資金流動性管理策略

資金流動性管理策略合同編號：__________地址：聯(lián)系方式：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方為提高資金使用效率，確保資金安全，降低融資成本，實現(xiàn)資金流動性管理，乙方具備為甲方提供資金流動性管理服務(wù)的資質(zhì)和能力，雙方本著平等自愿、誠實守信、互利共贏的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條服務(wù)內(nèi)容1.1乙方根據(jù)甲方的資金需求，為甲方提供包括但不限于短期融資、現(xiàn)金管理、投資理財?shù)荣Y金流動性管理服務(wù)。1.2乙方應(yīng)確保甲方資金的安全性、流動性和收益性，在遵守國家法律法規(guī)及金融政策的前提下，優(yōu)化甲方的資金結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率。第二條服務(wù)費用2.1乙方提供資金流動性管理服務(wù)所需費用，雙方協(xié)商確定為人民幣【】元。2.2乙方應(yīng)按照甲方的實際使用情況，向甲方開具正規(guī)發(fā)票，甲方按照約定時間支付服務(wù)費用。第三條合作期限3.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為【】年。3.2除非一方提前終止本協(xié)議，否則雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議至到期。3.3雙方如需續(xù)約，應(yīng)在本協(xié)議到期前【】個月書面協(xié)商一致。第四條保密條款4.1雙方在合作過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。4.2未經(jīng)對方同意，任何一方不得向第三方泄露本協(xié)議項下的任何信息。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。5.2若乙方未能按照約定提供服務(wù)或服務(wù)質(zhì)量不符合約定，甲方有權(quán)要求乙方改正或解除本協(xié)議。第六條爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：【年】年【月】月【日】日一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.甲方組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件3.甲方稅務(wù)登記證復(fù)印件4.乙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件5.乙方組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件6.乙方稅務(wù)登記證復(fù)印件7.乙方資質(zhì)證書復(fù)印件8.雙方簽訂的補充協(xié)議9.資金流動性管理服務(wù)方案10.資金流動性管理服務(wù)費用明細(xì)表11.乙方提供的投資理財產(chǎn)品清單12.雙方簽訂的保密協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定時間支付服務(wù)費用，認(rèn)定為違約行為。2.乙方未按照約定提供服務(wù)或服務(wù)質(zhì)量不符合約定，認(rèn)定為違約行為。3.雙方未經(jīng)對方同意泄露本協(xié)議項下的任何信息，認(rèn)定為違約行為。4.任何一方提前終止本協(xié)議，未經(jīng)對方同意，認(rèn)定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.資金流動性管理：指通過優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，確保資金安全，滿足企業(yè)經(jīng)營活動所需資金的過程。2.短期融資：指企業(yè)為滿足短期資金需求，通過發(fā)行債券、貸款等方式籌集資金的行為。3.現(xiàn)金管理：指企業(yè)通過有效的現(xiàn)金管理手段，確?，F(xiàn)金流量的穩(wěn)定，提高資金使用效率的過程。4.投資理財：指企業(yè)將閑置資金投資于各類理財產(chǎn)品，以獲取收益的行為。5.違約金：指一方違反合同約定，按照約定向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方資金緊張，無法按時支付服務(wù)費用：解決辦法：雙方可協(xié)商調(diào)整支付時間，或甲方提前通知乙方暫緩提供部分服務(wù)。2.乙方提供的服務(wù)不符合約定：解決辦法：甲方有權(quán)要求乙方改正，如乙方未能改正，甲方有權(quán)解除本協(xié)議。3.雙方泄露對方商業(yè)秘密：解決辦法：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。4.甲方提前終止本協(xié)議：解決辦法：甲方應(yīng)支付乙方因提前終止協(xié)議而產(chǎn)生的合理費用，并按照約定支付違約金。五、所有應(yīng)用場景：1.企業(yè)面臨短期資金需求，希望通過資金流動性管理提高資金使用效率。2.企業(yè)希望優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，降低融資成本，提