固定資產(chǎn)卡片。原始固定期初卡片在K錄入原始卡片1中錄入。

途徑：財務會計-〉固定資產(chǎn)-＞新增資產(chǎn)-〉資產(chǎn)增長

操作闡明：

迫罩心資產(chǎn)增m

青夏邀I1審批單：L…：:：'定位卡片初新打印文檔管理手，手，沂?錢查，

主卡片___________________________________________________________________________________________________________________________

卡片編號登錄日期2008-03-03

(1)點擊菜單欄中的K選擇類別》按鈕，進入如下圖界面，選擇要新增日勺資產(chǎn)的資產(chǎn)類別，并點

擊K確定％進入新增資產(chǎn)卡片的錄入界面。

‘資產(chǎn)類別編擔名稱參黑亙

-匕資產(chǎn)類別

02電子產(chǎn)品跡

W

(2)錄入資產(chǎn)卡片的有關信息，如為多部門計提折舊，則將“與否多使用部門”改為是，后點擊

“使用部門”，將彈出部門選擇框，錄入使用部門和分攤比例，完畢后點擊K保留九

消息中心資產(chǎn)增加

選擇類另畝批單待生成送產(chǎn)▼攵蒯除復制保存取消文檔首理模擬折舊才

主卡片支動記錄怛提記錄了估記錄減少記錄期值記錄度產(chǎn)附屬設備

卡片編號0000000001登錄日期2009-06-02

資產(chǎn)編碼010001資產(chǎn)名稱規(guī)格型號

類別編后01類別名稱運輸設備存放地點

使用狀況Q熠加方式Q折舊方法平均酒艮法（）A

管理部門q使用部門a折舊承擔部門使用普門

開始使用日期2009-06-02同使用月限10年匚?月已計提月份0

工作總量累計工作里工作里單位

幣種人民幣Q圻輔匯聿折本匯率1.00

原幣原值鋪市原值本幣原值

累計折舊凈值減值準備

凈額凈殘值聿％凈殘值

月折舊率月折舊領單位折舊

4資產(chǎn)維護

資產(chǎn)變動必須留下原始憑證，這些原始憑證稱為變動單。當發(fā)生資產(chǎn)變動時，通過此功能填制資產(chǎn)變

動單。填制并且審核資產(chǎn)變動單后，有關歐?項目將按新的內(nèi)容顯示在資產(chǎn)卡片上，并將變動狀況反應在有

關輔助信息卡中。使用資產(chǎn)變動單可以實現(xiàn)卡片除卡片編號、減值準備、凈值、凈額、月折舊率、月折舊

額、幣種、已計提月份、開始使用日期、折本匯率、折輔匯率、單位折舊、合計工作量、月工作量、與否

多使用部門外其他所有卡片項目的有痕跡變動，此外資產(chǎn)減少的操作也與此類同。如下以資產(chǎn)部門變動為

例,

途徑：財務會計-＞固定資產(chǎn)-〉資產(chǎn)維護-＞資產(chǎn)變動

操作闡明:

消息中心資產(chǎn)受政

選擇帥溥，宜恒增二修改審儀棄審卡甘工亍牡亙制￥，

(1)點擊菜單欄中的K選擇模板》按鈕，彈出變動模板H勺選擇框，選擇資產(chǎn)變動H勺對應模板(使

用部門轉移)，并點擊R確定加進入資產(chǎn)變動的錄入界面，如下圖。

消息中心資產(chǎn)變動

選擇模版選擇蝌，查詢物口卡片顯示刷新

選擇標志單據(jù)號—申請理由單密伏態(tài)制單人蔡麗飛戒悠改日期審核人竄核日期

(2)點擊K增長兀彈出資產(chǎn)卡片查詢框，如下圖，設置對應條件并點擊K確定兀

(3)資產(chǎn)變動單顯示變動前的有關信息，如下圖，填寫變動信息，點擊K保留現(xiàn)

消息中心資產(chǎn)增加資產(chǎn)變動__

行齡作二超/取消+廣2一,」昱J批量變動聯(lián)查，

單據(jù)號BD。80go20001申諾理由

單據(jù)伏態(tài)

