2024年度融資合同（債券發(fā)行）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度融資合同（債券發(fā)行）本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1合同主體1.2定義第二條融資額度及用途2.1融資額度2.2融資用途第三條債券發(fā)行3.1債券類型3.2發(fā)行規(guī)模3.3發(fā)行價格3.4發(fā)行期限3.5發(fā)行利率第四條債券發(fā)行條件4.1法律依據(jù)4.2發(fā)行條件第五條還款計劃5.1還款方式5.2還款期限5.3還款金額第六條利息支付6.1利息計算方式6.2利息支付時間第七條擔(dān)保措施7.1擔(dān)保方式7.2擔(dān)保物7.3擔(dān)保人第八條合同的生效、變更與終止8.1合同生效條件8.2合同變更條件8.3合同終止條件第九條違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任第十條爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構(gòu)第十一條合同的履行11.1履行期限11.2履行地點11.3履行方式第十二條信息披露12.1信息披露義務(wù)人12.2信息披露內(nèi)容12.3信息披露時間第十三條其他約定13.1雙方的其他約定第十四條合同的附件14.1附件名稱14.2附件內(nèi)容第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1合同主體1.2定義1.2.1融資額度：指甲方根據(jù)本合同約定的，向乙方申請的融資總額度，最高不得超過人民幣【最高融資金額】億元。1.2.2債券：指甲方為籌集資金，依據(jù)本合同約定發(fā)行的，由乙方購買的，具有固定收益和到期還本付息義務(wù)的有價證券。第二條融資額度及用途2.1融資額度2.1.1甲方本次融資額度為人民幣【融資額度】億元。2.1.2甲方應(yīng)在合同簽訂后【具體時間】內(nèi)向乙方提交融資申請，融資申請金額不得超出甲方本次融資額度。2.2融資用途2.2.1甲方承諾，所融資金將用于【具體用途】，包括但不限于【具體項目名稱】。2.2.2甲方應(yīng)確保融資資金的用途符合國家法律法規(guī)及政策要求，并按約定及時調(diào)整資金用途。第三條債券發(fā)行3.1債券類型3.1.1本次發(fā)行的債券為【債券類型，如：企業(yè)債券、公司債券等】。3.1.2債券的面值、期限、利率等具體條件，由甲乙雙方協(xié)商確定。3.2發(fā)行規(guī)模3.2.1甲方本次發(fā)行的債券總額度為人民幣【發(fā)行規(guī)模】億元。3.2.2甲方應(yīng)按照約定時間和方式，將債券發(fā)行給乙方。3.3發(fā)行價格3.3.1甲方本次發(fā)行的債券價格為【發(fā)行價格】。3.3.2債券價格應(yīng)符合市場規(guī)律和乙方投資利益，由甲乙雙方協(xié)商確定。3.4發(fā)行期限3.4.1甲方本次發(fā)行的債券期限為【發(fā)行期限】，自債券發(fā)行之日起計算。3.4.2債券期限應(yīng)符合市場規(guī)律和乙方投資利益，由甲乙雙方協(xié)商確定。3.5發(fā)行利率3.5.1甲方本次發(fā)行的債券利率為【發(fā)行利率】。3.5.2債券利率應(yīng)符合市場規(guī)律和乙方投資利益，由甲乙雙方協(xié)商確定。第四條債券發(fā)行條件4.1法律依據(jù)4.1.1本合同的簽訂、履行及債券的發(fā)行、交易等，應(yīng)遵守《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。4.1.2甲方應(yīng)保證債券發(fā)行及交易過程中，符合相關(guān)法律法規(guī)和政策要求。4.2發(fā)行條件4.2.1甲方應(yīng)按照本合同約定的條件，向乙方申請融資。4.2.2乙方應(yīng)按照本合同約定的條件，購買甲方發(fā)行的債券。第五條還款計劃5.1還款方式5.1.1甲方本次融資的還款方式為【還款方式，如：一次性還本付息、分次還本付息等】。5.1.2還款方式應(yīng)符合市場規(guī)律和乙方投資利益，由甲乙雙方協(xié)商確定。5.2還款期限5.2.1甲方本次融資的還款期限為【還款期限】，自甲方收到融資資金之日起計算。5.2.2還款期限應(yīng)符合市場規(guī)律和乙方投資利益，由甲乙雙方協(xié)商確定。5.3還款金額5.3.1甲方應(yīng)按照本合同約定的還款方式和還款期限，向乙方支付還款金額。5.3.2還款金額應(yīng)包括本金和利息，具體金額由甲乙雙方協(xié)商確定。第六條利息支付6.1利息計算方式6.1.1甲方本次融資的利息計算方式為【利息計算方式，如：單利、復(fù)利等】。6.1.2利息計算方式應(yīng)符合市場規(guī)律和乙方投資利益，由甲乙雙方協(xié)商確定。6.2利息支付時間6.2.1甲方應(yīng)按照本合同約定的利息支付時間，向乙方支付利息。6.2.2利息支付時間應(yīng)符合市場規(guī)律和乙方投資利益，由甲乙雙方協(xié)商確定。