物資管理制度地鐵

物資管理制度地鐵物資管理制度地鐵成都地鐵5號線6B標項目經理部物資保障部管理制度編制：審核：審批：中鐵建大橋工程局集團第二工程有限公司成都地鐵5號線6B標項目經理部2016年6月目錄第一章：總則…………………1第二章：物資保障部門職能……………………1第三章：物資計劃采購與供應………………3第四章：物資核算管理………5第五章：物資現場管理………7第六章：物資消耗管理……………………11第七章：物資統(tǒng)計、內業(yè)資料管理………12第八章：周轉材料管理……………………13第九章：物資隊伍建設……………………15第十章：檢查、考核與獎勵………………16第十一章：物資部門及人員職責…………18第十二章：其他……………22成都地鐵5號線6B標項目經理部物資管理制度第一章總則第一條為規(guī)范企業(yè)物資管理工作，規(guī)范物資采購行為，提高物資供應質量和管理水平，推進物資管理標準化、程序化、規(guī)范化、制度化建設，更好地為施工生產服務，做好企業(yè)后勤保障工作，依據《中國鐵建大橋工程局集團有限公司物資設備采購管理實施細則》、《中鐵建大橋工程局集團第二工程有限公司物資管理辦法》的要求，制定本制度。第二條物資管理是施工企業(yè)管理的重要組成部分，是保證工程質量的重要環(huán)節(jié)，是控制工程成本的關鍵因素，其主要任務是：貫徹執(zhí)行國家有關方針、政策、法令、法規(guī)及上級管理規(guī)定，建立健全物資管理規(guī)章制度，以最低的成本、最佳的效益、最優(yōu)的方式確保物資供應。第三條物資管理業(yè)務主要有計劃管理、采購管理、供應管理、現場管理、消耗管理、資料管理、統(tǒng)計分析、信息化管理、監(jiān)督檢查等。第二章物資保障部主要職能第五條物資保障部主要職能1.執(zhí)行、落實上級有關物資管理的方針、政策、法規(guī)。2.制定本項目物資供應管理細則，并組織實施。3.負責本單位所需物資的申請、采購、供應與管理工作，編制物資《需用計劃》、《申請計劃》和《采購計劃》。4.負責供方的調查和評價及合格供方名冊的上報，負責采購合同評審、采購合同簽訂，組織項目大宗物資招標采購工作。5.負責20萬元及以上采購租賃合同簽訂并上報公司審批和10萬元及以上采購租賃合同簽訂后上報公司備案工作。6.負責項目部物資驗收、發(fā)放、搬運、貯存、保管、核算、盤點、消耗、不合格產品的處置工作。7.負責股份電子商務平臺項目信息采集和集中采購計劃的上報、對接工作，負責企業(yè)綜合項目管理系統(tǒng)物資模塊數據的錄入和維護，使用系統(tǒng)功能進行業(yè)務處理。8.負責項目部物資責任成本核算工作。9.負責現場文明施工物資標準化管理工作。10.及時準確地編制上報各種物資業(yè)務統(tǒng)計報表和資料。第三章物資計劃、采購與供應第六條物資計劃是物資采購供應和成本控制的主要依據，包括物資需用計劃、物資申請計劃、物資采購計劃等。計劃外物資、車輛租賃，由使用部門出具物資申請單、派車單，交予物資保障部，由物資保障部按申請內容協調組織材料、車輛進場。第七條物資采購管理是保證采購質量、控制采購成本、保障及時有效供應的重要一環(huán)，要建立健全物資采購管理制度，成立采購管理組織機構，明確物資部門的采購管理權限，嚴禁越權采購。第八條工程項目上場初期，物資人員要會同相關部門進行廣泛的市場調查和供方調查，調查各類物資的資源情況、市場價格、供應渠道、供應方式及供方的實力、信譽和業(yè)績情況，進行成本分析，形成調查報告，為項目成本測算、組織采購供應做好準備。按照采購程序要求對供方進行評價，確定合格供方，編制《合格供應商名冊》。第九條項目在施工前，工程管理部、機電設備部、生產部向物資保障部提供材料清單及材質要求，物資保障部依據要求編制準確、完整、詳細的《物資需用計劃》和技術規(guī)格書，并通過電子商務平臺逐級匯總上報審批，嚴格按照批復實施。