卡片編碼資產(chǎn)編碼資產(chǎn)名稱變動前使用都門變動后使月部門變動前存放地點變動后存放地點變動聲因

100000000021102020002桑塔訥轎車黨舒辦公室人力資源部慢用部門變化I

2

（4）完畢資產(chǎn)變動單的保留操作后，如下圖，點擊K審核％即完畢操作。

消息中心資產(chǎn)變動

選擇模板選擇賬簿?查詢增加修改刪除，:熊〕列表顯示聯(lián)查▼|????|打印刷新

單搪號|BD0803030001申艇由二調(diào)動|單據(jù)財|未審核引

卡片編叫資產(chǎn)蛹回資產(chǎn)名防變動疝使用部門|變動后使用部門變動前存放地點變動后存放地點財原因

10000000047111020000.手提電肺公共代理部報關部使用部門變化

5資產(chǎn)調(diào)撥

平常業(yè)務中，企業(yè)常常在集團內(nèi)部各企業(yè)之間轉移資產(chǎn)，我們稱之為集團內(nèi)的資產(chǎn)調(diào)撥。這種調(diào)撥使

調(diào)出企業(yè)的資產(chǎn)減少，調(diào)入企業(yè)資產(chǎn)增長。

資產(chǎn)調(diào)撥由資產(chǎn)調(diào)出和資產(chǎn)調(diào)入兩個功能節(jié)點完畢。本功能重要合用于集團內(nèi)部企業(yè)間的資產(chǎn)調(diào)撥，

企業(yè)內(nèi)部各部門之間H勺資產(chǎn)轉移使用資產(chǎn)變動中的部門變動完畢。

集

團

甲

公

司

審核

調(diào)出

資產(chǎn)減少

途徑：財務會計-）固定資產(chǎn)-〉資產(chǎn)調(diào)撥-〉資產(chǎn)調(diào)出

操作闡明：

消息中心資產(chǎn)調(diào)出

選擇賬簿^查詢增加修改刪除卡片顯示聯(lián)查▼定位打印刷新

單據(jù)號本月確認調(diào)入調(diào)出原因一調(diào)出公司調(diào)入公司調(diào)出日期1

（I）點擊菜單欄中的K增長］按鈕，彈出資產(chǎn)卡片口勺查詢框，如下圖。設置查詢條件，并點擊K確

定加

查詢條件s入

（2）進入資產(chǎn)調(diào)出單填寫界面，如下圖，填寫有關內(nèi)容，并保留、審核和確認。

消息中心妒調(diào)出廣、

查詢E行操作骸消V'市格（gg）用宙碣認取消確認列耒顯示聯(lián)查▼卜V>>1打臼刷新批段修改

單據(jù)號DC0906010001本月確認調(diào)入□調(diào)出原因北務

調(diào)廿公司用錫高新技術風險投演股份有限公司調(diào)入公司反百友融司擔隹有限公司調(diào)出日期J承

途徑：財務會計-）固定資產(chǎn)->資產(chǎn)調(diào)撥->資產(chǎn)調(diào)入

操作闡明：

點擊菜單欄中的K修改?按鈕，如下圖，填寫有關內(nèi)容，并保留、審核并確認。

消息中心貨產(chǎn)調(diào)入

選擇賬簿］▼<■>()卡片顯示定位聯(lián)查▼

本月確認調(diào)入單據(jù)號―調(diào)出單編碼1調(diào)出原因

6計提折舊

重要完畢工作量管理、計提折舊(固定資產(chǎn))、費用攤銷(遞延資產(chǎn))、查詢和修改折舊清單、查詢折

舊分派匯總成果。

途徑：財務會計->固定資產(chǎn)->折舊與攤銷

操作闡明：

消息中心折舊與攤銷

選擇賬簿，讀取數(shù)搭1M單方式害單位過提打卬

公司|卬年度［2008jv期間09~

’工作量管蹉‘折舊潘單折舊分配匯總

卡片編號I資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱工作總量上月工作='本月工作/累計工作=~剌余工作*

(1)選擇企業(yè)、年度，期向后，點擊菜單欄中的K讀取數(shù)據(jù)1按鈕，讀取需要折舊的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)。

(2)點擊菜單欄中的K折舊計提》按鈕，對本月固定資產(chǎn)進行折舊計提。

消息中心折舊與攤俏

選擇賬簿，諼醺度上月壬作時近叵逅———批里修改保存取消制單方式多單位計提打印瞬隹貯二〉

公司|01而無錫空港園區(qū)發(fā)展有限公亙一6年度2009v期間06

,五里管理折舊著單折舊分配匯總

〔卡片編號一資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱工作總里一上月工作里Nii作里麗工作里碗工作里