第八條合同的生效、變更與終止8.1合同生效條件8.1.1本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。8.1.2本合同的生效，應(yīng)以乙方實際支付融資資金為前提。8.2合同變更條件8.2.1甲乙雙方同意，合同的變更應(yīng)書面簽署，并由雙方蓋章確認(rèn)。8.2.2合同變更不得影響乙方的合法權(quán)益。8.3合同終止條件8.3.1在合同有效期內(nèi)，如甲方提前還款，應(yīng)與乙方協(xié)商一致，并按照約定的還款方式支付還款金額。8.3.2在合同有效期內(nèi)，如乙方要求提前終止合同，應(yīng)提前【提前通知期限】書面通知甲方。第九條違約責(zé)任9.1違約情形9.1.1甲方未按照本合同約定的用途使用融資資金，或未按照約定的還款方式和還款期限償還本息的，視為甲方違約。9.1.2乙方未按照約定的時間支付融資資金的，視為乙方違約。9.2違約責(zé)任9.2.1甲方違約的，應(yīng)按照違約金額的【違約金比例】支付違約金，并承擔(dān)因此產(chǎn)生的其他損失。9.2.2乙方違約的，應(yīng)按照違約金額的【違約金比例】支付違約金，并承擔(dān)因此產(chǎn)生的其他損失。第十條爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。10.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。10.2爭議解決機構(gòu)10.2.1如雙方未能在爭議解決方式中達(dá)成一致，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第十一條合同的履行11.1履行期限11.1.1本合同項下的各項義務(wù)，應(yīng)按照約定的期限履行。11.1.2具體履行期限由甲乙雙方在合同中約定。11.2履行地點11.2.1本合同的履行地點為【履行地點】。11.2.2履行地點應(yīng)符合法律法規(guī)及乙方的合法權(quán)益。11.3履行方式11.3.1甲方應(yīng)按照本合同約定的方式履行合同義務(wù)。11.3.2乙方應(yīng)按照本合同約定的方式履行合同義務(wù)。第十二條信息披露12.1信息披露義務(wù)人12.1.1甲方為信息披露義務(wù)人，應(yīng)按照法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，履行信息披露義務(wù)。12.1.2乙方應(yīng)按照法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，履行信息披露義務(wù)。12.2信息披露內(nèi)容12.2.1甲方應(yīng)披露與本次融資相關(guān)的重大信息，包括但不限于融資用途、還款計劃等。12.2.2乙方應(yīng)披露與本次投資相關(guān)的重大信息，包括但不限于投資收益、風(fēng)險評估等。12.3信息披露時間12.3.1甲方應(yīng)按照法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，及時披露相關(guān)信息。12.3.2乙方應(yīng)按照法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，及時披露相關(guān)信息。第十三條其他約定13.1雙方的其他約定如下：【其他約定內(nèi)容】第十四條合同的附件14.1附件名稱【附件名稱】14.2附件內(nèi)容【附件內(nèi)容】第二部分：第三方介入后的修正第十五條第三方介入15.1定義15.1.1第三方：指除甲方和乙方之外，參與本合同履行過程的各方，包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、擔(dān)保機構(gòu)等。15.2第三方介入條件15.2.1甲乙雙方同意，當(dāng)本合同的履行需要第三方介入時，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商確定第三方的選擇標(biāo)準(zhǔn)、介入條件和程序。15.2.2第三方介入應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)及乙方的合法權(quán)益。第十六條第三方義務(wù)與責(zé)任16.1第三方義務(wù)16.1.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，履行相關(guān)義務(wù)，包括但不限于提供專業(yè)服務(wù)、出具專業(yè)意見等。16.1.2第三方應(yīng)確保其提供的服務(wù)及意見符合法律法規(guī)及乙方的合法權(quán)益。16.2第三方責(zé)任16.2.1第三方應(yīng)對其提供的服務(wù)及意見承擔(dān)責(zé)任，并對其服務(wù)過程中的疏忽或失誤造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。16.2.2第三方對其提供的服務(wù)及意見的責(zé)任，不應(yīng)超過其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任范圍。