在施工過程中，依據物資需用計劃及施工計劃、庫存量等經濟技術指標分階段編制甲供、股份公司集采供應物資申請計劃及自購物資采購計劃，并對物資需用計劃、申請計劃、采購計劃執(zhí)行情況進行定期分析，實行動態(tài)管理。第十條加強供應商管理，實行供應商評價和動態(tài)管理制度。除招標采購外，原則上均應從《合格供應商名冊》中進行采購。第十一條依據物資市場調查報告及采購管理權限劃分，經過認真深入分析和優(yōu)化比選，形成具有可操作性的物資采購供應組織方案。屬于建設單位或上級供應的物資編制物資申請計劃，經相關業(yè)務部門會簽，報至總工、物資分管領導、項目經理審批。屬于項目自行采購的物資，根據實際需要，編制物資采購計劃，經相關業(yè)務部門會簽，報至總工、物資分管領導、項目經理審批。第十二條必須嚴格執(zhí)行股份公司和集團公司物資集中采購辦法和工程項目物資管理規(guī)定，充分發(fā)揮電子商務平臺的作用。第十三條對連續(xù)進貨單項需求總價值200萬元及以上的或不連續(xù)進貨單項每批次采購價值100萬元及以上的物資，在條件允許的情況下必須實行招標采購。采購金額低于上述標準的大宗材料，在條件允許的前提下也要采取招標方式采購。不具備招標條件的大宗物資應根據實際情況實行詢價采購。物資采購應堅持依法合規(guī)，做到公開、公平、公正，增加采購行為的透明度，避免暗箱操作，同等條件下優(yōu)先選擇內部供應商。招標、投標采購資料要齊全、完整，并歸檔管理。第十四條加強采購合同管理。物資采購除即時結清者外，必須簽訂購銷合同，合同文本應采用公司統(tǒng)一規(guī)定的格式，合同條款全面清楚，謹慎縝密，質量技術標準附圖紙或圖號。屬股份公司集采供應產品，使用單位要與股份公司集采中心區(qū)域服務單位簽訂采購供應合同。20萬元及以上采購租賃合同簽訂要上報公司審批，10萬元以上的采購合同簽訂后上報公司設備物資部備案。對外簽訂的采購合同，合同當事人必須具備法人或法人委托代理人資格，合同印章加蓋項目部公章（或項目合同專用章），禁止蓋業(yè)務部門印章，采購合同按程序文件規(guī)定進行評審，經公司法律部門審核后再進行簽訂。第十五條計劃外物資、車輛租賃，由使用部門出具物資申請單、派車單，物資部門按申請內容組織材料車輛進場。物資核算管理第十六條物資核算分為物資數量核算和物資成本核算。1.物資數量核算主要考核工程物資數量的節(jié)超情況。要嚴格按工程設計用量（含設計變更）和所執(zhí)行的物資消耗定額，確定合理的損耗系數，準確核定需用量，對工隊或工班實行限額發(fā)料和總量控制。2.物資部門要建立物資明細賬，材料科目設置要與財務部門相一致?，F場材料使用要按工程實際消耗數量列入工程成本，每月編制材料消耗明細匯總表。屬于項目本級直接列銷的材料要依據工程管理部提供的用量編制材料消耗表，附原始憑證，經項目經理簽字后交財務部門直接進入工程成本；屬于專業(yè)分包單位發(fā)生的材料費用經分包單位有權確認人簽字后列轉分包單位；每月材料款結轉結束，物資部門要與財務部門核對往來賬目，履行核帳簽字手續(xù)，保證賬賬相符。3.建立健全材料成本核算臺賬，定期對比設計用量、計劃需用量和實際消耗量，參照節(jié)余目標值，每月末要對本工程項目材料消耗情況進行統(tǒng)計，分析節(jié)超原因，并向計劃等相關部門提供責任成本預算執(zhí)行表，真實地反應工程材料節(jié)超情況。4.物資成本核算是考核物資從采購到消耗所發(fā)生的全部費用，包括物資采購成本、儲運成本及資金成本等。物資部門要在保證物資質量和保障供應的前提下,以最低的采購價格、最少的儲運費用和資金占用費，組織工程物資的采購供應。在物資采購中要做到“三比一算”，即比質、比價、比運距和成本核算。要減少各類費用支出，降低物資實際成本。第十七條建立健全物資核算管理制度和物資消耗管理控制體系。