7在財務會計平臺科目分類定義

科目分類定義的作用是按不一樣H勺業(yè)務系統(tǒng)，設置對應業(yè)務系統(tǒng)原始單據(jù)生成憑證時需用到的入賬科

目，并進行歸納分類。科目分類在定義憑證模板時，可以被引用。但凡在由業(yè)務單據(jù)生成憑證時也許用到

的入賬科目，均應當歸類，并在這里進行定義。

毛我的工作消息中心

⑤客戶化

公告欄

困工程基礎數(shù)據(jù)

優(yōu)先級狀態(tài)

田，模極省立

國」流程配置

0會討平臺

0財務會計平臺

入賬規(guī)則定義

科目分類定義

憑證粳板定義

，憑證生成得辦事務

平臺日志優(yōu)先級狀態(tài)單據(jù)類型

住營理會計平臺

途徑：客戶化-＞會計平臺-＞財務會計平臺-＞科目分類定義

操作闡明:

(1)首先我們雙擊“固定資產(chǎn)”定義固定資產(chǎn)科目分類，如下以“資產(chǎn)增長”為例。

消息中心和目分蛤義

用加修改H棘■-;nIM-熨峋因E對號手一

三用之南二y-UiZ2006^-g-____

乙系縱關S?會計主自

口我會掘行

x>_——制油科目

口傳華雷理

^1

位)協(xié)同憑證固定資產(chǎn)-A一'--------

二］會i+平白-：：/FA02JRi+frlB

網(wǎng)初―

Z)應收電曲嘛而七系繞FA03

isaFA11一*栩目

,法至i+息FA12資戶就少對方科目

口送主票據(jù)

FA13新舊費用科目

,法主結

HFA14營11外支出」+指的固定鎏產(chǎn)成值主管

日_L玄?利系統(tǒng)

FA15霞衣戶昂值指加對方和目

-1K碌H

FA1AGB宏達；=原值玦少2t方租目

1二JEm3J卜-wJWT<TJ

目伯￡管理FA17毓觸景i+折舊調(diào)整用方利目

(=)U3零8E管理FA18資戶原值評估對方科目

FA19法戶累i+新1日訐住對方和目

FA20鉗禽產(chǎn)權It移對方科目

(2)選中“FA01”行，點擊R影響原因》按鈕，為確定實時憑證科目定義合用的條件。

科目分類彩叼因素

入旺科目影響因素

待選因素已近因素

部門資產(chǎn)類別

增濠方式使用部門

費動原因

資產(chǎn)名稱

I成I

供應商檔案日

營35部門

使用伏況

依苴帳海

口I-I

用定[1涓I

上圖中我們?yōu)椤癋A01”選擇了“使用部門”和“資產(chǎn)類別”兩個條件，表達由這兩個條件唯一確定實

時憑證MJ科目。

(2)點擊R對照表》按鈕，為確定實時憑證科目定義合用的條件。

科目分類固定資產(chǎn)

資產(chǎn)類別部門入賬科目說明

房屋廠辦公室房屋及建筑物□

上圖表達當新增資產(chǎn)的使用部門屬性為“散貨運送部”，資產(chǎn)類別屬性為“貨船”時，入賬科目為固定

資產(chǎn)一一生產(chǎn)用固定資產(chǎn)下的“運送船舶”。

8在財務會計平臺憑證模板定義

憑證模版:是對應到單據(jù)或者業(yè)務處理過程日勺會計描述，是單據(jù)及業(yè)務處理生成憑證日勺根據(jù)和出發(fā)點。

憑證模板通過指定單據(jù)項與憑證字段之間口勺對應關系完畢憑證分錄構造的描述，定義憑證模版的過程，就

是要明確憑證各要素口勺資料來源,

途徑：客戶化-＞會計平臺-＞財務會計平臺-〉憑證模板定義

操作闡明:

