2024年度企業(yè)并購(gòu)借款合同

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企業(yè)并購(gòu)借款合同本合同目錄一覽第一條并購(gòu)借款金額1.1并購(gòu)借款本金1.2并購(gòu)借款利息1.3并購(gòu)借款期限第二條借款用途2.1并購(gòu)資金2.2并購(gòu)費(fèi)用2.3其他用途第三條借款利率3.1并購(gòu)借款利率3.2利率調(diào)整方式3.3利率浮動(dòng)范圍第四條還款方式4.1還款期限4.2還款金額4.3還款途徑第五條擔(dān)保措施5.1抵押物5.2質(zhì)押物5.3保證人第六條違約責(zé)任6.1借款方違約6.2貸款方違約6.3違約處理方式第七條爭(zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決方式7.2仲裁機(jī)構(gòu)7.3法律適用第八條合同的生效、變更和解除8.1合同生效條件8.2合同變更方式8.3合同解除條件第九條保密條款9.1保密內(nèi)容9.2保密期限9.3泄露后果第十條合同的轉(zhuǎn)讓10.1轉(zhuǎn)讓條件10.2轉(zhuǎn)讓方式10.3轉(zhuǎn)讓通知第十一條合同的終止11.1終止條件11.2終止后果11.3終止后的處理第十二條貸款方的權(quán)利和義務(wù)12.1貸款方的權(quán)利12.2貸款方的義務(wù)第十三條借款方的權(quán)利和義務(wù)13.1借款方的權(quán)利13.2借款方的義務(wù)第十四條其他條款14.1附加條款14.2附錄14.3附件第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)借款金額1.1并購(gòu)借款本金1.2并購(gòu)借款利息（1）并購(gòu)借款利率為【】%（年化利率），自借款金額實(shí)際到賬之日起計(jì)算。（2）利息計(jì)算方式：按日計(jì)息，按月支付，每月末【】日前支付當(dāng)月利息。（3）利息支付方式：甲方應(yīng)按照乙方的指定賬戶進(jìn)行支付。1.3并購(gòu)借款期限（1）并購(gòu)借款期限為【】個(gè)月，自借款金額實(shí)際到賬之日起計(jì)算。（2）借款期限屆滿，甲方應(yīng)按約定的還款方式及還款金額歸還乙方借款本金及利息。第二條借款用途2.1甲方將嚴(yán)格按照本合同約定的用途使用并購(gòu)借款，包括但不限于支付并購(gòu)對(duì)價(jià)、支付并購(gòu)相關(guān)費(fèi)用等。2.2甲方不得將并購(gòu)借款用于其他非法、違反合同約定的用途。第三條借款利率3.1并購(gòu)借款利率為固定利率，為【】%（年化利率）。3.2乙方根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整利率的，應(yīng)提前【】個(gè)工作日通知甲方。3.3利率調(diào)整后，甲方應(yīng)按照新的利率支付利息。第四條還款方式4.1甲方應(yīng)按照本合同約定的還款期限和還款金額，通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式向乙方支付本金及利息。4.2甲方一次性還本付息的，應(yīng)于并購(gòu)借款期限屆滿之日前一次性支付本金及利息。4.3甲方分期還款的，應(yīng)按照乙方的要求，按時(shí)支付每期還款金額。第五條擔(dān)保措施5.1甲方以其合法擁有的資產(chǎn)為并購(gòu)借款提供抵押擔(dān)保，包括但不限于不動(dòng)產(chǎn)、動(dòng)產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。5.2甲方以其合法擁有的資產(chǎn)為并購(gòu)借款提供質(zhì)押擔(dān)保，包括但不限于銀行存款、股票、債券等。5.3甲方委托第三方提供保證擔(dān)保，保證擔(dān)保人應(yīng)具備足夠的擔(dān)保能力。第六條違約責(zé)任6.1甲方未按照本合同約定的用途使用并購(gòu)借款，乙方有權(quán)立即收回全部借款本金及利息，并有權(quán)要求甲方支付違約金。6.2甲方未按照約定的還款期限和還款金額還款的，乙方有權(quán)按逾期還款金額每日加收【】%的違約金，并有權(quán)依法采取其他違約救濟(jì)措施。6.3乙方未按照本合同約定的期限和方式提供并購(gòu)借款的，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付違約金。第七條爭(zhēng)議解決7.1凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。7.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。7.3本合同受中華人民共和國(guó)法律管轄，適用中國(guó)法律。第八條合同的生效、變更和解除8.1合同生效條件本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。8.2合同變更方式8.2.1甲乙雙方同意，本合同的變更應(yīng)采用書面形式，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致并簽署書面協(xié)議。8.2.2合同變更不得減輕或免除甲方的還款責(zé)任。8.3合同解除條件8.3.1甲乙雙方同意，合同解除應(yīng)采取書面形式，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致并簽署書面協(xié)議。