物資核算要貫穿于物資供應管理的全過程，要明確核算考核對象及相關責任，實行過程記錄與階段性考核相結合，做到過程記錄全面、完整、細致，階段性考核結果明確、真實，按物資責任成本節(jié)超情況對考核對象實施經濟獎罰。第十八條做好剩余物資、包裝物及廢舊物資的回收、利用工作，對其處置必須由物資部門牽頭，相關部門參與共同實施。第十九條推廣應用新材料、新工藝，集中下料、合理套裁，控制定額損耗，積極開展物資節(jié)約、節(jié)能降耗活動，不斷降低成本。第二十條物資點驗單、發(fā)料單、退料單、調整單原始憑證應裝訂成冊，物資統(tǒng)計、物資招投標、物資采購合同等信息資料要妥善保管，資料保存至本項工程決算審計結束。第五章物資現場管理第二十一條物資現場管理包括各類物資的收料、發(fā)料、保管、使用、回收、盤點等項工作。第二十二條施工現場應結合現場實際設置與工程規(guī)模相適應的料庫（棚、場），滿足物資合理儲備、保管要求和施工生產作業(yè)需要，并配備必要的衡器、量具、消防器材、搬運器具及安全防盜等設施。第二十三條推行標準化管理，現場物資存儲要科學合理，按品種、規(guī)格型號分區(qū)、分批、分類堆碼，苫墊符合要求，標識規(guī)范醒目，做好防盜、防火、防雨、防潮、防腐等工作，保持物資完好。第二十四條規(guī)范物資驗收、保管與發(fā)放程序，根據采購合同及項目相關規(guī)定對進場材料實行過程控制。1.嚴格執(zhí)行物資庫管員、材料使用部門人授權專職人員，由兩人及以上共同驗收簽字制度，根據材料數量、質量、票據驗收情況，抓好質量控制，做好相應記錄，及時點驗入庫。材料進場后物資庫管員通知使用部門，使用部門須排專人到場參與驗收，應積極配合物資庫管員對材料的數量、質量、票據一同進行檢驗，如因使用部門人員不到場導致材料無法使用的，導致的損失由使用人承擔相應損失。2.入庫物資填寫《驗收記錄》，及時通知試驗人員按規(guī)定取樣試驗。驗收內容包括：生產廠家、數量、品種、規(guī)格型號、外觀、產品標牌及隨貨的產品合格證和質量證明資料、附件。經過驗收質量合格、數量相符的物資填寫《物資點驗單》登記入賬。對質量不合格，數量不符的物資要單獨存放，標識清楚，并及時同供貨單位交涉處理。3.無論是從建設單位、上級供應單位領取材料還是在市場采購、賒欠的材料，只要材料到達施工現場或倉庫都要及時進行驗收，票據齊全的，入賬時的單價按計劃部門規(guī)定的單價點驗。對未付款無發(fā)票的來料可進行預先點驗，點驗單備注上應做標注，待發(fā)票到后沖出預先點驗的料單，再重新點驗進帳，點驗單上的簽字項不能打印，必須本人手寫簽字。4.負責物資采購和驗收的不得是同一人，賬務處理時各種進料憑證附件要齊全。5.凡是進場的鋼材、水泥、地材等主要材料的驗收必須過磅計量，含水量率高的材料要依據試驗結果扣除含水量。6.物資保管要根據物資的性能、特點和數量，確定適當的存放地點、垛形和保管方法。堆碼要整齊、便于裝卸，要對庫存物資及時進行清點，保證帳物相符。7.物資施工現場及大庫房材料發(fā)放必須以業(yè)務部門出具的出庫單為依據，出庫單必須由領用人（正式工或藍領）及物資庫管員雙方簽字后方可發(fā)料，大庫距離較遠，為保證材料出庫安全，領用部門需要配備專門人員到大庫簽領材料，非正式工或藍領人員一律不予發(fā)放任何材料，不履行物資部發(fā)料手續(xù)的一律不予發(fā)放任何材料，批量到場材料，如：砂、粉煤灰、膨潤土、水泥、掘進油脂泡沫等材料，進場與使用部門人員驗收確認數量、質量后及時將該批材料發(fā)放給使用部門專門授權領用人，并做好發(fā)料手續(xù)。物資發(fā)放過程中不允許出現先發(fā)料，后補發(fā)料手續(xù)憑證的情況出現，出現一次對材料領用人及物資庫管員追究相應責任，緊急情況下（重大事故、應急搶險）經項目經理批準，可先發(fā)料、后補發(fā)料憑證，固定物資專人辦理。8.施工現場及大庫房發(fā)料時要堅持“三檢查”：檢查出庫單填寫是否準確無誤，檢查發(fā)出物資的品名、規(guī)格、數量是否相符，檢查技術證件和有關單據是否齊全；“三核對”：出庫單與帳卡核對，出庫單與發(fā)出實物核對，結存實物與帳卡核對。