2024版企業(yè)重組與并購(gòu)貸款服務(wù)協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024版企業(yè)重組與并購(gòu)貸款服務(wù)協(xié)議本合同目錄一覽1.定義與術(shù)語(yǔ)解釋1.1企業(yè)重組1.2并購(gòu)貸款1.3服務(wù)協(xié)議2.各方主體2.1甲方（借款人）2.2乙方（貸款人）2.3丙方（咨詢服務(wù)提供商）3.重組與并購(gòu)貸款服務(wù)內(nèi)容3.1重組顧問(wèn)服務(wù)3.2并購(gòu)貸款融資服務(wù)3.3貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估服務(wù)4.服務(wù)范圍與義務(wù)4.1甲方義務(wù)4.2乙方義務(wù)4.3丙方義務(wù)5.服務(wù)費(fèi)用與支付方式5.1服務(wù)費(fèi)用5.2支付方式5.3費(fèi)用調(diào)整與退還6.貸款條件與期限6.1貸款條件6.2貸款期限6.3貸款利率與還款方式7.風(fēng)險(xiǎn)管理與控制7.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估7.2風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控7.3風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施8.保密條款8.1保密義務(wù)8.2例外情況8.3泄露后果9.爭(zhēng)議解決方式9.1協(xié)商解決9.2調(diào)解解決9.3仲裁解決9.4法律途徑10.合同的生效、變更與終止10.1生效條件10.2合同變更10.3合同終止11.違約責(zé)任11.1甲方違約11.2乙方違約11.3丙方違約12.不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果12.3不可抗力通知與證明13.法律適用與爭(zhēng)議解決13.1法律適用13.2爭(zhēng)議解決14.其他條款14.1合同的解釋14.2合同的補(bǔ)充14.3合同的修改第一部分：合同如下：第一條定義與術(shù)語(yǔ)解釋1.1企業(yè)重組甲方同意，甲方或其子公司、關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行的、本次重組協(xié)議項(xiàng)下的、或與本次重組協(xié)議直接相關(guān)的資產(chǎn)購(gòu)買、出售、合并、分立、置換、資產(chǎn)剝離、債務(wù)重組、管理層和員工股權(quán)激勵(lì)、公司結(jié)構(gòu)調(diào)整等，均視為企業(yè)重組。1.2并購(gòu)貸款乙方同意按照本協(xié)議的約定，向甲方提供并購(gòu)貸款，用于甲方并購(gòu)重組活動(dòng)。并購(gòu)貸款的用途包括但不限于支付并購(gòu)對(duì)價(jià)、并購(gòu)后的運(yùn)營(yíng)資金、并購(gòu)相關(guān)的費(fèi)用等。1.3服務(wù)協(xié)議本協(xié)議是由甲方、乙方和丙方簽訂的，用以規(guī)范各方在甲方并購(gòu)重組過(guò)程中提供的服務(wù)內(nèi)容和義務(wù)的法律文件。第二條各方主體2.1甲方（借款人）甲方是指需要進(jìn)行并購(gòu)重組的企業(yè)，或其子公司、關(guān)聯(lián)公司。甲方作為并購(gòu)貸款的借款人，應(yīng)按照本協(xié)議的約定使用并購(gòu)貸款，并按時(shí)還款。2.2乙方（貸款人）乙方是指根據(jù)本協(xié)議向甲方提供并購(gòu)貸款的金融機(jī)構(gòu)。乙方的權(quán)利包括但不限于按照約定收回貸款本金和利息，對(duì)甲方的并購(gòu)重組項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督等。2.3丙方（咨詢服務(wù)提供商）丙方是指根據(jù)本協(xié)議為甲方提供并購(gòu)重組相關(guān)咨詢服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)。丙方的義務(wù)包括但不限于對(duì)甲方的并購(gòu)重組項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估，提供相關(guān)的咨詢服務(wù)等。第三條重組與并購(gòu)貸款服務(wù)內(nèi)容3.1重組顧問(wèn)服務(wù)丙方作為重組顧問(wèn)，應(yīng)根據(jù)甲方的要求，為甲方提供包括但不限于并購(gòu)重組策略、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、談判協(xié)調(diào)、政府審批及合規(guī)咨詢等一站式服務(wù)。3.2并購(gòu)貸款融資服務(wù)乙方作為貸款人，應(yīng)根據(jù)甲方的申請(qǐng)和丙方的評(píng)估，向甲方提供并購(gòu)貸款，用于甲方的并購(gòu)重組活動(dòng)。