消息中心憑證橫儂義

系統(tǒng)?輔脅核修改刪除復制?打印

會計主體區(qū)錫空卷園.v旅:說12006會計您二vJ

系統(tǒng)單據(jù)樹匚

憑證類別_13事務處理方式畫」-讓務關聯(lián)號________a

二I現(xiàn)金銀行

，〕a信待管理業(yè)務類型r船單據(jù)數(shù)113

?出目注證

_______________rl

回心會i+平臺執(zhí)行方式立Bl取救，生成實時憑證

?】a應收應付報貝仲心系統(tǒng)

□信貸合訶一為零平臺日志是否保存口單據(jù)去你行是否按,

臼匕固定系產(chǎn)

=J治產(chǎn)增加摘要利目方向幣種本市匯率原幣本市數(shù)里

裕產(chǎn)地『固定資戶借1域不原值1#缽幣原值仔0

笥re但榴M

5原值城少?固定資產(chǎn)僧加’累計折舊貸1率累計折舊1#糠計圻舊任0

3累計折舊陶整?固定諾盧塔加"旅面隹備鑄1#成值準爸1#梆值準備1#0

3租美產(chǎn)權轉移

?固定資產(chǎn)城丁姿產(chǎn)增加對方科目貸1林市原值1##..林市原值1*?亂0

(I)如需對憑證模板分錄進行增長、刪除或插入，環(huán)節(jié)如卜:

①點擊菜單欄“修改”

②再到“分錄操作”進行對應操作

消息中心憑證極根定義

分錄絆1輔肋核篁保存取消附加項定義FJEP

創(chuàng)國,增為分外

賬落2006合計準」

E^EL2可

憑證類別國事務處理方式同步方式處理v業(yè)務關聯(lián)號

府口￡回

國E同交或/1業(yè)務類型［附單據(jù)數(shù)1|Q|

自現(xiàn)金城行

出匕應收.三寸將芯卬心系統(tǒng)執(zhí)行方式立即取數(shù)，生成實時憑證v

BQ固定資產(chǎn)

信貸合計瘠平8日志是否保存單據(jù)表體行是否按入你視則過濾

二I寅柳掰

日資產(chǎn)就少

摘要科目方向幣種本幣匯率原幣本市數(shù)量

回原值增加

“固定資產(chǎn)增加’固定資產(chǎn)惜1林市原值1#觸幣原值1#0

囪原值減少

□里討折舊調(diào)整“固定資產(chǎn)增加T累計折舊貸1穗計折舊1##雙計折舊1*0

目和賃產(chǎn)權轉移“固定資產(chǎn)增加’濠值準備貸叵1梅值準備1#成成他涯備1/0

國資產(chǎn)評估

”固定資產(chǎn)增加’資產(chǎn)增加對方科目貸1蚌Tfi原值1捫#.觸幣原值1務#..0

日減值準備

3折舊計提

二I其他變動

a；。工資福利用統(tǒng)

(2)定義憑證類別

①點擊“修改”

②點擊“憑證類別”放大鏡，彈出公式定義窗口

③點擊“固定值參照”，彈出憑證類別窗口

④選擇對應憑證類別，點擊“確定”返回，保留

分錄操作▼輔助核算保存取消附加項定義打印

會計主體I葛洲壩子陵賬簿I葛洲壩求流

力系統(tǒng)單據(jù)樹

憑證類別芝Q事務處理方式同步方式處理V業(yè)務關聯(lián)4

國已會計平臺

公式定義的單據(jù)數(shù)1叵

確定I取消I檢查I清空I基本檔案II固定宿參照1生成實時憑證

0憑證類別

定位

類另J簡稱

1記賬記賬憑證

9在財務會計平臺生成憑證

本功能完畢針對各系統(tǒng)歐J業(yè)務單據(jù)或業(yè)務處理，單張生成或成批生成會計憑證到總賬中。同步也對各

系統(tǒng)生成的憑證進行簡樸的維護，如取消生成憑證或重新生成憑證、紅沖憑證等。

途徑：客戶化會計平臺-＞財務會計平臺-〉憑證生成

操作闡明：

消息中心憑證生成

系統(tǒng)▼全連全消批選查詢單據(jù)重算生成刪除選項打印

會計主體無錫空港園…V賬簿12006會計準…▼總賬憑證制單日期|200+0樂02~jg][

無錫空港園筋展有限公司

(I)點擊K選項％首先選擇“不合并分錄”并且“保留方案)然后點擊“控制條件”