復核無誤后與提料人當面點交簽收，辦理交接手續(xù)。9.每周、月、季度對庫存物資和施工現場物資進行盤點，做好物資清點報表，盤點表月底交財務部門，同時上報公司業(yè)務部門。10.物資部每月月底前根據盤點數據必須將出庫材料單據，分批分次交財務部門及時結算，發(fā)料單上的簽字人和點驗單一樣，必須簽字手續(xù)齊全。第二十五條加強易燃、易爆等危險品管理，對汽油、煤油、柴油、氧氣、乙炔、硫酸等易燃、易爆、腐蝕性等危險品，要按規(guī)定合理選址、安全儲存、分隔存放、規(guī)范使用，采取有效的安全防護措施。第二十六條物資保障部要嚴格物資發(fā)放制度，對現場物資的使用情況進行有效監(jiān)控，消除各種漏洞隱患，防止造成物資外流和損失浪費。出庫單及材料費核銷單簽字審批手續(xù)齊全。第二十七條必須嚴格執(zhí)行現場物資使用單位簽收確認制度。現場物資使用單位必須明確專人（需要使用單位負責人為該人出據具有法律效力的授權委托書）作為唯一的物料簽收人，被委托人必須認真履職。第二十八條現場料場、料棚、倉庫存放的物資，要求進行標識，并填寫物資標識記錄。材料收、支、存要做到日清月結，嚴格實行月盤點制度，物資消耗核算真實有效，認真落實經濟責任。第二十九條加強物資管理安全意識，對項目使用的燃油、大型周轉材料、高空作業(yè)等重點物資制定安全責任措施，定期檢查、消除安全隱患。做好環(huán)境保護工作，堅持文明施工，保持現場整潔有序，做到工完、料盡、場凈。物資消耗管理第三十條物資消耗要本著誰使用，誰負責的原則進行管理，物資部門負責對材料的使用進行監(jiān)督。第三十一條進場物資，除可以直接存入庫房的材料消耗由物資保障部管理外，其他材料直接發(fā)放給使用部門，由使用部門作為第一責任人對材料消耗進行管控，物資保障部負責監(jiān)督指導材料使用。第三十二條每月物資保障部對材料消耗進行統(tǒng)計核算，對各部門材料消耗節(jié)超情況進行匯總，消耗控制要以計劃部門出具的限額量進行控制。第七章物資統(tǒng)計、內業(yè)資料管理第三十三條物資統(tǒng)計是物資管理工作的重要內容，是企業(yè)重要的信息資源，是進行成本分析和領導決策的主要依據。物資統(tǒng)計數據要求及時、準確、完整，要按規(guī)定上報各種統(tǒng)計報表。第三十四條物資業(yè)務檔案主要包括計劃、采購、驗收、存儲、發(fā)放、消耗全過程及合同管理、供應商管理等過程中各類文件、相關記錄、流程資料、管理資料、核算資料及統(tǒng)計分析資料等。第三十五條物資內業(yè)資料要有專人負責，做好收集整理、分類歸檔、保管及交接工作，確保資料真實完整，滿足項目管理需要，以及過程與竣工審計要求。第三十六條充分發(fā)揮電子商務平臺及綜合項目管理系統(tǒng)優(yōu)勢，規(guī)范管理行為，優(yōu)化管理流程，提高工作效率，實現資源共享。各級物資業(yè)務人員應熟練掌握操作技能，確保各類基礎數據的錄入、上傳、更新及時準確，保持系統(tǒng)有效運轉。股份公司將通過電子商務平臺查詢考核各單位集采供應計劃提報率。第八章周轉材料管理第三十七條周轉材料包括：軍用梁、軍用墩、貝雷架、無砟軌道施工排架、萬能桿件及再用鋼軌,碗扣式腳手架、鋼立柱、鋼拱架、鋼板樁、周轉用各類型鋼，周轉用的鋼制品，組裝龍門吊和架橋機的標準構件，鋼管式腳手架及配件、標準組合鋼模板，移動模架、襯砌臺車、掛籃、橋梁模板、非標異型模板（包括T型梁、箱型梁、槽型梁、空心板梁等）。第三十八條周轉材料的管理包括計劃、采購、租賃、使用、費用攤銷、調劑及報廢處理等項內容。經營權歸屬設備材料租賃公司的由其按承包合同負責管理，項目加工購置的由項目負責管理。第三十九條項目上場后必須通過調查及成本比較制定優(yōu)化的周轉材料配置及供應組織方案，明確新購、市場租賃、內部調劑。