3.3貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估服務(wù)丙方應(yīng)根據(jù)甲方的并購(gòu)重組項(xiàng)目情況，對(duì)并購(gòu)貸款的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并向乙方提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。乙方應(yīng)根據(jù)丙方的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，決定是否提供并購(gòu)貸款。第四條服務(wù)范圍與義務(wù)4.1甲方義務(wù)甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，向乙方和丙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的并購(gòu)重組相關(guān)信息，并按照約定使用并購(gòu)貸款。4.2乙方義務(wù)乙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，向甲方提供并購(gòu)貸款，并按照約定的利率和還款方式收取貸款本金和利息。4.3丙方義務(wù)丙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，為甲方提供重組顧問(wèn)服務(wù)，并對(duì)甲方的并購(gòu)貸款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。第五條服務(wù)費(fèi)用與支付方式5.1服務(wù)費(fèi)用丙方提供的重組顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用為人民幣【】元整（大寫：【】元整）。5.2支付方式甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，向丙方支付服務(wù)費(fèi)用。服務(wù)費(fèi)用支付方式為：【】。5.3費(fèi)用調(diào)整與退還如因不可抗力等原因?qū)е虏①?gòu)重組項(xiàng)目無(wú)法進(jìn)行，甲方有權(quán)要求丙方退還部分或全部服務(wù)費(fèi)用。具體退還條件和比例由各方協(xié)商確定。第六條貸款條件與期限6.1貸款條件乙方向甲方提供并購(gòu)貸款的條件包括但不限于：甲方符合乙方的貸款資格要求、甲方提供的并購(gòu)重組項(xiàng)目符合乙方的貸款政策、丙方對(duì)甲方并購(gòu)貸款風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估結(jié)果滿意等。6.2貸款期限乙方向甲方提供的并購(gòu)貸款期限為：【】個(gè)月/年。6.3貸款利率與還款方式乙方向甲方提供的并購(gòu)貸款利率為：【】%。還款方式為：【】。本部分內(nèi)容共計(jì)【】字。第八條風(fēng)險(xiǎn)管理與控制8.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估丙方應(yīng)根據(jù)甲方的并購(gòu)重組項(xiàng)目情況，對(duì)并購(gòu)貸款的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并向乙方提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。乙方應(yīng)根據(jù)丙方的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，決定是否提供并購(gòu)貸款。8.2風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控在并購(gòu)貸款期間，乙方應(yīng)定期對(duì)甲方的并購(gòu)重組項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，以確保甲方按照約定使用并購(gòu)貸款，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。8.3風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施如出現(xiàn)并購(gòu)貸款風(fēng)險(xiǎn)，乙方應(yīng)采取包括但不限于增加貸款擔(dān)保、調(diào)整貸款利率、提前收回部分或全部貸款等應(yīng)對(duì)措施，以降低并購(gòu)貸款風(fēng)險(xiǎn)。第九條保密條款9.1保密義務(wù)各方應(yīng)對(duì)在履行本協(xié)議過(guò)程中獲得的對(duì)方商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)信息等保密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方披露。9.2例外情況（1）法律要求披露；（2）法院或政府機(jī)關(guān)命令披露；（3）為確保各方合法權(quán)益，在必要范圍內(nèi)向關(guān)聯(lián)公司、專業(yè)顧問(wèn)等披露。