投資基金管理服務(wù)合同

投資基金管理服務(wù)合同合同編號(hào)：__________第一章：定義與解釋1.1定義在本合同中，除非上下文另有規(guī)定，以下詞語(yǔ)應(yīng)具有以下含義：“管理人”指__________（公司名稱(chēng)），一家依照中國(guó)法律合法成立并有權(quán)從事投資基金管理業(yè)務(wù)的公司。“委托人”指__________（公司名稱(chēng)/個(gè)人姓名），一家/個(gè)人愿意將其合法所有的資金委托給管理人進(jìn)行投資管理的公司/個(gè)人?！盎稹敝赣晌腥顺鲑Y，由管理人按照本合同約定進(jìn)行管理的資金?！胺?wù)費(fèi)”指管理人根據(jù)本合同約定，從基金資產(chǎn)中提取的費(fèi)用。1.2解釋本合同中條款的標(biāo)題僅為方便閱讀而設(shè)，不應(yīng)影響對(duì)本合同任何條款的解釋。本合同各條款的標(biāo)題與內(nèi)容如有沖突，以?xún)?nèi)容為準(zhǔn)。第二章：服務(wù)內(nèi)容與義務(wù)2.1管理人的服務(wù)內(nèi)容管理人應(yīng)根據(jù)委托人的委托，為基金提供投資管理服務(wù)，包括但不限于：（1）基金的投資決策；（2）基金的日常運(yùn)作；（3）基金的財(cái)務(wù)管理和報(bào)告；（4）基金的風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)管理。2.2管理人的義務(wù)管理人應(yīng)：（1）按照本合同約定和委托人的指示，誠(chéng)實(shí)、勤勉、謹(jǐn)慎地為基金提供投資管理服務(wù)；（2）保證基金資產(chǎn)的獨(dú)立性，不得將基金資產(chǎn)與其他資產(chǎn)混合使用；（3）及時(shí)向委托人報(bào)告基金的運(yùn)作情況和風(fēng)險(xiǎn)狀況；（4）保守與基金有關(guān)的商業(yè)秘密。第三章：委托人的權(quán)利與義務(wù)3.1委托人的權(quán)利委托人有權(quán)：（1）按照本合同約定獲取基金的投資收益；（2）查閱與基金有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表、投資記錄等資料；（3）要求管理人按照本合同約定履行投資管理職責(zé)；（4）在合同到期或提前終止時(shí)，要求返還基金本金及收益。3.2委托人的義務(wù)委托人應(yīng)：（1）按照本合同約定向基金出資；（2）遵守與基金有關(guān)的法律法規(guī)，不得從事任何損害基金利益的行為；（3）在合同期限內(nèi)，不得擅自提取基金資產(chǎn)；（4）承擔(dān)與基金有關(guān)的稅收和其他費(fèi)用。第四章：服務(wù)費(fèi)用與支付4.1服務(wù)費(fèi)用管理人有權(quán)按照以下方式收取服務(wù)費(fèi)用：（1）固定管理費(fèi)：按基金資產(chǎn)凈值的__________%每年計(jì)提；（2）業(yè)績(jī)報(bào)酬：按照基金投資收益的__________%提取。4.2支付方式服務(wù)費(fèi)用按季度支付，每季度末支付當(dāng)季度的服務(wù)費(fèi)用。支付方式為：（1）固定管理費(fèi)：在支付日從基金資產(chǎn)中直接扣除；（2）業(yè)績(jī)報(bào)酬：在支付日從基金資產(chǎn)中提取，并在扣除相關(guān)稅費(fèi)后支付給管理人。第五章：合同的生效與終止5.1生效本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_(kāi)_________年，除非雙方提前終止。5.2終止本合同可在以下情況下終止：（1）合同到期；（2）雙方協(xié)商一致；（3）發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行；（4）一方嚴(yán)重違反本合同，另一方有權(quán)提前終止合同。第六章：違約責(zé)任6.1一方違反本合同的任何約定，導(dǎo)致對(duì)方遭受損失或損害的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц断鄳?yīng)的賠償金。6.2管理人未能按照約定履行投資管理職責(zé)，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失，委托人有權(quán)要求管理人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。6.3委托人違反本合同約定，擅自提取基金資產(chǎn)或從事其他損害基金利益的行為，應(yīng)向管理人支付違約金，并承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第七章：爭(zhēng)議解決7.1雙方因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。7.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。第七章：保密條款8.1雙方在合同履行過(guò)程中獲知的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。8.2保密義務(wù)不適用于以下信息：（1）已經(jīng)公開(kāi)的信息；（2）接收方從第三方合法獲得的信息；（3）法律法規(guī)要求披露的信息。第八章：通知與送達(dá)9.1本合同項(xiàng)下的通知、文件等，應(yīng)以書(shū)面形式送達(dá)對(duì)方。9.2通知、文件等送達(dá)地址為：委托人：__________（地址）管理人：__________（地址）9.3除非另有約定，通知、文件等在以下情況下視為送達(dá)：（1）當(dāng)面交付，即時(shí)生效；（2）郵寄，以郵戳日期為準(zhǔn)；（3）郵件，發(fā)送成功即為送達(dá)。第九章：法律適用與合同修改10.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決，均適用中華人民共和國(guó)法律。10.2本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。10.3本合同的修改、補(bǔ)充，應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行，經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效。第十章：其他條款11.1雙方確認(rèn)，本合同及其附件構(gòu)成雙方完整的合同內(nèi)容，取代了所有以前的口頭或書(shū)面約定。11.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。11.3本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決，均不影響雙方在其他合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)。11.4雙方在簽訂本合同前，已充分了解合同內(nèi)容和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，自愿簽訂本合同。第十一章：稅務(wù)處理11.1雙方應(yīng)按照中華人民共和國(guó)稅法及相關(guān)規(guī)定，各自履行納稅義務(wù)。11.2管理人應(yīng)保證基金運(yùn)作過(guò)程中的稅務(wù)合規(guī)，包括但不限于及時(shí)申報(bào)、繳納基金運(yùn)作過(guò)程中產(chǎn)生的各項(xiàng)稅費(fèi)。11.3委托人應(yīng)自行承擔(dān)因基金投資收益產(chǎn)生的個(gè)人所得稅等稅負(fù)。第十二章：風(fēng)險(xiǎn)提示12.1雙方均應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到投資風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。12.2管理人應(yīng)在投資決策過(guò)程中，充分考慮風(fēng)險(xiǎn)控制，并及時(shí)向委托人披露基金的風(fēng)險(xiǎn)狀況。12.3委托人應(yīng)自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，不得因投資損失向管理人主張賠償責(zé)任。第十三章：合同的轉(zhuǎn)讓13.1本合同一經(jīng)生效，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，任何一方不得擅自轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利義務(wù)。13.2在符合法律法規(guī)及本合同約定的情況下，一方可以將其在本合同項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方，但需提前書(shū)面通知對(duì)方。第十四章：合同的解除14.1在以下情況下，一方有權(quán)書(shū)面通知對(duì)方解除本合同：（1）對(duì)方嚴(yán)重違反本合同，導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行；（2）發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無(wú)法履行；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他解除合同的情形。14.2合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定和法律規(guī)定處理合同解除后的相關(guān)事宜。第十五章：簽字部分15.1本合同