第四十條周轉材料采購必嚴格履行報批程序，50萬元以內由公司進行審批，50萬元及以上必須報集團公司審批。各單位未經批準不得擅自購買或加工周轉材料。采購時具備條件的要實施招標采購，不具備條件的要實施詢價采購，采購程序嚴謹，依法合規(guī)，資料完整齊全，嚴禁化整為零采購。第四十一條周轉材料租賃管理。1.必須嚴格履行詢價程序，先內后外，租賃程序嚴謹，資料完整齊全。2.按照項目施工組織設計方案要求，嚴格控制租賃時間和數量。租金結算由項目物資部門每月審核，經項目經理審批后結算，及時計入工程成本。3.租賃合同嚴格按《合同法》和集團公司相關規(guī)定簽訂，合同條款要周密全面，必須標明材料名稱、規(guī)格型號、數量、單價、金額、結算方式及時間、進場時間、租賃雙方的權利義務及違約責任等事項。出租方是單位的必須加蓋公章，個人的附身份證復印件。合同簽訂前要經本項目合同評審小組評審后簽訂。達到審批條件的，上報公司進行審批。4、嚴禁項目部代替施工隊伍對外簽訂任何周轉材料租賃合同。第四十二條周轉材料使用、維修及損壞丟失必須明確經濟責任，按項目承包模式同責任成本核算掛鉤。項目物資人員每月必須對在用周轉材料進行清查盤點，監(jiān)控現場使用保管情況，發(fā)現問題及時解決，現場人員特殊情況需要切割、焊接等，需上報項目領導，經領導批準后方可進行特殊處理，未經批準私自切割、焊接周轉材料的，一經發(fā)現對相關人員問責。第四十三條周轉材料費用應在工程項目使用工期內，每月末進行攤銷計入工程成本，計提攤銷標準規(guī)定如下：1.軍用梁、軍用墩、貝雷架、萬能桿件、鋼軌及配件,分五年按原值年均16%費率計提攤銷，殘值預留20%。2.碗扣式腳手架、鋼立柱、鋼拱架、鋼板樁、各類型鋼，周轉用的鋼制品，組裝門式起重機和架橋機的標準構件，鋼管式腳手架及配件、標準組合鋼模板、無砟軌道施工排架，分三年按原值30%、25％、25％費率計提攤銷，殘值預留20%。3.移動模架、襯砌臺車、掛籃、橋梁模板、非標異型模板殘值預留20%，余額在項目上按使用期攤銷完畢。4.損壞、丟失的周轉材料按凈值一次性列銷計入工程成本。5.租賃的周轉材料，按實際租賃費直接進入工程成本。第四十四條可再次利用的周轉材料，一旦該工程項目不再使用處于閑置狀態(tài)，應維修完好并逐級反饋信息，以利于及時進行內部調劑，避免因閑置造成損失浪費。第四十五條不得私自處理報廢的周轉材料，報廢處置必須嚴格履行報批程序，殘值20萬元以內的報公司進行審批，20萬元及以上必須報集團公司審批。處置資料完整齊全，業(yè)務處理規(guī)范。報廢處置嚴禁化整為零。第九章物資隊伍建設第四十六條物資工作崗位是施工企業(yè)關鍵崗位，要不斷加強和充實專業(yè)管理人員，重視物資專業(yè)人員儲備,保持物資隊伍的相對穩(wěn)定，堅持持證上崗。第四十七條物資人員要嚴格執(zhí)行國家有關政策法規(guī)和本企業(yè)相關管理辦法和制度規(guī)定，遵紀守法，掌握物資市場動態(tài)，努力鉆研業(yè)務，不斷更新知識，提高自身業(yè)務能力和管理水平。第四十八條加強對物資人員的管理及考核。要加強物資崗位培訓，采取委培、舉辦培訓班、以會代訓等多種方式，全面提高物資人員的綜合素質；物資人員調入和調離物資工作崗位,應報上級物資業(yè)務部門核準備案；對物資人員要定期進行考核,落實崗位責任制,做到在其位、謀其政、負其責。第十章檢查、考核與獎罰第四十九條上級物資部門對物資管理情況進行監(jiān)督檢查與考核，依據實際情況，采取普查和抽查、定期和不定期相結合的辦法進行，堅持邊查邊改，不斷改進、強化企業(yè)物資管理工作。對物資管理優(yōu)秀單位和先進個人適時予以表彰，并及時推薦參與上級單位評優(yōu)活動。第五十條物資監(jiān)督檢查工作主要內容包括：物資計劃、采購管理、價格管理、材料質量、渠道管理、收發(fā)管控、庫存管理、消耗核算、合同管理、供應商管理等。其重點是：物資工作中違法、違紀和