183中電投蒙東能源集團公司電力板塊風電生產(chǎn)成本費用管理辦法

183中電投蒙東能源集團公司電力板塊風電生產(chǎn)成本費用管理辦法中電投蒙東能源集團公司規(guī)章制度發(fā)布通知2009年第89號《中電投蒙東能源集團公司電力板塊風電生產(chǎn)成本費用管理辦法》已經(jīng)于2009年12月10日通過，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起施行。簽發(fā)人：劉政權二○○九年十二月二十二日規(guī)章制度控制表中電投蒙東能源集團公司電力板塊風電生產(chǎn)成本費用管理辦法（試行）1目的加強和規(guī)范中電投蒙東能源集團公司（以下簡稱蒙東能源）風電產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)運行維護及修理成本費用管理，提高設備檢修維護水平，確保生產(chǎn)費用的合理安排和使用，保證生產(chǎn)系統(tǒng)安全、可靠、經(jīng)濟、環(huán)保目標的實現(xiàn)。2適用范圍本辦法適用于蒙東能源各風電企業(yè)，各風電企業(yè)應按照本辦法要求，結合實際，制定實施細則。3原則3.1符合國家法律法規(guī)及上級機關相關規(guī)定；3.2符合公司章程；3.3預算科學、支出合理、管理規(guī)范、指標先進；3.4以嚴格項目管理、規(guī)范物資采購、優(yōu)化運行方式、實施狀態(tài)檢修為手段用好費用。4定義4.1本辦法所指生產(chǎn)成本費用分為生產(chǎn)運行維護費和修理費兩部分。4.1.1生產(chǎn)運行維護費包括：大宗材料費、一般修理材料費、委托運行維護人工費、購入電力費。4.1.2修理費包括：機組檢修標準項目費、建筑物檢修費、委托檢修人工費、技術監(jiān)督委托管理費。4.2各項費用的涵義4.2.1大宗材料費：指發(fā)電生產(chǎn)過程中發(fā)生的消耗材料費用，主要包括絕緣油和潤滑油類費用等；4.2.2一般修理材料費：指發(fā)電設備檢修、日常維護所發(fā)生的材料、配件和修理等費用；4.2.3技術監(jiān)督委托管理費：指委托外部單位進行技術監(jiān)督管理所發(fā)生的費用；4.2.4委托運行維護人工費：指未足額配備運行檢修維護人員的單位，對外整體委托進行設備運行維護所發(fā)生的人工費；4.2.5購入電力費：指因發(fā)電生產(chǎn)需要從電網(wǎng)購入電力所發(fā)生的費用；4.2.6機組檢修標準項目費：指用于機組主輔設備檢修的標準項目、一般特殊項目費用；4.2.7建筑物檢修費：指機組主輔設備以外的建筑物和非生產(chǎn)建筑物、道路等檢修費；4.2.8委托檢修人工費：指各風電場未足額配備檢修人員而采取整體檢修項目對外委托所發(fā)生的人工費。5職責5.1安生部安全生產(chǎn)科技環(huán)保部是蒙東能源所屬各風電企業(yè)生產(chǎn)成本費用管理的綜合部門，實施宏觀管理。5.2發(fā)電管理部是蒙東能源風電企業(yè)生產(chǎn)成本費用的歸口管理部門，具體負責歸口管理費用的預算、過程管理和考核。其主要職責是：5.2.1編制蒙東能源風電企業(yè)生產(chǎn)成本費用管理辦法；5.2.2落實蒙東能源提出的生產(chǎn)成本費用管理目標及要求，審核、匯總各風電企業(yè)生產(chǎn)預算；5.2.3指導各風電企業(yè)做好生產(chǎn)成本費用管理工作，糾正違規(guī)行為，并提出處理建議；5.2.4核定各風電企業(yè)綜合廠用電率等與生產(chǎn)成本費用預算有關的生產(chǎn)指標；5.2.5協(xié)助審核各風電企業(yè)生產(chǎn)運行維護費和修理費的年終決算。