9.3泄露后果如各方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致保密信息泄露，泄露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，賠償被泄露方因此遭受的損失。第十條爭(zhēng)議解決方式10.1協(xié)商解決各方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。10.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，各方可向所在地的人民調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解。10.3仲裁解決如調(diào)解不成，各方同意將爭(zhēng)議提交【】仲裁委員會(huì)仲裁，仲裁裁決為終局裁決，對(duì)各方具有法律約束力。10.4法律途徑如仲裁不成，各方同意向所在地人民法院提起訴訟。第十一條合同的生效、變更與終止11.1生效條件本協(xié)議自各方簽字（或蓋章）之日起生效，并對(duì)各方具有法律約束力。11.2合同變更如需變更本協(xié)議，各方應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，經(jīng)各方協(xié)商一致后生效。11.3合同終止（1）各方協(xié)商一致解除；（2）履行完畢所有協(xié)議義務(wù)；（3）法律規(guī)定或協(xié)議約定的其他終止情形。第十二條違約責(zé)任12.1甲方違約甲方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償乙方和丙方的損失、支付違約金等。12.2乙方違約乙方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償甲方和丙方的損失、支付違約金等。12.3丙方違約丙方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償甲方和乙方的損失、支付違約金等。第十三條不可抗力13.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害（如地震、洪水等）、社會(huì)事件（如戰(zhàn)爭(zhēng)、罷工等）等導(dǎo)致無(wú)法履行本協(xié)議的情況。13.2不可抗力后果如發(fā)生不可抗力事件，各方應(yīng)立即通知其他方，并根據(jù)實(shí)際情況采取減輕損失的措施。13.3不可抗力通知與證明發(fā)生不可抗力事件的一方應(yīng)向其他方提供不可抗力事件的證明文件，以證明其無(wú)法履行本協(xié)議的原因。第十四條其他條款14.1合同的解釋本協(xié)議未盡事宜，由各方友好協(xié)商解決。本協(xié)議附件及補(bǔ)充協(xié)議均為本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。14.2合同的補(bǔ)充本協(xié)議如需補(bǔ)充，各方應(yīng)簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議，經(jīng)各方協(xié)商一致后生效。14.3合同的修改本協(xié)議的修改，應(yīng)經(jīng)各方協(xié)商一致，并簽訂書面修改協(xié)議。修改協(xié)議生效后，原協(xié)議相應(yīng)條款同時(shí)失效。本部分內(nèi)容共計(jì)【】字。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定義第三方是指除甲方、乙方和丙方之外，參與甲方并購(gòu)重組項(xiàng)目或提供相關(guān)服務(wù)的其他個(gè)人、企業(yè)或機(jī)構(gòu)。第三方介入可能包括但不限于并購(gòu)目標(biāo)公司的股東、管理層、中介機(jī)構(gòu)（如財(cái)務(wù)顧問(wèn)、法律顧問(wèn)等）、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。15.2第三方責(zé)任第三方介入本協(xié)議項(xiàng)下的并購(gòu)重組項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和本協(xié)議的約定。第三方對(duì)甲方、乙方和丙方的任何承諾和保證，均應(yīng)視為對(duì)其自身的約束。第三方應(yīng)承擔(dān)因自身行為引起的法律責(zé)任，并賠償因此給甲方、乙方和丙方造成的損失。15.3第三方義務(wù)第三方介入本協(xié)議項(xiàng)下的并購(gòu)重組項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)按照甲方的要求，向甲方、乙方和丙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息，并協(xié)助甲方、乙方和丙方完成并購(gòu)重組相關(guān)的各項(xiàng)事宜。16.額外條款及說(shuō)明16.1第三方同意甲方、乙方和丙方應(yīng)在協(xié)議中明確第三方介入的具體事項(xiàng)和范圍，并取得第三方的書面同意。