8.3.2合同解除后，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定處理未清償?shù)膫鶆?wù)。第九條保密條款9.1保密內(nèi)容甲乙雙方在合同履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，均應(yīng)予以保密。9.2保密期限甲乙雙方的保密義務(wù)自本合同生效之日起，至本合同終止或解除之日止。9.3泄露后果如甲乙一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對(duì)方遭受損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十條合同的轉(zhuǎn)讓10.1轉(zhuǎn)讓條件甲乙雙方同意，本合同的任何轉(zhuǎn)讓均應(yīng)取得對(duì)方的書面同意。10.2轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓本合同權(quán)利義務(wù)的，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)與受讓方共同簽署書面轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并通知對(duì)方。10.3轉(zhuǎn)讓通知甲乙雙方轉(zhuǎn)讓本合同權(quán)利義務(wù)的，應(yīng)書面通知對(duì)方。第十一條合同的終止11.1終止條件本合同在下列情況下終止：（1）合同期限屆滿，甲乙雙方未續(xù)簽；（2）甲乙雙方協(xié)商一致解除合同；（3）一方違反合同規(guī)定，嚴(yán)重違約，對(duì)方有權(quán)解除合同；（4）依法應(yīng)當(dāng)終止的其他情形。11.2終止后果合同終止后，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定處理未清償?shù)膫鶆?wù)。11.3終止后的處理合同終止后，甲乙雙方應(yīng)互相配合，完成與合同有關(guān)的善后工作。第十二條貸款方的權(quán)利和義務(wù)12.1貸款方的權(quán)利（1）監(jiān)督甲方使用并購(gòu)借款的情況；（2）要求甲方提供并購(gòu)借款使用情況的證明文件；（3）在甲方違約時(shí)，要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，并有權(quán)解除合同。12.2貸款方的義務(wù)（1）按照合同約定提供并購(gòu)借款；（2）為甲方保守商業(yè)秘密，不得泄露甲方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。第十三條借款方的權(quán)利和義務(wù)13.1借款方的權(quán)利（1）按約定使用并購(gòu)借款；（2）按約定時(shí)間還款；（3）在合同約定的范圍內(nèi)，對(duì)并購(gòu)借款的使用進(jìn)行決策。13.2借款方的義務(wù)（1）按照合同約定的用途使用并購(gòu)借款；（2）按照約定的時(shí)間和方式還款；（3）提供并購(gòu)借款使用情況的證明文件；（4）為乙方保守商業(yè)秘密，不得泄露乙方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。第十四條其他條款14.1附加條款本合同附件【】為本合同的組成部分，與合同具有同等法律效力。14.2附錄本合同附錄【】記載了甲乙雙方關(guān)于本合同的附加約定，與合同具有同等法律效力。14.3附件本合同附件包括：【】等，作為本合同的補(bǔ)充說明。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義本合同所稱第三方，是指除甲方和乙方之外，與甲方并購(gòu)借款合同有關(guān)聯(lián)的其他主體，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、擔(dān)保人等。1.2第三方分類第三方分為有償服務(wù)第三方和無(wú)償服務(wù)第三方。有償服務(wù)第三方指為甲方和乙方提供并購(gòu)借款相關(guān)服務(wù)的機(jī)構(gòu)，包括但不限于銀行、信托公司、證券公司等。無(wú)償服務(wù)第三方指為甲方和乙方提供咨詢、建議等非付費(fèi)服務(wù)的機(jī)構(gòu)或個(gè)人。第二條第三方介入方式2.1有償服務(wù)第三方介入有償服務(wù)第三方根據(jù)甲乙雙方的約定，以提供服務(wù)的方式介入本合同，包括但不限于提供并購(gòu)咨詢、財(cái)務(wù)顧問、法律顧問等服務(wù)。2.2無(wú)償服務(wù)第三方介入無(wú)償服務(wù)第三方根據(jù)甲乙雙方的邀請(qǐng)或請(qǐng)求，以提供建議、咨詢等方式介入本合同。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任限定第三方對(duì)甲方和乙方提供的服務(wù)或建議，應(yīng)盡到合理謹(jǐn)慎的義務(wù)，但甲方和乙方明白并同意，第三方不對(duì)因提供服務(wù)或建議而產(chǎn)生的任何損失或損害承擔(dān)責(zé)任，除非第三方存在故意或重大過失。3.2第三方責(zé)任限額甲方和乙方同意，第三方的責(zé)任限額為其提供服務(wù)或建議的收入或費(fèi)用，除非甲方和乙方在合同中另有約定。第四條第三方義務(wù)4.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定，提供專業(yè)、高效的服務(wù)或建議。4.2第三方應(yīng)保證其提供的服務(wù)或建議的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性。