5.3蒙東協(xié)合新能源公司是所屬風電場生產(chǎn)成本費用的歸口管理單位，具體負責歸口管理蒙東協(xié)合新能源公司所屬風電場生產(chǎn)成本費用的預算、過程管理和考核。其主要職責是：5.3.1編制蒙東協(xié)合新能源公司生產(chǎn)成本費用管理辦法；5.3.2落實股東方、蒙東能源提出的生產(chǎn)成本費用管理目標及要求，審核、匯總各風電場生產(chǎn)預算；5.3.3指導各風電場做好生產(chǎn)成本費用管理工作，糾正違規(guī)行為，并提出處理建議；5.3.4核定各風電場綜合廠用電率等與生產(chǎn)成本費用預算有關的生產(chǎn)指標；5.3.5協(xié)助審核各風電場生產(chǎn)運行維護費和修理費的年終決算。5.4各風電場是生產(chǎn)成本費用的具體管理和執(zhí)行層，對各項費用使用的合法性、合理性和超支負責。其主要職責是：5.4.1制定相關實施細則，落實責任，加強對生產(chǎn)成本費用全過程的預算、使用、監(jiān)督和控制；5.4.2采取修舊利廢、物資和項目招標、優(yōu)化機組運行檢修、科學安排一般特殊項目等手段合理壓降生產(chǎn)成本；5.4.3按規(guī)定及時上報綜合廠用電率等與生產(chǎn)成本費用預算有關的生產(chǎn)指標，并保證其真實性；5.4.4定期對生產(chǎn)成本費用預算完成情況進行分析總結，保證使用合理、可控；5.4.5建立約束機制，及時糾正和處理管理過程中的違規(guī)行為；5.4.6學習、借鑒和運用先進的生產(chǎn)成本費用管理理念和方法，提高管理水平。6費用預算編制6.1生產(chǎn)運行維護費和修理費用預算按照公司經(jīng)營目標要求，并依據(jù)預測的發(fā)電機組利用小時，機組檢修計劃、設備設施狀況、外部市場環(huán)境和企業(yè)實際情況進行編制。6.2機組檢修的實際間隔已經(jīng)超過規(guī)定上限時，對機組狀態(tài)較好、企業(yè)申請延長間隔或由于特殊原因不能進行檢修的機組，其檢修間隔每延長一年，當年的一般修理費增調該檢修標準項目定額費用的5%。6.3生產(chǎn)成本費用預算經(jīng)發(fā)電管理部審核，計劃發(fā)展與股權管理部組織匯審，總經(jīng)理辦公會通過后下發(fā)執(zhí)行。調整生產(chǎn)成本費用預算，需履行相應程序。7要求7.1生產(chǎn)費用要?？顚Ｓ?，不得超支，嚴禁將生產(chǎn)費用挪作它用或轉移節(jié)余資金。7.2大宗材料費、一般修理材料費、機組檢修標準項目費、建筑物檢修費之間可以調劑使用，總額控制。7.3在確保非生產(chǎn)設施安全性的前提下，優(yōu)先安排生產(chǎn)設備和生產(chǎn)建筑物的檢修工作。7.4堅持以內部檢修為主完成機組檢修和工程項目的原則，重大項目外委施工須報發(fā)電管理部審核，上報蒙東能源批準。7.6對于未足額配備檢修人員的發(fā)電企業(yè)，在不超過整體外委檢修人工費80％的情況下，鼓勵本企業(yè)自行組織人員完成。7.7發(fā)電管理部和蒙東協(xié)合新能源公司應對各項費用進行跟蹤掌控，實現(xiàn)事前、事中、事后控制。8罰則8.1各風電企業(yè)生產(chǎn)成本費用以蒙東能源正式下達的費用計劃為準，原則上不得超支；屬于管理不善或違規(guī)使用造成費用超支，將嚴肅考核，情節(jié)嚴重者，追究相關人員的管理責任。8.2當實際發(fā)電量與預算發(fā)電量之差超過±5%時