第三方同意的書面文件應(yīng)作為本協(xié)議的附件，具有同等法律效力。16.2第三方合規(guī)性第三方介入本協(xié)議項(xiàng)下的并購(gòu)重組項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)確保其行為符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，不得違反其自身的法律法規(guī)義務(wù)。16.3第三方責(zé)任限制甲乙方根據(jù)本合同有第三方介入時(shí)，應(yīng)明確第三方的責(zé)任限額。第三方對(duì)甲方、乙方和丙方的責(zé)任限制，包括但不限于賠償范圍、賠償限額等，應(yīng)在協(xié)議中予以明確。16.4第三方退出第三方如需退出本協(xié)議項(xiàng)下的并購(gòu)重組項(xiàng)目，應(yīng)提前【】天書面通知甲方、乙方和丙方。甲方、乙方和丙方應(yīng)在收到第三方退出通知后，按照本協(xié)議的約定處理相關(guān)事宜。17.第三方與其他各方的關(guān)系17.1第三方與甲方第三方作為甲方并購(gòu)重組項(xiàng)目的參與方，應(yīng)協(xié)助甲方完成并購(gòu)重組相關(guān)事宜，并按照甲方的要求提供相關(guān)信息和服務(wù)。17.2第三方與乙方第三方作為乙方提供并購(gòu)貸款的協(xié)助方，應(yīng)根據(jù)乙方的要求，向甲方提供與并購(gòu)貸款相關(guān)的服務(wù)和支持。17.3第三方與丙方第三方作為丙方提供重組顧問(wèn)服務(wù)的協(xié)助方，應(yīng)根據(jù)丙方的要求，向甲方提供與重組顧問(wèn)服務(wù)相關(guān)的支持。18.第三方責(zé)任劃分18.1第三方與甲方、乙方和丙方的責(zé)任劃分，應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和本協(xié)議的約定確定。18.2第三方如因故意或重大過(guò)失導(dǎo)致甲方、乙方和丙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。18.3甲方、乙方和丙方如因第三方的原因遭受損失的，有權(quán)向第三方追償。本部分內(nèi)容共計(jì)【】字。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：甲方并購(gòu)重組項(xiàng)目計(jì)劃書本附件詳細(xì)描述甲方的并購(gòu)重組項(xiàng)目目標(biāo)、計(jì)劃、時(shí)間表以及預(yù)期效益等。2.附件二：乙方并購(gòu)貸款申請(qǐng)表本附件由甲方填寫，包括并購(gòu)貸款的金額、用途、還款計(jì)劃等信息。3.附件三：丙方重組顧問(wèn)服務(wù)方案本附件詳細(xì)描述丙方為甲方提供的重組顧問(wèn)服務(wù)內(nèi)容、工作流程、時(shí)間表等。4.附件四：第三方同意書本附件由第三方簽署，表示同意參與甲方并購(gòu)重組項(xiàng)目，并遵守相關(guān)法律法規(guī)和本協(xié)議的約定。5.附件五：第三方合規(guī)性證明本附件由第三方提供，證明其行為符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。6.附件六：第三方責(zé)任限額確認(rèn)書本附件由第三方簽署，明確其對(duì)甲方、乙方和丙方的責(zé)任限額。7.附件七：第三方退出通知本附件由第三方填寫，用于通知甲方、乙方和丙方其退出并購(gòu)重組項(xiàng)目的時(shí)間和原因。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定甲方如未按照約定提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的并購(gòu)重組相關(guān)信息，或未按照約定使用并購(gòu)貸款，視為違約。甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償乙方和丙方的損失、支付違約金等。示例：甲方未按照約定提供并購(gòu)重組相關(guān)信息，導(dǎo)致乙方無(wú)法評(píng)估貸款風(fēng)險(xiǎn)，乙方因此遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.乙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定乙方如未按照約定提供并購(gòu)貸款，或未按照約定的利率和還款方式收取貸款本金和利息，視為違約。乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償甲方和丙方的損失、支付違約金等。示例：乙方未按照約定提供并購(gòu)貸款，導(dǎo)致甲方并購(gòu)重組項(xiàng)目，甲方因此遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。3.丙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定丙方如未按照約定提供重組顧問(wèn)服務(wù)，或未遵守本協(xié)議的保密