4.3第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密，不得泄露給其他無(wú)關(guān)方。第五條第三方與甲乙方的關(guān)系5.1第三方與甲方和乙方之間的合同關(guān)系，由甲乙雙方自行協(xié)商確定。5.2第三方與甲方和乙方之間的權(quán)利義務(wù)，由甲乙雙方自行約定。第六條第三方違約處理6.1如第三方未按照約定提供服務(wù)或建議，甲方和乙方有權(quán)解除合同，并要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。6.2如第三方存在故意或重大過失，導(dǎo)致甲方和乙方遭受損失的，甲方和乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第七條第三方解除或終止合同7.1第三方有權(quán)解除或終止合同，但應(yīng)提前【】個(gè)工作日通知甲方和乙方。7.2第三方解除或終止合同的，應(yīng)按照甲乙雙方的約定，承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第八條甲方和乙方的權(quán)利和義務(wù)8.1甲方和乙方應(yīng)按照約定支付第三方服務(wù)或建議的費(fèi)用。8.2甲方和乙方應(yīng)配合第三方的工作，提供必要的資料和信息。8.3甲方和乙方應(yīng)對(duì)第三方提供的服務(wù)或建議保密，不得泄露給其他無(wú)關(guān)方。第九條爭(zhēng)議解決9.1凡因第三方介入而引起的或與第三方介入有關(guān)的一切爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。9.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.3本合同受中華人民共和國(guó)法律管轄，適用中國(guó)法律。第十條其他條款10.1附加條款本合同附件【】為本合同的組成部分，與合同具有同等法律效力。10.2附錄本合同附錄【】記載了甲乙雙方關(guān)于第三方介入的附加約定，與合同具有同等法律效力。10.3附件本合同附件包括：【】等，作為本合同的補(bǔ)充說明。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：并購(gòu)借款申請(qǐng)表本附件為甲方申請(qǐng)并購(gòu)借款的表格，包括但不限于借款金額、借款用途、還款計(jì)劃等內(nèi)容。附件2：并購(gòu)借款合同協(xié)議書本附件為甲乙雙方簽訂的并購(gòu)借款合同協(xié)議書，明確了甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)、借款金額、利率、還款方式等內(nèi)容。附件3：擔(dān)保協(xié)議本附件為甲乙雙方約定的擔(dān)保協(xié)議，明確了擔(dān)保方式、擔(dān)保范圍、擔(dān)保人等內(nèi)容。附件4：并購(gòu)借款使用證明文件本附件為甲方提供的并購(gòu)借款使用情況的證明文件，包括但不限于并購(gòu)對(duì)價(jià)支付憑證、并購(gòu)費(fèi)用支付憑證等。附件5：第三方服務(wù)協(xié)議本附件為甲方和乙方與第三方簽訂的服務(wù)協(xié)議，明確了第三方提供的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費(fèi)用等內(nèi)容。附件6：監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件本附件為并購(gòu)借款合同及相關(guān)協(xié)議獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的文件，證明了合同的合法性。附件7：評(píng)估報(bào)告本附件為并購(gòu)借款相關(guān)的評(píng)估報(bào)告，包括但不限于并購(gòu)目標(biāo)的評(píng)估、借款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容。附件8：商業(yè)計(jì)劃書本附件為甲方提供的商業(yè)計(jì)劃書，詳細(xì)介紹了甲方的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、并購(gòu)計(jì)劃等內(nèi)容。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定甲方未按照約定的用途使用并購(gòu)借款的，乙方有權(quán)立即收回全部借款本金及利息，并有權(quán)要求甲方支付違約金。甲方未按照約定的還款期限和還款金額還款的，乙方有權(quán)按逾期還款金額每日加收【】%的違約金，并有權(quán)依法采取其他違約救濟(jì)措施。2.乙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定乙方未按照本合同約定的期限和方式提供并購(gòu)借款的，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付違約金。乙方未按照約定履行保密義務(wù)的，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。3.第三方違約行為及責(zé)任認(rèn)定第三方未按照約定提供服務(wù)或建議的，甲方和乙方有權(quán)解除合同，并要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。第三