第十七條第三方責(zé)任限額17.1甲乙雙方同意，第三方對其提供的服務(wù)及意見的責(zé)任限額，應(yīng)根據(jù)第三方提供的服務(wù)類型、性質(zhì)及風(fēng)險程度等因素，由甲乙雙方協(xié)商確定。17.2第三方責(zé)任限額的具體金額或比例，應(yīng)在第三方介入時，由甲乙雙方與第三方協(xié)商確定。第十八條第三方與甲乙方的關(guān)系18.1第三方與甲方、乙方之間的合同關(guān)系，應(yīng)由甲乙雙方與第三方另行簽訂合同進(jìn)行約定。18.2第三方與甲方、乙方之間的權(quán)利義務(wù)，應(yīng)符合本合同的約定及相關(guān)法律法規(guī)。第十九條第三方與甲乙方的劃分說明19.1甲乙雙方應(yīng)明確劃分與第三方的權(quán)利義務(wù)，確保第三方的介入不損害甲乙雙方的合法權(quán)益。19.2甲乙雙方應(yīng)監(jiān)督第三方按照約定履行義務(wù)，并對其違約行為承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第二十條第三方介入后的額外條款及說明20.1甲乙雙方應(yīng)根據(jù)第三方介入的情況，對本合同的相關(guān)條款進(jìn)行補充或修改。20.2甲乙雙方應(yīng)確保第三方了解本合同的約定，并在第三方介入時，將其納入合同體系。第二十一條第三方違約處理21.1第三方違約的，甲乙雙方應(yīng)按照本合同的約定及相關(guān)法律法規(guī)，追究其違約責(zé)任。21.2第三方違約造成的損失，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)本合同的約定，承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第二十二條第三方退出22.1第三方因故需退出本合同的，應(yīng)提前【提前通知期限】書面通知甲乙雙方。22.2第三方退出的，甲乙雙方應(yīng)按照本合同的約定，處理與第三方相關(guān)的后續(xù)事項。第二十三條爭議解決23.1如第三方介入引起的爭議，甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。23.2如協(xié)商不成，甲乙雙方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第二十四條合同的履行24.1甲乙雙方應(yīng)按照本合同的約定，履行與第三方的相關(guān)義務(wù)。24.2甲乙雙方應(yīng)確保第三方的介入不影響本合同的履行。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：債券發(fā)行申請書附件2：債券發(fā)行公告附件3：債券發(fā)行協(xié)議附件4：債券發(fā)行條款附件5：還款計劃表附件6：利息計算說明附件7：擔(dān)保協(xié)議附件8：第三方服務(wù)協(xié)議附件9：評估報告附件10：審計報告附件11：合同履行監(jiān)督報告附件12：違約行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)附件13：違約責(zé)任計算公式附件14：爭議解決協(xié)議附件1：債券發(fā)行申請書的詳細(xì)要求和說明【詳細(xì)要求和說明】附件2：債券發(fā)行公告的詳細(xì)要求和說明【詳細(xì)要求和說明】附件3：債券發(fā)行協(xié)議的詳細(xì)要求和說明【詳細(xì)要求和說明】附件4：債券發(fā)行條款的詳細(xì)要求和說明【詳細(xì)要求和說明】附件5：還款計劃表的詳細(xì)要求和說明【詳細(xì)要求和說明】附件6：利息計算說明的詳細(xì)要求和說明【詳細(xì)要求和說明】附件7：擔(dān)保協(xié)議的詳細(xì)要求和說明【詳細(xì)要求和說明】附件8：第三方服務(wù)協(xié)議的詳細(xì)要求和說明【詳細(xì)要求和說明】附件9：評估報告的詳細(xì)要求和說明【詳細(xì)要求和說明】附件10：審計報告的詳細(xì)要求和說明【詳細(xì)要求和說明】附件11：合同履行監(jiān)督報告的詳細(xì)要求和說明【詳細(xì)要求和說明】附件12：違約行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的詳細(xì)要求和說明【詳細(xì)要求和說明】附件13：違約責(zé)任計算公式的詳細(xì)要求和說明【詳細(xì)要求和說明】附件14：爭議解決協(xié)議的詳細(xì)要求和說明【詳細(xì)要求和說明】說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按照約定的用途使用融資資金。2.甲方未按照約定的還款方式和還款期限償還本息。3.乙方未按照約定的時間支付融資資金。4.乙方未按照約定的方式購買甲方發(fā)行的債券。5.第三方未按照約定的義務(wù)提供服務(wù)或出具意見。6.第三方提供的服務(wù)或意見不符合法律法規(guī)及乙方的合法權(quán)益。7.甲方、乙方、第三方未履行本合同約定的其他義務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定